بهترین تریدرهای ایران

سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

مقدمه


طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) وجود دارد که ممکن است معامله گران برای پیش بینی اقدامات آینده در مورد قیمت استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوبهای کامل تجزیه و تحلیل بازار باشد ، مانند روش Wyckoff ، Elliott Wave Theory یا Dow Theory. آنها همچنین می توانند شاخص هایی مانند میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باندهای بولینگر ، ابرهای ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD باشند.

ابزار اصلاحی فیبوناچی شاخص مشهوری است که هزاران معامله گر در بازارهای سهام ، فارکس و بازارهای رمزنگاری از آن استفاده می کنند.

این مقاله به بررسی آنچه ابزار فیبوناچی اصلاحی و اینکه چگونه می توانید از آن برای یافتن سطوح مهم در نمودار استفاده کنید ، می پردازد.

فیبوناچی اصلاحی چیست؟


فیبوناچی اصلاحی (یا Fib retracement) ابزاری است که توسط تحلیلگران تکنیکال و معامله گران در تلاش برای پیش بینی مناطق مورد علاقه در یک نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار Fib retracement از رشته اعدادی مشتق شده است که توسط لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان در قرن سیزدهم شناسایی شده است. این رشته توالی فیبوناچی نام دارد. برخی از روابط ریاضی بین اعداد در این توالی نسبت هایی را ایجاد می کند که سپس در نمودار رسم می شوند. این نسبت ها عبارتند از:


اگرچه از نظر فنی سطح 50% نسبت فیبوناچی نیست اما برخی از معامله گران سطح 50٪ را نیز دارای اهمیت می دانند ، زیرا نشان دهنده نقطه میانی دامنه قیمت است. از نسبت های فیبوناچی خارج از محدوده 0-100٪ نیز می توان استفاده کرد ، مانند 161.8٪ ، 261.8٪ یا 423.6٪.

ما در مورد چگونگی استفاده معامله گران از این درصد بحث خواهیم کرد ، اما نکته اصلی این است که سطوح مشخص شده توسط آنها ممکن است با سطح قابل توجهی در بازار ارتباط داشته باشد. وقتی در نمودار قیمت ترسیم می شود ، می توان از سطوح فیبوناچی برای شناسایی مناطق مورد علاقه ، مانند حمایت، مقاومت ، مناطق اصلاح ، نقاط ورود ، اهداف خروج و سطح حدضرر استفاده کرد.


نحوه محاسبه فیبوناچی اصلاحی


از آنجا که این درصد در هر ابزار اصلاح فیبوناچی یکسان است ، نیازی به محاسبه دستی چیزی نیست. با این حال ، راه بدست آوردن آنها شروع با اعداد فیبوناچی است.

بیایید یک دنباله از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود و مدام جمع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه کنیم. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم ، یک رشته عددی به دست می آید که دنباله فیبوناچی نامیده می شود.

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 . و غیره.


البته این اعداد به طور مستقیم در نمودار قیمت رسم نمی شوند. اما سطوحی که در ابزار اصلاحی فیبوناچی به کار رفته همه به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

به استثنای چند عدد اول ، اگر یک عدد را بر عددی که آن را دنبال می کند تقسیم کنید ، همیشه نسبی نزدیک به 0.618 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید ، 0.6176 بدست خواهید آورد. و اگر عددی را بر عددی که در دو سمت راست پیدا شده تقسیم کنید ، نسبت نزدیک به 0.382 بدست خواهید آورد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید ، 0.3818 بدست خواهید آورد. تمام نسبت ها (به جز 50٪) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی محاسبات مربوط به این روش است.


توالی فیبوناچی و نسبت طلایی


همانطور که ذکر شد ، توالی فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618٪ یا 1.618٪) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد گرفته می شود. اما چرا این عدد مهم است؟

نسبت طلایی ، نسبت های یک لیست حیرت انگیز طولانی از پدیده های جهان را توصیف می کند که در همه جای طبیعت یافت می شود. به اتم ها ، ستاره ها ، تشکیلات کهکشان ها ، پوسته ها ، حتی زنبورهای عسل فکر کنید - همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این ، قرن هاست که توسط هنرمندان ، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیبات زیبا استفاده می شود. از اهرام گرفته تا مونالیزا و آرم توییتر ، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف به نوعی از نسبت طلایی استفاده می کنند. همانطور که مشخص شد ، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز دارای اهمیت باشد.


نحوه استفاده از فیبوناچی اصلاحی


حال که دانستیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می کند ، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی در نظر بگیریم.

به طور معمول ، این ابزار بین دو نقطه قیمت قابل توجه مانند بالا و پایین ترسیم می شود. سپس از این دامنه به عنوان مبنایی برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می شود ، اما همچنین ممکن است بینشی در مورد قیمت های مهم خارج از محدوده ارائه دهد.

به طور معمول ، این دامنه با توجه به روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین ، در یک روند صعودی ، نقطه پایینی خواهد بود (یا 100٪) ، در حالی که بالاترین نقطه سطح 0 (0٪) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح Fib بر روی یک روند صعودی ، معامله گران می توانند در مورد سطح بالقوه حمایت که ممکن است در صورت شروع اصلاح بازار دوباره به آن قیمت ها بازگرداندن ،ایده بگیرند - از این رو اصلاحی است.
برعکس ، در طی روند نزولی ، نقطه کم 0 (0٪) و نقطه اوج 1 (100٪) خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد. بنابراین ، در این حالت ، اصلاح به حرکت سمت پایین اشاره دارد. در این زمینه ، اگر بازار شروع به صعود کند ، ممکن است ابزار اصلاح فیبوناچی بینشی از سطح مقاومت بالقوه را ارائه دهد.


آنچه سطح فیبوناچی به معالمه گران می گوید


معامله گران ممکن است از سطح فیبوناچی برای تعیین مناطق احتمالی ورود ، اهداف قیمت یا نقاط توقف ضرر استفاده کنند. این می تواند به میزان قابل توجهی در تنظیمات فردی ، استراتژی و سبک معاملات متفاوت باشد.

برخی از استراتژی ها شامل سودآوری در دامنه بین دو سطح خاص فیبوناچی هستند. به عنوان مثال ، یک روند صعودی و به دنبال آن اصلاح را در نظر بگیرید. خرید در سطح 38.2٪ اصلاحی و سپس فروش در سطح 23.6٪ می تواند یک استراتژی جالب باشد. این البته به شدت به استراتژی فردی و بسیاری از عوامل فنی دیگر وابسته است.

سطح فیبوناچی نیز اغلب با نظریه موج الیوت ترکیب می شود تا ارتباطی بین ساختارهای موج و مناطق بالقوه مورد علاقه پیدا کند. این می تواند یک استراتژی قدرتمند برای پیش بینی میزان بازپرداخت در امواج مختلف یک ساختار خاص بازار باشد.

همانند سایر تکنیک ها ، ابزار اصلاح فیبوناچی وقتی با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال ترکیب می شود ، سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در قدرتمندترین حالت خود است. آنچه مشخص است این است که احتمال دارد این ها به خودی خود سیگنال خرید یا فروش نباشد ، در صورت تأیید سایر شاخص ها ، می تواند به سیگنال تبدیل شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت به یک سطح فیبوناچی خاص برسد ، ممکن است معکوس شود ، یا ممکن است نشود. بنابراین مدیریت ریسک ضروری است ، ضمن اینکه باید محیط بازار و سایر عوامل را نیز در نظر گرفت.

فیبوناچی اکستنشن


همانطور که گفته شد ، از سطوح فیبوناچی می توان برای ارزیابی مناطق اصلاح یا برگشت (شماره 1 در انیمیشن زیر) استفاده کرد. اما علاوه بر این ، توالی فیبوناچی همچنین می تواند به عنوان راهی برای سنجش سطح بالقوه مهم خارج از محدوده فعلی استفاده شود. به اینها سطوح اکستنشن گفته می شود

سطح فیبوناچی اکستنشن ممکن است به عنوان اهداف تجاری بالقوه دیده شود. هر معامله گر ممکن است سطح متفاوتی را به عنوان هدف (یا چندین هدف) انتخاب کند. اولین سطوح توسعه 138.6٪ ، 150٪ و 161.8٪ است - به دنبال آن 261.8٪ و 423.6٪ است. بنابراین ، سطح الحاقات فیبوناچی ممکن است مناطقی را نشان دهد که ممکن است قیمت بعدی به آن منتهی شود.


جمع بندی


اعداد فیبوناچی در همه جای طبیعت یافت می شوند و بسیاری از معامله گران بر این باورند که ترسیم آنها در بازارهای مالی از اهمیت بالایی برخورداست.

با این حال ، مانند تمام شاخص های تکنیکال، رابطه بین عملکرد قیمت ، الگوهای نمودار و شاخص ها بر سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال اساس هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکی نیست. به همین ترتیب ، سودمندی ابزار اصلاح فیبوناچی ممکن است مربوط به تعداد فعالان بازار باشد که به آن توجه می کنند. بنابراین ، حتی اگر سطح اصلاح فیبوناچی لزوماً با هیچ چیز ملموسی ارتباط نداشته باشد ، ممکن است به عنوان ابزاری برای تلاش و پیش بینی مناطق مورد علاقه عمل کند.

مفهوم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و ابزارهای شگفت انگیرش

آموزش ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

مفهوم فیبوناچی چیست و چگونه در تحلیل تکنیکال به معامله گران کمک می کند؟ بزرگترین سعی همه معامله گران این است که بتوانند به کسب سود و درآمد بپردازند و برای رسیدن به این هدف سعی می کنند در تحلیل های خود از ابزارهای مختلفی استفاده کنند. ابزارهایی که به آنها نقاط برگشت بازار یا نقاطی برای حد سود را نشان دهند. معامله گران بازار بسیاری از حرکات قیمت و جهت های روند را می توانند از طریق ابزارها تعیین کنند.
در این مقاله هدف ما این است که یکی از ابزارهای رایج و بسیار کاربردی برای اهداف نقاط بازگشت روند و حد سود را به شما آموزش دهیم ، پس تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

فیبوناچی چیست؟

مفهوم فیبوناچی در بازار مالی عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت و سطوح فیبوناچی یکی از پر طرفدار ترین ابزار‌ها در تحلیل تکنیکال می باشد که توسط فیبوناچی (Fibonacci) ریاضیدان ایتالیایی، اعداد فیبوناچی مطرح شد. ترتیب اعدادی که فیبوناچی سال‌ها قبل بر آن‌ها تاکید کرد، بعدها در بازار‌های مالی و بورس نیز به‌کار برده شد، به‌طوری که نتایج جالبی را رقم زد. از این‌رو استفاده از سری اعداد فیبوناچی در تحلیل، به یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد تحلیل‌گران تبدیل شد.

آشنایی با سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

یکی از اصول مهم در تحلیل تکنیکال که بسیار کاربردی و جزو نکات اساسی است و باید قبل از هر کاری در روی چارت انجام شود مشخص کردن نواحی حمایت و مقاومت در قیمت است، یعنی نواحی که قیمت نتوانسته بیشتر از آن منطقه ریزش و یا صعود کند.

انواع سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

  • حمایت و مقاومت استاتیک
  • حمایت و مقاومت داینامیک

در اینجا قصد نداریم بصورت کامل به توضیح این موارد بپردازیم ولی بصورت خلاصه آن ها را بررسی می کنیم.

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

حمایت و مقاومت استاتیک همانطور که از نامش پیداست بصورت ثابت در نمودار رسم می شود و بصورت خطوط افقی یا ناحیه حمایت و مقاومت می باشد.
برای رسم حمایت و مقاومت داینامیک از خط روند (Trend Line) استفاده می شود.

در تصاویر زیر این موارد دقیق تر نشان داده شده اند:

نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

در این شکل حمایت و مقاومت استاتیک بصورت ناحیه مشخص شده است که قیمت بعد از برخورد به این مناطق واکنش نشان داده است.

خط روند مقاومت داینامیک

خط روند نزولی که رسم شده ، بعنوان مقاومت داینامیک عمل کرده و قیمت بعد از برخورد به آن ریزش داشته است.
پس ما متوجه شدیم برای تحلیل باید بدانیم قیمت ممکن است تا کجا ریزش و یا صعود داشته باشد.
اما علاوه براین روش ها به معرفی یک روش کاربردی خواهیم پرداخت که کار با آن بسیار ساده و در عین حال کاربردی است.

استفاده از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

با کمک ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان جهت تحلیل بازگشت و یا ادامه روند بهره برد. به عبارت دیگر می توان گفت ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومتی می باشند که برای رسم آن ها از ابزارها و شیوه های مختلفی استفاده می شود. این شاخص به معامله گران کمک می کند تا مناطق ویژه ای را شناسایی کنند و در نتیجه پیش بینی هایی در مورد بازار در میان مدت و بلند مدت انجام دهند.
علاوه بر این ویژگی ها شاخص فیبوناچی نیز امکانات بیشتری را در اختیار کاربران خود قرار می دهد که معامله گران نیز می توانند از این شاخص فیبوناچی برای نقاط ورود و خروج خوب و دقیق استفاده کنند.در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها از اهمیتی فوق العاده برخوردار هستند و عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می آیند.

2 نوع کاربرد مهم مفهوم فیبوناچی در بازارهای مالی

تحلیلگران بازارهای مالی از دو نوع کاربرد برای فیبوناچی استفاده می کنند:

  • تشخیص سطوح برگشتی (حمایت و مقاومت)
  • تعیین روندهای قیمت

کاربرد اول مفهوم فیبوناچی : تشخیص سطوح برگشتی (حمایت و مقاومت)

کاربرد دوم مفهوم فیبوناچی : تعیین روندهای قیمت

تعیین روندهای قیمت

در ادامه سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مقاله مفهوم فیبوناچی به بررسی این دو مورد خواهیم پرداخت. در ادامه با ما همراه باشید تا به شکل ساده استفاده از این ابزار را به شما بیاموزیم.

ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال در برگیرنده طیف گستره ای از ابزارهاست که در این بین سه مورد از بقیه مهم تر محسوب می شوند:

معرفی انواع ابزارهای مهم در فیبوناچی

  • فیبوناچی اصلاحی - ریتریسمنت (RET)
  • فیبوناچی گسترده - اکستنشن (EXT)
  • فیبوناچی پروژکشن (PRO)

فیبوناچی اصلاحی و کاربرد آن (Fibonacci Retracement)

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که در آن سطوح حمایت و مقاومت به احتمال زیاد رخ می دهد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با یک درصد همراه است. درصد به این معنی است که چقدر از یک حرکت قبلی قیمت دوباره اصلاح شده است.سطوح اصلاحی فیبوناچی 23.6%، 38.2%، 61.8%، و 78.6%است. 50% در حالی که به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست هم، استفاده می شود.

اگر بصورت خیلی ساده بخواهیم فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت را بیان کنیم، روندی را در نظر بگیرید که قیمت رشد کرده است و بعد از برخورد به مقاومت شروع به اصلاح می نمایید حالا اگر بخواهیم که بدانیم این قیمت تا کجا می تواند اصلاح انجام دهد از این ابزار استفاده می کنیم. فقط کافی است نقطه شروع و پایان روند را پیدا کنید و از این ابزار استفاده نمایید. تفاوتی ندارد روند مد نظر شما صعودی باشد یا نزولی، برای تشخیص نواحی حمایت و مقاومت می توان از این ابزار به خوبی استفاده کرد.

در شکل زیر در جفت ارز دلار فرانک (USDCHF) یک روند صعودی داشتیم که قیمت بعد از برخورد به ناحیه مقاومت استاتیک (ناحیه آبی رنگ) نتوانست صعود بیشتری را انجام دهد و شروع به ریزش کرد. برای اینکه سطوح بازگشتی قیمت را بتوانیم پیدا کنیم از فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت) استفاده کردیم. شروع سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فیبوناچی را در ابتدای روند (نقطه صفر) و نقطه پایانی (نقطه 100) آن در انتهای روند قرار می دهیم ( نقاط ابتدا و انتهای روند با دایره آبی رنگ مشخص شده است) و همانگونه که مشاهده می کنید قیمت تا فیبوی %78.6 اصلاحی را انجام داده است (این سطح با خط افقی مشکی رنگ قابل تشخیص است).

فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت

در همان جفت ارز، قیمت روند ریزشی داشت که به فیبوی %78.6 واکنش نشان داد برای اینکه بدانیم این روند ریزشی تا کجا می تواند بازگشت نماید دوباره از فیبوناچی اصلاحی استفاده می نماییم که قیمت توانسته تا عدد طلایی فیبوناچی یعنی %61.8 بازگشتی را انجام دهد ولی چون به مقاومت مهمی برخورد کرده است نتوانسته آن را بشکند و ما ریزش را شاهد هستیم حتی برای بار دوم که قیمت به این سطح مقاومت برخورد کرد نتوانست آن را بشکند.

آموزش نسبت های فیبوناچی (ویژه بورس ایران)

FibonacciRetracement

نسبت های فیبوناچی را می توان یکی از ابزارهای مفید برای انجام تحلیل تکنیکال دانست. در این مقاله به بررسی الگوی فیبوناچی و نحوه به دست آوردن نسبت های اصلی آن میپردازیم. همچنین تحلیل این نسبت ها را در بازار بورس بررسی خواهیم کرد.

آموزش ویدیویی نسبت های فیبوناچی

درصورتیکه ویدیوی بالا کافی نبود به خواندن ادامه دهید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

معرفی فیبوناچی

لئوناردو بوناچی (لئوناردو فیبوناچی) ریاضیدان ایتالیایی قرن دوازدم میلادی بود. او یکی از سرشناس ترین ریاضی دانان قرن 12 میلادی در غرب است. نکته قابل توجه در این تحلیل این است که این استفاده از این سری عددی توسط این شخص به بازارهای مالی معرفی نشده است. اما این فییوناچی است که این پدیده ریاضی را به جهان معرفی کرد.

دلایل محبوبیت تکنیک فیبوناچی

  • سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.
  • سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.
  • سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

دنباله فیبوناچی

در تکنیک فیبوناچی از دو عدد پایه 0 و 1 استفاده میشود. با جمع این اعداد، عددهای بعدی این توالی به دست می آید. در ادامه نحوه جمع اعداد این دنباله را برای شما بررسی کرده ایم.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

نسبت های فیبوناچی

پس از بررسی الگوی عددی فیبوناچی، نسبت فیبوناچی را به دست می آوریم. این نسبت امروز در تجارت و بازارمالی از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقع این نسبت همانند توالی عددها در سری فیبوناچی از یک الگوی مشخص پیروی میکند.

با ادامه این الگو یک نسبت مشخص به دست می آید که به آن نسبت طلایی میگویند. این عدد 0.618 است.

مهمترین نسبت های فیبوناچی

سه نسبت اصلی فیبوناچی شامل 0.618 ، 1.618 و 0.382 است.

استفاده از نسبت فیبوناچی در بازار مالی

بر اساس تئوری فیبوناچی یک روند صعودی نمی تواند بصورت دنباله دار و بدون توقف به حرکت خود ادامه دهد و از اینرو پس از حرکت شدیدش حتما یک فاز اصلاحی در روند حرکت قیمتش خواهد داشت. یعنی قیمت تا یه مقطعی بالا میرود و مجدد مقداری ریزش میکند و دوباره شروع به بالا رفتن میکند که این مقدار ریزش و آن حرکت مجدد را با فیبوناچی میتوان تشخیص داد از این رو فیبوناچی در تحلیلهای تکنیکال بسیار ارزشمند است.

در ادامه نسبت های فیبوناچی را معرفی میکنیم و تاثیر آن ها را بر بازار و پیش بینی سیر صعودی و یا نزولی را بررسی خواهیم کرد.

فیبوناچی در بورس چیست؟

اعداد فیبوناچی در بورس و بازارهای مالی، کاربردهای بسیاری دارند بطوری که تراز های فیبوناچی در بورس روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. به بیان دیگر ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند؛ اما قبل از آنکه بخواهیم به آموزش فیبوناچی در بورس و کاربرد آن بپردازیم بهتر است ابتدا با این اعداد آشنا شویم.

دنباله فیبوناچی

لئونارد پیزا یا همان فیبوناچی (Fibonacci) نام ریاضی دانی ایتالیایی است که در قرن ۱۲ میلادی زندگی می کرد؛ شهرت فیبوناچی به دلیل اعداد یا دنباله فیبوناچی است که توسط این ریاضی دان معرفی شده.

فیبوناچی که مطالعات ترکیبی زیادی در زمینه های ریاضیات، طبیعت و هنر داشت در ابتدا به دنبال آن بوده که بداند در طول یک سال از یک جفت خرگوش که هر ماه یک جفت دیگر متولد می کنند؛ چند جفت خرگوش تولید می شود؟

آموزش دنباله فیبوناچی

او فهمید که تعدا افزایش خرگوش ها از یک توالی خاصی پیروی می کند؛ این دنباله یک سری از اعداد می باشد که از ۰ و ۱ شروع شده و تا بی نهایت ادامه دارند. در این دنباله بعد از ۲ عدد اول بقیه اعداد از جمع ۲ عدد قبل از خودشان بدست می آیند.

نمایش دنباله فیبوناچی بصورت عددی

اما چه چیزی باعث شهرت دنباله فیبوناچی شده؟!

اگر از عدد چهارم دنباله به بعد هر عدد را تقسیم بر عدد قبلی خودش کنیم عددی حدود ۱.۶۱۸ بدست می آید که به نسبت طلایی مشهور شده است و هرچه به سمت بی نهایت در این دنباله برویم حاصل تقسیم اعداد بیشتر به نسبت طلایی نزدیک می شود.

نسبت طلایی نسبتی رایج در طبیعت است و در طراحی اقسام موارد جهان به کار رفته؛ این نسبت باعث می شود که اشیا در چشم ما جذاب بنظر برسند. برای مثال نسبت قد انسان به نسبت فاصله ناف تا کف پای انسان برابر نسبت طلایی می باشد ، زاویه حلقوی لاک حلزون ، زاویه رویش تخمه های آفتاب گردان و کاج ، پوست آناناس ، گوش انسان، نقش و نگار بال پروانه، نسبت رشد اجزای گیاهان و حتی تعداد لاک های لاک پشت و گلبرگ های گل ها نیز از دنباله فیبوناچی پیروی می کنند.

همانطور که گفتیم نسبت فیبوناچی یک نسبت منحصر به فرد است که از آن می شود برای توصیف نسبت همه چیز از اتم ها تا پیشرفته ترین الگو های موجود در جهان مثل اجرام آسمانی و یا در عجایب و شگفتی های طرح های معماری و اجرای بناهایی مانند اهرام مصر و بنای پارتنون در یونان استفاده کرد. گفته می شود چون انسان زاده طبیعت است و خود نیز قسمتی از جهان آفرینش است پس نسبت طلایی در وجود او نیز جریان دارد و ضمیر ناخودآگاه انسان از این دنباله پیروی می کند.

کاربرد و آموزش فیبوناچی در بورس

فیبوناچی در بورس جزو تحلیل تکنیکال این بازار می باشد و همانطور که می دانید تحلیل تکنیکال بر طبق نمودار قیمت انجام می شود که حاصل عملکرد رفتار تک تک انسان ها می باشد. جمله معروف تحلیل تکنیکال را فراموش نکنید که می گوید :

نمودار قیمت همه چیز را در خودش لحاظ می کند. از این موارد رفتار های انسانی را نیز شامل می شود.

فهمیدیم که فیبوناچی در ضمیر ناخودآگاه انسان وجود دارد و بر رفتار آنها بطور ناخودآگاه تاثیر می گذارد؛ یعنی انسان بدون آن که بداند نسبت به اعداد فیبوناچی تمایل دارد و دنباله فیبوناچی را زیبا می داند و به ترازهای فیبوناچی در بورس هم واکنش نشان می دهد.

این مطلب را نیز پیشنهاد میکنیم: تحلیل تکنیکال چیست؟!

این امر باعث می شود که نسبت های فیبوناچی در معاملات افراد نیز تاثیر بگذارد؛ هدف از این مبحث بکار گیری تاثیر نسبت های دنباله فیبوناچی در بورس بر معاملات این بازار است. وقتی بتوانیم پیش بینی کنیم که در چه نسبت های قیمتی معامله گران واکنش خواهند داشت می توانیم از این اطلاعات برای تعیین نقاط ورود و خروج به بازار و شناسایی سطوح حمایت و مقامت استفاده کنیم.

دنباله فیبوناچی در بورس تنها به ۱.۶۱۸ محدود نمی شوند و بطور عمده با سه نسبت مهم ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد تفسیر می شود که در صورت لزوم می شود از ضرایب بیشتری مثل ۲۳.۶ درصد، ۱۶۱.۸ درصد و ۴۲۳ درصد هم استفاده کرد.

۴ روش های اعمال دنباله فیبوناچی در بورس

چهار روش برای اعمال دنباله فیبوناچی بر روی نمودارها وجود دارد که عبارت هستند از :

  • اصلاح ها
  • کمان ها
  • پروانه ها
  • مناطق زمانی

بنابراین فیبوناچی نه تنها در پیش بینی قیمت به ما کمک می کند بلکه در چرخه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیق تری به ما ارائه می دهد؛ اما با وجود این بسته به نمودار مورد استفاده ممکن است همه ی این روش ها قابل اعمال و استفاده نباشند پس معامله گرها نباید بر روی سطوح فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت اجباری تکیه کنند اما در صورت استفاده صحیح از ابزار و آموزش فیبوناچی می توان تا ۷۰ درصد رفتار بازار را پیش بینی کرد.

در کل عمده روشی که مورد اقبال تحلیل گران در تحلیل های تکنیکال برای سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است، فیبوناچی اصلاحی در بورس می باشد و همانطور که گفتیم این نسبت های فیبوناچی به نوعی سطوح حمایت و مقاومت نامرئی هستند که تشخیص آنها با سطوح حمایت و مقاومت روند ها مقداری متفاوت است.

فیبوناچی رتریسمنت یا فیبوناچی اصلاحی در بورس (Fibonacci Retracement (RET)

فیبو رتریسمنت یا همان فیبوناچی اصلاحی در بورس پر کاربرد ترین ابزار نسبت به سایر ابزار فیبوناچی است؛ در این روش به دو نقطه برای رسم نیاز داریم.

ابتدا باید روند صعودی و یا نزولی را برای خودمان مشخص کنیم، سپس کافیست از یک سقف تا کف (در روند نزولی) و یا از یک کف تا سقف (در روند صعودی) خط را رسم کنیم تا نرم افزار تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت را برای ما به نمایش درآورد.

برای مثال در تصویر زیر از نقطه ۱ (کف) به نقطه ۲ (سقف) ابزار فیبو رتریسمنت را رسم کردیم و سطوح حمایتی نسبت های فیبوناچی به نمایش در آمدند. همانطور که مشاهده می کنید نمودار قیمت در نقطه ۳ یعنی نسبت ۰.۶۱۸ (مهم ترین سطح فیبو) واکنش نشان داده و قیمت بازگشت داشته است.

فیبوناچی رتریسمنت

در تصویر زیر هم که روند نزولی بوده، از نقطه ۱ (سقف) به نقطه ۲ (کف) فیبوناچی اصلاحی رسم کردیم، در بازگشت نمودار در نقطه ۳ و ۴ با مقاومت نسبت ۰.۵ و در نقطه ۵ و ۶ در نسبت ۰.۶۱۸ با مقاومت رو برو شده و حتی در نقطه ۷ در نسبت ۰.۷۸۶ نیز مقاومت وجود داشته که پس از چند کندل مقاومت شکسته شده و قیمت افزایش یافته.

فیبوناچی اکستنشن

نکته: توجه داشته باشید در کنار روش رتریسمنت، فیبوناچی اکستنشن (extension) هم وجود دارد که همانند روش رتریسمنت است و برای رسم به دو نقطه کف و سقف نیاز دارد. تفاوت این دو روش در این است که در اکستنشن صعود یا نزول پیشین در نظر گرفته می شود. در رتریسمنت نسبت های زیر ۱ در نظر گرفته می شود اما در اکستنشن نسبت های بزرگتر از ۱ لحاظ می شوند؛ البته در بیشتر نرم افزار های تکنیکال هر دوی این روش ها بخاطر شباهت از یک دستور اجرا می شوند.

فیبوناچی پروجکشن (Fibonacci Projection (PRO)

برای استفاده از فیبوناچی پروجکشن یا بازتابی، به سه‌نقطه نیاز داریم که این سه‌نقطه شامل نقطه‌ کف، سقف و یک اصلاح چه در صعود و چه در نزول است که به ترتیب باید این سه‌نقطه را بر روی نمودار رسم کرد؛ یعنی اگر در ابتدا کفی در نظر گرفتیم ، نقطه دوم باید سقف و نقطه آخر هم مجدد کف خواهد بود.

در مثال زیر با استفاده از سه نقطه؛ یک (کف)، دو (سقف) و سه (کف)فیبوناچی پروجکشن را رسم کره ایم و همانطور که مشاهده می کنید نمودار به سطح ۰.۷۸۶ و ۱.۶۱۸ واکنش نشان داده است.

فیبوناچی پروجکشن

فیبوناچی زمانی

سری فیبوناچی در بازه های زمانی نیز تاثیر دارند و یک معامله گر موفق می تواند با تلفیق فیبوی قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیقی بدست آورد؛ برای استفاده از فیبوی زمانی می توان از سقف به سقف یا کف به کف و همچنین سقف به کف و برعکس استفاده کرد.

نمونه ای از فیبوناچی زمانی سقف به سقف را در زیر مشاهده می کنید.

فیبوناچی زمانی سقف به سقف

همگرایی در فیبوناچی

سطوح نسبت های فیبوناچی تنها پیش بینی های احتمالی برای قیمت هستند؛ همگرایی فیبوناچی به این معنی است که نسبت های فیبو در چند تحلیل فیبوناچی در محدوده ای نزدیک به هم قرارگیرند. همگرایی نشان دهنده قدرت آن محدوده در نسبت های فیبوناچی می باشد. بهتر است که در مورد همگرایی حداقل ۳ نسبت از فیبو های مختلف نزدیک هم قرار گیرند.

تمام تحلیل گران باید در نظر بگیرند آموزش فیبوناچی بسیار مهم است و اینکه ابزار فیبوناچی در بورس یک ابزار جادویی نیست و تنها به بهبود عدم قطعیت در تحلیل بازار کمک می کند؛ چرا که سطوح اعداد فیبوناچی در بورس بر تصمیمات هزاران معامله گر تاثیر می گذارد و به همین دلیل بازار در این سطوح واکنش های مختلفی را از خودش به نمایش می گذارد بنابراین تحلیل گران؛ دنباله فیبوناچی در بورس را مثل سایر روش های تحلیلی مورد بررسی قرار می دهند و صرفا بر این ابزار متکی نیستند.

پیشنهاد می کنیم این مطلب را نیز مطالعه بفرمایید: الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

یکی از ساده ترین و کاربردی ترین ابزار های گروه فیبوناچی، فیبوناچی ریتریسمنت یا داخلی بازگشتی می‌باشد.زمانی که بازار در یک روند خاص شروع به حرکت میکند بعد از مدتی نسبت به اصلاح قیمت تمایل دارد و پس از اصلاح حرکت قبلی را از سر می‌گیرد.

اگر بازار در مسیر روند صعودی قرار داشته باشد میزان این اصلاح از کف حرکت پایین‌تر نخواهد رفت و اگر بازار در مسیر روند نزولی قرار داشته باشد میزان اصلاح از سقف حرکت فراتر نخواهد رفت.به وسیله ابزار فیبوناچی Retracement می توان سطوح مهم اصلاحی را که امکان برگشت به روند اصلی را دارندشناسایی کرد.

سطوح فیبوناچی Retracement با خطوط افقی برای نشان دادن نواحی مقاومت و حمایت قبل از شروع روند اصلی رسم می‌شوند. این سطوح با رسم یک خط روند بین بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت با اعداد ۲۳٫۶%، ۳۸٫۲%، ۵۰%، ۶۱٫۸% و ۱۰۰% مشخص می‌شود.

مراحل رسم فیبوناچی ریتریسمنت :

  • یک روند را پیدا می کنیم.
  • نقاط حداکثر سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سطوح بازگشتی فیبوناچی در تحلیل تکنیکال و حداقل را مشخص می کنیم.
  • با استفاده از ابزار فیبوناچی که در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد نقاط بالا و پایین را به هم وصل می کنیم(در روند صعودی برای رسم فیبوناچی ریتریسمنت می بایست نقطه کف به نقطه سقف و در روند نزولی نقطه سقف به نقطه کف وصل میشود).

با انجام مراحل فوق سطوحی که از قبل برای فیبوناچی ریتریسمنت تعریف شده‌اند در بین ناحیه بالایی و پایینی روند قرار میگیرند.

retracement

ریتریسمنت

نحوه معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی Retracement:

بعد از تشخیص روند غالب بازار، و نسبت به مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت اقدام می کنیم و با مشاهده بازگشت های قیمتی در سطوح اصلاحی فیبوناچی اقدام به ورود یا خروج از معامله می کنیم.

از میان نسبت های اصلی در ابزار retracement ، نسبتهای .۰۶۱۸ و ۰٫۷۸۶ از اهمیت بالایی برخورهستند و قیمت‌ها در برخورد با این سطوح با احتمال بیشتری بازگشت میکنند.

عکس‌العمل بازار نسبت به این دو سطح در فیبوناچی Retracement بسیار مهم است وباید رفتار بازار در تراز ۰٫۶۱۸ فیبوناچی ریتریسمنت را زیر نظر داشت تا در صورت مشاهده علائم بازگشتی وارد بازار شد.

اگر بازار به تراز ۰٫۶۱۸ بی اعتنا باشد، می بایست رفتار آن را در تراز ۰٫۷۸۶که یک تراز مهم فیبوناچی ریتریسمنت محسوب می‌شود زیر نظر قرار داد چرا که قبل از بازگشت به قیمت ابتدایی آخرین فرصت برای برگشت بازار است.

اگر بازار به تراز ۰٫۷۸۶ فیبوناچی ریتریسمنت بی اعتنا باشد معمولا می بایست منتظر یک شکست قیمت در محدوده حمایتی یا همان قیمت ایتدایی باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا