اندازه بازارِ فارکس

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید اندازه بازارِ فارکس ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

اندازه بازارِ فارکس: برتری یک معامله ‌گر

عمق و اندازه بازار فارکس، آن را به یک بازارِ معاملاتیِ ایده ‌آل تبدیل کرده است. نقدینگی آن، خرید و فروشِ بدون تاخیرِ ارزها را برای معامله ‌گران آسان کرده است. این باعث ایجادِ اسپردهای کم، برای نرخ های مناسب می ‌باشد. قیمت های پایین، دامنه ‌ی وسیع نسبت به بازارهای مختلف و زمان معاملاتی انعطاف پذیر، آن را به بازاری تبدیل کرده که به طور متناوب و پیوسته در آن معامله انجام می‌شود. این مقاله، عظمتِ بازارِ فارکس را نشان خواهد داد، که درکِ بهتری از مکانیک پشتِ آن را در یک مقیاسِ کلان امکان پذیر می‌کند. در نهایت پایه‌ ی محکمی را برای معاملاتِ فارکس برای معامله ‌گرانِ مبتدی تا پیشرفته، ارائه می‌کند.

اندازه بازارِ فارکس چقدر بزرگ بوده و ارزشِ آن چقدر است؟

بر طبقِ گزارشِ سه ماهه ‌ی ۲۰۱۶ بانکِ تسویه حسابهای بین المللِ، مبلغ معاملات در بازارِ ارزِ خارجی، ۵.۱ تریلیون دلار در روز به طور میانگین می ‌باشد. نسبت به گزارشِ قبلی در سال ۲۰۱۳ که ۵.۴ تریلیون دلار بوده، این رقم کاهش یافته است. تنها تعداد کمی از کشورها هستند که بیشترین حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌ دهند. نمودارِ زیر، میزهای معاملاتی اصلیِ جهانی را به عنوان درصدی از میانگینِ کلِ حجم معاملاتی، ترسیم کرده است.

از دیدگاهِ یک معامله‌ گر، سرمایه گزاری بازارِ بزرگِ فارکس نوسان کمتری دارد چون معاملات بزرگ، تاثیر چندان قابل توجهی بر قیمت بازار ندارند. بازارهای کوچکتر تقریبا به آسانی، می توانند تحت تاثیر سازمان ها یا معامله ‌گران بزرگ قرار گیرند، با این حال در بازارِ فارکس، این تاثیر نسبتا کاهش می‌ یابد.

بازارِ فارکس از چند جزء اصلی تشکیل شده است. موثرترین آنها بانکها هستند. بازارِ بینِ بانکی، بیشترین حجمِ معاملات ارزی خارجی را در فضای ارزی، در بر می‌گیرد. این شامل معامله بین بانک ها، معامله برای مشتریها و تسهیلِ معاملات توسط میزهای شخصیِ آنها، می‌باشد. بانک آمریکا، بیشترِ سهمِ این بازار را کنترل می‌کند. بانک های مرکزی، مدیرانِ سرمایه گذاری، هج فاندها، شرکت ها و در نهایت معامله‌ گرانِ خرده فروش، بقیه ‌ی بازار را تشکیل می‌دهند. تقریبا ۹۰% از این حجم، توسط سوداگرانِ ارز ایجاد شده است که بر روی حرکت قیمت میانِ روز، سرمایه گذاری می‌کنند.

به عنوان معامله ‌گرانِ خرده فروش، درکِ عظمتِ اندازه بازار فارکس ، برای موفقیت در استراتژی معاملاتی خود و همچنین درک این موضوع که چگونه مولفه های مختلف با یکدیگر در یک مقیاس بزرگتر تعامل می‌یابند، برای شما ضروری می‌باشد.

حجم معاملاتِ فارکس

معامله ‌گرانِ سایرِ بازار ها، به دلیل سطح بسیار بالایِ نقدینگی بازار فارکس، جذب فارکس می‌ شوند. نقدینگی مهم است چون به معامله ‌گران این امکان را می ‌دهد که به آسانی در ۲۴ ساعتِ شبانه روز، ۵ و نیم روز در هفته به یک پوزیشن وارد و یا از آن خارج شوند. این امر، حجم بالای معاملات را برای ورود به معاملات و خروج از آنها بدون نوسان های زیاد قیمت، امکان پذیر می‌سازد، چرا که نوسان بالای قیمت در بازاری دیده می‌شود که نقدشوندگیِ پایینی دارد. این بدین معناست که شما به دلیلِ کمبودِ خریدار، هرگز در یک پوزیشن گیر نمی کنید. این نقدینگی می‌تواند از یک نشست معاملاتی به نشست معاملاتی دیگر و از یک جفت ارز به جفت ارزِ دیگری، متغیر باشد.

جفت ارزهای EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) و USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) به عنوانِ جفت ارزهایی که بیشتر معامله می‌شوند، تقریبا ۴۱% از همه ‌ی معاملات فارکس را به طور سالیانه به خود اختصاص داده اند. با توجه به مقیاسِ اندازه کل بازارِ فارکس، این یک درصدِ شگفت انگیز است. یک حقیقت شگفت انگیزِ دیگر، این است که بیشتر جفت ارزهایی که در نمودار زیر نشان داده شده اند، ارزهای مقابلِ دلار آمریکا می‌باشند.

دلار آمریکا، ۸۵% از حجم معاملات فارکس را تشکیل می‌دهد. یورو تقریبا با ۴۰% از حجم معاملات، در رتبه دوم و ین ژاپن، جایگاه سوم را دارد که تقریبا ۲۰% از معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. با حجم معاملاتی که اساسا بر دلار آمریکا، یورو و ین متمرکز شده ‌اند، معامله ‌گران فارکس می‌توانند توجه خود را بر تعداد کمی از جفت ارزهای اصلی معطوف نمایند. علاوه براین، نقدینگی بالایی که در فارکس یافت می‌شود، به روندهای طولانی و به خوبی تعریف شده ای منجر می‌شود که به روشهای تحلیلِ تکنیکال و نمودار، به خوبی واکنش نشان می‌دهد.

چگونه می‌توان از مزایایِ بازار فارکس بهره مند شد

معامله ‌گرانی که مشتاق هستند که بر اساس مزایایی سرمایه گذاری کنند که به همراه حجم و اندازه‌ مطلقِ بازارِ فارکس حاصل می ‌شوند، باید بررسی کنند که چه روش یا ترکیبی از تحلیل، با سبک معاملاتی آنها متناسب می‌ باشد. در یک سطح بنیادین، معامله‌ گران برای معاملات فارکس، باید با ارکانِ زیر آشنایی داشته باشند:

تحلیل بنیادین : چون ارزها در یک بازار معامله می‌شوند، شما می‌توانید به عرضه و تقاضا نگاه کنید. به این کار تحلیل بنیادین می ‌گویند. نرخ بهره، رشد اقتصادی، شاغل بودن، تورم، و ریسک سیاسی، عواملی هستند که می‌توانند بر عرضه و تقاضای ارزها تاثیر گذارند.

تحلیل تکنیکال: نمودارهای قیمت، داستان های بسیاری را تعریف می‌کنند و اکثریت معامله ‌گران فارکس برای تصمیم گیریهای معاملاتی خود به آنها وابسته هستند. نمودارها می‌توانند روندها و نقاط مهم قیمت را نشان دهند و اگر معامله‌ گران بدانند چگونه آنها را بخوانند، می‌توانند در آن نقاط به بازار وارد و از آن خارج شوند.

مدیریت پول : بخش ضروریِ معاملات می‌باشد. همه ‌ی معامله ‌گران باید بدانند چگونه سود و زیان های احتمالی خود را ارزیابی کنند و از آن برای تصمیم گیری در مورد ورودها، خروج ها و اندازه‌ معامله استفاده کنند.

معامله ‌گران فارکس این ارکان را به شکل های مختلف به کار می‌برند تا یک استراتژی را برای خود ایجاد کنند که با آن احساس راحتی می ‌کنند. وقتی که آنها بین این سیستم های مرکزی، تعادل یافتند، با به روز بودنشان نسبت به سیاست، سیاست های مالی و پولی و غیره، توجه خود را به کسب تخصص و تسلط یافتن بر مهارت ها معطوف می‌کنند و بر اساسِ اطلاعاتی که در دست دارند، می‌توانند تصمیم های آگاهانه ‌ای بگیرند. یک معامله‌ گر تکنیکال ممکن است از اندیکاتورها یا نمودارهای مختلف استفاده کند و با توجه به این سیگنال های تکنیکال، معاملات خود را انجام دهد. احساسات مشتری می‌تواند یک حسِ درونی را نسبت به حرکت های بازگشتی احتمالی، نقاط ورودی و خروجی، به معامله ‌گر فارکس القا کند.

فارکس چیست: اندازه و میزان گردش نقدینگی در بازار فارکس

بر خلاف سایر بازارهای مالی مانند بورس اوراق بهادار نیویورک، بازار فارکس نه مکانی فیزیکی دارد و نه دارای بورس مرکزی است.

با توجه به این حقیقت که کل بازار فارکس به صورت الکترونیکی و در میان شبکه‌ای از بانک‌ها به طور پیوسته در طی یک دوره 24 ساعته در جریان است، لذا بازار فارکس یک "فرابورس" ( OTC [1] ) یا بازار "بین بانکی" در نظر گرفته می‌شود. فکر نکنید که چون اسم فرابورس آمد نیاز به آموزش بورس برای ورود به بازار فارکس دارید. آموزش فارکس با آموزش بورس مشترکاتی دارد اما بسیار جامع تر است. قدم اول در آموزش فارکس، درک کامل مفهوم فارکس است و سپس انتخاب بهترین بروکر بازار و استراتژی فارکس در جایگاه دوم و سوم قرار می گیرند.

این بدان معناست که بازار ارز فارکس در تمام دنیا و بدون مکانی مرکزی گسترش یافته است. این بازار در هر نقطه‌ای حتی در نوک قله کوه فوجی نیز می‌تواند در دسترس باشد!

بازار فرابورس فارکس تا کنون بزرگترین و محبوب‌ترین بازار مالی در دنیا بوده است و تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و سازمان‌ها در آن معامله می‌کنند. در بازار فرابورس، شرکت‌کنندگان طرف مورد معامله خود را بر اساس شرایط معامله، میزان جذابیت قیمت‌ها و اعتبار همتای معاملاتی انتخاب می‌کنند.

نمودار زیر 7 ارز را که بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده‌اند، نشان می‌دهد.

دلار آمریکا پرمعامله‌ترین ارز است که 84.9% از کل تراکنش‌ها را به خود اختصاص داده است. یورو مقام دوم را با 39.1% در اختیار دارد در حالیکه ین با 19.0% در مکان سوم قرار گرفته است. همانطور که می‌بینید، اغلب ارزهای اصلی نقاط بالایی را در این لیست از آن خود کرده‌اند!

توزیع ارز در بازار فارکس

* از آنجاییکه در هر یک تراکنش دو ارز دخیل هستند، در نتیجه مجموع درصد سهم‌های تک تک ارزها به جای 100%، به میزان 200% می‌باشد.

نمودار بالا صرفا نشان می‌دهد که دلار آمریکا چند بار در بازار فارکس معامله شده است. این در یک طرف 84.9% از کل تراکنش‌های گزارش شده است!

دلار سلطان بازار فارکس است

احتمالا متوجه شده‌اید که چقدر به دلار آمریکا ( USD ) اشاره می‌کنیم. اگر بدانیم که دلار آمریکا نیمی از تمام جفت ارزهای اصلی است و جفت ارزهای اصلی 75% از کل معاملات را شامل می‌شوند، آنگاه ضرورت توجه به دلار آمریکا مشخص می‌گردد. دلار آمریکا، سلطان است.

ترکیب‌بندی ارز در ذخایر جهانی فارکس

در حقیقت، مطابق با گزارش صندوق بین‌المللی پول ( IMF [2] )، دلار آمریکا تقریبا 62% از ذخایر رسمی جهانی تبادل ارز خارجی را در بر دارد! زیرا تقریبا هر سرمایه‌گذار، کسب و کار و بانک مرکزی آن را در اختیار دارند و به دلار آمریکا توجه می‌کنند.

همچنین دلایل قابل توجه دیگری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا دلار آمریکا در بازار فارکس نقش اصلی را بازی می‌کند:

• اقتصاد ایالات متحده بزرگترین اقتصاد در جهان است.
• دلار آمریکا ارز ذخیره در کل دنیاست.
• ایالات متحده دارای بزرگترین و نقدشونده‌ترین بازارهای مالی در جهان است.
• ایالات متحده دارای نظام سیاسی فوق‌العاده پایداری است.
• ایالات متحده تنها ابرقدرت نظامی جهان است.
• دلار آمریکا وسیله مبادلات بسیاری از تراکنش‌های بین‌المللی است. به عنوان مثال، نفت با دلار قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین اگر مثلا مکزیک بخواهد نفت را از عربستان سعودی بخرد، تنها با دلار می‌تواند این کار را انجام دهد. اگر مکزیک دلار نداشته باشد، باید ابتدا پزو [3] ی خود را بفروشد و دلار خریداری کند.

معاملات ریسک‌دار در بازار فارکس

یک نکته مهم و قابل توجه در مورد بازار فارکس این است که از آنجایی که تراکنش‌های بازرگانی و مالی بخشی از حجم معاملات هستند، قسمت اعظم معاملات ارز مبتنی بر معاملات ریسک‌دار است.

به عبارت دیگر، بیشتر حجم معاملات از معامله‌گرانی ناشی می‌شود که بر اساس حرکات روزانه قیمت خرید و فروش می‌کنند.

تخمین زده می‌شود که حجم معاملات ناشی از معامله‌گران پرریسک بیش از 90% باشد!

اندازه بازار فارکس به این معناست که نقدینگی (مقدار حجم خرید و فروشی که در هر زمان معین اتفاق می‌افتد) در این بازار بسیار بالا است.

این مساله خرید و فروش ارزها را برای هر کسی بسیار آسان می‌سازد.

از نقطه نظر یک سرمایه‌گذار، نقدینگی بسیار مهم است زیرا مشخص می‌کند که قیمت به چه آسانی می‌تواند در طول یک دوره زمانی معین تغییر کند. محیط یک بازار نقدشونده مانند فارکس، وقوع حجم‌های عظیم معاملات را با اثر بسیار کمی بر روی قیمت یا رفتار قیمت، امکان‌پذیر می‌سازد.

از آنجاییکه بازار فارکس نسبتا بسیار نقدشونده است، عمق بازار می‌تواند بر اساس جفت ارز و ساعت روز تغییر نماید.

در بخش ساعات معامله از مدرسه فارکس، به شما خواهیم گفت که چگونه ساعت معاملات شما می‌تواند بر روی جفت ارزی که در حال معامله آن هستید تاثیر بگذارد.

در عین حال، در اینجا چند ترفند در مورد چگونگی معامله جفت ارزها در مقادیر بسیار بالا وجود دارد. ما آنها را به چهار روش محدود کرده‌ایم.

اگر به دنبال معتبرترین بروکرهای فارکس می گردید، حتما در بروکر فارکس لایت فارکس، هات فارکس یا فارکس تایم (ایرانیان خارج از ایران) ثبت نام کنید.

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.

اگر به یادگیری بازار فارکس و نحوه معامله صحیح در آن علاقه دارید وارد لینک زیر شوید

اندازه بازار فارکس - مزیت معامله گری در فارکس

اندازه و عمق بازار فارکس آن را به یک بازار معاملاتی ایده آل تبدیل کرده است. نقدینگی آن، فروش و خرید ارز را بدون تاخیر برای معامله گران آسان می کند و اسپردهای کم را برای مظنه‌های مطلوب ایجاد می کند. هزینه‌های کم، دامنه وسیع برای بازارهای مختلف و زمان معاملات انعطاف پذیر، آن را به پرمعامله ترین بازار در جهان تبدیل کرده است. این مقاله عظمت بازار فارکس را روشن می‌کند، که امکان درک بهتر مکانیزم پشت آن را در مقیاس کلان فراهم می‌کند. در نهایت یک پایه محکم برای تجارت فارکس برای مبتدیان تا معامله گران پیشرفته فراهم می کند.

نمودار دایره ای زیر اندازه بازار فارکس که طرف مقابل را نشان می دهد

بازار فارکس چقدر بزرگ است و ارزش آن چقدر است؟

بر اساس گزارش سه ساله بانک تسویه بین المللی در سال 2016، ارزش بازار فارکس به طور متوسط ​​5.1 تریلیون دلار در روز بود. این رقم نسبت به گزارش قبلی در سال 2013 به 5.4 تریلیون دلار کاهش یافته است. تنها چند کشور وجود دارند که بیشترین حجم معاملات فارکس را به خود اختصاص داده اند. نمودار زیر میزهای تجاری عمده جهانی را به عنوان درصدی از میانگین کل گردش مالی نشان می دهد.

نمودار میله ای که اندازه بازار فارکس را بر اساس کشور نشان می دهد

از دیدگاه معامله‌گران، ارزش بازار فارکس بزرگ باعث نوسانات کمتری می‌شود، زیرا معاملات بزرگ تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت بازار ندارند. بازارهای کوچکتر می توانند تحت تأثیر مؤسسات / معامله گران بزرگ با سهولت نسبی قرار گیرند، اما در بازار فارکس این تأثیر نسبتاً کاهش یافته است.

بازار فارکس از چندین عنصر کلیدی تشکیل شده است. تأثیرگذارترین آنها بانک ها هستند. بازار بین بانکی بیشترین حجم مبادلات ارزی در فضای ارز را در بر می گیرد. این شامل تجارت بین بانک ها، معاملات برای مشتریان و تسهیل تجارت توسط میزهای فردی آنها می شود. بانک‌های ایالات متحده اکثریت سهم این بازار را در اختیار دارند. بانک‌های مرکزی، مدیران سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تامینی، شرکت‌ها و در نهایت معامله‌گران خرده‌فروشی، بقیه بازار را تکمیل می‌کنند. تقریباً 90 درصد از این حجم توسط سفته بازان ارز که بر روی حرکات روزانه قیمت سرمایه گذاری می کنند، ایجاد می شود.

به عنوان معامله‌گران خرده‌فروشی، درک عظمت بازار فارکس برای موفقیت در استراتژی معاملاتی خود و همچنین نحوه تعامل این اجزای مختلف با یکدیگر در مقیاس بزرگ‌تر ضروری است.

حجم معاملات فارکس

معامله گران از بازارهای دیگر به دلیل سطح نقدینگی بسیار بالا، جذب فارکس می شوند. نقدینگی مهم است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا 24 ساعت شبانه‌روز و پنج روز و نیم هفته به راحتی وارد و خارج شوند. این امکان را به حجم معاملات بزرگ می دهد تا بدون نوسانات زیاد قیمت که در بازار با نقدشوندگی کمتر اتفاق می افتد، وارد بازار شده و از آن خارج شوند. این بدان معناست که اگر به دلیل نبود خریدار اندازه بازارِ فارکس هرگز در موقعیتی قرار نخواهید گرفت. این نقدینگی می تواند از یک جلسه تجاری به جلسه دیگر و همچنین از یک جفت ارز به دیگری متفاوت باشد.

به عنوان پرمعامله ترین جفت ارزها، EUR/USD و USD/JPY تقریباً 41% از کل معاملات فارکس سالانه را تشکیل می دهند. این یک درصد خیره کننده با توجه به مقیاس اندازه کلی بازار فارکس است. واقعیت اندازه بازارِ فارکس شگفت‌انگیز دیگر این است که بیشتر جفت‌هایی که در نمودار زیر منعکس می‌شوند، ضربدر USD هستند.

دلار آمریکا 85 درصد از حجم معاملات فارکس را تشکیل می دهد. یورو با تقریباً 40 درصد حجم معاملات، از ین ژاپن که تقریباً 20 درصد را به خود اختصاص داده است، جلوتر است. با توجه به حجمی که عمدتاً در دلار آمریکا، یورو و ین متمرکز شده است، معامله گران فارکس می توانند توجه خود را فقط بر تعداد انگشت شماری از جفت های اصلی متمرکز کنند. علاوه بر این، نقدینگی بیشتر موجود در بازار فارکس منجر به روندهای طولانی و کاملاً تعریف شده ای می شود که به خوبی به تحلیل تکنیکال و روش های ترسیم نمودار پاسخ می دهد.

نمودار دایره ای که جفت ارزهای معامله شده برتر را نشان می دهد

چگونه می توان از بازار فارکس استفاده کرد

معامله گرانی که مایلند از مزایایی که با اندازه و حجم زیاد بازار فارکس به دست می آید، سرمایه گذاری کنند، باید در نظر بگیرند که چه روش یا ترکیبی از تجزیه و تحلیل مناسب سبک معاملاتی آنها است. در سطح پایه، معامله گران باید ارکان زیر را برای تجارت فارکس درک کنند:

تحلیل بنیادی:

از آنجایی که ارزها در یک بازار معامله می شوند، می توانید به عرضه و تقاضا نگاه کنید. به این می گویند تحلیل بنیادی. نرخ بهره، رشد اقتصادی، اشتغال، تورم و ریسک سیاسی همگی عواملی هستند که می توانند بر عرضه و تقاضای ارز تأثیر بگذارند.
تحلیل تکنیکال:

نمودارهای قیمت داستان های زیادی را بیان می کنند و اکثر معامله گران فارکس در تصمیم گیری های تجاری خود به آنها وابسته هستند. نمودارها می توانند روندها و نقاط قیمتی مهمی را که معامله گران می توانند وارد بازار یا خارج شوند، در صورتی که بدانید چگونه آنها را بخوانید، نشان دهند.

مدیریت پول:

بخش اساسی تجارت. همه معامله‌گران باید بدانند که چگونه ریسک‌ها و پاداش‌های بالقوه خود را اندازه‌گیری کنند و از آن برای قضاوت در مورد ورودی‌ها، خروجی‌ها و اندازه تجارت استفاده کنند. معامله گران فارکس از این ستون ها در اشکال مختلف برای ایجاد استراتژی ای استفاده می کنند که با آن احساس راحتی می کنند. هنگامی که آنها تعادلی بین این سیستم های مرکزی پیدا کردند، توجه خود را به تخصصی شدن و تقویت مهارت های خود از طریق به روز نگه داشتن سیاست، سیاست های پولی/مالی و غیره و تصمیم گیری آگاهانه بر اساس اطلاعات در دست معطوف خواهند کرد. یک معامله گر فنی ممکن است از اندیکاتورها/نقشه های مختلف استفاده کند و معاملات حاصل از این سیگنال های فنی را انجام دهد. احساسات مشتری همچنین می تواند به معامله گران فارکس اطلاعاتی در مورد برگشت های احتمالی، نقاط ورود و خروج به بازار بدهد. به وبینار هفتگی Trading Sentiment ما بپیوندید یا برای اطلاعات بیشتر گزارش احساسات مشتری IG را مشاهده کنید.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

هر یک لات چقدر است؟

در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

فرمول محاسبه حجم معامله

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد اندازه بازارِ فارکس که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

حداقل حجم معامله در فارکس

به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

• در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

• حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

«LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

• با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..