معامله در تایم فریم های مختلف بازار فارکس
تکنیک تبدیل سطوح در بازار چیست؟ و روش کاربرد آن چگونه است؟
آیا شما معامله گری هستید که در افق بازار منتظر می مانید تا با نزدیک شدن یک موقعیت خوب و یک استراتژی برنده حرکت خودتان را انجام دهید ؟ یا نه . شما معامله گری هستید که در تمام اوقات در بازار معامله می کنید چون فقط باید در با زار باشید؟ طیف گسترده ای از معامله گران از دسته دوم هستند چون آنها نمی توانند به خودشان کمک کنند اینها معامله گ رانی هستند که روی نمودارهای 15 دقیقه 5 معامله را در همان زمان معامله انجام می دهند ، آنها هیچ طرح و برنامه ای ندارند و برایشان هم مهم نیست فقط می خواهند در بازار باشند ، سفارش بگذارند و با شتاب زده در بازار حضور داشته باشند .
به زبان خیلی ساده : منطقه "شکار قیمت" منطقه ای است که با احتمال قریب به یقین معامله گران آن را با قاطعیت به دام میاندازند – این منطقه سه ویژگی دارد :
منطقه قیمتی که از یک حمایت قدیم به یک مقاومت جدید یا از یک مقاومت قبلی به یک حمایت جدید برخورد می کند (flip) تبدیل سطح نامیده می شود .این قیمت می تواند به عنوان یک عامل کلیدی با اطمینان بسیار بالا در موقع معامله به کار گرفته شود چرا که ما می دانیم سطوح مهم حمایت و مقاوت بارها مورد آزمایش قرار گرفته و مورد عمل واقع شده است . یک مثال ازقیمت (flip) تبدیل سطح درشکل زیر توضیح داده شده است ، در این مثال قیمت از یک حمایت قدیمی به یک مقاومت جدید نوسان کرده است
در یک مثال مخالف دیگر می توانید ببینید که مقاومت قبلی شکسته شده و سپس قیمت (flip) تبدیل سطح در سطح حمایتی جدید برای آنکه جهش بعدی را آماده کند نگهداری شدهاست .
این الگو یکی از قدرتمندترین و عمومی ترین الگو ها در بازار مالی می باشد و مورد توجه معامله گران متعددی می باشد و به طور نزدیک مورد توجه قرار میگیرد و به صورت های مختلف مورد یادگیری قرارمی گیرد . معامله گران وقتی اولین سطح شکسته شد، شکار را آغاز می کنند . به عبارت دیگر وقتی که اولین حمایت یا مقاومت شکسته شد و قیمت حول آن حمایت و مقاوت شروع به (flip) تبدیل سطح نمود معامله گران اماده می شوند و سطح جدید را به عنوان یک حمایت یا مقاومت جدید نگه می دارند . معامله گران می توانند به راحتی و در تمام تایم فریم ها این الگو را ببیند و مشاهده کنند که بارها و بار ها تکرار شده است . قیمت های (flip) تبدیل سطح در تمام تایم فریم ها از حمایت قدیم به مقاومت جدید مشاهده می شود و این " پشتک و وارو" کلید اصلی بازار مالی می باشد و برای تقاضا و عرضه کار می کند. در شکل زیر نشان داده شده است که قیمت های (flip) تبدیل سطح چگونه کار می کند و بارها و بارها در تایم های زمانی مختلف در بازار کار می کند
چطور منطقه شکار را پیدا کنیم ؟
# استفاده از " نمودار روزانه " برای پیدا کردن " منطقه شکار " معنایش این است که شما همه مناطق کلیدی را در چارت روزانه علامت خواهید زد ، این به معنای آن نیست که شما همه معاملات خود را در نمودار روزانه انجام خواهید داد . اگر یک منطقه شکار در نمودار روزانه شناسایی شد سایر تایم فریم ها از جمله 12,8,4,2,1 ساعته هم می تواند در معاملات اقدام شود .
# بهترین و مهم ترین سطح ها در نمودار روزانه مشخص می شوند البته هیچ تفاوتی برای انتخاب تایم فریم نیست ولی ما "منطقه شکار" را در نمودار روزانه مشخص خواهیم کرد و سپس پله پله به پایین حرکت می کنیم تا عملکرد قیمت را برای معامله پیدا کنیم .
# ابتدا باید روند را پیدا کنیم ، بدون وجود یک روند شفاف و قابل ملاحظه هیچ منطقه شکاری نخواهیم داشت ، احتمالا می توان معاملاتی بر اساس سطوح حمایت و مقاومت انجام داد اما بدون " روند " منطقه شکاری نخواهیم داشت.
یک اشتباه مشترک که توسط معامله گران اتفاق می افتد . ؟
وقتی که روند را شناسایی کردید ،حالا باید به دنبال مناطق ویژه ای باشید که معاملات شما بااحتمال بالا با این روند به انجام برساند و این همان منطقه شکار است .مهمترین مطلب درباره عملکرد قیمت این نیست که آخرین کندل کجا بسته شده است یا کندل وارد منطقه شده است یا نه ، این داستان قیمت است که معامله از کجا وارد می شود . شما می توانید یک سیگنال خوب داشته باشید اما اگر در منطقه اشتباه روی نمودار باشد احتمالا معامله خوبی نخواهد بود . در نمودار روزانه زیر به وضوح یک روند نزولی در آن مشاهده می شود و همینطور منطقه (flip) تبدیل سطح در آن مشخص شده است ، حالا با یک احتمال زیاد معامله گران می توانند در تمام تایم فریم ها یک معامله کوتاه را بگیرند .این منطقه شکار در نمودار روزانه مشخص شده است بنابراین معامله گران می توانند به تایم فریم های پایین تر نگاهی بیاندازند چون در این منطقه می توان با احتمال زیاد معاملات کوتاه مدت را به انجام رساند.
بهترین معامله گران تصادفی وارد معامله نمی شوند ، آنها برای معامله اشان کمین می گذارند همانطور که یک ببر از لای بوته زار به دنبال شکار می نشیند .تفاوت بین بهترین معامله گران و آماتورها این است که معامله گران حرفه ای می دانند دقیقا به دنبال چه هستند ؟ و اجازه می دهند معامله در تایم فریم های مختلف بازار فارکس که بازار در خدمت آنها باشد این معامله گران هیچ فشاری به بازار نمی آورند ، آنها با آرامش منتظرمی مانند تا بازار به آنها نزدیک شود . اما تازه کارها در طرف مقابل با استرس وارد بازار می شوند و بدون هیچ ایده ای که واقعا به دنبال چه می گردند ؟
این خیلی مهم است که معامله گران سفارشات خود را در مناطق ترجیحی صحیح بگذارند . تعداد زیادی از معامله گران ابتدا به دنبال سیگنال می گردند و سپس خط روند را جستجو می کنند و اینکه آیا یک مقاومت از آن پشتیبانی می کند یا نه برای مثال یک معامله گر به دنبال یک دوجی ( pin bar) می گردد بعد به دنبال آن است که آیا خط حمایتی با آن جفت می شود ؟و آیا خط روندی وجود دارد ؟با این روش ده ها سیگنال با احتمال بسیار پایین وجود خواهد داشت و این کار را برای معامله گر سخت می کند که آیا سیگنال واقعا از یک سطح خوب آمده است یا نه ؟
معامله گران باید ابتدا منطقه شکار خود را علامت گذاری کنند و برای معامله اشان کمین بگذا رندخیلی قبل تر از آنکه یک سیگنال به آن منطقه برسد به جای آنکه به دنبال سیگنال بگردند و بعد تلاش کنند که آیا سیگنال با خط روند کار می کند یا نه ؟ حرفه ای ها به طور پنهانی در بازار کمین می گذارند و وقتی یک معامله خودش به آنها نزدیک می شود با یک حرکت معامله در تایم فریم های مختلف بازار فارکس سریع آن را تصاحب می کنند . شما از کدام دسته هستید ؟ آیا قبل از آنکه موعد معامله اتان برسد در نمودار هایتان مناطق (flip) تبدیل سطح را مشخص کرده اید ؟ و کمین هایتان را گذاشته اید ؟ اجازه می دهید که معامله به شما نزدیک شود ؟
جائی که شما قصد دارید وارد یک معامله شوید بسیار بحرانی می باشد اگر شما به طور اشتباه وارد قسمتی از روند شوید شما وقتی وارد شده اید که حرفه ای ها قبلا وارد شده و پول خود را از روند برداشته اند و سود کرده اند و شما نباید وارد شوید وقتی که بزرگان در حال خروج هستند والبته این اتفاق اغلب واقع می شود وقتی که یک روند در حال برگشت می باشد یا حتی خواهید دید که قیمت ها سقوط می کنند بنابراین شما نمی خواهید همچین پوزیشنی را بگیرید به این دلیل است که نقطه ورود برای معامله شما بسیار بحرانی است . اگرچه "منطقه شکار" فقط درتایم فریم روزانه طراحی و تنظیم می شود اما می تواند در تایم فریم های پایین تر مورد استفاده قرارگیرد . بعد ازتنظیم نمودارروزانه بر روی حمایت ها ومقاومت های کلیدی در رابطه به قیمت های (flip) تبدیل سطح کار کنید ، بررسی کنید که کدام بازار دارای روند می باشد و درچه تایم فریمی، کمین ها را بگذارید در یک موقعیت زمانی مشخص بالاخره زمان شکار فرا خواهد رسید که این راحت ترین قسمت ماجراست . همه معامله گران به دنبال این هستند تا با احتمال زیاد یک سیگنال معاملاتی در قیمت ها به دست آورند تا به انان تایید دهد آنچه را که انها فکر می کنند درست بوده است . قیمت های منطقه (flip) تبدیل سطح که درحول محدوده حمایت یا مقاومت نوسان می کنند و آماده اند که برای یک صعود یا سقوط حرکت کنند بهترین تایید این موضوع برای معامله گران است .یک مثال ازاین سیگنال ها ، الگوی شمعی Engulfing می باشد که در اینجا توضیح داده میشود.
درمثال زیرمشاهده می شود که در یک روند نزولی آشکار منطقه شکارشناسائی شده است ،درون این منطقه یک کندل نزولی Engulfing تایید می کند که با احتمال زیاد یک معامله کوتاه انجام می شود ، این برای یک معامله گر کافی است تا با احتمال زیاد در یک قیمت معاملاتی اقدام کند .
مثال دوم یک نمونه صعودی است . دراین چارت ما می توانیم یک روند صعودی آشکار را مشاهده کنیم به طوری که قیمت های پایانی بالاتر از یکدیگر بسته شده اند ( higher high – higher low ) قیمت ها در حول و حوش یک مقاومت قبلی یک سرو شانه ساخته اند و با یک بازگشت به سطح حمایت به طور آشکار یک منطقه (flip) تبدیل سطح را شکل داده اند این منطقه حالا یک منطقه شکار است ، قبل از آنکه یک انفجار را شاهد باشیم ، یک کندل صعودی Engulfing معامله را به پرواز در می آورد ، این به طور وضوح یک سیگنال قیمتی و یک مثال از احتمال بالای وقوع قیمتی است تا معامله گران معاملات خود را اینچنین در آینده شروع کنند این ها نمونه هایی از انواع معاملاتی است که اغلب مورد استفاده قرار می گیرند .
روکش کردن (استاندارد سازی)
عملکرد های معاملاتی که موفق می شوند و سود های بلند مدت می سازند برای معامله گرانی است که معاملاتشان را انتخاب می کنند و می دانند دقیقا معامله در تایم فریم های مختلف بازار فارکس چه زمانی باید یورش ببرند وقتی که یک فرصت آشکار می شود.
وقتی که بقیه معامله گران پول هایشان را وارد معامله می کنند ، معامله گران موفق آنها را نظاره می کنند و آماده اند تا شلیک کنند آن وقت هرچه در سر راهشان هست را می زنند . به عبارت دیگر معامله گران سود ده ، نشسته ، منتظر و پنهان آماده لحظه اشان هستند وقتی که لبه کار را دیدند با یک یورش استراتژیک کار را تمام می کنند .
در حال حاضر وقتی که این طرح بزرگ باعث سود آوری معامله گران می شود و برایشان سودهای خوبی می سازد ، بقیه معامله گران بسته های پولشان را از دست می دهند چرا که آنها به دلیل عدم نظم در معاملتشان ، موفق نیسنتد .
درحالیکه معامله گران موفق درسود هستند بقیه هنوزبا فاصله ای زیاد عقب ایستاده اند حتی اگر معاملات بیشتری انجام دهند و یا هنوز بیشتر به مانیتورها نگاه کنند.
امیدوارم شما هردو درس را گرفته باشید که چطور با یک احتمال بالا معامله کنید و همچنین برنامه معاملاتتان را چگونه تنظیم کنید ؟ اگر شما فقط یک درس را فراگرفته باشد موارد زیر را دارید :
تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم کدام است؟
یکی از اصطلاحات مهمی که در اکثر موضوعات مربوط به ترید فارکس و ارز دیجیتال تایم فریم است. تایم فریم یا بازه زمانی نقش بسزایی در میزان سود سرمایه گذاران و تریدرها دارد. بنابراین بسیار مهم است که به طور اصولی و دقیق تایم فریم های مناسب برای فارکس، بورس یا ارز های دیجیتال انتخاب شوند. در این مقاله به طور دقیق انواع تایم فریم ها را بررسی می کنیم و دید کاملی به شما در این زمینه خواهیم داد.
- 1. تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟
- 1.1. بلند مدت
- 1.2. کوتاه مدت (SWING)
- 1.3. کمتر از یک روز
قبل از هر چیزی اجازه دهید مفهوم تایم فریم را دقیق تر بیان کنیم.
تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟
تایم فریم روشی برای گروه بندی قیمت هاست به طوریکه به به نمایش بهتر داده های قیمتی مربوط به ارزها و دارایی ها کمک می کند. اگر به نمودار هایی که قیمت را به شما نشان می دهند، دقت کنید؛ خواهید دید که روش های متفاوتی برای نمایش وجود دارد.
نمودار بالا، مربوط به قیمت اتریوم است که از سایت Tradingview درج شده است. اگر به قسمت بالای نمودار توجه کنید ، متوجه بازه های زمانی مختلف که می توانید آنها را تغییر دهید می شوید. مثلا شما می توانید قیمت اتریوم را در بازه زمانی یک ماهه یا یک ساله و … مشاهده کنید. به هر کدام از این موارد یک تایم فریم می گویند.
تایم فریم ها انواع گوناگونی دارند که تحت تاثیر از سبک ترید شما می باشند. اگر شما یک تریدر روزانه هستید، تایم فریم شما کوتاه و یک روزه است ولی اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید، TimeFrame شما طولانی تر خواهد بود. برخی از انواع تایم فریم اینگونه است:
تایم فریم ها در بحث نمودار های کندل استیک نیز مطرح هستند. تایم فریم در این نمودار ها نشان دهنده زمانی است که یک کندل به اشاره می کند. به تصویر زیر دقت کنید :
هر شمع موجود در این نمودار مربوط به یک ساعت است. بنابراین نمودار اطلاعاتی در مورد قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، حداقل و حداکثر قیمت را در یک ساعت نشان می دهد. در نمودار بالا این اطلاعات از بازه 4 آگوست تا 9 آگوست (پنج روز) می باشد.
توجه داشته باشید که شما مقید به انتخاب تایم فریم از میان گزینه های ذکر شده نیستید و می توانید هر تایم فریمی که دلخواه شماست، انتخاب کنید. در ادامه به مزایا و معایب سه نوع کلی از تایم فریم می پردازیم.
بلند مدت
📌 ترید Long-term یا بلند مدت معمولا به نمودار های روزانه و هفتگی اشاره می کند. نمودار هایی با تایم فریم های هفتگی چشم اندازهای بلند مدت تری ایجاد می کنند و به فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت روزانه کمک می کنند. معمولا معاملات از چند هفته تا چند ماه و گاهی سالها به طور می انجامد.
✔️ مزایا : لازم نیست عملکرد بازار را در بازه های کمتر از یک روز رصد کنید. معاملات کمتر به معنی پرداخت دفعات کمتری از spread است. شما زمان بیشتری برای فکر کردن در هر ترید خود دارید.
❌معایب : نوسانات بزرگ پرسود معمولا یک یا دو مورد در طول یک سال رخ میدهند، پس باید صبر و حوصله زیادی در این Time frame داشت. برای آنکه بتوان از نوسانات بلند مدت سود بیشتری کسب کرد، بایستی سرمایه بیشتری در اختیار داشت. ماه های پی در پی ضرر کردن نباید برای شما نا خوشایند باشد.
کوتاه مدت (SWING)
📌 معامله گران کوتاه مدت (سوئینگ تریدینگ) اغلب از تایم فریم یک ساعته استفاده می کنند و معاملات خود را در طی چند ساعت تا نهایت یک هفته انجام می دهند.
✔️ مزایا : فرصت بیشتری ترید وجود دارد و احتمال از دست رفتن سرمایه برای ماه ها کمتر است.
❌ معایب : هزینه معاملات بیشتر خواهد بود و اسپرد های بیشتری بایستی پرداخت شود. خطر های سقوط یک شبه همیشه در کمین است!
کمتر از یک روز
📌 تریدر های intraday اغلب از نمودار هایی با تایم فریم های یک دقیقه یا 15 دقیقه ای استفاده می کنند. معاملات در بازه زمانی یک روز انجام می شود و با بسته شدن مارکت، ترید نیز متوقف می شود.
✔️ مزایا : فرصت های تجاری زیادی وجود دارد. خطر سقوط یک شبه و یا کاهش های ماهانه کمتر است.
❌ معایب : در مقایسه با دو نوع قبلی باید اسپرد های بیشتری پرداخت کنید. به دلیل تغییرات مکرر، از نظر ذهنی این نوع ترید دشوارتر است. در صورت نیاز به خروج از فرایند ترید، سود دریافتی به سود در یک روز محدود می شود.
کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟
انتخاب تایم فریم مناسب که سود دهی خوبی برای شما داشته باشد، به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد. همانطور که بالاتراشاره کردیم، مثلا Timeframe های بلند مدت برای کسب سود های بالا به افراد با حوصله و سرمایه قابل قبول نیاز دارند.
یا در ترید های کوتاه مدت کمتر از یک روز، شما بایستی بپذیرید که مرتبا نمودار های قیمتی را بررسی کنید و خواه نا خواه در معرض استرس بیشتری قرار خواهید گرفت. لذا مناسب کسانی که روحیه ای پر اضطراب دارند؛ نمی باشد.
اینکه بتوان یک تایم فریم خاص را به عنوان بهترین Time frameمعاملاتی چه در فارکس و چه در هر بازار دیگری بیان کنیم، علاوه بر آنکه شدنی نیست، منطقی هم نمی باشد. لذا شما باید با توجه به روحیه خود، میزان سرمایه، وقتی که برای ترید در نظر گرفته اید، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. فراموش نکنید میزان دانش شما نیز در نقش بسیار کلی در این انتخاب خواهد اشت. پس سعی کنید سطح دانش خود را در خصوص ترید افزایش دهید.
انواع تایم فریم در بورس
تحلیل تکنیکال و پیش بینی حرکت یک سهم جزو مهمترین بخش های بازار بورس می باشد، افراد زیادی با آموزش و یادگیری کار با اندیکاتورها موفق می شوند تا درآمد های بالایی برسند و بتوانند با تحلیل درست از یک سهم سود مناسبی بدست بیاورند.
اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که به تازگی به بازار بورس وارد شده اید حتما به مفهومی به اسم تایم فریم برخورده اید ، مفهومی که در هر بخش تحلیل بهتر است از یک نوع زمانبندی خاص استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با بورس فا همراه باشید.تایم فریم چیست
تایم فریم به بازه ی زمانی هر کندل در تحلیل تکنیکال گفته می شود. همانطور که می دانیم هر شمع ژاپنی چهار داده ی قیمتی را به ما نشان می دهد :
- قیمت بازگشایی در ساعت که معمولا در ساعت 9 صبح در بازار ایران داد و ستد می شود.
- قیمت آخرین معامله که معمولا در ساعت 12:30 در بازار ایران داد و ستد می شود.
- حداکثر قیمت در طول روز
- حداقل قیمت در طول روز
داده های فوق به شرطی است که هر کندل بیانگر یک روز باشد. یا به عبارت بهتر تایم فریم هر کندل روزانه یا دیلی باشد.
اگر تایم فریم هفتگی باشد آن وقت هر کندل داده های زیر را به ما نشان می دهد :
- قیمتی که در ابتدای هفته معاملات در آن آغاز می شود. (open)
- قیمتی که در انتهای هفته خریداران و فروشندگان در آن به توافق می رسند.(close)
- حداکثر قیمتی که در طول هفته داد و ستد شده است.(high)
- حداقل قیمتی که در طول هفته در آن قیمت معامله شده است.(low)
پس اگر بخواهیم تحلیل را با مدت زمان بیشتری بررسی کنیم، می توانیم تایم فریم را بالا ببریم. اگر بخواهیم داده های جدیدتر را بررسی کنیم تایم فریم را روی روزانه قرار خواهیم داد.
انواع زمان بندی در تحلیل تکنیکال
برای تحلیل تکنیکال بر مبنای شیوه و استراتژی افراد ، از بازه های زمانبندی مختلفی استفاده می شود که در زیر به آن اشاره میکنیم:
- بازه زمانی یک دقیقه ای یا M1 که یک بازه بسیار کوتاه حساب میشود
- تایم فریم یا بازه زمانبندی 5 دقیقه ای یا M5
- بازه زمانی 15 دقیقه ای یا M15
- تایم فریم 30 دقیقه ای یا M30
- بازه زمانی 1 ساعته که بازه تغییرات قیمت در یک بازه یک ساعته می باشد و آن را با H1 نشان می دهند
- تایم فریم 4 ساعته که بازه تغییرات قیمت در یک بازه 4 ساعته می باشد و آن را با H4 نمایش می دهند
- تایم فریم یک روزه یا روزانه که آن را با Daily نمایش می دهند
- تایم فریم هفتگی که آن را با نام weekly نمایش می دهند
- تایم فریم ماهانه که آن را با monthly نمایش می دهند
خطر : در استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بورس ایران از تایم فریم های زیر روزانه استفاده نکنید. چرا که این تایم فریم ها دارای خطا هستند. به عنوان مثال بازه ی زمانی معاملات بورس تهران از ساعت 9 تا 12:30 می باشد که برابر با سه ساعت و نیم است. لذا تایم فریم های چهار ساعته دارای نیم ساعت خطا هستند و داده ی اشتباهی نشان می دهند. پس پیشنهاد ما در بازار سرمایه ی ایران استفاده از تایم فریم های روزانه به بالا می باشد.
برای درک بهتر این پادکست رو گوش کنید:
در هر کشوری از یک نرم‌افزار مخصوص به خود باتوجه به نوع بازار برای تحلیل استفاده میشود برای مثال در ایران از متا تریدر برای اینکار استفاده می شود و از اندیکاتور و بخش‌های مختلف برنامه برای تحلیل استفاده می شود که تایم فریم هم جزوی از همین برنامه می باشد که در تمامی برنامه های تحلیلی یک بخش ثابت می باشد و بازه های آن هم همین های می باشد که در بالا ذکر شد.
کاربرد تایم فریم های مختلف
در تحلیل ها همانطور که گفته شد از اندیکاتور ها برای تشخیص وضعیت و بررسی سیگنال خرید و فروش سهم استفاده می شود و مبنای تشخیص و استفاده از این اندیکاتورها گاهی به تایم فریم ها وابستگی دارد بطوری که یافتن بعضی از الگو ها تنها در بعضی تایم فریم های مشخص امکان پذیر هست و گاهی هم یک الگو بعد از تشخیص باید تایم فریم آن چک شود چرا که بعضی از این الگو ها فقط در یک تایم فریم مشخص ارزش اعتماد دارند و در بازه های زمانی دیگر فاقد اعتبار می باشند.
نتیجه گیری
بازه زمانی یکی از بخش های مهم و اساسی هر تحلیل تکنیکالی می باشد که تحلیلگران از آن در بسیاری از موارد و برای صحت سنجی تحلیل خود استفاده می کنند بطوری که بعضی از تحلیل ها فقط در بازه زمانی مشخصی ارزش اعتماد می باشند.
بازه های زمانی تحلیل بورس از یک دقیقه و 15 دقیقه و 30 دقیقه در زمان کوتاه شروع می شود و در ادامه تا بازه های روزانه و هفتگی و ماهانه نیز ادامه می یابد.تحلیل مولتی تایم فریم یا چند زمانی چیست و چه مزیت هایی دارد؟
اکثر معامله‌گران معمولا تصمیمات معاملاتی خود را صرفا بر اساس یک تایم فریم (Timeframe) خاص اتخاذ می‌کنند. آنها تمام انرژی خود را صرف تحلیل‌های تکنیکال مربوط به تایم فریم معاملاتی خود می‌کنند بدون اینکه خیلی به آنچه ممکن است در تایم فریم‌های بالاتر رخ دهد، فکر کنند. این موضوع می‌تواند در برخی موارد بازدهی خوبی داشته باشد با این حال یک رویکرد منسجم‌تر مستلزم بررسی چندین تایم فریم برای دستیابی به یک سیستم معاملاتی با پتاسیل موفقیت بیشتر است.
برای معامله‌گران نه چندان حرفه‌ای، تحلیل چند تایم فریم ممکن است کمی طاقت فرسا و حتی گیج‌کننده به نظر برسد. یکی از مهمترین دلایلی که معامله‌گران از تحلیل چند تایم فریم اجتناب می‌کنند این است که از تایم فریم‌های مختلف اطلاعات متناقضی حاصل میشود. این سردرگمی باعث میشود معامله‌گران به «فلج تحلیلی» (Analysis Paralysis) مبتلا شوند. در این مقاله ما در مورد روش‌های صحیح تحلیل با چند تایم فریم و نحوه پیاده‌سازی صحیح آن در یک سیستم معاملاتی صحبت خواهیم کرد.
به بررسی چند تایم فریم، عبارات « تحلیل چند زمانی » یا « مولتی تایم فریم » نیز اطلاق میشود.
تحلیل چند زمانی چیست؟
تحلیل چند زمانی، یک مفهوم تحلیلی در معامله‌گری است که در صورت استفاده صحیح می‌تواند قدرت بسیار زیادی به سیستم معاملاتی شما بدهد. در این مفهوم تایم فریم‌های مختلف را مورد تحلیل قرار می‌دهید تا رفتارها و روندهای بازار را در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کرده و آنچه در فرکانس‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد، تشخیص دهید. معمولا استفاده از تایم فریم‌های بالاتر به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند روند کلی بازار را مشاهده کرده و با توجه به آن تصمیم‌گیری کنند.
معامله‌گران با تجربه از مزایای تحلیل با چند تایم فریم به خوبی بهره می‌برند. آنها معمولا تحلیل خود را در سه افق زمانی مشخص انجام میدهند که شامل تایم فریم معاملاتی، تایم فریم تصویر کلان و تایم فریم سیگنال ورودی میشود.
تحلیل چند زمانی به یک معامله‌گر کمک می‌کند تا به طور همزمان احتمال موفقیت خود را افزایش داده و ریسک معامله را کاهش دهد. این دقیقا همان چیزی است که معامله‌گران در فارکس (Forex)، معاملات آتی (futures)، سهام (Stocks)، اختیارات (Options) و به طور خلاصه هرکس که در بازارهای مالی فعالیت می‌کند به دنبال آن است.
اگرچه از تکنیک‌های معاملاتی جدید بسیار زیادی بوجود آمده است و هرروز نیز بر تعداد آن افزوده میشود اما برخی مفاهیم مانند خطوط مقاومت (Resistance) و حمایت (Support)، پرایس اکشن (Price Action) و تحلیل تایم فریم هرگز قدیمی نمی‌شوند. این مفاهیم در گذشته به خوبی کار کرده‌اند در حال حاضر نیز کار می‌کنند و در آینده نیز کار خواهند کرد، چرا که مبتنی بر منطق اساسی بازار هستند.
استفاده از سه تایم فریم مختلف بهترین ترکیب برای خواندن عملکرد بازار است. اولین تایم فریمی که باید در نظر گرفت، تایم فریم معاملاتی است. این معامله در تایم فریم های مختلف بازار فارکس همان تایم فریمی است که معامله‌گران بیشترین تمرکز خود را بر روی آن قرار داده و انتظار دارند تمام جواب‌ها را در آن بیابند.
تایم فریم دومی که یک معامله‌گر باید در نظر بگیرد، تایم فریم تصویر کلان است. این تایم فریم معمولا ۴ تا ۶ بار بزرگ‌تر از تایم فریم معاملاتی است. به عنوان مثال اگر تایم فریم معاملاتی شما، نمودار ۴ ساعته است، تایم فریم تصویر کلان شما باید نمودار روزانه باشد. این تایم فریم به معامله‌گر تصویری کلان‌تر ارائه می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از این تصویر کلان سطوح اصلی حمایت و مقاومت و همچنین جهت کلی روند را شناسایی کنید.
و در نهایت تایم فریم سیگنال ورود را داریم. این تایم فریم ۴ تا ۶ برابر کوچک‌تر از تایم فریم معاملاتی است. در مثالی که قبلا ذکر شد، تایم فریم یک ساعته و حتی ۳۰ دقیقه‌ای را می‌توان به عنوان تایم فریم سیگنال ورودی در نظر گرفت. شما با دنبال کردن این تایم فریم می‌توانید معاملات خود را در بهینه‌ترین نقطه ممکن انجام دهید. معمولا زمانی که از تایم فریم معاملاتی و تایم فریمی که تصویر کلان را از آن دریافت میکنیم، تاییدیه معامله می‌گیرم بر تایم فریم سیگنال ورود تمرکز میکنیم.
همانطور که می‌دانید، هیچ روش معاملاتی وجود ندارد که بتواند به تمام سوالات شما پاسخ بدهد، این موضوع در مورد روش معامله با مولتی تایم فریم نیز صادق است. همیشه مقداری عدم اطمینان وجود دارد. بازارهای امروزی بسیار کارآمد هستند. بنابراین به عنوان معامله‌گر باید تلاش کنید تا بتوانید از تمام توانمندی‌های خود استفاده کرده و از بازار جلو بزنید.
تحلیل با چند تایم فریم ابزاری در اختیار شما قرار می‌دهد تا بتوانید در معاملات خود مزیت ایجاد کنید. یک مفهوم کلیدی در معاملات این است که تا جای امکان در راستای روند معامله کنید. اما سوال این است که با کدام روند؟ این همان چیزی است که تحلیل با چند تایم فریم کمک می‌کند تا به آن پاسخ دهید. همچنین می‌توانید از طریق زمانبندی بهتر، مزیت و نقطه قوت استراتژی خود را در بازار افزایش داده و سود بیشتری کسب کنید.
مزیت رویکرد بالا به پایین
حال که فهمیدیم تحلیل با چند تایم فریم چیست و مزایای آن را متوجه شدیم، بیایید در مورد روش صحیح اجرای این استراتژی بحث کنیم.
فهمیدیم که برای تحلیل باید ۳ تایم فریم مختلف را در نظر بگیریم. ممکن است بسیاری از معامله‌گران این موضوع را پیشتر می‌دانستند اما مشکل آن جا است که در مورد نحوه تحلیل این سه تایم فریم اشتباه می‌کنند.
بسیاری از معامله‌گران هنگام استفاده از استراتژی تحلیل چند زمانی، از رویکرد پایین به بالا (Bottom up) استفاده می‌کنند. این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که در بین معامله‌گران تازه‌کار فارکس مرسوم است.
به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس را در نظر بگیرید که قصد دارد از تحلیل چند زمانی استفاده کند. وی برای تحلیل خود از تایم فریم ۴ ساعته برای معامله، یک روزه برای تصویر کلان و ۶۰ دقیقه‌ای برای سیگنال ورودی استفاده می‌کند.
حال معامله‌گر در حالی که در بین نمودارهای یک ساعته و ۴ ساعته به دنبال یک الگوی معاملاتی مناسب است، ناگهان در نمودار یک ساعته EURUSD یک موقعیت معاملاتی جذاب مشاهده می‌کند. پس به نمودار ۴ ساعته رفته و به نظر می‌رسد همه‌چیز خوب است. سپس به نمودار روزانه مراجعه کرده و به نظر نمی‌رسد چیز خاصی وجود داشته باشد که مانع از معامله او در نمودار یک ساعته شود.
متوجه اشتباه این فرد شدید؟ بیایید اشتباهات وی را مرور کنیم. اولین اشتباه این است که در نمودار یک ساعته به دنبال پیدا کردن فرصت معاملاتی است. این کار به خودی خود اشتباه نیست اما وقتی تایم فریم معاملاتی، تایم فریم ۴ ساعته است، باید معاملات نیز در تایم فریم ۴ ساعته انجام شود. بنابراین، وی عمدا یا سهوا برخلاف سیستم معاملاتی خود عمل کرده است.
دومین اشتباه وی این است که او به جای رویکرد بالا به پایین (Top Down) از رویکرد پایین به بالا استفاده کرده است. این فرد باید از تایم فریم بالاتر شروع می‌کرد تا به نمودارها با تایم فریم پایینتر برسد در حالی که دقیقا برعکس عمل کرده است.
شاید بپرسید مشکل این کار کجاست؟ مشکل این است که وقتی با رویکرد پایین به بالا شروع می‌کنید، این سوگیری را خواهید داشت که در تایم فریم بالاتر برای تایید یا توجیه نظر خود در تایم فریم پایینتر اقدام کنید. این اتفاق باعث میشود که نتوانید تصویر کلان را به صورت کامل دیده و از تمام مزایای تحلیل مولتی تایم فریم بهره ببرید.
از طرف دیگر، رویکرد بالا به پایین، یک روش عینی‌تر برای تحلیل است. شما در این روش، با دید وسیع‌تری شروع کرده و سپس به مقیاس‌های پایینتر می‌روید. در مورد معامله‌گر مثال ما، اگر وی قصد داشت به درستی از رویکرد معاملاتی با چند تایم فریم به درستی استفاده کند، باید ابتدا با تصویر کلان یعنی تایم فریم روزانه شروع می‌کرد تا بتواند در مورد جهت کلی بازار نظر بدهد. سپس به نمودار چهار ساعته رجوع می‌کرد تا بتواند با استفاده از تصویر کلانی که بدست آورده بود، به دنبال فرصت معاملاتی باشد. در نهایت نیز با مراجعه به تایم فریم یک ساعته هدف معاملاتی خود را با دقت بیشتری تنظیم کند.معامله در تایم فریم های مختلف بازار فارکس
کاوش در تایم فریم‌های مختلف
حال که اهمیت استفاده از رویکرد استفاده از چند تایم فریم را متوجه شدیم و روش استفاده از آن را درک کردیم، سوال طبیعی این است که کدام تایم فریم‌ها را باید بررسی کنیم. پاسخ این سوال با توجه به سبک معاملاتی شما متفاوت است. شما ابتدا باید تایم فریم معاملاتی خود را مشخص کرده سپس تایم فریم‌های بالا و پایین را تعیین کنید.
اگر شما یک معامله‌گر میان مدت در فارکس هستید، تایم فریم مناسب برای شما، روزانه است. همچنین می‌توانید تصویر کلان را از نمودار هفتگی و برای تنظیم نقطه ورودی از تایم فریم ۴ ساعته استفاده کنید. اگر معامله‌گر سوینگ (Swing Trader) هستید، می‌توانید از نمودار ۴ ساعته به عنوان تایم فریم معاملاتی و از تایم فریم‌های یک ساعته و روزانه برای تنظیم معامله و تصویر کلان استفاده کنید.
در ادامه به بررسی تایم فریم‌های مختلف و اهمیت آنها در معاملات می‌پردازیم.
نمودار ماهانه
معمولا معامله‌گران خرد در بازار فارکس، به دنبال بهره‌برداری از حرکت‌های کوتاه مدت در بازار هستند، به همین خاطر، اکثر آنها از نمودارهای ماهانه استفاده نمی‌کنند. اما برای کسانی که قصد دارند معاملات بلندمدت‌تری انجام دهند، استفاده از نمودار ماهانه به عنوان تصویر کلان بسیار مفید خواهد بود. البته باید توجه داشت که معاملات بلند مدت نیاز به صبر بسیار زیاد و همینطور سرمایه بسیار بالایی دارد.
نمودار هفتگی
این تایم فریم، نمایی کلیدی از جفت ارزها به شما می‌دهد. شما با مشاهده نمودار هفتگی می‌توانید موقعیت‌های بازیگران اصلی و سطوح حمایت و مقاومت بلند مدت را که از اعتبار نسبتا بالایی برخوردار هستند، پیدا کنید. بدین ترتیب می‌توانید پیش از برخورد به مقاومت بلندمدت از معامله خارج شوید.
نمودار روزانه
نمودارهای روزانه برای معامله‌گران خرد بسیار مهم هستند. اگر شما نیز یک معامله‌گر خرد هستید بدون تحلیل دقیق نمودار روزانه هرگز معامله نکنید. شما می‌توانید در این نمودار سطوح حمایت و مقاومت، مناطق عرضه (Supply) و تقاضا (Demand) و خط روند (Trend Line) مربوطه را مشخص کرده و سپس به معامله بپردازید.
حتی اگر در تایم فریم ۴ ساعته معامله می‌کنید، بهتر است تحلیل چندزمانی را با نمودار روزانه نیز انجام دهید. چرا که بدین ترتیب می‌توانید بفهمید بازیگران بزرگ و بانک‌ها که توانایی تغییر حرکت قیمت‌ها را دارند در چه نقاطی به معامله می‌پردازند.
نمودار ۴ ساعته
می‌توانید از نمودار ۴ ساعته به دو روش استفاده کنید. روش اول بدین صورت است که پس از ارزیابی نمودار روزانه و پیدا کردن جهت کلی آن جفت ارز، می‌توانید به نمودار ۴ ساعته رفته و به دنبال فرصت معاملاتی باشید که هم راستا با تحلیل تایم فریم روزانه شما باشد.
روش دوم بدین صورت است که ابتدا در نمودار ۴ ساعته تحلیل خود را انجام می‌دهید و فرصت‌های معاملاتی که شانس موفقیت بالایی را دارند پیدا می‌کنید. سپس به نمودار روزانه رفته تا مطمئن شوید که ۱-برخلاف روند کلی معامله نکنید ۲- دقیقا در مناطق حمایت و مقاومت روزانه معامله نمی‌کنید و ۳- مقابل یک واگرایی در نمودار روزانه معامله نکرده باشید. با استفاده معامله در تایم فریم های مختلف بازار فارکس از این سه توصیه می‌توانید احتمال اشتباه در معاملات را به طور موثری کاهش دهید.
نمودار یک ساعته
نمودار یک ساعته، تایم فریم معاملاتی بسیاری از معامله‌گران خرد است. می‌توان از این تایم فریم برای دریافت سیگنال ورود، زمانی که تایم فریم معاملاتی شما ۴ ساعته است، استفاده کرد. در این تایم فریم می‌توان الگوهای قیمتی را با جزئیات خوبی پیدا کرد. همچنین در این تایم فریم می‌توانید به دنبال بریک‌اوت‌ها باشید. همچنین با استفاده از فیبوناچی اصلاحی، می‌توانید نواحی اصلاحی قیمت را پیدا کنید و وارد معامله شوید.
بهبود سیگنال‌های ورود و خروج
هنگامی که با بسیاری از معامله‌گران در مورد مزایای استفاده از تحلیل با چند تایم فریم صحبت میشود، به نظر می‌رسد اکثر آنها با تحلیل تایم فریم‌های بالاتر موافق هستند و آن را برای درک تصویر کلان از بازار مفید می‌دانند اما اکثر آنها برای بهینه‌سازی نقاط ورود و خروج خود کاری انجام نمی‌دهند.
- بیشتر بخوانید : سه استراتژی مهم برای خروج از معامله؛ چگونه می‌توان از یک معامله سودآور خارج شد؟
همانطور که می‌دانید (یا به زودی متوجه خواهید شد) برای سودآوری در معاملات فارکس، باید تا جایی که می‌توانید از تمام مزیت‌های ممکن استفاده کنید. با نادیده گرفتن روش‌های بهبود اجرای معامله تنها سود خود را کاهش داده‌اید. برای از دست ندادن این سود باید هنگام اجرای معامله، به تایم فریم‌های پایینتر رفته و از آنجا معامله را باز کنید. همانطور که پیشتر گفته شد، برای یافتن سیگنال ورود و خروج باید تایم فریم معاملاتی خود را ۴ تا ۵ بار کوچک کنید.
گاهی معامله‌گران می‌ترسند که معامله را از دست بدهند به همین خاطر معامله را با هزینه بالاتری باز می‌کنند. در فارکس هر یک پیپ سود می‌تواند در بلند مدت حیاتی باشد. خصوصا وقتی نوسانگیر و یا اسکالپر هستید. پس بهتر است به جای اجرای مستقیم معاملات ابتدا در تایم فریم‌های پایینتر قیمت بهینه را پیدا کرده و در آن قیمت مشخص سفارش خود را قرار دهید. البته ممکن است تصور کنید ارزش معامله شما بیشتر از آن است که با قرار دادن سفارش در قیمت خاص احتمال عدم فعال شدن سفارش را بپذیرید. در این صورت می‌توانید معامله را در قیمت نامناسبتری باز کنید. این بستگی به شما دارد.
اما معمولا درج سفارشات و انتظار برای باز شدن معامله، بیشتر توصیه میشود. قرار دادن سفارش خرید و فروش علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش دقت شما در طول زمان، منجر به کاهش احساسات نیز در شما میشود. معامله‌گری فعالانه می‌تواند به مرور زمان باعث شود تا انگیزه بیشتری برای مداخله در جریان معامله داشته باشید و یا اینکه معامله را زودتر یا دیرتر از حد معمول ببندید. همچنین ترس یا طمع می‌تواند در جریان معاملات بر شما چیره شود.
نتیجه‌گیری
استفاده مناسب از تحلیل با چند تایم فریم در فارکس احتمال موفقیت شما را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد. بدون شک، معامله‌گرانی که این روش را در معاملات خود گنجانده‌اند، قادر به بهبود نتایج خود خواهند بود.
مطمئنا بعضی معامله‌گران هستند که با وجود خواندن این مطلب باز هم به معامله بر اساس یک تایم فریم می‌پردازند. به این افراد باید گفت که شما اکنون کار سخت‌تری دارید، چون رقیبان شما یعنی همان معامله‌گرانی که این مطلب را خوانده و از آن در معاملات خود استفاده می‌کنند، اکنون توانایی بیشتری کسب کرده‌اند.
جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.
