بهترین تریدرهای ایران

نوسانگیری در بازار بورس

بازه روز

ممنوعیت نوسان‌گیری در بورس تصمیمی اشتباه بود

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دستورالعمل جدید مبنی بر تعطیل شدن نوسان‌گیری در تالار شیشه‌ای باعث کاهش قدرت نقدشوندگی بازار می‌شود و سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد.

به گزارش سرویس بورس مشرق، محسن عباسی با اشاره به تصمیم شرکت بورس مبنی بر تعطیل شدن نوسان‌گیری در تالار شیشه‌ای تا اطلاع ثانوی گفت: اگر بازار سرمایه را مانند یک موتور در نظر بگیریم، نوسانگیران مانند روانکارهایی بودند که حرکت پیستون در این موتور را راحت‌تر می‌کردند.

دوگانه نوسان‌گیری در بورس


مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا با تاکید بر این که نوسانگیران به روان شدن بازار سهام کمک می‌کنند، افزود: ممنوعیت نوسانگیری روزانه باید لغو شود؛ چرا که دستورالعمل جدید مبنی بر تعطیل شدن نوسان‌گیری در تالار شیشه‌ای باعث کاهش قدرت نقدشوندگی بازار می‌شود و سرعت گردش پول را کاهش می‌دهد.


این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: به هر حال در همه‌جای دنیا بخش بزرگی از حجم معاملات را این‌گونه معاملات رقم می‌زند. در مواقع برگشتی این معاملات به تعادل بازار کمک می‌کند و به نوعی یک نیروی اهرمی و کمکی برای بازارگردانی است.


عباسی تصریح کرد: اگرچه ممنوعیت نوسانگیری در بازار سهام صرفا باعث منفی‌های این روزهای بورس نیست، اما لغو این ممنوعیت به بازار کمک شایانی خواهد کرد. البته با تصویب این دستورالعمل سعی بر این بوده که فشار فروش بازار گرفته شود ولی هم‌زمان جذابیت و نقدشوندگی بازار برای معامله‌گران روزانه کاهش پیدا کرده است.

در نقطه مقابلِ هیجان خرید هستیم


این استاد دانشگاه ادامه داد: چند ماه قبل عده‌ای بدون تحقیق و مطالعه در خصوص بورس و ریسک و نوسانات آن جلوی کارگزاری‌ها صف بسته بودند که وارد بورس ‌شوند، این در حالی است که سیاست‌ها هم به گونه‌ای در این زمینه تشویق‌کننده بود.


وی افزود: حالا هم همان عده در حال خروج از بورس هستند و در صف خروج (به هر دلیلی) قرار دارند. البته خرده‌ای بر این افراد نمی‌توان گرفت، زیرا مانند من و شما به دنبال سپر تورمی برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان بوده و هستند.


عباسی اظهار داشت: به نظرم عده‌ای از این افراد در آن مقطع زمانی نمی‌دانستند که بازار سرمایه همیشه صعودی نیست و به همین دلیل فقط خریدار بودند. این در حالی است که در شرایط کنونی نیز عده‌ای فکر می‌کنند که بازار سهام همیشه نزولی است و به هر قیمتی در حال فروش سهام خود هستند.


این کارشناس بازار سرمایه در تشریح شرایط کنونی بازار سرمایه گفت: به نظرم این روزها در نقطه‌ مقابل آن روزها که بازار پیاپی مثبت بود، هستیم و در هیجانات فروش قرار داریم.


مسکن و اتومبیل در شرایط فعلی نمی‌توانند مردم را از تورم در امان بدارند


وی افزود: طی چند ماه گذشته شاهد این بودیم که اقشار مختلف جامعه با فروش اموال و دارایی خود از جمله مسکن و خودرو وارد بورس می‌شدند و حالا همه سهام می‌فروشند و مسکن و اتومبیل حبابی می‌خرند!


عباسی با تاکید بر این که خانه و اتومبیل در این قیمت‌ها خریدنی نیست، گفت: رکودی چند ساله در انتظار مسکن است که تقریبا هم‌زمان با روی کار آمدن دولت جدید شروع خواهد شد. ضمن این که خودروهای بی‌کیفیت داخلی و اتومبیل‌های با تکنولوژی چند سال پیش خارجی هم نمی‌تواند سپر تورمی شما باشد.


این کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: توضیح شرایط بازار سرمایه و ارزندگی سهام با توجه به قیمت ارز و فروش شرکت‌ها به افرادی که ترسیده‌اند، مشکل است و به نظرم بازار سرمایه در نهایت این تجربه را به معامله‌گران خواهد آموخت.

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس + آموزش نوسان گیری روزانه در بورس

در بازار بورس اصطلاحات فراوانی وجود دارد و افرادی که وارد این بازار جذاب می شوند کم کم با اصطلاحات آن آشنا می شوند. نوسان و نوسان گیری از جمله اصطلاحات مهم در بورس می باشد که بسیار توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در بازار بورس به دامنه تغییر قیمت یک سهم نوسان گفته می شود. این تغییر بازه به صورت درصد بیان می شود و از این درصد به عنوان معیاری جهت سنجش نوسان استفاده می شود.

اگر در بازار بورس بتوان بر اساس دانش ، تحلیل تکنیکال و مهم تر از همه تجربه از این نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهمی را در قیمت پایین خریداری کرده و در بازه زمانی کوتاه ، مثلاً یک روز و یا چند روز آن را در قیمت بالاتری فروخت ، به این عمل نوسان گیری گفته می شود. افرادی هم که در بازار بورس از نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهام مناسب برای نوسان گیری را شناسایی کرده و آن را در قیمت پایین خریده و در قیمت بالا می فروشند ، نوسان گیر نامیده می شوند. بهترین بازه جهت نوسان گیری معمولاً مابین ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. البته این عقیده در میان تدریدر ها متفاوت بوده و نظر های متفاوتی در این مورد دارند. حال در ادامه به آموزش انتخاب سهم های مناسب برای نوسان گیری می پردازیم.

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس

شرکت در مجامع شرکت های بورسی

در بازار بورس تهران این قانون وجود دارد که حتی اگر یک روز قبل از برگزاری مجمع یک شرکت سهامدار شرکت شوید (یعنی سهم شرکت را بخرید مثلاً ۵۰۰ هزار تومان) شما از سهامداران شرکت محسوب شده و سود شرکت شامل کد شما نیز خواهد شد و می توانید از سودی که پرداخت خواهد کرد استفاده کنید. از طرف دیگر سهمی که بع از مجمع در بورس بازگشایی می شود ، بدون دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. با بررسی سهم و استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید بازه روز سهم را شناسایی کنید. بعضی سهم ها با منفی ۵ و یا منفی ۱۰ باز شده و در همان روز تا مثبت ۱۰ و یا بیشتر پیش می روند. این سهم ها سود شیرینی نصیب نوسان گیران در صورت تشخیص درست ، می کنند.

استفاده از تابلو خوانی بورس برای نوسان گیری

یکی از اصلی ترین روش های اصلی جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان گیری در بورس ، استفاده از تابلو خوانی سایت http://www.tsetmc.com می باشد. تابلو خوانی یکی از مهارت هایی است که بهتر است هر معامله گری به یادگیری آن بپردازد و از آن جهت معاملات خود استفاده کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان گیری حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالا تری دارد. در شکل زیر سهم شسینا را بررسی می کنیم.

حجم معاملات

حجم معاملات

همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس + آموزش نوسان گیری روزانه در بورس - نوسان گیری

بازه روز

و اگر دامنه نوسان را بر قیمت تقسیم کنیم درصد نوسان قیمت به دست خواهد آمد. از این طریق سهم های پر نوسان را پیدا کرده و پس از در نظر گرفتن عوامل دیگر اقدام به نوسان گیری در سهم مورد نظر کنید. با استفاده از تابلو خوانی میزان سهام شناور سهم را نیز بررسی کنید .

سهام شناور

سهام شناور

سهام شناور میزان سهمی از سهام می باشد که در دست اشخاص حقیقی می باشد . هر چه درصد سهام شناور یک سهم بالا تر باشد ، برای نوسان گیری مناسب است. حجم معاملات سهم نیز باید از حجم معاملات ماهانه خود بیشتر باشد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بورس

تحلیل تکنیکال نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های معامله گران هنگام خرید و فروش سهم در بازار بورس دارد. یکی از ابزار های مهمی که نقش مفیدی در تشخیص سهام مناسب جهت نوسان گیری دارد ، اندیکاتور ATR می باشد. اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید. این نمودار بر خلاف سایر نمودار ها که روند بازار را نشان می دهد ، نوسانات بازار را بیان می کند. زمانی که نمودار سهم مورد نظر به سمت بالا باشد، نشان دهنده افزایش نوسانات بازار ، و اگر به سمت پایین باشد ، نشان دهنده کاهش نوسانات بازار می باشد و اگر نمودار افقی باشد ، روند بازار خنثی می باشد.

فیلتر نویسی در تشخیص سهام مناسب نوسان گیری بورس

بهتر است سهمی را جهت نوسان گیری انتخاب انتخاب کنید که جزء سهم های کوچک بازار باشد. برای تشخیص کوچک بودن سهم از فیلتر نویسی سایت سازمان بورس استفاده کنید. معمولاً گفته می شود شرکت هایی که ارزش آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد ، برای نوسان گیری مناسب است . پس باید قبل از هر کاری با استفاده از فیلتر نویسی بورس ، سهم های کوچک بازار را پیدا کرد. ابتدا وارد سایت بورس اوراق بهادار تهران شوید و دیده بان بازار را انتخاب کنید.

سایت سازمان بورس تهران

سایت سازمان بورس تهران

بعد از وارد شدن به دیده بان بازار گزینه فیلتر نویسی را مطابق شکل زیر باز کنید.

دیده بان بازار

دیده بان بازار

فیلتر جدید را انتخاب کرده و فرمول نوشته شده در شکل را در قسمت فیلتر نویسی سیستم خود وارد کنید و ثبت را بزنید. در شکل زیر قیمت هر سهم را در تعداد سهم ضرب کرده ایم تا شرکت هایی که ارزششان کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان می باشد را نشان دهد.

فیلتر نویسی برای نوسان گیری سهام مناسب نوسان گیری

زمان مناسب برای نوسان گیری بورس

یکی از عوامل بسیار مهمی که هنگام نوسان گیری باید در نظر بگیریم ، انتخاب زمان مناسب برای نوسان گیری می باشد.

در کل در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

  • زمان صعود و پر سود بودن بازار
  • زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
  • زمان خنثی بودن بازار

در زمان صعودی بودن بازار و رشد شاخص بهتر است نوسان گیری نکرده و اگر سهمی دارید آن را نفروشید . زیرا ارزش سهام روز به روز بیشتر می شود.

در زمان کاهش قیمت ها و زمان ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان گیری نیست . زیرا ممکن است سهمی را بر طبق تحلیل هایی خریده ولی به دلیل جو روانی بازار پیش بینی های شما اشتباه بوده و قیمت ها همچنان کاهش یابد و دچار ضرر شوید.

بهترین زمان برای نوسان گیری زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که بازار راکی بوده و نه ریزش دارد و نه رشد خاصی از آن مشاهده می شود ، می توان سهم های پر نوسان را پیدا کرده و روی آنها نوسان گیری کرد.

نوسان گیری بورس

نوسان گیری بورس

هنگام نوسان گیری موارد زیر را نیز رعایت کنید:

هنگام خرید سهم حتماً دقت کنید قدرت خریدار بیشتر از فروشنده بوده و روند سهم صعودی باشد. بهتر است سهم را در سه مرحله خریده و در سه مرحله نیز بفروشید. یک مثال بیان می کنیم. فرض کنید طبق آموزش های داده شده یک سهم را جهت نوسان گیری روزانه انتخاب کرده ایم . حال فرض کنید قیمت سهم در منفی ۵ در حال معامله است و قدرت خریدار بیشتر بوده و به احتمال قوی قیمت افزایش یابد. حال یک سوم مبلغی را که جهت نوسان گیری در نظر گرفته اید را خرید کرده و بعد از رشد یک رصدی سهم یک سوم دیگر را نیز خرید کنید. و بعد از رشد یک درصد دیگر یک سوم باقی مانده پولتان را نیز از این سهم بخرید. حال با توجه به استراتژی معاملاتی خود ، و میزان سود و زیانی که برای خود در نظر گرفته اید ، اقدام به فروش پله ای سهم خود کنید.

به این صورت که یک سوم سهم را زمانی که ۵ درصد سود کردید بفروشید و منتظر روند بازار باشید. اگر باز هم قیمت بالا رفت یک سوم دیگر را بفروشید و بازار را نظاره کنید. اگر باز هم قیمت بالا تر رفت در قیمت بالا مابقی سهم را فروخته و از سود خود لذت ببرید . ولی اگر احساس کردید قدرت فروشندگان در حال افزایش و قدرت خریداران در حال کاهش است ، بدون اتلاف وقت باز هم یک سوم باقی مانده را بفروشید.

عامل بسیار مهم دیگری که در بازار سرمایه گذاری بورس تهران بسیار مهم می باشد ، این است که هیچ گاه نسبت به یک سهم تعصب نداشته باشید. یعنی اگر روند بازار مطابق میل شما نبود و محاسبات و تحلیل های شما اشتباه بود و بعد از خرید سهم جهت نوسان گیری سهم رشد نکرد و یا قیمت آن پایین تر آمد ، نسبت به سهم تعصب نداشته و با مشخص کردن حد ضرر خود سهم را بفروشید. در بازار بورس و یا هر بازار دیگر قرار نیست همیشه سود کنید. سود و زیان در ذات هر بازاری می باشد. هدف اصلی مدیریت سود و زیان در این بازار می باشد. جهت اطلاعات بیشتر بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید:

سایت آموزشی ایتسکا با آموزش های رایگان و با زبان ساده سعی دارد علم و دانش تریدر ها را افزایش داده و همه افراد را مجاب کند تا با دانش و آموزش های کافی وارد بازار شیرین و البته پر ریسک بورس شوند.

👨🏻‍💻نوسان گیری در بورس چیست + 10 استراتژی

محسنی تبار . نوسان گیری

در روزهایی که بازار بورس با افت شاخص همراه است، واژه نوسان گیری در بورس (سفته بازی) بیشتر شنیده می‌شود. عده بسیاری معتقدند که سفته بازی یا نوسان گیری در بورس کاری غیر اخلاقی است و موجب زیان سهامداران خرد می‌شود. این مقاله را تا انتها مطالعه نمایید تا از نوسان‌ گیری در بورس اطلاعات بیشتری داشته باشید. در این مقاله عناوین زیر مرور می‌شود:

  • نوسان گیری چیست؟
  • نوسان‌گیری در بورس چیست؟
  • چگونه سهام مناسب برای نوسان گیری را انتخاب کنیم؟
  • مزایای نوسان گیری در بورس چیست؟
  • معایب نوسان گیری در بورس چیست؟
  • کدام روند بازار بورس برای نوسان گیری مناسب تر است؟
  • روانشناسی نوسان گیران در بازار بورس

نوسان گیری چیست؟

در سال 99 شاهد روزهایی بودیم که دلار و سکه نوسان زیادی داشتند. در اصطلاح عامه، گفته می‌شد که سفته بازان یا نوسان گیران باعث گرانی دلار و طلا هستند.

نوسان گیری در بازار سرمایه، یعنی جنس را در کف قیمت بخریم و با رشد قیمت در زمان کوتاه، آن را بفروشیم. حال اگر شخصی حقیقی یا حقوقی با سرمایه بسیار زیاد که آن را سلطان دلار مینامیم(جمشید بسم الله) قصد خرید دلار را داشته باشد، دلار در بازار کمیاب می‌شود و بنا بر قانون عرضه و تقاضا، قیمت آن بالا میرود. در سیکل دوم این سلطان دلار و همکاران دلار با قیمت بالا را به بازار عرضه و قیمت آن بعد از فروش کم می‌شود. بنابراین دوباره دست به خرید می‌زنند…. حال همین داستان را به سلطان سکه، سلطان طلا و …. تعمیم دهید.

نوسان گیری در بورس و کسب سود بالا در کمترین زمان

نوسان گیری در بازار بورس

نوسان‌ گیری در بورس چیست؟

همان طور که در قسمت قبل گفته شد، نوسان گیری را می‌توان برای هر کالایی تعریف کرد. در بازار بورس با سهام سر و کار داریم. بنابراین خرید سهام در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا در کوتاه مدت را نوسان‌ گیری در بورس می گویند.

اگر استراتژی معامله گر کسب سود در بازه کوتاه مدت باشد می‌تواند از نوسان گیری استفاده کند. برای نوسان گیری باید دانش آن و همچنین به تحلیل نوسانگیری در بازار بورس نوسانگیری در بازار بورس تکنیکال مسلط بود؛ اما برخی استراتژی های بلند مدت دارند و با تحلیل بنیادی به خرید و فروش سهام می‌پردازند.

به هر حال برخی از معامله گران بنیادی نیز در رکود بازار به نوسان‌ گیری در بورس می‌پردازند. این افراد معمولا قسمتی از پرتفوی خود را به سهام بنیادی اختصاص می‌دهند و با قسمت دیگر به نوسانگیری می‌پردازند.

سفته باز کیست؟ سفته بازی چیست؟

در ایالات متحده آمریکا، به تریدری که بسیار ریسک پذیر است و با پیش بینی قیمت دست به معامله می‌زند، سفته باز یا نوسان‌گیر گویند.

اغلب افراد سفته پردازی را کاری خلاف اخلاق یا شرع می‌دانند؛ اما وجود سفته بازان در بازار محاسنی را نیز به همراه دارد. از جمله محاسن وجود سفته بازان یا همان نوسان گیران در بازار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • حجم زیادی از معاملات توسط این دسته از معامله گران انجام می‌شود و باعث رسیدن سهم ها به حجم مبنا میشود.
  • نقدشوندگی در بازار افزایش پیدا می‌کند. بنابراین کسی که احتیاج به نقدینگی دارد به سرعت سهام خود را نقد میکند.
  • شکاف قیمت بین عرضه و تقاضا را پر می‌کند.

استراتژی و تکنیک های نوسان گیری در بورس

برای استراتژی تعاریف مختلفی در مدیریت استراتژیک وجود دارد. یکی از تعاریف ابتدایی، استراتژی را کارهایی که باید انجام داد و کارهایی که نباید انجام داد معرفی میکند. نوسان‌ گیری در بورس هم بدون استراتژی منجر به ضرر خواهد شد. به این ترتیب که شخصی که غیر هدفمند وارد نوسان‌ گیری در بورس شود، مشخص نیست که چه سهمی را کی بخرد و در چه زمانی بفروشد و درصد سود او چقدر باشد؛ این شخص حتما در این بازار با رویکرد غیر هدفمند متضرر خواهد شد. استراتژی های زیر را در نوسان‌ گیری در بورس میتوان به کار گرفت تا سودی بیشتری کسب کنید.

بودجه بندی سرمایه برای ورود به بازار بورس

اگر همه سرمایه خود را بخواهیم در بورس سرمایه گذاری کنیم، میتوان استراتژی را به این ترتیب تدوین کرد:

  • 1/3 سرمایه برای سهام بلند مدت با تحلیل بنیادی
  • 1/3 سرمایه سهم میان مدت بنیادی
  • 1/3 برای نوسان گیری در بورس با تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال و…

اگر بخواهیم با قسمتی از سرمایه وارد بورس شویم، میتوان سرمایه را به 4 قسمت تقسیم کرد و به صورت زیر سرمایه گذاری نمود:

  • 1/4 سرمایه برای سهام بلند مدت با تحلیل بنیادی
  • 1/4 سرمایه سهم میان مدت بنیادی
  • 1/4 برای نوسان‌ گیری در بورس با تابلو خوانی، تحلیل تکنیکال و…
  • 1/4 سپرده گذاری در بانک، خرید سکه یا طلا و….

البته شرایط برای افراد مختلف متفاوت است. به طور مثال شخصی که درآمد ثابت ماهانه ندارد بهتر است در بانک سپرده گذاری کند تا درآمدی برای گذران زندگی داشته باشد. بنابراین استراتژی معاملاتی هر شخص کاملا مختص به خودش است.

جدا سازی پرتفوی نوسان‌ گیری در بورس

بهتر است پرتفوی نوسان گیری از پرتفوی سهام میان مدت و بلند مدت جدا باشد. چرا؟ به دلیل این که با دیدن پرتفوی نوسان گیری در کنار سهام بلند مدت که زمان طولانی تری برای رشد می‌خواهد، تمرکز تریدر را به هم می‌زند. برای این کار میتوانید در 2 کارگزاری مختلف ثبت نام کنید. به طور مثال در کارگزاری مفید برای نوسان گیری و در کارگزاری آگاه پرتفوی بلند مدت و کوتاه مدت خود را سر و سامان دهید.

حد سود و زیان برای نوسان‌ گیری در بورس

اگر برای خود حد سود و ضرر تعیین نکنید، گرفتار طمع یا ترس خواهید شد و سرمایه خود را از دست خواهید داد. اگر بیشتر از حد تعیین شده سود کردید، باید طمع نکنید و از سهم خارج شوید. همین طور اگر حد ضرر را رد کردید، بهتر است امیدوار به برگشت قیمت سهم نباشید و جلوی ضرر بیشتر را بگیرید.

روی یک سهم خاص تمرکز نکنید

برخی افراد روی یک سهم خاص تمرکز میکنند و می‌گویند تا از این سهم 40 درصد سود نگیرم، خارج نمی‌شوم. این تصمیم به معنای رفتن در باتلاق ضرر است. برای نوسان گیری در بورس لجبازی با خود و دیگران را کنار بگذارید.

نوسان گیری با اهرم مالی بالا

برخی از حقوقی‌ها و یا حتی حقیقی‌ها با سرمایه زیاد وارد سهم می‌شوند و آن را تبدیل به صف خرید می‌کنند. بعد از این که قیمت سهم بالا رفت، دست به فروش آن زده و قیمت سهم دوباره کم می‌شود.

نوسان‌ گیری در بورس به روش از ما بهترون

برخی افراد حقیقی و حقوقی رانت‌هایی دارند که سهامداران عادی از آن ها بی خبر هستند. با داشتن این رانت ها که از هر نوعی مانند تغییر قوانین اقتصادی، تغییر راهبرد در صادرات و واردات، تغییرات سیاسی و… باشند، سود بالا را رقم خواهد زد.

انتخاب سهام شرکت های فرابورسی برای نوسان گیری

شرکت‌های فرابورسی بر خلاف شرکت‌های بورسی برای رشد حداکثری در روز احتیاج به حد نصاب رسیدن حجم مبنا ندارند؛ بنابراین زودتر از سهم های بورسی رشد می‌کنند. از این رو نوسان گیران در زمان کمتری به سود دلخواه می‌رسند.

استراتژی کروکودیل برای نوسان‌ گیری در بورس

حتما در فیلم‌های حیات وحش، شکار تمساح‌ها را دیده اید. این شکارچی برای مدت‌ها آرام و بی حرکت در زیر آب می‌ماند و ممکن است طعمه های فراوانی را رصد کند. اما تنها در زمانی اقدام به شکار می‌کند که مطمئن باشد، شکارش غافلگیر می‌شود. در بازار بورس باید مثل یک تمساح دست به خرید زد. آرام و صبور سهم های مختلف را رصد میکنیم و در موقع مناسب به شکار آن می‌پردازیم.

سهم های با شناوری بالا

معمولا سفته بازان برای نوسان گیری در بورس، از سهام با شناوری پایین استقبال می‌کنند.

انتخاب بهترین سهم از هر صنعت برای نوسان گیری در بورس

اگر قرار است در صنعتی وارد شوید، باید بهترین سهم آن صنعت را انتخاب کنید و از خریدن سهم های یک صنعت خودداری کنید. اگر سهام شما در یک گروه باشند، ریسک بالایی خواهند داشت.

پایبندی به برنامه و استراتژی ها

‌تعیین هدف و استراتژی به تنهایی کافی نیست. اجرای درست استراتژی ها تضمین کننده موفقیت شما است.

هیجانی معامله نکنید

هیجان شامل ترس از ضرر، طمع به سود زیاد و یا حتی عدم تمرکز به علت مسائل خانوادگی و … است؛ سعی کنید در این مواقع وارد بازار نشوید و نوسان گیری در بورس را به روزهای بهتر موکول کنید.

آموزش صحیح برای نوسان گیری در بورس

آموزش برای موفقیت در هر شغل و کاری مهم است. در قدیم با شاگردی کردن کنار استاد کار آموزش عملی انجام می‌شد. اما امروزه روش های نوین آموزش، جایگزین روش های قدیمی شده است. رعایت نکات زیر برای آموزش نوسان گیری در بورس ضروری است:

    به قول حضرت حافظ :

مضرات نوسان‌گیری

در قسمت سفته بازی به مزایای نوسان گیری اشاره کردیم. در این قسمت می‌خواهیم به ضررهایی که نوسان گیری یا سفته بازی به بازار بورس وارد می‌کند، بپردازیم.

  • سفته بازی در مقیاس زیاد، قیمت ها را دستخوش تغییرات غیر واقعی میکند.
  • سفته بازی اگر با سهامداری متناسب باشد، بازار مالی در تعادل قرار میگیرد.
  • نوسان گیری و سفته بازی حباب قیمت را بزرگ و بزرگتر میکند.
  • سقوط بازار بورس مانند آن چه که در سال 99 در ایران رخ داد، تا حد زیادی به علت نوسان گیری حقوقی های بازار بود.
  • نوسان گیر باید از لحظه شروع بازار تا بسته شدن آن در پای سیستم، قیمت ها و تغییرات را رصد کند.
  • نوسان گیری در بورس باعث افزایش تنش و اضطراب در شخص خواهد شد.

سهام برای نوسان گیری در بورس را چگونه انتخاب کنیم؟

برخی از معامله گران تعدادی سهم را از لحاظ بنیادی بررسی میکنند. با تشخیص قیمت واقعی این سهم ها با توجه به تغییرات قیمت در تابلو در قیمت مناسب به خرید و فروش کوتاه مدت می‌پردازند. این هم یک نوع نوسان گیری در بورس است.

تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری در بورس

تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی را برای نوسان گیری در بورس در اختیار تریدر‌ها میگذارد. در بررسی نمودارهای تکنیکال، الگوی شمع و چکش ، نقاط پیوت، کندل دوجی و استفاده از اندیکاتورها و … برای نوسان گیری در بورس مورد استفاده سفته بازان قرار میگیرد.

برای عده دیگری از نوسان گیران بازار شناخت سهم و بنیاد آن هیچ اهمیتی ندارد. این افراد از هر سهمی که نوسان داشته باشد، کسب سود می‌کنند. این افراد به کمک فیلتر نویسی سهام مورد نظر خود را پیدا میکنند.

انواع فیلتر برای نوسان گیری در بورس

برای نوسان گیری فیلتر های مختلفی میتوان استفاده کرد که در ادامه به معرفی برخی از آن ها می‌پردازیم:

  • فیلتر ورود و خروج نقدینگی برای نوسان گیری در بورس
  • فیلتر قدرت خریدار نسبت به فروشنده
  • فیلتر حجم معاملات مشکوک
  • فیلتر p/e , eps
  • نمادهای منفی
  • قیمت پایانی و قیمت تابلو و…

تا این جا به بیان خلاصه ای از نوسان گیری در بورس پرداختیم. برای آموزش نکات طلایی به دوره آموزش نوسان گیری مراجعه کنید.

ریسک و فرصت‌های بورس تهران در خرداد ۱۴۰۱/ سایه متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر بازار سهام

روند صعودی بورس که از بهمن پارسال آغاز شد، ادامه دارد و در حالی ارزش معاملات خرد نیز نسبت به روزهای رکودی بازار بهبود یافته است که فعالان بورسی نسبت به آینده سهام اظهار امیدواری می‌کنند. در این میان کارشناسان با اذعان به پشتوانه‌های بنیادی و اقتصادی حمایت‌کننده از رشد بازار، به ریسک احتمالی اعمال سیاست‌های ناگهانی نیز اشاره می‌کنند.

ریسک و فرصت‌های بورس تهران در خرداد ۱۴۰۱/ سایه متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر بازار سهام

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای‌اقتصاد ، روند صعودی سه بازار بورس، ارز و سکه در‌ ماه‌های گذشته و شدت گرفتن انتظارات تورمی در اردیبهشت‌‌‌‌‌‌ماه سبب گمانه‌زنی‌هایی درخصوص احتمال تداوم رشد قیمت‌ها در ‌ماه‌های آتی شده است. بازار سهام روند صعودی را از اوایل بهمن ۱۴۰۰ آغاز کرد و طی این مدت توانست با افزایش ارتفاع بیش از ۳۰‌درصدی عملکرد قابل‌قبولی از خود را به نمایش بگذارد.

در‌ماه گذشته نیز شاخص‌کل بازار سهام شانه به شانه بازارهای رقیب پیش‌‌رفت و حتی به‌صورت مقطعی موفق به فتح ابرکانال ۶/ ۱‌میلیون واحد شد؛ سطحی که از ابتدای ریزش سال‌۹۹ در هیچ‌یک از موج‌های صعودی شاخص سهام لمس هم نشده بود. در این میان عبور ارزش معاملات روزانه سهام از ۷هزارمیلیارد‌تومان نیز بورسی‌‌‌‌‌‌ها را امیدوارتر کرد، اما آیا این شرایط در خرداد نیز قابل‌تکرار است؟ برخی کارشناسان ضمن گلایه نسبت به حضور کم‌رمق سرمایه‌گذاران حقیقی، سیاستگذاری‌های مبهم اقتصادی را عاملی بازدارنده عنوان می‌کنند اما هنوز نسبت به حرکت دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌ای به سمت قله ناامید نیستند. این دسته از کارشناسان بازار سرمایه‌ بر این باورند که متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد از جمله افزایش نرخ تورم، رشد فزاینده نقدینگی، تشدید ناملایمات درخصوص حل و فصل مذاکرات برجامی، اثرات حذف یارانه ۴۲۰۰‌تومانی دلار بر کالاهای اساسی و اظهارات اخیر دولتمردان درخصوص اتخاذ «تصمیمات سخت»، جو سنگینی بر وضعیت اقتصادی کشور را رقم خواهد زد که می‌تواند به نفع سهامداران و صنایع بورسی تمام شود.

سایه سنگین متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر بازار

فردین آقابزرگی، کارشناس بازارسرمایه: بازارسهام در مسیری قرار گرفته که غافلگیری تکنیکالیست‌ها و آن‌‌‌‌‌‌دسته از سرمایه‌گذارانی که رویکرد کوتاه‌مدت نسبت به بازار دارند را سبب شده است. این روند از جانب گروه‌های مختلف مورد حمایت قرار خواهد گرفت و به‌نظر می‌رسد بعد از اصلاحات انجام‌شده تغییرات بزرگ‌تری در انتظار بازار است. هدف اغلب سفته‌بازان طی هفته‌های گذشته به واسطه رشد قیمت سهام تا حدودی حاصل‌شده و این در حالی است که عوامل موثرتر و کلان‌تری بر تداوم این روند وجود دارد که می‌تواند به مرور پای سهامداران حقیقی بیشتری را به بازار باز کند. این متغیرهای اثرگذار محدودیت جولان سفته‌بازان را محدود و نوسان‌گیری را مردود خواهد کرد. متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ازجمله افزایش نرخ تورم، رشد فزاینده نقدینگی،تشدید ناملایمات درخصوص حل و فصل مذاکرات برجامی و مهم‌تر از آن اثر حذف یارانه ۴۲۰۰‌تومانی دلار بر کالاهای اساسی جو سنگینی بر وضعیت اقتصادی کشور را رقم زده که آثار خود را در سود اغلب شرکت‌ها و صنایع نشان خواهد داد. این اتفاق نه به دلیل افزایش نوسانگیری در بازار بورس میزان فروش بلکه به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات صورت می‌گیرد که بانی آن عملکرد دولت در سیاستگذاری‌های اخیر است.

گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که «تصمیم سخت دولت» نیز که رئیس‌جمهور دوروز قبل در مورد آن اظهاراتی را عنوان کرد در راستای افزایش نرخ مجدد برخی اقلام مصرفی خواهدبود. درچنین فضای تورمی تحلیل‌های تکنیکالی بازارسرمایه درست از آب درنخواهد آمد. در روزهای گذشته برخی تحلیل‌های بورسی از استراحت شاخص در مرز ۶/ ۱‌میلیون واحد خبرمی‌داد اما با توجه به عوامل مذکور، اعتمادی به تحلیل‌های فوق نخواهد بود. معاملات روزگذشته بازارسرمایه نیز موید این نکته است و همان‌طور که مشاهده کردید به مرور زمان بر جذابیت داد و ستدها افزوده شد. بر همین اساس به نظر می‌رسد در خردادماه شاخص در مسیری متعادل و رو به جلو قرار بگیرد. واقعیت امر آن است که هیچ عامل بنیادی وجود ندارد که بر خیز جدی همه بازارها جز بازار سرمایه تاکید کند. همزمان با روند صعودی بازارهای موازی تحت‌تاثیر تورم، بازار سهام نیز با تغییرات قیمتی مثبت همراه است. بازار سرمایه در ۶ماه دوم ۱۴۰۰ اصلاحات پی در پی را در کارنامه خود به ثبت رساند اما آثار تغییرات به‌وجود آمده اقتصادی و سیاسی کشور به‌ترتیب منجر به افزایش قابل‌توجه قیمت موادغذایی، کامودیتی‌ها و حتی فرآورده‌های نفتی خواهد شد، از این‌رو شرکت‌های مرتبط با مباحث مذکور در مدارصعودی قرار خواهند گرفت.

نقش مهم صنایع بزرگ در خرداد

مهدی افنانی، کارشناس بازارسرمایه: معاملات اردیبهشت‌ماه در بازار سهام در حالی خاتمه یافت که در هفته آخر این‌ماه شاخص بورس تهران پس از کش و قوس فراوان موفق به گذر از سطح روانی یک‌‌‌‌‌‌میلیون و ۶۰۰‌‌‌‌‌‌هزار واحدی شد اما تنها پس از یک روز جولان در این محدوده مجددا به کانال ۵/ ۱‌میلیون واحد رسید. همان‌طور که مشاهده کردیم ۲۴ ساعت بعد از پیشروی شاخص‌کل در ارتفاع ۶/ ۱‌میلیون واحد بنا به دلایلی از جمله افزایش عرضه‌‌‌‌‌‌ها بازار از تب و تاب روز قبل از آن افتاد، در واقع افزایش عرضه در میان نمادهای پالایشی همراه با وضعیت نوسانی نمادهای کامودیتی‌محور شاخص را به عقب راند تا در نهایت افت شاخص‌‌‌‌‌‌کل رقم بخورد، اما بازارسرمایه در مجموع اردیبهشت‌ماه روندی متفاوت و متعادل را پشت‌سر گذاشت. مهم‌ترین موضوعی که به جذابیت‌های بازار مذکور در این‌ماه انجامید افزایش حجم معاملات بود. بازار در مواجهه با افزایش حجمی که بعد از ‌ماه‌ها رکود تجربه کرد، حرکت در مدار تعادلی را به رخ تماشاگران خود کشاند. رشد آهسته و پیوسته شاخص‌کل همزمان با استراحت‌های به‌موقع وضعیت قابل‌قبولی از این بازار را به نمایش گذاشت. برآوردها از وضعیت تورمی کشور حاکی از رشد این مهم بود. شرایط پیش‌آمده تا حدود زیادی به رشد قیمت برخی سهام منجر شد به‌طوری که نگاه تحلیلگران اقتصادی را نیز به سمت بازارسرمایه بازگرداند.

کارنامه اردیبهشت‌ماه بازار سرمایه نشان می‌دهد با وجود اینکه EPSها مسیری صعودی را طی کردند اما بعضا حاشیه سودها در برخی سهام کاهشی بوده است. اما آیا این شرایط در خرداد نیز قابل‌تکرار است؟

در پاسخ به این پرسش می‌توان چند عامل اثرگذار را نام برد. ورود حقیقی‌ها به بازار همچنان با احتیاط و سرعتی اندک انجام می‌‌‌‌‌‌پذیرد. این موضوع به درستی نشان می‌دهد فعالان حقیقی بازار سهام و سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران خرد نسبت به سیاستگذاری‌های اقتصادی و بورسی مطمئن نیستند. ورود حقیقی‌ها به تالارهای شیشه‌ای حجم معاملات را افزایش و رونق بیشتر بازار را رقم می‌زند؛ این در حالی است که عدم‌اطمینان سهامدار خرد به متولیان بورسی مانع بزرگی در جهت رسیدن به این هدف محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها از عملکرد بازار سهام در سومین‌ماه از ۱۴۰۱ چگونه خواهد بود؟ به نظرمی‌رسد بورس‌بازان شرایطی مشابه اردیبهشت را در پیش داشته باشند. حرکت در مدار صعودی همراه با نوسانت جزئی، درحالی‌که بازارهای موازی آهنگ تورمی به خود گرفتند، بازار با ریزش جدی مواجه نخواهد شد. در این میان به‌نظر می‌رسد استراحت‌های گاه و بیگاه سراغ سهامداران برود با این‌حال بعید به‌نظر می‌رسد بازیگران بورسی با صف‌های طولانی فروش مواجه شوند. حرکت در این مسیر در شرایطی محقق خواهد شد که سیاستگذار با تصمیمات ناگهانی و منفی بازار را در معرض شوک‌های مختلف قرار ندهد. برخی دستورالعمل‌های مالیاتی و بخشنامه‌های ناگهانی، گارد صعودی بازار را مختل و وضعیت نامطلوبی را به سرمایه‌گذاران بورسی تحمیل خواهدکرد. آن دسته از صنایعی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر بخشنامه‌های دولتی قرار دارند از ریسک بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردارند. نرخ ارز نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر قیمت سهام، نقش تعیین‌کننده‌ای در این راه دارد. سرنوشت برجام و مذاکرات هسته‌ای کشورنیز همچنان در ابهام است. این موضوع بر سرنوشت گروه‌های دلاری اثرگذارخواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد در خرداد سهام جامانده و سهام شاخص هموزن نسبت به گروه‌های دیگر وضعیت مساعدتری داشته باشند. وضعیت صنایع بزرگ در ادامه راه شاخص بسیار اثرگذار است. اگر گروه‌های فولادی و پالایشی خیز صعودی بردارند، شاخص با اطمینان بیشتری از کانال ۶/ ۱‌میلیون واحد عبور خواهد کرد. اگر این اتفاق در نیمه نخست خرداد رخ دهد بازار با اطمینان بیشتری رشد خواهدکرد. سازمان بورس نیز با عمل‌کردن به وظیفه ذاتی خود، هم می‌تواند از بازار صیانت کند و هم می‌تواند برنامه‌ریزی منظمی درخصوص عرضه‌های اولیه انجام دهد تا با تسهیل برخی موارد بازار را برای افزایش و مشارکت حقیقی‌ها آماده کند.

مقاومت‌های جدید سرمایه‌گذاران

محمدشکری، کارشناس بازارسرمایه: با اینکه به‌نظر می‌رسد بازارسرمایه در وضعیت کنونی با مشکلات کمتری درجهت خیز صعودی دست و پنجه نرم می‌کند اما همچنان برای حقیقی‌ها بازاری پرریسک تلقی می‌شود. متاسفانه رفتار غیرحرفه‌ای برخی سیاستگذاران بورسی و اعمال قوانین پرابهام، سرمایه‌گذار را برای ورود به بازار سهام با تردید مواجه کرده است، از این‌رو از ابتدای سال‌ تاکنون شاهد ورود کم‌رمق حقیقی‌ها به بورس بوده‌ایم. این موضوع در اردیبهشت‌ماه نیز تکرار شد با این حال این روند نمی‌تواند تداوم یابد. هرچه بازار با افزایش حجم بیشتری روبه‌رو شود حقیقی‌های بیشتری جذب این بازار خواهند شد. در شرایط فعلی که شاخص بازار سهام درگیر مقاومت مهم ۶/ ۱‌‌‌‌‌‌میلیون واحدی است، عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی خریداران نیز ادامه یافته؛ از این‌رو شاخص‌کل بعد از یک روز ایستادن در ارتفاع این کانال در اولین روز از هفته جاری نیز نتوانست موفق به عبور از این قله شود. رفتار حقیقی‌ها طی هفته‌های اخیر حاکی از بیم و امیدهای این گروه نسبت به بازار است. خروج سهامداران حقیقی از تالارهای شیشه‌ای ادامه یافته، با این حال به‌نظر می‌رسد حقیقی‌ها نگاه جدی‌تری به‌سوی سهام شاخص هموزن داشته باشند. قرارگرفتن بازارسهام در صدر جدول بازدهی دارایی‌ها با کسب سود حدود ۶‌‌‌‌‌‌۱درصدی از ابتدای سال‌ شاید به تنهایی نتواند دلیل محکم و پرقدرتی برای جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران باشد.

گرچه سهامداران نسبت به سال‌قبل خوش‌بینی‌های جدیدتری نسبت به بازار مذکور پیداکردند اما معاملات خود را همچنان با احتیاط پیش می‌‌‌‌‌‌برند. این مهم در رفتار سهامداران از روز چهارشنبه به وضوح نیز دیده شده است. بنابر دلایلی که بارها به تفصیل به آن اشاره‌شده، سیاستگذار نقش مهمی در به‌وجود آمدن شرایط حاکم بر بازارسرمایه دارد. تجربه تلخ مرداد ۹۹ و ابر زیان برخی سهامداران را حتی در شرایطی که بازار در وضعیت تعادلی قرار دارد در لاک دفاعی فرو برده است. در کنار این موضوع عوامل مهم دیگری نیز وجود دارند که نمی‌گذارند منابع سرمایه‌گذار خرد با خیالی آسوده به سمت بازارسهام روانه شوند. نوسان دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در کانال ۵/ ۱ در هفته‌های گذشته و مقاومت از این سطح نیز به واسطه احتیاط فعالان بورسی تا حدودی به‌طول انجامید، در واقع تردید بورس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازان نسبت به پایداری شاخص اصلی بازار در این محدوده مهم تاحدودی به افزایش خروج از بازار دامن زد. این اتفاق بعد از عبور دماسنج تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از مرز ۶/ ۱‌‌‌‌‌‌میلیون واحد مجددا تکرار و فاز جدیدی از احتیاط را به گردونه معاملات بازگرداند. قرارگرفتن شاخص در این سطح از نظر روانی بسیار حساس تلقی می‌شود. نماگر مذکور کانال فوق را پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از آن و در مهر۹۹ همزمان بعد از آغاز ریزش قیمت‌ها در تابستان آن سال ‌تجربه کرده بود. این موضوع و حواشی پیرامون آن نمی‌گذارد سهامداران به‌راحتی موج‌های صعودی جدید را تجربه کنند، از این‌رو با ورود به کانال‌‌‌‌‌‌های بالاتر سهامداران احتیاط بیشتری در پیش می‌‌‌‌‌‌گیرند، اما پرواضح است که با افزایش حجم معاملات و به‌نوعی پویاترشدن روند دادوستدها در بازار سهام زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود؛ این در حالی است که تزریق منابع جدید می‌تواند علاوه‌بر افزایش رونق بخش مولد اقتصاد کشور، زمینه را برای تغییر مسیر نقدینگی داغ به سمت این بازار نیز فراهم کند که این مهم در جای خود می‌‌‌‌‌‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌ها و صعود نماگرهای بازار سهام توأم با افزایش سودآوری شرکت‌ها منجرشود.

نوسانگیری در بورس

از آنجایی که در تمامی بازارهای سهام فعالان بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند، روش‌های مختلف نوسان‌گیری بیشتر مورد استقبال سرمایه‌گذاران در بورس است. نوسانگیری در بورس لذت‌بخش است زیرا می‌تواند در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه برای سرمایه گذاران سودآور باشد. منظور از واژه نوسان در واقع همان تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. از آنجایی که در بازار بورس شاید بتوان بیشترین دفعات تغییرات قیمتی را نسبت به بازارهای دیگر مشاهده نمود، معمولاً تغییرات قیمتی در واحد زمان مورد بررسی بسیاری از افراد قرار می‌گیرد.

‌نوسان‌گیری یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می‌شود. در بازار بورس به نوسان‌گیری، سفته‌بازی نیز می‌گویند. سفته‌بازی در معنای کلی به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. کسب سود می‌تواند به‌طور مستقیم از نوسانات قیمتی یا سود تقسیمی شرکت‌ها باشد. سفته‌بازان کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت‌ها دارند و تنها روند قیمتی سهم را مدنظر می‌گیرند و بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت‌ها و مقاومت‌ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نماید.

‌تغییرات قیمتی در واحد زمان سرعت‌های مختلفی دارند، به همین دلیل بعضی از نوسان‌گیرها در مدت زمان طولانی‌تری نوسان‌گیری می‌کنند و بعضی در کوتاه‌مدت دست به معاملات میزنند. نوسان‍‌گیری را می‌توان در انواع مختلفی در بازار و در گروه‌های چندگانه از افراد مشاهده کرد که عبارتند از:

‌گروه اول در بلندمدت و طی چند ماه با تمرکز بر اطلاعات مالی و با تحلیل بنیادی سهام نوسان‌گیری می‌کنند.

‌گروه دوم با استفاده از تحلیل تکنیکال نوسان‌گیری می‌کنند. سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت سهمی را خریداری می‌کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند.

‌گروه سوم نیز طی چند روز و با استفاده از جو حاکم بر بازار نوسان‌گیری روزانه انجام می‌دهند. گاهی مشاهده می‌شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می‌شود.

‌گروهی نیز بخاطر اینکه زودتر از اهالی بازار دسترسی به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دارند نوسان‌گیری می‌کنند.

‌دسته دیگری از فعالان بازار نیز با دارا بودن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌نمایند.

نوسانگیری

نوسان‌گیران معمولاً هدف قیمتی مشخصی برای خرید و فروش سهم ندارند و ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. فردی که با نوسانات بازار همراه است، قیمت‌های لحظه‌ای و صف‌های خرید و فروش را دنبال می‌کند و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می‌کند.

یکی از کلیدهای موفقیت در نوسان گیری، داشتن و اجرای توقف ضرر و برنامه هدف (حد سود) است. بااین‌حال، ماندن در برنامه مدون و مستمر تریدینگ، این‌چنین که به نظر می‌رسد آسان نیست. تجارب گذشته با سود و زیان می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شوند. این احساسات اغلب باعث رفتاری غیرمنطقی شده و بزرگ‌ترین مانع نظم و انضباط و اجرای برنامه‌ها می‌شوند.

درصورتی‌که در حال ضرر دادن هستیم، معمولاً با خود فکر می‌کنیم که اگر کمی بیشتر در موقعیتمان بمانیم، قیمت‌ها بهبود خواهند یافت. درحالی‌که این طرز فکر یکی از رایج‌ترین اشتباهات نوسانگیری در بورس است. البته افراد اغلب مرتکب اشتباه بزرگ‌تری نیز می‌شوند. به این صورت که سهام اضافی را باقیمت پایین خریداری می‌کنند تا قیمت خرید را به میانگین برسانند. این ترفند اغلب استراتژی خوبی برای سرمایه‌گذاری در درازمدت است اما واقعیت این است که زمان به نفع معامله گران روزانه نیست.

اگر ارزش سهام روندی رو به پایین داشته باشد احتمال بیشتری دارد که بیشتر به سمت پایین حرکت کرده و باعث زیان‌های بزرگ‌تری شود(زیرا قدرت در جهت روند است!) دقیقاً همان‌طور که معامله گران نباید هنگامی‌که معامله اشتباه پیش می‌رود درفروش ضرر دچار تردید شوند، زمانی هم که سهام به هدفشان می‌رسند نیز باید سودشان را بفروشند.

در بسیاری موارد نوسان‌گیران صف‌های خرید و فروش را بدون توجه به اتفاقات درونی شرکت ایجاد می‌کنند. در این مواقع اما معامله‌گران بلندمدت با دوری از هیجانات صف‌ها، همچنان سهام‌داری می‌کنند.

‌معمولاً نوسان‌گیران سهم­‌های فرابورسی را بیشتر برای نوسان‌گیری انتخاب می‌کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌هایی با حجم مبنای بالا تحت تاثیر جو بازار قرار می‌گیرند.

‌همچنین سهم‌هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار نمی‌گیرند. بالاتر بودن قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبلی از دیگر موارد مورد توجه نوسان‌گیران است و لازم است که بین 8.30 تا 9 صبح تعداد و حجم سفارشات بررسی شود تا برتری قیمت آخرین به پایانی در روز قبل تایید شود. از دید نوسان‌گیران، سهم‌هایی که در روزهای قبل تعداد معاملات بالاتری را دارا بودند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند.

‌مقادیر زیادی از حجم معاملات روزانه به‌وسیله سفته‌بازان انجام می‌شود که می‌تواند به نقدشوندگی بازار کمک کند. در کشور ما بیشتر افراد فعال در بورس، سفته‌بازان را موجوداتی خطرناک با اخبار رانتی خاص می‌شناسند. اما حقیقت امر متفاوت از این دیدگاه است. بازار سرمایه بدون سفته‌بازان با کمبود یک رکن مهم مواجه است و در صورت زیاد شدن سفته‌بازان نیز تعادل بازار حفظ نخواهد شد.

‌کمیته قراردادهای آتی آمریکا، سفته‌باز را معامله‌گری تعریف می‌کند که ریسک معاملات را نادیده می‌انگارد یا کم‌اهمیت می‌بیند و با هدف کسب سود از پیش‌بینی‌های درست حرکات قیمتی، معامله می‌کند.

سفته‌بازی علاوه‌بر افزایش حجم معاملات، ایجاد نقدشوندگی بیشتر و ایجاد امکان پوشش ریسک برای سایرین، باعث پر شدن شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا می‌شود.

‌ویکتور نیدهوفر، سفته‌باز مشهور در کتاب ‌«‌سفته‌باز به‌عنوان قهرمان‌»‌ می‌نویسد: لازم است علاوه‌بر اصولی که منجر به کسری و مازاد می‌شوند، نقش سفته‌بازان را نیز در نظر گرفت. وقتی محصول به قدری کوچک است که در حد نرمال، مصرف آن منجر به رضایت نمی‌شود؛ سفته‌بازان با هدف کسب سود از خرید محصول کمیاب وارد صحنه می‌شوند. خرید آنها قیمت را افزایش می‌دهد و بنابراین درنتیجه مصرف، عرضه کمی باقی خواهد ماند. تولیدکنندگان با قیمت بالا تشویق می‌شوند تا کمبود و کسری را با رشد تولید کاهش دهند. از طرف دیگر، وقتی قیمت بیش از تصورات سفته‌بازان است، عقل حکم به فروش آنها می‌کند که این قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

نوسانگیری در بورس

البته نوسان‌گیری در کنار وجود مزایای همیشگی، مضراتی نیز داشته است. افزایش بسیار زیاد سفته‌بازی در یک بازار می‌تواند باعث تحریف قیمت‌ها از ارزش واقعی آنها شود. به همین دلیل تناسب سفته‌بازی و سهام‌داری در بازارهای مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در همین رابطه ابزارهایی جهت مقابله یا حمایت از نوسانگیری طراحی شده‌اند. حباب قیمتی بورس انگلستان که باعث سقوط قیمت‌ها پس از رشدهای زیاد شدند نمونه خارجی از مضرات نوسان‌گیری است.

‌سقوط بورس‌های آمریکا در سال ۲۰۰۸ نیز نمونه‌ای دیگری از مواردی هستند که یکی از دلایل آن عدم تناسب نوسان‌گیری و سهام‌داری هستند. در ایران نیز در سال ۹۲ که بورس به‌صورت مداوم در همه رسانه‌ها تبلیغ می‌شد با ورود افرادی مواجه شد که هیچ شناخت و پیش‌زمینه‌ای از بورس نداشتند و همه به‌دنبال کسب بیشترین بازدهی در کمترین زمان ممکن بودند. افزایش نوسان‌گیرهای تازه‌ وارد یکی از دلایل رشد قیمت و پس از آن سقوط بورس اوراق بهادار بود‌.

نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به‌دنبال نوسان‌گیری باشند اما طولی نمی­کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می‌شوند‌.

بازارها در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیستند حتی اگر به‌طورمعمول فردی مطمئن و با اعتمادبه‌نفس باشید، رشته‌ای از ضررهای متوالی طی چند روز (که دور از ذهن نیست) می‌تواند تأثیری منفی بر وضعیت ذهنی شما بگذارد‌.

نوسان‌گیری اضطراب مضاعفی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند است که افراد در فرصتهایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق میتوان از استرس این تصمیمات کاست.

نوسان‌گیری در بورس همچنین نیازمند تعهد زمانی است. نوسان‌گیران از شروع زمان معاملات (ساعت۹) تا پایان روز باید دقیقه‌به‌دقیقه آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد را نظاره کنند. لذا برای افرادی که نمی‌توانند این زمان را در اختیار داشته باشند نوسان‌گیری در بورس کارایی ندارد.

فقدان تمرکز، اغلب باعث ایجاد چالش در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و به اجرا درآوردن معامله می‌شود، مواردی که برای موفقیت در نوسانگیری بسیار ضروری هستند. حتی اگر در یک کانال تلگرام که سیگنال می‌دهد و یا اشتراک تحلیلی یک سایت ثبت‌نام کرده باشید، معاملات اغلب به‌موقع اجرا نمی‌شوند (به دلیل صف خرید و فروش) و این مسئله سودآوری بالقوه را بیشتر کاهش می‌دهد.

مراقب راهنماهای تقلبی باشید. در اغلب موارد، یک معامله‌گر ناامید که به دنبال شکار سود است طعمه راهنمایی‌های اثبات نشده و اشتباه این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت‌های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی واقعی و دفتر پشتیبانی تشکیل‌شده‌اند. این ارائه‌دهندگان اطلاعات می‌دانند که راهنمایی‌شان بدون فایده است و بیشتر مشترکینشان سرویس خود را تمدید نمی‌کنند، به‌این‌ترتیب سعی می‌کنند مشترکان جدید را با ادعاهای بی‌پایه و اساس در مورد درآمدهای ثابت جذب کنند.

به طور کلی بزرگان بازار بورس در جهان، نوسان‌گیری را روش خوبی برای کسب سود در بورس نمی‌دانند و توصیه اکید آنها در همه دنیا، سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازارهاست.

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند‌.

قیمت‌های سهام بستگی به بسیاری از اصول پیچیده و عوامل اقتصاد کلان همراه با نمودارهای تکنیکی دارد. ولی نوسان‌گیری در بورس اغلب اوقات صرفاً براساس نمودارهای فنی تحلیل تکنیکال است. اگر سبد مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم، قطعاً در میان‌مدت و بلندمدت بازدهی بهتری خواهیم داشت.

اصول نوسانگیری

در انتها اگر همچنان مایل به نوسان گیری به چند نکته ی زیر توجه کنید:

هرچه سفارش های خرید حجم بالاتری داشته باشند یعنی خریدارها قویترند. دقت کنید تا سفارش ها دروغین نباشند و در دقایق پایانی پیش گشایش حذف نشوند (آماده باشید تا اگر حذف شدند شما هم سفارشتان را کنسل کنید.

اگر خریدارها به نرخهای فروشندگان نزدیک شدند پس سهم مورد اقبال است ولی اگر فروشندگان به نرخهای خریداران نزدیک شدند پس سهم اقبال چندانی برای صعود ندارد.

زمان ورود به سهم زمانیست که خریداران بیشتری به قیمتهای فروشندگان پاسخ مثبت داده و حجم سفارشات برای خرید رو به افزایش است بقدرت خریداران هنگام ورود دقت کرده و با افزایش تعداد خریداران به تعداد فروشندگان زمان مناسب ورود فرامیرسد.

بعد از خرید , آماده خروج با کسب سود 2 الی 4 درصد شوید یعنی بهتر است خرید بصورت پله ای باشد , 40 درصد در پایین ترین قیمت و با افزایش قیمت دو پله 30 درصدی دیگر جهت خرید زده شود . جهت فروش نیز 40 درصد در اوج و در صورت نزول قیمت با دو پله 30 درصدی دیگر خروج از سهم کامل شود خروج از سهم زمانی اغاز میشود که فروشندگان به قیمتهای خریداران نزدیک میشوند و خریداران تمایلی جهت افزایش قیمت و معامله در قیمتهای فروشندگان ندارند در این هنگام تعداد معاملات رو به کاهش بوده و حجم سفارشات برای فروش افزایش مییابد.

توجه : این سیستم تنها به کسانی توصیه میشود که برکلیه نکات و ترفندهای بورسی مسلطند نکاتی همچون تابلوخوانی , اردر گذاری , سهام پیشرو و دنباله رو و . یافتن نقاط حمایت و مقاومت سهم اصلیترین نکته جهت ورود یا خروج بموقع میباشد از سهام نوسانی میتوان به شاوان , سبزوا , توریل , خفناور و . نام برد.

درصورتیکه با موارد فوق آشنا نیستید به هیچ وجه با نوسانگیری به خود و سرمایه تان لطمه وارد ننمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا