سبک های مختلف امواج الیوت

آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

اساس تفکر سنتی در تحلیل تکنیکال از گذشته تا به امروز تغییرات زیادی داشته است. مردم دیگر مثل قدیم فکر و رفتار نمی‌کنند؛ پس نوع و سبک تحلیل رفتاری معامله‌گران نیز باید در طول زمان تغییر کند. اکثر روش‌های تحلیل تکنیکال بر اساس دو مولفه قیمت و الگوها بنا شده‌اند. اما مولفه سومی نیز وجود دارد که بسیار مهم است و آن مولفه زمان است. موج شماری به روش الیوت یا همان امواج الیوت یکی از سبک‌های تحلیل تکنیکال است که طرفداران بسیار زیادی نیز دارد. این سبک تحلیلی بر هر سه مولفه قیمت، زمان و الگوها تمرکز دارد و می‌تواند دید خوبی را از نمودارها به ما بدهد.

چگونه باید موج شماری کنیم؟ تاریخچه امواج الیوت از کجا و چگونه شکل گرفته است؟ در این مقاله قصد داریم تئوری تحلیل بر اساس امواج الیوت را باهم مرور کرده و یاد بگیریم.

تاریخچه نظریه الیوت

نظریه امواج الیوت توسط شخصی به نام «رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) و در دهه 1930 میلادی شکل گرفت. تا قبل از آن تصور می‌شد که بازار بورس رفتاری غیر قابل درک و تصادفی دارد. اما الیوت معتقد بود که بازار در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت می‌کند، زیرا عواطف و احساسات مردم تکراری هستند. برای مثال در مقابل ترس از ضرر، همه مردم فروشنده هستند.

این عامل احساسی، رفتاری را در بازارهای مالی شکل می‌دهد که در طول تاریخ و در همه انسان‌ها یکسان است. تاثیر این احساسات نیز بر نمودارهای قیمتی به یک شکل نمایان می‌شود. پس می‌تواند این الگوها را شناسایی کرد و با استفاده از این شناخت، بازار را تحلیل کرد.

نظریه امواج الیوت در حقیقت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. سرمایه‌گذاران برای سودآوری از روندهای بازار به نوعی سوار بر یک موج حرکتی هستند. پس سبک های مختلف امواج الیوت در بازارهای مالی هر حرکت، صرف نظر از جهت آن (صعود یا نزول)، یک موج حرکتی را شکل می‌دهد.

الیوت در 75 سالگی، زمانی که به علت بیماری بازنشسته شد، تحقیقات خود را برای تحلیل بازار شروع کرد. او روی نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی که خودش آن‌ها را ساخته بود، تحقیقات خود را ادامه داد. بعد از آن الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در الگوهای خودش را تشریح کرد و نام آن را امواج الیوت گذاشت. نتایج این تحقیقات گسترده در مجموعه‌ای به نام “R.N. Elliott’s Masterworks” و در سال 1944 چاپ شد که طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد. الیوت ویو اینترنشنال (Elliott Wave International) یکی از بزرگترین شرکت‌ها در زمینه تجزیه و تحلیل بازارهای مالی دنیا است که تحلیل آن‌ها به سبک امواج الیوت انجام می‌شود.

آیا امواج الیوت بدون خطا است؟

در جواب باید بگوییم که خیر. حتی خود الیوت نیز در این باره گفته است که این الگوها هیچ قطعیت کاملی برای پیش‌بینی در مورد حرکات قیمتی آینده ندارند، بلکه تنها به تحلیل ما کمک می‌کنند. درواقع از امواج الیوت می‌توان در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله پرایس اکشن و یا اندیکاتورها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار استفاده کرد. این درحالی است که معامله‌گران ممکن است هم‌زمان، تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در سبک های مختلف امواج الیوت یک بازار داشته باشند.

تفسیر روش موج شماری الیوت

در گذشته الیوت پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام را مبتنی بر ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای خود انجام داد. طبق نظریه الیوت، ما دونوع موج کلی داریم که از نظر جهت حرکتی از هم متمایز می‌شوند. موج‌های صعودی یا جنبشی (Motive Wave) و موج‌های ریزشی یا اصلاحی (Corrective Wave).

در حالت کلی موج‌های جنبشی در بازار که در جهت یک روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند، همیشه در الگوی خود پنج (5) موج دارند. این پنج موج از تحلیل رفتاری و روانشناسی معامله‌گران بدست آمده است که پیشنهاد می‌کنم برای درک بهتر حتما آن‌ها را مطالعه کنید.

در مقابل امواج اصلاحی را داریم که این امواج همیشه در جهت مخالف روند اصلی هستند و در طول مسیر اصلاح خود، سه (3) موج دارند. همچنین این الگوها خود را در مقیاس‌های کوچکتری نیز تکرار می‌کنند که اینفینیتیوم (Infinitum) نام دارند.

در بازارهای مالی، یک روند‌ صعودی سالم همیشه از مجموع موج‌های جنبشی و اصلاحی تشکیل شده است. یعنی هر بالا رفتنی یک پایین آمدن هم دارد که در مجموع یک موج صعودی از درجه بزرگ را تشکیل می‌دهد. موج‌های جنبشی، حرکات صعودی را تشکیل می‌دهند؛ درحالی که موج‌های اصلاحی در خلاف جهت حرکت اصلی قرار دارند.

قاعده کلی الیوت

رفتار انبوه مردم در الگوهای و روندها در بازار شناخت‌پذیر هستند. الیوت این شناخت را قانون موج‌ها نام‌گذاری کرد. طبق این قانون گفتیم که هر موج جنبشی در نمودار از 5 موج تشکیل می‌شود که ناشی از تحلیل رفتاری معامله‌گران مختلف در بازار است. حرکت‌های اصلاحی نیز معمولا از 3 موج تشکیل می‌شوند که در جهت مخالف حرکت بازار هستند.

در نشانه‌گذاری این امواج، موج‌های 1 تا 5 یا (A,B,C,D,E) برای حرکات صعودی و حروف A,B,C یا (W,X,Y) برای نشان دادن موج‌های اصلاحی به‌کار می‌روند.

در حرکات جنبشی نیز موج‌های اصلاحی کوچکی داریم. موج2، موج 1 صعودی را اصلاح می‌کند و به همین ترتیب موج 4، موج 3 صعودی را اصلاح می‌کند.

درجه‌بندی امواج الیوت

باید بدانیم که نمودار با توجه به تایم فریم‌های مختلف، از درجات مختلفی برخوردار است. به‌عنوان مثال موج 2 اصلاحی در یک حرکت جنبشی می‌تواند در درجات پایین‌تر خود به‌صورت یک موج اصلاحی ABC ظاهر شود. و یا موج 3 در حرکت جنبشی می‌تواند در درجات پایین‌تر از یه حرکت 5 موجی دیگر تشکیل شده باشد.

مقیاس زمان الگوها در مقابل شکل ظاهری الگوها از درجه اهمیت کمتری برخوردار هستند. ممکن است امواج توسعه داده و یا فشرده شوند اما شکل امواج همیشه ثابت باقی می‌ماند.

قواعدی که نمی‌توانند شکسته شوند

به‌طور کلی در روش الیوت سه قاعده وجود دارد که غیر قابل شکست محصوب می‌شوند. این قواعد تحت هر شرایطی پابرجا می‌مانند

• موج 2 هرگز به موج 1 نخواهد رسید. به عبارتی دیگر اگر موج اصلی درحال صعود باشد، موج 2 نمی‌تواند به قیمت‌های زیر موج 1 تجاوز کند.

• در یک حرکت جنبشی 5 موجی، موج 3 هرگز نمی‌تواند کوتاه‌ترین موج باشد. این که می‌گویند موج 3 بلندترین موج است نیز همیشگی نیست اما در اغلب مواقع موج 3 بلندتر از موج‌های 1 و 5 است.

• در مجموع یک حرکت جنبشی (5 موجی)، موج 4 اصلاحی هرگز نمی‌تواند به داخل موج 1 همپوشانی داشته باشد.

اگر در شمارش امواج، یکی از شرایط فوق نقض شوند، زنجیره خاصی که درنظر داریم، موج اصلی نیست و باید شمارش امواج را مجددا اصلاح کنیم.

امواج اصلی در الیوت

موج انبساطی یا توسعه یافته

• معمولا در یک حرکت جنبشی، یکی از امواج 1، 3 یا 5 دچار انبساط می‌شوند. انبساط‌ها نوسانات اغراقی و کشیده‌ای هستند که در مقایسه با سایر امواج، کاملا خارج از مقیاس هستند. این موج انبساطی معمولا در موج 3 ظاهر می‌شود. خاصیت آنها این است که در درجات پایین‌تر از ریز موج‌های دیگری تشکیل می‌شوند که می‌توانند ما را در موج شماری به اشتباه بیاندازند.

مثلث قطری

• مثلث قطری یا مثلث دیاگونال یکی دیگر از امواج اصلی در الیوت محسوب می‌شوند. این الگو شبیه یک مثلث است که توسط دو خط همگرا تشکیل شده باشد. مثلث قطری سه گوش دارد و معمولا در پنجمین موج از یک حرکت جنبشی (پس از اتمام موج انبساطی سوم) رخ می‌دهند. ساختار این موج‌ها هم می‌تواند 3 تایی باشد و هم 5 تایی. اما عموما این نوع ساختارها به‌صورت سه موجی و در موج‌های کوتاه تشکیل می‌شوند.

نکته: قانون همپوشانی موج 1 و 4 در مثلث قطری صدق نمی‌کند و این یک استثنا محسوب می‌شود.

نکته: وقتی یک مثلث در انتهای یکی از موج‌های 1 یا 3 یا 5 تشکیل می‌شود، به این معنی است که آن موج از درجه بزرگتر در حال خاتمه است و به‌زودی موج 2 یا 4 (فاز اصلاحی) از درجه بزرگتر آغاز می‌شود.

امواج شکسته

• گاهی اوقات پیش می‌آید که موج 5 موفق به عبور از سقف موج 3 نمی‌شود. در الیوت این ناتوانی در عدم عبور را موج شکسته یا ارتدکس می‌نامند. باید درنظر داشته باشیم که موج شکسته یک الگوی بازگشتی محسوب می‌شود.

امواج اصلاحی در الیوت

پس از اتمام یک حرکت جنبشی 5 موجی، حرکت اصلاحی در 3 موج کاهشی آغاز می‌شود. به یاد داشته باشیم که شناسایی امواج اصلاحی و ارتباط بین آن‌ها و الگوهای خاص از قبل، کار بسیار دشواری است که با تمرین و تجربه بدست می‌آید. دلیل این امر هم پیچیده‌تر بودن الگوهای اصلاحی و تغییرات زیاد آن‌ها نسبت به امواج جنبشی است.

به‌طور کلی امواج اصلاحی به دو صورت شکل می‌گیرند:

امواج اصلاحی در شکل ساده به‌صورت الگوهای زیگزاگ (A,B,C)، مثلث‌ها و اشکال بی‌قاعده تشکیل می‌شوند.

ساختار اصلاحی زیگزاگ

در شکل زیر نمونه یک اصلاح با ساختار زیگزاگ را مشاهده می‌کنید. معمولا در اصلاح زیگزاگ، موج A و C به‌صورت 5 موجی و موج B نیز به‌صورت 3 موجی ظاهر می‌شوند.

از نکات مهم دیگری که باید درباره زیگزاگ بدانیم این است که زیگزاگ می‌تواند در حالت افقی نیز شکل بگیرد که این معنی که الگو در جهت افقی حرکت کند تا این که عمق داشته باشد. به این نوع حرکات اصلاحی به اصطلاح flat فلت می‌گوییم.

در بعضی از مواقع موج B می‌تواند از موج 5 نیز فراتر رود. این امر موجب می‌شود که در بعضی از مواقع که شماره‌گذاری انجام می‌دهیم، چون موج B قله‌ای فراتر از موج 5 را ایجاد کرده، ما به اشتباه موج B را یک موج جنبشی تشخیص می‌دهیم و انتهای موج 5 را شناسایی می‌کنیم که باید در این موارد بسیار دقت کنیم. در شکل زیر نحوه موج شماری این اصلاح را نشان می‌دهد. با این ساختار اصلاحی اصطلاحا ایرگولار (Irregular) می‌گویند.

در مورد بالا می‌بینیم که موج C به‌صورت کامل موج A را اصلاح می‌کند و حتی فراتر از آن نیز می‌رود. در امواج اصلاحی اینچنینی مهم‌ترین عامل پیدا کردن پایان موج C است که می‌توان متوجه پایان یک موج اصلاحی شد. که معمولا بعد از آن (درصورت پایان اصلاح) منتظر یک 5 موجی صعودی باشیم.

الگوی اصلاحی مثلث نیز یکی دیگر از ساختارهای اصلاحی ساده هستند که همانند قوانین مثلث‌های قطری عمل می‌کنند. در این مثلث‌ها هر سقف از سقف قبلی خود کوتاه‌تر و هر کرف نیز از کف قبلی خود بالاتر هستند. به این ترتیب ساختار اصلاحی مثلث، بین دو خط همگرا شکل می‌گیرد که می‌تواند حالت فلت نیز باشد.

در نمودار فوق موج 4 اصلاحی به‌صورت یک مثلث فلت ظاهر شده است. در این الگوی اصلاحی، معمولا ریز موج‌ها به‌صورت 3 موجی تشکلیل می‌شوند. و شکستن خط روند بالای مثلث می‌تواند نشانه‌ای برای پایان اصلاح و شروع قوی موج 5 صعودی باشد.

امواج اصلاحی پیچیده

تا اینجا برخی از ساختارهای ساده در امواج اصلاحی را باهم مرور کردیم. اما همیشه بازار به همین راحتی اصلاح نمی‌کند. در اغلب اوقات خصوصا در روندهای نزولی بلند مدت، شاهد تشکیل ساختارهای پیچیده الیوتی هستیم. این امر ریشه در روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران دارد. ساختار اصلاح‌های پیچیده درواقع از ترکیب همان اصلاح‌های ساده شکل گرفته‌اند که بین آن‌ها یک موج x قرار می‌گیرد. در ادامه به ترکیب چند اصلاح پیچیده در امواج اصلاحی الیوت اشاره می‌کنیم.

الیوت

ین کتاب یک روش نوآورانه برای استفاده از اصول امواج الیوت ارائه می‌دهد؛ زیرا اکثر متخصصان اصول امواج الیوت بر حرکت منفرد قیمت در بازار تمرکز می‌کنند. «کنستانس براون» که دارای شهرتی جهانی است، بر توسعۀ تجزیه‌وتحلیل بر اساس یکپارچه‌سازی.

استادی در تئوری موجی الیوت 0 دادگستر

دانلود 20 صفحه ابتدای کتاب دانلود فهرست مطالب

امواج الیوت به زبان ساده

اصول اولیه نظریه امواج الیوت اصلاح اشکالات نظریه امواج الیوت و تحلیلگر فنی اصل بادبزن امواج الیوت و تحلیل کانال قانون تناوب امواج الیوت و تحلیل حجم امواج الیوت و نظر مخالف فیلتر امواج سخن آخر

امواج الیوت پیشرفته

فصل 1: تئوری امواج الیوت فصل 2: فیبوناچی ها فصل 3: انواع PRZ فصل 4: نکات و تفاوت ها دانلود 20 صفحه ابتدای کتاب

امواج بازیگر – موج شماری

دانلود 20 صفحه ابتدای کتاب دانلود فهرست مطالب

امواج گنج تحلیل و پیش بینی بازارهای مالی به روش الیوت سپیده روشنائی

آشنایی با تحلیل تکنیکال مفهوم کندل نظریه داو آشنایی با نرم افزار Trading view تفکیک روندها نظریه امواج الیوت قوامین امواج پنج تایی قوامین امواج سه تایی دیاگونال امواج کامپلکس شده پیش ببنی اهداف قیمتی با ابزار فیبوناچی لیبل گذاری.

تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

اصول پایه اصل موج جزئیات سیکل کامل مفاهیم اصلی موج های جنبشی موج های جنبشی مثلث های مورب موج های اصلاحی موج های اصلاحی – زیگزاگ ها پهنه ها مثلث ها اصلاحی های مرکب خطوط راهنما تناوب ها پیش بینی.

راهنمای بصری امواج الیوت

با استفاده از این کتاب می‌توان آن الگوهای موجی را شناخت و حرکت بازار را طوری پیش‌بینی نمود که اکثر معامله‌گران هرگز نمی‌توانند رسیدن آن را تخمین بزنند. راهنمای بصری امواج الیوت یک کتاب راهنمای عمیق و آسان برای معاملات.

راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت با مثال های کاربردی

نحوه معامله با امواج الیوت معامله در زیگزاگ ها و مسطح ها برای ورود به موج پیشرو یک مثلث چگونه شما را برای حرکت بعد آماده می کند مسلط شدن بر موج C در یک زیگزاگ استفاده از قطری های.

راهنمای سریع تحلیل الیوت

حرکات بازار نحوه برخورد فعالان حقیقی حقوقی بازار با اطلاعات مالی منعکس می کند. معامله گران و سرمایه گذاران اغلب در موقعیت های معاملاتی بازار دچار تردید می شوند که این مسئله می تواند به خطاهای سامانمند (سیستماتیک) منجر شود.

روابط شگفت انگیز فیبوناچی زمانی در امواج الیوت

یادداشت نویسنده مرد هزاره ای معرفیفصل 1 خود همگرایی قراردادی بین دو موج پنجم از موج فراکتال الیوت فصل 2 خود همگرایی کمَی میان سه حالت موج پنجم از موج فراکتال الیوت فصل 3 بررسی امواج الیوت پیرامون دستورالعمل اندازه گیری امواج پنجمفصل 4 معیارهای مقدماتی.

کاربرد اصولی امواج الیوت

- مبانی اصول موجی الیوت- چگونگی تشخیص نقاط بازگشتی به وسیله فیبوناچی- مفهوم فیبوناچی و ارتباط آن ها با اصول موجی- نحوه استفاده از روابط فیبوناچی برای طراحی استراتژی معاملات- نحوه استفاده از قواعد امواج الیوت در ارتقاء استراتژی معاملات.

کالبدشکافی امواج الیوت

اهداف فرازی به پترن (روند و اصلاح) فرازی برفیبوناچی ساختار امواج ترکیب فیبوناچی با ساختار امواج لزوم در اختیار داشتن سیستم معاملاتی

مبانی اصول امواج الیوت مهدی میرزایی

اساس تفکر تحلیلگران سنتی تکنیکال - که با به‌کارگیری روش‌های مختلف واکنش قیمت‌ها در نمودارهای سهام، شاخص و غیره را موردبررسی قرار می‌دهند - این است که امکان کسب بازدهی از واکنش آینده‌ی قیمت‌ها ایجاد شود. خطوط روند، کانال‌ها، سطح.

مرجع کاربردی تئوری موج الیوت – براساس نرم افزار Elwave

تئوری موج الیوت اصول بنیادین تئوری موج الیوت الگوهای کلاسیک امواج الیوت الگوهای مدرن امواج الیوت کانال یابی قیمت نسبت های فیبوناچی راهنمای انجام معاملات بر پایه تئوری موج الیوت تحلیل کامپیوتری امواج الیوت مقدمات کار با نرم افزار Elwave.

مرجع کامل امواج الیوت ( ویرایش جدید )

تغییرات ویرایش دوم کتاب شناسایی فاز انگیزشی انواع فاز انگیزشی الگوهای گسترده یا گسترش‌ها الگوهای ناقص یا شکست‌خورده الگوهای گسترده مثلث های قطری و انواع آن باندهای بولینگر در امواج الیوت افزوده شدن مثال های معاملاتی فهرست کتاب مرجع کامل امواج.

نقش تئوری امواج الیوت در خرید و فروشهای سود آور چیست؟

تئوری امواج الیوت فی الواقع یکی از زیباترین و کم خطاترین روشهای خرید و فروش و تحلیل می باشد. اگر بخواهیم اندکی با دقت راجع به امواج الیوت صحبت کنیم باید بگوئیم که دارای سه دسته کلی می باشد:

الیوت به سبک کلاسیک- الیوت به سبک میانی – الیوت به سبک نئوویو

در مورد اول؛ در واقع باید گفت الیوت به سبک رابرت پرکتر یا الیوت به سبک رابرت ماینر یا الیوت به سبک کارولین بوردون و یا الیوت به سبک مارشال یا الیوت به سبک بوکلوفسکی در واقع همگی موارد فوق را سبک کلاسیک اطلاق می کنند .

سبک آقای ایان کوپسی که با معاملات هارمونیک یا کتاب الیوت هارمونیک شناخته شده سبک میانی است فی ما بین دو سبک الیوت کلاسیک و الیوت به سبک آقای گلن نیلی یا نئوویو قرار دارد. در واقع سبک نئوویو با کتاب استادی در تئوری امواج الیوت یا Mastering in Elliott wave شناخته شد و همانطور که از نامش پیدا است این سبک نیز یکی از سبکهای الیوت می باشد و از نام کتاب نیز اینطور بر می آید که زیر مجموعه ای از الیوت است.

الیوت اما در هر سه سبک به کلیتی اشاره دارد که بسیار مهم می باشد و آن ارتباط بین ریسک و ریسک پذیری فعالان بازار و ایجاد امواج می باشد. در واقع شالوده و عنصر وجودی بوجود آورنده الیوت همانا ریسک پذیری افراد و فعالان بازار های مالی می باشد.

بگذارید کمی توضیح دهم؛ در هر مرحله ، افراد ریسک پذیر کسانی هستند که اولین ها را تجربه می کنند اولین ماشین، اولین گوشی، اولین های ورود به سیستم های هرمی و. خوب یا بد این قضیه در بازار سرمایه نیز ساری و جاریست. در واقع آنچه مطرح است این است که ریسک پذیران قراولان همیشگی زندگی هستند.

حال بهتراست کمی در مورد عرضه و تقاضا صحبت کنیم . می دانیم افزایش عرضه هر دارایی مالی یا غیر مالی، باعت کاهش ارزش آن دارایی می شود و همچنین افزایش تقاضا در هر دارایی مالی یا غیر مالی نیز باعث افزایش ارزش آن دارایی می شود . حال برگردیم به الیوت و ارتباط آن با ریسک.

با خرید ریسک پذیران خود به خود افزایش تقاضا در بازار ایجاد شده و این امر موجب رشد قیمت و در واقع تشکیل موج اول به روایت الیوت کاران می گردد. پی ازگذشت مدتی از رشد قیمت، ریسک پذیران یا با ترس و یا با اشباع از سود، اقدام به فروش کرده و نتیجتاً کاهش قیمت داریم که این کاهش قیمت همانطور که گفته شد بدلیل افزایش عرضه می باشد. مجدداً قیمت به حدودی رسیده که برای ریسک پذیران کمی وسوسه برانگیز شده و اقدام به خرید می کنند ، در این اثنا خبر کسب سود ریسک پذیران به ریسک گریزان رسیده وآنها نیز پس از اطمینان از سوددهی این بازار اقدام به خرید می نمایند و نتیجتاً مجدداً افزایش تقاضا ایجاد شده و افزایش قیمت را باعث می گردد.

مجدداً اشباع از سود و یا ترس از ریزش قیمت و از دست دادن سود موجب فروش و افزایش عرضه و طبعاً کاهش قیمت می گردد. رابرت کیوساکی در مورد افراد ریسک پذیر و ریسک گریز به مطالب جالبی اشاره کرده که عرض می شود:

افراد ریسک پذیر کسانی هستند که عموماً فرصت طلب می باشند در تنهایی و خلوت کار می کنند و خود به خود موفقیت های آنها جار زده می شود. کم حرف می زنند و بیشتر عمل می کنند. به گذشته اهمیت نمی دهند و از شکستها درس می گیرند.

افراد ریسک گریز معلم صفت هستند خود را برتر از همه می دانند و به دنبال توصیفی منطقی برای همۀ پدیده ها حتی پدیده های تصادفی می باشند.

اما در نهایت رابرت کیوساکی افراد ریسک خنثی را نیز معرفی می کند و این افراد را دانایان مطلق نام نهاده که برای هر شکستی بهانه ای غیر از مقصر دانستن خود دارند و این افراد کسانی هستند که در آخرین قسمت همراه با افراد ریسک گریز و ریسک پذیر اقدام به ورود به بازار می نمایند و انتظار دارند بازار تمام مایحتاج و نیازهای زندگی آنها را برآورده سازد اینان تحت هیچ شرایطی و به هیچ وجه هیچگونه احساس اشباع از سود و یا ترس از ضرر نداشته و تا مبلغ سرمایه آنان چندین صد برابر نشود (که نمی شود) حاضر به خروج نیستند. در واقع این گروه کسانی هستند که متضررین همیشگی این بازار خواهند بود .

تجمیع این ورود و خروجی موج ایمپالس را در الیوت می سازد که به آن اشاره شد. در مواقع باید گفت مقادیر ریسک که در افراد مختلف وجود دارد و خرید و فروش های آنها در کنار هم و ارتباط با عرضه و تقاضا سازنده اصلی تئوری امواج سبک های مختلف امواج الیوت الیوت می باشد.

دوره آموزش آنلاین الیوت حسین همتی-۵ جلسه

آموزش های امواج الیوت طبیعتاً به صورت زنده یا لایو برگزار خواهند شد. توجه کنید که ظرفیت وبینارها فقط ۱۰۰۰ نفر می باشد و پیش بینی ما این است که افراد حاضر در وبینار بالای ۱۰۰۰ نفر باشند، بنابراین سعی کنید جزو نفرات اول وبینار باشید.

اگر قبل از دیدن این قسمت ها، هیچ پیش زمینه ای از بورس ندارید و مبتدی هستید به صفحه “از کجا شروع کنم” مراجعه کنید.

قسمت های سیو شده از وبینار، را می توانید در ادامه این صفحه دانلود فرمایید.

وبینار آموزش الیوت

جلسه اول

حسین همتی

برگزار شده در ۴ شهریور ۹۹

توصیه می کنیم به منظور مصرف بهینه تر اینترنت تان، فیلم را آنلاین ببینید.

اگر فرصت کافی برای تماشای قسمت اول ندارید متن زیر را مطالعه کنید!

زمان مورد نیاز: ۴ دقیقه

مباحث الیوت را می توانیم به دو دسته ی ساده و حرفه ای تقسیم کنیم. در وبینارها سعی می کنیم تا مباحث الیوت را به طور ساده آموزش دهیم.

فرض کنید قصد طی کردن مسیری را داریم. مثلا می خواهیم از تهران به اصفهان برویم. با روش هایی نظیر تکنیکال کلاسیک و پرایس اکشن می توانیم این مسیر را پیش بینی کنیم اما الیوت به ما کمک می کند تا از بالا به این مسیر نگاه کنیم و تمام اتفاقات ممکن را پیش بینی کنیم.

در واقع الیوت ادامه ی مسیر و محتمل ترین مسیر را به ما نشان میدهد.

برای آن که الیوت را یاد بگیریم نیاز است تا با مباحث تکنیکال کلاسیک آشنا باشیم بنابراین توصیه ما به شما این است که فیلم های رایگان سایت چرتکه درباره تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید چرا که به منزله ی الفبای الیوت است.

مباحثی که در این دوره یاد می گیریم عبارت است از:

آشنایی با الیوت، انواع سیکل ها، قطر و ترمینال، الگوهای اصلاح، آشنایی با ادونس گیت، الگوهای ترکیبی

در سه جلسه ابتدایی که رایگان است تا آخر سیکل ها الیوت را یاد می گیریم و شما پس از آن می توانید به خوبی نقشه خوانی کنید.

چرا باید الیوت را یاد بگیریم؟

اولین دلیل آن این است که با استفاده از آن می توانیم رشدهای خیره کننده را شناسایی کنیم به عبارت دیگر ابتدای موج سه صعودی را شناسایی کنیم و سود خوبی از بازار بگیریم.

دومین دلیل آن این است که می توانیم نقاط برگشتی را بشناسیم و در بازار نزولی نوسان گیری کنیم به بیان دیگر تشخیص موج b نزولی می باشد.

دلیل دیگر آن این است که با استفاده از الیوت می توانیم روند قیمتی سهم را پیش بینی کنیم و لازم به ذکر است که بسیاری از مشاوران حرفه ای از همین روش برای پیش بینی آینده ی قیمتی سهم استفاده می کنند.

پایه و اساس الیوت:

رالف الیوت برای اولین بار در سال ۱۹۳۰ نمودارهای ۸۰ سال متوالی را بررسی کرد و با آنالیز رفتار سرمایه گذاران فهمید در بازار امواج شکل های خاصی به خود می گیرند.

پس از رالف الیوت، رابرت پریچر مطالعات خود را در امواج صعودی آغاز کرد و فیبوناچی و کانال ها را وارد الیوت کرد.

پس از آن گلن نیلی در زمینه ی امواج صعودی و نزولی مطالعاتی انجام داد و بعد از آن رابرت ماینر با وارد کردن زمان به الیوت سبک معاملاتی جدیدی را اضافه کرد.

در ایران نیز دکتر ژند، استاد بهاری، نیما آزادی، دکتر پشوتن و … در زمینه الیوت کار کردند.

نکته ای که لازم است در این جا گفته شود این است که هیچ قطعیتی در بازار وجود ندارد و بازار بر اساس تحلیل و پیش بینی ما حرکت نمی کند. بنابراین می توان گفت در ۷۰ درصد مواقع الیوت کارآمد خواهد بود.

برای تحلیل از نمودار لگاریتمی استفاده کنیم یا حسابی؟

برای ابزارهای ساده تکنیکال، تغییرات زیاد قیمت (۱۰۰۰-۲۰۰۰ درصد) و بررسی زمان طولانی از نمودارهای لگاریتمی استفاده کنید.

برای تحلیل از نمودار تعدیل شده استفاده کنیم یا تعدیل نشده؟

در ابتدا باید با مفهوم گپ آشنا شویم، گپ ها جهش های قیمتی هستند که باعث می شود در نمودار فاصله ایجاد شود. و به دلایل مختلفی مثل افزایش سرمایه، تقسیم سود در مجمع، باز شدن سهم بدون دامنه ی نوسان این گپ ها ایجاد می شوند.

برای تحلیل از نمودار تعدیل شده استفاده می کنیم. و به عنوان یک نکته می توانید از نمودارهای تعدیل نشده برای پیدا کردن اهداف سهم استفاده کنید. به این صورت که قیمت گذشته ی سهم را ببینیم و پیش بینی کنیم که سهم توانایی پر کردن گپ و رسیدن به قیمت گذشته را دارد یا نه؟

وبینار آموزش الیوت

جلسه دوم

حسین همتی

برگزار شده در ۶ شهریور ۹۹

توصیه می کنیم به منظور مصرف بهینه تر اینترنت تان، فیلم را آنلاین ببینید.

اگر فرصت کافی برای تماشای قسمت دوم ندارید متن زیر را مطالعه کنید!

زمان مورد نیاز: ۵ دقیقه

در این وبینار قصد داریم زمان حال بازار را مورد بررسى قرار دهیم. در جلسه ى پیش راجع به انواع الیوت صحبت کردیم و اینکه بازار بر اساس تحلیل هاى ما حرکت نمى کند.
قبل از هر چیزى باید بدانیم موج چیست؟
احساسات انسان ها باعث ایجاد عرضه و تقاضا مى شود و عامل اصلى تغییر قیمت هم عرضه و تقاضاست و همین تغییر قیمت کندل ها را در یک روز معاملاتى مى سازد، از کنار هم قرار گرفتن کندل ها امواج به وجود مى آیند.

انواع موج

٢ نوع موج صعودى و نزولى داریم، امواج صعودى امواجى هستند که تعداد و قدرت کندل هاى صعودى از کندل هاى نزولى بیشتر باشد و امواج نزولى امواجى هستند که قدرت و تعداد کندل هاى نزولى بیشتر از کندل هاى صعودى باشد.
امواج در ٢ بعد قیمت و زمان حرکت مى کنند و همین باعث به وجود آمدن امواج جنبشى و هم پوشان مى شود.
امواج در الیوت به دو دسته ى جنبشى(impulse) و هم پوشان(correction) تقسیم مى شوند.

امواج جنبشی

امواج جنبشى امواجى هستند که زمان موج صرف دیدن قیمت هاى بالاتر مى شود و این براى بورس ایران صادق است.

امواج هم پوشان

امواج هم پوشان امواجى هستند که زمان موج صرف دیدن قیمت ها و مناطق قبلى سهم مى شود.
فرض کنید سهم x قرار است حرکتى از نقطه ى الف تا ب داشته باشد:
بازیگر سهم براى این حرکت هم باید فاصله را مدیریت کند و هم زمان را در نظر بگیرید تا حرکت خیلى طولانى نشود.
بنابراین اگر بازیگر بخواهد ۵٠ میلیون برگه سهم بخرد براى جمع کردن این مقدار سهم باید پله اى خرید کند تا افراد دیگر متوجه نشوند و بتواند تمام سهام مورد نظر خود را جمع کند مثلا در ابتداى موج یک، ٣٠ میلیون سهم را مى خرد در این نقطه تابلوخوان هاى حرفه اى که ورود نقدینگى به سهم را بررسى کردند، بازیگرها که تیم تحلیل گر دارند و افرادى مثل مدیر عامل شرکت که اطلاعات رانتى از شرکت دارند وارد سهم می شوند.
در این بازه زمانى از لحاظ اندیکاتورها و تکنیکال سیگنال هاى خوبى نداریم.
پس از آن که بازار حرکت صعودى ۵٠-۶٠ درصدى را انجام داد وارد اصلاح مى شود و افرادى که سود کردند از سهم خارج مى شوند چرا که گذشته ى سهم هم نزولى بوده و مردم ترس از دست دادن دارند.
بازیگر مجددا در این منفى ها مقدارى از سهامى که مدنظرش است را مى خرد و سهم را تا کف اولیه هم نمى آورد چرا که مى خواهد عموم افراد نیز همراه شوند و سهم بخرند، در این مرحله خبر هاى بنیادى خوبى براى سهام مى آید و تکنیکالیست ها نیز بر اساس فیبو و حمایت ها و مقاومت ها وارد سهم مى شوند.
الیوت کارها نیز ابتداى موج ٣ را تشخیص داده و سهم را مى خرند.
بازیگر انتهاى موج ٢ را جایى در نظر مى گیرد که عموم افراد متوجه آن بشوند و در این نقطه کندل هاى خوبى مثل اینگلف و چکش مى زند.

با همین یک تکنیک در الیوت، یکسال تأمین خواهید بود!

در واقع یکى از بهترین و سودسازترین نقاط براى خرید ابتداى موج ٣ است و در یک سال مالى اگر تنها یک سهم را در این محدوده تشخیص دهیم سود بسیار خوبى از بازار گرفته ایم.
پس از موج ٣ صعودى اصلاحى در قالب موج ۴ خواهیم داشت و اکثر مواقع این موج از لحاظ زمانى طولانى خواهد شد و به همین خاطر به موج کثیف یا موج شناسایی معروف است و بسیارى از افراد اینجا سیو سود می کنند
علت نزولى شدن بازار در این نقطه این است که بازیگر مقدارى سهام باید بخرد تا ۵٠ میلیون سهم را تماما خریدارى کرده باشد. پس از اینکه بازیگر تمام سهام خود را خرید سهم حرکتى در غالب موج ۵ صعودى مى زند که این موج خیلى قوى نیست و افراد ناآگاه و خوشبین وارد سهم مى شوند و بازیگر سهام خود را به این افراد مى فروشد.
پس از این ۵ موجى که به موج جنبشى معروف اند اصلاحى در قالب موج هم پوشان خواهیم داشت.

موج های مختلف الیوت چه اسم هایی دارند؟

موج یک موج کوچیکى است و به موج کودک معروف است و قدرت زیادى هم ندارد و مرحله ى تجمیع را شامل مى شود، موج ٢ موج سریعى است، موج ٣ موج جوان است و امکان رشد زیادى هم دارد در واقع مرحله ى مشارکت عمومى است. موج ۴ به موج شناسایى معروف است.

الیوت کار های حرفه ای چه زمانی سیو سود می کنند؟

همانطور که قبلا هم گفتیم در این موج افراد سود خود را شناسایى مى کنند و از سهم خارج مى شوند، موج ۵ به موج پیر معروف است و پس از این موج بازه اصلاح شروع مى شود و به مرحله توزیع هم معروف است.

یک نکته مهم!

نکته ى دیگرى که قابل توجه است در ابتداى موج ٣ و ۵ اوج اخبار مثبت را راجع به سهم داریم و در ابتداى موج سه این نکته ى مثبتى براى ورود است در صورتى که در ابتداى موج ۵ نکته ى منفى اى براى خارج شدن از سهم محسوب مى شود.

امواج الیوت در بورس به زبان ساده

آیا میدانید امواج الیوت در بورس چیست و چطور کار می کند؟ کاربرد امواج الیوت در بورس بسیار زیاد است سبک های مختلف امواج الیوت و از این نظریه در بازارهای مالی به خصوص بورس بسیار استفاده می شود. امواج الیوت در بورس بیان می کند که روند بازار یک الگوی تکراری دارد و هر یک از امواج الیوت با درجات مختلف تکرار خواهند شد و یک چرخه کامل موج در واقع از هشت موج تشکیل شده است. حال این که از امواج الیوت در بورس چگونه می توان سیگنال خرید و فروش گرفت و موارد اینچنینی را در ادامه برای شما آورده ایم که مطمئنا برایتان جذاب است.

امواج الیوت در بورس

چنانچه مدت زیادی است که در بورس ایران فعالیت دارید و ساعت‌ ها نمودارها را مورد بررسی قرار می دهید، حتما می‌ دانید یک‌ سری از روند‌ها، در حالتی که وضعیت احساسی بازار ثابت باشد، مرتبا تکرار خواهند شد و همواره نیز نتایجی یکسانی خواهند داشت. لذا از تکرارها در یک نمودار، امواج الگویی می‌ گویند که به وسیله برخی از اشخاص مورد بررسی و تدریس قرار می‌ گیرند.

تا به امروز اشخاص زیادی به ارائه چنین الگوهایی پرداخته‌ اند که آقای “الویت” یکی از این اشخاص است؛ زمانی که به نتایج دیگر اشخاص یا خودمان و حتی آقای الیوت می نگریم، متوجه وجود یک‌ سری از الگوهایی می شویم که مرتبا در نمودار تکرار شده است و همیشگی است. چیزی که در این مقاله می خواهیم بررسی کنیم، امواج الیوت و نمونه‌ های بارز از این امواج در بورس هستند، لذا در این مطلب به زبان ساده ابتدا ماهیت امواج الیوت را بررسی کرده و در ادامه هر چیزی که در خصوص این الگو باید بدانید را بیان می کنیم، پس همچنان با ما همراه بمانید.

ماهیت امواج الیوت چیست؟

الیوت گفت که روند در قیمت‌ های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌ گذاران می باشد. او متوجه شده بود که نوسان‌ ها در روانشناسی جمعی همواره در همان الگوهای تکراری فراکتال یا “امواج” در بازارهای مالی ظاهر خواهند شد. نظریه الیوت تا حدودی به “نظریه داو” شبیه است، چرا که هر دو این طور گفته اند که قیمت سهام در قالب امواج حرکت می‌ نماید.

به این خاطر که الیوت ماهیت “فراکتالی” بازارها را هم به رسمیت شناخت، توانست جزئیات بیشتری را مورد ارزیابی قرار دهد. فرکتال‌ ها ساختارهایی ریاضی محسوب می شوند که در مقیاس های کوچک‌ تر بی‌ نهایت بار قابلیت تکرار شوندگی دارند. الیوت دریافت که ساختار الگوهای قیمت سهام بورس نیز دقیقا به همین شکل است. او در ادامه به بررسی این موضوع پرداخت که چگونه می‌ توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص‌ های پیش‌ بینی کننده بازار آینده بهره برد.

کاربرد امواج الیوت در بورس

وقتی که قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بورس را داریم، بهتر است :

• ** سهام حقوقی فعال داشته باشد.
• ** سهام نسبتا بزرگی را برای خود انتخاب کنیم.
• ** سهام در گذشته طبق عوامل بنیادی فعالیت کرده باشد.
• ** به میزان کم تری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار داشته باشد.
• ** از تایم فریم‌ های روزانه و هفتگی در سرمایه‌ گذاری‌ های کوتاه مدت بهره بگیریم.
• ** سهامی را انتخاب کنیم که حداکثر دو پیش‌ بینی برای آن وجود داشته باشد که هر دو یا صعودی و یا هر دو نزولی باشد.
• ** حجم معاملات خوبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌ گذاری و شرایط بازار داشته باشد.

امواج الیوت چه چیزی را نشان میدهند؟

بعضی کارشناسان تکنیکال سعی می کنند تا از الگوهای موجی در بازار بورس با استفاده از نظریه موج الیوت استفاده نمایند. این فرضیه این طور عنوان می دارد که حرکات قیمت سهام را می‌ توان پیش بینی کرد، چرا که این حرکات در قالب الگوهای سبک های مختلف امواج الیوت بالا و پایین و تکرار شونده‌ ای به نام امواج ایجاد می شوند که این موضوع تحت تاثیر روانشناسی سرمایه‌ گذار است. در این نظریه، امواج گوناگونی وجود دارد از جمله امواج محرک، امواج ایمپالس و امواج اصلاحی که در ادامه بیشتر در مورد آن ها صحبت خواهیم کرد. امواج الیوت یک الگوی ذهنی است و تمامی تریدرها این نظریه را به یک صورت تفسیر نمی‌ کنند و بعضی افراد آن را استراتژی موفقی در معاملات به حساب نمی آورند.

حتما برایتان جالب است : چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

خود نظریه تحلیل موج را هم نمی توان به سادگی تعریف کرد. برخلاف تعداد زیادی از نظریه‌ های جهت گیری قیمت، این نظریه طرحی مشخص و قاعده‌ مندی ندارد تا بتوان دستورالعمل‌ های آن را به صورت دقیق دنبال کرد. در واقع تحلیل موج تنها تصویری از تحرکات بازار ارائه می‌ دهد و این امکان را فراهم می آورد تا حرکات قیمت را در ابعادی بسیار گسترده تر و عمیق‌ تر درک نمایید.

الگوی امواج الیوت به زبان ساده

آقای الیوت این طور گفت که بازارهای روندی، در الگویی حرکت می‌ کنند که به آن الگوی امواج 3-5 گفته می شود. این امواج، به دو دسته تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر می باشند:

• 1) امواج پیشرو که امواج 1، 3، 5 و B محسوب می شوند و به آن‌ ها امواج همراه با روند نیز گفته می شود.
• 2) امواج اصلاحی که امواج 2، 4، A و C محسوب می شوند و به آن‌ ها امواج خلاف روند نیز گفته می شود.

به این خاطر که امواج 1 تا 5 همراه با روند هستند، فاز پیشرو را ایجاد می کنند، از همین روی امواج ABC خلاف روند به حساب خواهند آمد و فاز اصلاحی نام می گیرند. این اتفاق، در هر دو روند نزولی و صعودی به یک اندازه صادق است. در ادامه قصد داریم با این امواج بیشتر آشنا شویم، ولی در ابتدای امر قصد داریم برای درک بهتر این موضوع، آن‌ ها را با یک مثال در بازار بورس، در امواج الیوت صعودی، توضیح دهیم.

این‌ گونه به سادگی با تاثیرات رفتار تریدرها در بازار بورس آشنا خواهید شد. این طور فرض کنید که شرکتی مدیر خوبی ندارد و اعضای هیئت مدیره تصمیم به تغییر مدیر شرکت می‌ گیرند. آن‌ ها مدیر جدیدی را که سابقه مدیریتی خوبی دارد، بر می گزینند، ولی این موضوع را عمومی نمی کنند و در حد مطرح‌ کردن بین خود نگه می‌ دارند. در ادامه، مواردی اتفاق می افتد که باعث ایجاد امواج الیوت می‌ شود؛

موج اول

در موج اول، روند افزایش سهام آغاز می شود. در موج اول، هیچ‌ کس از رشد یا ریزش بازار خبر ندارد و چنانچه تغییری هم به وجود آید، امکان دارد تحلیلگران فقط دلیل آن را تقاضای بیشتر بدانند، ولی در پشت پرده، اتفاقاتی در حال روی دادن است، از همین روی موج اول را موج مافیا نامیده اند.

اعضای هیئت مدیره می‌ دانند که با حضور مدیر جدید، شرکت رونق پیدا کرده و کسب و کار شرکت بهبود پیدا خواهد کرد. آن‌ ها با کد بورسی اطرافیان خود، برای خرید سهام شرکت اقدام می نمایند، لذا حجم معاملات شرکت افزایش بسیاری می یابد و تقاضا برای سهام شرکت نیز بیشتر می شود، از همین روی طبق قانون عرضه و تقاضا، با افزایش میزان تقاضا، قیمت سهم به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد.

موج دوم

در موج دوم، مافیا و افراد پشت پرده، خریدهای خود را انجام داده اند، از همین روی با کاهش میزان تقاضا و پیشی گرفتن میزان عرضه، قیمت سهام شرکت کمی کاهش پیدا خواهد کرد. در موج دوم، خرید اعضای هیئت مدیره تمام شده و آن‌ ها به‌ دنبال برکنارکردن مدیر فعلی و ورود مدیر جدید به شرکت خواهند بود.

موج سوم

موج سوم، به صورت معمول حائز اهمیت ترین و بلندترین موج می باشد، چرا که در این مرحله، سهام توجه عموم مردم را جلب می کند. جالب است بدانید که به موج سوم، موج فعالان حرفه‌ ای بازار نیز گفته می شود. این موج، بلندترین و قوی ترین موج در الیوت به حساب می آید که در اندیکاتور مکدی، بالاترین قله را به خود اختصاص می دهد. با ورود مدیر جدید و تشکیل جلسه معارفه، او از برنامه‌ های خود صحبت می کند؛ مثل افزایش تولید، تاسیس نمایندگی‌ های جدید، دریافت وام کم‌ بهره و مواردی از این دست. با انتشار خبرهای جلسه معارفه :

• * تحلیلگران بنیادی خبرهای مجمع را مورد بررسی قرار داده و EPS آن را محاسبه می نمایند.
• * تحلیلگران تکنیکال نیز در اندیکاتورها سیگنال خرید یا شکسته‌ شدن مقاومت سهام به سمت بالا را به وضوح خواهند دید.

لذا طبق این نتایجی که به دست آمد، تحلیلگران بازار برای خرید سهام شرکت اقدام خواهند کرد.

موج چهارم

در پایان موج 3 و آغاز موج 4، قیمت سهام به ارزش ذاتی که مورد نظر تحلیلگران بنیادی است، خواهد رسید. تحلیلگران تکنیکال نیز با استفاده از فیبوناچی، هدف سهام را تشخیص خواهند داد و به هدف سبک های مختلف امواج الیوت خود می رسند، لذا تحلیلگران فروش سهام را آغاز کرده و عرضه از تقاضا سبقت می گیرد و شاهد افت قیمت سهم خواهیم بود. در واقع می توان این طور گفت که موج 4 مرحله تثبیت سود و بستن معامله می باشد.

موج پنجم

در موج پنجم، مردم بیشتری سهام را خریداری خواهند کرد و سهام بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. تعدادی از تریدرها در موج پنجم، برای ارائه دلایل غیرمنطقی جهت خرید سهام اقدام خواهند کرد و وقتی با نظر آن‌ ها مخالفت م ی‌شود، تلاش خواهند کرد که نظر مخالف را خفه کنند. در موج پنجم، سهام بیش از اندازه افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد و مخالفان سهام برای فروش سهم اقدام خواهند کرد. این قسمت، جایی است که الگوی ABC آغاز خواهد شد.

در موج 5، افرادی که هیچ گونه اطلاعی از بازارهای مالی ندارند، با پرس و جو از اطرافیان این سهم را به عنوان یک سهم سودآور شناسایی کرده و در موج 5 برای خرید اقدام می کنند! رشد سهام در موج 5، هیچ علت بنیادی ندارد و علت تکنیکال آن هم تنها می تواند میزان بالای تقاضا باشد. این جمله در موج 5 شهرت جهانی دارد که در موج 5، مردم ناآگاه در قامت تحلیلگر ظاهر می شوند!

موج A : در موج A، خرید مردم عادی تمام می شود و هیچ شخص حقوقی هم از سهام حمایت نمی‌ کند، چرا که قیمت سهم بسیار بالاست، از همین روی سهم در موج A، با افت قیمت مواجه خواهد شد.

موج B : بعد از ریزش سهم در موج A، به این خاطر که سهام به کف موج 4 می‌ رسد و در مرحله پیش در این موج رشد صورت گرفته است، کف موج 4 حمایت به حساب می آید، لذا سهام در موج B رشد کوتاهی را تجربه می کند. از طرف دیگر در موج B، عده‌ ای که متوجه اشتباه خود می شوند و با هم سهم را خریداری می کنند تا با افزایش نسبی در قیمت سهم، ضرر خود را جبران کنند و در حقیقت میانگین قیمت خرید خود را کاهش دهند تا با کمی سود و یا حتی سربه سر از سهم خارج شوند. عده‌ ای هم که قیمت‌ های رویایی را برای خود در نظر دارند، باز هم سهام خریداری می کنند تا سود بسیاری از این طریق به دست آورند!

موج C : در موج C، افراد گروه اول سهام خود را به فروش خواهند رساند و در نقطه سربه‌ سر از سهم خارج خواهند شد. در انتهای موج C، افراد گروه دوم هم که برای رسیدن به رویاهای خود امیدی ندارند، با ضررهای زیادی سهام های خود را به فروش می رسانند. در صورتی که تحلیلگران در موج C، قیمت سهم سبک های مختلف امواج الیوت را ارزشمند می‌ دانند و موقعیت را برای خروج مناسب نمی‌ دانند، چرا که سهم در این نقطه، پایین‌ تر از ارزش ذاتی قرار دارد، از همین روی در انتهای موج C تحلیلگران و مافیای بازار برای خرید سهم اقدام خواهند کرد.

دستورالعمل‌ های مهم برای استفاده از امواج الیوت

• ** سقف موج 3 بایستی بالاتر از سقف موج 1 باشد.
• ** اصلاح موج نمی تواند بیش تر از 88 درصد باشد.
• ** اصلاح موج به هیچ وجه کل موج قبلی خود را در بر نمی گیرد.
• ** نقطه اتمام موج c می بایست پایین تر از نقطه اتمام موج a باشد.
• ** موج 3 در هیچ زمانی کوچک‌ ترین موج در بین 5موج اول نخواهد شد.
• ** همه موج‌ های اصلی می بایست بالاتر از موج اصلی پیش از خود به پایان برسند.
• ** هنگامی که موج قبلی و یا بعدی موج 1 از 5 ریزموج تشکیل شده باشد، موج اول 3 تایی خواهد شد.
• ** موج 4 با قلمرو قیمت موج 1 هم‌ پوشانی ندارد. به جز بعضی مواقع نادر که تشکیل مثلث مورب می دهد.
• ** به هیچ وجه موج b پیش از موج 5 به اتمام نخواهد رسید و چنانچه شاهد این اتفاق باشیم، بیانگر این است که موج 5 هنوز تکمیل نشده است.

نکات مهم درباره نظریه امواج الیوت

• 1) خرید در موج 5 و فروش در موج C کاملا هیجانی خواهد بود.
• 2) امواج 1 و 5 تقریبا و به صورت معمول از نظر ارتفاع یک اندازه هستند.
• 3) شناسایی موج 5 که نقطه نهایی و آخرین فرصت برای خروج از سهم به حساب می آید، بسیار حائز اهمیت است.
• 4) در نظریه الیوت، به دنبال تشخیص ابتدای موج 3 به منظور بازکردن معامله هستیم و بهتر است در موج 4 معامله را ببندیم.
• 5) بهتر است حروف یا شماره هر موج را در انتهای آن قرار دهیم، ولی چنانچه آن را در وسط موج هم قرار دهیم، به مشکل بر نخواهیم خورد.
• 6) در حرکات خلاف بازار، قیمت کمی اصلاح را تجربه خواهد کرد؛ در واقع تا حدود سطح اول فیبوناچی حرکت می‌ کند تا موج جدید را تشکیل دهد.
• 7) روش الیوت، نقشه راه آینده را برای ما به تصویر خواهد کشید و برخلاف دیگر روش‌ های تحلیل تکنیکال، روی حرکات قیمت و امواج آن تمرکز خواهد کرد.
• 8) هنگامی که در یک تایم فریم نتوانستیم جزئیات امواج را شناسایی کنیم، می‌ توانیم تایم فریم را کاهش دهیم تا جزئیات را با دقت به مراتب بیشتری مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال چنانچه در تایم فریم در حال بررسی هستیم، برای ارزیابی بهتر جزئیات، می‌ توانیم از تایم فریم روزانه و حتی تایم فریم های ساعتی استفاده نماییم.

نتیجه گیری و کلام پایانی

همان طور که گفتیم، الیوت یکی از سبک‌ های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به حساب می آید که قوانین بسیاری دارد که با کمی تمرین و کسب تجربه به راحتی می توانید از آن برای تشخیص روند بازار و نقاط مناسب برای ورود و خروج به سهم استفاده نمایید. شاید درنگاه اول قوانین الیوت و حفظ کردن نسبت‌ های حرکتی در امواج گوناگون خیلی آسان به نظر نیاید، ولی تمامی این‌ ها با تمرین زیاد به بهترین شکل در ذهن شما ثبت خواهند شد. به صورتی که دیگر به حفظ کردن آن‌ ها احتیاج پیدا نکنید.

خرید در یک منطقه درست و با قیمت مناسب از اصلی ترین هدف موج شماری به حساب می آید که البته باید این را هم در نظر داشت که موج شماری به تنهایی نمی تواند در راستای دستیابی به این هدف کمک کننده باشد بلکه به منظور تحقق آن به استفاده از استراتژی های معاملاتی بزرگتر و وسیع تری نیز احتیاج خواهید داشت. نظریه امواج الیوت به عنوان یک تفکر معاملاتی قدرتمند سرمایه گذار را آگاه می کند که چه زمانی بهترین زمان برای ورود به سهم و حتی بازار است تا بیشترین سود با پایین ترین ریسک خرید برای سهامدار لحاظ شود، ولی همیشه شناسایی صحیح شماره موج یکی از مهم ترین چالش ها به شمار می رود که وجود دارد و به صورت معمول در این زمینه تحلیلگران با یکدیگر همواره به اختلاف نظر بر می خورند!

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، به آموزش امواج الیوت در بورس پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید آموزش اندیکاتورهای مهم بورس را به صورت کلی مطالعه فرمایید، این مطلب بهترین راهنمای شماست.

به نظر شما استفاده از امواج الیوت در بازار بورس می تواند راهگشا باشد؟