بهترین تریدرهای ایران

استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس

نسبت سود به ضرر و درصد موفقیت

راهنمای استراتژی های فارکس

از دهه 1990 ، دلالان فارکس یک طرح مناسب برای سودآوری ارائه می دادند. افراد در دنیا ممکن است به راحتی به بازارهای بین المللی دسترسی پیدا کنند ، جایی که روزانه تریلیونها دلار آمریکا در آن گردش می کنند. موفقیت در این زمینه اما به توانایی تفکر نیاز دارد. در اینجا مروری بر متداول ترین استراتژی استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس های فارکس برای کمک به شما در شناسایی مسیر صحیح ارائه شده است.

چرا داشتن استراتژی ضروری است

نرخ ارز متاثر از عوامل زیادی است. از تغییرات کلان اقتصادی گرفته تا سیاستهای خرد ، تحلیل زیادی وجود دارد. این که آیا شما برای تجارت ارز ، سهام یا کالاها استفاده می کنید ، نرم افزار تجارت مانند mt4 vs mt5 با کمک های متفاوت پیش بینی شده است تا به شما در تصمیم گیری درست کمک کند.نتایج مداوم فقط با یک رویکرد سازگار حاصل می شود.

کارگزاران قابل اعتماد مانند FXTM بر اهمیت یادگیری تاکید می کنند. مراجعان آنها مطالب آموزشی فراوانی را دریافت می کنند و در هر مرحله از راه راهنمایی های کامل دریافت می کنند. تنها راه توسعه چشم انداز مالی شما از طریق تمرین است.

به همین دلیل است که پلتفرم MetaTrader فرصتی را برای کشف عملکردهای خود در حالت نمایشی ارائه می دهد. این توافق بدون ریسک به شما امکان می دهد منطق تجارت بدون داشتن پول واقعی در معرض خطر را درک کنید. در معاملات فارکس ، اشتباهات ممکن است پرهزینه باشد.

درک سبک ها

قبل از مطالعه استراتژی ها ، به بعد مهم دیگر - سبک ها توجه کنید. معامله گران مختلف ، بر اساس ترجیحات شخصی ، به بورس متفاوت می شوند. در اینجا محبوب ترین الگوها بررسی می شوند.

1.تجارت روزانه

همانطور که از نام آن پیداست ، قبل از بسته شدن مبادله ، از معاملات خود خارج شوید. این یک مفهوم ساده است ، به همین دلیل است که این سبک اغلب توسط تازه کارها اتخاذ می شود. این امر از هرگونه تغییر چشمگیر یک شبه در ارزش های بازار استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس محافظت می کند.

2.اسکالپ

اصطلاحات واژگان کلمات را "خرید و فروش برای سود سریع ناچیز" تعریف می کنند. این توصیف خوبی از این رفتار فارکس است. داد و ستدهایی که باز می کنید دقیقه های بسیار کوتاه و گاه طولانی دارند. هدف شما این است که اختلاف بین مقادیر عرضه و تقضا را به دست آورید ، که امتیازاتی را به همراه دارد. اسکالپ با خطرات نسبتاً بالایی همراه است ، به همین دلیل آن را شدید تلقی می کند.

3.موقعیت

این سبک برای افراد با تحمل و صبور مناسب است. شما به جای انجام معاملات سریع ، منتظر مطلوب ترین حرکت قیمت هستید. تاجران یک دارایی را خریداری و آن را نگه می دارند تا زمانی که یک روند صعودی به اندازه کافی قوی شود.

4.چرخش

بین تجارت روز و موقعیت ، گزینه میان مدت وجود دارد. سبک نوسان شامل بررسی پویایی قیمت دو بار در ساعت است. اگر تمرکز خود را حفظ کنید ، ممکن است تغییرات کوتاه مدت و سود مطلوبی داشته باشید. این روش اغلب برای بازارهای بسیار بی ثبات مورد استفاده قرار می گیرد.

استراتژی های متداول

به عنوان یک پخش کننده خرده فروش ، شما باید یک برنامه بازی را انتخاب کنید که متناسب با سبک تجارت شما باشد. توصیه می شود قبل از درگیر کردن پول واقعی ، این رویکردها را در حالت آزمایشی امتحان کنید.

1. فیبوناچی (محوری روزانه)

توالی عددی معروف در نمودارهای قیمت اعمال می شود. همراه با توزیع نقاط محوری ، به پیش بینی دقیق تر قیمت ها کمک می کند.

3. فیبوناچی (همپوشانی)

به جای نقشه برداری از قیمت ها ، دنباله در همان روند در نقاط مختلف گذاشته می شود. به این ترتیب ، تلاقی ها به راحتی قابل مشاهده می باشند. در نتیجه ، معامله گران می توانند مناطقی از حمایت و مقاومت را مشاهده کنند ، به ویژه اینکه روندها قوی هستند.

3. Bladerunner

تصمیمات شما براساس میانگین متحرک نمایی (EMA) است. بیشترین حرکت نرخ با تقسیم آنها در نصف تعیین می شود. هنگامی که قیمت ها بالاتر از یا پایین تر از خط حرکت می کنند ، سیگنال های معاملاتی دریافت می کنید.

4. Bolly Band Bounce Trade

این طرح به الگوهای متکی است که برای استفاده در بازار پایدار توصیه می شود ، بر اساس این فرض که قیمت ها به میانگین متوسط باز می گردند.

5. London Hammer Trade

بازار لندن اغلب بی ثبات است. این اصطلاحات به الگوی دیده شده در نمودار اشاره دارد. پس از افت قیمت بازشده ، دارایی دوباره ارزش خود را به دست می آورد ، که شکل چکش مانند را تشکیل می دهد. استفاده از این سیستم به دانش کاملی از خطوط پشتیبانی و مقاومت نیاز دارد.

اینها برخی از محبوب ترین گزینه ها هستند. برای توضیح سایر راهکارهای موجود با کارگزار خود تماس بگیرید. این رویکردها ممکن است برای دارایی های مختلف از جمله سهام و کالاها استفاده شود.

دوره صفر تا صد بازار های مالی به همراه استراتژی شخصی با مهندس اوجی

بدون شک اهمیت آموزش و یادگیری برای شروع کار در بازار بین المللی فارکس مهمترین بحث جهت ورود به این بازار است.

در این دوره آموزشی سعی بر آن شده است که به ساده ترین شکل ممکن راحت ترین راه جهت کسب سود آموزش داده شود.استراتژی آموزش داده شده در این دوره نقاط ورود بانک های جهانی و تریدرهای بزرگ می باشد و بدون نیاز به پرایس اکشن و هیچگونه اندیکاتور شما می توانید با بهترین ریسک به ریوارد وارد معاملات خود شوید .

همانطور که از نام دوره پیداست ، این دوره ، یک دوره صفر تا صد است به این معنی که شما نیاز به هیچ پیش زمینه ای برای کسب سود در بازار فارکس ندارید . در ابتدای دوره با استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس بازار فارکس و اصطلاحات رایج آن اشنا خواهید شد . سپس با نرم افزار متاتریدر به طول مفصل آشنا خواهید شد .

پس از آشنایی اولیه با نرم افزار متاتریدر ، دستورات ترید کردن و نحوه باز کردن چارت ها و تحلیل های مختلف را فرا خواهید گرفت . سپس با بحث شیرین و سودآور سوئینگ ترید آشنا خواهید شد .

دوره اقای اوجی

دوره فارکس اقای اوجی

موارد تدریس شده در این دوره به شرح زیر است

  • معرفی دوره
  • معرفی بازار فارکس ، آشنایی با انواع بازار ها و ویژگی های این بازار
  • آشنایی با اصطلاحات اولیه ، بروکر ، لات ، ترید ، نماد ها و جفت ارز ها و . . .
  • آشنایی با سهام ها
  • معرفی بروکر و نحوه دقیق ثبت نام و باز کردن اولین حساب
  • معرفی و آموزش کامل متاتریدر در دو جلسه
  • کندل شناسی و اشنایی با مفهوم کندل ها
  • آشنایی با انواع معاملات ، پندینگ ها و لیمیت ها
  • نحوه محاسبه میزان سود و ضرر
  • اشنایی با روند های صعودی و نزولی و انواع سوئینگ ها
  • معرفی انواع سوئینگ و بررسی نقاط حساس آن روی چارت
  • نحوه ترید با سوئینگ ها و مدیریت سرمایه
  • آشنایی با تحلیل فاندامنتال و بررسی نکات مهم در استفاده از اخبار اقتصادی
  • بررسی نحوه ورود به معامله و بررسی ترید های لایو
  • آشنایی با اکسپرت مدیریت سرمایه جهت مدیریت حرفه ای ترید ها ( معرفی اکسپرت و آموزش استفاده از آن در متاتریدر )

*** به دلیل آزار و اذیت مدرس توسط برخی سودجویان ، ویدیو های مربوط به این دوره به درخواست ایشان از سایت حذف شدند ***

broker broker

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات زیر نیز استقبال کرده اند

اموزش برنامه نویسی mql4 کاملا پروژه محور (2020) در متاتریدر

اموزش برنامه نویسی mql4 کاملا پروژه استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس محور (2020) در متاتریدر

آموزش mql به صورت جامع و پروژه محور که برای طراحی اکسپرت و اندیکاتور در متاتریدر استفاده میشود

دوره آموزش پرایش اکشن حرفه ای با کریس کاپر ( زبان اصلی )

دوره آموزش پرایش اکشن حرفه ای با کریس کاپر ( زبان اصلی )

دوره اموزشی پرایس اکشن حرفه ای با کریس کاپرس محصولی از کمپانی اموزش معامله گری 2nd skies

آنچه از فارکس باید بدانید!

فعالیت در بزرگترین بازار مالی دنیا با گردش مالی روزانه حدود ۶.۶ تریلیون دلار بی شک امری جذاب و هیجان انگیز خواهد بود. لحظه ای را تصور کنید که به عنوان عضوی از این بازار، قادر هستید در هر لحظه از شبانه روز دستورات معاملاتی خود را در سریعترین زمان ممکن به اجرا گذاشته و از فرصت های معاملاتی بی شماری که در این بازار دائما در حال اتفاق افتادن هستند، درآمد دلاری داشته باشید.

همچنین خوب است بدانید از منظر مقایسه وسعت این بازار با سایر بازارهای مالی همچون بازار اوراق قرضه (با حدود ۷۰۰ میلیارد دلار گردش مالی روزانه) و بازار سهام با حجم معاملاتی ۲۰۰ میلیارد دلار در روز، می توان گفت این دو بازار حجم معاملاتی بسیار اندکی را نسبت به بازار فارکس، به خود تخصیص می دهند. به عبارت دیگر جهت روشن تر شدن این مقایسه می توان گفت کل ارزش روزانه معاملات سهام در دنیا، معادل با تنها یک ساعت حجم معاملاتی انجام شده در بازار فارکس می باشد!

بازیگران فارکس - بانک ها

چندین گروه متمایز از شرکت کنندگان در بازار فارکس وجود دارد. بزرگترین گروه معامله گران فارکس از نظر کل ارزش دلاری معاملاتی که به حساب می آورند را بانک های تجاری و سرمایه گذاری تشکیل می دهند. بانک ها حجم زیادی از معاملات ارزی را به نمایندگی از مشتریان خود انجام می دهند که در تجارت بین المللی و عملیات تجاری شرکت دارند. آنها همچنین به عنوان بازار سازان (Market maker) در معاملات فارکس عمل کرده و حجم زیادی از معاملات را به خود تخصیص می دهند.

بازیگران فارکس - دولت ها

دولت ها از طریق بانک های مرکزی خود نیز بازیگران اصلی بازار ارز هستند. بانک مرکزی یک کشور معمولاً در تلاش برای کنترل ارزش نسبی پول به منظور مبارزه با تورم یا بهبود تراز تجاری کشور، موقعیت‌های بزرگی را برای خرید یا فروش ارز خود اتخاذ می‌کند. مداخلات بانک مرکزی در بازار ارز مشابه مداخلات سیاست محور بانک مرکزی در بازار اوراق قرضه است.

بازیگران فارکس - شرکت ها

شرکت‌های بزرگی که در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند نیز به طور عمده در معاملات فارکس شرکت دارند و سالانه تا صدها میلیارد دلار معامله می‌کنند. شرکت ها می توانند از بازار فارکس برای محافظت از عملیات تجاری اولیه خود در کشورهای خارجی استفاده کنند. برای مثال، اگر یک شرکت مستقر در ایالات متحده حجم قابل توجهی از تجارت را در سنگاپور انجام دهد و لذا بخواهد معاملات تجاری بزرگی را به دلار سنگاپور پرداخت نماید، ممکن است با خرید جفت ارز USDSGD (دلار آمریکا در مقابل دلار سنگاپور) از سرمایه خود در برابر کاهش ارزش نسبی دلار سنگاپور محافظت کند.

بازیگران فارکس - معامله گران خرده پا

در نهایت معامله گران خرده پا در فارکس هستند، که به دنبال کسب درآمد و سود در این بازار معامله می نمایند. این گروه شامل بازیگران متفاوتی از شخصیت‌ها، از مدیران حرفه‌ای صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا سرمایه‌گذاران کوچک فردی است که با سطوح بسیار متفاوتی از مهارت، دانش و منابع به بازار می‌آیند.

تجارت در بازار فارکس – بازار خرید و فروش جفت ارز ها

در بازار فارکس، نوسانات ارزش ارزهای مختلف در مقابل یکدیگر مورد معامله قرار می گیرد به طور نمونه جفت ارز یورو و دلار که به صورت EUR/USD نمایش داده می شود. در مظنه نرخ ها، ارز اول در مظنه به عنوان ارز مبنا و ارز دوم، ارز مظنه شناخته می شود. نرخ تبدیل یک جفت ارز به صورت عددی مانند 1.1235 ظاهر می شود. اگر جفت ارز یورو/دلار به صورت 1.1235 ذکر شود، به این معنی است که ارزش هر یورو برابر ۱.۱۲ دلار می باشد.

حال طبیعتا بیشترین حجم معاملات بر روی ارزهای پرطرفداری همچون دلار آمریکا(USD) صورت می پذیرد.

یادگیری تجارت در فارکس - پیپ

به طور کلی، کوچکترین نوسان در نرخ مبادله بین دو ارز، پیپ نامیده می شود. در اکثر جفت ارزها که با چهار رقم اعشار نقل شده اند، یک پیپ برابر با 0.0001 است. استثنای اصلی جفت ارزهای ین ژاپن است که فقط با دو رقم اعشار مظنه می شوند به طوری که یک پیپ برابر با 0.01 است. بسیاری از کارگزاران اکنون به پنج رقم اعشار نقل قول می کنند که آخرین عدد نشان دهنده پیپت بوده و معادل 0.1 پیپ می باشد.

ارزش یک پیپ هم به جفت ارز مورد معامله و هم به اندازه لاتی که معامله می شود بستگی دارد. برای یک لات استاندارد، یک پیپ معمولاً برابر با 10 دلار است. در حالی که هر مینی لات برای یک پیپ برابر با 1 دلار می باشد. و ارزش هر میکرو لات برای یک پیپ نیز برابر با 10 سنت است. ارزش پیپ بسته به جفت ارز مورد معامله کمی متفاوت است، اما این ارقام تقریباً برای همه جفت ارز‌ها دقیق هستند.

مزایای تجارت فارکس - اهرم

یکی از جذابیت های عمده معاملات فارکس، اهرم بی نظیری است که در اختیار معامله گران فارکس قرار می گیرد. به کمک اهرم می توان با سرمایه ای اندک، در معاملات بزرگ سهیم شد. این مبلغ کسری سپرده مورد نیاز برای حفظ یک موقعیت معاملاتی به عنوان "حاشیه یا مارجین" شناخته می شود. اهرم به صورت نسبتی بیان می شود که میزان حاشیه مورد نیاز یک کارگزار برای حفظ موقعیت در بازار را نشان می دهد. به عنوان مثال، اهرم 50:1 به این معنی است که یک معامله گر فقط باید 2٪ از ارزش کل معامله را برای شروع یک معامله قرار دهد. برخی از استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس کارگزاران تا 1000:1 اهرم ارائه می دهند.

مقادیر بالای اهرم به این معنی است که معامله گران فارکس می توانند از مقدار کمی سرمایه سرمایه گذاری برای دستیابی به سود قابل توجه استفاده کنند. به عنوان مثال، تنها با سرمایه‌گذاری در حدود 10 دلار در یک حساب مینی (Mini)، با اهرم 500:1، معامله‌گر می‌تواند تنها با تغییر 20 پیپ در نرخ ارز، به سود تقریباً 20 دلاری (یا تقریباً دو برابر سرمایه‌گذاری خود) دست یابد. با توجه به اینکه بسیاری از جفت ارزها اغلب دارای محدوده معاملاتی روزانه 100 پیپ یا بیشتر هستند، به راحتی می توان دید که چگونه معامله گران می توانند به لطف اهرم، با استفاده از حداقل مقادیر سرمایه معاملاتی، به سود قابل توجهی از حرکات بسیار کوچک بازار دست یابند.

با این حال، معامله گران باید در نظر داشته باشند همانطور که اهرم سود را افزایش می دهد، زیان را نیز افزایش می دهد. بنابراین یک معامله گر ممکن است در ابتدا تنها 10 دلار از کل سرمایه تجاری خود را به عنوان ریسک معامله درنظر بگیرد اما در نهایت حساب وی متوجه ضرری بیشتر از ۱۰ دلار گردد.

مزایای تجارت فارکس - نقدینگی

حجم بسیار بالای معاملاتی که در هر روز معاملاتی در بازار فارکس اتفاق می‌افتد، سطوح بالایی از نقدینگی را ایجاد می‌کند. نقدینگی بالا اسپردهای پایین را ایجاد کرده و به معامله گران اجازه می دهد به راحتی در طول شبانه روز وارد معاملات شده و یا از معاملات باز خود خارج شوند (بی آنکه در صف های خرید و فروش قرار گیرند). اسپرد پیشنهاد و تقاضا (Bid و Ask) در جفت ارزهای اصلی، مانندGBP/USD، معمولاً بسیار کمتر از اسپرد پیشنهادی خرید در بسیاری از سهام است که هزینه های مبادله را برای معامله گران به حداقل می رساند.

علاوه بر این نیز برای معامله‌گران نهادی بزرگ، مانند بانک‌ها، نقدینگی بالا آنها را قادر می‌سازد تا موقعیت‌های بزرگ را بدون ایجاد نوسانات زیادی در قیمت که معمولاً در بازارهایی با نقدینگی پایین رخ می‌دهد، معامله کنند. باز هم، این امر باعث کاهش هزینه های کل معاملات و در نتیجه سود خالص بزرگتر یا زیان خالص کمتر می شود.

نقدینگی بالاتر نیز توسط بسیاری از معامله گران در نظر گرفته می شود تا بازارها را در روندهای بلندمدت معامله کنند چرا که در این حالت، استفاده از نمودار و تحلیل تکنیکال راحت تر قابل تجزیه و تحلیل می باشد.

مزایای تجارت فارکس - نوسانات

همانطور که قبلا ذکر شد، بسیاری از جفت ارزهای پرمعامله اغلب دارای محدوده معاملاتی روزانه تا 100 پیپ یا بیشتر هستند. این نوسانات روزانه فرصت های قابل توجهی را برای دستیابی به سود در محدوده نوسانات قیمتی که در یک روز معاملاتی عادی رخ می دهد، ایجاد می کند.

از آن جا که بازار فارکس، بازاری دو سویه می باشد، لذا برای معامله گر،‌ جهت نوسان اهمیتی نخواهد داشت. به عبارت دیگر معامله گر می تواند به صرف تشخیص روند حرکت قیمت (صعودی یا نزولی) از بازار کسب درآمد نماید. از همین رو این ویژگی، فعالیت در بازار فارکس را برای معامله گران این بازار، بسیار جذاب نموده است.

استراتژی های معاملاتی فارکس - تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

دو رویکرد استراتژیک اساسی برای تجارت فارکس وجود دارد: بنیادی (فاندامنتال) و فنی (تکنیکال)

معاملات تحلیل بنیادی عموماً مورد علاقه معامله گران بلند مدت است کسانی که خرید (یا فروش) دارند و یک جفت ارز را برای مدت زمان طولانی نگه می دارند. تحلیل بنیادی تحلیلی است که بر اساس بررسی اخبار موجود همراه با تحلیل داده های اقتصادی و یا آماری به دست آید.

در اکثر روزهای معاملاتی، گزارش های اقتصادی مختلفی از کشورهای مختلف جهان منتشر می شود. نشانه‌های مثبت یا منفی ناشی از چنین گزارش‌هایی، محرک‌های اصلی تغییرات عمده در نرخ‌های مبادله بین جفت ارزها هستند. به عنوان مثال، اگر چندین گزارش مثبت در مورد اقتصاد بریتانیا در یک بازه زمانی سه ماهه منتشر شود، احتمالاً ارزش پوند در برابر سایر ارزها مانند یورو و دلار آمریکا افزایش خواهد یافت.

در میان مهم‌ترین گزارش‌های اقتصادی منتشر شده، گزارش‌هایی که بیشترین تأثیر را بر بازار ارز دارند، عبارتند از تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، گزارش‌های مختلف اشتغال و اعتماد مصرف‌کننده و تصمیمات سیاسی بانک های مرکزی

تحلیل بنیادی ممکن است بر اساس روندهای اقتصادی جهانی نیز باشد. به عنوان مثال، اگر استفاده از پنبه در سراسر جهان در حال افزایش باشد، می توان انتظار داشت که اقتصاد کشورهایی که تولیدکنندگان عمده پنبه هستند به شکوفایی رسیده و ارزش نسبی پول آنها افزایش یابد.

نرخ های بهره که توسط بانک مرکزی یک کشور تعیین می شود، عامل اصلی در تعیین ارزش نسبی یک ارز است. اگر سرمایه‌گذاران بتوانند سود بسیار بیشتری از پول نگهداری شده در حساب‌های بهره‌دار در ایالات متحده نسبت به حساب‌های بهره‌دار در سایر کشورها دریافت کنند، در این صورت دلار آمریکا جذاب‌تر شده و بنابراین احتمالا ارزش آن نسبت به سایر ارزها افزایش می‌یابد.

استراتژی های معاملاتی فارکس - تحلیل فنی (تکنیکال)

بسیاری از معامله گران فارکس از تحلیل تکنیکال در تعیین موقعیت های معاملاتی خود استفاده می کنند. تحلیل تکنیکال عبارت است از تجزیه و تحلیل مبتنی بر نمودارهای حرکت قیمت در یک بازار با کمک شاخص های فنی مختلف که عموماً مورد علاقه سفته بازان و معامله گران کوتاه مدت یا روزانه است، اگرچه معامله گران بلندمدت نیز ممکن است از تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال به سادگی تحلیلی است که بر اساس حرکت قیمت و رفتار بازار (مانند حجم یا نوسانات) در گذشته و تعمیم نتایج آن به آینده صورت پذیرد. از جمله اندیکاتورهای معروف تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورهای روند مانند میانگین های متحرک (Moving Averages)، قدرت بازار و یا شاخص های حرکت مانند اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) می باشد.

یک استراتژی معاملاتی فنی اولیه ممکن است چیزی به سادگی خرید یک جفت ارز زمانی که قیمت/نرخ مبادله بالاتر از میانگین متحرک دوره 50 است، و فروش جفت ارز زمانی که کمتر از میانگین متحرک دوره 50 است، باشد. برخی از معامله گران تکنیکال از یک اندیکاتور واحد برای معاملات خود استفاده کرده، در حالی که برخی دیگر از چندین اندیکاتور بهره می برند. به عنوان مثال، استراتژی معاملاتی فنی ساده ای که با استفاده از میانگین متحرک ذکر شد، استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس ممکن است با یک اندیکاتور مومنتوم مانند MACD ترکیب شود، و معاملات تنها زمانی آغاز می شوند که هم سطوح قیمتی و هم سطوح حرکتی خاص وجود داشته باشند.

حال معمولا معامله گران بنا به سلیقه و استراتژی خود، تایم فریم معاملاتی مناسب را بر می گزینند. در این راستا، معامله گرانی که معاملات درون و برون بازار خیلی سریع انجام می دهند، ممکن است تحلیل خود را بر روی نمودار تایم فریم 5 دقیقه ای یا حتی 1 دقیقه ای متمرکز کنند. همچنین معامله‌گرانی که بازه‌های زمانی معاملاتی طولانی ‌مدت دارند، احتمالاً تحلیل تکنیکال را در نمودارهای ساعتی، ۴ ساعته یا روزانه اعمال می‌نمایند.

بازار فارکس - بازار فرصت سود

با وجود تمام مزیت های بیان شده از بازار فارکس، باید دانست که معامله گری علم و مهارتی است که بایستی همانند سایر علوم به درستی آموخته شود. سپس مطالب فرا گرفته شده باید بارها و بارها در محیط بازار مورد سنجش قرار گرفته تا مهارت های لازم جهت اجرای صحیح معاملات کسب گردد. آنگاه تحت این شرایط قادر خواهیم بود به عنوان یک معامله گر حرفه ای از بازار کسب درآمد نماییم.

در این راستا، استفاده از تجربیات معامله گران موفق نیز می تواند فرد را از انجام بسیاری از اشتباهات خطرناک در معامله گری مصون داشته و موجب رشد و پیشرفت سریع تر وی در بازارهای مالی گردد. در این میان با نگاهی به نظرات و تجربیات افراد موفق در فارکس می توان دریافت اکثریت آنها بر دو موضوع نظم و انضباط در معامله گری همراه با داشتن استراتژی معاملاتی مشخص تاکید دارند. همچنین آنها مدیریت سرمایه را اصلی ضروری جهت فعالیت در بازار دانسته و آن را این طور بیان می نمایند:

«اکثر معامله گران شکست می خورند زیرا آنها تمام سرمایه خود را قمار می کنند و زمانی که در نهایت فرصت معاملاتی «میلیون دلاری» به وجود می آید، پولی جهت معامله برای آنها باقی نمی ماند! »

تحلیل تکنیکال

برای موفقیت در بازار فارکس و کسب سود باید تحلیل تکنیکال و اصول تحلیل تکنیکال را بیاموزید. تحلیل فنی چیست؟ دامنه وسیعی از تکنیک ها و روشهایی است که برای آزمایش و پیش بینی حرکات آینده قیمت محصولات مالی بر مبنای حرکت و الگوهای تاریخی قیمت مورد استفاده قرار می گیرد.

بازار های ارز به ویژه برای این نوع تحلیل بستر مناسبی می باشند. تجزیه و تحلیل فنی در فارکس به گونه ای موثر می تواند در توسعه و اجرای استراتژی های ترید کوتاه مدت بکار گرفته شود.

برای یک تریدر کوتاه مدت که فقط دارای اطلاعات تاخیری در داده های اقتصادی است اما دسترسی به قیمت واقعی در زمان واقعی را دارد ممکن است که تحلیل فنی ارجحیت داشته باشد.

متناوبا تریدر هایی که به گزارشهای خبری و اطلاعات اقتصادی دسترسی داشته باشند ممکن است که تحلیل بنیادی برایشان در اولویت باشد. بهتر آن است که برای انجام یک ترید موفق تلفیقی از هر دو تحلیل فنی استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس و فاندامنتال استفاده شود تا نتیجه ای ایده آل حاصل شود.

با توجه به آنچه در بالا عنوان شد تحلیل فنی یک علم است که به بررسی گذشته نمودار سهام ها می پردازد و سپس آینده آنها را پیش بینی می کند لذا آموزش نمودارهای تحلیل تکنیکال نیز لازمه فراگیری علم تحلیل تکنیکال میباشد.

تحلیل تکنیکال جان مورفی نیز مرجع برجسته ای از مفاهیم تحلیل فنی و نمودارهای مرتبط با تجزیه و تحلیل بازارهای مالی در اختیار تریدرها قرار می دهد.

در این راستا می توانید از تحلیل تکنیکال رایگان که در وب سایت بروکر نیکس قرار داده می شود استفاده کنید. ضمنا جزوه تحلیل فنی نیز جهت مطالعه به صورت پی دی اف در وب سایت موجود است.

تکنیک Change of Polarity

تکنیک Change of Polarity چیست؟ آیا می دانید که از تکنیک Change of Polarity چگونه و در کجا استفاده می شود ؟ در مقاله پیش رو که کاری از تیم تحلیلی بروکر نیکس می باشد قصد داریم در این زمینه با شما صحبت کنیم.
در این مقاله در مورد چیستی تکنیک Change of Polarity و همینطور change of polarity stock سخن خواهیم گفت. توصیه می کنیم که این مقاله را از دست ندهید. ضرورت آشنایی با اصطلاحات کاربردی فارکس که گاها می تواند به عنوان یک تکنیک و یا استراتژی برای معامله گران بکار گرفته شود بر هیچکس پوشیده نمی باشد.
تکنیک Change of Polarity هم یکی از همین مفاهیم کاربردی می باشد که اگر به درستی و دقت فرا گرفته شود می تواند فرصتهای معاملاتی بسیار خوبی را برای معامله گران جهت انجام تریدهای موفق فراهم آورد. با ما همراه باشید تا این تکنیک را بهتر بشناسید.

خطوط کاماریلا

خطوط کاماریلا چیست؟ موارد کاربرد این خطوط چیست؟ آیا با نحوه رسم و محاسبه این خطوط آشنا هستید؟ آشنایی با مفاهیم، اصطلاحات و ابزارهایی که برای فعالیت در بازار مالی فارکس وجود دارد یک ضرورت می باشد. در همین راستا بروکر نیکس جهت آشناسازی کاربران خود با این اصطلاحات و موارد کاربرد آنها، اقدام به انتشار سلسله مقالات آموزشی گوناگون در استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس زمینه بازار فارکس و ارز دیجیتال نموده است. در این نیز مقاله نیز مفاهیم اساسی زیر، پوشش داده خواهد شد:
خطوط کاماریلا در فارکس
اندیکاتور خطوط کاماریلا
آموزش خطوط کاماریلا
محاسبه خطوط کاماریلا
دانلود خطوط کاماریلا
خطوط پیوت و کاماریلا
لذا، با ما تا انتها همراه باشید تا یک به یک مباحث بالا را با هم پیش ببریم و چنانچه سوال و ابهامی در این رابطه برایتان وجود استراتژی های محوری برای معامله گران فارکس دارد، در انتهای مقاله به آن پاسخ داده شود.

خطوط پیوت

خطوط پیوت در فارکس تکنیکی برای تعیین سطوح کلیدی است که قیمت ممکن است به آن واکنش نشان دهد. نقاط محوری یا پیوت در واقع به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کنند و به نوعی می توانند یک نقطه عطف باشند. تکنیک پیوت معمولاً مورد استفاده معامله گران روزانه است، با این حال پیوت در بازه های زمانی مختلف قابل استفاده است. روش های مختلفی برای شناسایی نقاط دقیق وجود دارد. انواع رایج نقاط محوری سنتی، فیبوناچی، وودی، کلاسیک، کاماریلا و DM هستند و هر نوع روش محاسبه خود را دارد. اکثر آنها از تنوع قیمت های قابل توجهی مانند قیمت های بالا، پایین، قیمت های افتتاح و بسته شدن استفاده می کنند و سپس برای تعیین این نقاط از یک محاسبه استفاده می کنند. همه آنها سطوح حمایت و مقاومت اضافی را در کنار خطوط پیوت در فارکس محاسبه می کنند. آنها برای تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات و همچنین تعیین محدوده بازار کاربرد دارند. معامله گران محافظه کار قبل از ورود به معامله به دنبال تاییدیه اضافی هستند. چه نقاط محوری به تنهایی یا در ترکیب با تکنیک های دیگر استفاده شوند، آنها ابزار مفیدی در جعبه ابزار یک معامله گر فنی هستند.
آیا می دانید خطوط پیوت در تریدینگ ویو و متاتریدر چه کاربردی دارد؟ این خطوط چقدر دقیق هستند؟ در ادامه این مقاله توضیحات تکمیلی در این باره ارائه می شود. نظرات خود را در انتهای مقاله برای ما بنویسید.

تجارت کندل استیک

تجارت کندل استیک به معنای بهره گیری از الگوی شمعدانی در تجارت است. کندل ها یکی از مهم ترین ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال بازار فارکس و بورس داریم . اطلاعاتی که کندل ها به ما می دهند بهترین و دقیق ترین هستند. اگر دوست دارید یک معامله گر خوب شوید و دوست دارید معاملات موفق و سودآوری داشته باشید، خواندن نمودار کندل استیک به شدت توصیه می شود. آیا می دانید تجارت کندل استیک (الگوی شمعدانی) چیست؟ نمودار کندل استیک چه کمکی به معامله گران می کند؟ سود کندل چیست؟ سهام کندل به چه معناست؟
کندل‌ ها قدیمی‌ترین شکل تحلیل تکنیکال در جهان هستند. شمعدان ژاپنی توسط یک تاجر برنج ژاپنی به نام ساکاتا در قرن هفدهم اختراع شد. او حدود ده سال از عمر خود را صرف تحقیق و تحلیل تاثیر آب و هوا، روانشناسی خریداران و فروشندگان و بسیاری از شرایط مختلف بر قیمت برنج کرد. سپس 100 معامله موفق انجام داد و یک مرد ثروتمند را بازنشسته کرد و دو کتاب در مورد تحلیل تکنیکال نوشت. تمام این تلاش حاکی از سودمندی تجارت کندل استیک می باشد. اگر می خواهید با نمودار کندل استیک، سهام کندل و سود کندل بیشتر آشنا شوید، این مقاله را به دقت مطالعه کنید. شما می توانید در بخش نظرات، سوالات یا پیشنهادات خود را مطرح کنید و دیدگاه خود را در رابطه با این مقاله بنویسید.

تایم فریم در فارکس

تایم فریم در فارکس می‌ تواند به معامله‌ گران کمک کند تا روند های بزرگ‌ تر و اقدامات قیمتی دقیق‌ تری را که ممکن است آشکار شود، شناسایی کنند. هنگام جابه‌جایی بین بازه‌های زمانی مختلف در یک جفت ارز، می‌توان دیدگاه‌ های متفاوتی را شکل داد و این می‌تواند به نفع تجزیه و تحلیل باشد یا مانع از آن شود. بنابراین، داشتن درک کامل از انواع تایم فریمها در فارکس و همچنین بهترین تایم فریم معامله در فارکس از آغاز همان اولین معامله بسیار مهم است.
آیا می دانید بهترین تایم فریم در فارکس چیست؟ تایم فریم مناسب در فارکس کدام است؟ انواع تایم فریمها در فارکس کدامند؟ بهترین تایم فریم برای نوسان گیری در فارکس چیست؟ آیا تفاوت تایم فریم ها در فارکس را می دانید؟ آیا از بهترین تایم فریم معامله در فارکس شناختی دارید؟
این مقاله یک راهنمای کلی است که به شما در یافتن پاسخ این سوالات کمک می کند و به عنوان یک منبع آموزش تایم فریم در فارکس عمل می کند. این مطالب چالش‌ های بازه های زمانی، چرایی مفید بودن و نحوه پیاده‌ سازی آن‌ ها را برای شما قابل درک می سازد. شما می توانید نظرات ارزشمند خود را در انتهای مقاله بنویسید.

بهترین اندیکاتور فارکس

بهترین اندیکاتور فارکس درواقع کاربردی ترین و مفید ترین اندیکاتور برای تحلیل فارکس می باشد. در واقع یک اندیکاتور خوب باید بتواند با داده هایی که در اختیارتان قرار می دهد، مسیر معاملات شما را به درستی تنظیم کند. اندیکاتور های مختلف فارکس، جهت اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می گیرند. برای مثال اندیکاتورهای تحلیل فارکس، نوسانگیری ، تشخیص روند ، سیگنال دهی و اندیکاتور غیر اصلاحی فارکس، هرکدام اهداف ذکر شده را دنبال می کنند.
به نظر شما بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ بهترین اندیکاتور تشخیص روند فارکس کدام اندیکاتور است؟ اندیکاتور macd و اندیکاتور rsi چه نوع اندیکاتوری هستند؟ منظور از اندیکاتور غیر اصلاحی فارکس چیست؟
اندیکاتورهای فارکس توسط معامله گران به طور منظم برای افزایش شانس کسب سود در بازار فارکس در حین معامله در بازارهای بعدی استفاده می شود. همراه با سایر اشکال داده و تجزیه و تحلیل، اندیکاتورها می توانند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارند و ممکن است به عنوان مبنایی برای استراتژی های معاملاتی فارکس استفاده شوند. با تحلیل رفتار و الگوهای گذشته بازار، معامله گران می توانند از بهترین اندیکاتور فارکس برای کمک به پیش بینی رفتار آینده بازار و همچنین سودآور بودن معاملات استفاده کنند. مطالعه در این زمینه و دانلود رایگان اندیکاتور ها زمینه ساز دستیابی به این سودآوری ها می باشد.
پیشاپیش از اینکه نظرات سازنده خود را در انتهای مقاله برای ما ارسال میکنید کمال تشکر را داریم . و در صورت نیاز به دریافت مشاوره میتوانید از طریق چت انلاین با ما در ارتباط باشید .

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average) چیست؟ اگر با بازارهای مالی آشنایی دارید، احتمالا تا به حال نام این اندیکاتور را زیاد شنیده اید، زیرا این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نقش بسزایی ایفا می کند. میانگین متحرک در عین سادگی، ابزار مهم تحلیل تکنیکال می باشد. این اندیکاتور به اختصار (MA) نامیده می شود. کمتر معامله گری پیدا می شود که از این اندیکاتور و کاربرد آن آگاهی نداشته باشد.
آیا کاربرد و مفهوم اندیکاتور میانگین متحرک را می دانید؟ اندیکاتور تقاطع میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد؟
چیزی که انواع میانگین متحرک را از نظر مفهوم و کاربرد از هم مجزا و متفاوت می کند، در علم آمار و مباحث مالی مطرح می شود. در اطلاعات آماری، میانگین متحرک ابزاری جهت تحلیل و بررسی نقاط داده به شمار می رود. میانگین متحرک (MA) در زمینه مالی، به معنای شاخصی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال می باشد. دلیل محاسبه میانگین متحرک دارایی، کمک به هموارسازی اطلاعات قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده است. در ادامه این مقاله به چگونگی بررسی اندیکاتور میانگین متحرک و همچنین شیوه کار و بهره گیری از آن در معاملات می پردازیم.
خواهشمندیم نظرات و پیشنهادات ارزشمند خود را در رابطه با این مقاله برای ما ارسال کنید. همچنین اگر سوالی در این زمینه برایتان مطرح شد، با مراجعه به مشاورین نیکس، پاسخ خود را بیابید.

اندیکاتور ویلیامز

اندیکاتور ویلیامز Williams، که بسیاری از معامله گران آن را با نام اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز می شناسند، یک شاخص حرکت است که حرکت بین 0 تا 100 دارد و محاسبه گر سطوح خرید و فروش بیش از حد است. این شاخص توسط لری ویلیامز ارائه شد.
آیا می دانید R % ویلیامز چیست؟ چگونه از این نشانگر استفاده می شود؟ اندیکاتورهای ویلیامز کدامند؟ آیا تا به حال از اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز بهره گرفته اید؟ نشانگر تمساح ویلیامز چیست؟ تحلیل اندیکاتور ویلیامز چه کمکی به معامله گران می کند؟ اندیکاتور بیل ویلیامز کدام است؟
اندیکاتورهای ویلیامز معمولا با هدف پیدا کردن نقاط ورود و خروج در بازار مورد استفاده قرار می گیرند. اندیکاتور R% بسیار شبیه به نوسانگر Stochastic است و به همین صورت استفاده می شود و قیمت بسته شدن سهام را با محدوده کم پایین در یک دوره خاص، معمولاً 14 روزه مقایسه می کند. نه تنها اندیکاتور دامنه درصد ویلیامز بلکه سایر اندیکاتورهای ویلیامز میان معامله گران مطرح و پرکاربرد هستند. در ادامه مقاله به کاربرد اندیکاتور ویلیامز اشاره می شود و همچنین توضیحاتی در رابطه با این شاخص ویلیامز ارائه می شود.
با اشتراک نظرات خود در قسمت پایین مقاله ما را در بهبود روند مقاله نویسی کمک نمایید و در سورت داشتن سوال می توانید با مشاورین برورکر نیکس ارتباط برقرار کنید .

اندیکاتور میانگین جهت دار

اندیکاتور میانگین جهت دار (adx) چیست؟ آیا کاربردش را دنیای معاملات می دانید؟ همینطور ویژگیها و خصوصیات این اندیکاتور را می شناسید؟
در ادامه بحث و بررسی سلسله مطالب مربوط به انواع مختلف اندیکاتورها اینبار تیم تحلیلی بروکر نیکس مقاله ای تحت عنوان indicator میانگین جهت دار (adx) تقدیم حضور شما همراهان همیشگی می نماید. با ما تا آخر مبحث همراه باشید تا با هم به بررسی این اندیکاتور از جنبه های مختلف بپردازیم. آشنایی کامل با اندیکاتورها که یکی از آنها آموزش اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا adx می باشد در انجام تحلیل دقیق و شناخت کافی از بازار به معامله گران کمک بزرگی خواهد کرد و نتیجه آن موفقیت در انجام معاملات موفق و کسب سود است.
اندیکاتور میانگین جهت دار (adx) جهت مشخص نمودن اینکه روند یا Trending وجود دارد و یا اینکه بدون روند است(Non-Trending) کاربرد دارد.
این نوع شاخص در تحلیل فنی بازار کارایی دارد. نشانگر adx را به عنوان یه اندیکاتور قدرت روند به شما معرفی می کنیم و همینطور از هموارسازی adx خواهیم گفت.

فرآیند تصادفی در فارکس

فرآیند تصادفی در فارکس چیست؟ تعریف فرآیند تصادفی در فارکس چیست؟ چه کسانی از آن استفاده می کنند؟ اگر اینگونه سوالات برایتان نا آشناست با ما تا انتهای این مقاله که تیم تحلیلی بروکر نیکس آن را به نگارش درآورده همراه باشید تا پاسخ این پرسش ها را بیابید. اما ببینیم که فرآیند تصادفی در فارکس به چه مفهومی است؟ اجازه بدهید پیش از آنکه پاسخ این سوال را بدهیم کمی با بازار فارکس آشنا شویم.
امروزه کمتر کسی هست که با بازار فارکس آشنا نباشد و یا حداقل اسم آن را نشنیده باشد. بالا بودن میزان تراکنش در فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان باعث شده تا بالغ بر 40 درصد از حجم تجارت الکترونیک جهان را به خود اختصاص دهد.
با این وجود آنچه که از آمارها بر می آید مبین این مطلب است که رقمی در حدود 90 درصد از تریدرها در طی شش ماه تا یک سال اول شکست می خورند و حتی خیلی از آنها کناره گیری می کنند. در ادامه بیشتر از تعریف فرآیند تصادفی خواهیم گفت تا ببینیم علت آن چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو در فارکس چه کاربردی دارد؟ آیا با تحلیل اندیکاتور ایچیموکو آشنا هستید؟ برای آنکه بتوانیم در بازار فارکس به نتیجه مناسب که همان انجام معاملات موفق و کسب سود می باشد دست یابیم
باید با ابزارهای مختص این بازار آشنا باشیم.
یکی از این ابزارهایی که شناختن آن را به شما توصیه می کنیم اندیکاتور ایچیموکو در ترید می باشد. در این مقاله که توسط بروکر نیکس تقدیم شما عزیزان می گردد قصدمان معرفی این اندیکاتور کارا به شما عزیزان می باشد.
ممکن است در نگاه آغازین این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر برسد اما باید گفت که این واقعیت امر نیست و از اندیکاتورهای بسیار پرکاربرد به حساب می آید. اگر بخواهیم مفهوم این اندیکاتور را از زبان ژاپنی به فارسی برگردانیم این مفهوم استخراج می گردد که تحلیلگران با نگاه به چارت، قادر به شناسایی روند خواهند بود و متعاقب آن یافتن سیگنالهای مناسب خرید یا فروش می باشند.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک stochastic برای نوسان گیری کاربرد زیادی در دنیای معاملات دارد و در دسته اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتور قرار می گیرد و از جمله شاخص های مومنتوم است. آیا با استراتژی اندیکاتور استوکاستیک stochastic و همینطور تحلیل اندیکاتور استوکاستیک stochastic آشنا هستید؟
این شاخص از انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال می باشد که تریدرها بسیار آن را مورد استفاده قرار می دهند. ما در تیم تحلیلی بروکر نیکس در این مقاله قصد ما بر این است که این اندیکاتور مفید را به شما معرفی کنیم و شما را با کاربرد آن آشنا سازیم پس، تا پایان مقاله همراه ما باشید. شما با دانلود و نصب برنامه اندیکاتور استوکاستیک stochastic به یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال خوب و پر کاربرد دسترسی پیدا می کنید. در ادامه بیشتر از این اندیکاتور و نحوه کار آن صحبت خواهیم کرد همراه ما باشید.

فاکتور بازدهی (Profit) برای ارزیابی درصد موفقیت در معاملات

درصد موفقیت یکی از مهمترین پارامتر ها برای ارزیابی عملکرد سیستم در معاملات بورس می باشد. استراتژی شما چه بر اساس نوسان گیری و چه براساس همراه شدن با روند بازار طراحی شده باشد، بایستی ضرر ده نباشد.

بنابراین سیستم معاملاتی مان را باید طوری طراحی کنیم که ترکیب نسبت سود به ضرر و احتمال موفقیت سود ده باشد. شکل زیر نمودار نسبت سود به ضرر و درصد موفقیت را نشان می دهد. این نمودار نشان دهنده ۴ موقعیت در سیستم معاملاتی است. محور عمودی درصد موفقیت و محور افقی نسبت سود به ضرر یا ریسک را نشان می دهد.

مهد سرمایه درصد موفقیت در معاملات بورس

نسبت سود به ضرر و درصد موفقیت

درصد موفقیت در معاملات بورس

چنانچه در تصویر بالا میبینید اگر در ناحیه سمت چپ و پایین قرار بگیرید به عنوان یک معامله گر بازنده به حساب می آیید. سعی کنید هیچ وقت در این ناحیه قرمز رنگ قرار نگیرید. یک معامله خوب در ناحیه های سمت راست و پایین یا در سمت چپ و بالا قرار می گیرد.

اما اگر هم نسبت سود به زیان بیشتر باشد و هم درصد موفقیت بالا باشد آنگاه بهترین معامله را انجام داده اید. ناحیه سمت راست و بالا نمایانگر این موقعیت است. فرمول زیر رابطه بین درصد موفقیت و ضریب سوددهی و نسبت سود به ضرر را نشان می دهد.

مهد سرمایه درصد موفقیت در معاملات بورس

  • P : درصد موفقیت
  • Pf ( Profit Factor) : نسبت مجموع سودها به مجموع ضررها
  • K : نسبت متوسط سودها به متوسط ضررها
  • Gross Profit : سود ناخالص (مجموع تمام سودها)
  • Gross Loss : ضرر ناخالص (مجموع تمام ضررها)

فرض کنید مقدار P کم و در حد ۳۰ % باشد، در آن صورت نسبت سود به ضرر باید به اندازه ای باشد تا Pf بزرگتر از ۱ گردد. فرمول بالا را می توان بر حسب Profit Factor هم نوشت.

مهد سرمایه درصد موفقیت در معاملات بورس

مثال: اگر احتمال درصد موفقیت ۴۰ % و نسبت سود به ضرر ۱٫۵ % باشد، در آن صورت خواهیم داشت:

مهد سرمایه درصد موفقیت در معاملات بورس

نسبت سود به ضرر و درصد موفقیت

چنانچه در فرمول بالا مشاهده کردید برای اینکه مقدار Pf از یک بزرگتر شود باید مقدار K زیاد باشد. اما در ادامه بحث خواهید دید تنها با افزایش نسبت سود به ضرر نمی توانیم معاملات موفقی داشته باشیم. بنابراین به یاد داشته باشید حجم معاملاتی تان را تنها بر اساس نسبت سود به ضرر (استراتژی روند دار) طراحی نکنید. چون در اغلب مواقع بازار در حالت رنج قرار می گیرد.

به طور مثال در سال ۲۰۱۱ که بازار اکثرا در حالت رنج قرار میگرفت و منجر به ضرر معامله گران می شد. پس حجم معاملاتی تان را بر اساس درصد موفقیت سیستم خود طراحی کنید. سوالی که مطرح است چرا بیشتر معامله گران بازار از پارامتر هایی چون Sharp ratio، Max drawdown، Payoff ratio، Profit Factor و Net profit استفاده می کنند؟

جواب: چون طراحی استراتژی هایی که درصد موفقیت بالایی دارند نسبت به استراتژی هایی که بر اساس نسبت سود به ضرر می باشند، سخت هستند. شاید با optimize سیستم نتیجه در کوتاه مدت سود ده شود. ولی اگر مقدار احتمال موفقیت به مدت طولانی پایین باشد، ریسک ورشکستگی را بالا می برد. بیشتر معامله گران به این موضوع اهمیت نمی دهند.

مهد سرمایه درصد موفقیت در معاملات بورس

بیایید از لحاظ ریاضی آن را بررسی کنیم :

وقتی احتمال درصد موفقیت یعنی تعداد معاملات سود ده (w) کم باشد، در نتیجه تعداد معاملات ضرر ده (L) زیاد خواهد بود. در اینجا اگر به صورت متوالی ضرر کنید به کل سرمایه تان را از دست خواهید داد. در واقع اگر تعداد معاملات ضررده شما بیشتر باشد، احتمال ضرر های متوالی هم بیشتر خواهد بود.

با مثالی این موضوع را بهتر توضیح می دهیم :

فرض کنیم یک معامله گر با رعایت قوانین مدیریت سرمایه در هر معامله ۲ درصد از سرمایه اش را ریسک می کند. اگر این معامله گر ۵ بار پشت سر هم ضرر کند، ۱۰ درصد از سرمایه اش را از دست خواهد داد. این مقدار ضرر هزینه زیادی است. اکنون می خواهیم ضرر های پشت سر هم را از لحاظ علم روانشناسی بررسی کنیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا