پلتفرم معاملاتی

انواع نمودار

نمودار میله‌ای – چارتی رایج در بین تحلیلگران تکنیکال برای بررسی قیمت

آشنايي با انواع نمودار ها در نرم افزار MATLAB

استفاده از نمودارها همواره براي بيان تغييرات داده ها و بررسي روند آن ها مورد استفاده قرار گرفته و يکي از قسمت هاي پرکاربرد در هر زبان برنامه نويسي است. يکي از ويژگي هاي نرم افزار قدرتمند MATLAB قابليت رسم انواع نمودارها است به طوريکه کار را براي کاربران اين نرم افزار بسيار آسان کرده است. ذکر اين نکته ضروري است که هر نموداري براي ترسيم داده ها مورد استفاده قرار نمي گيرد و بايد يکسري ويژگي هايي در داده ها يا نمونه ها وجود داشته باشد تا بتوان از نمودار مربوطه استفاده کرد. به طور مثال اگر کاربري بخواهد داده هاي سه بعدي خود را ترسيم کند استفاده از نمودارهايي که قابليت رسم دو بعد دارند نمي تواند کارا باشد و بالعکس. براي شروع کار ابتدا يک داده پيش فرض در محيط MATLAB بارگذاري کنيد. براي اين منظور مي توانيد دستور load carsmall را در محيط پنجره دستورات تايپ کرده و Enter کنيد. خواهيد ديد محتويات فضاي کار به صورت شکل1 ظاهر خواهد شد. همانطور که مشاهده مي کنيد اين داده شامل سرعت، شتاب، جابجايي، وزن و ديگر پارامترها از يک خودرو است که شما مي توانيد هر يک از اين داده ها را با نمودار مناسب رسم کنيد يا اينکه محتويات يک داده را بر حسب داده ديگر ترسيم کنيد. به طور مثال ميزان سرعت خودرو را بر حسب وزن مشاهده کنيد.

شکل 1) مشاهده داده های یک خودرو در فضای کار

نحوه ترسيم نمودار
براي ترسيم محتويات هر داده مي توانيد داده مورد نظر (به طور مثال Acceleration) را از فضاي کار انتخاب کرده و سپس در منوي بالاي نرم افزار بر روي PLOTS کليک کرده و يکي از انواع نمودارها را با توجه به داده مورد نظر انتخاب کنيد.

شکل2) نمايش برخي از نمودارها از منوي PLOTS

انواع نمودارها
نمودارهاي مختلفي در اين نرم افزار وجود دارد که در حوزه هاي متفاوت مورد استفاده قرار مي گيرد. منوي PLOTS اين امکان را به کاربر مي دهد که بدون هيچگونه کد نويسي و تنها با استفاده از انتخاب داده ها در قسمت فضاي کار اقدام به ترسيم محتويات داده ها کند. شکل2، نمايش چندين نمودار با کاربردهاي مختلف را نشان مي دهد. يکي از قسمت هاي منوي PLOTS نمودارهاي پرکاربرد است که FAVORITS يا علاقمندي ها نامگذاري شده است. در اين قسمت نمودارهايي وجود دارد که کاربر بسيار مورد استفاده قرار داده است. يکي از نمودارهاي پرکاربرد plot نام دارد که براي رسم اشکال دو بعدي استفاده مي شود. اين نمودار براي داده هاي پيوسته کاربرد دارد. شکل3، نمايش داده هاي Acceleration با استفاده از دستور plot است. تصوير الف در شکل3، تصوير خروجي واقعي MATLAB است که به منظور نمايش بهتر تصوير همانطور که در اين شکل نيز نشان داده شده است بايد از منوي Edit بر روي Copy Figure کليک کرده و در هر قسمت دلخواه آن را paste کرد تا تصويري مشابه شکل3 قسمت ب ايجاد شود. در صورتيکه بخواهيد چندين نمودار را در يک پنجره رسم کنيد کافي است کليد Ctrl را فشرده و داده هاي ديگر را انتخاب کرده و در نهايت بر روي plot کليک کنيد تا تصويري به ضورت شکل3 قسمت ج ظاهر شود.

شکل3) تصوير داده هاي Acceleration با استفاده از دستور plot

از نمودارهاي پرکاربرد ديگر که توسط کاربران بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد مي توان به نمودار ميله اي توپر (bar)، نمودار مساحت (area)، نمودار پاي (pie)، نمودار فراواني (hist) و نمودار پلکاني (stairs) اشاره کرد. شکل4، تصاوير نمودارهاي مختلف را نشان مي دهد.

شکل4) تصاوير نمودارهاي مختلف براي 20 نمونه از داده هاي Acceleration

شکل5) تصاوير نمودارهاي مختلف با محورهاي لگاريتمي

نمودارهاي خطي
در بخش نمودارهاي خطي، نمودارهايي مانند plot (که قبلا در مورد آن توضيح داده شد)، نمودار semilogx (محور افقي به صورت لگاريتمي است)، نمودار semilogy (محور عمودي به صورت لگاريتمي است) و نمودار loglog (هر دو محور افقي و عمودي به صورت لگاريتمي است) موجود است. تصاوير اين نموارها در شکل5 نشان داده شده است.


نمودار ميله اي گسسته (stem)

اين نمودار مقدار هر داده را به صورت ميله هاي گسسته نشان مي دهد. شکل 6 تصوير اين نمودار را نشان مي دهد.

شکل6) نمودار ميله اي گسسته

رسم نمودار پراکندگي
از اين نمودار بيشتر براي رسم محتويات دو يا سه داده (نمونه اول يک داده بر حسب نمونه اول داده ديگر) مورد استفاده قرار مي گيرد. به طور مثال اگر بخواهيم محتويات شتاب و جابجايي را بر حسب هم اما به صورت گسسته مقايسه کنيم مي توان پس از انتخاب اين داده ها در فضاي کار در منوي PLOTS و در بخش MATLAB SCATER PLOTS بر روي scatter کليک کرده تا تصويري به صورت شکل7 قسمت الف ظاهر شود. اگر تعداد داده ها سه تا باشد مي توان از scatter3 استفاده کرد. شکل7 قسمت ب نمودار سه بعدي داده هاي شتاب، جابجايي و وزن را نشان مي دهد. لازم به ذکر است زماني که دو يا سه داده انتخاب مي کنيد مي توانيد از plot و plot3 (به صورت پيوسته ترسيم مي شود) هم استفاده کنيد که در شکل7 قسمت ج و د نشان داده شده است و مي توانيد مقايسه خوبي از نظر مفهوم هر نمودار با شکل قسمت الف و ب داشته باشيد.

انواع چارت و نمودار؛ قسمت پنجم و ششم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال کدامند؟ در این آموزش به شرح مفاهیم اولیه چارت و بهترین نمودار در ارز دیجیتال می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال ابزاری است که در بسیاری از بازارها از جمله ارز دیجیتال کاربرد دارد. تا اینجا در مورد مفاهیم اساسی آنالیز تکنیکال صحبت کردیم. مباحثی که مطرح شد به واقع اساس این نوع از تحلیل بوده و تمام آنچه در ادامه دوره ارائه می‌شود، بر اساس همین مفاهیم مطرح خواهند شد. این جلسه را به معرفی انواع چارت و آموزش ساختار نمودار ها در تحلیل تکنکیال ارز دیجیتال خواهیم پرداخت.

نمودارها از دو محور افقی و قائم تشکیل شده‌اند. محور افقی، نشان‌دهنده زمان و محور قائم نشان‌دهنده قیمت است.

ساختار نمودار 1

چارت قیمت بیت کوین متشکل از دو محور قیمت ( عمودی) و زمان (افقی)

آموزش ساختار انواع چارت و نمودار در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

مشهورترین نمودارهایی که توسط تحلیل‌گران استفاده می‌شود عبارت‌اند از:

  • نمودار میله ای یا Bar Chart
  • نمودار خطی یا Line Chart
  • نمودار شمعی یا Candlestick Chart

چارت میله‌ای

تصویر زیر یک نمودار میله‌ای استاندارد را نمایش می‌دهد. به دلیل اینکه تغییرات قیمت در هر روز توسط یک میله نمایش داده می‌شود، آن را چارت میله‌ای می‌نامیم. چارت میله‌ای قیمت باز شدن (Open Price)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close Price) را به ما نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید:

انواع چارت در تحلیل تکنیکال

نمودار میله‌ای – چارتی رایج در بین تحلیلگران تکنیکال برای بررسی قیمت

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار خطی همان چارت میله‌ای است، با این تفاوت که در آن تنها قیمت‌ بسته شدن در نظر گرفته می‌شود و این قیمت‌ها با یک خط به هم وصل می‌شوند.

چارت و انواع آن

چارت خطی – این نمودار کمتر مورد استفاده انواع نمودار قرار می‌گیرد. اما تشخیص خط حمایت و مقاومت در این نمودار ساده‌تر است

چارت شمعی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نمودار شمعی نسخه ژاپنی نمودارهای میله‌ای هستند. انواع چارت شمعی در سال‌های اخیر طرفداران زیادی بین تحلیل‌گران پیدا کرده‌ است. نمودار شمعی همانند نمودار میله‌ای چهار قیمت اولین، بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن را نشان می‌دهند که به آن اصطلاحا کندل می‌گوییم. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنهاست. جزئیات بیشتر در تصویر زیر نشان داده شده است:

انواع چارت در تحلیل تکنیکال

چارت شمعی – محبوب‌ترین و پرکاربردترین نمودار در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفته شد، در انواع نمودار شمعی قیمت در قالب کندل نمایش داده می‌شود. هر کندل شامل بدنه یا Body و سایه یا Shadow است که بر اساس پایین‌تر یا بالاتر بودن قیمت در انتهای کندل، رنگ‌بندی متفاوتی دارد. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

تحلیل بازار دیجیتال

هر کندل در نمودار شمعی حاوی اطلاعات مفیدی است که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استاده قرار می‌گیرد

تایم فریم (TimeFrame) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در انواع چارت ها می‌توانیم هر دوره زمانی را مورد بررسی قرار دهیم. تایم فریم می‌تواند از یک دقیقه تا یک سال تغییر کند. تایم فریم یک دقیقه‌ای، تغییرات قیمت در یک دقیقه را ثبت می‌کند. تایم‌فریم یک ساله، تغییرات قیمت در یک سال را ثبت می‌کند. مثلا در نمودارهای روزانه، هر کندل انواع نمودار یا میله، نشان‌دهنده تغییرات قیمت در یک روز است. اگر بخواهیم هر کندل یا میله، تغییرات قیمتی در یک هفته را نشان دهد، باید TimeFrame نمودار را روی هفتگی تنظیم کنیم. همچنین در تایم فریم ماهانه، هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در طول یک ماه است.

تایم فریم در انواع چارت

تایم‌فریم در نمودار قیمت – انواع نمودار یک کندل در تایم‌فریم بالاتر از چندین کندل در تایم‌فریم پایین‌تر تشکیل شده است

چارت و نمودار حسابی و لگاریتمی در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارها را می‌توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می‌ماند. عمده نمودارهایی که در بین تحلیل‌گران استفاده می‌شود، در مقیاس حسابی رسم شده است. اما در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می‌شود، فاصله بین اعداد کوتاه‌تر می‌شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 تا 10 است. زیرا در هر دو مورد، اعداد اولیه دو برابر شده‌اند. این در حالی است که در چارت با مقیاس حسابی فاصله بین عدد 1و 2 برابر فاصله بین 10 و 11 است. در حالی که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی قیمت 10 درصد افزایش یافته است.

در رسم چارت‌های لگاریتمی فاصله‌های مساوی نشان‌دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100 درصد) مساوی فاصله بین 20 تا 40 یا 40 تا 80 است.

حجم معاملات در تحلیل ارز دیجیتال

بخش مهمی که با چارت های شمعی یا میله‌ای همراه می‌شود، حجم معاملات است. حجم معاملات بیان‌گر میزان معاملاتی که در طول یک روز (در صورتی که تایم‌فریم را روزانه تنظیم کرده باشیم) بر روی آن انجام شده، است. حجم معاملات به صورت افقی در زیر نمودار نشان داده می‌شود. خطوط بلندتر نشان‌دهنده حجم بیشتری از معاملات و خطوط کوتاه‌تر حجم کمتری از معاملات را نشان می‌دهد.

چارت چیست

حجم معاملات جزو ابزارهایی است که همواره با چارت قیمت باید مورد توجه قرار گیرد

اکنون توانستیم مسائل مرتبط با نمودار و چارت قیمت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را یاد بگیریم. با داشتن دو منبع اطلاعاتی اساسی یعنی قیمت و حجم معاملات، آماده‌ایم که ببینیم چگونه می‌توان این اطلاعات را تفسیر کرد. به خاطر داشته باشید که نمودار تنها اطلاعات را ثبت می‌کند و به تنهایی ارزشی ندارد. در صورتی که قوانین و اصول آن را فراگرفته باشیم، نمودار می‌تواند یک ابزار بسیار سودمند برای هنر یا مهارت پیش‌بینی جریانات بازار ارز دیجیتال باشد.

در جلسه بعد آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، درباره خط روند نزولی صحبت خواهیم کرد. با ادامه این دوره با ما همراه باشید.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ انواع نمودار

candle

به شکل کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به تارگت تریدر 3 نوع نمودار پر کاربرد وجود دارد: نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی. پیش از اینکه به هر یک از این موارد بپردازیم، نمودارهای OHLC را بررسی می‌کنیم.

نمودار OHLC

قابلیتی که نمودارهای OHLC در اختیار تریدر می‌گذارند این است که نوسان قیمت را در قالب یک میله و یا شمع در بازه خاصی به ما نشان می‌دهند؛ چیزی که در نمودارهای خطی امکان مشاهده آن وجود ندارد. کلمه OHLC از قرار دادن نام اول کلمات زیر بدست می‌آید: Open یا قیمت آغازین High یا بالاترین قیمت ترید شده Low یا پایین‌ترین قیمت ترید شده Close یا قیمت بسته شدن موارد گفته شده را در ادامه بر روی نمودارهای شمعی و میله‌ای بررسی خواهیم کرد.

تایم‌ فریم (بازه زمانی)

پیش از وارد شدن به بحث انواع نمودارها، با مفهوم تایم‌فریم یا دوره زمانی باید آشنا شوید. تایم‌فریم به معنای یک بازه زمانی است که طول زمانی معلومی دارد و در زمان معینی آغاز و پایان می‌یابد. هر تایم‌فریم با توجه به نوع نمودار می‌تواند یک نقطه، یک شمع (کندل) و یا یک میله را نشان دهد. هر تایم‌فریم کوچکترین قسمت نمودار است که اطلاعاتی مانند قیمت آغازین معامله، قیمت بسته شدن و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در اختیار تریدر قرار می‌دهد؛ البته اطلاعات بدست آمده از هر تایم‌فریم، به نوع نمودار نیز بستگی دارد. ‎با این توضیحات به سراغ انواع نمودارها می‌رویم.

نمودار خطی

نمودارهای خطی آسان ‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند و فقط قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌فریم ثبت می‌کنند. مثلا نمودارهای خطی در تایم‌فریم یک روزه، در هر روز فقط یک نقطه بر روی نمودار نشان می‌دهند و این نقطه آخرین قیمت ترید شده در آن روز است. با اتصال نقاط بدست آمده از هر روز، نمودار خطی در تایم‌فریم یک روزه به دست خواهد آمد.

نمودار خطی

نقطه ضعف این نمودار این است که فقط قیمت نهایی را ثبت می‌کند؛ یعنی اینکه همه‌ی معاملات انجام شده در یک روز ارزشی ندارد و فقط آخرین قیمت آن روز در نمودار خطی ارزشمند است. اکثر معامله‌گران برای تایید شکست‌های حمایتی و مقاومتی از قیمت بسته شدن استفاده می‌کنند، به همین علت هم این قیمت اهمیت بیشتری دارد.

نمودار

نحوه تغییر قیمت استفاده شده در هر تایم‌فریم

هرچند می‌توان از قیمت‌های دیگری مانند قیمت شروعین یا میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها هم استفاده کرد، اما پیشنهاد می‌شود در حالتی که می‌خواهید از نمودار خطی جهت تحلیل استفاده کنید، آن را روی حالت پیش‌فرض یعنی قیمت بسته شدن قرار دهید.

نمودار میله‌ای

در نمودارهای میله‌ای هر تایم‌فریم یک میله را نشان می‌دهد که بالاترین و پایین‌ترین قیمت، قیمت شروعین و بسته شده بر روی هر میله معلوم شده است. یعنی در نمودار میله‌ای هر میله می‌تواند نشان ‌دهنده تغییرات قیمتی در دوره یک ساعته (تایم‌فریم یک ساعته)، یک روزه (تایم‌فریم یک روزه) یا یک هفته‌ای (تایم‌فریم هفته‌ای) باشد. اینکه از چه تایم‌فریمی استفاده کنیم به خودمان و استراتژی معاملاتی‌مان بستگی دارد.

میله

هر میله از خطوط عمودی تشکیل شده است که قیمت آغازین و بسته شده در آن با خطوط تیره‌ افقی نشان داده شده و 2 سر میله بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. قیمت آغازین با خط تیره افقی در سمت چپ و قیمت بسته شده با خط تیره افقی در سمت راست میله نمایش داده می‌شود. میله‌ای که در آن خط افقی سمت چپ بالاتر از خط افقی سمت راست باشد، یا نوعی دیگر قیمت آغازین بیشتر از قیمت بسته شده باشد، میله نزولی است. برخلاف این، یعنی اگر خط تیره چپی پایین‌تر از خط تیره راستی باشد در اینصورت میله صعودی خواهد بود.

کندل

رنگ این میله‌ها با توجه به صعودی یا نزولی بودنشان می‌تواند تغییر کند. در نمودار زیر میله صعودی با رنگ سبز و میله نزولی با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

نمودار 2

نمودار شمعی

نمودار شمعی هم به مانند نمودار میله‌ای خصوصیات نمودارهای OHLC را دارد و فقط نقطه فرق آن با نمودار میله‌ای در شیوه نمایش هر تایم فریم است. معامله گرها در بازار ارزهای دیجیتال برای سادگی کار و تفسیر راحتر اصولا نمودار کندل‌استیک را جایگزین نمودار میله‌ای می‌کنند.

کندل 2

مشخصات کندل نزولی و صعودی

در این نمودارها در هر تایم ‌فریم یک شمع یا کندل نمایش داده می‌شود. مثل نمودارهای میله‌ای، هر تایم‌فریم می‌تواند نشان‌دهنده یک دقیقه، یک ساعت، یک روز یا یک ماه باشد. همچنین نزولی یا صعودی بودن کندل‌ها را از رنگشان می‌‌توان تشخیص داد. در کندل‌های صعودی قیمت آغازین پایین‌تر از قیمت بسته شده قرار دارد و کندل به رنگ سبز یا بی‌رنگ نمایش داده می‌شود.

در کندل‌های نزولی قیمت بسته شده پایین‌تراز قیمت آغازین قرار دارد و رنگ این کندل‌ها اکثر قرمز یا مشکی است. هر کندل در نمودارهای شمعی از 2 قسمت تشکیل شده است: ۱- بدنه کندل و ۲- سایه که به آن فیتیله یا میله هم گفته می‌شود.

انواع نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟

معرفی شرکت گلدمن ساکس (Goldman Sachs)

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟ تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت یه دارایی مانند ارز دیجیتال در آینده بر اساس داده های گذشته ی بازار. این روش یکی از اصلی ترین ابزار مورد استفاده برای تحلیلگران به شمار میره. در تحلیل تکنیکال تمرکز روی داده ها و نمودار بازارها هستش و تحلیلگر با استفاده از اون ها الگوها و روندها رو شناسایی میکنه تا به یک پیش بینی قابل اطمینان از آینده بازار ارز دیجیتال دست پیدا کنه.
نمودارها اصلی ترین ابزار مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال به شمار میرن. معامله گران با تحلیل و بررسی نمودارهای قیمت هستش که می تونن روند بازار رو شناسایی کنن و اقدام به خرید یا فروش ارز دیجیتال کنن. همه ی نمودار‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از داده های قیمتی یکسان تشکیل میشن اما داده ها رو به روش ‌های مختلف نمایش میدن. در نتیجه، هر کدوم انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال رو برای کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری در بازار ارز دیجیتال قرار میدن.
انواع مختلفی از نمودارها برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه که در آموزش ارز دیجیتال مورد توجه هستش. ما در این مقاله به معرفی انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال می پردازیم. نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار شمعی از انواع نمودار قیمتی هستن که مبانی و کاربرد اون ها رو به صورت مختصر توضیح خواهیم داد این مطلب رو از دست ندین. البته برای تسلط کامل به این موضوع توصیه میکنیم آموزش تحلیل پرایس اکشن ما رو مشاهده کنین.

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

انواع نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار قیمت، دنباله ای از قیمت های ترسیم شده انواع دارایی مثل ارز دیجیتال در یک بازه ی زمانی خاص تعریف میشه. همونطور که گفتیم نمودار قیمت از مهم ترین ابزار بهترین تحلیل گران بازار ارزهای دیجیتال به حساب میاد که نمایش گرافیکی ساده ای از رفتار قیمت رو ارائه میده. یکی از موضوعاتی که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد توجه قرار میگیره، انواع نمودارهایی هستش که تحلیلگران تکنیکال از اون استفاده میکنن. اما قبل از اون بهتره با چند اصطلاح کاربردی که در واقع انواع قیمت هستن، آشنا بشیم:
• قیمت باز شدن (OPEN): اولین قیمتی هستش که در یک بازه ی زمانی معاملاتی بین خریدار و فروشنده معامله میشه.
• قیمت بسته شدن (CLOSE): آخرین قیمتی که در طول روز یا هر بازه ی زمانی معاملاتی در بازار مورد معامله قرار گرفته.
• بالاترین قیمت (HIGH): بالاترین قیمتی هستش که دارایی مورد نظر در طول روز یا هر بازه ی زمانی معاملاتی، مورد معامله قرار گرفته.
• پایین ترین قیمت (LOW): پایین ترین قیمتی که دارایی مورد نظر در طول روز یا هر بازه ی زمانی معاملاتی، مورد معامله قرار گرفته
اکنون که با انواع قیمت آشنا شدین بریم سراغ معرفی انواع نمودار قیمتی در تحلیل تکنیکال:

نمودار خطی

نمودارخطی در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی (Line Graph) ساده ترین نوع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکاله که در اون اطلاعات قیمت ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگه ای در محور عمودی و دوره زمانی مربوطه در محور افقی قرار دارن. در این نمودار نقاط قیمت بسته شدن ارز در واحد زمان به صورت یک خط به هم وصل شده و نمایش داده میشه. یعنی اگه نمودار خطی روزانه باشه، از قیمت بسته برای روز و اگه نمودار مثلا ده دقیقه ای باشه، از قیمت بسته هر ده دقیقه معامله نمودار خطی استفاده میشه.
به اعتقاد برخی از تحلیلگران آخرین قیمت در معاملات اهمیت زیادی داره و به همین دلیل برای بررسی تغییرات قیمت ارز دیجیتال از نمودار خطی استفاده می کنن. از نقاط قوتی که این نمودار داره، سادگی نمودار هستش چرا که در نگاه اول دیدگاهی ساده از حرکت قیمت رو در اختیار معامله گر میذاره. همچنین میشه با استفاده از اون عملکرد ارزهای مختلف رو در یک نمودار مورد بررسی قرار داد. از طرفی نمودار خطی به صورت پیش فرض فقط از قیمت بسته شدن استفاده می کنه و قیمت باز، بالاترین و پایین ترین قیمت رو نشون نمیده که این از مهمترین معایب این نوع نمودار به شمار میره.

نمودار میله ای

نمودار میله ای (Bar Charts) که قیمت ‌ها رو در طول بازه ‌های زمانی دلخواه به شکل مستطیل ‌هایی روی محور طول ‌ها (میله ‌ها) نشان میده از دیگر انواع نمودار قیمتیه که در ظاهر شبیه به نمودار خطی هستش با این تفاوت که اطلاعات بیشتری رو در اختیار تحلیلگر قرار میده.
نمودار میله ای، تغییرات قیمت ارز رو در یک روز یا هر بازه ی زمانی که مد نظر هست به صورت میله های عمودی نشون میده. هر میله معمولا قیمت‌ های بازشدن (open)، بالاترین قیمت (high)، پایین‌ترین قمیت (low)و قیمت بسته‌ شدن (close) که به اختصار با حروف اول این واژه ها OHLC نامیده میشه رو برای اون بازه ی زمانی نشان میده. در برخی نمودارها فقط بالاترین، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن (HLC) نشان داده میشه.

نمودار میله ای در تحلیل تکنیکال

دو سر ابتدایی و انتهایی میله، بالاترین و پایین ترین قیمت ارز در اون بازه ی زمانی رو تشکیل میده. قیمت باز شدن به صورت یه خط افقی سمت چپ میله و قیمت بسته شدن با یه خط افقی در سمت راست میله نشون داده میشن.
یکی از مزایای مهمی که نمودار میله ای نسبت به نمودار خطی داره اینه که این چارت ها علاوه بر قیمت دارایی، نوسان قیمت رو هم منعکس می کنن. در واقع هر گاه قیمت بسته شدن سهم بیشتر از قیمت باز شدن اون باشه یعنی خط افقی سمت راست بالاتر از خط سمت چپ باشه این معنی رو می رسونه که سهم در اون بازه ی زمانی، افزایش قیمت داشته و صعودی بوده. زمانی هم که قیمت باز شدن دارایی بیشتر از قیمت بسته شدن اون باشه و خط سمت چپ بالاتر از خط سمت راست باشه به این معنیه که قیمت دارایی در اون بازه ی زمانی کاهش داشته و نزولی بوده.
نمودارهای میله‌ ای به معامله‌گران اجازه میدن روندها، نقاط احتمالی برای معکوس شدن روند و حرکات قیمت/نوسانات رو زیر نظر داشته باشن. میله های عمودی بلندتر نشون دهنده ی تفاوت زیاد بین بالاترین و پایین ترین قیمت سهم هستش که نشون دهنده ی نوسانات شدیدتر قیمت نسبت به میله های کم ارتفاع در بازه ی زمانی مد نظره.
نمودارهای میله ‌ای ممکنه توسط رنگ‌ ها نشانه‌گذاری شده باشن. اگه قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشه ممکنه میله به رنگ سیاه یا سبز و اگه قیمت بسته پایینتر از قیمت باز باشه ممکنه میله به رنگ قرمز نشانه گذاری بشه.

نمودارهای شمعی (کندل استیک)

در ادامه ی مقاله ی " انواع نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟" نوبت به معرفی یکی از نمودارهایی رسید که بین تحلیلگران از محبوبیت بیشتری برخورداره و اون نمودار شمعی یا کندل استیک هستش. این نمودار همون اطلاعات نمودار میله ای رو به شکل بسیار ساده و قابل فهم نشون میده. نمودار شمعی خصوصیات نمودارهای OHLC رو داره که در بالا توضیح دادیم. تنها نقطه ی تفاوت اون با نمودار میله ای در نحوه ی نمایش هر تایم فریم هستش. تریدرها در بازار ارز دیجیتال برای راحتی کار و تفسیر آسونتر معمولا نمودار شمعی رو جایگزین نمودار میله ای می کنن.

نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

هر شمع یا کندل (Candle) از سه قسمت تشکیل شده: سایه ی بالایی، سایه ی پایینی و بدنه. رنگ بدنه ی همه ی کندل استیک های این نمودار سبز یا قرمز هستن که نشون دهنده بخشی از یه دوره زمانی هستش. در هر کندل چهار نقطه ی قیمت باز، قیمت بسته، قیمت بالایی و قیمت پایینی وجود داره. داده‌ های کندل استیک معاملات انجام شده در بازه ی زمانی خاص رو خلاصه می‌کنه به عنوان مثال یک شمع ده دقیقه‌ای نشان‌دهنده کل داده ‌های معاملاتی طی اون ده دقیقه هستش.
نحوه ی نمایش قیمت ‌ها در نمودار شمعی،‌ این امکان رو برای تحلیل‌گران فراهم کرده که به راحتی رابطه ی بین بالاترین و پایین‌ترین، باز شدن و بسته شدن قیمت دارایی رو متوجه شده و درک کنن. قیمت باز مربوط به اولین معامله در یک دوره ی زمانی خاص و قیمت بسته مربوط به آخرین معامله طی اون دوره ست. این دو بخش بدنه ی شمع در نظر گرفته میشن. به همین ترتیب قیمت بالایی مربوط به بالاترین قیمت معامله و قیمت پایینی مربوط به پایین‌ترین قیمت معامله در اون دوره هستش.
در نمودار کندل استیک، خطی از بالای بدنه هر شمع تا بالاترین قیمت کشیده میشه که به اون سایه، دم یا فیتیله میگن. پایین شمع سایه ی پایینی یا دم پایینی ست که با یک خط عمودی به سایه بالایی وصل میشه. اگه قیمت بسته بالاتر از قیمت باز باشه، بدنه سبز رنگ نشون داده میشه که نشون دهنده ی سود خالص هستش (کندل صعودی). اگه قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشه، بدنه قرمز رنگ داره و از کاهش قیمت خبر میده (کندل نزولی).
هر یک از نمودارهای کندل استیک داستانی از رویارویی گاوها و خرس‌ ها، عرضه و تقاضا، ترس و طمع رو روایت می‌کنن. به عنوان معامله‌گر باید در نظر داشته باشین که الگوهای شمع باید بر اساس داده‌ های قبلی و بعدی تائید بشن. این الگوها تمایل به تکرار شدن به صورت دائم دارن و از اوجایی که دلیل رنگی بودن بدنه این نمودار تا حد زیادی احساسات معامله‌گر رو تحریک می کنه، ترکیب این نمودارهای تحلیل تکنیکال با سایر شاخص ‌ها بهترین نتیجه رو خواهد داشت.

جمع بندی

ما در این مقاله با عنوان " انواع نمودار های قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟" سه نمودار پر کاربرد در تحلیل تکنیکال رو معرفی کردیم: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی یا کندل استیک. با استفاده از این نمودارها یک تحلیلگر میتونه روند بازار رو شناسایی کرده و پیش بینی مطمئن تری از روند آینده قیمت داشته باشه.

آموزش انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

وقتی قرار است قیمت یک رمز ارز را به صورت تکنیکالی تحلیل کنیم دیگر کاری با ماهیت آن ارز نداریم، دقیق تر بگویم یعنی کاری با شاخص های بنیادی ارز که در مقالات آموزشی قبلی به آن اشاره کردیم نداریم. فقط مستقیم می رویم سراغ چارت قیمتی (نمودار قیمت ارز دیجیتال) و به رفتار معامله گران دقت می کنیم. میزان عرضه و تقاضا به ما خواهد گفت قیمت رمز ارز مورد نظر به چه سمتی حرکت خواهد کرد. نکته ای که در نمودارهای تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار مهم است این است که تاریخ به تکرار خود علاقه مند است. منظور از این اصطلاح مهم در بازار های مالی این است که رفتار حال حاضر معامله گران در یک ارز دیجیتال شبیه رفتار گذشته آنها خواهد بود، بنابراین می توان با نگاه به سابقه قیمتی و تحلیل آن، قیمت آینده یک ارز دیجیتال را پیش بینی کرد.

در صورتی که وقت کافی برای مطالعه متن را ندارید، ویدئوی زیر را مشاهده کنید. در ویدئو مفاهیم به طور کامل توضیح داده شده و انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال از سایت تریدینگ ویو (Trading View) بررسی شده است:

در صورتی که قصد خرید و فروش و سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال را دارید، در صرافی ارزپایا ثبت نام کنید. بازار معاملاتی ارزپایا با دو ابزار خرید و فروش آسان و حرفه‌ای، امکان خرید و فروش و مشاهده نمودار قیمتی رمزارزها برای افراد تازه وارد و حرفه‌‌ای را فراهم کرده است. برای ثبت نام کلیک کنید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم در نمودار های قیمتی بازه‌ی زمانی است که اجزای نمودار در آن نمایش داده شده‌اند. این اجزا می‌تواند شامل اطلاعاتی از قبیل قیمت شروع، پایان و بالاترین یا پایین ترین قیمت ارز دیجیتال باشد. برای نمونه تایم فریم روزانه یعنی هر یک جز از نمودار قیمتی، شامل اطلاعات در یک روز است. البته این اطلاعات ارائه شده توسط نمودار، بستگی به نوع نمودار نیز دارد. برای مثال نمودار خطی تنها قیمت آخرین معامله یک ارز را نشان می دهد. تایم فریم ها می‌تواند از بازه زمانی در حد چند ثانیه آغاز و تا ۱۲ ماهه هم ادامه داشته باشد. یعنی هر جز از نمودار بیانگر اطلاعات چند ثانیه یا یک سال باشد. مهمترین تایم فریم ها عبارتند از:

  • ۵ دقیقه
  • ۱۵ دقیقه
  • ۳۰ دقیقه
  • ۱ ساعت
  • ۴ ساعت
  • روزانه
  • هفتگی
  • ماهانه

برای آشنایی با انواع روش های تحلیل قیمت: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال به مقالات قبلی مجله ارزپایا مراجعه کنید.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

به طور کلی برای نشان دادن تغییرات قیمت در بازار های مالی می توان از دو نوع نمودار قیمت بهره برد:

نمودار خطی (Line Chart)

در نمودارهای خطی تنها قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال نشان داده شده است. این نمودار از وصل کردن قیمت‌‌های نهایی به هم بدست می‌آید. برای مثال قیمت آخرین معاملات یک ارز در چند روز به هم با یک خط رسم شده است تا چارت قیمتی را تشکیل دهد.

نمودار خطی ارز دیجیتال هگز در تایم فریم روزانه در زیر نشان داده شده است.

انواع نمودار های ارز دیجیتال

یکی از معایب نمودار خطی عدم اطلاع نوسان قیمت در یک تایم فریم است و تنها قیمت نهایی را در یک تایم فریم نشان می دهد و برای سایر معاملات در طول آن تایم فریم ارزشی قائل نیست مشکلی که با استفاده از نمودارهای OHLC رفع شده است.

نمودار OHLC

نمودار های OHLC نمودارهایی هستند که اطلاعات بیشتری از جزئیات تغییرات قیمت یک ارز دیجیتال در یک تایم فریم را نشان می‌دهند. قیمت آغازین (Open)، بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (Low) و قیمت بسته شدن (Close)، اطلاعاتی است که می توان از نمودار های OHLC برداشت کرد. نمودار های OHLC را می توان به دو نوع تقسیم بندی کرد:

در ادامه این دو نوع نمودار قیمت را شرح خواهیم داد.

۱- نمودار میله ای (Bar Chart)

نمودار میله ای نوعی نمودار OHLC است که در آن قیمت آغازین، قیمتی پایانی، بیشترین و کمترین قیمت با استفاده از یک میله با دو خط در چپ و راست آن نشان داده است. شکل این نمودار در زیر نشان داده شده است:

نمودار میله ای تحلیل ارز دیجیتال

اگر قیمت باز پایین تر از قیمت بسته باشد یعنی این میله افزایشی است و در آن تایم فریم قیمت افزایش یافته است ولی اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد یعنی در این تایم فریم قیمت کاهش یافته و میله کاهشی است. میله های افزایشی در نمودار های قیمتی با رنگ سبز و میله های کاهشی با رنگ قرمز نشان داده شده اند. نمودار میله ای بیت کوین در تایم فریم روزانه در شکل زیر نشان داده شده است:

نمودار میله ای بیت کوین

۲- نمودار شمعی (Candlestick Chart)

نمودار شمعی یا کندل استیک پر طرفدارترین نمودار تحلیل تکنیکال در بین معامله گران بازارهای مالی در دنیاست. این نمودار نیز دارای خواص OHLC بوده و قیمت آغازین و پایانی، همچنین بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهد. علت محبوبیت این نمودار نسبت به نمودار میله ای تفسیر بهتر و آسانتر آن است. هر نمودار شمعی بیانگر اطلاعات قیمتی یک تایم فریم است که می تواند دقیقه، ساعت، روزانه یا غیره باشد. در شکل زیر نمونه ای از یک نمودار شمعی یا همان کندل استیک به همراه قسمت های مختلف آن آورده شده است.

نمودار شمعی تحلیل تکنیکال

در تصویر بالا مشاهده می‌کنید که یک شمع دارای دو قسمت است: بدنه که اختلاف قیمت باز و بسته را نشان می‌دهد و سایه که بیشترین قیمت و کمترین قیمت را نشان می‌دهد. دقیقا مانند نمودار میله ای در صورتی که قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، شمع صعودی (سبز رنگ) بوده و در حالت برعکس شمع نزولی (قرمز رنگ) است. نمونه یک چارت ارز دیجیتال با استفاده از کندل استیک برای رمز ارز اتریوم در زیر نشان داده شده است.

 نمودارهای ارز دیجیتال

هر شمع در نمودار های کندل استیک حاوی اطلاعت مهمی است که می توان بر اساس الگوهای کندل استیک خرید فروش کرد. مثلا طول و شکل هر کندل می تواند بیانگر رفتار متفاوت معامله گران باشد. درآینده در مقالات بخش آموزش تحلیل تکنیکال سعی خواهیم کرد این اطلاعات را در اختیار مخاطبان صرافی آنلاین ارزپایا قرار دهیم.

سوالات متداول

نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال چند نوع هستند؟

به طور کلی نمودارها در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند: نمودارهای خطی و نمودارهای OHLC که هر کدام اطلاعات مشخصی از قیمت ارز دیجیتال را نمایش می‌دهند.

بهترین نمودار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟

نمودار شمعی که از نوع نمودارهای OHLC است، بیشترین محبوبیت را در بین معامله گران ارز دیجیتال دارد و به راحتی می‌توان الگوهای تحلیل تکنیکال را روی آن بررسی کرد.

نمودار خطی چیست؟

نمودارهای خطی از وصل کردن قیمت نهایی رمز ارز یا به عبارتی قیمت آخرین معامله ارز دیجیتال به هم بدست می‌آیند. در این نمودار محور عمودی نشان دهنده‌ی قیمت و محور افقی نشان دهنده‌ی زمان است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا