تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی

پول با منتظر ماندن زیاد می شود نه مبادله کردن.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یا اقدام قیمت یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می شود. اقدام قیمت پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام، کالا یا نمودار دارایی دیگر است.

بسیاری از معامله گران کوتاه مدت منحصراً به تصمیم قیمت و شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن برای تصمیم گیری در معاملات اعتماد می کنند. تحلیل تکنیکی به عنوان یک عمل مشتق از اقدام قیمت است زیرا از قیمت های گذشته در محاسبات استفاده می کند و سپس می تواند برای اطلاع رسانی تصمیمات تجاری استفاده شود.

آیا پرایس اکشن اقدام معاملاتی است؟

پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که به معامله گر اجازه می دهد بازار را بخواند و تصمیمات ذهنی معاملات را بر اساس حرکت قیمت های اخیر و واقعی اتخاذ کند.

نه اینکه فقط به شاخص های فنی اعتماد کند. از آنجا که عوامل تحلیلی اساسی را نادیده می گیرد و بیشتر به حرکت قیمت اخیر و گذشته متمرکز است، استراتژی معاملات اقدام قیمت به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی وابسته است.

بسیاری از معامله گران روزانه بر روی استراتژی های معاملات قیمت متمرکز هستند تا به سرعت در یک بازه زمانی کوتاه سود کسب کنند.

ابزارهای مورد نیاز برای معامله قیمت اقدام

از آنجا که معاملات اقدام قیمت مربوط به داده های تاریخی اخیر و تغییرات قیمت گذشته است. کلیه ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند نمودارها، خطوط روند، نوارهای قیمت، نوسانات بالا و پایین، سطح فنی و …. در نظر گرفته می شوند متناسب با انتخاب و استراتژی معامله گر.

ابزارها و الگوهای مشاهده شده توسط معامله گر می تواند نوارهای قیمت ساده، نوارهای قیمت، شکاف ها، خطوط روند یا ترکیبات پیچیده شامل شمعدان، نوسانات، کانال ها و غیره باشد.

چه کسانی از پرایس اکشن استفاده می کنند؟

در واقع معامله اقدام قیمت ( Price Action ) رویکردی برای پیش بینی و حدس و گمان قیمت است. توسط بازرگانان، خرده فروشان، دلالان، آربیتراژها و حتی بنگاه های تجاری که تاجران را به کار می گیرند، استفاده می شود. می تواند در طیف وسیعی از اوراق بهادار از جمله سهام، اوراق قرضه، فارکس، کالاها، مشتقات و… استفاده شود.

پروسه پرایس اکشن چگونه است؟

بیشتر تریدرهای باتجربه در پی معاملات اقدام قیمت گزینه های متعددی را برای شناخت الگوهای معاملاتی، سطح ورود و خروج، ضررهای متوقف شده و مشاهدات مربوطه در اختیار شما قرار می دهند. داشتن تنها یک استراتژی در یک یا چند سهام ممکن است فرصت های تجاری کافی را فراهم نکند. بیشتر سناریوها شامل یک فرآیند دو مرحله ای است:

مانند وارد شدن قیمت سهام به مرحله گاو نر / خرس، دامنه کانال، شکست و…

مثل هر بار که سهام در بورس قرار می گیرد. احتمال دارد (الف) از پیش برود یا (ب) عقب نشینی کند. این یک انتخاب کاملاً ذهنی است و حتی با توجه به سناریوی مشابه می تواند از یک معامله گر به دیگری تغییر کند.

برای آشنایی با انواع اصطلاحات در پرایس اکشن کلیک کنید.

ویژگی شگفت انگیز پرایس اکشن

انعطاف پذیری بالا برای تریدرها

• استفاده آسان با هر نرم افزار تجاری
• قابلیت استفاده در چندین کلاس دارایی
• امکان بازآزمایی آسان هرگونه استراتژی مشخص شده بر روی داده های گذشته
• این استراتژی به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد اقدامات خود تصمیم بگیرند، به جای اینکه کورکورانه از یک سری قوانین پیروی کنند.

چگونه از Price Action استفاده کنیم؟

اقدام قیمت به طور کلی به عنوان یک ابزار تجارت مانند یک شاخص دیده نمی شود، بلکه منبع داده ای است که تمام ابزارها از آن ساخته شده اند.

معامله گران نوسان و معامله گران روند معمولاً با عمل قیمت بیشتر کار می کنند، و از هرگونه تحلیل اساسی به نفع تمرکز صرف بر سطح حمایت و مقاومت برای پیش بینی شکست و ادغام جلوگیری می کنند.

حتی این معامله گران باید به فاکتورهای دیگری فراتر از قیمت فعلی توجه داشته باشند، زیرا حجم معاملات و بازه های زمانی استفاده شده برای تعیین سطح همگی در احتمال دقیق بودن تفسیرهای آنها تأثیر دارد.

نمودار نمایش پرایس اکشن

آشنایی با محدودیت های پرایس اکشن

تفسیر پرایس اکشن بسیار ذهنی که معمول است دو معامله گر هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت مشابه، به نتایج مختلفی می رسند.

ممکن است یک معامله گر روند نزولی نزولی را ببیند و دیگری ممکن است معتقد باشد که اقدام قیمت ها یک چرخش کوتاه مدت بالقوه را نشان می دهد.

دوره زمانی مورد استفاده نیز تأثیر بسزایی در معامله گران دارد که سهام می توانند روند نزولی روزانه زیادی داشته باشند در حالی که یک ماه نسبت به ماه روند صعودی دارند.

نکته مهمی که باید بخاطر بسپارید این است که پیش بینی معاملات با استفاده از اقدام قیمت در هر مقیاس زمانی، حدس و گمان است. هرچه ابزار بیشتری برای تأیید آن بتوانید در پیش بینی معاملات خود اعمال کنید بهتر است.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.

۲- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و…

۳- با استفاده از هر نرم افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری

۴- سرعت بسیار بالا

تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.

۵- روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

6- اگر از یک استراتژی پرایس اکشن آگاهی داشته باشید، معمولا نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت.

7- شما با این استراتژی اغلب ورودها و خروج‌های مطلوب‌تری در مقایسه با بسیاری از روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

8- با اینکه اندیکاتورها از قیمت به عنوان مبنای خود استفاده می‌کنند، اغلب مواقع سیگنال‌ها را خیر دیر صادر می‌کنند و از پرایس اکشن جا می‌مانند.

9- با تمرکز صرف روی قیمت، به جای صبرکردن برای اطلاعاتی که قرار است از یک اندیکاتور جامانده به دست بیاورید، اطلاعات را در زمان واقعی به دست خواهید آورد.

نکته بسیار مهم در خصوص پرایس اکشن

با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت. باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.

معایب پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک استراتژی کامل نیست.

با استفاده از پرایس اکشن نیز برخی از معاملات شما موفق نخواهد بود.

خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است و این یک مشکل محسوب می‌شود.

تسلط پیدا کردن به پرایس اکشن نیازمند طی کردن روند آموزش بصورت کامل می باشد که قطعا این موضوع زمان بر می باشد.

با اینکه پرایس اکشن روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد، تنها هنگامی متوجه عملکرد قیمت خواهید شد که خودتان وارد معامله شوید.

اگر قیمت بالاتر برود و شما خرید کنید، قیمت ممکن است کمی بعد شروع به افت کند. هرگز نمی‌توانید بطور کامل از چنین شرایطی اجتناب کنید. تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که بیش از آنچه در معاملات زیان‌ده از دست می‌دهید در معاملات سودده سود کسب کنید.

نکات مهم و کلیدی ستاپ های پرایس اکشن

1- تحلیلگر پرایس اکشن به مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها نگاه می‌کند.

۲- در این روش معمولا از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک، خط روند و دامنه معاملاتی نیز استفاده می‌شود.

۳- استفاده از پرایس اکشن برای سفته بازی الزاما به معنای نادیده گرفتن تمام روش های تحلیل تکنیکال نیست. اما یک تحلیل گر پرایس اکشن می­‌تواند برای ساخت استراتژی خود صرفا بر روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند.

۴- به طور کلی الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می‌گیرد و معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل بگیرند و بدین ترتیب ستاپ شکل می‌گیرد که به سیگنال خرید و فروش منتج می­‌شود.

۵- معامله گر پرایس اکشن از ستاپ برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌کند. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد. معامله گران حرفه‌ای معیارهای خود را برای ورود و خروج دارند که این معیارها بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفته‌اند.

معامله گران در پرایس اکشن

• بالا رفتن سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که افراد در حال خرید هستند.
• یک معامله‌گر پرایس اکشن باور دارد که تنها منبع واقعی اطلاعات خود قیمت است.
• معاملات بر اساس پرایس اکشن به این معناست که مبنای تصمیمات معامله‌گری را بر پایه حرکات قیمت یک دارایی قرار دهید.
• شما در معامله‌گری با پرایس اکشن، از اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیل استفاده نخواهید کرد اما اگر استفاده کنید وزن بسیار اندکی در جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد.
• سپس معامله‌گر براساس قدرت و تهاجمی بودن خرید ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر. معامله‌گران پرایس اکشن معمولا خودشان را درگیر اینکه چرا چیزی اتفاق افتاد نمی‌کنند.

مفهوم تریدرهای به دام افتاده در پرایس اکشن

معامله­‌گران به دام افتاده اصطلاحی درپرایس اکشن است و به تریدرهایی اشاره دارد که در سیگنال ضعیف وارد بازار شده‌اند و یا بدون دریافت تأیید وارد شده‌اند. این معامله گران در ضرر هستند چون بازار در جهت مخالف معامله آن‌ها پیش رفته، یعنی اگر پرایس اکشن به حد ضرر آن‌ها برخورد کند، آنگاه پوزیشن معاملاتی آن‌ها بسته می­‌شود.

بسیاری از معامله گران از حد ضرر استفاده می­‌کنند تا اگر بازار در جهت مخالف حرکت کرد آن‌ها از پوزیشن خود خارج شوند. این حالت باعث می‌شود حد ضررهایی که توسط معامله­‌گران به دام افتاده مشخص شده‌­اند به سفارشاتی تبدیل شوند که جهت مخالف بازار را تقویت کنند. تمام استراتژی‌های مربوط به معامله گران به دام افتاده همگی بر پایه روش­‌های ال بروکس است.

سوالات متداول

جواب کاملا واضح و مشخص می باشد.
بله کاربرد دارد.
پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی می باشد که نقش بسیار مهمی در بازارهای مالی از جمله بورس دارد.
این استراتژی در بازار بورس ایران نیز مورد استفاده می باشد.

بله کتاب های متعددی در این زمینه برای علاقمندان به یادگیری از طریق کتاب بسیار کاربردی و مفید می باشد.
مانند کتاب: کتاب پرایس اکشن روندها اثر ال بروکز

7 اشتباه رایج معامله گران(تریدرها) در تحلیل های تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از پرکاربردترین روش های تحلیل بازارهای مالی است. از تحلیل های تکنیکال می توان در هر بازار مالی اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزنگاری استفاده کرد.

اگر چه درک مفاهیم اساسی تجزیه و تحلیل های تکنیکال نسبتا آسان است، اما تسلط بر آن یک هنر سخت و دشوار است. وقتی مهارت جدیدی یاد می گیرید، طبیعی است که در این مسیر اشتباهات زیادی را مرتکب شوید. این اشتباهات می تواند در مورد بازار مبادلات و سرمایه گذاری بسیار مضر باشد. اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، با خطر از دست دادن بخش قابل توجهی از سرمایه خود مواجه خواهید شد. درس گرفتن از اشتباهات عالی است، اما اجتناب از آنها تا حد ممکن بسیار بهتر است.

در اینجا به برخی از رایج ترین اشتباهات در تحلیل های تکنیکال می پردازیم. اگر تازه کار هستید پیشنهاد می کنیم که حتما مقالات ما را در مورد این که تحلیل تکنیکال چیست و 5 شاخص مهم در تحلیل های تکنیکال حتما مطالعه نمایید.

اما رایج ترین اشتباهاتی که مبتدیان در تحلیل های تکنیکال مرتکب می شوند، چه هستند؟

1- کم نکردن ضررها

اجازه بدهید با یک نقل قول از یک تاجر معروف به نام اِد سیکودا شروع کنیم:

عناصر تجارت موفق عبارتند از: 1) کاهش ضرر، 2) کاهش ضرر، 3) کاهش ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانس موفق شدن را داشته باشید.

این کار به نظر ساده می رسد، اما تاکید بر آن همیشه ضروری است. وقتی صحبت از تجارت و سرمایه گذاری است، حفظ سرمایه باید همیشه اولویت شماره یک شما باشد.

وارد شدن به دنیای تجارت می تواند عواقب هولناکی داشته باشد. رویکرد مهمی که باید برای شروع در ذهن داشته باشید این است: “اولین قدم برنده شدن نیست، بازنده نبودن است.” به همین دلیل است که شروع با مقادیر کمتر و کوچکتر مناسب تر است و یا حتی برای شروع از پول واقعی استفاده نکردن بهتر است. بنابراین توصیه می شود که ابتدا از پلتفرم هایی که بازار مبادلات ارزهای رمزنگاری را شبیه سازی می کنند، استفاده کنید.

انجام تنظیمات بر اساس حد ضرر(stop-loss)، حداقل کار عقلانی است که باید انجام داد. اینجاست که شما ریسک خود را کاهش می دهید و اشتباه خود را در آن مبادله می پذیرید. اگر این استراتژی را در مبادلات خود به کار نبرید، به احتمال زیاد در دراز مدت عملکرد مناسبی نخواهید داشت. یک معامله نامناسب و بد، در صورتی که موضع خود را نگه دارید و امید به بهبود بازار داشته باشید، می تواند تمام دارایی شما را از بین ببرد.

2) بیش از حد معامله کردن

وقتی یک معامله گر فعال هستید، اشتباه بزرگ این است که فکر کنید باید همیشه در حال مبادله کردن باشید. مبادله کردن شامل انجام تحلیل های تکنیکال و منظر ماندن است. برای استفاده از برخی استراتژی های مبادلاتی ممکن است لازم باشد به مدت طولانی صبر کنید تا یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار دریافت کنید. برخی معامله کنندگان ممکن است در سال کمتر از سه معامله انجام دهند و هنوز هم بازده سرمایه بالایی داشته باشند.

جسی لیورمور، یکی از معامله گران پیشگام در زمینه معاملات روزانه می‌گوید:

پول با منتظر ماندن زیاد می شود نه مبادله کردن.

سعی کنید از ورود به بازار صرفا به این دلیل که باید همیشه و هر روز معامله انجام دهید، پرهیز نمایید. در حقیقت در بعضی از شرایط بازار، هیچ کاری انجام ندادن سود بیشتری دارد. باید منتظر فرصت مناسب برای ورود ماند. به این ترتیب سرمایه خود را حفظ کرده اید و آماده استفاده از فرصت های خوب برای کسب سود هستید. این را نیز در نظر داشته باشید که این فرصت ها باز هم برمی گردند و فقط باید منتظر آنها باشید.

اشتباهات معاملاتی مشابه در بازه های زمانی کوتاه اتفاق می افتند. تحلیل های انجام شده در بازه های زمانی بلند به طور کلی قابل اعتماد تر از تحلیل های صورت گرفته در بازه های زمانی کوتاه مدت هستند. هر چند بسیاری از معامله گران روزانه در کوتاه مدت سود کسب می کنند، اما مبادلات در بازه های زمانی کوتاه مدت، معمولا نسبت ریسک به پاداش بدی را به همراه دارد. این کار به عنوان یک استراتژی تجاری پر ریسک، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی شود.

3) انجام مبادلات با هدف جبران کردن

آنچه در بین معامله گران مبتدی بسیار رایج به نظر می رسد، تلاش برای جبران سریع ضرر قابل توجهی است که با آن مواجه شده اند. این همان چیزی است که معاملات انتقام جویانه نام دارد. فرقی نمی کند که شما می خواهید یک تحلیلگر تکنیکال، یک معامله گر روزانه یا یک تاجر باشید. اجتناب از تصمیمات احساسی و عاطفی بسیار مهم است.

زمانی که همه چیز خوب پیش می رود یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی انجام داده اید، آرام ماندن راحت است. اما آیا وقتی همه چیز اشتباه است و برخلاف استراتژی شما، باز هم می توانید آرام باشید؟ آیا می توانید به برنامه ریزی تجاری خود، حتی زمانی که همه چیز در خطر است، پایبند باشید؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال به کلمه تجزیه و تحلیل توجه کنید. طبیعتا این کلمه به معنای رویکرد تحلیلی بازار است. بنابراین چرا می خواهید در چنین چارچوبی تصمیمات عجولانه و احساسی تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی بگیرید؟ اگر می خواهید در بین بهترین معامله گران قرار بگیرید، باید حتی بعد از بزرگترین اشتباهات، آرام باشید. از تصمیمات احساسی و عاطفی خودداری کنید و تمرکز خود را بر حفظ ذهنیت منطقی و تحلیلی قرار دهید.

انجام معاملات بلافاصله پس از دریافت ضررهای بزرگ، معمولا منجر به ضررهای بیشتر می شود. به همین دلیل برخی معامله گران ممکن است پس از ضررهای بزرگ، مدتی دیگر معامله انجام ندهند. به این ترتیب، آنها می توانند با یک شروع جدید و با یک ذهن روشن به بازار برگردند.

4) سرسخت بودن در تغییر نظر

اگر می خواهید یک معامله گر یا اصطلاحا تریدر موفقی باشید، از تغییر نظر و تغییر موضع خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به سرعت تغییر کند و این تغییر مطمئنا رخ خواهد داد. وظیفه شما به عنوان یک معامله گر این است که این تغییرات را بشناسید و با آنها سازگار شوید. یک استراتژی که می تواند در یک شرایط خاص بازار به خوبی عمل کند، ممکن است در سایر شرایط عملکرد درستی نداشته باشد.

پُل تئودور جونز، تاجر افسانه ای، در مورد مواضع خود می گوید:

هر روز صبح فرض می کنم که همه مواضع و موقعیت های من اشتباه است.

این که جانب مخالف استدلال ها و مواضع خود را نیز در نظر بگیرید و بررسی نمایید کار بسیار درستی است. زیرا به این ترتیب نقاط ضعف احتمالی آنها را نیز متوجه می شوید. به این ترتیب تئوری های سرمایه گذاری و تصمیمات شما می توانند جامع تر باشند.

این استدلال خود نکته دیگری را نیز به همراه دارد: تعصبات شناختی. متعصب بودن می تواند به شدت بر تصمیم گیری ها، قضاوت ها و محدوده حدس و گمان ها و احتمالات شما موثر باشد. باید تاثیر تعصبات را بر تصمیم گیری های خود به حداقل برسانید تا به این ترتیب پیامدهای این تعصبات را به طور موثری کاهش دهید.

5) نادیده گرفتن شرایط بحرانی و نوسانات شدید بازار

در بازار ارزهای رمزنگاری مواقعی وجود دارند که پیش بینی قیمت با استفاده از تحلیل های تکنیکال کمتر قابل اعتماد است. این شرایط می تواند نشان دهنده شرایط بحرانی یا نوسانات شدید بازار باشد که در اثر احساسات یا روندهای روانی به یک جهت رانده شده است. در کل باید گفت که روند بازار از طریق عرضه و تقاضا هدایت می شود و ممکن است در مواقعی با شدت گرفتن به یک سمت، نامتعادل شود.

مثلا شما در حال استفاده از شاخص قدرت نسبی(RSI) هستید. به طور کلی زمانی که RSI کمتر از 30 باشد نشان دهنده این است که بازار در شرایط فروش بیش از حد قرار گرفته است. آیا این بدان معنی خواهد بود که زمانی که مقدار RSI کمتر از 30 قرار دارد، باید سریع خرید کرد؟ قطعا خیر. این در درجه اول به این معنا است که روند بازار در حال حاضر در اختیار موج فروش است. به عبارت دیگر فقط نشان می دهد که فشار فروش بیشتر از فشار خرید است.

RSI می تواند در شرایط خاص بازار به سطوح بحرانی برسد. حتی ممکن است تک رقمی شود و حتی در شرایطی خاص به صفر نزدیک می شود. چنین فشار فروش عجیبی، لزوما به معنای قریب الوقوع بودن معکوس شدن روند نیست.

تصمیم گیری های کورکورانه و بر اساس شاخص ها و ابزارهای تکنیکالی که در سطوح و شرایط بحرانی قرار گرفته اند، می تواند ضررهای زیادی را به همراه داشته باشد. این امر به ویژه در هنگام رخدادهایی مثل قوی سیاه(نوسانات بسیار شدید و غیرقابل پیش بینی) که عملکرد قیمت، روندی استثنایی دارد، می تواند رخ دهد. در چنین مواقعی بازار می تواند در یک جهت حرکت کند و هیچ یک از شاخص ها و ابزارهای تکنیکال نمی توانند مانع آن شوند. به همین دلیل، مهم است که همیشه فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید و به یک شاخص واحد اعتماد و اکتفا نکنید.

6) فراموش کردن این مهم که تحلیل های تکنیکال بر اساس احتمالات هستند

نتیجه تجزیه و تحلیل های تکنیکال قطعی نیست و با احتمالات سر و کار دارد. این بدان معنا است، بر اساس هر تعداد شاخص تکنیکال که استراتژی خود را پایه گذاری کنید، هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار مطابق انتظار شما رفتار کند. شاید تجزیه و تحلیل شما نشان دهد که احتمال صعودی یا نزولی بودن بازار زیاد است، اما این باز هم احتمال است و هیچ قطعیتی ندارد.

هنگام تنظیم استراتژی معاملاتی خود باید این نکته مهم را حتما در نظر بگیرید. هر چقدر هم که با تجربه باشید، این که فکر کنید بازار مطابق تحلیل شما عمل خواهد کرد بسیار اشتباه است. در صورتی که اینگونه فکر کنید مسلما خود را در معرض ریسک بالا و خطر از دست دادن سرمایه قرار داده اید.

7) تقلید کورکورانه از سایر معامله گران

اگر می خواهید در کار خود استاد شوید، ضروری است که مهارت های خود را بهبود و ارتقاء دهید. این نکته در بازارهای مالی نیز صدق می کند. در حقیقت تغییرات در شرایط بازار این را یک ضرورت می داند. یکی از بهترین روش های یادگیری، پیروی و دنبال کردن تحلیلگران تکنیکال و معامله گران با تجربه است.

با این حال اگر می خواهید همیشه خوب باشید، باید نقاط قوت خود را پیدا کنید و بر اساس آنها کار کنید. می توان این را ویژگی شما نامید، چیزی که باعث می شود شما به عنوان یک معامله گر با سایرین فرق داشته باشید.

اگر با معامله گران و تجار موفق مختلف صحبت کرده باشید یا در مورد آنها خوانده باشید، متوجه می شوید که آنها استراتژی های کاملا متفاوتی دارند. در واقع ممکن است استراتژی که برای یک معامله گر کاملا کار می کند و جواب می دهد، توسط معامله گر دیگری غیر کارا محسوب شود. روش های زیادی برای کسب سود از بازار وجود دارد. شما فقط باید روش و سبکی را که برای شما بهترین است، پیدا کنید.

ورود به بازار و انجام مبادلات بر اساس تجزیه و تحلیل اشخاص دیگر ممکن است چند بار نتیجه دهد. با این حال اگر فقط کورکورانه تقلید کرده باشید و روش اصلی را درک نکنید، مطمئنا در طولانی مدت این کار جواب نخواهد داد. البته این به آن معنا نیست که نباید دیگران را دنبال کنید و از استراتژی آنها تقلید کنید، بلکه به معنای یاد گیری روش ها است. نکته مهم این است که آیا شما با استراتژی وی موافق هستید یا خیر. شما نباید کورکورانه از معامله گر دیگری پیروی کنید، حتی اگر با تجربه و معتبر باشد.

نتیجه گیری

در اینجا به برخی از اساسی ترین اشتباهاتی که هنگام استفاده از تحلیل های تکنیکال انجام می شود، اشاره کردیم. به یاد داشته باشید که تجارت و انجام معاملات آسان نیست و به طور کلی برای مهارت در آن به زمان زیادی نیاز دارید.

تبدیل شدن به معامله گر ماهری که مدام سود کسب می کند بسیار زمان بر است. این امر نیاز به تمرین های زیاد برای پالایش استراتژی های معاملاتی و یادگیری نحوه تدوین ایده های معاملاتی دارد. به این صورت می توانید نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کرده و بر سرمایه گذاری ها و معاملات خود کنترل داشته باشید.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار فارکس

تمرکز تحلیل تکنیکال ، بر تجزیه و تحلیل فاندامنتال با استفاده از اعداد، الگوها و آمار به جای در نظر گرفتن ارزش ذاتی یک دارایی است. معامله گران برای بدست آوردن یک پیش زمینه ذهنی، بیشتر به بررسی رفتار قیمت های آتی بر اساس معاملات گذشته و تغییرات قیمتی آنها می پردازند و رفتار آنها را براساس تحلیل فاندامنتال آنها تخمین نمی زنند، به همین دلیل برای انجام چنین بررسی هایی نیاز دارند تا از چارت قیمت دارایی های خود استفاده کنند.

ایده اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال، بر این است که روند حرکت قیمت‌ها برای تعیین مسیر آتی قیمت ها عمل کند، چرا که روندهای گذشته تکرار می‌شوند.

گرایشات تکنیکال

هر دارایی یا سرمایه ای که به صورت اصولی درباره آن برنامه ریزی می‌شود، نسبت به تغییر عرضه و تقاضای پیشبینی شده از سوی تحلیل تکنیکال حساس است . سهام ، اوراق قرضه، کالا و ارزها از جمله مواردی هستند که تحلیلگران تکنیکال روی آنها متمرکز می شوند، آنها معتقدند که تغییرات قیمت ها به هیچ عنوان رندوم نیستند و می توان دلیل هر تغییری را با استفاده از استراتژی در معاملات پیدا کرد.

در زیر به بخشی از اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات اشاره می کنیم:

• میانگین های متحرک: میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یک اندیکاتور دارای تأخیر است که می تواند به معامله گران در مسیر انجام معاملات کمک کند، به این ترتیب که قیمت میانگین هر دارایی را در زمان های مختلف، روی نمودار مشخص می کند، آنها را در مساحت وسیع تری مورد ارزیابی قرار می دهد و نقاط تقاطع را تعیین می کند.
• شاخص قدرت نسبی: RSI ، ابزاری است که می تواند مومنتوم حرکت قیمت یک دارایی را مشخص کند، میزان ضعف و قدرت روند حرکتی روزانه را معین کند و شرایط را برای شروع شدن روندی معکوس بررسی کند و به معامله گر اطلاع دهد.
• اصلاح فیبوناچی: قاعده اصلاح فیبوناچی یک ابزار تکنیکال است و مکانی را که ممکن است بیشترین لاین های حمایت و مقاومت در آن ظاهر شود را، مشخص می کند. این ابزار می تواند سیگنال هایی را در زمان کند شدن روند، دریافت سفارشات بیشتر یا بوجود آمدن روندی معکوس به معامله گر ارسال کند.

تحلیل های فاندامنتال

از بین دو نوع اصلی تحلیل هایی که معامله گران از آنها به عنوان استراتژی خود استفاده می کنند، تحلیل فاندامنتال بر خلاف تحلیل تکنیکال توانسته است دستاوردهای با کیفیت تری را برای معامله گران به همراه داشته باشد. هدف تحلیل تکنیکال، پیدا کردن ارزش یک دارایی مانند سهام است که می توان آن را با دنبال کردن اقدامات مالی شرکت و سایر گزارشات اقتصادی مربوط به آن، بدست آورد. این کار به معامله گر کمک می کند که به ثبات و سلامت اقتصادی کمپانی مورد نظر بدون توجه به اطلاعاتی که در چارت ارائه شده است، پی ببرد.

چرا از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم؟

نکته مهم در استفاده از تحلیل فاندامنتال، تعیین ضعیف یا قوی بودن یک کمپانی در زمینه عملکرد در صنعت خود و به طور عام است. اگر بوسیله گزارش های کلیدی و سایر اندیکاتورهای اقتصادی ضعیف بودن یک کمپانی تأیید شود، استراتژی فارکس، ایجاب می کند تا سرمایه گذاری در آن را به صورت هدفی کوتاه مدت، دنبال کنید. برعکس این نکته، برای شرکت های قوی صادق است.

به یاد داشته باشید که از تحلیل های فاندامنتال نه تنها می توانید برای بررسی کردن بازار سهام استفاده کنید، بلکه برای سنجش سلامت هر نوع از دارایی هم، استفاده می شود.
برای مثال، یک معامله گر می تواند تحلیل های فاندامنتال خود را درباره کالاها، به وسیله بررسی شرایط اقتصادی در کشورهایی که جزو بزرگترین تولیدکنندگان در زمینه کالاهای مورد نظر هستند، انجام دهد که در این میان، معامله گران اوراق قرضه، برای بررسی شرایط نیاز به مولفه های اقتصادی گسترده تر، نرخ بهره و رتبه اعتباری صادر کننده اوراق، دارند.

توجه داشته باشید که، تحلیل فاندامنتال معمولاً با تجارت در بازارهای خارجی همراه است. معامله گران، می توانند به مدارک و گزارشات زیادی در زمینه تحلیل که شامل اخبار 3 ماهه از معاملات، بدهی، سود، درآمدها و تخمین رشد آتی شرکت است، دسترسی داشته باشند و بدین ترتیب بتوانند تصویری از سلامت کلی اقتصادی شرکت بدست آورند.
هدف از بررسی تحلیل موثر یک سهم، ارز، کالا یا یک شاخص، فهمیدن ارزش واقعی آن است.

اگر ارزش واقعی یک دارایی، کمتر از قیمت بازار باشد، در این صورت سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در این شرکت را در دسته سرمایه گذاری کوتاه مدت خود قرار می دهند. به طور مشابه، اگر ارزش سهام یک شرکت، بیشتر از مقدار آن در بازار باشد، سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در این شرکت را به صورت بلند مدت دنبال می کنند تا به اهداف اقتصادی خود دست یابند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک ابزار و روش معاملاتی برای تحلیل بازارهای مالی و انتخاب استراتژی‌های سرمایه ‌گذاری است. این تحلیل به همراه تحلیل بنیادی ( تحلیل فاندامنتال چیست؟ )، یکی از دو روش اصلی برای تحلیل بازارها است تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی که شامل عملکرد گذشته بازار از نظر حرکت قیمت، حجم، میانگین متحرک و موارد مختلف دیگری است. بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال بر روی سیگنال‌های معاملاتی متمرکز است تا با بررسی روند سرمایه ‌گذاری از طریق داده های معاملاتی و سایر عناصر آماری، سرمایه ‌گذاری های خوب و فرصت‌های تجاری مناسب را ترسیم کند.

به عنوان یک قاعده کلی، تحلیل تکنیکال، قیمت فعلی یا گذشته یک سهم را به عنوان بهترین شاخص برای پیش‌بینی قیمت آینده آن سهم در نظر می‌گیرد. تحلیل تکنیکال برای کشف نقاط قوت یا ضعف‌های احتمالی سرمایه ‌گذاری و روند پیش‌بینی به شدت به نمودارهای مالی، داده‌ها و آمارها متکی است تا به تحلیل گران و سرمایه گذاران کمک کند تا تصمیم بگیرند که آیا روند یک سهم ادامه‌دار است یا خیر؟ تا بتوانند بهترین تصمیم را در بهترین زمان اتخاذ کنند.

منع اصلی تحلیل تکنیکال

اگر در بازارهای مالی فعال هستید، ممکن است با کتاب جان جی مورفی با عنوان “تحلیل تکنیکال بازار مالی” آشنا باشید. در این کتاب از تحلیل گران تکنیکال با عنوان چارتیست یاد می‌شود که اصطلاح متداولی برای اشاره به طرفداران این روش است. عنوان چارتیست از این واقعیت ناشی می‌شود که تکنیکالیست‌ها هنگام توضیح تحلیل‌های خود از نمودارهای زیادی استفاده می‌کنند و دائما به آن‌ها مراجعه می‌کنند.

یکی از متداول‌ترین منابع و نمودارهای قابل استفاده در تکنیکال، بازار فارکس می باشد؛ چرا که این بازار 24 ساعته است و دارای بازه‌های زمانی (تایم فریم) گسترده‌ای است و این خود نمودارها و چارت‌های بسیار گسترده‌ای را در اختیار چارتیست ها قرار می‌دهد.

آنچه شما باید در مورد تحلیل تکنیکال بدانید

تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی متفاوت است؛ زیرا تحلیل تکنیکال در تلاش برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک سهم نیست؛ اما در عوض با استفاده از الگوهای مختلف، روند کلی بازار را مشخص می‌کند تا از آن‌ها به عنوان مبنای تصمیمات سرمایه ‌گذاری استفاده کند. تحلیل تکنیکال دارای الگوها و نوسانگرنماهای (اندیکاتورها) مختلفی است. برخی از افراد از الگوهای داخل نمودار و برخی دیگر از ترکیب این الگوها با اندیکاتورها استفاده می‌کنند. تنها چیزی که در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد استفاده از داده های گذشته است. معمولا تحلیل گران تکنیکال هنگام پیش‌بینی حرکات قیمتی آینده، ارزش سهام را در نظر نمی‌گیرند.

دوره های آموزش تحلیل تکنیکال آکادمی بورس پشوتن:

• دوره کامل آموزش تحلیل تکنیکال (مدرس پشوتن مشهوری نژاد)
• وبینار تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته (مدرس برزو حق شناس)
• تمرین عملی تکنیکال و آشنایی با بازارهای جهانی (مدرس شروین ورجاوند)
• تحلیل تکنیکال از مقدماتی تا پیشرفته (مدرس پشوتن مشهوری نژاد)

فرضیات اصلی تحلیل تکنیکال

به منظور پیش‌بینی حرکت‌های آینده قیمت‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه گذاری استراتژیک، تحلیل تکنیکال فرضیات زیر را ارائه می‌دهد:

*همه چیز در بازار نهفته است.

*تغییرات قیمت تصادفی نیستند؛ بلکه قیمت‌ها در جهت روندها حرکت می‌کنند.

*احتمال تشکیل یک الگو به اندازه پیش‌بینی مردم روی می‌دهد.

*تاریخ اغلب تکرار می‌شود.

نظریه اینکه همه چیز در بازار نهفته است، مبتنی بر این واقعیت است که تحلیلگران تکنیکال معتقدند عوامل گسترده بازار و روانشناسی بازار از قبل در قیمت سهام وجود دارند. این نظریه غالباً توسط متخصصان مختلف و فعالین بازار سرمایه مورد انتقاد قرار می‌گیرد؛ زیرا آن‌ها معتقدند که تکنیکالیست‌ها فقط حرکت‌های قیمت را در نظر می‌گیرند و سایر عوامل اساسی و تاثیرگذار در بازار را را نادیده می‌گیرند.

فرض دوم اینکه تغییرات قیمت تصادفی نیستند از این باور ناشی می‌شود که قیمت‌ها در روند حرکت می‌کنند، خواه این روند کوتاه مدت، میان‌مدت یا بلند مدت باشد. استراتژی‌های معاملاتی تکنیکالی بیشتر بر این فرض استوار است که قیمت سهام احتمالاً روند گذشته را تکرار می‌کند. این فرضیه در صورتی کامل و درست خواهد بود که شرکت کنندگان در بازار و خریداران یک سهم از همان الگو در یک زمان مشخص استفاده نمایند؛ اما در صورتی که اکثر خریداران از سهم مورد نظر خارج شوند، الگوی مشخص شده فاقد اعتبار خواهد بود و این کار را برای تحلیل آینده مشکل خواهد کرد.

این ایده که تاریخ تمایل به تکرار دارد به روانشناسی بازار متکی است؛ به این معنی که هنگام بررسی برخی احساسات مانند هیجان و ترس، قیمت‌ها و روندها بسیار قابل پیش بینی خواهد بود. البته الگوهای قیمتی بیشتر از 100 سال است که با توجه به احساسات و هیجانات بازار تجزیه و تحلیل شده‌اند و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین می‌توان به قابل اتکا بودن آن‌ها اطمینان داشت.

اندیکاتورها و اوسیلاتورها

همانطور که در بالا ذکر شد، تحلیل تکنیکال اغلب شامل استفاده از اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌باشد. در واقع این یک روش آماری است تا ذهنی که شامل تجزیه و تحلیل روند بازار، جریانات، نوسانات و حرکات قیمتی برای کمک به تحلیلگران در تأیید کیفیت الگوهای نمودار است. اندیکاتورها و اوسیلاتورها به دو شکل پیشرو و پسرو در دسترس هستند. هدف اول پیش‌بینی حرکات آینده قیمت و کمک به شناسایی شکست روند قیمتی است، در حالی که مورد دوم در واقع تحرکات قیمت را دنبال و تأیید می‌کند. در واقع اندیکاتورها و اوسیلاتورها نقاط ضعیف و قدرتمند بازار را در یک ناحیه مشخص نشان می‌دهند. نمونه‌های زیادی از اندیکاتورها و اوسیلاتورها مانند : MACD , RSI , Stochastic , ADX , MA و… وجود دارند که هر کدام کاربرد خاص خود در زمانی مشخص را خواهند داشت.

الگوهای نمودار

الگوهای نمودار نقش زیادی در تحلیل سهام دارند و به تحلیلگران کمک می‌کنند تا سیگنال‌های معاملاتی و حرکت‌های آتی قیمت‌ها را شناسایی کنند. این الگوها در تحلیل تکنیکال عمدتاً بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار می‌شود، با این توجیه تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی که الگوهای نمودار دوباره شکل می‌گیرند و همان نتایج قبلی را تولید می‌کنند. بیشتر الگوهای نمودار یا بازگشتی هستند یا ادامه‌دهنده هستند. الگوهای بازگشتی نشان می‌دهد که با تکمیل الگو روند معکوس خواهد شد و الگوهای ادامه دهنده نشان می‌دهد که با تکمیل الگو روند ادامه خواهد یافت.

برای نمونه الگوی نمودار سر و شانه را می‌بینید که نشان می‌دهد که روند پس از کامل شدن احتمالاً معکوس خواهد بود.

یکی دیگر از انواع الگوهای نمودار شامل الگوی فنجان و دسته فنجان است است که یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی است و همچنین الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو که دو مورد از معتبرترین الگوهای نمودار هستند که محبوبیت ‌فوق‌العاده‌ای در بین معامله گران دارند. در زیر نمونه‌ای از الگوی سقف دوقلو را مشاهده می‌نمایید.

انواع دیگر الگوهای نمودار شامل مثلث، پرچم، سقف و کف سه قلو و… می باشد که جزء الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی هستند.

نحوه استفاده از تحلیل تکنیکال

با استفاده از الگوهای مختلف نمودار و محاسبات، تحلیلگران تکنیکال می‌توانند روند بازار را تشخیص دهند و حرکات آینده قیمتی را پیش‌بینی کنند. برخی از تحلیلگران از تحلیل تکنیکال برای ردیابی حجم معاملات و سایر عوامل موثر در بازار استفاده می‌کنند. اعتقاد اصلی در تحلیل تکنیکال سهام این است که قیمت‌ها و روانشناسی بازار شاخص‌های بزرگی در مورد این است که قیمت سهام به زودی افزایش می‌یابد یا کاهش می‌یابد.

تحلیل تکنیکال بدون ایراد نیست؛ بسیاری از تحلیلگران آن را اتلاف وقت و انرژی می‌دانند و مبنای پیش‌بینی خود از بازار را بر پایه تحلیل بنیادی می‌گذارند. از آنجا که تحلیل بنیادی ارزش ذاتی سهام را اندازه گیری می‌کند، شرایط کلی اقتصاد، شرایط صنعت و وضعیت مدیریت و اقتصادی یک شرکت را در نظر می‌گیرد. به نظر منتقدین تحلیل تکنیکال یک آرزو و امیدواری برای قیمت سهام است.

توصیه می‌شود که معامله گران قبل از تصمیم‌گیری در مورد رویکرد معاملاتی خود، تحقیقات گسترده‌ای را انجام دهند. در صورت استفاده از تحلیل تکنیکال، انتخاب مناسب‌ترین استراتژی یا سیستم معاملاتی بسیار مهم است؛ بنابراین بهترین روش قبل از شروع معامله آموزش در مورد چگونگی استفاده از تحلیل است؛ چه تحلیل بنیادی، چه تحلیل تکنیکال.

10 کتاب ایده آل برای تحلیل تکنیکال

کتاب های زیادی در زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارند که هر کدام نکات مهم و کاربردی را بیان می کنند. افرادی که می خواهند موفقیت خود را در بازارهای مالی تضمین کنند باید این کتاب ها را مطالعه کرده و آنها را به کار ببندد. در این مقاله 10 کتاب ایده آل در زمینه تحلیل تکنیکال را به شما معرفی خواهیم کرد.

10 کتاب ایده آل برای تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، یکی از روش های کاربردی است که در هر بازار مالی، همچون سهام، آتی، فارکس یا ارزهای دیجیتال به کار شما می آید و اصول آن یکسان است. این تحلیل نه به اصطلاحات خاص بازار کاری دارد نه به خبرهای بازار، بلکه فقط و فقط به نمودار و حرکات قیمت کار دارد. کتاب های زیاد و با کیفیتی درباره تحلیل تکنیکال در بازار وجود دارند که مطالعه آنها، مسیر موفقیت شما را تضمین می کنند. کافی است آنها را به دقت مطالعه کرده و مفاهیم آنها را به خوبی به کار بندید. در این مقاله 10 کتاب ایده آل را برای مطالعه در زمینه تحلیل تکنیکال به شما معرفی خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

1.کتاب “تحلیل تکنیکال بازارهای مالی” نوشته جان مورفی

نام انگلیسی: Technical Analysis of the Financial Markets

(A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications)

این کتاب یکی از مرجع های اصلی و معروف تحلیل تکنیکال است که خواندنش برای هر تریدری واجب و ضروری است. در یک کلام می توان گفت کتاب جامع راهنمایی است که به درد معامله گران در دنیای واقعی می خورد و اصول و مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را به زبان ساده بیان کرده و نشان میدهد که چطور این اصول در دنیای واقعی نیز با موفقیت عمل می کنند. به افراد مبتدی هنر و دانش خواندن و تفسیر نمودارها و شاخص ها را می آموزد تا بتوانند برای معاملات خود تصمیمات هوشمندانه اتخاذ کنند;

2.کتاب “تحلیل تکنیکال از A تا Z” نوشته B. Steven Achelis

نام انگلیسی: Technical Analysis from A to Z

این کتاب نیز یکی دیگر تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس در زمان واقعی از منابع خوب و پرکاربرد برای علاقه مندان تحلیل تکنیکال، مخصوصاً مبتدیان بازار است. نویسنده با رویکردی کاربردی و با زبانی بسیار ساده بیش از 100 اندیکاتور و تعداد زیادی الگوهای نمودار را به علاوه مثال های تمرینی مرتبط در کتاب آورده است;

3.کتاب “جادوگران بازار” نوشته Jack D. Schwager

نام انگلیسی: Market Wizards, Updated: Interviews with Top Traders

این کتابِ الهام بخش که مجموعه مصاحبه هایی با تریدرهای مشهورِ جهان است، هم به افراد مبتدی و هم به حرفه ای های بازار پیشنهاد می شود. داستان افرادی چون بروس کوونر، تام بالدوین، مارتی شوارتز و اسطوره های دیگر. در واقع اسرار معامله گران برتر جهان را فاش می کند و به افراد می آموزد که متفاوت بیاندیشند و راهنمایی تکنیکالی بر مبنای استراتژی های معاملاتی این افراد معروف است;

4.کتاب “دایره المعارف الگوهای نمودار” نوشته توماس بولکوفسکی

نام انگلیسی: Encyclopedia of Chart Patterns

یکی از منابع کاربردی برای تمام افراد بازار، بخصوص افراد مبتدی و در سطح متوسط است. در این کتاب افراد با الگوهای نمودار آشنا شده و یاد میگیرند چطور الگوها را شناسایی و تفسیر کنند و به درستی به کار ببندند. به طور کلی، به افراد شناسایی الگوها در بازارهای پیچیده، استراتژی های کاربردی معاملاتی با الگوها و مدیریت ریسک را آموزش می دهد;

5.کتاب “شاهکارهای الیوت” نوشته رابرت پریچر

نام انگلیسی: R.N. Elliott’s Masterworks, the Definitive Collection

امواج الیوت یکی از مهمترین و کارا ترین ابزارهای تکنیکالی است که قوانین آن نیز بسیار پیچیده است. نویسنده در این کتاب به توضیح امواج معروف الیوت پرداخته و یکی از معروف ترین کتاب ها در این زمینه محسوب می شود;

6.کتاب “الگوهای کندل استیک” نوشته استیو نیسون

نام انگلیسی: Japanese Candlestick Charting Techniques

این کتاب، در زمینه نمودارهای کندل استیک یکی از کتاب های بسیار مهم به شمار می رود که هم برای مبتدیان بازار و هم برای حرفه ای ها کتاب مناسبی است. امروزه کندل استیک ها یا همان شمع های ژاپنی، بخشی مهم از مطالعات تحلیل تکنیکال هستند و برای افرادی که علاقه دارند کندل ها را بهتر و کامل تر بشناسند و بتوانند آنها را در هر بازاری تحلیل کنند، این کتاب بهترین گزینه است;

7.کتاب “امواج الیوت” نوشته نوشته آلفرد فروست و رابرت پریچر

نام انگلیسی: Elliott Wave Principle

یکی دیگر از منابع معروف در زمینه امواج الیوت است. این کتاب به معرفی امواج الیوت و بررسی آن در بازار سهام می پردازد. همچنین توضیح می دهد که این امواج همانطور که در طبیعت، هنر، ریاضیات و بدن انسان هستند، در چارت ها هم نمود دارند و می توانند روند حرکت نمودار را در آینده پیش بینی کنند. این کتاب به علاقه مندان امواج الیوت شدیداً پیشنهاد می شود، هر چند کتاب ساده ای برای خواندن و فهمیدن نیست و بسیار محتوای سنگینی دارد;

8.کتاب “تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده: راهنمای سرمایه گذار موفق برای مشاهده روند سرمایه گذاری و نقاط عطف” نوشته Martin J. Pring

نام انگلیسی: Technical Analysis Explained: The Successful Investor’s Guide to Spotting Investment Trends and Turning Points

این کتاب یکی دیگر از مرجع های تحلیل فنی است و آنقدر معروف است که عنوان “انجیل تحلیل تکنیکال” را به خود اختصاص داده است. کتاب جنبه های دقیقی از تحلیل تکنیکال را بررسی کرده و به خوبی توضیح داده است که چطور ذهنیت افراد و روانشناسی سرمایه داران، بازار را شکل می دهد. همچنین معامله گران یاد خواهند گرفت که اگر جلوی احساسات خود را بگیرند، می توانند تصمیمات منطقی و درستی را در معاملات خود اتخاذ کنند. این کتاب هم برای افراد مبتدی و هم برای حرفه ای های بازار مناسب است و بسیار ساده است;

9.کتاب “تحلیل تکنیکالِ روند سهام” نوشته رابرت ادوارد و جان ماگی

نام انگلیسی: Technical Analysis of Stock Trends

یکی از کتاب های مرجع دیگر برای چارتیست هاست. در این کتاب نیز زوایای مهمی از تحلیل تکنیکال را خواهید آموخت. تاکید اصلی کتاب بر روی الگوها، نمودارهای میله ای و کاربرد آنها در تحلیل تکنیکال است;

10.کتاب “تحلیل تکنیکال برای افراد گنگ و ناآشنا” نوشته باربارا راکفلر

نام انگلیسی: Technical Analysis for Dummies

این کتاب بیش از همه به افراد مبتدی توصیه می شود و یکی از بهترین کتاب ها در زمینه معرفی تحلیل تکنیکال و مفاهیم آن به زبانی ساده و شفاف است که به افراد یاد میدهد چگونه از داده های واقعی در تحلیل خود بهره برند و چه ابزاری را برای تحلیل انتخاب کنند.

این لیستی از 10 کتاب ایده آلی بود که ما برای شما در نظر گرفته ایم. البته صدها اثر معروف دیگر نیز وجود دارد که بد نیست بعد از مطالعه این کتاب ها سری به آنها نیز بزنید.