نرم افزار معاملاتی متاتریدر چیست

نرم افزار های تحلیل تکنیکال

برای اینکه از تحلیل تکنیکال در بازار هایی مانند بورس اوراق بهادار ، فارکس ، آتی سکه و .. استفاده کنیم نیاز به نرم افزار تحلیل تکینکال داریم. نرم افزار های تحلیل تکنیکال به ما در رسم خطوط روند ، کانال های قیمت ، اندیکاتور ها و دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال کمک بسیاری می کنند. این نرم افزار های تحلیلی انواع مختلفی با امکانات مختلف دارند.

انتخاب نرم افزار مناسب برای معامله بستگی به استراتژی معاملاتی هر شخص و میزان تسلط وی به آن نرم افزار دارد. ما در این مطلب قصد داریم با معرفی و مقایسه برخی ویژگی های نرم افزار های معروف و پر کاربرد تحلیل تکنیکال به انتخاب شما در بهترین نرم افزار تکنیکال کمک کنیم.

مفید تریدر

مفید تریدر (mofid trader) تنها یک نرم افزار تحلیلی نیست بلکه یک سامانه معاملاتی می باشد که توسط کاگزاری مفید از نرم افزار متاتریدر که یکی از نرم افزار های پرکاربرد جهانی است برای استفاده در بازار بورس ایران بومی سازی شده و نسخه نهایی آن ورژن ۵ می باشد که از سایت کارگزاری مفید بصورت رایگان قابل دانلود و در دسترس می باشد.

امکانات زیاد ، دسترسی و استفاده آسان از این نرم باعث شده تا گاهی نتوان از مفید تریدر گذشت و مجبور به استفاده از آن شد.

همانطورکه گفتیم مفید تریدر یک سامانه معاملاتی می باشد یعنی شما می توانید در کنار استفاده از کاربرد های تحلیلی این نرم افزار ، خرید و فروش سهام را نیز بصورت خودکار با مفید تریدر انجام دهید و سفارش معامله خود را ثبت کنید.( در نسخه موبایلی این قابلیت وجود دارد.)

۱۵مزیت نرم افزار مفید تریدر:

1. دسترسی ساده به قیمت های جهانی و داخلی.
2. انجام آسان معامله و امکان ویرایش معاملات.
3. تعیین حد سود و ضرر و ویرایش آن.
4. اطلاعات بازار های بورس ایران را بصورت رایگان و در لحضه دارا می باشد و نیازی به دانلود و بارگذاری اطلاعات بصورت جدا نمی باشد.
5. ارائه اطلاعات معاملات در تایم فریم های کوچک مانند ۱۵ دقیقه یا ۳۰ دقیقه٬ که برای نوسان گیری حائز اهمیت می باشد.
6. ارسال پیام هوشمند به تلفن همراه شما (در صورتی که هدف قیمتی برای نمادی در نرم افزار در نظر گرفته باشید می توانید از این قابلیت استفاده کنید).
7. دارای ابزار های تکنیکی زیادی از جمله فیبوناتچی و زوایای گن.
8. نمایش سابقه قیمتی معاملات برای هر نماد تا ۱۱ سال گذشته.
9. می توان اندیکاتور شخصی طراحی و به مفید تریدر اضافه کرد.
10. داشتن بانکی کامل از اندیکاتور ها .
11. نمایش پرتفوی ، وضعیت معاملات و سابقه سفارشات.
12. ارسال ایمیل و ارائه اخبار مالی و اقتصادی و پیام های کدال و ناظر بازار.
13. اعمال استراتژی معاملاتی بر روی داده های گذشته بصورت آزمایشی.
14. دارای نسخه موبایل مخصوص اندروید و ios.
15. اطلاعات بازار آتی سکه.

۲ مورد ازمعایب نرم افزار مفید تریدر:

1. شمارش الیوت را انجام نمی دهد
2. الگو های هارمونیک را نشان نمی دهد

داینامیک تریدر

داینامیک تریدر (dynamic trader) یکی از نرم افزار های قدرتمند در تحلیل تکنیکال می باشد که تحلیل زمانی و قیمتی را کنار هم ارائه داده و ابزار های موج شماری الیوت ، فیبوناتچی و نمایش الگو های هارمونیک را دارا می باشد.

داینامیک تریدر هم برای بازار های مالی ایران و هم بازار های جهانی کاربرد دارد.از مشکل ساز ترین عیب های نرم افزار داینامیک تریدر نیاز آن برای دانلود و انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزار می باشد زیرا اطلاعات بازار بورس ایران در نرم افزار مفید تریدر بطور خودکار دانلود و بروز نمی شود.

نرم افزار داینامیک تریدر در ارتباط با ابزار فیبوناتچی ٬ امواج الیوت و الگو های هارمونیک بسیار قوی عمل کرده از این رو افرادی که با این ابزار بیشتر کار میکنند بهتر است از نرم افزار داینامیک تریدر استفاده کنند.

۵ مزیت داینامیک تریدر:

1. لیبل گذاری امواج الیوت.
2. دارا بودن ابزار های فیبوناتچی قیمتی و زمانی.
3. ابزار بسیار قدرتمند تحلیلی EOW برای نقاط برگشتی با استفاده از الیوت و فیبونانچی قیمتی و زمانی.
4. سیستم هشدار گذاری قیمتی و زمانی.
5. ابزار شمارش کندل ها.

معایب داینامیک تریدر:

1. عدم دسترسی خودکار به اطلاعات بورس ایران و نیاز به انتقال روزانه آنها از نرم افزار های جانبی به داینامیک تریدر.
2. عدم امکان طراحی و اضافه کردن اندیکاتور.
3. بسیاری از اندیکاتور های رایج مانند ایچیموکو در این نرم افزار وجود ندارد.

ادونس گت

ادونس گت نرم افزاری دقیق برای شمارش موج های الیوت می باشد و بطور خودکار موج های الیوت را شمارش می کند.ادونس گت هم در بورس ایران و هم در بازار های مالی جهانی کاربرد دارد و هزینه استفاده آن در دیگر کشور ها بسیار گران قیمت می باشد.بزرگترین مشکل این نرم افزار عدم دانلود اطلاعات بازار ایران بصورت اتوماتیک می باشد و باید اطلاعات را از منابع دیگر به این نرم افزار انتقال داد که کار مشکلی می باشد.

مزایای ادونس گت:

شمارش پیشرفته و خودکار امواج الیوت.

ابزار پیشرفته MOB.

معایب ادونس گت:

نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر به نرم افزار.

عدم نمایش خودکار هارمونیک.

نرم افزار آمی بروکر

آمی بروکر ( Amibroker ) یکی از محبوب ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های تحلیل تکنیکال در ایران است که برای استراتژی های معاملاتی طولانی مدت و تایم فریم های بزرگ مناسب می باشد.آمی بروکر برای تحلیل کلاسیک مناسب می باشد و در بازار های جهانی و بورس تهران کاربرد دارد.

مشکل بزرگ این نرم افزار هم نیاز به دانلود و انتقال اطلاعات از منابع دیگر می باشد.

مزایای آمی بروکر:

محیط کاربری ساده.

مقایسه نمودار دو سهم در کنار هم با قابلیت گرافیکی بالا.

ابزار bar replay و Analysis.

تست و شبیه سازی استراتژی های معاملاتی بر نمودار گذشته و آینده سهام.

مدیریت پرتفوی یا سبد سهام.

قابلیت اضافه کردن اندیکاتور شخصی.

معایب آمی بروکر:

نیاز به انتقال اطلاعات بازار بورس ایران.

عدم شمارش خودکار امواج الیوت.

موتیو ویو (motive wave)

نرام افزار موتیو ویو (motive wave) از نرم افزار های بسیار کامل تحلیل تکنیکال می باشد که برای تحلیل امواج الیوت بسیار مناسب است و هزینه اشتراک آن در خارج از ایران آنقدر بالاست که کمتر شخص عادی از این نرم افزار استفاده می کند.این نرم افزار در بورس ایران و بورس جهانی کاربرد دارد.

همچنان مشکل این نرم افزار عدم ارائه اطلاعات بازار ایران بطور خودکار است.

مزایای موتیو ویو:

اندیکاتور های پیشرفته بسیار زیاد.

شمارش خودکار امواج الیوت.

تشخیص خودکار هارمونیک.

معایب موتیو ویو:

نیاز به انتقال اطلاعات از منابع دیگر.

عدم امکان طراحی و اضافه کردن اندیکاتور شخصی.

نکات نرم افزار های تحلیل تکنیکال:

♦ به جز مفید تریدر تمامی این نرم افزار ها نسخه کرک شده خارجی می باشند و به همین علت اطلاعات بازار ایران را ارائه نمی دهند و نیاز به انتقال دستی دارند.

♦ اغلب کارگزاری ها نرم افزار های تحلیل تکنیکال ساده ای در اختیار مشتریان خود قرار می دهند که می توانید از آنها نیز استفاده کنید.

♦ به جز مفید تریدر هیچ کدام از این نرم افزار ها در ایران نسخه تلفن همراه ندارند.

اگر علاقه مند به اقتصاد می باشید دوره اقتصاد چیست؟ کاریمو آکادمی را بخوانید

تفاوت متاتریدر 4 و 5

معامله‌گری که به‌صورت دستی و بدون استفاده از ربات‌های هوشمند معامله می‌کند، تفاوت چندانی را بین متاتریدر 4 و 5 احساس نمی‌کند. دانستن تفاوت متاتریدر 4 و 5 برای برنامه نویسان بسیار حیاتی است. تنها تفاوت متاتریدر 4 و 5 مهم این دو پلت فرم برای معامله‌گر دستی، وجود تعدادی از اندیکاتورهای جدید در متاتریدر 5 است. ولی برای معامله‌گر الگوریتمی تفاوت‌ها بسیار معنی‌دار است. آن‌قدر متفاوت که به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌کنم برای کد نویسی از متاتریدر 4 استفاده کنید. (همچنین با مراجعه به این لینک(+) می توانید متاتریدرهای 4 و 5 را در تمامی پلتفرم ها دریافت نمایید.)

معامله گران حرفه ای در سه حالت از متاتریدر 4 استفاده می کنند:

1- ابزار موردنظر من در متاتریدر 5 وجود نداشته باشد و یا زمانی که به کد آن دسترسی نداشته باشند.

گاهی بعضی از ابزارها و اندیکاتورها فقط برای نسخه 4 نوشته‌شده‌اند و مشابه آن در نسخه 5 نیست. در این حالت اگر به فرمول آن ابزار دسترسی داشته باشم، آن را در نسخه 5 پیاده‌سازی می‌کنم. اگرنه، به‌ناچار از نسخه 4 استفاده می‌کنم.

2- کارگزار محصول موردنظر من را در نسخه متاتریدر 5 ارائه نکند.

کارگزاران بعضی از محصولات را فقط روی نسخه‌های خاصی از متاتریدر ارائه می‌کنند. مثلاً کارگزار من محصولات ارز دیجیتال را روی متاتریدر 4 ارائه می‌کند. در این حالت من چاره‌ای ندرام جز اینکه کد معاملاتی خود را روی متاتریدر 4 بنویسم.

3- هزینه معاملات (spread یا Commission) روی نسخه 4 تفاوت معنی‌داری با نسخه 5 داشته باشد.

گاهی پیش می‌آید که هم محصول روی هر ۲ نسخه وجود دارد و هم ابزارها برای هر دو نسخه هست. ولی (مثلاً) به دلیل تعداد معاملات بالای استراتژی، کومیسیونی که باید به کارگزاری برای نسخه 5 بپردازیم، بسیار بالاتر از نسخه 4 باشد. در این حالت من ابتدا استراتژی را بر روی نسخه 5 می‌نویسم، آن را بهینه‌سازی می‌کنم و نسخه بهینه‌سازی شده را عیناً روی نسخه 4 (بدون هیچ تغییری) اجرا می‌کنم.

قبل از اینکه به بیان تفاوت متاتریدر 4 یا 5 در معاملات الگوریتمی بکنم، ابتدا مفهوم بک تست و فوروارد تست (Back Test & Forward Test) را برای شما بیان می‌کنم.

بررسی امکان بک تست Back Test

بک تست به معنی تست کردن استراتژی معاملاتی درگذشته بازار و استخراج نتیجه از آن است. نتایجی که بیشتر از این کار مورد انتظار است، میزان سود، میزان زیان، درصد معاملات برنده به بازنده، میزان سود و زیان در هر معامله و حداکثر میزان زیان در طول زمان تست است. البته پارامترهای بسیار بیشتری باید مدنظر قرار گیرند ولی فعلاً در حد این کتاب موارد ذکرشده را موردتوجه قرار خواهیم داد.

برای اینکه بدانید استراتژی معاملاتی شما مناسب است یا نه حتماً باید آن را درگذشته بازار موردبررسی قرار دهید. انجام این کار به‌صورت دستی می‌تواند خطای زیادی داشته باشد و ضمناً حوصله فراوان می‌خواهد.

تست استراتژی در متاتریدر 4 و 5

در متاتریدر (4 و 5) ابزاری به نام Strategy Tester وجود دارد که با آن می‌توانید استراتژی کد شده خود را درگذشته بازار به ‌سرعت و دقیق، بررسی کنید و این ابزار تمام گزارش‌های آماری موردنیاز شمارا در اختیارتان قرار می‌دهد.

همچنین در این ابزار می‌توانید پارامترهای ورودی استراتژی خود را بهینه کنید. مفهوم بهینه‌سازی پارامترهای ورودی را مقالات آینده به‌تفصیل بیان خواهیم کرد. با مثال ساده‌ای مفهوم کلی را با مثال برای شما می‌گویم:

فرض کنید استراتژی معاملاتی شما فقط از یک میانگین متحرک تشکیل‌شده است و در ساده‌ترین حالت شما می‌خواهید با گذر رو به بالای قیمت از میانگین متحرک، خرید کنید و هنگامی‌که قیمت میانگین متحرک را رو به پایین قطع کرد از معامله خود خارج شوید.

در شکل بالا فرض می‌کنیم در فلش رو به بالا (قیمت میانگین متحرک را رو به بالا قطع کرده) می‌خریم و در فلش رو به پایین (قیمت میانگین متحرک را رو به پایین قطع کرده) می‌فروشیم.

شکل زیر پارامترهای ورودی میانگین متحرک را نشان می‌دهد که دارای 4 پارامتر است:

این پارامترها مقادیر مختلفی به خود می‌گیرند ولی سؤال اینجاست: کدام پارامترها برای محصول موردنظر ما بهترین است؟

پاسخ به این سؤال تنها وقتی معلوم می‌شود که شما با تمام حالات ورودی استراتژی خود را درگذشته تست کنید و بهترین جواب را برگزینید. به این کار بهینه‌سازی می‌گویند.

بررسی امکان فوروارد تست Forward Test

در بک تست، فرض بر این بود که ما اطلاعات گذشته بازار را در اختیار داریم ولی موضوع در فوروارد تست متفاوت است.

در فوروارد تست Forward Test ما ابتدا بازه زمانی تست خود را به دو قسمت (لزوماً مساوی نیستند) تقسیم می‌کنیم، سپس استراتژی خود را در قسمت اول، تست می‌کنیم و پارامترهای بهینه را به دست می‌آوریم.

حال با همان پارامترهای به‌دست‌آمده، در قسمت دوم معامله می‌کنیم و نتیجه را با خروجی قسمت اول مقایسه می‌کنیم. در حقیقت هنگامی‌که استراتژی را در قسمت دوم بررسی می‌کنیم، فرض بر این است که ما از آینده خبر نداریم و داریم با اطلاعات به‌دست‌آمده درگذشته در آینده معامله می‌کنیم.

اگر نتایج به‌دست‌آمده تا حد زیادی شبیه هم بود به این معنی است که احتمال اینکه استراتژی در آینده مانند گذشته عمل کند، زیاد است. دقت کنید گفتم زیاد است و درصد نگفتم. چون واقعیت این است که هیچ‌کس از آینده خبر ندارد قیمت و بازار قابل پیش‌بینی نیست!

مفاهیم بک تست و فوروارد تست را در مقالات آینده به‌تفصیل خواهم گفت. در اینجا برای اینکه فرق متاتریدر 4 و 5 را بگویم توضیح مختصری دادم.

دلایل استفاده از نسخه 5 متا‌تریدر در معاملات الگوریتمی

دلیل اول: دقت مدل کردن دیتا در متاتریدر 5 بسیار بالاتر از متاتریدر 4 است. در متاتریدر، دیتا مدل می‌شود یعنی برای اینکه دیتای یک کندل را ذخیره کند در زمان‌های مختلف از آن نمونه‌برداری می‌کند.

یکی از مهم‌ترین عوامل صحت بک تست، صحت اطلاعات ورودی است. چون ما می‌خواهیم با توجه به اطلاعات گذشته برای آینده تصمیم بگیریم. پس اگر اطلاعات ورودی ما (همان قیمت) خطا داشته باشد، حتماً خروجی نتایج ما هم خطا خواهد داشت.

من در بهترین حالت (با کارگزاری‌های مختلف بررسی کردم) از متاتریدر 4 صحت ورودی 90 درصد گرفتم اما در متاتریدر 5 صحت اطلاعات 99 درصد امری طبیعی است.

شاید فکر کنید صحت اطلاعات 90 درصد، مناسب است ولی باید بگویم به‌هیچ‌وجه این‌طور نیست.

بگذارید مثالی بزنم:

فرض کنید بگویم فلان فوتبالیست، 90 درصد ضربه‌های کاشته پشت 18 قدم را وارد دروازه می‌کند. به نظر شما این آمار خوب است؟

خوب نیست، عالی است!

حال می‌گویم 90 درصد هواپیماهایی که از باند بلند می‌شوند، سالم به زمین می‌نشینند! در این موردنظر شما چیست؟ هر دو صحت 90 درصدی دارند ولی اگر این آمار صحت داشته باشند آیا شما جرئت سوارشدن به هواپیما را دارید؟ در هفته صدها پرواز در کشور ما انجام می‌شود و در صورت صحت این آمار، باید هر هفته منتظر ده‌ها سقوط باشیم!

پس هر سیستمی به درجه دقت خاص خود را نیاز دارد.

اصولاً این موضوع که ما می‌خواهیم با بررسی گذشته بازار برای آینده آن تصمیم بگیریم، خود دارای خطا است. در جهان هستی، رفتار هیچ پدیده‌ای را با بررسی گذشته آن نمی‌توان پیشگویی کرد بلکه تنها می‌توانیم احتمال وقوع را پیش‌بینی کنیم.(در ادامه مقاله سواپ (SWAP) در فارکس را هم بخوانید)

الگوریتمیگ ‌تریدینگ چیست؟

خوب، پس اصل مطلب دارای خطا است پس باید ما با کاهش حداکثری خطا، تست را انجام دهیم.

10 درصد خطا در اطلاعات ورودی خطای بسیار زیادی است و این یعنی (ازنظر من) تمام نتایج به‌دست‌آمده زیر سؤال است. نه خوب بودن نتایج می‌تواند ما را خوشحال کند و نه بد بودن نتایج ما را ناراحت!

تنها برداشت من این است که بک تست گرفتن در متاتریدر 4، کاری کاملاً بیهوده است.

نکته دیگری که در مورد بازارهای مالی حتماً باید مدنظر قرار دهید، مسئله لوریج (Leverage) یا همان اهرم است. در بسیاری از بازارهای دوطرفه دنیا امکان استفاده از اهرم به معامله‌گر داده می‌شود. همان‌طور که میدانید بازارهایی که امکان لوریج دارند، به معامله‌گر اجازه می‌دهند که بیش از مقدار پول خود امکان معامله داشته باشد.

مثلاً در بازار فارکس اهرم‌های مالی 50 یا 100 یا بالاتر وجود دارد؛ و این یعنی در صورت استفاده از اهرم 100، شما می‌توانید با 1 واحد پول، 100 واحد معامله کنید. این موضوع، مسئله خطا در ورودی را به‌شدت افزایش می‌دهد. پس به‌هیچ‌عنوان به بک تست‌های متاتریدر 4، اعتماد نکنید.

دلیل دوم: نکته دیگر اینکه در متاتریدر 4 دیتا در تایم m1 ذخیره می‌شود و به تایم فریم‌های دیگر تبدیل می‌شود و هر خطایی در تایم فریم m1، در تایم فریم‌های بالاتر نیز وجود دارد؛ اما در متاتریدر 5 دیتای هر تایم فریم به‌صورت جداگانه ذخیره می‌شود.

دلیل سوم: در متاتریدر 4، spread(اختلاف قیمت بیت ask و bid) ذخیره نمی‌شود اما در متاتریدر 5 این عدد برای هر کندل ذخیره می‌شود و این مسئله باعث کاهش خطا در بک تست‌ها می‌شود.

دلیل چهارم: متاتریدر 5 یک سیستم multi thread و 64 بیتی است و متاتریدر 4 سیستم single thread و 32 بیتی است. (کسانی که تفاوت single thread و multi thread را نمی‌دانند با یک جستجوی ساده در گوگل می‌توانند تفاوت آن‌ها را درک کنند و توضیح آن در موضوع این کتاب نیست ولی تنها به این نکته اشاره می‌کنم که این موضوع باعث بالا بردن سرعت متاتریدر 5 است)

دلیل پنجم: متاتریدر 5 در تست‌های گذشته (back test) سرعت بسیار بالاتری از متاتریدر 4 دارد. نرم‌افزار متاتریدر 5 برای سیستم‌عامل‌های 64 بیتی طراحی‌شده و روی آن‌ها بسیار سریع‌تر کار می‌کند درحالی‌که متاتریدر 4 برای سیستم‌عامل‌های 32بیتی طراحی شده. البته این نکته را نیز بدانید که متاتریدر 5 روی سیستم‌عامل‌های 32 بیتی هم کار می‌کند.

دلیل ششم: گزارش‌ها در متاتریدر 4 تنها به‌صورت اچ تی ام ال (HTML) ذخیره می‌شوند اما گزارش‌ها در متاتریدر 5 می‌تواند به فرمت xml هم ذخیره شود که در بهینه‌سازی بسیار به برنامه‌نویس کمک می‌کند.

دلیل هفتم: در متاتریدر 4 امکان قرار دادن 5 نوع دستور معاملاتی است. 1 دستور ورود سریع یا Market Execution و 4 نوع دستور شرطی.

در متاتریدر 5، می‌توانید 7 نوع دستور معاملاتی داشته باشید، 1 دستور ورود سریع و 6 دستور شرطی.

دلیل هشتم: در متاتریدر 5 شما می‌توانید مشخص کنید که با قیمتی که مشخص کرده‌اید، معامله را باز کند و از باقیمانده باقیمت دیگر صرف‌نظر کند اما در متاتریدر 4 این امکان وجود ندارد.

به‌عنوان‌مثال فرض کنید قیمت محصولی که می‌خواهید بخرید 100 تومان است. شما می‌توانید برای کارگزار خود مشخص کنید که تعداد 50 عدد از محصول را به قیمت 100 تومان برای شما بخرد و در این صورت کارگزار اگر توانست تمام 50 عدد را به قیمت 100 تومان بخرد که سفارش را کامل انجام می‌دهد و اگر نتوانست تمام 50 عدد را باقیمتی که مشخص کرده‌اید بخرد، از باقی‌مانده آن صرف‌نظر می‌کند. مثلاً 30 عدد را برای شما با قیمت 100 می‌خرد و از بقیه سفارش صرف‌نظر می‌کند.

دلیل نهم: در متاتریدر 5 شما این امکان را دارید که در تست‌های خود درگذشته بازار، از پردازشگر دستگاه‌های دیگری که در شبکه داخلی شما هستند استفاده کنید. در مقالات آتی خواهم گفت که برای اینکه بتوانید یک استراتژی معاملاتی را سود ده کنید باید حتماً آن را بهینه‌سازی کنید. برای بهینه‌سازی نیاز به سخت‌افزار قدرتمندی دارید. با این امکان شما می‌توانید با استفاده از پردازشگرهای کامپیوترهای دیگر در شبکه داخلی (LAN) هزینه خرید سخت‌افزارهای پیشرفته را کاهش دهید. درحالی‌که این موضوع در متاتریدر 4 امکان‌پذیر نیست.

دلیل دهم: پارامترهای آماری تصمیم‌گیری در متاتریدر 5، بیشتر و قابل‌اطمینان‌تر هستند. در متاتریدر 4 بعدازاینکه استراتژی را درگذشته چک کردیم ۲4 پارامتر آماری به‌عنوان نتیجه در اختیار ما قرار می‌دهد ولی در متاتریدر 5، 4۸ پارامتر آماری برای تصمیم‌گیری در اختیارداریم که قطعاً تصمیم ما دقیق‌تر خواهد بود.

دلیل یازدهم: امکان فوروارد تست

متاتریدر 5 امکان فوروارد تست دارد ولی متاتریدر 4، این امکان را ندارد.

تفاوت mql4 و mql5 از منظر برنامه نویسی بسیار زیاد است. حتما توصیه می کنم برای اکسپرت نویسی های خود از متاتریدر 5 استفاده کنید.

نتیجه گیری از تفاوت متاتریدر 4 و 5

باوجود تفاوت متاتریدر 4 و 5 که در بالا به آن‌ها اشاره کردم، توصیه می‌کنیم حتماً برای تست استراتژی خود درگذشته و بهینه‌سازی، از متاتریدر 5 استفاده کنید.

معرفی کامل نرم افزار متاتریدر(MetaTrader)

متاتریدر(MetaTrader) چیست؟

نرم افزار متاتریدر(MetaTrader) چیست و چه قابلیت هایی دارد؟ مسلماً هر یک از فعالان بازارهای مالی برای انجام برنامه های راهبردی خود در معاملات ارزی به یک پلتفرم معاملاتی خوب و معتبر نیاز دارند . هر یک از این پلتفرم ها توسط شرکت های گوناگونی طراحی شده است که یکی از معتبرترین آن ها نرم افزار متاتریدر(MetaTrader) نام دارد . در واقع این نرم افزار معتبر و قدرتمند که توسط یک شرکت طراحی نرم افزار روسی به نام متاکوتز ( MetaQuotes ) ساخته شده است این امکان را به کارگزاران و فعالان بازارهای مالی خواهد داد تا معاملات نرم افزار معاملاتی متاتریدر چیست خود را به طور هم‌زمان در بازارهای مالی مختلف اعم از فارکس(Forex)، آتی(Future)، سهام(Stock)، کالاهای اقتصادی(commodities)، قرارداد مابه التفاوت(CFDs)و رمزارزها (Cryptocurrency) انجام داده و به داد و ستد بپردازند .

شاید به همین خاطر است که متاتریدر(MetaTrader) به عنوان محبوب ترین نرم افزار معاملاتی در میان کارگزاران در بازارهای مالی شناخته شده است که کارگزارهای مختلف مربوط به آن را به عنوان پلتفرم مبادلاتی خود برگزیده اند . ما در این مطلب خود قصد داریم شما عزیزان را با نرم افزار معاملاتی متاتریدر(MetaTrader) و قابلیت های منحصر به فرد آن در بازارهای معاملاتی آشنا سازیم . برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره همراه ما باشید .

متاتریدر(MetaTrader)

متاتریدر(MetaTrader) با اصطلاح لاتین MetaTrader یک نرم افزار پر کاربرد معاملاتی است که معامله گران در بازارهای مالی مختلف از آن به منظور تسهیل در امورات خرید و فروش خود استفاده می کنند . به طوری که تمامی کارگزارهای مربوط به این پلتفرم معاملاتی با هدف دسترسی آسان و بدون محدودیت مشتریان به بازار و انجام داد و ستد های مختلف طراحی شده است . در حال حاضر دو نسخه کاربردی با قابلیت های بالا توسط شرکت MetaQuotes طراحی و به منظور دسترسی تمامی کاربران روانه بازار گردیده است . لازم به ذکر است که نسخه ۴ قابلیت نصب و استفاده بر روی انواع سیستم های دسکتاپ، گوشی های هوشمند و سایر مرورگرها را دارا می باشد .

نسخه ۵ از این نرم افزار نیز قابلیت دسترسی آسان و سریع در برنامه AvaTrade را نیز دارد . از جمله ویژگی های بارز متاتریدر(MetaTrader) می توان به مواردی از قبیل دسترسی آسان و سریع به تمامی قیمت های لحظه ای، انجام تمامی معاملات خرید و فروش، امکان استفاده از تمامی ابزارهای مالی اعم از خطی، ترسیمی و اندیکاتورها، دریافت تمامی خبرهای مربوط به بازارهای مالی و حواشی آن ها و در نهایت مشاهده کامل نمودارهای مالی (Charts)اشاره کرد . به علاوه آنکه با نصب و استفاده از آن امکان طراحی اکانت دمو(Demo) یا همان اکانت آزمایشی و طراحی اکانت ریل (Real) یا اکانت واقعی برای کاربران فراهم می آید .

نرم افزار متاتریدر(MetaTrader) در اصطلاح یک نرم افزار سبک و کاربردی است که به هیچ عنوان شما را در دنیای تجارت و کسب و کارتان و در حین معامله و خرید و فروش به مشکلاتی از قبیل اورلودینگ (Overloading)گرفتار نمی کند . از این رو می توان گفت برای اجرای سریع برنامه های معاملاتی یک گزینه ایده آل محسوب شده و دارای تمامی خصوصیات و قابلیت های لازم برای ترید (Trade) نیز هست .

قابلیت های متاتریدر(MetaTrader) در یک نگاه

قابلیت های متاتریدر(MetaTrader)

همان گونه که از پیش هم به آن اشاره شد متاتریدر(MetaTrader) یک پلتفرم معاملاتی بسیار آسان برای سرمایه گذاری و انجام مبادلات در زمینه های مختلف از جمله بازار فارکس و بورس است . این نرم افزار برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ توسط شرکت سازنده نرم افزار روسی طراحی و با نسخه ۴ وارد بازار شد . از همان سال های اولیه پیدایش تاکنون مورد توجه معامله گران واقع شده است . تا اینکه در سال ۲۰۱۰ شرکت سازنده مذکور نسخه ۵ از متاتریدر(MetaTrader5 ) را هم طراحی و منتشر کرد . اگرچه در آن سال ها چندان مورد توجه کاربران واقع نگردید . از این رو و در نتیجه این بی توجهی طراحان بر آن شدند تا با ارائه قابلیت های بیشتری از این نسخه معامله گران را به استفاده از آن ترغیب کنند . در حال حاضر نیز بیش از هر زمان دیگری از این نسخه با اصطلاح MT5 استفاده می شود .

متاتریدر(MetaTrader) دارای قابلیت فوق العاده ای برای انجام معاملات خودکار، تحلیل های نموداری و همچنین معاملات رونویس (Copy Trading) می باشد . همچنین در این پلتفرم به واسطه انجام هم‌زمان معاملات و داد و ستد هم سو و سوی مخالف دارایی، امکان پایین آوردن ریسک را به سادگی برای کاربران فراهم می آورد . باید گفت این قابلیت بارز متاتریدر(MetaTrader) در مبادلات جفت ارزها در بازار فارکس بسیار کاربرد دارد . همچنین متاتریدر(MetaTrader) به عنوان یک نرم افزار معاملاتی رایج بیش از بیست زبان زنده دنیا را پشتیبانی می کند وهمچنین به زبان فارسی ترجمه شده است . این به این معنی است که قابلیت این را دارد تا معاملات کارگزاران را به طور هم‌زمان با بازارهایی از قبیل سهام تهران و بازارهای سهام خارجی هماهنگ کند و امکان ارزیابی و تحلیل را برای آن ها به وجود آورد .

در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شرکت، کارگزاری، بانک و مؤسسات مالی و اعتباری در اقصی نقاط دنیا از این پلتفرم به عنوان نرم افزار پرکاربرد معاملاتی استفاده می کنند . برای استفاده از آن تنها کافی است به وب سایت اصلی متاتریدر(MetaTrader) مراجعه شود . سپس با دریافت حق امتیاز یا همان لایسنس نسبت به نصب و اجرای آن اقدام نمود . از دیگر ویژگی های این نرم افزار به شرح زیر است:

ارائه دوره های زمانی (Time Frame) متنوع به کاربران به همراه چارت

امکان مدیریت حساب و خرید و فروش

امکان ارائه داده های معاملاتی و مشاهده قیمت ها

امکان تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به همراه ابزارهای اسیلاتور و اندیکاتور

امکان تحلیل تکنیکال بازار به وسیله ابزارهای ترسیمی

امکان برنامه نویسی و اضافه نمودن اندیکاتور

بهینه سازی خروجی ها

امکان استفاده از آن در برنامه هایی نظیر اکسل و . . .

نصب و راه اندازی آسان نرم افزار

متاتریدر(MetaTrader) فرایند معاملاتی انعطاف پذیر

متاتریدر(MetaTrader) فرایند معاملاتی انعطاف پذیر

یکی از دلایل محبوبیت نرم افزار معاملاتی متاتریدر(MetaTrader) ، انعطاف پذیری بالای آن در بازارهای معاملاتی مختلف است . چرا که کاربران با استفاده از آن به عمق بازار، نوسانات قیمت ها و همچنین بهترین پیشنهادات در این باره دسترسی خواهند داشت . به طبع چنین مزیت هایی موجبات قدرتمند بودن پلتفرم مذکور را در میان سایر نرم افزارهای معاملاتی فراهم می آورد . مهم تر آنکه به شیوه های مختلفی از معامله گری و داد و ستد از جمله خرید و فروش کلاسیک یا معامله پوشش ریسک (Hedge) از آن استفاده کرد .

برای اجرا و پیاده سازی دستورهای معاملاتی در این پلتفرم، چهار روش اجرا برای کارگزاران از جمله درخواست(Execution on Request) ، لحظه ای (Instant Execution)، صرافی (Exchange Execution) و بازار(Execution by Market) تعبیه شده است . از این رو کاربران با انتخاب و استفاده از هر یک از آن ها و با در نظر گرفتن سفارشات بازار، شرایط و عوامل محدود کننده داد و ستد و خرید و فروش خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهند .

تحلیل تکنیکال حرفه ای در متاتریدر(MetaTrader) بورس چگونه است؟

متاتریدر(MetaTrader) بورس

به طور کلی تحلیل تکنیکال در بورس شیوه ای است که می توان در آن به واسطه نمودارهای دریافت شده از بازارهای مالی نسبت به تحلیل و ارزیابی بازار و قیمت های آن اقدام نمود . معمولاً در تحلیل مذکور بر روی قیمت هر یک از سهام یا جفت ارزها در بازار به واسطه اندیکاتورها تعیین می گردد . نرم افزار متاتریدر(MetaTrader) همان پلتفرمی است که مجموعه ای کامل و بی نقص از ابزارهای تحلیلی در خود جایی داده و به کاربرانش این اجازه را می دهد تا با دریافت بیش از ۱۰۰ نمودار از سهام و جفت ارزهای مختلف نسبت به تحلیل آن ها به طور هم‌زمان اقدام کنند . به علاوه چیزی بالغ بر ۲۰ تایم فریم متنوع در این مجموعه قرار گرفته است تا معامله گران به وسیله آن ها بتوانند به سادگی و در یک دوره زمانی کوتاه رصد و بررسی نوسانات قیمتی در بازار (حتی کوچک ترین تحرکات) را انجام دهند .

در پلتفرم متاتریدر(MetaTrader) بیش از ۸۰ اشکال رسمی متنوع و اندیکاتور گرافیکی نصب شده است که این خود امکان تحلیل حرفه ای بازارهای مالی و با جزئیات دقیق را برای کارگزاران فراهم می آورد . لازم به ذکر است که تمامی قابلیت های مربوط به تحلیل تکنیکال در این نرم افزار تنها به ابزارهای داخلی یک بازار محدود نمی شود . این به این معنی است که سرمایه گذاران می توانند با نصب متاتریدر(MetaTrader) و ساخت یک اکانت کاربری به سامانه اصلی متصل شده و از این طریق دسترسی کاملی به عواملی از قبیل استراتژی های معاملاتی، اندیکاتورهای مختلف، اکسپرت(Expert Advisor) یا ربات های معامله گر و . . . دسترسی داشته باشند .

در نهایت افرادی که به ابزارهای تخصصی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی نیاز دارند می توانند با مراجعه به وب سایت رسمی متاتریدر(MetaTrader) به معامله گران نرم افزار معاملاتی متاتریدر چیست و برنامه نویسان حرفه ای در این مجموعه متصل شده و در ازای پرداخت مبلغ مشخص امورات مربوط به معامله گری خود را به آسانی انجام دهند؛ زیرا با امکانات قدرتمندی که در ابزارهای تحلیلی این نرم افزار تعبیه شده است می توان هر نوع ابزار معاملاتی یا اندیکاتور مختص به خود را طراحی و اجرا کرد . به طور کلی این ابزارهای تحلیلی برای تعیین قیمت هر سهم و حجم معاملات در بازارهای مالی مختلف از محاسبات ریاضی استفاده می کنند .

تحلیل بنیادی در نرم افزار متاتریدر(MetaTrader) چگونه است؟

نرم افزار متاتریدر(MetaTrader)

در کنار ابزار های تحلیل تکنیکال و حرفه ای در نرم افزار متاتریدر(MetaTrader) یک روش دیگر به نام تحلیل بنیادی وجود دارد که وظیفه بررسی بازارهای مالی و تخمین روند آتی در این پلتفرم را بر عهده دارد . همان‌گونه که مشخص است خبرهای مربوط به شاخص های اقتصادی هر کشور یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل و ارزیابی بنیادی در سطح بین الملل به حساب می آید . به جرات می توان گفت آخرین اخبار مربوط به آمار و ارقام این دسته از شاخص ها به آسانی و تنها از طریق نرم افزار متاتریدر(MetaTrader) بورس در اختیار معامله گران قرار داده می شود . از جمله آن ها می توان به مواردی از قبیل:

اطلاعات مالی پایه ای

گزارشات خبری مربوطه

آشنایی با شیوه معاملات رونویس (Copy Trading)در متاتریدر(MetaTrader)

بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی مختلف زمان کافی برای تحلیل و ارزیابی تکنیکال معاملات و داد و ستدهای خود را ندارند . چنین مشکلی در سال های گذشته موجب شد تا خیلی از معامله گران از انجام معاملات خود در بازارهای مالی از قبیل بازار فارکس انصراف دهند؛ اما امروزه و به لطف امکانات منحصر به فرد پلتفرم متاتریدر(MetaTrader) نظیر معاملات رونویس (Copy Trading) اگر زمان لازم برای انجام معاملات خود نداشته باشید می توانید معاملات خود را در یک بازه زمانی خیلی کوتاه به بهترین نحو ممکن انجام دهید . حتی اگر به عنوان یک معامله گر مبتدی وارد عمل شوید و به عبارتی تخصص کافی در این زمینه نداشته باشید جای هیچ گونه نگرانی نیست؛ زیرا با انتخاب یک معامله گر حرفه ای و تنها با فشردن چند کلیک می توانید تمامی برنامه های راهبردی او را عیناً در حساب کاربری خود پیاده سازی کنید .

به موجب چنین قابلیت منحصر به فردی شما می توانید سوابق معاملاتی معامله گرهای موفق را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و به این طریق بهترین معامله گر موفق و حرفه ای را متناسب با شخصیت سرمایه گذاری خود انتخاب کنید . به علاوه آنکه در سامانه معاملات رونویس (Copy Trading) متاتریدر(MetaTrader) بسیاری از سیگنال های معاملاتی قدرتمند منتشر شده است که کاربران با توجه به بازدهی قبلی خود در این پلتفرم می توانند از آن ها استفاده کنند .

انجام معاملات متاتریدر(MetaTrader) در گوشی های همراه چگونه است؟

امروزه گوشی های هوشمند با قابلیت های بسیار بالا و مختص به نیاز کاربرانش تولید و روانه بازار شده اند . این قابلیت به گونه ای است که انجام بیش از نیمی از امورات روزمره افراد را بر عهده گرفته است . معاملات بازارهای مالی توسط معامله گرها هم بخشی از امورات انجام شده توسط گوشی های هوشمند به حساب می آید . در این میان نرم افزار پرکاربرد متاتریدر(MetaTrader) با امکان نصب بر روی گوشی های موبایل، تبلت ها و سایر سیستم عامل های آیفون و اندروید تمامی قابلیت هایی که یک کاربر در بازار مالی نیاز دارد را در اختیارش قرار می دهد . به این معنی که تمامی امکاناتی که این نرم افزار در محیط کامپیوتری در اختیارتان قرار می دهد در نسخه های موبایلی آن نیز تعبیه شده است . جالب تر آنکه با توجه به نیاز و استقبال کاربران روز به روز بر قابلیت های این نسخه در بازارهای مالی افزوده می شود .

آشنایی با معاملات خودکار در متاتریدر(MetaTrader)

یکی دیگر از امکانات فوق العاده نرم افزار متاتریدر(MetaTrader) قابلیت انجام معاملات به صورت خودکار است . در واقع این کار یک استراتژی منحصر به فرد است که توسط ربات های خود انجام می پذیرد . این نوع معامله ها در واقع یکی از انواع معاملات الگوریتمی (Algorithmic trading) است و برای انجام این کار تنها کافی است زبان برنامه نویسی در این پلتفرم (MQL) را به کد تبدیل کنید. به این ترتیب هیچ گونه نیازی به تحلیل و ارزیابی های پیوسته بازارهای مختلف نخواهید داشت؛ زیرا ربات ها تمامی مراحل معاملاتی و یا حتی سخت ترین شروط تحلیلی را به سرعت برایتان انجام خواهند داد .

درباره مدیریت سایت

از کوچیکی علاقه زیادی به کامپیوتر داشتم و از همون موقع دوست داشتم کارای جالبی باهاش انجام بدم و نه فقط بازی کنم پس خلاصه بگم یه برنامه نویس شدم

دانلود متاتریدر ۵

متاتریدر بدون شک یکی از قوی ترین برنامه هتی معاملی است که از ابزار های مهم این روزهای بورس محسول میشود. تجارت موفق در بازارهای مالی با یک بستر تجاری راحت و چند منظوره آغاز می شود. MetaTrader بهترین انتخاب برای معامله گر مدرن است! متاتریدر به دلیل این واقعیت که بسیار مناسب برای تنظیمات تجاری فردی شماست بسیار محبوب است. همچنین می توانید با استفاده از الگوریتم هایی که معاملات را از طرف شما باز و بسته می کنند ، طبق لیست پارامترهای تنظیم شده ، تجارت خود را به صورت خودکار انجام دهید.

متاتریدر به شما امکان می دهد تا از آزادی حرکت در دنیای بورس تا حد کامل لذت ببرید – می توانید در هنگام تجارت از تلفن های هوشمند و رایانه های لوحی فعال باشید. وب پلتفرم امکانات بیشتری را فراهم می کند و به شما امکان می دهد از هر مرورگر وب و هر دستگاهی کار کنید. با انتخاب راحت ترین روش از بین گزینه های مختلف، می توانید 24 ساعت در روز تجارت کنید.

راهنمای سریع متاتریدر

Symbol – این منوی کشویی به شما امکان می دهد کدام بازاری را که می خواهید تجارت کنید انتخاب کنید
Volume – برای حساب CFD این تعداد قراردادهایی است که شما می خواهید تجارت کنید
Stop loss – اگر می خواهید از یک متوقف برای بستن تجارت استفاده کنید اگر در مقابل شما حرکت کند ، سطح مورد نظر خود را در اینجا وارد کنید. توقف در MT4 معادل توقف اساسی در سکوی IG است
Take profit – اگر می خواهید از محدودیتی برای قفل کردن سود استفاده کنید ، سطح مورد نظر خود را در اینجا وارد کنید
Comment – یک فضای کوچک برای اظهار نظر درباره یک تجارت خاص. یا برای اهداف پیشرفته‌تر در مدیریت تجارت
Type – اگر می خواهید تجارت خود را در لحظه انتخاب “خرید” یا “فروش” انجام دهید ، “اجرای سریع” را انتخاب کنید. از طرف دیگر ، اگر می خواهید سطح انتخاب تجارت خود را انتخاب کنید ، “سفارش در انتظار” را انتخاب کنید

نسخه 5 متاتریدر

معاملات فارکس ، سهام و معاملات آتی در هر نقطه از جهان
2 سامانه تجاری: سامانه شبکه تورهای سنتی و سامانه گزینه hedging
سامانه تجاری قدرتمند از جمله عمق بازار و انواع عملیات معاملات
مجموعه کامل سفارش‌ها تجاری ، از جمله سفارش‌ها در حال تعلیق و توقف
3 نوع نمودار و 9 بازه زمانی
ساخته شده در ابزار تجزیه و تحلیل فنی: 30 شاخص و 24 اشیاء تحلیلی
اخبار مالی ، هشدارها و اعلانهای فشار
نسخه گسترده برای رایانه های لوحی

فارکس (FOREX) چیست؟ به زبان ساده

فارکس چیست : بازار مبادلات ارز را در دنیا FOREX یا به اختصار FX می گویند.

اگر نرم افزار معاملاتی متاتریدر چیست نرم افزار معاملاتی متاتریدر چیست تاکنون به دنبال روش های سرمایه گذاری و کسب سود بوده باشید، حتما با واژه فارکس نیز برخورد کرده اید. Forex در حقیقت برگرفته از عبارت Foreign Exchange می باشد که به مبادلات ارز خارجی معنی می شود.

فارکس تبدیل ارز یک کشور به ارز کشوری دیگر است. تبدیل ارز برای گردشگری یا تجارت بین دو کشور و… نیاز است که از طریق بانک های تجاری و سرمایه گذاری و به صورت اینترنتی امکان پذیر است.

چرا فارکس جذاب است؟

توی این بازار یک ابزاری هست به اسم اهرم (leverage) که با استفاده از اون شما میتوانید معاملاتی که بیشتر از موجودی حسابتان هست رو انجام بدید!
فرض کنید شما 100$ موجودی دارید ولی میتونید به اندازه 10,000$ ارز خرید و فروش کنید.

در واقع این ابزار هم خوب هست و هم اگر درست و بجا ازش استفاده نشه بسیار خطرناک است و یکی از دلایلی است که خیلی ها پولشون رو از دست میدن و سریع از بازار حذف میشن!!
این ابزار همونطور که سود شمارو چند برابر میکنه میتونه ضرر شما رو هم چند برابر کنه!

زوج ارزهای اصلی و غیر اصلی

زوج ارزهای اصلی شامل تمامی زوج ارزهایی می شود که یک طرف معامله آن ها دلار امریکا باشد و اگر دلار در هیچ طرف معامله حضور نداشته باشد، به آن زوج ارز غیر اصلی گفته می شود. مثالی در زیر برای فهم بیشتر این زوج ارزها زده شده است:

• USD/EUR زوج ارز اصلی دلار به یورو
• GBP/USD زوج ارز اصلی پوند به دلار
• EUR/GBP زوج ارز غیر اصلی یورو به پوند
• JPY/RUB زوج ارز غیر اصلی ین به روبل

مزیت ها و عیب های فارکس:

1. بازار فارکس از نظر حجم معامله بزرگترین بازار است و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. بنابراین امکان ورود و خروج به آن با هر یک از ارزهای عمدهی دنیا در کسری از ثانیه وجود دارد.
2. به دلیل نقدشوندگی بالا و سادگی معامله، بانکها و کارگزاریهای فارکس معمولا با دادن اعتبار به مشتریانشان امکان مدیریت موقعیتها و فرصتهای بسیاری را با سرمایه اندک برای آنها فراهم میکنند. البته معامله گران هرگز نباید بدون تکیه بر دانش و احتیاط کافی اقدام به معامله کنند.
3. مزیت دیگر فارکس، امکان فعالیت در تمام ساعات شبانه روز است که در استرالیا آغاز و در نیویوک پایان می یابد. مراکز عمدهی بازار فارکس، سیدنی، هنگ کنگ، سنگاپور، توکیو، فرانکفورت، پاریس، لندن و نیویورک هستند.
4. مبادله ی ارز فعالیتی در حوزهی اقتصاد کلان است. برای شناخت و بهره بردن از عواملی که باعث تغییر ارزش ارز کشورها میشود، معامله گر باید به دنبال کسب اطلاعات دربارهی اقتصاد کشورهای مختلف و ارتباطات میان آنها باشد. ممکن است برای برخی بررسی اقتصاد کلان و پیشبینی بر مبنای آن آسانتر از فعالیت در بازار سهام بر پایهی بررسی و تحلیل شرکتی(های) خاص، مدیریت، عملکرد مالی، فرصتها و تهدیدهای بازار و کسب دانش در زمینه صنعت مربوط به آن باشد.

تاریخچۀ بازار فارکس

دو رویداد مهم در تاریخ بازار بازار وجود دارند که تاثیری عمیق در ایجاد و توسعه اش گذاشته اند. این دو رویداد تاریخی تاریخی عبارتند از ایجاد سیستم پایۀ استاندارد طلا (Gold Standard) و سیستم برتون وودز (Bretton Woods).

سیستم های پایۀ استاندارد طلا و برتون وودز

سیستم پایۀ استاندارد طلا (Gold Standard) در سال 1875 ایجاد شد. ایدۀ اصلی پشت این سیستم این بود که دولت ها پشتیبانی یک ارز توسط طلا را تضمین کنند. تمامی کشورهای اقتصادی مهم یک سیستم استانداردی را وضع کردند که طی آن یک ارز می تواند به ازای مقدار ثابتی از طلا مبادله شود. به این ترتیب، به منظور تعیین ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر لازم بود که نسبت مقدار طلای مورد نیاز برای خریدش را به دست آورند و در نتیجه نرخ مبادله ای تعیین می شد. این اولین ابزار استاندارد مبادلۀ ارز در طی تاریخ است که در آن زمان کشورها به دنبال اتخاذ سیاست های کنترلی مبادله ای پولی بودند. هرچند جنگ جهانی اول به این سیستم پایان داد چراکه کشورها به دنبال سیاست های پولی ای بودند که مقید به سیستم نرخ مبادله ای ثابت در سیستم پایۀ استاندارد طلا نباشند.

ساعات بازار فارکس

بازار مبادلات ارز در تمام طی روز به شدت فعال است و قیمت ها دائماً در حال تغییر می باشند. این تنها بازاری است که حقیقتاً پنج روز در هفته بطور 24 ساعته باز است. ارزها در بزرگترین بورس های سهام و بازارهای سرتاسر جهان معامله می شوند: در زوریخ، هنگ کنگ، نیویورک، توکیو، فرانکفورت، لندن، سیدنی و پاریس. این به آن معنا است که این بازار در ساعات کاری تمام کشورها فعال است. هرگاه بازار در ایالات متحده بسته شود، روز کاری در توکیو و هنگ کنگ شروع می شود.

انعطاف زمان، کار را برای معامله گرانی که برنامۀ کاری پرمشغله ای دارند راحت می کند. لازم نیست که آنها نگران ساعات باز و بسته شدن بازار باشند و آزادند در هر ساعتی که برای شان راحت بود معامله انجام دهند.

بازیگران اصلی فارکس

• دولت های و بانک های مرکزی
• شرکت ها و بانک های بازرگانی
• صندوق های تامین سرمایه
• شرکت های کارگزاری
• سرمایه گذاران
• معامله گران خرد فارکس
• سفته بازان

چگونگی معامله در فارکس:

با توجه به پیشرفت علوم ارتباطی و در همین راستا شبکه جهانی اینترنت هم اکنون اشخاص نیز می توانند کاملاً در شرایط یکسان با سفته بازان، شرکت های سرمایه گذاری و … بواسطه کارگزاران (Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می شوند و در هر لحظه نرخ ارزها را از بانک های مختلف جمع آوری می کنند و با اتصال به نرم افزار معاملاتی اختصاصی خود(Platform) که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم افزار معاملاتی مورد نظر ارسال نموده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم افزار به کارگزار مربوطه منتقل می نمایند. در واقع می توان گفت که عامل واسطه بین معامله گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار می باشد و مهمترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله گر به بازار جهانی می باشد.

بنابراین برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی میباشد. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار مورد نظرش قرارداد بسته و مبلغ مورد نظر خود را بعنوان سپرده به شماره حسابی که کارگزار مشخص می کند واریز نماید. این سپرده در واقع پشتوانه انجام معاملات می باشد و به نام خود مشتری گشایش می شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود (Password , login name) به حساب معاملاتی گشایش شده را به مشتری می دهد تا به وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا نموده و به راحتی به انجام معاملات ارزی مبادرت نماید و هر گونه تغییری (حسابرسی سود و ضرر، و وضعیت سرمایه و … ) که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به صورت همزمان در بخش حسابداری نرم افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر می باشد ملاحظه نماید:

1. نوع ارز مورد معامله
2. قیمت انجام شده معامله
3. سایز یا حجم معامله
4. تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می کند.

فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس در ۵ مورد مصداق پیدا می کند:

1. معامله گری
2. عملیات بروکری
3. نمایندگی بروکر
4. آموزش
5. فروش سیگنال و اکسپرت

روشهای معاملاتی فارکس

دو روش اصلی برای تحلیل و پیش بینی بازار وجود دارد

۱ – روش تحلیل بنیادی ۲ – روش تحلیل تکنیکی.

روش بنیادی

آیا تا کنون فکر کرده اید که نرخ مبادله در اثر چه مسایلی تغییر می کنند؟ چرا نرخ مبادله یورو به دلار از ابتدای سال ۲۰۰۷ تا بیش از ۲۷۰۰ واحد افزایش و سپس تا حدود ۳۷۰۰ واحد کاهش داشته است؟در پاسخ به چنین سؤالاتی بایستی گفت در بازارهای پویا و فعال، قیمت ها در اثر تغییر میزان عرضه و تقاضا تعیین می شوند و بر این اساس ما در تحلیل بنیادی به دنبال آن هستیم تا مشخص کنیم چه عواملی موجب میزان عرضه و تقاضا می گردند.یکی از بهترین و متداول ترین دسته بندی های بنیادهای اقتصادی تقسیم آن به چهار عامل زیر می باشد:

الف) عوامل اقتصادی ب) عوامل مالی ج) رویدادهای سیاسی اجتماعی د) بحران ها.

روش تکنیکی

تحلیل تکنیکی بررسی تغییرات قیمتهای پیشین، به منظور پیش بینی تغییرات آتی قیمتها میباشد. اغلب از تحلیل گران تکنیکی به عنوان «چارتیست » یاد می شود. چرا که برای تحلیل هایشان اتکای زیادی به نمودارها دارند.در ابتدای قرن بیستم، تئوری «داو» (DOW) بنیان گذاری شد که بعدها به عنوان تحلیل تکنیکی نوین شناخته شد. تئوری «داو» از ابتدا ترکیب کاملی نبود بلکه به مرور با کنار هم قرار دادن اجزایی از میان نوشته های «چارلز داو » در طی چندین سال تکمیل شد. از میان قضیه های نقل شده از «داو» سه تا از آنها برجسته می باشند:

الف) قیمت معرف همه اطلاعات می باشد. ب) تغییرات قیمت کاملاً تصادفی نیست. ج) اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهمتر است از چرایی آن (چرا اتفاق افتاده).

نرم افزارهای معاملاتی

هر کارگزار یا بروکر بازار فارکس جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان، به محیطی نیاز دارد تا از طریق آن بتواند با مشتری های خود ارتباط برقرار کرده و در عین حال که آنها را از روند قیمت ها آگاه می سازد شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوان مراحل انجام یک معامله را به ثبت رساند.
اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش خرید و پیش فروش و باز و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار به کاربران خود بر اساس آن سرویس می دهد. برای رفع این مشکل هر بروکری از «پلت فرم »های خاصی استفاده می کند که گاهی ممکن است در میان بسیاری از آنان مشترک باشد مانند

نرم افزار «متاتریدر » (Metatrader)

یکی از معروفترین نرم افزار معاملات بازار فارکس نرم افزار متاتریدر محصول یک شرکت روسی بنام MetaQuotes می باشدکه به وسیله آن می توان در بازار «فیوچرز » و CFD نیز معامله کرد. آخرین نسخه این نرم افزار در حال حاضر Metatrader4 است که از سایت فوق الذکر قابل دانلود است و تا کنون بیش از 20 زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می کند.

حکم شرعی بازار فارکس چیست؟

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:

حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مد ظله العالی):

مبادله ارزى با ارز دیگر که همجنس هم نیستند چنانچه منع قانونى در میان نباشد اشکال ندارد و سود حاصله نیز حلال است ولى اعتبار دادن کارگزاران به سرمایه معاملهگر اگر به عنوان قرض دادن به معاملهگر باشد که قهراً همراه با دریافت سود است، در این صورت چنین معاملهاى از طرف کارگزار براى معاملهگر صورت شرعى ندارد.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

حضرت آیت الله اجازه ورود در چنین معاملاتى را نمیدهند.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

از آنجایی که معامله در بازار مذکور صوری است و لذا معاملات واقعه در آن صحیح نمیباشد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

با توجّه به اینکه فارکس شرایط شرعیّه معاملات را ندارد جایز نیست.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

بازار فارکس و معاملات آن صورت شرعی ندارد.

در بازار فارکس چه مقدار سرمایه نیاز است؟

حتی افرادی که سرمایه زیادی برای شروع معامله ندارند هم به بازار فارکس دسترسی دارند. در فارکس کارگزارانی وجود دارند که به شما اجازه می دهند حساب معاملاتی با حداقل سپرده 1$ (حسابهای مینی) و یا 25$ تا 100$ (حسابهای میکرو) افتتاح کنید. با استفاده از معامله ی اهرمی شما می توانید سرمایه ای چندین برابر بزرگتر از سپرده ی خود را کنترل کنید. از طرف دیگر، در بازار فارکس این شما هستید که مقدار معامله ی خود را تعیین می کنید، بنابراین معامله گران می توانند با حداقل مقدار 0.01 لات و با حداقل سپرده 100$ در معاملات شرکت نمایند.

بروکر های مطرح فارکس

ما در این قسمت برای آشنایی بیشتر شما با معاملات فارکس، نام تعدادی از بروکر های مطرحی که در آن ها می توانید به انجام معاملات فارکس بپردازید را آورده ایم که بسته به تمایل و شرایط عضویت و فعالیت در آن ها، می توانید یکی از ان ها را برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

• IG
• XTB
• FXCM
• Pepperstone
• Oanda
• فارکس تایم یا FXTM
• بروکر آلپاری

معاملات فارکس را بیاموزید

یادگیری در مورد معاملات فارکس اولین گامی است که هر معامله گر موفق بر می دارد. انواع مختلفی از مواد آموزشی برای معامله گران وجود دارد – از مبتدی تا پیشرفته.

نکته مهم و قابل توجه

شما باید حتما برای یادگیری مقدمه کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه را مطالعه کنید.

برای افتتاح حساب رئال (واقعی) اصلا عجله نکنید و حداقل یک سال روی حساب دمو (آزمایشی) کار کنید. مواظب باشید سود مقطعی حساب دمو شما را فریب ندهد.

سعی کنید روی یک استراتژی زوم کنید و مدام استراتژی خود را تغییر ندهید.

پس از طراحی یک استراتژی خوب، ریسک شما مقدار سود شما را تعیین خواهد کرد.

اگر شما بتوانید با رعایت مانی منیجمنت ماهانه ( ماه های متداول ) 20% الی 40% سود کنید مطمئن باشد یک فارکس کار حرفه ای شده اید.