با نظریه امواج الیوت بیشتر آشنا شوید

الگوی امواج تکانشی و اصلاحی

آموزش نئوویو | صفر تا ۱۰۰ موج شماری به سبک گلن نیلی

موج شماری به سبک گلن نیلی یا همان نئوویو NEoWave را با پکیج آموزش نئو ویو ما، بصورت کامل از صفر تا ۱۰۰ بیاموزید.

یادگیری نئوویو NEoWave بصورت انفرادی امری سخت و طاقت فرساست اما پکیج آموزش نئوویو ما، تمام نیازهای شما را در این زمینه بر طرف خواهد کرد. این آموزش با پشتوانه یک دهه کنکاش و تحقیق بر روی روش الیوت و نئوویو و همچنین کار عملی در بازارهای مالی به صورت صفر تا ۱۰۰ تهیه شده است و در آن از یافته های خودمان نیز بهره با نظریه امواج الیوت بیشتر آشنا شوید مند خواهید شد تا به بهترین شکل بتوانید به این سبک بزرگ و کامل مسلط شوید. (سرفصل های آموزش در قسمت توضیحات)

به همراه ۴ ماه پشتیبانی کامل و مشاهده محتوای تالار پشتیبانی به صورت مادام العمر. توضیحات بیشتر

سریع و موثر پاسخ بگیرید

محصول برور داشته باشید

با اطمینان خاطر خرید کنید

در کمترین زمان دریافت کنید

توضیحات

با خرید این پکیج، ویدیوها به نام شما ادیت خواهد شد و بر روی یک فلش مموری ۱۶ گیگ با کیفیت مرغوب کپی شده و ارسال خواهد شد. این فرآیند حداقل ۲ الی ۳ روز زمان خواهد برد که به مدت زمانی که اداره پست صرف رساندن بسته خواهد کرد (معمولا ۳ الی ۴ روز کاری) اضافه می شود.

آموزش نئوویو

موج شماری به سبک گلن نیلی یا همان نئوویو NEoWave را با پکیج آموزش نئو ویو ، بصورت کامل از صفر تا ۱۰۰ بیاموزید. یادگیری نئوویو NEoWave بصورت انفرادی امری سخت و طاقت فرساست اما پکیج آموزش نئوویو بصورت کامل که در این انستیتو تهیه شده است، تمام نیازهای شما را در این زمینه بر طرف خواهد کرد.

پکیج آموزش نئو ویو بصورت کامل و کاربردی تهیه شده و هیچ نکته ای در نئوویو نخواهید یافت که در این پکیج آموزشی موجود نباشد. ضمن اینکه در این پکیج نوآوری هایی نیز از طرف مدرس خواهید دید که دید شما را نسبت به چارت و موج شماری به سبک گلن نیلی بسیار تقویت خواهد کرد. در پکیج آموزش نئوویو سعی شده تا جای ممکن، ساده و کاربردی صحبت شود و با ۶ مثال زنده بر روی چارت که بصورت صفر تا ۱۰۰ و فشرده تهیه شده، عمق مطلب را به شما آموزش خواهد داد.

این پکیج دارای ۴ ماه پشتیبانی بر روی فروم انستیتو ایران نئوویو می باشد. برای راهنمایی کامل در خصوص پشتیبانی اینجا را کلیک کنید.

در زیر نمونه ای از یکی از ویدیوهای این پکیج آموزشی را به صورت سریع می توانید مشاهده کنید. ویدیوی اصلی بیش از ۳ ساعت می باشد و جزء به جزء یک شمارش را آموزش خواهیم داد. (۵ مثال مشابه دیگر نیز درون پکیج وجود دارد.)

ویژگی های پکیج آموزش نئو ویو:

پکیج کامل دوره آموزش نئوویو شامل ۲۹ کلاس می باشد که مجموع ساعات آموزشی آن حدود ۴۹ ساعت می باشد. از این ۴۹ ساعت حدود ۳۹ ساعت به توضیح کامل مطالب تئوری از صفر تا ۱۰۰ خواهیم پرداخت شد که شامل مباحث قدیمی و نوین این روش پیشرفته می باشد و ۱۰ ساعت نیز صرف مثالهای آموزشی متعدد و فشرده در قالب شمارش چارت از صفر تا ۱۰۰ و چگونگی استقاده از الگوها و قانونها شده است.

اعتقاد ما این است که توضیح صرف الگوها کارساز نبوده و فرایند موج شماری باید باید بصورت عملی از صفر تا ۱۰۰ بر روی چارت های متعدد نشان داده شود تا کارآموز بصورت عملی با کلیه فرایند شمارش یک چارت آشنا شود. لذا مثالهای عملی را به صورت صفر تا ۱۰۰ انجام داده ایم تا حرفی برای گفتن باقی نماند. در این مثالها چگونگی تعیین نقطه شروع شمارش به روش های مختلف در حالات مختلف و چگونگی جداسازی الگوها از یکدیگر، شناسایی هر الگو و تست قوانین آنها بر اساس مباحث تئوریک، ارائه یک موج شماری کلی از چارت، ارائه یک پیش بینی از آینده و در نهایت نحوه ترید بر آن چارت توضیح داده خواهد شد.

در این دوره آموزشی کلیه مباحثی که تا به امروز توسط جناب نیلی آموزش داده شده اند، موجود می باشد که شامل الگوهای ویژه نئوویو همانند دیامتریک و مثلث خنثی و … نیر می باشد.

ضمن اینکه الگوی جدیدی با نام ایزومتریک که توسط مدرس (ارشیا رحیمی) کشف شده است نیز تدریس خواهد شد. وجود این الگو با مثالهای متعدد اثبات خواهد شد و شما از اهمیت این الگو باخبر خواهید شد چرا که پازل موج شماری به سبک نئوویو بدون این الگو ناقص خواهد بود. نمونه ای از این الگو را در تحلیل زیر که مربوط به سهم کرازی است می‌توانید مشاهده کنید. الگوی مذکور را در این جایگاه به هیچ وجه نمی توان به شکل دیگری شمرد که هیچ قانونی از قوانین روش نئوویو نقض نشود! تنها الگوی ایزومتریک است که می توان برای این ناحیه در نظر گرفت.

علاوه بر آن یک دسته بندی ویژه موسوم به کانترها که مجدداً از کشفیات نامبرده می باشد به شما ارائه خواهد شد که این دسته بندی موجب کشف گونه های جدیدی از هر الگو توسط ایشان شده است که وجود آنها در مارکت ها به شما اثبات خواهد شد.

تجارت با نظریه موج الیوت

تئوری موج الیوت یک روش پیچیده است که تسلط بر آن می تواند ماه ها و حتی سال ها به طول بیانجامد. این روشی است که ممکن است فقط برای معامله گرانی مناسب باشد که به طور جدی به بازار نزدیک می شوند و برای دستیابی به صلاحیت حرفه ای تلاش می کنند. امروز ما اصول این رویکرد را بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که چگونه ممکن است در معاملات استفاده شود. این روش به طور كامل و گسترده توسط نویسنده در كتاب "اصل موج" كه در سال 1938 منتشر شد ، شرح داده شده است.

تاریخچه تئوری موج الیوت

در سال 1930 ، رالف الیوت ، اقتصاددان آمریکایی ، در تلاش برای خود را مشغول نگه داشتن و حواس پرتی از بیماری خود ، شروع به تجزیه و تحلیل نمودارهای ساعتی ، روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالانه از شاخص های مختلف به منظور کشف اینکه آیا شباهتی وجود دارد در الگوها او معتقد بود که برای هر حرکتی دلیلی وجود دارد و نمودارهایی را مرور می کند که داده های 75 ساله بازار سهام را پوشش می دهد.

در ماه مه 1934 ، نتایج مشاهدات الیوت شروع به تشکیل یک مجموعه کلی از اصول رفتار بازار سهام کرد. الیوت اظهار داشت که اگرچه فعالیت بازار تصادفی و پراکنده به نظر می رسد ، اما در واقع از قوانین قابل پیش بینی پیروی می کند و با استفاده از اعداد فیبوناچی قابل اندازه گیری است.

امواج محرک و اصلاحی

رالف الیوت اظهار داشت که روند قیمت های مالی مستقیماً از روانشناسی سرمایه گذاران ناشی می شود و نوسانات روانشناسی جمعی همیشه با همان الگوها نشان داده می شود. الیوت دریافت که قیمت ها به روش های تکانشی (انگیزه ای) و اصلاحی حرکت می کنند. حرکات قیمتی که یکی پس از دیگری تکرار می شوند را امواج می نامند. آنها را می توان به دو نوع تقسیم کرد.

امواج محرک از 5 موج تشکیل شده اند: 3 حرکت قیمت بزرگ در جهت روند صعودی و 2 اصلاح. این امواج به ترتیب امواج 1 ، 2 ، 3 ، 4 و 5 هستند. چندین قانون وجود دارد که باید هنگام یافتن این امواج توجه کنید:

1. موج سوم (موج تکانشی دوم) معمولاً بزرگترین توالی است. امواج 1 یا 5 نمی توانند از موج 3 بیشتر باشند.
2. وقتی موج 3 موج ضربه بلندتر باشد ، طول موج 5 تقریباً برابر با موج 1 خواهد بود.
3. ساختار امواج 2 و 4 متناوب خواهد بود: اگر یکی تصحیح تیز باشد ، دیگری تصحیح مسطح و بالعکس خواهد بود.
4. اوج موج 3 باید بالاتر از موج 1 باشد (در غیر این صورت با نظریه امواج الیوت بیشتر آشنا شوید لازم است که شمارش موج را دوباره شروع کنید). امواج باید پیشرفت کنند.

امواج اصلاحی از 3 موج تشکیل شده است: یک ضربه به سمت پایین ، یک اصلاح برای وارونه و یک ضربه دیگر به سمت پایین. این امواج دارای برچسب A ، B و C هستند. به طور معمول ، امواج اصلاحی A ، B و C معمولاً در ناحیه موج قبلی 4 پایین پایان می یابند.

الگوی امواج تکانشی و اصلاحی

در تصویر بالا امواج محرک و موج اصلاحی دیده می شود. توجه به طول امواج و همچنین نسبت آنها مهم است. موج 2 به طور معمول 60٪ طول موج اول است. موج 3 معمولاً بسیار بزرگتر از موج 1 است و موج 4 که بعدی می آید معمولاً 30٪ یا 40٪ موج 3 است . همین قوانین برای روند نزولی اعمال می شوند.

چگونه می توان از این نظریه در عمل استفاده کرد؟

روش های زیادی برای استفاده از تئوری موج وجود دارد. با این حال ، استفاده از این تئوری در عمل می تواند کاملاً چالش برانگیز باشد. یادآوری قوانین دنباله امواج مهم است تا بتوان آنها را به طور صحیح بر روی نمودار ساخت.

ساختار موج پیشنهاد می کند که قیمت به صورت چرخه حرکت می کند. به عنوان مثال ، پس از سه حرکت بزرگ به سمت صعودی ، روند صعودی احتمالاً نزدیک به پایان است و قیمت ها نیز به سمت پایین تر حرکت می کنند. برای روند نزولی ، برعکس خواهد بود: پس از سه حرکت بزرگ رو به پایین ، روند نزولی به پایان می رسد و ممکن است قیمت ها روند صعودی داشته باشند.

این حرکات فرکتال هستند ، به این معنی که می توان آنها را در هر دو نمودار بزرگتر و کوچکتر یافت. امواج به تعیین جهت روند و یک لحظه احتمالی برای ورود کمک می کنند.

به عنوان مثال ، چنین ساختاری را می توان در نمودار ماهانه سهام آمازون یافت. به وضوح قابل مشاهده است که قیمت ابتدا در یک چرخه 5 موجی و بعد از آن 3 موج اصلاحی به سمت بالا صعود می کند.

نظریه موج الیوت در سهام آمازون اعمال شد

یافتن امواج و تجزیه و تحلیل نمودار از این طریق ممکن است به معامله گر کمک کند تا در مورد معاملات آینده تصمیم گیری کند. به عنوان مثال ، روش احتمالی معامله گر برای ورود به موقعیت های خرید در هنگام بازگشت (امواج اصلاحی) در روند صعودی است. اگر این کار به درستی انجام شود ، ممکن است به یک معامله گر اجازه دهد با نظریه امواج الیوت بیشتر آشنا شوید تا با افزایش قیمت به بالاترین قیمت ، روند صعودی بعدی را "سوار" کند.

معاملات فروش ممکن است در طی موجهای اصلاحی در یک روند نزولی انجام شود تا احتمالاً از روند نزولی بازار بهره مند شود.

نتیجه

درک تئوری موج الیوت ممکن است مهارت شما در تجزیه و تحلیل بازار را بهبود بخشد و به زمان بهتر ورود تجارت کمک کند. با این حال ، این یک روش پیچیده است که نیاز به تحقیقات زیادی دارد و نمی تواند 100٪ نتایج دقیق را تضمین کند. این روش برای معامله گران باتجربه ای که قبلاً مهارت تجزیه و تحلیل فنی بالاتر از حد متوسط ​​دارند ، مناسب تر است.

تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در بورس دارد؟

به ‌طور معمول راه‌های متفاوتی به‌ منظور سرمایه‌گذاری وجود دارد که در اصطلاح شامل بازارهای متفاوتی هستند که به آن‌ها بازارهای سرمایه‌گذاری موازی نیز گفته می‌شود. در همین راستا بازار سرمایه به ‌عنوان یکی از پرسودترین بازارهای سرمایه‌گذاری شناخته‌ شده است و در دهه‌های اخیر افراد زیادی سرمایه خود را به‌ منظور کسب سود در این بازار تزریق کرده‌اند. یکی از شروط مهم و پایه‌ای در بازار بورس داشتن مهارت کافی و لازم در این حوزه است که افراد با کسب این مهارت‌ها قادرند به بهترین شکل ممکن سرمایه خود را چند برابر کنند. البته در کنار مهارت‌های موردنیاز آشنایی با بازار و اخبار مهم و در ارتباط بودن با اشخاص حرفه‌ای و فعالین بازار نیز جزو ارکان این نوع از سرمایه‌گذاری نیز محسوب می‌شود. از قدیم از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به‌عنوان دو بازوی قدرتمند تحلیل سهام و بارز بورس یاد می‌شده که در زمان حال نیز همین تعریف صادق است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

همان‌طور که از اسم تکنیکال مشخص است، تحلیل تکنیکال با استفاده از داده‌های نظیر نمودار، قیمت و حجم معاملات و ابزارهای مختلف به ارزیابی و تحلیل سهام و روند آن در روزهای آینده می‌پردازد. در اصل از تحلیل تکنیکال به‌ عنوان یک نوع استراتژی معاملاتی به ‌منظور ارزیابی سهم موردنظر و شناسایی فرصت‌های خوب برای ورود و خروج به سهم یاد می‌شود. شما از تحلیل تکنیکال می‌توانید بر روی تمام اوراق بهادری که دارای تاریخچه هستند و سوابق نوسانات و امور سرمایه‌گذاری آن قابل‌دسترس باشد استفاده نمایید. از تحلیل تکنیکال در اوراق سهم، بازار آتی و سایر اوراق استفاده می‌شود اما در نظر داشته باشید که عمده استفاده از این روش بیشتر در تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس کاربرد دارد.

می‌توان حدس زد که از زمان گذشته فرآیند تحلیل تکنیکال دستخوش تغییرات فراوانی بوده و اظهار نظرات بسیاری در این تکنیک پیاده‌سازی شده و در نهایت قالب اصلی آن در اختیار عموم گذاشته شد. تحلیل‌گران معمولاً از الگوهای متفاوتی در این پروسه از تحلیل سهام استفاده می‌کنند و به نتیجه دلخواه خود دست می‌یابند. در ادامه قصد داریم شما را با این الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا کنیم.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تاریخچه تحلیل تکنیکال برمیگردد به شخصی به نام چارلز داو که او به ‌عنوان متخصص امور مالی در گذشته از جایگاه بالایی بهره‌مند بود و جالب این است که از او به‌عنوان روزنامه‌نگار و کارآفرین یاد می‌شده. آقای داو بنیان‌گذار نشریه معروف وال‌استریت ژورنال نیز بوده و همچنین درگذر زمان شاخص صنعتی داو جونز نیز توسط وی تأسیس شد. چارلز داو به دنبال موفقیت‌های پی‌درپی در صنعت سرمایه‌گذاری، جزو اولین اشخاصی بود که قدم به عرصه تحلیل تکنیکال نهاد او با تشخیص و تعیین قیمت متوسط روزانه و هفتگی و ماهانه و نظم و ترتیب دادن به برخی الگوها به جریانات بازار پرداخت. بعدها با حضور اشخاص برجسته در بازار سرمایه و ارائه نظرات علمی و دقیق، تحلیل تکنیکال به ‌عنوان پایه و اساس شناخت سهم و روند آن در آینده مشخص شد.

چگونه تحلیل تکنیکال کنیم

معمولاً در این حوزه تحلیلگر تکنیکال با تمام حواس و دانسته‌های خود در تلاش است که روند حرکت سهم در آینده و تغییرات قیمتی سهم را پیش‌بینی کند. در کنار داده‌های مختلف به‌ منظور تحلیل، تحلیل‌گر می‌تواند از دو عامل قیمت و حجم معاملات سهم موردنظر ارزیابی خود را پیش ببرد. معمولاً برای انجام فرآیند تحلیل تکنیکال می‌توان از نظریه‌ها و الگوهای بی‌شماری استفاده کرد تا به نتیجه دلخواه رسید اما هر تحلیلگری با توجه به پشتوانه علمی و تجربیات خود در حوزه بازار بورس از این علم مهم در ارزیابی‌های خود استفاده می‌کند. جالب است بدانید که از بین تمامی ابزارهای موجود و معرفی‌شده در حوزه تحلیل تکنیکال، برخی از آن‌ها بر روند کنونی و در حال حاضر سهم تمرکز دارند و برخی از آن‌ها مختص پیش‌بینی روند آینده سهم هستند.

بررسی فرضیات مهم در تحلیل تکنیکال

در قسمت‌های قبلی مقاله با چارلز داو آشنا شدید در این قسمت یک نقل ‌قولی از داو وجود دارد که بیان داشت، مهم‌ترین فرض در تحلیل تکنیکال این است که قیمت، همه اطلاعات را مشخص می‌کند. در صورت آشنایی با بازار بورس و شناخت فن‌های تحلیل تکنیکال متوجه خواهید شد که این نوع از تحلیل بیشتر بر تحلیل آماری نوسانات قیمت سهم تکیه دارد و در تلاش است که با بررسی الگوهای گذشته و روندهایی که طی کرده و وضعیت کنونی سهم، به پیش‌بینی قیمتی سهم بپردازد. شما به ‌عنوان یک معامله‌گر باید این نکته را همیشه در نظر داشته باشید که امکان دارد معادلات در نظر گرفته‌ شده شما با انتشار یک خبر یا تزریق هیجانات در بازار جور درنیاید و روند سهم برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند.

نظریه بعدی در مورد تحلیل تکنیکال که توسط داو مطرح شد به این شکل است که نوسانات قیمتی بازار به‌ صورت تصادفی نبوده و الگوها و روند آن در طی زمان تکرار خواهد شد. بر اساس این نظریه متوجه می‌شوید که این روندها ممکن است در بازه زمانی کوتاه‌مدت و یا بلندمدت خود را نشان دهند و در همین راستا شما با مجهز بودن به دانش تحلیل تکنیکال قادر هستید که در این بازه‌های زمانی از سرمایه خود در بازار بورس سود کسب کنید. در حال حاضر تحلیل تکنیکال مهم شناخته می‌شود که در ادامه به تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

1. قیمت همه‌چیز را مشخص می‌کند: در دنیای تحلیل تکنیکال طبیعتاً عده‌ای هم منتقد وجود خواهند داشت که بر اساس اظهارنظر آن‌ها این موضوع که تنها در نظر گرفتن نوسانات قیمتی یک سهم برای پیش‌بینی روند آن سهم کافی است را قبول ندارند. اصل تحلیل تکنیکال بر این معتقد است که همه موارد از جمله فرآیند اصول بنیادی نیز در قیمت یک سهم مشخص بوده، در ادامه تنها چیزی که بسیار مهم واقع می‌شود تحرکات قیمتی سهم است که با استفاده از آن می‌توان میزان عرضه و تقاضای بازار را سنجید.
2. قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند: تحلیلگران تکنیکالی بر این اصل معتقد هستند که قیمت‌ها در روندهای زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حال حرکت‌اند و روال گذشته را تکرار می‌کنند.
3. گذشته تمایل به تکرار دارد: معمولاً با فعالیت در بازار بورس و بررسی اجمالی نمودارهای سهم‌های متفاوت متوجه خواهید شد که روند قیمت از گذشته تاکنون تکرار می‌شود. در اصل مواردی نظیر برخورد احساسی و تزریق هیجانات منفی و مثبت در بازار بورس منجر به ایجاد این تکرار می‌شوند.

معرفی سطوح مختلف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سطوح مختلفی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

سطح اول: بررسی انواع نمودارها

نمودار یک جدول است که بر روی آن خطوط گرافیکی‌ای درج می‌شوند تا بتوان تاریخچه‌ی قیمت‌ها را مشاهده کرد، نمودارها پایه و اساس تحلیل را شکل می‌دهند که قبل از هرچیزی لازم است ابتدا به آن‌ها توجه شود.
در تحلیل تکنیکال 3 نوع نمودار معروف وجود دارند که در ادامه برای هرکدام مثال‌هایی خواهیم آورد:

1. خطی

نمودار خطی، یک خط زیگزاگی است که نقاط بسته شدن معاملات سهام شرکت را در بازه‌ی زمانی نشان می‌دهد.
وقتی این نقاط به هم متصل شوند، چنین تصویری ایجاد می‌شود که وضعیت کلی را به ما نشان می‌دهد.

2. میله‌‎ای
هر میله در این نمودار به معنای یک بازه‌ی زمانی است، مثلا نیم ساعت، یک ساعت یا یک روز، میله‌ها قیمت معاملات در آن بازه‌ی زمانی را نشان می‌دهند که تا سقف و کف آن چه بوده.

3. شمعی
نمودار شمعی تقریباً مانند میله‌ای است اما زیباتر بوده و اطلاعات بیشتری برای درک قیمت به ما می‌دهد.
هر شمع به معنای یک بازه‌ی زمانی است و رنگ هر شمع که معمولاً در دو نوع قرمز و سبز رسم می‌شوند، بیانگر صعود یا نزول قیمت‌ها است. اندازه‌ی شمع نیز تعداد معاملات در آن زمان را نشان می‌دهد که هر شکلی یک معنی به‌خصوص دارد.
جالب است بدانید پر استفاده‌ترین نوع نمودار شمعی است که میان معامله‌گران و تحلیل‌گران بورس، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، چون؛ در یک نگاه، تقریباً تمام اطلاعات به چشم آمده و درک وضعیت را آسان می‌کند.

سطح دوم: حمایت و مقاومت

این سطح یکی از با ارزش‌ترین سطوحی است که بعد از شناخت نمودارها، لازم است آن را فرا بگیرید، حمایت به معنای نزول قیمت بوده و مقاومت به معنای صعود قیمت است که حال جمع بندی‌شان نیز یک روند حمایتی یا مقاومتی را بیان می‌کند.
در تصویر فوق، کلیت نمودار مقاومتی است اما سطوح حمایتی نیز در آن دیده می‌شوند که پیش‌بینی این سطوح اجمالاً به همین درس مربوط است و اساس کلی آن در این سطح بررسی می‌شوند تا شخص بتواند اصول اولیه پیش‌بینی را بیاموزد.

سطح سوم: خطوط روند و رسم کانال

رسم خطوط روند باعث ایجاد کانال‌هایی می‌شوند که می‌توان با استفاده از آن‌ها بازار را بهتر روانشناسی کرد.
هر نمودار می‌تواند در برگیرنده‌ی سه نوع کانال باشد:
یک نوع؛ صعودیِ آبی «رو به بالا» است.
نوع دیگر؛ نزولیِ قرمز «رو به پایین» است.
و نوع آخر: مستطیل مشکیِ ثابت است.
این کانال‌ها با توجه به سطوح مقاومتی و حمایتی روند رسم می‌شوند و تا زمانی که روند تغییر جهت نداده ادامه داده می‌شوند.
به طور کلی کف کانال به معنای محدوده خرید بوده و سقف کانال محدوده فروش.
در حقیقت چیزی که این کانال‌ها به معامله‌گران می‌گویند: بیان الگوهای تکرار شونده مثل «امواج الیوت» هستند که درک‌شان را تسهیل بخشیده و پیش‌بینی روند یک نمودار را ساده می‌کنند.

سطح چهارم: علوم فیبوناچی

بحثی که برای استفاده‌ی حرفه‌ای از دانسته‌های مربوط به نمودارها لازم است، آموزش اندیکاتور فیبوناچی می‌باشد.
شما بعد از شناخت کلی نمودارها، سطوح نموداری و کانال‌ها، لازم است اصول و نسبت‌هایی که برای تحلیل لازم هستند را بیاموزید که متعارفاً سرفصل‌های آن به فیبوناچی باز می‌گردد.
فیبوناچی، سطوحی هستند که برای شناخت فرصت‌های ورود و خروج از سهام را نشان می‌دهند که به نسبت‌های ریاضی مربوط می‌شود.

سطح پنجم: خواندن شاخص‌ها

«شاخص» در حقیقت به معنای رقمی است که در یک بازه‌ی زمانی به ‌عنوان سود یا ضرر میانگین چند مشترک تعیین می‌شود. این مساله در بورس نیز همین معنی را می‌دهد.
به‌طور‌ کلی در بازار بورس ایران تعدادی زیادی شاخص اصلی و‌ فرعی مختلف داریم که هر کدام طبق دسته‌بندی خود وضعیت مجموعه‌ای از شرکت‌ها را نشان می‌دهند. این سطح به بررسی این شاخص‌ها و شناخت‌شان می‌پردازد.

سطح ششم: مرور تخصصی یا استفاده پیشرفته

همانطور که می‌دانید، هر علمی یا دانشی در سطوح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته تدریس می‌شود و یادگیری هر علم به همین شکل صورت می‌پذیرد. یعنی؛ نکات پیشرفته را لازم است بعد از طی کرن سطوح نامبرده انجام داد، اما چرا؟
اگر به کارکرد یادگیری انسان نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که مغز، ابتدا موارد ساده را از میان اطلاعات بررسی کرده، ذخیره می‌کند و سپس به سراغ موارد پیشرفته می‌رود. اگر در سطوح آموزشیِ تحلیلِ تکنیکال، در هر سطح به موضوعات پیشرفته یا پیچیده نیز پرداخته شود، مغز در یادگیری آن اطلاعات و طبقه‌بندی آن‌ها دچار اشکال شده و همان موضوعات پایه را نیز فراموش می‌کند.
به همین سبب سطوح پیشرفته اغلب برای انتهای هر آموزش استفاده می‌شوند تا شخص بتواند ساختار یافته‌تر آن علم را آموخته و استفاده موثرتری از آن داشته باشد.

تفاوت تحلیل بنیادی و با نظریه امواج الیوت بیشتر آشنا شوید تکنیکال در چیست؟

همان‌طور که در قسمت‌های ابتدایی به این اصل اشاره کردیم، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از بهترین و پرکاربردترین روش‌های معاملاتی در بازار بورس هستند. از هر کدام از این روش‌ها به‌ منظور تحلیل، بررسی داده‌ها، ارزیابی موقعیت فعلی و پیش‌بینی قیمتی آینده سهم استفاده می‌شود که همانند عرصه‌های مختلف در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری دارای حامیان و منتقدان خاص خود است.

در تحلیل بنیادی به‌ طور معمول به ارزش ذاتی سهم پرداخته ‌شده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این ارزیابی از داده‌های اقتصادی، صنایع و شرایط مالی شرکت‌ها و … استفاده می‌کند تا به تحلیل بنیادی سهم بپردازد. تحلیل تکنیکال از این‌ جهت با تحلیل بنیادی متفاوت است که عامل قیمت و حجم سهم موردنظر، به‌عنوان تنها ورودی‌های ارزیابی یا تحلیل به شمار می‌آیند. در تحلیل تکنیکال به ارزش ذاتی سهم پرداخته نمی‌شود اما در عوض از نمودار سهام استفاده می‌شود که با تعیین الگوهای آن، رفتار سهم را در آینده نمایش داده شود.

سخن آخر

با توجه به مطالب ارائه ‌شده در مقاله تحلیل تکنیکال چیست؟ متوجه شدیم که تحلیل تکنیکال به تنهایی پتانسیل بسیار بالایی برای ارزیابی بازار و روند قیمتی سهم داشته و می‌توان با تکیه ‌بر آن تصمیم‌گیری‌های معقول‌تری به‌منظور سرمایه‌گذاری در این بازار اتخاذ کرد. یکی از مزیت‌های تحلیل تکنیکال وجود الگوها و ابزارهای متنوع در آن است که هر فردی با تکیه ‌بر دانش و تخصص خود در آن حوزه یا الگوی به‌ خصوص قادر به انجام ارزیابی یا تحلیل سهم‌ها خواهد بود. پیشنهاد می‌کنیم به‌ منظور شروع سرمایه‌گذاری موفق در بازار بورس و کسب سود عالی از فن‌های تحلیل تکنیکال بهره‌مند شوید.

الیوت به سبک رابرت ماینر

رالف نلسون الیوت

الیوت “نظریه امواج الیوت” را در نیمه نخست قرن بیستم به بازار سرمایه معرفی کرد. او با بررسی قیمت ها در بازار سرمایه متوجه شد نه تنها تغییرات قیمت کاملا منظ م است بلکه از ساختار خاصی که با طبیعت نیز هماهنگی و هارمونی کامل دارد، پیروی می کند.

با این کشف او توانست مکانیزمی برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار سرمایه طراحی کند. الیوت این کار را با ابداع الگوهایی که در بازار به صورت مرتب تکرار می شدند انجام داد.

الیوت بر این باور بود که هر عرصه ای که در آن جنب و جوش و فعالیت مردم زیاد باشد، حرکت ها بر اساس قاعده ای طبیعی که او آن را نظریه موج، برگرفته از حرکت امواج دریا، می خواند، انجام می شود و البته پر واضح است که بزرگترین نمود چنین بالا و پایین شدنی، بازار سرمایه است.

الیوت به مدد هوش و نبوغ شگفت انگیزش، با بررسی با نظریه امواج الیوت بیشتر آشنا شوید نمودارهای صنایع داوجونز توانست مجموعه ای از اصول و قوانینی تدوین کند که در آن زمان این قواعد کلیه حرکت های بازار مالی آن دوران تا سال 1940 را توجیه می کرد.

در آن سال ها هنگامی که سرمایه گذاران بر این باور بودند که محال است شاخص داوجونز سقف سال 1929 را بشکند و اعداد فراتری را تجربه کند، الیوت بازار افزایشی و شدیدی را برای چند دهه پیش بینی کرد و امروز شاهدیم اکثر پیش بینی های او تحقق یافته است.

هر قدر در شرایط غیر قابل پیش بینی اقتصاد مانند رکودهای اقتصادی، جنگ های بزرگ، بازسازی های پس از جنگ و شکوفایی های اقتصادی بیشتر تامل می کنیم، بهتر درک می کنیم که نظریه امواج الیوت کاملا متناسب با واقعیت های زندگی است. این مهم سبب ایجاد اطمینان بیشتر به این اصل انکار ناپذیر می شود.

در سال ۱۹۳۹ نظریات الیوت با کمک سی جی کولینز، طی مقالاتی که در مجله فایننشال ورلد منتشر شدند، مورد با نظریه امواج الیوت بیشتر آشنا شوید توجه وال استریت قرار گرفت. طی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ (پس از مرگ الیوت )، همیلتون بولتون کارهای او را پیش برد. در سال ۱۹۶۰ بولتون کتاب اصل امواج الیوت را نوشت. پس از مرگ الیوت، تقریبا این کار از جمله ی نخستین کارهای عمده ای بود که انجام شد.

سبک رابرت ماینر

تحلیل الیوت پیچیده ترین و البته قوی ترین، روش تحلیلی، تحلیل تکنیکال است. الیوت سبک های مختلفی دارد.

الیوت به سبک رابرت ماینر جز پر طرفدارترین سبک ها در بین جامعه تکنیکالیست های ایران است.

الیوت ماینر یک سبک تریدری است و بیشتر از آنکه بر موج شماری پیچیده و کمتر کاربردی تمرکز داشته باشد بر روی استراتژی مناسب ورود و خروج و بهترین استفاده از موقعیت ها تمرکز دارد.

سبک ماینر یک سبک معاملاتی است نه تحلیلی، بنابراین ماینر یک سبک تحلیلی مخصوص بخود استفاده نمی کند. ( قیمت، الگو، زمان) بلکه با ترکیب بهینه از ابزارهای موجود که شاید برگرفته از اطلاعات و سبک تحلیلی دیگران باشد استفاده می کند.

برای داشتن یک معامله موفق هنر استفاده از الیوت فقط در جهت یک ورود و خروج موفق در معامله گری، استفاده بیشتر از ابعاد مختلف بازار به جز قیمت از بارزترین ویژگیهای سبک ماینراست.

بیشترین تمرکز ایشان بر داشتن یک موقعیت معاملاتی ایده آل با بیشترین احتمال موفقیت از ورود تا خروج.

او از هر دیدگاه جدیدی در جهت ارتقا این شرایط استفاده می کند. به عقیده ماینر استفاده از الیوت تا زمانی که به ایجاد یک شرایط معاملاتی ایده ال کمک کند می تواند کارساز باشد. ظرافت خاص در نوع ورود و خروج بازار از وِیژگیهای سبک معاملاتی ماینر است.

این روش به وسیله رابرت ماینر معرفی و بسط داده شده است. اولین کتاب رابرت ماینر در دهه نود میلادی در این سبک تحلیلی به قلم تحریر درآمد و دومین و مهمترین کتاب وی در سال 2008 (استراتژی معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت)منتشر شد.

وی به شدت بر کاربردی بودن سبک خود تاکید داشته و هر ساله در مسابقات مهم و جهانی تحلیل تکنیکال شرکت می کند و عناوین مهمی کسب می کند.

رتبه رابرت ماینر در مسابقات بین المللی معامله گری در سال 2018

دوره آموزشی جامع الیوت به سبک رابرت ماینر

دوره حضوری در شیراز:

شروع دوره: 8 اردیبهشت

زمان : یکشنبه ها ساعت 17 تا 20

مدرس: دکتر آرش یزدانی و مهندس احمد اکبری

دوره آنلاین:

11 جلسه 2/5 ساعته

شروع دوره: 9 اردیبهشت

زمان: دوشنبه ها ساعت 18 تا 20:30

مدرس: مهندس احمد اکبری

فیلم کلاس ها

فیلم کلاس ها ضبط خواهد شد و در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت.

کارگاه موج شماری

3 جلسه از 11 جلسه این دوره مربوط به کارگاه موج شماری است که در این کارگاه ها دهها چارت موج شماری خواهد شد.

پشتیبانی آنلاین

شرکت کنندگان این دوره در گروه کلاسی تلگرامی اد خواهند شد و اساتید به سوالات دانشجویان این دوره پاسخ خواهند داد. بعد از پایان دوره دانشجویان به گروه بزرگ تلگرامی الیوتیست ها اد خواهند شد و می توانند دانسته های خود را با دانشجویان قدیمی ادوار گذشته به اشتراک گذارند.

نرم افزار داینامیک تریدر

این نرم افزار یک برنامه تخصصی موج شماری است و دانشجویان این دوره این نرم افزار را آموزش خواهند دید.

جزوه موج شماری

در این دوره به دانشجویان جزوه موج شماری داده خواهد شد که نزدیک 150 چارت در آن موج شماری شده است.

کانال تحلیل آنلاین

مدرسین دوره به صورت روزانه تحلیل های خود را در کانال تحلیل آنلاین به اشتراک می گذارند و دانشجویان می توانند روزانه با تحلیل و موج شماری سهم های مختلف آشنا شوند.

الیوت ترکیبی

در انتهای دوره مبحث بسیار مهم الیوت ترکیبی تدریس خواهد شد. الیوت ترکیبی جز جدیدترین و به روزترین مباحث الحاقی تئوری موجی است که میتوان با آن باگ ها و نقطه ضعف های سیستم موج شماری را بر طرف کرد. الیوت ترکیبی جز سیستم ماینر نیست و یک مبحث تکمیلی است و به وسیله آن میتوان بسیاری از سناریوهای ضعیف را پیشاپیش حذف کرد.

تئوری Elliot wave

آیا شما تا به حال درباره ی تکنیک نقشه برداری که در واقع به روانشناسی بازار توجه می کند، شنیده اید. اگر نه وقت آن رسیده است که با آقای Ralph Neison Elliott آشنا شوید. در دهه 1920 تا 1930 نابغه ای به نام Ralph Neison Elliott وجود داشت.

Elliott با تحلیل نزدیک به 75 سال از ارزش اطلاعات سهام دریافت که، بازارهای سهام اگر چه پر هرج و مرج به نظر می رسید اما در واقع اینطور نبود. زمانی که او به سن 66 سالگی رسید نهایتا مدرک و اعتماد به نفس این را پیدا کرد که اکتشاف خود را با دنیا به اشتراک بگذارد. او تئوری خود را در قالب کتابی تحت عنوان The Wave Principle منتشر کرد.

بر طبق نظریه ایشان بازار در چرخه های تکراری معامله می شود که این امر اشاره به احساسات سرمایه گذاران داشت که دلیل آن تاثیرات خارجی مثل (CNBC, Bloomberg, ESPN) یا روانشناسی غالب توده ها در آن زمان بود.

الیوت توضیح داد که نوسانات بالا و پایین در قیمت ناشی از روانشناسی جمعی است که همیشه در همان الگوهای تکراری نشان داده شده است. او این نوسانات را “امواج” نامید.

او معتقد است که اگر شما بتوانید الگوهای تکراری قیمتها را به درستی شناسایی کنید، می توانید پیش بینی کنید که قیمت بعدی به کجا میرود یا نمیرود.

این چیزی است که Elliot wave را برای معامله گران جذاب می کند. این روش به آنها امکان می دهد تا نقاط دقیق را شناسایی کنند که قیمت ها بیشتر تمایل دارند که معکوس شوند. به عبارت دیگر، الیوت به سیستمی رسید که معامله گران را قادر می ساخت تا به راس و انتها دست پیدا کنند.

بنابراین، در میان همه ی نوسان های عجیب و غریب قیمت ها، الیوت روش صحیحی را پیدا کرد.مطمئنا، مثل همه نابغه ها، او باید این نظریه را ادعا می کرد و از این رو نام فوق العاده the Elliot wave theory به ذهنش رسید. اما قبل از وارد شدن به امواج الیوت، ابتدا باید fractals را درک کنید.

Fractals

در واقع، فراکتالها ساختارهایی هستند که می توانند به قطعات تقسیم شوند، که هر یک از آنها یک نسخه بسیار مشابه از کل است. ریاضیدانان مایلند این ویژگی را”خود-شباهتی self-similarity” بنامند. شما نیازی به رفتن راه دور برای پیدا کردن نمونه های فراکتال ندارید.

آنها می توانند در سراسر طبیعت پیدا شوند! موج دریا یک فراکتال است. دانه برف یک فراکتال است. ابر یک فراکتال است. رعد و برق یک فراکتال است.

پس چرا فراکتال ها مهم هستند؟ یک کیفیت مهم امواج الیوت این است که آنها فراکتال هستند. امواج الیوت، مانند امواج دریا و دانه های برف، می توانند به امواج کوچکتر الیوت تقسیم شود. آماده هستید که یک Elliottician باشید کسی که بتواند با این امواج کار کند؟