نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟

الگوهای شمعی برای سیگنال های خرید کدامند؟

استفاده از الگوهای شمعی صعودی (گاوی) برای خرید سهام

نمودارهای شمعی ، گونه ای از نمودارهای مالی هستند که برای تشخیص و پیگیری مسیر حرکت قیمت اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرند. پیشینه استفاده از آنها به قرون گذشته و رسوم تجارت برنج در ژاپن در برمی گردد اما با این حال در عصر جدید نیز می توان از آنها برای بیان رفتار قیمت ها بهره جست. از نظر برخی از معامله گران، این نمودارها جذابیت بصری بیشتری نسبت به نمودارهای میله ای ساده داشته و تفسیر حرکت قیمت ها در آن ها نیز آسان تر انجام می گیرد.

علت نامگذاری این نمودارها، شکل مستطیلی و وجود دو خط در طرفین آن (که مشابه ساختار یک شمع فتیله دار است) می باشد. در این نمودارها، نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ هر شمع معمولا بیانگر بازه ای یک روزه از قیمتهای یک سهام خواهد بود. در طول زمان این شمع ها با الگوهای مشخصی کنار هم قرار گرفته و معامله گران می توانند از این الگوها برای گرفتن تصمیمات خرید و فروش استفاده کنند.

یک نمودار شمعی چگونه تفسیر می شود

هر کدام از شمع ها، بازه یک روزه از قیمت های یک سهام را توسط چهار جزء نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ مختلف در خود مشخص می کند: قیمت آغازین (opening price)، قیمت پایانی (closing price)، بالاترین قیمت (high price) و پایینترین قیمت (low price).

رنگ مستطیل میانی (که بدنه حقیقی یا real body نیز نامیده می شود)، بالاتر بودن قیمت آغازین نسبت به قیمت پایانی و یا بالعکس را به معامله گر نشان می دهد. یک شمع سیاه و یا توپر، نشاندهنده ی کمتر بودن قیمت پایانی سهام نسبت به قیمت آغازین در بازه مورد نظر است؛ بنابراین این شمع روندی نزولی (خرسی) دارد و بیانگر فشار فروش بیشتر خواهد بود. در حالت عکس، اگر این شمع سفید و یا توخالی باشد به معنی آن است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین بوده است. چنین شمعی نشاندهنده یک روند صعودی (گاوی) و فشار خرید بیشتر خواهد بود. خطوط دو طرف این شمع با نام سایه (Shadow) شناخته می شوند و طیف کامل حرکت قیمت برای آن روز (از کمینه تا بیشینه) را نشان خواهند داد. سایه بالایی نشاندهنده بیشینه قیمت سهام و سایه پایینی نشاندهنده کمینه قیمت سهام در آن روز خواهد بود.

الگوهای شمعی صعودی

با گذشت زمان الگوهای مختلفی از کنار هم قرار گرفتن نمودار های شمعی شکل گرفته که با نام های توصیفی از قبیل سه سرباز سفید (Three white soldiers)، پوشش ابر تاریک (Dark cloud cover)، چکش (hammer)، ستاره صبحگاهی (morning star) و کودک رها شده (abandoned baby) شناخته می شوند. این الگو ها معمولا در طی مدت یک الی چهار هفته پدیدار شده و اطلاعات مفیدی در خصوص روند آتی قیمت سهام را دربر خواهند داشت. پیش از آنکه این الگوهای شمعی را بررسی کنیم، باید دو اصل زیر را به خاطر داشته باشید:

1. الگوهای واژگونی صعودی (1. Bullish reversal patterns) همواره باید در طی یک روند نزولی (downtrend) شکل بگیرند. در غیر این صورت این الگو یک الگوی تداوم (continuation pattern) بوده و الگوی صعودی محسوب نمی شود.

2. اکثر الگوهای واژگونی صعودی نیازمند تایید صعود هستند؛ یعنی به دنبال تشکیل این الگوها، قیمت باید روندی صعودی در پیش بگیرد که توسط یک شمع بلند توخالی و یا یک شکاف در بالا و همراه با حجم زیاد معاملات مشخص شود و این مساله باید در عرض سه روز از تشکیل این الگو رخ دهد.

الگوهای واژگونی صعودی می تواند توسط روش های سنتی تحلیل فنی نیز با اطمینان بیشتری تایید شود. از این روش ها می توان به خطوط روند (trend lines)، مقدار حرکت (momentum)، اسیلاتورها (نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ oscillators) و اندیکاتورهای حجمی اشاره کرد.

الگوهای شمعی متعددی برای تشخیص فرصتهای خرید وجود دارند. در این مقاله به تشریح پنج الگوی شمعی صعودی که قدرتمندترین سیگنال های واژگونی را تولید می کنند، می پردازیم.

1. چکش یا چکش معکوس (The Hammer or the InvertedHammer)

الگوی چکش یک الگوی واژگونی صعودی و نشانگر نزدیک شدن یک سهام به کف قیمت در حین رخداد یک روند نزولی می باشد. بدنه شمع در این نمودار کوتاه و سایه (فتیله) پایینی آن بلندتر خواهد بود و این بدان معناست که فروشندگان در معاملات در حال هدایت قیمت ها به سمت پایین هستند. قبل از ابراز عکس العمل متناسب با واژگونی صعودی، باید روند افزایشی قیمت را با در نظر گرفتن آن در چند روز آتی تایید کنیم. تایید این واژگونی مستلزم افزایش حجم معاملات نیز می باشد.

الگوی چکش معکوس نیز در طی یک روند نزولی تشکیل شده و یک واژگونی احتمالی در روند یا یک حمایت (support) را بیان خواهد کرد. شکل این الگو همانند الگوی چکش است با این تفاوت که سایه (فتیله) بالایی به نشانه فشار خرید پس از اعلام قیمت آغازین و فشار فروش قابل توجه در پی آن (که به اندازه ای نیست که قیمت را به زیر قیمت آغازین بکشاند)، بلندتر خواهد بود. این الگو نیز نیازمند تایید صعود است که می تواند به شکل یک شمع توخالی بلند و یا یک شکاف در بالا و همراه با حجم زیاد معاملات مشخص شود.

2. پوشاننده ی صعودی (The Bullish Engulfing)

الگوی پوشاننده ی صعودی یک الگوی واژگونی صعودی دو شمعی است که در آن شمع دوم به طور کامل بدنه شمع اول (بدون در نظر گرفتن طول فتیله های آن) را “می پوشاند”. این الگو نیز در حین رخداد یک روند نزولی نمایان شده و با ترکیب یک شمع سیاه و یک شمع بزرگتر توخالی به دنبال آن مشخص می شود. در روز دوم رخداد این الگو، قیمت آغازین کمتر از کمینه ی قیمت روز قبل خواهد بود اما فشار خرید، قیمت را به مقداری بیشتر از بیشینه قبلی قیمت خواهد رساند. این به معنای یک سود مسلم برای خریداران است. بهتر است زمانی که قیمت به مقداری بیشتر از بیشینه مقدار دومین شمع دربرگیرنده رسید (زمانی که واژگونی روند نزولی تایید شد)، معامله گر یک رویکرد معامله ی Long را دنبال کند.

3. خط رسوخگر (The piercing line)

الگوی خط رسوخگر نیز همانند الگوی پوشاننده، یک الگوی واژگونی صعودی دو شمعی است که در روند های نزولی پدیدار می شود. یک شمع سیاه بلند و به دنبال آن یک شمع سفید کوتاه که قیمت آغازین آن کمتر از قیمت پایانی روز قبل است نشاندهنده این الگو خواهند بود. پس از مدت کوتاهی فشار خرید قیمت را به سمت بالا و به حدود نیمه ی بدنه شمع سیاه و یا بیشتر (ترجیحا دو سوم بدنه آن) خواهد رساند.

4. ستاره صبحگاهی (The Morning Star)

الگوی ستاره صبحگاهی، همانطور که از نام آن پیداست نشانه یک امیدواری و شروعی دوباره در پی رخداد یک روند نزولی خواهد بود. این الگو از سه شمع تشکیل شده است: یک شمع با بدنه کوتاه (دوجی یا چرخ ریسک) که در بین یک شمع بلند سیاه در قبل و یک شمع بلند سفید در پی آن قرار گرفته است. رنگ بدنه نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ ی حقیقی شمع کوتاه مرکزی می تواند سیاه یا سفید باشد و هیچ گونه همپوشانی بین بدنه آن و بدنه شمع سیاه قبل از آن وجود نخواهد داشت. این نشان می دهد که فشار فروش موجود در روز قبل در حال کاهش است. شمع سفید سوم با بدنه شمع سیاه دارای همپوشانی بوده و نشاندهنده یک فشار خرید جدید و شروع یک واژگونی صعودی است، خصوصا اگر این مساله با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

5. سه سرباز سفید (Three white soldiers)

این الگو معمولا پس از یک بازه از رخداد یک روند نزولی و یا در مواقع تثبیت قیمت ها مشاهده خواهد شد. این الگو از سه شمع بلند سفید که قیمت پایانی در آنها در طی روزهای معامله به طور مرتب بالا رفته است تشکیل می شود. قیمت آغازین هر شمع نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ از قیمت آغازین قبلی بیشتر بوده و قیمت پایانی در آن نیز در نزدیکی بیشینه قیمت روز قرار خواهد گرفت. این مساله بیانگر افزایش مستمر فشار خرید می باشد. معامله گران باید در هنگام طولانی بودن بیش از حد شمع های سفید (به دلیل افزایش فروشندگان استقراضی و پایین آوردن قیمت سهام توسط آنها) احتیاط لازم را بعمل آورند.

نمودار زیر مربوط به شرکت انبریج (ENB) است که سه الگوی چکش معکوس، خط رسوخگر و چکش از الگوهای واژگونی صعودی که در بالا ذکر شدند در آن مشاهده می شود.

نمودار زیر از شرکت Pacific DataVision(PDVW)، الگوی سه سرباز سفید را نشان می دهد. دقت کنید که چگونه واژگونی روند نزولی توسط افزایش قابل توجه حجم معاملات تایید شده است.

گفتار پایانی

معامله گران می توانند همانند سایر ابزارهای تحلیل فنی از نمودارهای شمعی برای مطالعه و روانشناسی شرکت کنندگان بازار معامله سهام استفاده کنند. استفاده از این نمودارها بعنوان یک مرحله تحلیلی اضافی نسبت به تحلیل های بنیادی (که پایه تصمیم گیری های معامله را تشکیل می دهند) سودمند خواهد بود. در این مقاله پنج نوع از فراگیرترین الگوهای نمودار شمعی که می توانند بیانگر سیگنال های خرید باشند را بررسی کردیم. استفاده از این الگو ها می تواند به تشخیص تغییرات تمایل معامله گر (که در آن فشار خریدار بر فشار فروشنده چیرگی پیدا می کند) کمک کند و این واژگونی روند نزولی می تواند برای معامله گر سودهای طولانی مدتی را به ارمغان بیاورد.

با این حال این الگوها تضمینی برای واژگونی روند ها نبوده و نیاز است معامله گران قبل از انجام یک معامله همواره واژگونی را توسط بررسی رفتار متعاقب قیمت ها تایید کنند. توجه داشته باشید که با وجود در دسترس بودن راه هایی برای پیش بینی بازار، تحلیل فنی نمی تواند همواره نشانگری بی نقص از کارایی معاملات باشد.

درباره فرهاد یزدی

علاقه زیادی به مدیریت پروژه داشتم اما از روی حس کنجکاوی، فعالیت توی همه صنفی رو تجربه کردم و در آخر فهمیدم علاوه بر علاقه انگیزه ای خاصی از فعالیت در بازارهای مالی دارم که از همان زمان (سال 2013) رفتم واسه آموزش و کسب تجربه در این بازار.

علم کندل استیک و الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

باید بدانیم هیچ سیستم معامله گری وجود ندارد که فقط معاملات سودده تولید کند. تصمیمات اکثر معامله گران در بازار حاصل چند فاکتور اساسی است که شامل تجربیات شخصی، احساسات و توانایی‌ فرد در تحلیل جریان گسترده‌ای از اطلاعات است. این اطلاعات شامل داده‌های تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، اخبار و … هستند. تحلیل تکنیکال برای معامله گران یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌گردد. نمودارهای کندل استیک – Candlestick یا شمعی ژاپنی یکی از منحصر‌به‌فردترین و دقیق‌ترین روش‌های این نوع از تحلیل است، به گونه‌ای که می‌توان گفت درک نمودارهای کندل استیک برای هر معامله گر ضروری است.

عامل اصلی حرکات قیمتی سهام احساسات و افکار معامله گران بازار است. نمودارهای شمعی ژاپنی می‌توانند به راحتی تصویری ساده از احساسات بازار و در مجموع تمامی معامله گران را در اختیار ما قرار دهند. از دیگر مزایای این نوع از تحلیل تکنیکال، قابلیت بالا در تفسیر حرکات قیمتی سهام است.

در واقع چیزی که سبب محبوبیت این نوع از نمودارها گشته ارائه اطلاعات جامع در عین سادگی است.

علم کندل استیک تنها یک روش تحلیلی جهت تشخیص الگو نیست. بلکه این علم تعامل میان خریداران و فروشندگان را به روشنی نشان می‌دهد. تمام اطلاعات مورد نیاز جهت رسم نمودارهای کندل استیک شامل ۴ قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین (open-close-high- low) است.

علم کندل استیک احتمالاً یکی از قدیمی‌ترین اشکال تحلیل تکنیکال است و قدمت آن به اوایل قرن ۱۷ میلادی برمی‌گردد. زمانی که مانهیسا هما، تاجر ثروتمند ژاپنی، این روش را جهت تحلیل معاملات برنج ابداع کرد. در برخی منابع از مانهیسا هما با عنوان پدر علم کندل استیک یاد می‌شود. جالب است بدانید که او در سال ۱۷۵۵ کتابی را با عنوان ” The Fountain of Gold: The Three Monkey Record of Money ” نوشته است که احتمالاً اولین کتاب معامله گری تاریخ است. این یعنی تقریباً پیش از آنکه کشور کنونی ایالات‌متحده آمریکا وجود داشته باشد ژاپنی‌ها در معاملات خود ازین علم بهره می‌برده‌اند. متأسفانه معادل فارسی برای کتاب وجود ندارد.

مانهیسا هما در قالب این عنوان بیان می‌کند که یک معامله گر برای دستیابی به چشمه طلا باید از سه چیز دوری کند:

• شیطان را نبین.(محو تماشای روند صعودی یا نزولی در بازار نشو) چرا که تغییر روند بازار جریانی همیشگی دارد. شاید دلیل تأکید بیشتر تکنیک‌های کندل استیک بر روی الگوهای بازگشتی در مقایسه با الگوهای ادامه‌دهنده نیز همین باشد.
• به شیطان گوش نده.(به اخبار گوش نده و با تکیه بر اخبار معامله نکن)
• با شیطان صحبت نکن.(پس از تحلیل در مورد معاملاتی که قصد اجرایشان را داری با دیگران صحبت نکن)( استیو نیسون، ۱۹۹۴)

در دسامبر سال ۱۹۸۹ استیو نیسون آمریکایی برای اولین بار علم نمودارهای شمعی ژاپنی را تحت عنوان مقاله‌ای به جهان معرفی کرد.

بدنه کندل شمعی ژاپنی

در هر کندل، حد فاصل میان قیمت باز شدن و بسته شدن سهم را بدنه کندل می‌نامیم. ارتفاع بدنه اختلاف میان قیمت باز شدن و بسته شدن خواهد بود. به‌صورت استاندارد اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر باشد، بدنه توپر و نزولی و در صورتی‌که قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن سهم باشد. بدنه توخالی یا صعودی خواهیم داشت.

سایه‌ کندل شمعی ژاپنی

هر کندل می‌تواند شامل خطوطی در بالا یا پایین بدنه نیز باشد که سایه یا shadow نامیده می‌شود. این خطوط نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی است که در طول روز مورد معامله قرارگرفته‌اند. در تحلیل کندل استیک این سایه‌‌ها نشان‌دهنده هیجانات بازار است.

سایه بالایی: بالاترین قیمت

سایه پایینی پایین‌ترین قیمت

هر کندل بسته به شکل خود نام خاصی دارد. در نتیجه تحلیل و تفسیر متفاوتی نیز خواهد داشت. بلندی و کوتاهی بدنه، داشتن یا نداشتن سایه‌ها و یا بلندی و کوتاهی آن‌ها، هرکدام اطلاعات خاصی را از بازار به ما منتقل می‌کند. با استفاده از تفسیر و تحلیل کندل امروز می‌توان کندل فردای بازار را پیش‌بینی کرد.

شاید با داستان پرنده افسانه‌ای ققنوس آشنایی داشته باشید. این پرنده در انتهای عمر خود در تلی از خاشاک می‌سوزد و از خاکسترش ققنوس تازه‌ای حیات می‌یابد. در مورد کندل‌ها نیز می‌توان گفت کندل امروز از خاکستر کندل روز قبل ایجاد می‌گردد. به همین دلیل در علم کندل استیک هر کندل می‌تواند سناریوی محتمل خاصی را برای فردای بازار پیش‌بینی کند. الگوهای کندل استیک از یک یا چند کندل ( نهایتاً ۵ یا ۶ کندل) تشکیل می‌شوند.

این الگوها به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند که در دوره آموزش بورس کالج تی بورس با برخی از آن‌ها آشنا شدیم. در این سری مقالات به بررسی و معرفی سایر الگوهای کندل استیک می‌پردازیم.

الگوهای بازگشتی کندل استیک

۱- الگوی تک کندلی Belt hold نزولی

این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. در این الگو قیمت آغازین با گپ (شکاف) رو به بالا باز می‌شود، در ادامه شاهد هیچ سایه بالایی نیستیم قیمت از نقطه آغاز رو به پایین حرکت کرده و بدنه نسبتاً بزرگی را ایجاد می‌کند. در تحلیل علم کندل استیک اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می‌تواند نشانگر آغاز روند نزولی باشد.

۲- الگوی تک کندلی Belt hold صعودی

این الگو در روند نزولی تشکیل می‌شود. در این الگو قیمت آغازین با گپ (شکاف) رو به پایین باز می‌شود ،در ادامه شاهد هیچ سایه پایینی نیستیم. قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتاً بزرگی را ایجاد می‌کند. اگر سایه و بدنه این الگو، فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می‌تواند نشانگر آغاز روند صعودی باشد.

۳- الگو دو کندلی Matching High

این الگو در انتهای روند صعودی و از دو کندل تشکیل می‌گردد، بدین صورت که کندل روز اول یک کندل صعودی بلند است، کندل روز دوم نیز یک کندل صعودی بلند یا نیمه بلند (فول بادی، نیمه فول بادی) خواهد بود. اما قیمت بسته شدن کندل روز دوم تقریباً برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول است. نکته آخر این که دو کندل فاقد سایه بالایی بوده و یا سایه بالایی کوچکی خواهند داشت. در تحلیل و تفسیر علوم کندل استیک این الگو می‌تواند نشان‌دهنده تشکیل یک پیووت سقف و آغاز نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ روند نزولی باشد.

۴- الگو دو کندلی Matching low

این الگو در انتهای روند نزولی و از دو کندل تشکیل می‌گردد. دقیقاً برعکس الگوی قبلی کندل روز اول یک کندل نزولی بلند، کندل روز دوم نیز کندل نزولی بلند یا نیمه بلند (فول بادی یا نیمه فول بادی) و قیمت بسته شدن کندل روز دوم تقریباً برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول است. دو کندل فاقد سایه پایینی یا دارای سایه پایینی کوچک خواهند بود. تشکیل الگو بیانگر ایجاد پیووت کف و آغاز روند صعودی خواهد بود.

۵- الگو دو کندلی هارامی متقاطع ( مادر و بچه متقاطع) نزولی

با الگوی هارامی در دوره آموزش بورس کالج تی بورس آشنا شدیم. اساس تشکیل این الگوی مادر و بچه یک کندل با بدنه بلند و کندل دوم با بدنه کوچک‌تر است. الگوی هارامی متقاطع در مقایسه با هارامی معمولی اعتبار بیشتری دارد؛ چراکه کندل دوم در هارامی متقاطع یک کندل دوجی است. درحالی‌که در هارامی معمولی کندلی با بدنه کوچک‌تر است.

هرچه میزان شک و تردید بازار در کندل دوم بیشتر باشد احتمال برگشت بازار و اعتبار الگو نیز بیشتر می‌شود. همان‌طور که می‌دانیم کندل دوجی نشان‌دهنده تردید و دودلی بازار است. الگوی هارامی متقاطع نزولی در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و می‌تواند نشان‌دهنده برگشت بازار و آغاز روند نزولی باشد.

۶- الگو دو کندلی هارامی متقاطع (مادر و بچه متقاطع) صعودی

این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود. کندل اول بدنه بلند یا فول بادی و کندل دوم یک کندل دوجی خواهد بود که در دل کندل اول جای می‌گیرد. به طور کلی در الگوی هارامی بدنه کندل اول همرنگ روند پیشین بازار خواهد بود. یعنی در روند صعودی بدنه کندل اول توخالی و در روند نزولی ، توپر خواهد بود.

۷- الگو دو کندلی MEETING LINES نزولی

به طول کلی الگوی MEETING LINES زمانی تشکیل می‌شود که کندل‌هایی با دو رنگ متفاوت و قیمت بسته شدن یکسان در کنار هم ایجاد می‌شوند. کندل اول بیانگر روند قبلی سهم و کندل دوم بیانگر احتمال تغییر روند است. در برخی از منابع این الگو به خطوط ضد حمله نیز معروف است. در نوع نزولی آن روز اول با یک کندل توخالی بلند برخورد می‌کنیم، در ابتدای روز دوم شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود به گونه‌ای که نقطه باز شدن سهم در قیمت‌های بالاتر است اما در ادامه با افزایش عرضه قیمت بسته شدن در محدوده قیمت بسته شدن روز قبل قرار می‌گیرد.

۸- الگو دو کندلی MEETING LINES صعودی

در نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ این الگو با شرایطی عکس الگوی قبل مواجهیم. پس در روز اول با یک کندل توپر بلند برخورد می‌کنیم. در حالیکه روز دوم اگرچه در ابتدا با افزایش عرضه مواجه می‌شویم اما در ادامه شاهد افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خواهیم بود. به گونه‌ای که قیمت بسته شدن کندل روز دوم برابر با قیمت بسته شدن کندل روز اول خواهد بود. این دو الگو می‌توانند نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ نشان‌دهنده تغییر روند قیمتی سهم باشند. اما نکته مهم اینجاست که هر دو نیازمند کندل تائید می‌باشند.

۹- الگو سه کندلی سه سرباز سفید

این الگو که در روند نزولی شکل می‌گیرد، از مجموعه‌ای از کندل‌های تو خالی بلند تشکیل‌شده است. اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد بهتر است. این حرکت صعودی پله‌ای بیانگر اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی خواهد بود.

۱۰- الگو سه کندلی سه کلاغ سیاه

این الگو دقیقاً برعکس الگوی سه سرباز سفید در روند صعودی شکل می‌گیرد و از سه کندل تو پر بلند تشکیل می‌شود. اگر قیمت باز شدن هر کندل در میانه بدنه کندل قبلی باشد بهتر است. وقوع این الگو از منظر هلم کندل استیک، پیامی واضح مبنی بر تغییر روند صعودی قیمت می‌باشد. (ال-موریس،۲۰۰۶)

طی دو دهه گذشته نمودارهای کندل استیک محبوبیت زیادی را در میان سرمایه گذاران و معامله گران کسب کرده‌اند. این نوع از تحلیل جهت پیش‌بینی روند قیمتی تنها در چند روز آینده سهم مناسب است. این در حالی است که سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توانند رفتار قیمتی سهم را در هفته‌ها یا ماه‌های آتی پیش‌بینی کنند.

در حقیقت می‌توان گفت ارزش تحلیل الگوهای شمعی ژاپنی در ترکیب با سایر روش‌های تحلیلی نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ آشکار می‌شود و نمی‌توان تنها با اکتفا به این نوع از تحلیل به معامله گری پرداخت. در استفاده از الگوهای کندل استیک توجه به این نکته ضروری است که الگوهای کندلی تنها در روندهای مشخصی از اهمیت برخوردارند؛ بنابراین پیش از بررسی آن‌ها باید روند حرکات قیمتی سهم را تعیین کنیم. پس از آن با بررسی الگوهای کندل استیک می‌توانیم رفتار معامله گران را با نزدیک شدن به نقاط حمایتی یا مقاومتی چارت تحلیل و تفسیر کرده و از این طریق رفتار آن‌ها را در روزهای آتی پیش‌بینی نماییم.

نتیجه‌گیری

در حقیقت می‌توان گفت که با استفاده از سایر روش‌های تحلیل تکنیکال می‌توان نقاط و نواحی مهم و حیاتی را بر روی چارت مشخص کرد و سپس با استفاده از علم کندل استیک نگرش و احساس بازار نسبت به این نواحی آشکار می‌شود.

می‌توان گفت علم کندل استیک برای افرادی که تنها با دید سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد بازار سهام می‌شوند کاربرد زیادی ندارد. این نوع از تحلیل تکنیکال ابزاری جهت معامله گری و تعیین دقیق نقاط ورود یا خروج در آن می‌باشد. به نظر شما در بازار سهام تفاوت میان دیدگاه سرمایه‌گذاری با معامله گری چیست ؟ شما کدام یک را ترجیح می‌دهید؟

استراتژی کندل استیک و آموزش کندل شناسی فوق پیشرفته😃

برای تحلیل تکنیکال در دنیای ارزهای دیجیتال، حتما باید از نمودارها استفاده کنید و داده‌های نمودارها را تحلیل نمایید. به همین جهت در این مقاله از کریپتو اکسیر قصد داریم به آموزش کندل شناسی بپردازیم و شما را با این نوع نمودارها آشنا نماییم.

کندل استیک که به آن نمودار شمعی هم گفته می‌شود، یکی از انواع نمودارهایی است که در تحلیل تکنیکال با آن سروکار خواهید داشت. این نمودار هم مانند تمام نمودارهای دیگر تغییرات قیمتی ارز مورد نظر را به نمایش می‌گذارد.

آموزش کندل شناسی ارز دیجیتال چیست؟

به یادگیری نکات مربوط به خواندن نمودار شمعی، کندل شناسی گفته می‌شود. شما می‌توانید رفتار خریداران و فروشندگان را نسبت به ارز مورد نظرتان (با استفاده از کندل استیک) بررسی و در نهایت آینده آن را پیش بینی نمایید.

قابل ذکر است که در ابتدا و برای بار نخست در تحلیل تکنیکال، این ژاپنی‌ها بودند که از کندل استیک برای بررسی ارز مورد نظر خود بهره گرفتند.

رفته رفته سرمایه‌ گذاران دیگر کشور‌ها هم متوجه شدند که با استفاده از این نمودار می‌توانند اطلاعات خوبی را به دست آورند. به همین دلیل بود که استفاده از نمودار شمعی جهانی شد.

الگوهای کندل استیک ها

در آموزش کندل شناسی باید با الگوهای کندل استیک به خوبی آشنا باشید. در واقع باید بدانید که بعد از نزولی یا صعودی شدن کندل‌های ارز مورد نظرتان، چه واکنشی در انتظار آن ارز خواهد بود.

برخی از الگوهای کندل استیک ها:

الگوی دوجی در کندل شناسی

اگر دوجی را بعد از ماربزو قرمز مشاهده کردید باید بدانید که افراد نسبتا کمی در حال فروختن سهم خود هستند؛ در واقع سهامداران به آینده آن ارز خوش‌بین هستند و قصد نگهداری آن را دارند.

بهره گیری از الگوی دوجی می‌تواند سیگنال بسیار مناسبی را برای خرید یک ارز به شما ارائه کند.

الگوی هارامی در کندل شناسی

زمانی که دو کندل در کنار هم شکل بگیرند و کندل دوم سبز رنگ و در آخر کندل نزولی تشکیل شود این الگو به وجود می‌آید.

اکثر افرادی که آموزش کندل شناسی دیدند و با این نمودار آشنا می‌باشند، بعد از دیدن این الگو اقدام به سرمایه گذاری بر روی ارز مورد نظرشان می‌کنند.

البته بعد از مشاهده شدن الگوی هارامی، انتظار می‌رود که روند حرکتی آن با سرعت بسیار کمتری نسبت به قبل همراه گردد.

الگوی نفوذی در کندل شناسی

الگو نفوذی یک الگوی بازگشتی است که نشان از صعودی شدن روند دارد و در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و یک الگوی قیمتی 2 روزه است که نویدبخش یک روند صعودی کوتاه مدت را به تریدر می‌دهد.

از دو شمع تشکیل می‌شود: شمع اول قرمز (نزولی) است و شمع دوم سبز رنگ (صعودی)! شمع سبز رنگ پس از یک گپ قیمتی نزولی از شمع قرمز آغاز می‌شود. شمع سبز باید بیشتر از 50 درصد شمع قرمز را بپوشاند. در واقع هرچه قد شمع سبز بلندتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است.

الگوی مرد آویزان

الگوی مرد آویزان یا هنگینگ من، یکی از الگوهایی است که نزولی شدن روند را اخطار می‌دهد. در بیشتر مواقع، زمانی که این الگو را مشاهده کردید، باید منتظر نزولی شدن روند باشید. از نشانه‌های این کندل، بدنه کوچک و سایه پایینی بسیار بلند است. این کندل سایه بالایی ندارد و در مواقعی، سایه کوچکی دارد. سایه پایین باید حداقل دو برابر بدنه باشد.

این نکته را مدنظر داشته باشید که این کندل، ممکن است در هر دو کندل سبز و قرمز رویت شود. الگوی مرد آویزان شباهت بسیار زیادی به الگوی چکش دارد. هر دو دارای بدنه کوچک و سایه پایین بسیار بلند هستند و هر دو، خطر نزولی شدن قیمت را نشان می‌دهند.

برای تشخیص این دو الگو، باید روند قبل از الگو را بررسی کنید. در الگوی مرد آویزان، زوند قبلی صعودی بوده است؛ اما در الگوی چکش، روند نزولی بوده و نمایان شدن این الگو، نشان از ادامه دار بودن روند است.

الگوی چکش و چکش معکوس در کندل شناسی

در آموزش کندل شناسی با الگوهای زیادی آشنا خواهید شد. یکی از این الگوها چکش و چکش معکوس نام دارد.

اگر کندلی به شکل چکش و یا چکش معکوس با رنگ سبز در زمانی که روند قیمتی ارز مورد نظر نزولی می‌باشد، دیده شود این الگو به وجود می‌آید.

در این زمان احتمال اینکه روند قیمتی ارز رو به بالا و در حال رشد باشد، بسیار بیشتر از نزولی شدن قیمت آن است. (در این شرایط به احتمال 80 درصد قیمت سهام بیشتر خواهد شد و می‌توانید سود بسیار خوبی از آن بگیرید)

الگوی سه ستاره صعودی در کندل شناسی

الگوی سه ستاره صعودی که متشکل از 3 کندل است، یکی دیگر از الگوهایی است که در آموزش کندل شناسی با آن آشنا خواهید شد.

در این الگو کندل اول در موقعیت صعودی‌تری نسبت به کندل دوم قرار می‌گیرد. در واقع بر روی نمودار، کندل دوم نسبت به کندل در قسمت پایین‌تری قرار می‌گیرد و نزولی است.

سپس باید کندل سوم در مقایسه با کندل دوم در موقعیت بالاتری قرار بگیرد و روند قیمتی را صعود کند.

در شرایطی که شمع یا همان کندل اول نسبت به شمع دوم در قسمت بالاتری قرار بگیرد و کندل سوم نیز از کندل دوم موقعیت بالاتری داشته باشد، این الگو مشاهده خواهد شد.

اگر الگوی سه ستاره صعودی را مشاهده کردید، باید بدانید که به احتمال فراوان قیمت آن ارز رشد بیشتری خواهد کرد و نمودار قیمت صعودی خواهد شد.

الگوی سه ستاره صبحگاهی در کندل شناسی

الگوی سه ستاره صبحگاهی هم دیگر الگویی است که در آموزش کندل شناسی با آن مواجه خواهید شد.

اگر الگوی سه ستاره صبحگاهی را مشاهده کردید، باید بدانید که روند نزولی قیمت آن ارز به اتمام رسیده است. بعد از دیدن این الگو به احتمال بسیار زیاد قیمت ارز مورد نظر روند صعودی خود را شروع خواهد کرد.

این الگو سیگنال خوبی برای خرید خواهد بود. اکثر تحلیلگران ارزهای دیجیتال هم از الگوی سه ستاره صبحگاهی برای سیگنال دادن بهره می‌گیرند.

الگوی اینگالف در کندل شناسی

یکی از بهترین الگوهایی که در کندل شناسی با آن آشنا می‌شوید، الگوی اینگالف است.

این الگو به تنهایی می‌تواند قوی‌ترین سیگنال‌ها را برای خرید به شما بدهد. زمانی که این الگو را مشاهده کردید، باید بدانید که نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ افراد زیادی برای خرید سهم به ورود کرده‌اند و قصد سرمایه‌ گذاری بر روی آن را دارند.

پس می‌توان نتیجه گرفت که ارز مورد نظر شما در روزهای آینده روند صعودی را در پیش می‌گیرد و سرمایه‌ گذاری بر روی آن سود خوبی را به همراه خواهد داشت.

اگر کندل اینگالف (یک شمع بزرگ که پوشش دهنده چند کندل قبل از خود است) را در انتهای روند نزولی دیدید، باید بدانید که به احتمال زیاد روند نزولی قیمت سهام به پایان رسیده است.

اما اگر این کندل را در انتهای روند صعودی دیدید، باید بدانید که روند صعود قیمت به احتمال زیاد به پایان می‌رسد و با ریزش ارزش مواجه خواهید شد.

تحلیلگران قدرتمند ارزهای دیجیتال نیز از الگوی اینگالف برای ارائه سیگنال‌های دقیق و کم ریسک استفاده می‌‎کنند.

بهترین زمان برای بررسی کندل استیک در آموزش کندل شناسی در فارکس

شما در کندل شناسی با مناسب‌ترین زمان برای بررسی کندل استیک آشنا خواهید شد.

بیشترین معاملات در بازار ارزهای دیجیتال در یک ساعت ابتدایی و یک ساعت پایانی زمان معاملات انجام می‌شود.

به همین دلیل می‌توان گفت که بهترین زمان برای بررسی کندل استیک در یک ساعت آغازین و یک ساعت پایانی معاملات است.

اگر شما در ساعت‌های پایانی معاملات بررسی را انجام دادید و فرصت خرید در همان روز را نداشتید به هیچ عنوان نگران نباشید.

شما می‌توانید از اطلاعات به دست آمده توسط آن بررسی در روز بعدی معاملات استفاده کنید. زیرا هیچ شاخصی در ساعت‌های خارج معاملات تغییر نخواهد کرد و در نتیجه تاثیری بر روی تحلیل شما نخواهد داشت.

البته شایان ذکر است که منظور ما در این‌جا از استفاده در روز بعد، یک ساعت ابتدایی و گشایش بازار می‌باشد. در واقع نباید اجازه دهید که زمان زیادی از تحلیل شما بگذرد.

لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال به هیچ عنوان بدون ریسک نخواهد بود.

حتی اگر آموزش‌های زیادی درباره تحلیل تکنیکال (مانند آموزش کندال شناسی و …) دیده‌ باشید، باز هم نباید تصور کنید که تحلیل شما حتماً صحیح خواهد بود و همواره سود زیادی کسب خواهید کرد.

استفاده از نمودار شمعی برای مبتدیان

به‌عنوان یک تازه‌ وارد در تجارت یا سرمایه‌گذاری در بازار خرید ارز دیجیتال، خواندن نمودار شمعی می‌تواند یک کار نسبتا سخت باشد. برخی به احساس خود اعتماد می‌کنند و براساس شهود خود سرمایه‌گذاری می کنند. اگرچه این استراتژی ممکن است به طور موقت در یک فضای صعودی بازار کار کند، اما به احتمال زیاد در طولانی مدت این کار را نخواهد کرد.

اساساً، تجارت و سرمایه‌گذاری شامل ریسک‌های احتمالی و مدیریت ریسک است. بنابراین، توانایی خواندن نمودار شمعی تقریباً برای هر سبک سرمایه‌گذاری حیاتی است. این مقاله از تترلند، توضیح می‌دهد که نمودار شمعی چیست و چگونه باید آ‌ن‌ها را بخوانید.

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی نوعی نمودار مالی است که به‌صورت گرافیکی حرکت قیمت یک ارز دیجیتال را برای یک بازه زمانی مشخص در بازار ارز دیجیتال نشان می‌دهد. همان‌طور که از اسم این نمودار پیداست، از شمع یا کندل ساخته شده است که هر یک نشان‌دهنده یک بازه زمانی هستند. کندل‌ها می‌توانند تقریباً هر دوره تغییرات و نوسانات ارزی شامل ثانیه‌ها تا سال‌ها را به نمایش بگذارند.

در حالی که از نمودارهای شمعی می‌توان برای تجزیه و تحلیل انواع دیگر داده‌ها استفاده کرد، اما بیشتر آن‌ها برای سهولت در تحلیل بازارهای مالی و بازار خرید ارز دیجیتال به کار می‌روند. به درستی استفاده می‌شوند، ابزاری هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا احتمال نتایج را در حرکت قیمت ارزیابی کنند. آن‌ها می‌توانند مفید باشند زیرا به تجار و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند ایده‌های خود را بر اساس تجزیه و تحلیل خود از بازار خرید ارز دیجیتال شکل دهند.

نمودار شمعی چگونه کار می‌کند؟

برای ایجاد هر کندل توجه به نکات قیمتی زیر مورد نیاز است:

• Open – اولین قیمت معاملاتی ثبت شده دارایی در آن بازه زمانی خاص.
• بالا – بالاترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
• پایین – کمترین قیمت معاملات دارایی ثبت شده در آن بازه زمانی خاص.
• بستن – آخرین قیمت معاملاتی ثبت شده ارز دیجیتال یا دارایی دیگر در آن بازه زمانی خاص.

باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن، نحوه شکل گرفتن شمع را تعیین می‌کند. به محدوده بین باز شدن و بسته شدن بدنه شمع گفته می‌شود.

نحوه خواندن نمودار شمعی

بسیاری از تریدرها، خواندن نمودارهای شمعی را آسان‌تر از نمودارهای میله‌ای و خطی می‌دانند، حتی اگر اطلاعات مشابهی را ارائه دهند. نمودارهای شمعی را می‌توان با یک نگاه خواند و نمایشی ساده از عملکرد قیمت را ارائه می‌دهد.

در عمل، شمع‌ها نبرد بین bullها و Bearها را برای یک دوره خاص در بازار خرید ارز دیجیتال نشان می‌دهد.

رنگ و تنظیمات ممکن است با ابزارهای مختلف نمودار متفاوت باشد، اما به طور کلی، اگر رنگ آن سبز باشد، به این معنی است که دارایی بالاتر از آنچه باز شده بسته شده است. قرمز به این معنی است که قیمت در بازه زمانی اندازه‌گیری شده به سمت پایین حرکت می کند، بنابراین بسته شدن کمتر از باز است.

برخی از نمودارشناسان ترجیح می‌دهند از نمایش‌های سیاه و سفید استفاده کنند. بنابراین نمودارها به جای استفاده از سبز و قرمز، حرکات بالا را با شمع‌های توخالی و حرکت‌های پایین را با شمع‌های سیاه نشان می‌دهند.

نمودارهای شمعی چه چیزهایی را به شما نمی‌گویند؟

در حالی‌که شمع‌ها نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ برای ارائه یک ایده کلی ازعملکرد قیمت در بازار خرید ارز دیجیتال مفید هستند، اما ممکن است تمام نیاز شما برای یک تجزیه و تحلیل جامع را فراهم نکند. به عنوان مثال، شمع‌ها آنچه را که در فاصله باز و بسته رخ داده است، با جزئیات نشان نمی‌دهد، فقط فاصله بین دو نقطه (همراه با بالاترین و پایین‌ترین قیمت) است.

به‌عنوان مثال، در حالی‌که فتیله‌های شمعدان کم و زیاد دوره را به ما می‌گویند، اما آن‌ها نمی‌توانند بگویند کدام یک اولین اتفاق افتاده است. هنوز هم در بیشتر ابزارهای نمودار، می‌توان بازه زمانی را تغییر داد، این کار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از جزئیات بیشتری در بازه‌های زمانی کوتاه‌ مدت در بازار خرید ارز دیجیتال بهره ببرند.

نمودارهای شمع‌ها می‌توانند حاوی سر و صدای زیادی از بازار فروش یا خرید ارز دیجیتال باشند، به‌ویژه هنگام ترسیم بازه‌های زمانی کوتاه. شمع‌ها می‌توانند خیلی زود تغییر کنند، که همین باعث تفسیر آن‌ها می‌شود.

شمع هایکین آشی

تا کنون، ما در مورد آنچه گاهی اوقات به عنوان نمودار شمعی ژاپنی نامیده می‌شود بحث کردیم. اما، روش‌های دیگری برای ترسیم نمودار شمعی وجود دارد. تکنیک هایکین-آشی یکی از آن‌هاست.

Heikin-Ashi در ژاپنی مخفف “نوار متوسط” است. چنین نمودارهای شمعی به فرمولی اصلاح شده متکی هستند که از داده‌های متوسط ​​قیمت استفاده می‌کند. هدف اصلی این است که اقدامات قیمت را تصحیح کرده و صدای بازار خرید ارز دیجیتال را تا حدودی از خود دور نگه دارد. به همین ترتیب، شمع هایکین-آشی می‌تواند تشخیص روند بازار، الگوی قیمت و عکس‌العمل‌های احتمالی را آسان‌تر کند.

بازرگانان اغلب از شمع هایکین-آشی در ترکیب با شمعدان های ژاپنی استفاده می‌کنند تا از سیگنال‌های غلط جلوگیری کنند. شمع‌های سبز Heikin-Ashi بدون فتیله پایین‌تر، به طور کلی نشان‌دهنده روند صعودی قوی است، در حالی‌که شمع‌های قرمز بدون فتیله بالایی ممکن است روند نزولی قوی را نشان دهند.

در حالی که شمع هایکین-آشی می‌تواند ابزاری قدرتمند باشد، مانند هر روش تجزیه و تحلیل فنی دیگر، محدودیت‌های خود را دارد. از آن‌جا که در این شمع‌ها از داده‌های متوسط ​​قیمت استفاده می‌شود، تولید الگوها ممکن است بیشتر طول بکشد. همچنین، آن‌ها شکاف قیمتی را نشان نمی‌دهند و ممکن است سایر داده‌های قیمت را در خود داشته باشند.

نتیجه‌گیری

نمودارهای شمعی یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای هر تاجر یا سرمایه‌گذار است. آن‌ها نه تنها نمایشی بصری از عملکرد قیمت برای یک دارایی مشخص را ارائه می‌دهند، بلکه انعطاف‌پذیری را برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در بازه‌های زمانی مختلف نیز فراهم می‌کنند.

یک مطالعه گسترده در مورد نمودارها و الگوهای شمعی، همراه با تحلیل و تمرین کافی ممکن است در نهایت برای بازرگانان برتری در بازار خرید ارز دیجیتال داشته باشد. هنوز هم بیشتر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران موافقند که در نظر گرفتن روش‌های دیگر از جمله تحلیل فاندامنتال نیز مهم است.

پنج الگوی شمعی یا کندل استیک (Candlestick) نزولی که هر معامله گر بیت کوین (Bitcoin) باید بشناسد

بسیاری از معامله گران دوست دارند که از هر دو روند صعودی و نزولی دارایی خود استفاده کنند و نهایت بهره را ببرند. اما برای بهره بردن از روند صعودی و نزولی ، باید از سیگنال های مثبت و منفی موجود در الگوهای مختلف نمودار شمعی آگاهی داشته باشند.

شناخت و دانستن این که چطور می توان نمودارهای شمعی را تفسیر کرد، سیگنال هایی را توسط شاخص های مختلف تحلیل تکنیکال ارائه می دهد که از آن طریق می توان فهمید دارایی دیجیتال شما ممکن است چه مسیری را در ادامه طی کند.

در زیر، پنج الگوی شمعی که هر معامله گر باید آن ها را بشناسد شرح داده شده است.

الگوی انبرک بالایی یا توییزر تاپ (Tweezer Top)

مانند انبرک کف یا توییزر باتم (Tweezer Bottom) ، انبرک بالایی یا توییزر تاپ (Tweezer Top) نمودار شمعی (کندل استیک) چیست؟ یک الگوی ریورسال یا برگشت (reversal) روند است که نشان می دهد خریداران توانشان را از دست داده و پایان یک روند صعودی در حال نزدیک شدن است.

در این الگو ، هر دو شمع دارای (high) مشابه هستند و در رنگ های متفاوت دیده می شوند که شمع سمت چپ سبز است و ادامه روند صعودی را نشان می دهد و شمع بعدی (قرمز) است که ضعف بازار را نشان می دهد.

در بسیاری اوقات ، طول واقعی بدنه هر دو شمع یکسان است ، اما تأیید و اطمینان بیشتر هنگامی حاصل می شود که بدنه شمع سمت چپ (سبز) از شمع سمت راست بلندتر باشد.

در هنگام مشاهده این الگو ، معامله گران به طور معمول به این نگاه می کنند که آیا وقوع آن با یک بازار افزایشی مطابقت دارد یا نزدیک به یک مقاومت یا روند کلیدی است.

الگوی سه اهرم سیاه یا تری بلک کروز (Three Black Crows)

الگوی سه اهرم سیاه (Three Black Crows)، معکوس شکل سه مکعب سفید یا تری وایت سولجرز (Three White Soldiers) است. این الگو سیگنالی را نشان می دهد که یک برگشت یا ریورسال (reversal) قوی در حال شکل گیری است و توسط سه شمع بلند نزولی تایید می شود.

همان طور که توسط نمودار نشان داده شده است ، سطح باز شدن قیمت در هر شمع بالاتر از سطح بسته شدن شمع قبلی است. اما سطحی که شمع بسته می شود پایین تر از سطح بسته شدن شمع قبلی خواهد بود. برای تایید این الگو، سطوح باز شدن دو شمع آخر باید در داخل بدنه شمع قبلی باشند، اما در سطح پایین تر از شمع قبلی بسته شوند.

الگوی سه شمع درونی نزولی یا تری اینساید دون (Three Inside Down)

الگوی (Three Inside Down) را می توان درست در انتهای یک روند صعودی دید و نشان می دهد که یک برگشت یا ریورسال (reversal) روند در حال شکل گیری است. شمع اول دارای بدنه ای بلند و افزایشی(سبز) است که در بالای یک روند صعودی تشکیل می شود. شمع بعدی در وسط بدنه شمع اول قرار می گیرد.

شمع سوم باید پایین تر از بدنه شمع اول بسته شود که این تایید می کند فروشندگان کنترل قیمت دارایی را در دست گرفته اند و روند نزولی خواهد شد. برخی از تحلیلگران به جای منتظر ماندن برای شمع سوم که تاییدیه این الگو است، شمع وسطی که درون بدنه شمع اول قرار می گیرد را به عنوان نشانه ای برای احتمال برگشت روند تفسیر می کنند.

معامله گران همچنین شاخص های دیگری مانند میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک نمایی را نیز برای تشخیص این که روند صعودی در حال اتمام است یا خیر، استفاده می کنند.

الگوی مسدود کننده پیشرفت نزولی (Bearish Advance Block)

الگوی مسدود کننده پیشرفت نزولی Bearish Advance Block غالباً در نمودارهای عملکرد قیمت کریپتوکارنسی ظاهر می شود و از جمله الگوهای شمعی است که همه معامله گران باید با آن آشنایی داشته باشند.

به طور خلاصه این الگو ضعف یک روند صعودی را نشان می دهد، زیرا قیمت همچنان افزایش می یابد، اما بدنه هر شمع کوتاه و کوتاه تر می شود که این نشان دهنده کند شدن حرکت و تردید معامله گران است.

همان طور که در دیاگرام نیز دیده می شود، به نظر می رسد خریداران سبب شده اند تا فتیله هر شمع بلندتر از قبلی باشد و سطح بسته شدن هر شمع بالاتر از شمع قبلی است. اما نکته این الگو این است که با کوتاه تر شدن بدنه هر شمع، فتیله آن بلندتر می شود. فاصله بین بسته شدن هر شمع نیز با شمع قبلی کمتر می شود.

الگوی فرار نزولی (Bearish Breakaway)

الگوی Bearish Breakaway یک سیگنال برگشت یا ریورسال کوتاه مدت است که با یک شمع بلند صعودی(سبز) آغاز می شود. یک شکاف یا گپ بین شمع اول و شمع دوم به سمت بالا مشاهده شده و شمع های سوم و چهارم روند را ادامه می دهند.

از نظر معامله گران، روند صعودی پس از شکاف یا گپ شمع دوم ادامه می یابد، اما کوتاه بودن بدنه شمع سوم و چهارم و بلندتر بودن فتیله های پایینی آن ها نشان می دهد که روند صعودی قدرت خود را از دست داده است.

شمع پنجم و آخرین شمع، شمعی بلند و نزولی است که تمام افزایش قیمت سه شمع آخر را جبران می کند و کمی پایین تر از گپ یا شکاف ایجاد شده بین شمع اول و دوم، بسته می شود.