استراتژی تأمین فارکس

تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس

از نرم‌افزارهای رایج بازار Forex، می‌توان به شبیه‌ساز فارکس (Forex Simulator) اشاره کرد. استفاده از این نرم‌افزار به معامله‌گر امکان می‌دهد تا پس از پیاده‌سازی قیمت‌ها، اقسام راهبردهای معاملاتی را روی تایم‌فریم‌های گوناگون آزمایش کند. برای آشنایی با این موضوع تا پایان این مقاله با بمانید.

تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس

شبیه‌ساز فارکس یک نرم‌افزار پرطرفدار در بین کاربران بازار فارکس است. این نرم‌افزار، از جمله زیرشاخه‌های نرم‌افزار MT4 است. استفاده از این نرم‌افزار به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا ابزارهای موجود در این نرم‌افزار را با دیگر بسترها و پلتفرم‌های اصلی یکپارچه‌سازی کنید. نتیجه‌ای که بدست می‌آید می‌تواند در ارزیابی‌ها و در انواع دیگر فرمت‌ها پیاده سازی و دانلود شود. گزینه تست سریع به تریدر اجازه می‌دهد تا یک نگرش کلی از چگونگی کارکرد سیستم معاملاتی خود دریافت کند. تست‌های مختلف در این زمینه بسیار به نتایجی که در معاملات واقعی دیده می‌شود، همسویی دارد و به آن نزدیک است.

تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس از جمله روش‌های پرکاربرد در معاملات فارکس است. اساسا یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بتواند تمام نکاتی را که در رابطه با معامله است را بداند و پس از آن از مجموعه روش‌های متنوع و جامع برای معاملات استفاده کند.

شبیه‌ساز فارکس مناسب برای استراتژی‌های دستی

از کجا بدانیم راهبردی که در اختیار داریم یا از طریق فضای مجازی به دست آورده‌ایم، کارآمد هستند. متاسفانه بیشتر معامله‌گران مبتدی اولین پاسخی که به ذهنشان خطور می‌کند این است که به سراغ حساب دمو بروند؛ اما حساب دمو می‌تواند تبعات دردسرسازی برای کاربرانش داشته باشد. در ذیل به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

• چه عامل تعیین کننده‌ای می‌بایست در تنظیمات اندیکاتور در نظر گرفته شود؟
• از بین سیگنال‌های اندیکاتور به کدامیک از آنها باید استناد شود و کدام مورد از نظر اهمیت در جایگاه پایین‌تری قرار دارد؟
• در نسبت با حد ضرر چه رفتاری در پیش بگیریم و آن را کجا باید قرار داد؟
• در کدام یک از مراحل بازار لازم است از تعقیب راهبردهای معاملاتی دست کشید و به بهبود آن اندیشید؟
• چه هنگامی می‌بایست راهبرد را پیش از وارد شدن به بازار معاملاتی در اکانت دمو آزمایش کرد؟
• انتظارات ما از این راهبرد چه می‌تواند باشد؟

جهت آزمایش استراتژی در دوره‌های اولیه، دریافت یک بک تست از MT4 پیشنهاد می‌شود. این امر می‌تواند به کلیه سوالات در این زمینه پاسخ روشنی ارائه بدهد. اما این را هم در نظر داشته باشید، که این تست و نتیجه آن از قطعیت برخوردار نیست. احتمال برخی خطا در آن گزارش شده است.

به عنوان نمونه امکان دارد قیمت‌ها با قیمت واقعی متمایز باشد یا روش‌های آزمایش شده و توابع کارگزاری‌ها قادرند در تمامی نتایج تاثیر گذاشته و آنها را در هم بریزند. لذا پیشنهاد می‌شود که معامله‌گر آن را خودش آزمایش کند. شبیه‌ساز فارکس، یک نرم‌افزار ساده اما توسعه یافته است که به منظور آزمایش راهبرد‌های دستی تحت MT4 برنامه ریزی شده است.

نقد شبیه‌ساز فارکس یا Forex Simulator

به کار گرفتن از شبیه‌سازها این امکان را به تریدر می‌دهد تا راهبرد خود را در محدوده‌های زمانی متفاوتی مثل سالانه و چند ساعته آزمایش کند. آزمایش انجام گرفته، این داده‌ها را در اختیار معامله‌گر می‌گذارد:

• بیشینه حالت ضرر یا سود
• میزان معاملات سودرسان یا ضررده
• معدل سطوح حد ضرر
• قابلیت امکان راهبرد در هنگام ضربات محکم فاندامنتال و ….

در بازارهای معاملاتی دنیا هیچ شبیه‌ساز بدون عیب و نقصی وجود ندارد. تمامی شبیه‌سازهای بازار معاملات از یک ویژگی‌های مثبت و منفی برخوردار هستند که در توابع به نمایش گذاشته می‌شوند. شبیه‌ساز فارکس یک تستر ساده تلقی می‌شود که صرف نظر از تقاضای داده‌های ویژه قادر است، بیشتر نیازهای یک معامله‌گر را تامین کند.

امکانات شبیه‌ساز:

این شبیه‌ساز دارای امکاناتی است که به تریدر اجازه می‌دهد تا بررسی بهتری نسبت به بازار داشته باشد. در ادامه به برخی از این قابلیت‌ها اشاره می‌شود.

هماهنگی با ابزارهای ارزیابی تحت عنوان MT4:

این نرم‌افزار با ابزارآلات ارزیابی واقعی با کمترین خطا و بروز مشکلی فعالیت می‌کند. اما باید اعتراف کرد کار کردن با ابزار‌های ویژه و ترکیبی ممکن است کمی سخت و دشوار به نظر برسد. بیشتر تریدرها عقیده دارند، امکان‌پذیر نیست تستر را با همه ابزارهای ویژه در هم آمیخت.

آزمایش در سرعت‌های گوناگون:

این آزمایش‌کننده به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا مناطقی را که سیگنال ویژه‌ای به نمایش نمی‌گذارند، به عقب براند. در قسمت‌های مختلف تریدر قادر خواهد بود با برگرداندن تستر شاهد تغییراتی باشد و راهبرد را دوباره به اجرا درآورد.

تست هم‌زمان در تایم فریم‌های گوناگون:

صحبت از راهبردهایی است که بر پایه تجزیه ارزیابی چند محدوده زمانی به طور همزمان است. معامله‌گر به منظور هماهنگ کردن روندهای کوتاه‌مدت و بلند مدت قادر است سه اسکرین شات یا روینگار متفاوت در دوره‌های زمانی بر مبنای دقیقه، ساعتی و روزانه باز نماید.

تایم فریم‌ها و چارت‌های متفاوت:

معامله‌گر می‌تواند دوره‌های زمانی H3، M2 و غیره را گزینش کند. این ویژگی در نسخه ساده MT4 ممکن نیست اما با افزودن استراتژی تأمین فارکس یک اسکریت می‌توان به این ویژگی در MT4 دستابی داشته باشد. با در اختیار داشتن شبیه‌ساز فارکس دیگر به آن نیازی نخواهد داشت.

ارائه دهندگان نرخ Dukascopy و TrueFx:

اطلاعات تاریخی این ارایه‌دهندگان می‌تواند از جمله منابع با اعتبار برای قیمت‌گذاری باشد. چنانچه موارد دیگری مد نظر تریدر باشد، می‌توان قیمت‌های مورد نظر را بارگذاری کند. به عنوان نمونه، می‌توان از نرخ‌های کارگزاری که با آن فعالیت می‌کند، استفاد کرد.

گاهشمار هماهنگ:

معامله‌گر می‌تواند برای مشاهده تاثیرات فاندامنتال، وقایع گاه‌شمار یا همان تقویم اقتصادی را به چارت در حال آزمایش خود بیافزاید.

ساماندهی راه‌اندازی سفارش‌ها به صورت اتوماتیک و تبعیت از مولفه‌های مدیریت ریسک:

این گزینه غالبا به منظور شبیه‌سازهایی که با سیستم‌های معاملاتی خودکار فعالیت می‌کند در تناسب است. اما می‌توان به منظور راهبردهای دستی نیز از آن استفاده کرد.

برآیندهای بدست آمده از تمامی آزمایش یا یک محدوده خاص با تفکیک یا ترکیب معاملات دوباره می‌تواند به یک فایل اکسل انتقال یابد. پس از دریافت قیمت‌ها، نرم‌افزار قادر است به صورت آفلاین هم به فعالیت خود ادامه دهد. تریدر قادر است مدل‌های شبیه‌ساز دیگر را با رویکردهای مشابه دریافت نماید. اما این ابزارها بیشتر در نرم‌افزارهای پولی دیده می‌شوند.

نصب و راه‌اندازی Forex Simulator

علیرغم شبیه‌سازهای سنتی و آزمایش‌کننده‌های مانند System Creator این شبیه‌ساز تنها با MT4 و در سیستم عامل ویندوز امکان پیاده‌سازی دارد. رمی که می‌توان به منظور اجرای نرم‌افزار در نظر گرفت، قابلیت دست کم چهار گیگ و حتی بیشتر را داراست. برخی از کاربران عقیده دارند، به منظور استفاده از تستر می‌بایست Microsoft. NET Framework 4. 5 را دوباره روی سیستم نصب نمود. چنانچه سیستم به صورت خودکار به روزرسانی شود، دیگر نیازی به این مراحل نخواهید داشت.

آزمایش‌کننده را مانند یک ربات معاملاتی در حد معمول نصب می‌کنیم. پرونده‌های نرم‌افزار را دریافت کرده و به دنبال فایلی باشید که فرمت. ex4 را داشته باشد. از این پس MT4 را راه‌اندازی کرده و به بخش File و Open Data Catalog بروید.

MT4 را درحالت ری استارت قرار داده و در سمت راست ترمینال در منوی Navigator” منو “Advisors را کلیک کنید. چنانچه تمامی مراحل به درستی وارد شده باشید، شیه ساز فارکس نمایش داده خواهد شد. گاهی ممکن است هنگام نصب نرم‌افزار، با مشکلاتی برخورد کنید. تمامی مراحل باید به صورت انگلیسی نوشته شود. سپس به بخش Service – Setting – Advisors وارد شده و تیک قسمت مشخص شده را در تصویر پایین را کلیک کنید تا فعال شود.

در هنگام شروع آزمایش‌کننده باید به جای چارت در منوی MT4 راه‌اندازی می‌شود. در نظر داشته باشید که نصب و راه‌اندازی این برنامه نرم‌افزاری می‌تواند به صورت خودکار همه اندیکاتورهای قبلی را که در دسترس است، حذف نماید. آن اندیکاتورها بعد از شروع به کار آزمایش‌کننده، دوباره قابلیت نمایش خواهند استراتژی تأمین فارکس داشت.

این برنامه نرم‌افزاری استاندارد، تنها با اشاره دو کلیک موس به اجرا در خواهند آمد. علاوه براین کاربر می‌تواند با کشیدن و رها کردن موس، شبیه‌ساز را در MT4 به اجرا در آورد. پس از نصب و راه‌اندازی برنامه، می‌بایست محتوی ثبت نام را که به نمایش در می‌آید. این محتوا داری تب‌های زیر است:

• قسمت “About the program”: داده‌های کامل نرم‌افزار را به کاربر ارایه می‌دهد
• قسمت “General Settings”در این بخش مجوز انجام خرید و فروش را به صورت اتوماتیک را صادر می‌کند. علاوه براین تستر برای بکار بردن راهبردهای دستی نیز طراحی و ساخته شده است اما توصیه ما این است که تیک این بخش را نیز فعال نمایید
• قسمت “Input Parameters” در بخش ایمیل، نشانی ایمیل و کد فعال سازی کاربر باید در آن وارد شود. البته در واقع کاربر به این قسمت احتیاجی نخواهد داشت. “Always on Top” با تنظیم کردن “false” سفارش‌ها را بر مبنای قیمت‌های خوب بازار تنظیم خواهد کرد. در تب بعدی کاربر قادر خواهد بود سفارشات معاملات خود را مشخص نماید. در این بخش، به عنوان پیش فرض گزینه Buy در شروع به نمایش در خواهد آمد. اما کاربر قادر است این گزینه را نیز شخصی ساز نماید
• قسمت “Dependencies” پرونده‌های تعیین شده در این بخش را نمی‌توان به هیچ روی تغییر داد

چنانچه کاربر روی کلمه “ok” کلیک نماید، اگر مراحل را به درستی انجام داده باشد، می‌تواند به قسمت بعد هدایت شود.

در این مرحله کاربر با سه دکمه روبرو خواهد شد. دکمه نخست جهت شروع یک شبیه‌سازی جدید است. دکمه دوم نیز برای دریافت یا دانلود شبیه‌ساز قبلی طراحی شده است. دکمه سوم نیز برای دریافت داده‌ها از بایگانی Dukascopyاست. هر آزمایشی که انجام بگیرد یا هر راهبردی که تولید شود محتاج بارگذاری تاریخچه قیمت است.

کاربر می‌تواند تمامی آن موارد را به صورت یکجا یا به شکل جفت ارزهای جداگانه بارگذاری نماید. در مرحله ابتدایی نیاز است داده‌های قیمتی را که مورد نیاز تستر است، بارگذاری کرد. “Data Center” یعنی دکمه سوم استفاده نمایید. در منویی که باز می‌شود، می‌بایست مورد ارزهای مورد نیاز را تیک زده و آن را فعال کرد. نیازی نیست که تمامی قیمت‌ها دریافت و دانلود شوند. چراکه این مساله باعث فشار بیش از حد به MT4 خواهد شد.

نشانی که لازم است قیمت‌ها از آن بارگذاری شود، با کلیک کردن روی گزینه “Change Folder مشخص نمایید. قیمت‌های داده شده در Dukascopy را می‌توان به منظور یکی از باارزش‌ترین قیمت‌ها تصور کرد. کاربر می‌تواند این قیمت‌ها را بوسیله MT4 نیز دریافت و دانلود کند. یا این که قیمت‌ها را از بایگانی کارگزاری ویژه خود یا MetaQuotes دریافت نماید. برای این منظور باید:

در پنجره فوقانی MT4 روی بخش “Service – Quots Archive” انتخاب کرد. علاوه براین می‌توان از کلید لید F2 نیز استفاده کرد.

در منوی “Symbols” کاربر می‌تواند نشانه‌هایی که به قیمت آن احتیاج دارد را از فهرست نشان داده شد انتخاب کند. به عنوان نمونه می‌شود از آمار سامانه لایت فارکس استفاده نمود. قیمت‌ها را به منظور شاخص‌ها، اقلام‌ها، ارزهای دیجیتال پایه، گزینش کرد. برای دریافت قیمت جفت‌ارز نیز می‌بایست بر روی آن جفت ارز به صورت متوالی کلیک کرد. سپس منویی برای دریافت قیمت‌ها نمایان خواهد شد.

در این مرحله نرم‌افزار ‌ام تی فور« MT4» را در حالت ری استارت برده و نموداری که نشان‌دهنده جفت ارزی است را دانلود نمایید. این نمودار باید حاوی تاریخچه قیمت باشد. پس از دریافت و دانلود آن را بازکنید «. Chart File – New» بعد از آن نمودار را به جهت چپ پیمایش یا اسکرول کنید و به ابتدای نمودار حرکت نمایید.

برای این که در این مرحله سریع‌تر به ابتدای نمودار انتقال پیدا کنید، پیشنهاد می‌شود از کلیدهای Ctrl + Home بکار گیرید. البته توجه داشته باشید که پیمایش یا اسکرول خودکار را غیر‌فعال کرده باشید. از زمانی که نمودار قیمت‌ها ظاهر استراتژی تأمین فارکس می‌شود، شبیه‌ساز باید بتواند تاریخچه را به نمایش بگذارد. چنانچه پیمایش یا اسکرول خودکار در وضعیت خاموش باشد، حرکت جدید قیمت روز به شکل خودکار در چارت نمایان می‌شود. به عبارتی انتهای نمودار را رویت خواهید کرد.

پس از این مرحله می‌بایست مجددا به شبیه‌ساز فارکس برگشته و آن را یک بار دیگر اجرا می‌کنیم. در منوی تنظیمات این موارد را در نظر داشته باشید:

Provider یا همان ارائه دهنده:

در این بخش شما باید یکی از این سه گزینه را انتخاب کنید؛ DukasCopy, TrueFx, Metatrader.

نشانه یا ابزارهای مالی:

در این بخش نیز نمادهایی را در اختیار خواهید داشت که برای آزمایش‌کردن می‌بایست انتخاب نمایید. به عنوان نمونه، یک جفت ارز خاص.

تایم فریم:

بهتر است M1 را انتخاب نمایید.

تاریخ شروع عملیات شبیه‌ساز فارکس

به صورت پیش‌فرض تاریخ آغاز شبیه‌سازی می‌بایست از ابتدای دوره قیمتی بارگذاری شده باشد. چنانچه اطلاعات تاریخی گذشته را بارگزاری کرده‌اید، می‌توانید شبیه‌سازی را بر روی یک بخش ویژه مرتب کنید. نوع ارزی که واریز شده است و مقدار آن نیز باید لحاظ شود. چنانچه گزینه Rewinding Allowed را تیک زده باشید، خواهید توانست در تاریخچه به عقب برگشته و از آن استفاده کنید.

اندازه پوینت مولفه‌ای است که مشخص می‌کند در قیمت‌ها تا چند رقم اعشار لحاظ شود. به عنوان نمونه، چهار یا پنچ رقم اعشار یا کمتر. اندازه لات نیز مهم است. معمولا برابر با 100000 واحد پول پایه محاسبه می‌شود. اما می‌توان در این زمینه استثنا قایل شد. به عنوان نمونه به کار گرفتن سه گونه حساب در یک حساب به صورت همزمان، میزان لات، 10000 واحد مشخص شده است.

اسپرد، نیز مولفه‌ای است که می‌تواند توسط خود شما مشخص شود. به عنوان نمونه، برای تست یک راهبرد در یک قسمت ویژه و در وضعیت استرس، مقدار اسپرد می‌بایست به شکل پیش فرض مشخص شود. شمار روزهایی که می‌تواند به عقب برگردد، حداکثر 100000 روز است. حالا شبیه‌ساز فارکس را اجرا نمایید. آزمایش‌کننده به شما توصیه خواهد کرد، یکی از این موارد را گزینش کنید:

• الگوی جامع طراحی شده از داده‌ها هر تیک قیمت
• الگوی ساخته شده بر مبنای چارت شمعی که نرخ قیمت باز شدن معاملات یا بسته شدن آن و سقف و کف‌ها را نشان می‌دهد.

شبیه‌ساز را در‌ام تی فور نصب نمایید. داده‌های قیمت را دانلود کرده و به شروع محدوده زمانی آزمایش بروید. پس از شروع شبیه‌سازی مولفه‌های مدیریت ریسک را انجام دهید. اندیکاتورهای ارزیابی تکنیکال را افزوده و دستی در شبیه‌ساز باز کنید. به پایان محدوده زمانی رفته و منتظر پیام پروسه شبیه‌سازی باشید.

در این مقاله درباره تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس و نیز پیدا کردن شبیه‌ساز مناسب برای استراتژی دستی و چگونگی نصب و راه اندازی نرم‌افزار شبیه‌ساز فارکس، گفتگو کردیم. امیدواریم بتوانید با کمک این نوشتار نقاط ورودی و خروجی بازار را مشخص کرده و به نتایج روشنی برسید.

تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس

از نرم‌افزارهای رایج بازار Forex، می‌توان به شبیه‌ساز فارکس (Forex Simulator) اشاره کرد. استفاده از این نرم‌افزار به معامله‌گر امکان می‌دهد تا پس از پیاده‌سازی قیمت‌ها، اقسام راهبردهای معاملاتی را روی تایم‌فریم‌های گوناگون آزمایش کند. برای آشنایی با این موضوع تا پایان این مقاله با بمانید.

تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس

شبیه‌ساز فارکس یک نرم‌افزار پرطرفدار در بین کاربران بازار فارکس است. این نرم‌افزار، از جمله زیرشاخه‌های نرم‌افزار MT4 است. استفاده از این نرم‌افزار به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا ابزارهای موجود در این نرم‌افزار را با دیگر بسترها و پلتفرم‌های اصلی یکپارچه‌سازی کنید. نتیجه‌ای که بدست می‌آید می‌تواند در ارزیابی‌ها و در انواع دیگر فرمت‌ها پیاده سازی و دانلود شود. گزینه تست سریع به تریدر اجازه می‌دهد تا یک نگرش کلی از چگونگی کارکرد سیستم معاملاتی خود دریافت کند. تست‌های مختلف در این زمینه بسیار به نتایجی که در معاملات واقعی دیده می‌شود، همسویی دارد و به آن نزدیک است.

تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس از جمله روش‌های پرکاربرد در معاملات فارکس است. اساسا یک معامله‌گر حرفه‌ای باید بتواند تمام نکاتی را که در رابطه با معامله است را بداند و پس از آن از مجموعه روش‌های متنوع و جامع برای معاملات استفاده کند.

شبیه‌ساز فارکس مناسب برای استراتژی‌های دستی

از کجا بدانیم راهبردی که در اختیار داریم یا از طریق فضای مجازی به دست آورده‌ایم، کارآمد هستند. متاسفانه بیشتر معامله‌گران مبتدی اولین پاسخی که به ذهنشان خطور می‌کند این است که به سراغ حساب دمو بروند؛ اما حساب دمو می‌تواند تبعات دردسرسازی برای کاربرانش داشته باشد. در ذیل به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

• چه عامل تعیین کننده‌ای می‌بایست در تنظیمات اندیکاتور در نظر گرفته شود؟
• از بین سیگنال‌های اندیکاتور به کدامیک از آنها باید استناد شود و کدام مورد از نظر اهمیت در جایگاه پایین‌تری قرار دارد؟
• در نسبت با حد ضرر چه رفتاری در پیش بگیریم و آن را کجا باید قرار داد؟
• در کدام یک از مراحل بازار لازم است از تعقیب راهبردهای معاملاتی دست کشید و به بهبود آن اندیشید؟
• چه هنگامی می‌بایست راهبرد را پیش از وارد شدن به بازار معاملاتی در اکانت دمو آزمایش کرد؟
• انتظارات ما از این راهبرد چه می‌تواند باشد؟

جهت آزمایش استراتژی در دوره‌های اولیه، دریافت یک بک تست از MT4 پیشنهاد می‌شود. این امر می‌تواند به کلیه سوالات در این زمینه پاسخ روشنی ارائه بدهد. اما این را هم در نظر داشته باشید، که این تست و نتیجه آن از قطعیت برخوردار نیست. احتمال برخی خطا در آن گزارش شده است.

به عنوان نمونه امکان دارد قیمت‌ها با قیمت واقعی متمایز باشد یا روش‌های آزمایش شده و توابع کارگزاری‌ها قادرند در تمامی نتایج تاثیر گذاشته و آنها را در هم بریزند. لذا پیشنهاد می‌شود که معامله‌گر آن را خودش آزمایش کند. شبیه‌ساز فارکس، یک نرم‌افزار ساده اما توسعه یافته است که به منظور آزمایش راهبرد‌های دستی تحت MT4 برنامه ریزی شده است.

نقد شبیه‌ساز فارکس یا Forex Simulator

به کار گرفتن از شبیه‌سازها این امکان را به تریدر می‌دهد تا راهبرد خود را در محدوده‌های زمانی متفاوتی مثل سالانه و چند ساعته آزمایش کند. آزمایش انجام گرفته، این داده‌ها را در اختیار معامله‌گر می‌گذارد:

• بیشینه حالت ضرر یا سود
• میزان معاملات سودرسان یا ضررده
• معدل سطوح حد ضرر
• قابلیت امکان راهبرد در هنگام ضربات محکم فاندامنتال و ….

در بازارهای معاملاتی دنیا هیچ شبیه‌ساز بدون عیب و نقصی وجود ندارد. تمامی شبیه‌سازهای بازار معاملات از یک ویژگی‌های مثبت و منفی برخوردار هستند که در توابع به نمایش گذاشته می‌شوند. شبیه‌ساز فارکس یک تستر ساده تلقی می‌شود که صرف نظر از تقاضای داده‌های ویژه قادر است، بیشتر نیازهای یک معامله‌گر را تامین کند.

امکانات شبیه‌ساز:

این شبیه‌ساز دارای امکاناتی است که به تریدر اجازه می‌دهد تا بررسی بهتری نسبت به بازار داشته باشد. در ادامه به برخی از این قابلیت‌ها اشاره می‌شود.

هماهنگی با ابزارهای ارزیابی تحت عنوان MT4:

این نرم‌افزار با ابزارآلات ارزیابی واقعی با کمترین خطا و بروز مشکلی فعالیت می‌کند. اما باید اعتراف کرد کار کردن با ابزار‌های ویژه و ترکیبی ممکن است کمی سخت و دشوار به نظر برسد. بیشتر تریدرها عقیده دارند، امکان‌پذیر نیست تستر را با همه ابزارهای ویژه در هم آمیخت.

آزمایش در سرعت‌های گوناگون:

این آزمایش‌کننده به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا مناطقی را که سیگنال ویژه‌ای به نمایش نمی‌گذارند، به عقب براند. در قسمت‌های مختلف تریدر قادر خواهد بود با برگرداندن تستر شاهد تغییراتی باشد و راهبرد را دوباره به اجرا درآورد.

تست هم‌زمان در تایم فریم‌های گوناگون:

صحبت از راهبردهایی است که بر پایه تجزیه ارزیابی چند محدوده زمانی به طور همزمان است. معامله‌گر به منظور هماهنگ کردن روندهای کوتاه‌مدت و بلند مدت قادر است سه اسکرین شات یا روینگار متفاوت در دوره‌های زمانی بر مبنای دقیقه، ساعتی و روزانه باز نماید.

تایم فریم‌ها و چارت‌های متفاوت:

معامله‌گر می‌تواند دوره‌های زمانی H3، M2 و غیره را گزینش کند. این ویژگی در نسخه ساده MT4 ممکن نیست اما با افزودن یک اسکریت می‌توان به این ویژگی در MT4 دستابی داشته باشد. با در اختیار داشتن شبیه‌ساز فارکس دیگر به آن نیازی نخواهد داشت.

ارائه دهندگان نرخ Dukascopy و TrueFx:

اطلاعات تاریخی این ارایه‌دهندگان می‌تواند از جمله منابع با اعتبار برای قیمت‌گذاری باشد. چنانچه موارد دیگری مد نظر تریدر باشد، می‌توان قیمت‌های مورد نظر را بارگذاری کند. به عنوان نمونه، می‌توان از نرخ‌های کارگزاری که با آن فعالیت می‌کند، استفاد کرد.

گاهشمار هماهنگ:

معامله‌گر می‌تواند برای مشاهده تاثیرات فاندامنتال، استراتژی تأمین فارکس وقایع گاه‌شمار یا همان تقویم اقتصادی را به چارت در حال آزمایش خود بیافزاید.

ساماندهی راه‌اندازی سفارش‌ها به صورت اتوماتیک و تبعیت از مولفه‌های مدیریت ریسک:

این گزینه غالبا به منظور شبیه‌سازهایی که با سیستم‌های معاملاتی خودکار فعالیت می‌کند در تناسب است. اما می‌توان به منظور راهبردهای دستی نیز از آن استفاده کرد.

برآیندهای بدست آمده از تمامی آزمایش یا یک محدوده خاص با تفکیک یا ترکیب معاملات دوباره می‌تواند به یک فایل اکسل انتقال یابد. پس از دریافت قیمت‌ها، نرم‌افزار قادر است به صورت آفلاین هم به فعالیت خود ادامه دهد. تریدر قادر است مدل‌های شبیه‌ساز دیگر را با رویکردهای مشابه دریافت نماید. اما این ابزارها بیشتر در نرم‌افزارهای پولی دیده می‌شوند.

نصب و راه‌اندازی Forex Simulator

علیرغم شبیه‌سازهای سنتی و آزمایش‌کننده‌های مانند System Creator این شبیه‌ساز تنها با MT4 و در سیستم عامل ویندوز امکان پیاده‌سازی دارد. رمی که می‌توان به منظور اجرای نرم‌افزار در نظر گرفت، قابلیت دست کم چهار گیگ و حتی بیشتر را داراست. برخی از کاربران عقیده دارند، به منظور استفاده از تستر می‌بایست Microsoft. NET Framework 4. 5 را دوباره روی سیستم نصب نمود. چنانچه سیستم به صورت خودکار به روزرسانی شود، دیگر نیازی به این مراحل نخواهید داشت.

آزمایش‌کننده را مانند یک ربات معاملاتی در حد معمول نصب می‌کنیم. پرونده‌های نرم‌افزار را دریافت کرده و به دنبال فایلی باشید که فرمت. ex4 را داشته باشد. از این پس MT4 را راه‌اندازی کرده و به بخش File و Open Data Catalog بروید.

MT4 را درحالت ری استارت قرار داده و در سمت راست ترمینال در منوی Navigator” منو “Advisors را کلیک کنید. چنانچه تمامی مراحل به درستی وارد شده باشید، شیه ساز فارکس نمایش داده خواهد شد. گاهی ممکن است هنگام نصب نرم‌افزار، با مشکلاتی برخورد کنید. تمامی مراحل باید به صورت انگلیسی نوشته شود. سپس به بخش Service – Setting – Advisors وارد شده و تیک قسمت مشخص شده را در تصویر پایین را کلیک کنید تا فعال شود.

در هنگام شروع آزمایش‌کننده باید به جای چارت در منوی MT4 راه‌اندازی می‌شود. در نظر داشته باشید که نصب و راه‌اندازی این برنامه نرم‌افزاری می‌تواند به صورت خودکار همه اندیکاتورهای قبلی را که در دسترس است، حذف نماید. آن اندیکاتورها بعد از شروع به کار آزمایش‌کننده، دوباره قابلیت نمایش خواهند داشت.

این برنامه نرم‌افزاری استاندارد، تنها با اشاره دو کلیک موس به اجرا در خواهند آمد. علاوه براین کاربر می‌تواند با کشیدن و رها کردن موس، شبیه‌ساز را در MT4 به اجرا در آورد. پس از نصب و راه‌اندازی برنامه، می‌بایست محتوی ثبت نام را که به نمایش در می‌آید. این محتوا داری تب‌های زیر است:

• قسمت “About the program”: داده‌های کامل نرم‌افزار را به کاربر ارایه می‌دهد
• قسمت “General Settings”در این بخش مجوز انجام خرید و فروش را به صورت اتوماتیک را صادر می‌کند. علاوه براین تستر برای بکار بردن راهبردهای دستی نیز طراحی و ساخته شده است اما توصیه ما این است که تیک این بخش را نیز فعال نمایید
• قسمت “Input Parameters” در بخش ایمیل، نشانی ایمیل و کد فعال سازی کاربر باید در آن وارد شود. البته در واقع کاربر به این قسمت احتیاجی نخواهد داشت. “Always on Top” با تنظیم کردن “false” سفارش‌ها را بر مبنای قیمت‌های خوب بازار تنظیم خواهد کرد. در تب بعدی کاربر قادر خواهد بود سفارشات معاملات خود را مشخص نماید. در این بخش، به عنوان پیش فرض گزینه Buy در شروع به نمایش در خواهد آمد. اما کاربر قادر است این گزینه را نیز شخصی ساز نماید
• قسمت “Dependencies” پرونده‌های تعیین شده در این بخش را نمی‌توان به هیچ روی تغییر داد

چنانچه کاربر روی کلمه “ok” کلیک نماید، اگر مراحل را به درستی انجام داده باشد، می‌تواند به قسمت بعد هدایت شود.

در این مرحله کاربر با سه دکمه روبرو خواهد شد. دکمه نخست جهت شروع یک شبیه‌سازی جدید است. دکمه دوم نیز برای دریافت یا دانلود شبیه‌ساز قبلی طراحی شده است. دکمه سوم نیز برای دریافت داده‌ها از بایگانی Dukascopyاست. هر آزمایشی که انجام بگیرد یا هر راهبردی که تولید شود محتاج بارگذاری تاریخچه قیمت است.

کاربر می‌تواند تمامی آن موارد را به صورت یکجا یا به شکل جفت ارزهای جداگانه بارگذاری نماید. در مرحله ابتدایی نیاز است داده‌های قیمتی را که مورد نیاز تستر است، بارگذاری کرد. “Data Center” یعنی دکمه سوم استفاده نمایید. در منویی که باز می‌شود، می‌بایست مورد ارزهای مورد نیاز را تیک زده و آن را فعال کرد. نیازی نیست که تمامی قیمت‌ها دریافت و دانلود شوند. چراکه این مساله باعث فشار بیش از حد به MT4 خواهد شد.

نشانی که لازم است قیمت‌ها از آن بارگذاری شود، با کلیک کردن روی گزینه “Change Folder مشخص نمایید. قیمت‌های داده شده در Dukascopy را می‌توان به منظور یکی از باارزش‌ترین قیمت‌ها تصور کرد. کاربر می‌تواند این قیمت‌ها را بوسیله MT4 نیز دریافت و دانلود کند. یا این که قیمت‌ها را از بایگانی کارگزاری ویژه خود یا MetaQuotes دریافت نماید. برای این منظور باید:

در پنجره فوقانی MT4 روی بخش “Service – Quots Archive” انتخاب کرد. علاوه براین می‌توان از کلید لید F2 نیز استفاده کرد.

در منوی “Symbols” کاربر می‌تواند نشانه‌هایی که به قیمت آن احتیاج دارد را از فهرست نشان داده شد انتخاب کند. به عنوان نمونه می‌شود از آمار سامانه لایت فارکس استفاده نمود. قیمت‌ها را به منظور شاخص‌ها، اقلام‌ها، ارزهای دیجیتال پایه، گزینش کرد. برای دریافت قیمت جفت‌ارز نیز می‌بایست بر روی آن جفت ارز به صورت متوالی کلیک کرد. سپس منویی برای دریافت قیمت‌ها نمایان خواهد شد.

در این استراتژی تأمین فارکس مرحله نرم‌افزار ‌ام تی فور« MT4» را در حالت ری استارت برده و نموداری که نشان‌دهنده جفت ارزی است را دانلود نمایید. این نمودار باید حاوی تاریخچه قیمت باشد. پس از دریافت و دانلود آن را بازکنید «. Chart File – New» بعد از آن نمودار را به جهت چپ پیمایش یا اسکرول کنید و به ابتدای نمودار حرکت نمایید.

برای این که در این مرحله سریع‌تر به ابتدای نمودار انتقال پیدا کنید، پیشنهاد می‌شود از کلیدهای Ctrl + Home بکار گیرید. البته توجه داشته باشید که پیمایش یا اسکرول خودکار را غیر‌فعال کرده باشید. از زمانی که نمودار قیمت‌ها ظاهر می‌شود، شبیه‌ساز باید بتواند تاریخچه را به نمایش بگذارد. چنانچه پیمایش یا اسکرول خودکار در وضعیت خاموش باشد، حرکت جدید قیمت روز به شکل خودکار در چارت نمایان می‌شود. به عبارتی انتهای نمودار را رویت خواهید کرد.

پس از این مرحله می‌بایست مجددا به شبیه‌ساز فارکس برگشته و آن را یک بار دیگر اجرا می‌کنیم. در منوی تنظیمات این موارد را در نظر داشته باشید:

Provider یا همان ارائه دهنده:

در این بخش شما باید یکی از این سه گزینه را انتخاب کنید؛ DukasCopy, TrueFx, Metatrader.

نشانه یا ابزارهای مالی:

در این بخش نیز نمادهایی را در اختیار خواهید داشت که برای آزمایش‌کردن می‌بایست انتخاب نمایید. به عنوان نمونه، یک جفت ارز خاص.

تایم فریم:

بهتر است M1 را انتخاب نمایید.

تاریخ شروع عملیات شبیه‌ساز فارکس

به صورت پیش‌فرض تاریخ آغاز شبیه‌سازی می‌بایست از ابتدای دوره قیمتی بارگذاری شده باشد. چنانچه اطلاعات تاریخی گذشته را بارگزاری کرده‌اید، می‌توانید شبیه‌سازی را بر روی یک بخش ویژه مرتب کنید. نوع ارزی که واریز شده است و مقدار آن نیز باید لحاظ شود. چنانچه گزینه Rewinding Allowed را تیک زده باشید، خواهید توانست در تاریخچه به عقب برگشته و از آن استفاده کنید.

اندازه پوینت مولفه‌ای است که مشخص می‌کند در قیمت‌ها تا چند رقم اعشار لحاظ شود. به عنوان نمونه، چهار یا پنچ رقم اعشار یا کمتر. اندازه لات نیز مهم است. معمولا برابر با 100000 واحد پول پایه محاسبه می‌شود. اما می‌توان در این زمینه استثنا قایل شد. به عنوان نمونه به کار گرفتن سه گونه حساب در یک حساب به صورت همزمان، میزان لات، 10000 واحد مشخص شده است.

اسپرد، نیز مولفه‌ای است که می‌تواند توسط خود شما مشخص شود. به عنوان نمونه، برای تست یک راهبرد در یک قسمت ویژه و در وضعیت استرس، مقدار اسپرد می‌بایست به شکل پیش فرض مشخص شود. شمار روزهایی که می‌تواند به عقب برگردد، حداکثر 100000 روز است. حالا شبیه‌ساز فارکس را اجرا نمایید. آزمایش‌کننده به شما توصیه خواهد کرد، یکی از این موارد را گزینش کنید:

• الگوی جامع طراحی شده از داده‌ها هر تیک قیمت
• الگوی ساخته شده بر مبنای چارت شمعی که نرخ قیمت باز شدن معاملات یا بسته شدن آن و سقف و کف‌ها را نشان می‌دهد.

شبیه‌ساز را در‌ام تی فور نصب نمایید. داده‌های قیمت را دانلود کرده و به شروع محدوده زمانی آزمایش بروید. پس از شروع شبیه‌سازی مولفه‌های مدیریت ریسک را انجام دهید. اندیکاتورهای ارزیابی تکنیکال را افزوده و دستی در شبیه‌ساز باز کنید. به پایان محدوده زمانی رفته و منتظر پیام پروسه شبیه‌سازی باشید.

در این مقاله درباره تست استراتژی در شبیه‌ساز فارکس و نیز پیدا کردن شبیه‌ساز مناسب برای استراتژی دستی و چگونگی نصب و راه اندازی نرم‌افزار شبیه‌ساز فارکس، گفتگو کردیم. امیدواریم بتوانید با کمک این نوشتار نقاط ورودی و خروجی بازار را مشخص کرده و به نتایج روشنی برسید.

استراتژی تأمین فارکس

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

تعریف و چگونگی عملکرد

معامله انتقالی ارز، شامل استقراض یک ارز با بهره پایین به منظور خرید ارز با بهره بالاتر، به منظور سود بردن از تفاوت نرخ بهره، است. این معامله به عنوان «رول اور» نیز شناخته می شود و بخشی جدایی ناپذیر از یک استراتژی معامله انتقالی (Carry trade) را تشکیل می دهد. معامله گران، به این امید که بهره روزانه را از معاملات واقعی کسب کنند و همچنین به امید افزایش ارزش ارز، به این استراتژی گرایش پیدا می کنند.

این مقاله، معامله انتقالی فارکس را با استفاده از مثال ها توضیح می دهد و یک استراتژی معامله انتقالی مهم را برای استفاده در معاملات ارائه می دهد.

معامله انتقالی ارز چیست و چگونه کار می کند؟

معامله انتقالی (Carry trade) فارکس شامل وام گرفتن یک ارز در کشوری است که دارای نرخ بهره پایین (بازده پایین) است، برای تامین مالی خرید ارز در کشوری که دارای نرخ بهره بالا (بازده بالا) است. نگه داشتن این موقعیت در طول شب، منجر به پرداخت بهره به معامله گر بر اساس «انتقال مثبت» معامله می شود.

ارز با بازدهی پایین تر به عنوان «ارز تامین سرمایه» نامیده می شود و ارز با بازده بالاتر به عنوان «ارز مقصد» نامیده می شود.

رول اور

رول اور، فرآیندی است که به موجب آن، کارگزاران تاریخ تسویه موقعیت‌ های باز فارکس را که زمان بستن روزانه آن ها گذشته است، تمدید می‌ کنند. کارگزار بر اساس جهت معامله (خرید یا فروش) و مثبت یا منفی بودن اختلاف نرخ بهره، حساب را بدهکار یا بستانکار می کند. از آنجایی که بهره به عنوان یک رقم سالانه ذکر می شود، این تعدیل ها نرخ تعدیل شده روزانه خواهد بود.

نرخ بهره

نرخ بهره توسط بانک مرکزی یک کشور مطابق با دستور سیاست پولی آن کشور تعیین می شود و از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود. زمانی که معامله گر در جفت ارز، ارز دارای نرخ بهره بالاتر را میخرد، در آن موقعیت، بهره را به دست می آورد. به عنوان مثال، اگر دلار استرالیا نرخ بهره 4% را ارائه دهد و ین ژاپن دارای نرخ بهره 0% باشد، معامله گران می توانند به دنبال خرید جفت ارز دلار استرالیا/ین ژاپن باشند تا از تفاوت 4% نرخ بهره خالص استفاده کنند.

دو جزء اصلی برای معامله انتقالی فارکس وجود دارد:

1) تغییر در نرخ بهره

جزء اصلی معامله انتقالی، حول اختلاف نرخ بهره بین دو ارز معامله شده متمرکز است. حتی اگر نرخ مبادله بین دو ارز بدون تغییر باقی بماند، معامله گر از پرداخت بهره شبانه، سود خواهد برد. با این حال، با گذشت زمان، بانک ‌های مرکزی تغییر نرخ‌ های بهره را ضروری می ‌دانند و این یک خطر بالقوه برای استراتژی معامله انتقالی است.

2) افزایش/کاهش نرخ ارز

جزء دیگر استراتژی معامله انتقالی بر نرخ برابری دو ارز متمرکز است. در زمان خرید یک ارز، معامله گر، به دنبال صعود (افزایش ارزش) ارز مورد نظر است. وقتی این اتفاق می‌ افتد، بهره معامله ‌گر، شامل پرداخت سود روزانه و هر گونه سود محقق نشده از ارز، می ‌شود. با این حال، سودی که معامله ‌گر در نتیجه افزایش ارزش ارز مقصد می ‌بیند، تنها زمانی محقق می ‌شود که معامله ‌گر معامله را ببندد.

زمانی که ارز مقصد در برابر ارز تامین سرمایه‌ کاهش می ‌یابد، ممکن است یک معامله ‌گر پول خود را از دست بدهد تا کاهش ارزش سرمایه، پرداخت ‌های بهره مثبت را از بین ببرد.

مثال معامله انتقالی ارز

در ادامه مثال بالا، اگر نرخ ارز رسمی استرالیا در حال حاضر 4% و بازدهی ین ژاپن 0% باشد، در صورتی که احتمال افزایش ارزش جفت ارز وجود داشته باشد، معامله گر ممکن است تصمیم به معامله خرید در جفت ارز دلار استرالیا/ین ژاپن بگیرد.

معامله ‌گرانی که به دنبال سرمایه ‌گذاری روی تفاوت نرخ بهره هستند، اساسا ین را با نرخ بسیار پایین ‌تری وام می ‌گیرند و نرخ بهره بالاتر مرتبط با دلار استرالیا را دریافت می ‌کنند. در واقع، معامله گران خرده فروشی کمتر از 4% دریافت خواهند کرد زیرا کارگزاران فارکس معمولا اسپرد را اعمال می کنند.

برای مثالی دقیق از نحوه محاسبه سود تقریبی بهره شبانه، مقاله ما را در مورد درک رول اور ارز خارجی بخوانید.

ریسک های مرتبط با معامله انتقالی

معامله انتقالی ارز، مانند اکثر استراتژی های معاملاتی، دارای درجه ای از ریسک است و بنابراین، نیازمند اتخاذ یک مدیریت ریسک صحیح است. مدیریت ریسک از زمان بحران مالی جهانی در تاریخ 2008/09، که منجر به کاهش نرخ بهره برای کشورهای توسعه ‌یافته شد، اهمیت بیشتری پیدا کرد و معامله گران معامله انتقالی را مجبور کرد تا زمانی که نرخ‌ های بهره عادی شوند، به ارزهای پرمخاطره ‌تر و پربازده بازارهای نوظهور توجه کنند.

• ریسک نرخ برابری: اگر ارز مقصد در برابر ارز تامین سرمایه ضعیف شود، معامله گرانی که این جفت ارز را می خرند، شاهد حرکت معامله علیه خود خواهند بود اما همچنان بهره روزانه را دریافت خواهند کرد.

• ریسک نرخ بهره: اگر کشور ارز مقصد، نرخ بهره را کاهش دهد و کشور ارز تامین سرمایه، نرخ بهره را افزایش دهد، این امر باعث کاهش نرخ بهره خالص مثبت می شود و احتمالا سودآوری معامله انتقالی ارز را کاهش می دهد.

استراتژی معامله انتقالی فارکس

فیلتر کردن معامله انتقالی فارکس در جهت روند، یکی از این استراتژی ها است که توسط معامله گران حرفه ای به کار می رود. این به این دلیل است که معامله انتقالی، یک معامله بلندمدت است و بنابراین، تحلیل بازارهایی که روندهای قدرتمند را نشان می دهند مفید است.

در تلاش برای وارد شدن به معاملات با احتمال بالاتر، معامله گران باید ابتدا به دنبال تایید روند صعودی باشند که در نمودار زیر، پس از سقف و کف بالاتر، تایید شده است.

این شکل، سقف ها و کف های بالاتر را نشان می دهد که به موجب آن، شکست خط افقی (کشیده شده در اولین سقف بالاتر)، روند صعودی را تایید می کند. پس از آن، معامله گران می توانند از تحلیل تایم فریم و اندیکاتورهای متعدد برای شناسایی نقاط ورودی ایده آل برای ورود به یک معامله خرید استفاده کنند.

نتیجه

معامله انتقالی ارز دو راه سود را برای معامله گران فراهم می کند (نرخ برابری و تفاوت نرخ بهره)، اما مدیریت ریسک ضروری است، زیرا زمانی که جفت ارز بر خلاف معامله گران حرکت می کند یا اختلاف نرخ بهره کم می شود، زیان به وجود می آید.

برای معاملات با احتمال بالاتر، معامله گران باید به دنبال نقاط ورودی در جهت روند صعودی باشند و باید با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک، محتاطانه از خود در برابر ریسک نزولی محافظت کنند.

استراتژی معاملاتی فارکس خود را با منابع و راهنماهای ما بهبود بخشید

• معامله انتقالی موفق فارکس، متکی به جفت ارزهای با روند صعودی (ارز مقصد/ ارز تامین سرمایه) است، بنابراین برای ضروری است که معامله گران بتوانند روندها را شناسایی کنند.

• اگر به تازگی سفر معاملاتی فارکس خود را شروع کرده اید، می توانید اصول اولیه را با راهنمای رایگان مبتدی در فارکس ما بیاموزید.

• ما همچنین طیف وسیعی از راهنماهای معاملاتی را برای تکمیل دانش فارکس و توسعه استراتژی ارائه می دهیم.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

نقدینگی یا شناوری بازار فارکس چقدر است؟

وجود یک بازار نقد در دنیای معامله گری یکی از مهم ترین عناصر در جهت سودآوری میباشد، که بازار فارکس یکی از بهترین گزینه ها برای نقدینگی بالا است، و با توجه به حجم عظیم معاملات در بازار فارکس نقدینگی این بازار قابل مقایسه با هیچ بازار دیگری نمیباشد، و این مزیت در جفت ارز های اصلی فارکس بیشتر قابل مشاهده میباشد.

به صورت کلی هر چه میزان نقد شوندگی بیشتر باشد، جریان معاملات ساده و قیمت ها رقابتی ترمیباشد که اشخاص میتوانند خرید یا فروش های خود را در یک قیمت پایدار استراتژی تأمین فارکس و بدون تاخیر انجام دهند.

میزان نقد شوندگی در بازار فارکس بیشتر توسط آن هایی صورت میگیرد که نقش بازار گردان (Market Maker) را در بازار دارند، اما جدا از این ها بازیگران دیگری در بازار وجود دارند که میزان نقد شوندگی بازار را از طریق افزایش دادن حجم معاملات انجام میدهند.

نقد شوندگی یا (Liquidity) چیست؟

نقد شوندگی یا Liquidity یا میزان شناوری در بازار، به معنای میزان ارز یا دارایی میباشد که به سرعت و بدون تاخیر و با مقدار مشخص قیمت پایدار بتوان خرید یا فروش کرد، به صورت کلی تعریف نقد شوندگی در بازار مالی یعنی سرعت تبدیل شدن سرمایه گزاری به وجه نقد میباشد.

همانطور که قبل تر گفته شد در بازار فارکس نقدینگی بالایی وجود دارد که روزانه بالای 6 تریلیون دلار میباشد و همین امر باعث میشود که اغلب معاملات به خصوص در جفت ارز های اصلی در لحظه انجام شود، این میزان نقدینگی باعث شده که سفارشات معاملاتی با اسپرد کم (تفاوت میان خرید و فروش) و میزان حجم بالا بدون آن که در قیمت تاثیری داشته باشد انجام شود، اما اگر حجم معاملات کاهش پیدا کند تفاوت بین قیمت خرید و فروش نیز زیاد میشود.

تامین کنندگان نقدینگی در بازار

حجم بالای معاملات توسط انواع معامله گران بزرگ در بازار فارکس، نقد شوندگی را به وجود می آورد.

و در بازار فارکسی که در طول روز میلیارد ها دلار حجم معاملات روزانه آن میباشد، بیشتر این نقدینگی ها توسط سازمان های بزرگ مالی، بانک های تجاری و مالی، مدیران سرمایه گزاری خارجی، شرکت های چند ملیتی، هج فاند ها و . میباشد.

همچنین میتوان به ارائه دهندگان نقدینگی نظیر: بروکر ها و بانک های مرکزی اشاره کرد، که میزان زیادی از دارایی خود را در غالب ارز های مختلف ذخیره میکنند، تا در زمان لازم برای پر کردن معاملات خود از آن ها استفاده کنند.

نقدینگی توسط بروکر ها

همانطور که قبل تر گفته شد تامین نقدینگی توسط بروکر ها، شرکت های مالی، بانک ها و . انجام میشود، اما ممکن است این حجم نقدینگی در مواقعی برای درخواست مشتری کافی نباشد.

برای مثال در مواقعی که تعداد خریداران یا فروشندگان یک ارز پایه بیشتر باشد، تعادل بازار از بین میرود، در این مواقع واسطه ها به میان می آیند و ارز مورد نظر را از ارائه دهنده نقدینگی که معمولا بانک های بزرگ هستند خریداری میکنند.

چون معمولا بانک های بزرگ امکان تضمین انجام درخواست ها برای تعداد زیادی از ارز ها را دارا هستند.

سیستم نقدینگی در بازار فارکس را میتوان به چند سطح طبقه بندی کرد.

در پایین ترین سطح معامله گران خرد و عادی وجود دارند که معاملات خود را توسط بروکر ها و شرکت ها با حجم های متنوع ثبت میکنند.

در سطح بعدی بروکر های بزرگ هستند که معمولا شامل بانک های بزرگ و شرکت های مالی میباشند، که سفارشات مشتریان خصوصی و بروکر های کوچک تر را عملیاتی میکنند.

اما از آن جا که حداقل میزان حجم معاملات برای ورد به بازارهای بین بانکی 5 میلیون دلار است، بنابراین این موسسات همیشه فرصت برای وارد شدن به بازار بین بانکی را ندارند.

پس در این میان شرکت هایی وظیفه جمع آوری نقدینگی را بر عهده میگیرند و نقش واسطه را بین بانک های بزرگ و سایر موسسات مالی ایفا میکنند و تعداد زیادی از مشتریان را برای ورود به بازار بین بانکی متحد میکنند، چند مورد از بزرگترین جمع کنند گان نقدینگی جهان عبارتند از:

• Currenex
• Integral
• CFH Clearing
• KCG Hotspot

و در نهایت بالاترین سطح از تامین کنند گان میزان نقدینگی بازار فارکس میتوان به غول های جهانی صنعت بانکی زیر اشاره کرد:

• British Barclays
• Royal Bank of Scotland
• German Deutsche Bank
• American Bank of America
• Swiss bank UBS
• JPMorgani Citigroup

تاثیر نقدینگی بر جهت روند بازار

در مواقعی که بازار نقدینگی بالایی دارد، در هر لحظه قیمت های اعلامی تغییرات زیادی دارد و از طرفی قیمت ها روند حرکتی آرامی را در پیش میگیرند.

اما در زمانی که بازار نقدینگی کمی دارد، ممکن است بر اثر خبر های اقتصادی مختلف، حرکات قیمتی شدیدی در بازار رخ دهد و همچنین پیش بینی حرکت قیمت ها دشوار میشود، در این مواقع معمولا اعلام قیمت در بازه های زمانی مشخصی صورت میگیرد.

میزان حجم معامله شده در بازار میتواند یکی از عوامل نشان دهنده نقدینگی در بازار باشد، که هر چه میزان حجم در بازار افزایش یابد، اختلاف قیمت بین عرضه و تقاضا کمتر میشود، و از آن جا که دلار آمریکا بیشترین حجم در معاملات را دارد، میزان حجم بالا معاملات در جفت ارز هایی که یک طرف آن دلار آمریکا میباشد بیشتر دیده میشود.

یکی دیگر از عواملی که میتواند در نقدینگی بازار تاثیر داشته باشد، زمان باز شدن بازار های مختلف در جهان است که با توجه به تعداد معاملاتی که در ساعات مختلف در بازار رخ میدهد قاعدتا تاثیر بر روند بازار گذاشته میشود.

از آن جا که بازار فارکس به صورت 24 ساعته میباشد، و به دلیل تفاوت مناطق زمانی مختلف همگی نمیتوانند همزمان کار کنند این نقدینگی در ساعات مختلف شبانه روز کم و زیاد میشود.

اوج نقدینگی و فعالیت در بازار را میتوان در زمان باز شدن بازار لندن و اروپا وهمپوشانی آن با بازار نیویورک مشاهده کرد، و با بسته شدن این بازار ها نقدینگی در بازار کم میشود.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

نقد ترین جفت ارز ها

بهتر است برای موفقیت بیشتر در بازار فارکس به نقدینگی جفت ارز های مختلف بیشتر توجه شود، و معمولا معامله گران موفق بیشتر تمرکز خود را روی جفت ارزهایی که نقدینگی بالایی دارند میگذارند.

نقد شوندگی بالای یک جفت ارز در میزان اسپرد آن مشخص میشود که هر چه این اسپرد پایین تر باشد نشان از میزان نقدینگی بالا در آن جفت ارز است.

اولین جفت ارزی که میزان نقدینگی در آن بسیار بالا میباشد EUR USD است که با توجه به عمق بازار و تعداد معامله گران اسپرد این جفت ارز حدود 0.5 تا 2 پیپ در حال نوسان است، بعد از آن بیشترین حجم معاملات و نقدینگی در جفت ارز USD JPY است که اسپرد آن معمولا حدود 0.5 تا 2.5 است.

سومین جفت ارز که اسپرد آن معمولا بین 2.5 تا 5 پیپ است GBP USD نام دارد و معمولا دارای نوسان زیادی است، چهارمین جفت ارز را میتوان به AUD USD اشاره کرد که اسپردی حدود 2 تا 5 پیپ را دارا میباشد .

از دیگر جفت ارز هایی که میزان نقد شوندگی بالایی دارند میتوان به: USD CHF ، NZD USD ، EUR GBP و EUR JPY اشاره کرد.

انجام معامله در جفت ارز هایی که در بالا گفته شد میتواند به دلیل نقدینگی بالا و هزینه های معاملاتی پایین برای سود آوری در بازار گزینه های مناسبی باشد.

جمع بندی

برای موفقیت در بازار و کسب سود، میزان نقدینگی اهمیت زیادی دارد و اگر در معامله ای با نقد شوندگی پایین وارد معامله شوید ممکن است که به دلیل نوسانات ناگهانی که ایجاد میشود دچار ضرر شوید.

میزان نقدینگی یا همان Liquidity توسط سطح های مختلفی در بازار ایجاد میشود مانند: انواع معامله گران، بروکر های بزرگ و غول های بانکی دنیا، که این میزان نقدینگی در روند بازار تاثیر به سزایی دارد، به این صورت که وقتی نقدینگی بالا باشد روند حرکتی بازار آرام میباشد و میزان اسپرد آن کم، ولی در مواقعی که نقدینگی کم میشود موجب نوسانات شدید در بازار و افزایش اسپرد هستیم.

برای به دست آوردن سود بیشتر و افزایش موفقیت در معاملات بهتر است از جفت ارز هایی که میزان نقدینگی بالایی دارند استفاده کنید.

استراتژی تأمین فارکس

این بازار به هر کسی که رویایی دارد اجازه فعالیت می‌دهد و همچنین به افراد امکان می‌دهد در هر ساعتی که مناسب می‌دانند کار کنند. بنابراین هر فردی در هر جای دنیا می‌تواند در این بازار معامله کند. همه این عوامل صورت بسیار جذابی به این بازار داده و سبب شده برای کسانی که به دنبال راهی برای کناره‌گیری از شغل فعلی خود هستند، فرصت خوبی به نظر برسد.

چگونگی کارکرد بازار فارکس

مهم است پیش از اینکه جستجو کنیم چقدر می‌توان از این بازار عایدی داشت، به درک درستی از چگونگی کارکرد آن برسیم. فارکس در واقع بازاری برای معاملات و تبادلات ارزها است. یک نفر ارزی را در قیمت مشخصی خریداری می‌کند و ارز دیگری را در همان زمان میفروشد. قیمت تغییر می‌کند و این کار هزاران بار در هر ثانیه بین میلیون‌ها معامله‌گر مختلفی که می‌خرند و می‌فروشند، انجام می‌شود.

بازارها به دلایل مختلفی از قبیل بلایای طبیعی، تحولات سیاسی، توئیت‌ها، فروش موسسات و بسیاری عوامل دیگر، حرکت می‌کنند. می‌توان گفت هر چیزی در دنیا می‌تواند روی احساسات معامله‌گران اثرگذار باشد که در نهایت منجر به حرکت بازارها می‌شود.

در این مقاله قصد نداریم به آموزش این مباحث بپردازیم، اما فراگرفتن دانش پایه و عمومی مربوط به اینکه معامله‌گری فارکس چیست و چگونه انجام می‌شود، تعریف پیپ، اسپرد (Spread)، و بسیاری مطالب دیگر پیش از اینکه اولین معامله خود را انجام دهید، کاملا ضروری و مهم است. مباحث بسیاری هستند که باید یاد بگیرید، به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم آموزش خود را هر چه زود‌تر شروع کنید.

با چه مقدار پول شروع به معامله گری کنیم؟

می‌خواهیم به اندازه‌ای درآمد داشته باشیم که بتوانیم هزینه‌های زندگی را تامین کنیم. برای اینکه معادل درآمد شغل تمام‌وقت خود بدست آوریم، باید ببینیم با چه سرمایه‌ای لازم است شروع به کار کنیم. بله، شما می‌توانید با سرمایه‌ای اندک در حد ۱۰ دلار یا حتی ۱ دلار نیز معامله‌گری را آغاز کنید، اما آیا می‌توانید انتظار داشته باشید که با یک حساب ۱۰ دلاری سود زیادی بدست آورید؟

با چنین حسابی حتی سود ۱۰ درصد هم تنها معادل ۱ دلار خواهد شد. بسیاری از معامله‌گران اظهار می‌کنند که بهتر است کار خود را با حداقل ۱۰۰۰ دلار شروع کنید.چرا که در این صورت نه تنها قدری درآمد خواهید داشت، بلکه می‌توانید از برنامه درستی برای مدیریت ریسک حساب خود استفاده کنید.

با اینحال، با داشتن حسابی با این موجودی اندک، باز هم نمی‌توانید به اندازه‌ای درآمد داشته باشید که معاش خود را تامین کنید. اما اگر با همین حساب بطور مستمر کار کنید، می‌توانید آن را رشد دهید و به رقمی برسانید که بتوانید از سود آن برای هزینه‌های زندگی خود بهره ببرید.

در نهایت اینکه هر چه موجودی حساب معاملاتی شما بیشتر باشد، سود بیشتری می‌توانید بدست آورید، اما فقط بایستی اطمینان حاصل کنید که از استراتژی و برنامه مدیریت ریسک خوبی پیروی می‌کنید. چرا که اگر می‌خواهید سرمایه حساب خود را افزایش دهید، باید قادر باشید از موجودی فعلی آن محافظت کنید. به عبارتی دیگر، برای اینکه پولی بدست آورید، باید پول داشته باشید، بنابراین ابایی نداشته باشید از اینکه با یک حساب کوچک آغاز به کار کنید. فقط انتظار نداشته باشید که با یک سرمایه کم به اندازه‌ای درآمد داشته باشید که بتوانید از شغل خود استعفا دهید.

برای موفقیت درمعامله گری فارکس به چه چیزی نیازمندیم؟

برای اینکه به موفقیت برسید و هزینه‌های زندگی خود را از طریق معامله‌گری فارکس تامین کنید، لازم است یک استراتژی و برنامه معاملاتی برای خود داشته باشید. از آنجاییکه هر یک از ما شخصیت کاملا متفاوتی دارد، باید کار کنید و سبک و روش معاملاتی مورد پسند خود را پیدا کنید، چرا که برای تیپ‌های شخصیتی مختلف، روش‌های معاملاتی متفاوتی مناسب است.

در کنار سبک معاملاتی، شما به استراتژی مربوط به آن سبک نیاز دارید. منظور از استراتژی معاملاتی قوانینی هستند که باید از آن‌ها تبعیت کنید تا مطمئن شوید معاملات شما به درستی انجام گرفته‌اند و بصورت تصادفی و اتفاقی معامله نمی‌کنید.

در آخر به برنامه مدیریت ریسک می‌رسیم. از طریق این برنامه است که از حساب خود در برابر ضررها محافظت می‌کنید و تعیین می‌کنید که در هر معامله روی چه مقدار از سرمایه خود ریسک کنید. بدون همه این‌ها، می‌توان گفت برای طولانی مدت تقریبا هیچ شانسی نخواهید داشت که بتوانید به درآمدی که لازم دارید دست پیدا کنید.

نکته مهم دیگری که باید به خاطر داشته باشید این است که اگر یک استراتژی و برنامه مدیریت ریسک درستی داشته باشید، برای اینکه به سودآوری برسید حتما لازم نیست ۵۰ درصد از معاملات شما موفق باشند. در بعضی از استراتژی‌ها تنها کافی است ۲۵ درصد از معاملات شما مثبت باشند. بنابراین دقت کنید که استراتژی و برنامه مدیریت ریسک خوبی تهیه کنید و همچنین به آنچه انجام می‌دهید آگاه باشید.

چقدر می توانیم از بازار فارکس پول دربیاوریم؟

حال برسیم به این سوال که در واقع چقدر می‌توان از این بازار بدست آورد؟ خبر خوب اینکه هیچ محدودیتی وجود ندارد و می‌توانید تا هر اندازه‌ای که لازم دارید یا می‌خواهید پیش بروید. البته قطعا نمی‌خواهید به یکباره به مرحله‌ای برسید که ماهانه هزاران دلار درآمد داشته باشید. شما باید با یک حساب کوچک آغاز به کار کنید و به تدریج موجودی آن را افزایش دهید. البته هرچه حساب بزرگتری داشته باشید، سودهای بیشتری می‌توانید بدست آورید. بعضی معامله‌گران به دنبال سودی معادل ۵ درصد از سرمایه خود هستند، برخی به دنبال ۱۰ درصد و عده‌ای حتی به دنبال ۲۰ درصد هستند (کمی ریسک بیشتری دارد).

بنابراین رشد سرمایه شما به صورت یک رقم مشخص محاسبه نمی‌شود، بلکه به صورت درصدی بیان می‌شود. فرض کنیم شما ماهی ۱۰ درصد بدست می‌آورید، در این صورت با یک حساب ۱۰۰۰ دلاری، ماهانه ۱۰۰ دلار سود می‌کنید. به این ترتیب در ماه دوم موجودی حساب شما برابر ۱۱۰۰ دلار خواهد بود و این مرتبه ماهی ۱۱۰ دلار سود خواهید کرد و الی آخر.

این افزایش موجودی تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که شما روی حساب خود کار کنید و همچنین به برنامه معاملاتی خود متعهد باشید. اگر موجودی حساب با این روند افزایش یابد، خیلی طول نمی‌کشد که درآمد کافی برای تامین معاش خود بدست آورید. البته قطعا هر چه موجودی اولیه حساب بیشتر باشد، سود هر ماه شما نیز بیشتر خواهد بود.

یک توصیه در زمینه روانشناسی معامله گری فارکس

یکی دیگر از مواردی که باید در نظر بگیرید استرس و اضطرابی است که به همراه معامله‌گری فارکس برای تامین مخارج زندگی وجود دارد. هنگامی که در کنار یک شغل تمام‌وقت، بصورت پاره‌وقت معامله می‌کنید، فشار نیاز به پول موجود در حساب تقریبا منتفی خواهد بود. چرا که از شغل خود درآمد دارید و هر اتفاقی رخ دهد، خللی در زندگی شما ایجاد نمی‌کند. اما مشکل معامله کردن برای تامین مخارج زندگی این است که شما به سرمایه موجود در حساب نیاز پیدا می‌کنید.

اگر اوضاع به خوبی پیش نرود، در این صورت انواع و اقسام استرس‌ها و نگرانی‌ها سراغ شما می‌آیند. سوالاتی مثل چطور اقلام غذایی را تهیه کنید؟ چطور اجاره خانه را پراخت کنید؟ و بسیاری دیگر ذهن شما را درگیر می‌کنند. به همین خاطر باید مطمئن شوید که اگر مشکلی پیش آید و به پول احتیاج داشته باشید، پس‌اندازی در جای دیگر دارید که نیازهای شما را پوشش دهد.

همچنین باید اطمینان حاصل کنید که حتی در بدترین حالت، به اندازه‌ای درآمد دارید که برای تامین این هزینه‌ها کافی باشد. اگر در حال حاضر پول کافی از طریق معامله‌گری بدست می‌آورید، هنوز به صورت تمام‌وقت وارد این حرفه نشوید. شما باید هر ماه بیشتر از اندازه کافی درآمد داشته باشید که بتوانید بطور تمام‌وقت مشغول معامله‌گری شوید.

کار معامله‌گری ریسک بسیار بالایی دارد. شما باید به درک درستی از میزان ریسک این کار و اینکه چگونه اثر آن را کاهش دهید، برسید. هر سِنتی که به حساب معاملاتی خود واریز می‌کنید، در معرض ریسک قرار دارد. همیشه این احتمال وجود دارد که پول خود را از دست بدهید. بنابراین هر میزان سرمایه‌ای که در حساب خود قرار می‌دهید، باید آن را از دست رفته تصور کنید.

چنین تفکری باعث می‌شود حداقل گرفتار بخشی از احساسات مربوط به معامله‌گری نشوید. طراحی یک استراتژی به نحوی که ریسک‌ها و خطرات معاملات را کاهش دهد، فرایند معاملاتی شما را خیلی روان‌تر می‌کند. هرگز به فکر سودهای سریع و کلان نباشید، چرا که چنین خیالاتی تنها به معاملات ناموفق و ضرر و زیان منتهی می‌شود. فقط به برنامه خود پایبند باشید و ریسک معاملات خود را مدیریت کنید و از حساب خود در برابر وسوسه‌هایی مثل کسب سود‌های کلان محافظت کنید.

نتیجه گیری

بنابراین اگر به سوال ابتدای مقاله رجوع کنیم که آیا می‌توان از طریق معامله‌گری فارکس به درآمدی برای تامین مخارج زندگی دست پیدا کرد، پاسخ دوباره مثبت است. البته موانعی در طول این مسیر وجود دارند که باید آن‌ها را از میان بردارید. در وهله اول کمی سرمایه اولیه نیاز دارید، باید ریسک این کار را کاملا درک کنید و اینکه بدانید چطور می‌توان از آن‌ اجتناب کرد.

شما باید موجودی حساب خود را در طول یک مدت زمان طولانی افزایش دهید. با یک روز معامله پول چندانی بدست نخواهید آورد. پس بطور مستمر روی حساب خود کار کنید و به این ترتیب ممکن است روزی برسد که بالاخره شغل فعلی خود را ترک کنید و بصورت تمام‌وقت مشغول معامله‌گری شوید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در این زمینه مقاله “چگونه حرفه معامله‌گری را با موفقیت آغاز کنید” را مطالعه کنید