الگوی اینساید بار

استراتژی ترید بر اساس ست آپ فیکی یکی دیگر از روش های بسیار مطمئن در ترید روزانه ام است. فیکی ها اشاره به نقاط چرخش در بازار در سطوح مهم می کنند. اغلب به این شکل است که کندلی در یک جهت حرکت کرده و بعد با چرخشی جهت حرکت معکوس شده و در خلاف جهت قبل حرکت می کند و به این ترتیب تریدرهای مبتدی را به دام می اندازد و سپس حرفه ای های بازار حرکت اصلی در جهت مخالف را شروع می کنند. ست آپ فیکی می تواند شروع حرکات بزرگی را در بازار شناسایی کند. همانطور که در تصویر زیر می بینیم پترن فیکی از یک پترن اینساید بار تشکیل شده که در ادامه یک فالس بریک (شکست جعلی در قیمت )ایجاد می شود (قیمت از کف اینساید بار عبور می کند )ولی در نهایت کندل برگشته و نقطه بسته شدن کندل در داخل محدوده اینساید بار قرار می گیرد:

بخش اول: چگونه سیگنال‌های خوب و بد را از هم تشخیص دهیم؟

اگر دو معامله‌گر را برای چهار هفته با میزان آموزش و برنامه معاملاتی یکسان رصد کنید، فکر می‌کنید به چه نتیجه‌ای خواهید رسید؟ به احتمال زیاد نتیجه معاملاتی این دو معامله‌گر به طور قابل توجهی متفاوت خواهد بود. حرفه معامله‌گری، حرفه‌ای است که به شخصیت معامله‌گر وابستگی زیادی دارد و هیچ دو معامله‌گری را نمی‌توانید پیدا کنید که دقیقاً به یک نوع عمل کنند و یا مهارت‌های معاملاتی یکسانی داشته باشند. وقتی که به عنوان کارآموز در بازار کار می‌کنید و سعی دارید مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید، حتی شاید بعد از چندین سال تحقیق و مطالعه باز هم در ورود به معامله با فشارهای روحی و روانی مواجه شوید.

مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید، حتی شاید بعد از چندین سال تحقیق و مطالعه باز هم در ورود به معامله با فشارهای روحی و روانی مواجه شوید.
بدون شک متغیرهای زیادی وجود دارند که بر تصمیمات معامله‌گر تأثیر می‌گذارند. اما یکی از دشوارترین چالش‌هایی که معامله‌گران با آن مواجه هستند، تشخیص سیگنال معاملاتی خوب از بد است. در مقاله این هفته و هفته‌های آینده در رابطه با نحوه تشخیص سیگنال خوب از بد حرف خواهیم زد. این مجموعه مقالات به شما کمک خواهد کرد تا سیگنال‌های صادر شده در بازار را فیلتر کنید. توجه داشته باشید که سیگنال‌های معاملاتی که صادر می‌شوند می‌توانند بسته به نوع استراتژی معاملاتی نتیجه متفاوتی داشته باشند. به همین دلیل هدف ما تنها فیلتر کردن سیگنال‌های پرایس اکشن است و می‌خواهیم معامله‌گر بتواند با اطمینان خاطر بیشتری وارد معامله شود.

ویژگی‌های سیگنال خوب

یک: به دنبال سیگنال معاملاتی باشید که دنباله طولانی دارد و نشانگر شکست جعلی یک سطح کلیدی است.

اگر در بازار شاهد تشکیل پین بار بازگشتی باشید که دنباله بلندی دارد و همچنین دنباله پین بار توانسته به سمت دیگر سطح کلیدی نفوذ کند، انتظار تغییر قوی و سریع حرکت بازار را داشته باشید. پین بارهای بازگشتی که نشانگر شکست جعلی یک سطح کلیدی هستند، معمولاً سیگنال قوی محسوب می‌شوند. منظور از شکست جعلی این است که نمودار قیمتی نتواند کندلی را در بالای مقاومت یا زیر حمایت ببندد و در نتیجه تنها یک دنباله کندلی در بالای مقاومت یا زیر حمایت ثبت شود. چنین شکست‌های جعلی اطلاعات مهمی از وضعیت بازار را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. شکست جعلی نشان می‌دهد که بازار نتوانسته موقعیت خود را در بالای مقاومت یا در زیر حمایت حفظ کند. به همین دلیل احتمال بازگشت نزولی از مقاومت و یا بازگشت صعودی از حمایت جدی است. در نمودار پایینی می‌توانید نمونه‌ای از شکست جعلی بازار را در نمودار NZDUSD مشاهده کنید. نمودار روزانه NZDUSD نتوانسته موقعیت خود را در زیر حمایت حفظ کند و در نتیجه شکست جعلی همراه با تشکیل پین بار صعودی (با دنباله بلند) تشکیل شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید بازار بعد از تشکیل پین بار صعودی بازگشت صعودی قوی را به راه انداخته است.

شکست جعلی حمایت کلیدی در نمودار روزانه NZDUSD

در نمودار پایینی هم شاهد نوسانات روزانه GBPUSD هستیم. در این پین بار نزولی قوی تشکیل شده و نشانگر شکست جعلی مقاومت است. بعد از تشکیل این پین بار نزولی و شکست جعلی مقاومت کلیدی GBPUSD سقوط کرده است. پین بار نمودار GBPUSD خیلی بهتر از پین بار صعودی NZDUSD است، اما توجه داشته باشید که هر دو نشانگر شکست جعلی سطح کلیدی هستند.

شکست جعلی مقاومت در نمودار روزانه GBPUSD

دو: پین بار با دنباله بلند، پین بار قوی‌تری است.

دنباله پین بار اهمیت زیادی دارد. دنباله پین بار نشانگر معکوس شدن حرکات قیمتی است. هر چه دنباله پین بار بلندتر باشد، قدرت معکوس شدن حرکات قیمتی بازار هم بیشتر خواهد بود. این یعنی پین بار با دنباله بلند اهمیت بیشتری نسبت به پین بار با دنباله کوتاه‌تر دارد. توجه داشته باشید که این بدین معنی نیست که هر پین باری با دنباله بلند حتماً عمل خواهد کرد، اما در اکثر مواقع چنین سیگنال‌هایی عمل می‌کنند. در نمودار پایینی شاهد هستیم که پین باری با دنباله بلندی تشکیل شده و باعث سقوط شدید EURJPY شده است. زمانی که حرکتی خلاف روند بازار به راه می‌افتد و در ادامه پین باری با دنباله بلند تشکیل می‌شود، می‌توان با اطمینان خاطر گفت که حرکت اصلاحی بازار خاتمه یافته و روند اصلی بازار دوباره احیا شده است. همیشه توجه داشته باشید که وقتی بازار در حال حرکت در یک جهت است، به احتمال زیاد سیگنال‌های معاملاتی عمل خواهند کرد. اما اگر بازار در یک فاز خنثی در نوسان باشد، معمولاً سیگنال‌های معاملاتی هم قدرت چندانی نخواهند داشت.

دنباله بلند پین بار نزولی از احیای روند نزولی EURJPY حکایت دارد

سه: هیچ‌وقت روی شکست‌ها شرط‌بندی نکنید، منتظر شکست قطعی بمانید.

بسیاری از معامله‌گران وقتی شکست سقف یا کف بازار را مشاهده می‌کنند، نمی‌توانند در برابر وسوسه ورود به بازار مقاومت کنند و بدون بررسی نوع شکست وارد معامله می‌شوند. شکست می‌تواند شکست جعلی باشد. هیچ راه قطعی برای پیش‌بینی نوع شکست وجود ندارد. اما به طور کلی می‌توان گفت که وقتی بازار به یک سطح کلیدی مهم می‌رسد، احتمال ادامه حرکات قیمتی (شکست سطح کلیدی) کاهش می‌یابد. تا زمانی که بازار در بالای مقاومت کلیدی یا زیر حمایت کلیدی بسته نشده، از ورود به معامله خودداری کنید. همیشه بهتر است که پیش از شکست سطح کلیدی منتظر نحوه بسته شدن آخرین کندل بمانید. اگر بازار در بالای مقاومت بسته شد، می‌توان بعد از آن به دنبال سیگنال خرید بود. یا اگر بازار در زیر حمایت بسته شد، می‌توان بعد از حفظ موقعیت بازار در زیر حمایت به دنبال سیگنال فروش بود. تنها نفوذ کندل قیمتی به بالای مقاومت یا زیر حمایت به معنی شکست سطح کلیدی نیست. پس همیشه در شکست‌ها صبر کنید تا نوع شکست مشخص و تائید شود. همچنین توجه داشته باشید که الگوی اینساید بار می‌تواند منتهی به شکست جعلی یک سطح قیمتی شود، به خصوص اگر بازار در فاز خنثی باشد.

الگوی اینساید بار در نمودار روزانه NZDUSD اولین نشانه از شکست جعلی بوده است

چهار: پین بارهایی با دنباله بلند که بعد از یک حرکت یک‌سویه قوی تشکیل می‌شوند، می‌توانند مسیر بازار را به خوبی تغییر دهند.

در نمودار روزانه USDJPY حرکت نزولی یک ‌سویه‌ای را شاهد بودیم. اما در پایان این حرکت نزولی یک پین بار با دنباله بلند تشکیل شده است. بعد از تشکیل این پین بار بازار تغییر مسیر داده و USDJPY تقویت شده است. توجه داشته باشید که در این جا پین بار در سطح کلیدی تشکیل نشده، بلکه در پایان یک حرکت قوی یک‌سویه شکل گرفته است.

پین باری که در انتهای یک حرکت یک سویه تشکیل شده است. این پین بار با سطوح کلیدی انطباقی ندارد.

الگوی اینساید بار

پترن و تریگرهای مورد استفاده در پرایس اکشن به سبک فولر

در این مقاله قصد دارم سه استراتژی ترید محبوبم در پرایس اکشن را با شما به اشتراک بگذارم : پین بارها، اینساید بارها و فیکی ها این ست آپ ها ( چیدمان ها) در عین سادگی همچنان بسیار قدرتمند هستند و اگر آنها را فرا بگیرید و صبورانه با نظمی دقیق آنها را در چارتها شناسایی کنید در ترید به ابزارهای قدرتمندی ست آپ هسته اصلی تریگرهای مرا شکل می دهند حالات خاصی از 3 مجهز خواهید شد .در حالی که این
این تریگر ها و همچنین تریگرهای مستقل دیگری وجود دارد که در کورس آموزشی خود به آنها پرداخته ام (فولر کورس آموزشی دارد که تعداد تریگرهای بیشتری نسبت به این مقاله را آموزش می دهد- مترجم) با این وجود شما می توانید در این مقاله به درک خوبی از مبانی الگوهای ورود به بازار برسید و این زیر بنایی برای یادگیری و درک عمیقتر شما از تریگرها در آینده خواهد بود .پس بیاید این مبحث مهم را شروع کنیم .

ست آپ پین بار

تریگر پین بار اساس روش ترید من در بازار جهانی تبادلات ارزی است .پین بار در روند ها از ضریب دقت بالایی برخوردار است خصوصاً وقتی در نزدیکی با سطوح مهم قیمتی شکل بگیرد. پین بارهایی که در سطوح مهم خطوط حمایت و مقاومت شکل میگیرند عموماً ست آپ های خیلی دقیقی هستند. از پین بارها می توان برای تریدهای ضد روند(کانتر ترند) هم استفاده کرد، و این درصورتی است که در فرم ایده آل شکل گرفته و با فاصله ای محسوسی از سایر کندل ها قرار بگیرند (برای مثال در یک روند صعودی کندل پین بار بالاتر از بالاترین سطح کندل قبلی ایجاد شود- مترجم) در این حالت شانس بالایی وجود دارد که انتهای یک روند شناسایی شده و شاهد چرخشی در بازار باشیم خصوصا که پین بار در تایم فریم روزانه شکل گرفته باشد. به تصویر زیر دقت کنید که کندل سمت چپ نمونه ای از یک پین بار نزولی و کندل سمت راست نمونه ای از یک پین بار صعودی است:

به چارتی که برای مثال آورده شده است دقت کنید : در این چارت به پین بارهایی توجه می کنیم همجهت با روند تثبیت شده، شکل بگیرند. این نوع پین بارهای همجهت با روند پین بارهای مورد علاقه من در ترید محسوب می شوند. همچنین دقت کنید که این روند صعودی در انتهای یک روند نزولی شکل گرفت است که انتهای این روند نزولی توسط دو پین بار صعودی شناسایی شده بود (اهمیت مشاهده دبل پین بار برای شناسایی نقاط چرخش در بازار- مترجم)

ست آپ اینساید بار :

اینساید بار یک سیگنال و تریگر قدرتمند دنبال رو روند است، اما از این تریگر می توان برای شناسایی نقاط چرخش بازار هم استفاده کرد (شناسایی انتهای روند ها و الگوی اینساید بار الگوی اینساید بار ترید در جهت خلاف روند) با این وجود اولین گام در یادگیری نحوه ترید با استراتژی اینساید بار استفاده از همان سیگنال دنباله رو روند است و این چیزی است که ما در این مقاله بروی آن متمرکز می شویم. برای سایر حالات و مواردی که می توان بروی اینساید بار ترید کرد به کورس آموزشی من مراجعه کنید (کورس آموزشی نایل فولر-مترجم) همانطور که در تصویر زیر می بینید یک اینساید بار پترنی است که کندل دوم کاملاً توسط کندل قبلش دربر گرفته شده است:

در واقع این پترن یک وقفه کوتاه درحرکت بازار را نشان می دهد و سپس شکسته شدن سطح اینساید بار در جهت روند حاکم، سیگنال ورود به بازار محسوب می شود .اینساید بارها بهترین کیفیت را در تایم فریمهای روزانه و هفتگی دارند .مزید و خصوصیت ترید بر اساس سیگنال اینساید بار، داشتن فرصت ترید بر اساس ریسک کم و ریوارد( پاداش- تارگت) بزرگ است. ترکیب یک اینساید بار با یک روند قدرتمند تثبیت شده یکی از استراتژی های محبوب من برای ترید محسوب می شود( منظور ترید بر اساس تریگر اینساید باری است که در متن یک روند قدرتمند ظاهر شود- مترجم) در مثال زیر ما پترن اینساید باری که اخیراً در یورو و در روند نزولی شکل گرفت را مشاهده میکنیم. این اینساید بار دقیقًا پس از شکسته شدن یک خط ساپورت کلیدی ایجاد شد و بعد از آن بازار حتی با قدرت بیشتری ریزش کرد.

فیکی ست آپ :

استراتژی ترید بر اساس ست آپ فیکی یکی دیگر از روش های بسیار مطمئن در ترید روزانه ام است. فیکی ها اشاره به نقاط چرخش در بازار در سطوح مهم می کنند. اغلب به این شکل است که کندلی در یک جهت حرکت کرده الگوی اینساید بار و بعد با چرخشی جهت حرکت معکوس شده و در خلاف جهت قبل حرکت می کند و به این ترتیب تریدرهای مبتدی را به دام می اندازد و سپس حرفه ای های بازار حرکت اصلی در جهت مخالف را شروع می کنند. ست آپ فیکی می تواند شروع حرکات بزرگی را در بازار شناسایی کند. همانطور که در تصویر زیر می بینیم پترن فیکی از یک پترن اینساید بار تشکیل شده که در ادامه یک فالس بریک (شکست جعلی در قیمت )ایجاد می شود (قیمت از کف اینساید بار عبور می کند )ولی در نهایت کندل برگشته و نقطه بسته شدن کندل در داخل محدوده اینساید بار قرار می گیرد:

سیگنال تریگر فیکی با برگشت قیمت و عبور آن از سقف کندل اینساید بار فعال می شود ( در فیکی پترن نزولی این امر با شکسته شدن کف پترن فیکی حاصل می شود) در چارت زیر میتونیم ببینیم که بازار اخیرا پیش از اینکه فیکی شکل بگیرد حرکتی صعودی داشته است (جهت کلی روند صعودی است) سپس یک پترن فیکی بر اساس فالس بریک پس از یک اینساید بار شکل گرفته است (فالس بریک ها بر اساس ترید احساسی تریدرهای مبتدی برای همراه شدن با کندلی به ظاهر قدرتمند شکل می گیرند )سپس حرفه ای های بازار وارد شدند و با قربانی شدن تمامی آن تریدر های آماتور حرکت اصلی بازار در خلاف جهت شکل به کانال مراجعه بفرمایید- مترجم) 4 گرفت (برای دریافت اندیکاتور فیکی پترن برای متاتریدر

همانطور که می توانید از سه مثال بالا ببینید ترید در بازار جهانی تبادلات ارزی نیاز به تحلیل های پیچیده و یا انباشت چارت از اندیکاتورهای متعدد ندارد. زمانی که بتوانید بروی چند ست آپ مطمئن و امتحان پس داده پرایس اکشن نظیر موارد بالا مسلط بشوید در مسیری قرار میگیرید که به مرور هم اعتماد به نفس بیشتر پیدا کرده و هم می توانید تریدهای سود آور بیشتری داشته باشید . فقط به خاطر داشته باشید که چیرگی در این ست آپ ها نیاز به صبر، تخصیص زمان کافی و انضباط شخصی دارد.

جزئیات خبر

آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.

با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور

کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین

بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای

اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می الگوی اینساید بار دهد. معمولا بازار که در

یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی

خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود. الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف

صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به

عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این

امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها

ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

پرایس اکشن چیست؟

به معامله گرانی که در ترید های خود از پرایس اکشن استفاده می کنند، پرایس اکشن تریدر گفته می شود. این دسته از افراد همه چیز را در معاملات ساده می بینند، چرا که این روش یکی از موثر ترین راه ها برای معامله گری است!پرایس اکشن کمک می کند تا تریدر، نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و سایر اطلاعات این چنینی را به راحتی برای ورود به بازار بررسی و با یکدیگر ترکیب کند. از آن چه که این مسئله یکی از پر مخاطب ترین ها است ما در این مطلب به طور کامل توضیح خواهیم داد که پرایس اکشن چیست؟ و چطور با استفاده از آن به ترید بپردازیم، با ما همراه بمانید..

پرایس اکشن چیست؟

معامله گری بر اساس پرایس اکشن ها به این صورت است که در ترید مبنای تصمیمات شما باید بر اساس حرکات قیمت یک دارایی انجام شود.

در معاملاتی که با پرایس اکشن صورت می گیرد شما از اندیکاتورها یا سایر روش های تحلیلی استفاده ای نخواهید داشت، اما اگر استفاده کنید هم وزن بسیار اندکی را در جریان تصمیم گیری معاملاتی به آن ها خواهید داشت. در واقع با روش پرایس اکشن تریدر بر این باور است که تنها منبع واقعی او اطلاعات قیمت است؛ بدین صورت که افزایش قیمت های سهام به او نشان می دهد که افراد در حال خرید هستند و در نتیجه معامله گر طبق روند، قدرت و تهاجمی بودن خرید را ارزیابی و به این نتیجه می رسد که آیا صعودی بودن قیمت ادامه دارد یا خیر؟!

مزایا و ویژگی های پرایس اکشن

1-رایگان بودن؛ مهم ترین مزیت این گزینه عدم نیاز تریدرهای پرایس اکش به نرم افزارهای اضافی است. کندل، نقطه و یا هر نموداری از طریق پرایس اکشن برای معامله گران قابل دسترسی است.

2-قابلیت تحلیل پرایس اکشن با هر نرم افزاری ممکن است؛ شما به عنوان یک معامله گر با هر نرم افزاری همچون: متاتریدر، نینجا تدریدر، ترید استیشن و .. می توانید به تحلیل بپردازید.

3-قابل استفاده برای تمام بازرهای مالی همچون: سهام، فارکس، کالا و .. می باشد.

4-سرعت بالایی دارد؛ در روش پرایس اکشن تاخیر قیمتی وجود ندارد و در واقع اطلاعات اطلاعات قدیمی و تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی ندارند.

5-یک روش ترکیبی اما صحیح است؛ پرایس اکشن ها به صورت همه جانبه همه چیز را با هم ترکیب می کنند اما در واقع تداخلی در تحلیل ایجاد نمی کنند.

6-روشی بسیار حرفه ای و مطمئن است.

پرایس اکشن چطور در نمودار عمل می کند؟

پرایس اکشن در واقع یک تکنیک برای تحلیل تکنیکال به شمار می رود و همانطور که پیش تر به آن اشاره کردیم بر اساس قیمت فعلی و گذشته بازار عمل می کند. در بازارهای مالی Price action به سفته بازی معروف است و اگر بخواهیم به صورت ساده تر توضیح دهیم می توان گفت در این تکنیک تغییرات قیمتی نمودار مورد تحلیل قرار می گیرد.

همانطور که می دانید از این روش در تمامی بازارهای مالی می توان بهره برد اما در بازارهایی که حجم نقدینگی . معاملات بیشتری دارند، price action به عنوان یک عامل بنیادی برای پیش بینی روند در نظر گرفته می شود.

پس تا به اینجا متوجه شدید که پرایس اکشن به تریدر این امکان را می دهد تا تغییرات قیمت را درک کند و از طریق آن به ایجاد چارت بپردازد. معامله گر برای تحلیل بازار با این تکنیک معمولا نمودارهای 4 تا 8 ماه گذشته مورد بررسی و با توجه به سویینگ high و low سطوح مقاومت و حمایت اقدام به تحلیل می نماید.

از معروف ترین استراتژی های که در روش Price action وجود دارد می توان به پین بار، اینساید بار و همچنین کومبو اشاره نمود؛ شاید برایتان سوال پیش آید که این استراتژی ها چگونه در تحلیل ها به کمک ما می آیند؟! در این زمینه باید بگوییم که (مثال) الگوی اینساید بار شامل یک کندل بلند است و بعد از آن یک کندل کوچک تر ایجاد می شود که این کندل کوچک در دل کندل بزرگ پیش از خود جای می گیرد.

به تصویر زیر توجه کنید:

کندل بلند، کندل مادر و کندل بعد از آن ها کندل اینساید بار نامیده می شود که در تکنیک پرایس اکشن از آن به عنوان یک الگوی شکست و با الگوی برگشتی استفاده و یاد می شود.

پرایس اکشن در یم تعریف ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت ها و روشی برای ایجاد تغییرات شکل گرفته در قیمتهایی که به ما سیگنال خرید و یا فروش ارائه می دهند. در بین تریدرها این روش به علت اعتبار بالا و عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها از محبوبیت بالایی برخوردار است.

جمع بندی

پرایس اکشن به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت‌ هاست و روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در بازار که سیگنال خرید و فروش ارائه می­‌دهد. محبوبیت پرایس اکشن به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است. این تکنیک از بهترین راه ها برای بررسی بازار است اما نیاز به آموزش های اصولی و دقیقی دارد، ما در این مطلب کلیت مفهوم پرایس اکشن و اثرگذاری آن بر نمودارها را بررسی کردیم، چنانچه در این رابطه نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با تیم ما در ارتباط باشید..

معرفی پرایس اکشن به زبان ساده و گام به گام

پرایس اکشن را نوعی از تحلیل تکنیکال در نظر می گیرند چرا که براساس تاریخچه قیمت به تحلیل نمودارها می پردازد. تاریخچه قیمت شامل نوسانات قیمت در راستای کاهش یا افزایش، سطوح حمایتی و مقاومتی قیمتی است. در واقع با پرایس اکشن می توان به راحتی تغییر قیمت ها را تفسیر کرد. معامله گری که برای تحلیل های خود پرایس اکشن را انتخاب می کند، اندازه نسبی، موقعیت و حجم نمودارهای میله ای را مورد تفسیر قرار می دهد، البته در برخی از موارد برای تحلیل دقیق تر خود، از میانگین متحرک یا همان Moving Average استفاده می کند.

در پرایس اکشن از نمودارهایی استفاده می شود که قیمت را در طی زمان مورد بررسی قرار می دهند. از جمله این نمودارها می توان به نمودارهای شمعی اشاره کرد که تغییرات قیمت ها را می توان راحت تر مشاهده کرد. الگوهای شمعی مختلفی همچون هارامی کراس، صلیب هارامی، اینگالف همه نمونه هایی از تفسیرهای تصویری از پرایس اکشن هستند. البته به این نکته توجه داشته باشید ساختارهای شمعی دیگری نیز وجود دارند که از تحلیل های پرایس اکشن ایجاد شده اند و می توان براساس آن تغییرات قیمت را مورد بررسی قرار داد. از این الگوها می توان در نمودارهای دیگری همچون نمودارهای نقطه ای و نمودار جعبه ای استفاده کرد.

البته این نکته را در نظر داشته باشید که معامله گران از ساختارهای تشکیل شده از داده های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می کنند.

از جمله این ساختارهای تشکیل شده می توان به الگوی مثلث افزایشی اشاره کرد که از آن برای پیش بینی یک شکست احتمالی در روند معاملاتی اشاره کرد. چرا که این نمودار نشان می دهد که معامله گران به صورت مکرر قصد شکستن خط مقاومتی را داشته اند و هر بار با قدرت بیشتری این کار را انجام می دهند.

مراحل معامله با استفاده از پرایس اکشن

معامله گر یا تریدر با استفاده از روش های مختلفی اقدام به تشخیص الگوهای معاملاتی و تعیین سطوح حد ضرر خود استفاده می کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده از یک استراتژی برای چندین سهم، می تواند باعث از دست دادن تعدادی از فرصت های معاملاتی شود. به همین خاطر معامله گر از دو مرحله زیر برای تحلیل تکنیکال معامله خود استفاده می کند.

1.بررسی وضعیت: در این مرحله معامله گر به بررسی و تعیین وضعیت خود می پردازد. به عنوان مثال ممکن است که قیمت یک سهم در حال کاهش یا افزایش باشد.

2.تعیین فرصت های معاملاتی: تحلیل گر با بررسی روند قیمت یک سهم، پیش بینی می کند که روند معاملاتی یک سهم چگونه پیش می رود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که تحلیل گران ممکن است از یک وضعیت تحلیل های مختلفی داشته باشند.

دلیل محبوبیت پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن بیشتر در معاملات کوتاه مدت با هدف کسب سود مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیلگران بر این باور هستند که بازار یک روند تصادفی را طی می کند، بنابراین نمی توان استراتژی خاصی برای روند بازار در نظر گرفت. در واقع با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تحلیل تکنیکال می توان روند قیمتی را تشخیص داد.

از جمله مزیت های پرایس اکشن می توان به این مورد اشاره کرد که تحلیل گران می توانند با استفاده از استراتژی های تعریف شده توسط خودشان استفاده کرده و این موجب انعطاف پذیری در معامله می شود.

پرایس اکشن را می توان در نرم افزارهای مختلف و سامانه های معاملاتی متفاوتی استفاده کرد.

از دیگر مزیت های پرایس اکشن این است که می توان با استفاده از آن هر استراتژی تعریف شده در داده های قدیمی را مجددا بازیابی کرد. این بدان معناست که شما می توانید داده های قدیمی را در استراتژی پرایس اکشن وارد کرده و در صورت کارآمدی استراتژی های بدست آمده، از آن استراتژی کمک بگیرید.

البته در این میان معامله گرانی هستند که از چندین اندیکاتور از جمله اندیکاتور Rsi برای تحلیل استفاده می کنند تا شرایط قانع کننده ای برای معاملات خود داشته باشند. اما مهم ترین نکته در پرایس اکشن این است که در معامله پرایس اکشن، معامله گران احساس مسئولیت دارند، چرا که پرایس اکشن این قابلیت را برای معامله گران فراهم می کند تا به راحتی تصمیم بگیرند.

نظریه ها و استراتژی های مختلفی وجود دارد که توسط پرایس اکشن امکان پذیر است و ادعای کسب سود بالا را دارند اما معامله گران باید به این نکته توجه داشته باشند اغلب اخبار در این زمینه مثبت بوده و کسب سود را نشان می دهد. البته این نکته را در نظر بگیرید که فرد تحلیل گر باید درک خوبی از شرایط بازار داشته باشد و سپس اقدام به معامله کند.

معرفی مهم ترین محورهای اصلی پرایس اکشن

نمودار شمعی:

با استفاده از نمودار شمعی می توان چهار پارامتر همچون قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین را مشاهده کرد. منظور از قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است. قیمت پایین مخالف قیمت بالا است. قیمت بسته شدن همان آخرین قیمت معامله سهام است. قیمت باز شدن همان قیمت اولین معامله در دوره معین است.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، بدنه نمودار نشان دهنده بازه قیمت در یک دوره معین تحلیل است. به عنوان مثال اگر معامله گر به صورت هفتگی تحلیل کند، هر شمع نشان دهنده پرایس اکشن در طول یک هفته است. در واقع بدنه هر شمع نشان دهنده تفاوت بین قیمت معادله سهم در ابتدا و انتهای هر هفته است.

روند گاوی:

زمانی روند گاوی ایجاد می شود که قیمت ها در حال افزایش بوده و نمودار نیز صعودی باشد. زمانی که تحلیل گر روند گاوی را مشاهده می کند بدان معناست که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در اصل زمانی روند گاوی در تحلیل های خود مشاهده می کنیم که مجموعه شمع ها در حال افزایش باشد.

روند خرسی:

روند خرسی کاملا برعکس روند گاوی بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت ها در حال کاهش بوده و نمودار نزولی است. معمولا شرایط قیمت در بازار حرسی در ارز دیجیتال به صورت مداوم در حال کم شدن است.

بازار خنثی:

بازار خنثی به بازارهایی گفته می شود که نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. در اصل سهامی که در بازار خنثی معامله می شود قیمت ثابتی داشته و تغییرات اندکی را تجربه می کند. بازار خنثی در برخی از موقعیت های شغلی ممکن است روی دهد که سرمایه گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه کننده سهام هستند. براساس نظریه نویسنده با سابقه در بازارهای ارز دیجیتال، Heikin Ashi Trader احتمال از دست دادن سرمایه در بازارهای خنثی بیشتر است، دلیل آن هم به خاطر عدم هماهنگی معامله گر و رفتارهای بازار است که برخلاف یکدیگر حرکت می کنند.

خط حمایت:

خط حمایت یا همان سطح حمایتی به قسمتی از نمودار گفته می شود که روند نزولی با مواجه به این خط، متوقف شود. در واقع خط حمایت با افزایش تقاضا خریداران اتفاق می افتد. زمانی که قیمت یک سهم کم می شود، تقاضا برای آن نیز کاهش می یابد، در این حالت است که خط حمایت تشکیل می شود.

خط مقاومت:

منظور از خط یا سطح مقاومت، همان بخشی از نمودار است که قیمت های در حال افزایش به صورت ناگهانی متوقف شده و در یک مسیر دیگری حرکت کند. در واقع خط مقاومت همانند مانعی عمل می کند که از بیشتر شدن قیمت جلوگیری می کند. البته ممکن است قیمت ها سطح مقاومتی را شکسته و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کند.

انواع استراتژی های معامله با پرایس اکشن

در این قسمت به معرفی مهم ترین استراتژی هایی که می تواند در پرایس اکشن استفاده شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

• اندازه گیری طول سوئینگ های قبلی
• شمع های سایه بلند
• اینساید بار پس از شکست سطوح
• اسپرینگ در خط حمایتی
• اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اندازه گیری طول سوئینگ های قبلی

برخی از تحلیل گران برای تحلیل و بررسی روند بازار و خرید و فروش سهام در بازار، تصمیم می گیرند که سوئینگ های قبلی را مورد بررسی قرار دهند. معامله گرانی در بازار وجود دارند که به تحلیل و خرید و فروش سهام های معینی در بازار می پردازند. اما اگر بخواهید درک بهتری از روند پرایس اکشن ها در بازار داشته باشید، می توانید سوئینگ های قبلی را پردازش کنید. در صورتی که بر اساس سوئینگ ها به معامله بپردازید، درصدهایی را در بازه 18 تا 20 مشاهده می کنید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که نباید انتظار دو سه برابر شدن سوئینگ را در مقابله با سوئینگ های قبلی داشته باشید. همچنین قبل از معامله، حتما استراتژی خود را داشته باشید.

شمع های سایه بلند

یکی از استراتژی های کاربردی در معامله، شمع های بلند است که برای نقطه ورود معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع ساختار شمع های بلند به یک وقفه بزرگ صعودی و یا نزولی گفته می شود که در ادامه آن پیشروی های قابل توجهی وجود دارد اما بعد از آن قیمت برگشت می خورد. علت شکل گیری شمع های سایه بلند، معامله تعداد زیادی از کاربران در زمان نامناسبی است که باعث شده خرید و فروشی نداشته باشند و تنها سهام های خود را نگه دارند، بنابراین قیمت سهام تا حد زیادی کاهش می یابد.

اینساید بار پس از شکست سطوح

اینساید بار زمانی در نمودارها شکل می گیرد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و در این حالت روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی و یا مقاومتی می کند. در صورت بروز چنین شرایطی معامله گران غالب، سهام را سرکوب کرده تا توانایی بیشتری برای جمع آوری سهام داشته باشند. از طریق اینسایدبارها می توان حد ضررها را مشخص کرد، در واقع برای تعیین حد ضررها به جای استفاده از اندیکاتورها از یک کندل استیک، از اینسایدبارها استفاده می شود.

اسپرینگ در خط حمایتی

اسپرینگ یا جهش به زمانی گفته می شود که قیمت ها به صورت جهشی به روند قبلی خود برمی گردند. در واقع زمانی اسپرینگ مشاهده می شود که قیمت سهام با سمت کران پایین بازه حرکت می کند، اما به صورت ناگهانی به ناحیه معاملاتی باز می گردد و یک روند جدید را شروع می کند.

اغلب معامله گران برای تشخیص اسپرینگ در نمودار، از حجم استفاده می کنند اما به غیر از حجم می توان از نمودار شمعدانی و یا پرایس اکشن نیز استفاده کرد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است اسپرینگ را با نقطه پایینی سوئینگ اشتباه گرفته شود. این زمانی ایجاد می شود که معامله گران منتظر باشند که آخرین سوئینگ، پایین تر از خط حمایتی قرار بگیرد اما زمانی که قیمت یک سهام در مدت زمان مشخصی به حد پایین برسد، همان نقطه سوئینگ شکل می گیرد. اما اسپرینگ زمانی شکل می گیرد که قیمت سهم 1 الی 2 درصد نقطه پایینی سوئینگ قرار گیرد.

اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اوتساید بار یا شمع بیرونی، به ناحیه ای گفته می شود که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی بوده و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. اما در صورتی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش یابد و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد.

نتیجه گیری:

تمامی معامله گران می توانند از طریق پرایس اکشن به تفسیر حرکت های روند قیمتی بازار بپردازند. تحلیل کردن پرایس اکشن به شدت تحت تاثیر رفتارهای معامله گر و دیدگاه های وی قرار دارد. بنابراین کاملا طبیعی است که دو معامله گر با تحلیل پرایس اکشن، نتایج متفاوتی داشته باشند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که طول دوره زمانی که معامله گران برای تحلیل استفاده می کنند تاثیر زیادی بر روی نتیجه تحلیل ها خواهد گذاشت، چرا که امکان دارد که یک سهم در طی یک روز، روند نزولی و در طی یک ماه روند صعودی داشته باشد. برای اینکه بتوانید به راحتی از پرایس اکشن برای تحلیل های نمودار سهام استفاده کنید، نیاز به تمرین و تکرار بر روی نمودارهای سهام دارد. امیدواریم مطالبی که در این مقاله مطالعه کردید، برای شما مفید بوده باشد.