استراتژی معاملات نوسان
آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی
نوسان گیری در بورس یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می شود که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها است. کسب سود از این نوع معاملات، عمدتا روش دشواری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از معامله گران در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. دو مساله مهم برای موفقیت در این معاملات عبارتند از: شناسایی سهام مناسب جهت نوسان گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش. در این استراتژی، بایستی معامله گر گوش به زنگ و آماده نوسان گیری از اصلاح و بازگشت روند براساس روانشناسی رفتار معامله گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد.
آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی
علی ابراهیمی
مدرس بورس و بازارهای مالی
ایشان تجربه بیش از یک دهه فعالیت در بازار سرمایه و آموزش مباحث مختلف مرتبط با بورس را در کارنامه خود دارند. همچنین دکتر ابراهیمی تحقیقات گسترده‌ای در ارتباط با تکنولوژی بلاکچین، رمز ارزها و پیاده‌سازی آن داشته اند.
توضیحات تکمیلی
نوسان گیری در بورس یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می شود که به دنبال استفاده از تغییرات سریع قیمت ها است. کسب سود از این نوع معاملات، عمدتا روش دشواری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سریع سود، طیف وسیعی از معامله گران در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند.
دو مساله مهم برای موفقیت در این معاملات عبارتند از: شناسایی سهام مناسب جهت نوسان گیری و تعیین نقطه مناسب جهت خرید و فروش. در این استراتژی، بایستی معامله گر گوش به زنگ و آماده نوسان گیری از اصلاح و بازگشت روند براساس روانشناسی رفتار معامله گران، نمودار سهم، حجم معاملات و سفارش ها و نهایتا روند چرخش نقدینگی باشد.
در این فرادرس ابتدا قواعد نوسان گیری در بورس و پارامترهای لازم برای شناسایی سهام نوسانی مطرح شده است. در ادامه آموزش، مهم ترین ابزار قابل استفاده برای نوسان گیری در بورس، شامل: تابلوخوانی و روانشناسی رفتار معامله گران، استفاده از ابزار استوکاستیک (Stochastic) و الگوهای کندل استیک (Candlestick Pattern)، بررسی کراس مووینگ اوریج ها (Moving Average) و خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی ارائه شده است.
در ادامه این فرادرس، در آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی مباحث نوسانگیری با شکاف قیمتی (گپ)، نوسانگیری بر اساس مقاومت‌ها، نوسانگیری بر اساس ویژگی‌های کندل‌ها و پیش‌نیازها، آماده‌سازی‌ها و موارد پشتیبان در نوسانگیری پیگیری و مورد بررسی قرار می گیرد.
فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
- درس یکم: قواعد نوسان گیری در بورس
- تعریف نوسان گیری
- دامنه نوسان سهام
- شرایط نوسان گیری
- نکات کاربردی
- مثال
- مجموع ارزش سهام شرکت ها
- بررسی میزان تغییرات قیمت سهام
- نوشتن فیلترهای مربوطه
- استفاده از ابزار نمودار سهام
- قدرت خریداران و فروشندگان
- حجم معاملات و سفارش ها
- بررسی سهام مختلف
- فرمول و پارامترهای استوکاستیک
- کاربرد اسیلاتور استوکاستیک
- تعریف کندل استیک
- الگوی چکش
- الگوی شمع دوجی (Dodge Candle)
- الگوی کف دوقلو
- بررسی نمودار سهام مختلف
- مفهوم مووینگ اوریج
- کراس قیمت و مووینگ اوریج
- اندیکاتور تند و اندیکاتور کند
- کراس دو مووینگ اوریج
- بررسی نمودارها
- امواج ایمپالسیو (Impulsivity) و امواج اصلاحی
- ابزار فیبوناچی
- سطوح فیبوناچی
- شرایط لازم برای خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی
- بررسی نمودارها
آنچه در این آموزش خواهید دید:
آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده
فایل PDF یادداشت های ارائه مدرس
نرم افزارهای مرتبط با آموزش
مفید تریدر (MofidTrader)
پیش نمایش‌ها
۱. قواعد نوسان گیری در بورس
۲. شناسایی سهام مناسب نوسان گیری
۳. تابلوخوانی و روانشناسی رفتار معامله گران
۴. ابزار استوکاستیک (Stochastic) و کندل استیک (Candlestick)
۵. کاربرد کراس مووینگ اوریج ها (Moving Average) در نوسان گیری
۶. خرید از صف فروش در سطوح فیبوناچی (Fibonacci Levels)
راهنمای سفارش آموزش‌ها
در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
- با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
- با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه
اطلاعات تکمیلی
نام آموزش آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی ناشر فرادرس شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۳۳۰۶ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد) کد آموزش FVFN9807 مدت زمان ۲ ساعت و ۱۱ دقیقه زبان فارسی نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود) حجم دانلود ۲۱۳ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس) 
توضیحات بیشتر
- ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
- و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
آموزش‌های مرتبط با آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی
آموزش بهینه سازی سبد سهام با روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند در متلب
آموزش تامین مالی در بازار سرمایه
آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی
آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average
آموزش‌های پیشنهادی برای شما
آموزش تحلیل تکنیکال با ایچیموکو Ichimoku - تکمیلی
آموزش میانگین متحرک - تحلیل تکنیکال در بورس و بازارهای مالی با Moving Average
مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته
آموزش اکسل Microsoft Office Excel 2016
آموزش تامین مالی در بازار سرمایه
مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال
آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal
آموزش نوسان گیری در بورس - تکمیلی
آموزش آشنایی با نرم افزار متاتریدر MetaTrader - ابزار تحلیل تکنیکال در بازار بورس
آموزش بهینه سازی سبد سهام با روش های بهینه سازی کلاسیک و هوشمند در متلب
دیگر آموزش‌های این مدرس
آموزش فیلترنویسی در بورس - مقدماتی
آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal
آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام
آموزش فیلتر نویسی در بورس - ابزار شناسایی سهام پربازده
نظرات
اموزش در حد بسیار ابتدایی و بیشتر برای کسانی مفید خواهد بود که به تازگی شروع به انجام تحلیل تکنیکال نموده اند.
من از قبل کلاس هم رفته بودم اما مدرس توی این آموزش خیلی سلیس و قشنگ تدریس کردند که شاید اصلا لازم نبود من کلاسی بیرون میرفتم.
من از هزینه های دوره های بورس جاهای دیگه خبر دارم، این دوره به نسبت قیمتش مفید بود.
به نظرم فرادرس باید در بحث تکنیکال بیشتر و جزئی تر مباحث رو باز کنه.Application | Average | Buyers power | Candle | Candlestick | Candlestick Tool | Chart | Chart tool | Company | Convenient stock fluctuation | Correction levels | Corrective waves | Cross | Definition | Dodge Candle | Dodge candle pattern | Exchange | Extended levels | Fibonacci levels | filtering | Formula | Hammer pattern | Impulse waves | Impulsivity | indicator | Intersection | Kendall Stick | Leading patterns | Moving Average | Moving Origins | orders | Oscillation conditions | oscillator | Parameter | Power of sellers | Practical tips | Purchase fee | Return patterns | Sales fee | Sharp indicator | Slow indicator | STOCHASTIC | Stochastic tool | Stock fluctuation | stock market | Stock Price Changes | Stock trades | stocks value | Swing | Swing range | Swing rules | Swing trading in stock | Taxes | Technical analysis | Trading fee | TRANSACTION | Twin floor pattern | ابزار استوکاستیک | ابزار فیبوناچی | ابزار کندل استیک | ابزار نمودار سهام | ابزار نمودار سهم | ارزش سهام | ارزش سهام شرکت ها | استوک | استوکاستیک | اسیلاتور | اسیلاتور استوکاستیک | اشباع خرید | اشباع فروش | الگوری چکش | الگوهای برگشتی | الگوهای پیشرو | الگوی چکش | الگوی دوجی | الگوی شمع دوجی | الگوی کف دوقلو | امواج اصلاحی | امواج ایمپالسیو | اندیکاتور | اندیکاتور تند | اندیکاتور کند | بازار سهام | بررسی سهام مختلف | بررسی نمودارهای بورس | بورس | پارامتر | تابلوخوانی در بورس | تعریف | تعریف کندل استیک | تغییرات قیمت سهام | تقاطع | تکنیکال | تمایل خریداران سهام به انجام معامله | تمایل فروشندگان سهام به انجام معامله | حجم معاملات | خرید از صف فروش در سطوح فیبوناتچی | دامنه نوسان | دامنه نوسان سهام | روانشناسی رفتار معامله گران | سطوح اصلاحی | سطوح بسط یافته | سطوح فیبوناتچی | سطوح فیبوناچی | سهام | سهام مناسب نوسان گیری | شرایط لازم خرید از صف فروش | شرایط نوسان گیری | شرایط نوسانگیری | شرکت | شناسایی سهام مناسب | فرمول | فرمول اسیلاتور استوکاستیک | فیلترنویسی | قدرت خریداران | قدرت فروشندگان | قواعد نوسانگیری | کاربرد | کاربرد اسیلاتور استوکاستیک | کاربرد کراس مووینگ اوریج | کارمزد خرید | کارمزد فروش | کارمزد معاملات | کراس | کراس دو مووینگ اوریج | کراس قیمت با مووینگ اوریج | کراس قیمت و مووینگ اوریج | کراس مووینگ اوریج ها | کندل | کندل استیک | مالیات | معاملات در بورس | معامله | مووینگ اوریج | میانگین | میانگین محرک | میزان تغییرات قیمت سهام | میزان سهام شناور | نکات کاربردی | نمودار | نمودار سهام مختلف | نوسان گیری | نوسان گیری در بورس | نوسان گیری مفهوم مووینگ اوریج | نوسان نوسان‌گیر نوسانگیری | نوسانگیری در بورس | نوسانگیری سهام | نوشتن فیلترهای مربوطه
معامله روزانه با استراتژی سویینگ
معامله روزانه با استراتژی سویینگ (نوسانگیری یا Swing)
استراتژی سویینگ با هوشیاری و چالاکی ارتباط دارد. معامله‌گر بایستی گوش به زنگ اصلاح روند باشد و آماده نوسانگیری از اصلاح و بازگشت روند باشد.
سوال می شود “اصلاح چیست؟” جواب آن ساده است، اصلاح شامل همپوشانی میله ها یا کندل های قیمت است. روند قیمت به سرعت پیش می رود اما اصلاح صورت نمی‌‌گیرد.
به مثال زیر توجه کنید:
در جفت ارز بالا EURUSD در زمان ۲۴۰ دقیقه، ۲۶ کندل با دایره سبز مشخص شده که قیمت در حدود ۱۰۰ پوینت ثابت مانده است.
چگونه با این استراتژی معامله می‌توان معامله کرد؟
در شکل بالا که خطوط آبی رنگ رسم شده است ، قیمت در حرکت روزانه به صورت قراردادی ۲۰ پوینت را به همراه دارد. معامله‌گر سویینگ (نوسان) بایستی به حداکثر قیمت هوشیار باشد، قیمت قراردادی همپوشانی بسیار زیادی دارد و احتمال بسیار زیادی وجود دارد که قیمت در روند قبلی هفته گذشته ادامه داشته باشد.
زمانی معامله فروش صورت می‌گیرد که اولین کندل به پایین محدوده قراردادی از چند کندل گذشته حرکت کند. توقف معامله می‌تواند در بالاترین قیمت سویینگ‌های کوچک اخیر قرار گیرد (فلش نارنجی رنگ).
مثال دیگری در سویینگ یا (نوسانگیری) زیر انجام شده است.
مجددا بر روی چارت ۲۴۰ دقیقه‌ای EURUSD کار می‌کنیم.
در دایره سبز زنگ، می‌توانیم اصلاح نزولی را مشاهده کنیم، و به حرکت آهسته نزولی روند توجه کنید. به همه کندل‌های قیمت که با هم همپوشانی دارند دقت کنید.
با این که اصول یکی است ولی ورود به پوزیشن در این معامله سخت‌تر از نمایش آن است. بایستی صبر کنیم تا قیمت نشانه‌ای از برگشت را نشان دهد. در پایان اصلاح، دو کندل به صورت جداگانه بالاتر از خط آبی حرکت می‌کنند. نشان‌دهنده این است که قیمت درگیر برگشت است.
بعد از آن معامله‌گر بایستی در قیمت آغازین کندل (Open) خرید کند و توقف را در پایین‌ترین نقطه اصلاح قرار دهد. در حدود ۳۰ پوینت ریسک وجود دارد، در صورتی که موفق به سوار شدن بر روی نوسان شوید، ۶۰۰ پوینت به دست می آورید.
معامله با روش سویینگ یا (نوسانگیری) کمی دقیق‌تر و متفاوت از تکنیک‌های متقاطع است. اما سیگنال‌هایی را بر اساس مدیریت مالی و ورود به بازار ارائه می‌دهد.
مترجم و نویسنده: خانم هانیه عظیم‌زادگان
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام 
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد 
کوینکس دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد 
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد 
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
نوسانگیری در معاملات با استراتژی دامنه کوتاه
استراتژی دامنه کوتاه را به باند بولینگر تشبیه کرده و معمولا بعد از شناسایی دامنه کوتاه، با نوسان شدیدی (مانند اسپایک) مواجه می‌شویم.
این استراتژی چیست؟
استراتژی دامنه کوتاه، استراتژی معاملاتی بسیار کوتاه مدت است و شبیه استراتژی باند بولینگر می‌باشد که از تغییر نوسانات حداقل قیمت به حداکثر قیمت می‌توان سود برد. بر اساس شناسایی کوتاه‌ترین دامنه کندل‌ها در ۴ تا ۷ روز گذشته است.
یک کندل مناسب بعد از چندین کندل با قیمت‌های آغازین و پایانی مشابه تشکیل می‌شود که در این چند روز حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (Low) نزدیک به هم دارند، همان طور که در نمودار زیر نشان داده شده است. اغلب شما دو یا چند کندل کوتاه را در کنار هم خواهید دید که به نوسانات بستگی دارد و اغلب منجر به دامنه نوسانات بزرگتر می‌شود.
چگونه با این استراتژی معامله کنیم؟
وقتی استراتژی معاملات نوسان دامنه کوتاه کندل شناسایی شد، می‌توان به طور منطقی گفت که اسپایک (Spike) نوسان در شرف وقوع است.
- سیگنال خرید (Buy) زمانی صادر می شود که قیمت به سمت بالای محدوده دامنه کوتاه کندل حرکت کند.
- سیگنال فروش (Sell) زمانی صادر می‌شود که قیمت به سمت پایین محدوده دامنه کوتاه کندل حرکت کند.
حد ضرر (Stop Loss) را روی حداکثر و حداقل قیمت (High and Low) کندل دامنه کوتاه قرار دهید.
مترجم و نویسنده: خانم هانیه عظیم زادگان
چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟
نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد کوینکس دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.
استراتژی معاملات نوسان
در این مقاله می‌خواهیم یک استراتژی تجارت نوسان ساده را بیان کنیم. این روشی است که جسی لیورمور برای تجارت استفاده می‌کرد.
جسی لیورمور، که یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران است، گفت که پول کلان در نوسانات بزرگ بازار بدست می‌آید. در این راستا، لیورمور با موفقیت از استراتژی معاملات نوسان استراتژی‌های معاملات نوسان استفاده کرد.
این استراتژی به او کمک کرد تا نتایج مالی شگفت انگیزی کسب کند. یک استراتژی ساده معاملات نوسان، استراتژی بازاری است که در آن معاملات بیش از یک روز طول می‌کشند. آنها معمولاً بین ۳ روز تا ۳ هفته باز می‌مانند. در اینجا نحوه شناسایی نوسان مناسب برای افزایش سود آورده بیان شده است.استراتژی معاملات نوسان
بیایید استراتژی معاملات نوسان لیورمور را که برای کمک به پیش‌بینی بزرگ‌ترین سقوط بازار سهام در تاریخ استفاده کرده است، مرور کنیم. این سانحه وال استریت در سال ۱۹۲۹ است که به آن سه شنبه سیاه نیز می‌گویند. در اینجا یک استراتژی دیگر به نام استراتژی معاملات هفتگی وجود دارد که شما را از ضرر دور نگه می‌دارد.
پس از استراتژی معاملات نوسان سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹، گزارش شده است که لیورمور ۱۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تورم تعدیل شده، امروز حدود ۱.۳۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
پول خیلی زیادی است، نه؟!
استراتژی ساده نوسان
من معتقدم شرایط فعلی بازار به هر معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با استفاده از روش معاملات مناسب نتایج خوبی کسب کند. چند نکته وجود دارد که فکر می‌کنم قبل از شروع باید آنها را در نظر بگیریم.
یکی از این موارد این است که تعیین کنیم آیا ما باید یک سیستم معکوس روند یا یک سهام پرطرفدار را معامله کنیم. هر دو می‌تواند سود ده باشد، اما این شما هستید که می‌توانید تعیین کنید کدام یک را می‌خواهید استفاده کنید.
این مقاله به طور کامل در مورد یک تکنیک اصلی معاملات نوسان در نمودارهای روزانه شرح داده خواهد شد. اگرچه این تجارت نوسان پیشرفته محسوب می‌شود، این استراتژی برای همه سرمایه‌گذاران مناسب است. در اینجا ما به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید تجزیه و تحلیل تکنیکال مناسب انجام دهید و به شما نشان می‌دهیم که چه زمانی باید وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید. ما این کار را با آموزش نحوه تعیین هدف سود درست انجام خواهیم داد.
مهم است که قبل از شروع تجارت هر سیستم نوسانی، اطمینان حاصل کنید که یک برنامه آموزشی کاملاً توسعه یافته دارید. این به شما کمک می‌کند تا برای موفقیت بیشتر آماده شوید و به جمع معامله‌گران حرفه‌ای روزانه بپیوندید. هدف ما این است که به شما فرصت‌های معاملاتی را بدهیم و همچنین از هر راهی که می‌توانیم به شما کمک کنیم تا به بهترین معامله‌گران نوسان در سراسر جهان تبدیل شوید.
معاملات نوسان چیست؟
استراتژی‌های معاملات نوسان بسیار ساده هستند. با استفاده از یک بازه زمانی میانی (معمولاً چند روز تا چند هفته)، معامله‌گران نوسان دهنده روند بازار و موقعیت‌های باز را شناسایی می‌کنند. تجارت نوسان از این واقعیت ناشی می‌شود که ما به دنبال شرایطی هستیم که احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا یا پایین حرکت کنند.
تاجران نوسان می‌توانند از تعداد وسیعی از شاخص‌های تکنیکال استفاده کنند. آنچه که معاملات نوسان را منحصر به فرد می‌کند این است که چندین عامل از معاملات روزانه را با سرعت معاملات در موقعیت آمیخته می‌کند. شاخص‌های معاملات نوسان در درجه اول برای یافتن روندهایی که بین ۳ تا ۱۵ دوره معاملاتی انجام می‌شوند، استفاده می‌شود. پس از آنکه این دوره‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، می‌توانیم تعیین کنیم که چه مواردی از مقاومت یا حمایت وجود دارد.
گام بعدی شناسایی روند نزولی یا صعودی و جستجوی تغییرات روند است. تغییر روند اغلب به عنوان پولبک یا خلاف روند شناخته می‌شود. هنگامی که تغییر روند مشخص شد، می‌توانیم نقطه ورود خود را انتخاب کنیم.
هدف این است که وارد موقعیتی شوید که روند خلاف به سرعت معکوس شود و قیمت‌ها نوسان کند. این دقیقاً همان چیزی است که جسی لیورمور را قادر ساخت بیشتر ثروت خود را بدست آورد.
قبل از اینکه به برخی از قوانین اصلی که یک استراتژی تجارت نوسان را عملی می‌کند، بپردازیم، ابتدا مزایای استفاده از یک استراتژی تجارت نوسان را بررسی کنیم.
مزایای استراتژی معاملات نوسان ساده
مزیت اصلی معاملات نوسان این است که نسبت ریسک به پاداش دادن خیلی خوبی فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، شما در مقایسه با ریسک خود، مقدار کمتری از مانده حساب خود را برای سود بالقوه بسیار بیشتر به خطر می‌اندازید.
دومین مزیت استفاده از استراتژی‌های معاملات نوسان این است که بسیاری از نوسان‌های بی‌مورد روز را از بین می‌برند. اکنون مانند پول هوشمند معامله خواهید کرد که در موج‌های بزرگ ایجاد می‌شود.
سومین مزیت تجارت نوسان به استفاده از شاخص‌های تکنیکال بستگی دارد. استفاده از شاخص‌های تکنیکال می‌تواند خطرات معاملات سوداگرانه را کاهش داده و به شما در تصمیم گیری‌های روشن کمک کند. در حالی که برخی از معامله‌گران نوسان به شاخص‌های فاندامنتال نیز توجه می‌کنند، اما برای استراتژی ساده ما، نیازی به آنها نیست.
آخرین مزیت استفاده از یک استراتژی معاملاتی نوسان ساده این است که شما مانند کل استراتژی‌های معاملات روزانه نیازی به چسبیندن به صفحه نمایش نخواهید داشت. یک طرح معاملات نوسان در همه بازارها کاربرد دارد، شامل سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و موارد دیگر.
مانند هر استراتژی معاملاتی، معاملات نوسان نیز دارای چند خطر است. از آنجا که اجرای استراتژی‌های معاملات نوسان چندین روز یا حتی هفته‌ها به طول می‌انجامد، شما با خطرات “گپ” در معاملات مواجه هستید.
خطر دیگر معاملات نوسان این است که برگشت‌های ناگهانی می‌تواند باعث از دست دادن سرمایه شود. از آنجا که شما در طول روز معامله نمی‌کنید، اگر روند قیمت طبق برنامه پیش نرود، می‌توانید آسان شکست بخورید. برای کاهش خطر این اتفاق، توصیه می‌کنیم برای هر موقعیت جدید دستور حد ضرر تعریف کنید. سفارشات استاپ می‌تواند به شما کمک کند “سود خود را” قفل کنید و همچنین می‌توانید ضررهای خود را کاهش دهید.
شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز
تنها شاخص مورد نیاز واقعی شما:
شاخص بولینگر باند: این یک شاخص تکنیکال است که توسط جان بولینگر ساخته شده است. باندهای بولینگر به منظور شناسایی منطقه بیش از حد خرید و فروش بیش از حد در بازارها طراحی شده‌اند. آنها همچنین نوسانات بازار را ارزیابی می‌کنند.
شاخص تجارت نوسان ما مدیریت ریسک معاملات و همچنین استفاده از تغییرات قیمت را آسان می‌کند. استفاده از نمودار معاملات کندلی نیز می‌تواند مفید باشد. این نمودارها اطلاعات بیشتری نسبت به یک نمودار قیمت ساده ارائه می‌دهند و همچنین تعیین اینکه آیا یک برگشت پایدار اتفاق می‌افتد را آسان‌تر می‌کند.
بسیاری از معامله‌گران نوسان همچنین مراقب الگوهای نمودار چند روزه هستند.
- الگوهای استراتژی معاملات نوسان سر و شانه‌ها
- الگوهای پرچم
- الگوهای جام و دسته
- تقاطع‌های میانگین‌های متحرک (ابر Ichimoku را نیز در نظر بگیرید)
- الگوهای معاملاتی مثلث
هنگامی که نقاط کف بالاتر همراه با بالاترین قیمت‌های ثابت وجود دارد، این به معامله‌گران نشان می‌دهد که قیمت دوره تثبیت خود را سپری می‌کند. تثبیت معمولاً قبل از یک نوسان عمده قیمت صورت می‌گیرد (که در مثال ما، نزولی خواهد بود).
این شاخص معاملات نوسان از ۳ میانگین متحرک تشکیل شده است:
- میانگین متحرک مرکزی که یک میانگین متحرک ساده است.
- و سپس در هر دو طرف این میانگین متحرک ساده دو میانگین متحرک دیگر با ۲ فاصله انحراف استاندارد از میانگین متحرک مرکزی رسم شده است.
شکل بالا باید نمای خوبی از شکل ظاهری باندهای بولینگر به شما ارائه دهد. بیشتر سیستم عامل‌های معاملاتی این شاخص را در لیست شاخص‌های پیش فرض خود دارند.
تنظیمات ترجیحی برای شاخص معاملات نوسان، تنظیمات پیش فرض است زیرا باعث معنی دارتر شدن سیگنال‌های ما می‌شود. ما پس از آزمایش استراتژی براساس چندین ورودی به این نتیجه رسیدیم.
اکنون، بیایید به مهم‌ترین قسمت این مقاله، قوانین تجارت استراتژی تجارت نوسان برویم.
قبل از ادامه کار، ما همیشه توصیه می‌کنیم که قوانین تجارت را روی یک کاغذ یادداشت کنید. این تمرین مقدار یادگیری شما را افزایش می‌دهد و در کم‌ترین زمان به یک متخصص ترید نوسان تبدیل می‌شوید.
قوانین استراتژی معاملات نوسان
این استراتژی در واقع فقط از دو عنصر تشکیل شده است. اولین عنصر هر استراتژی نوسان که کارایی دارد، نقطه ورود است. برای نقطه ورود، ما می‌خواهیم از شاخص معاملاتی نوسان مورد علاقه خود با نام بولینگر باند استفاده کنیم. عنصر دوم یک روش مبتنی بر عملکرد قیمت یا پرایس اکشن است.
مرحله شماره ۱: منتظر بمانید تا قیمت، باند بالایی بولینگر را لمس کند.
اولین عنصری که می‌خواهیم برای استراتژی معاملاتی ساده خود ببینیم این است که باید قیمت به منطقه خرید بیش از حد برود. هر استراتژی تجارت نوسانی که کارایی داشته باشد باید این عنصر در آن گنجانیده باشد.
توجه * بازه زمانی ترجیحی برای این استراتژی معاملاتی نوسان، بازه زمانی ۴ ساعته است. این استراتژی همچنین می‌تواند در یک بازه زمانی روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.
مرحله شماره ۲: صبر کنید تا قیمت زیر خط میانی بولینگر باند شکسته شود.
بعد از اینکه قیمت باند بالایی بولینگر را لمس کرد، باید تأیید کند که در منطقه بیش از حد خرید قرار دارد و بازار در حال معکوس شدن است. به طور منطقی، در این مورد، باید به جستجوی یک شکست در زیر باند میانی بولینگر باشیم.
این شکست در زیر باندهای بولینگر، نشانه واضحی در تغییر احساسات در بازار است.
ما در راهنمای استراتژی معاملات، بدون تعیین اینکه آیا خریداران یا فروشندگان واقعی (در این مورد، فروشندگان) در پشت شکست وجود دارند، معامله نمی‌کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی تجارت نوسان ساده می‌رساند.
مرحله شماره ۳: شاخص معاملات نوسان: کندل شکست باید یک کندل بزرگ باشد که در نزدیکی محدوده پایین کندل بسته شود.
تاکنون شاخص معاملات نوسان مورد علاقه ما به درستی این معامله فروش را پیش‌بینی کرده است، اما ما برای نقطه ورود خود از یک روش مبتنی بر کندل بسیار ساده استفاده خواهیم کرد. برای ورود، ما باید یک شمع بزرگ نزولی ببینیم که زیر باند میانی بولینگر شکسته می‌شود.
این نشان دهنده فروشندگان قوی است که واقعاً می‌خواهند قیمت این جفت ارز را بسیار پایین‌تر برسانند.
هر استراتژی نوسانی که کارایی داشته باشد، باید فیلترهای ورود کاملاً ساده‌ای داشته باشد.
اکنون، ما هنوز باید تعیین کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را کجا برداریم، که این امر ما را به مرحله بعدی استراتژی تجارت نوسان ساده می‌رساند.
مرحله شماره ۴: ما حد ضرر خود را بالاتر از ابتدای کندل شکست قرار می‌دهیم.
کندل شکست اهمیت زیادی دارد زیرا ما از آن در روش ورود مبتنی بر کندل استفاده کرده‌ایم. ما فرض کردیم که این کندل حضور فروشندگان واقعی را در بازار نشان می‌دهد. اگر قرار بود قسمت بالای این کندل شکسته شود، کاملاً واضح است که این فقط یک شکست جعلی است زیرا هیچ فروشنده واقعی وجود ندارد.
در این مورد هیچ چیز پیچیده‌ای نیست، درست است؟
قسمت بعدی استراتژی معاملات نوسان ساده ما، استراتژی خروج است که براساس شاخص معاملاتی نوسان معاملات مورد علاقه ما بنا شده است.
مرحله شماره ۵: تارگت را بعد از برگشت قیمت و شکست خط پایینی بولینگر باند قرار می‌دهیم.
بنابراین، اگر قیمت بالاتر از خط پایینی بولینگر شکسته شود، وقت آن است که سود خود را برداریم زیرا این می‌تواند نشان دهنده یک تغییر قیمت باشد.
درک اینکه چرا ما در اینجا سود را برمی‌داریم کاملاً آسان است. ما می‌خواهیم سود خود را در همان ابتدای اعلام آمادگی بازار برای تغییر روند از دست ندهیم.
توجه * مورد فوق مثالی از معامله SELL بود. برای معاملات خرید از همان قوانین استفاده کنید اما معکوس.
خلاصه
برخی از استراتژی‌های پیچیده می‌توانند بیش از حد طاقت فرسا و گیج کننده باشند. استفاده از یک استراتژی نوسان ساده می‌تواند تمام آنچه برای موفقیت در این تجارت لازم است، فراهم کند. آلبرت انیشتین، بزرگ‌ترین دانشمند تمام دوران، یک بار گفت که “همه چیز باید به ساده‌ترین شکل ممکن انجام شود، اما نه ساده‌تر”.
یک استراتژی معاملات نوسان باید متشکل از یک شاخص معاملات نوسان باشد که به شما کمک کند ساختار روند را تجزیه و تحلیل کنید، و در مرحله دوم یک روش ورود قیمت که عملکرد قیمت را نشان می‌دهد که شاخص نهایی معاملات است.
ما درک می‌کنیم که سبک‌های مختلف تجاری وجود دارد و اگر این استراتژی، تجارت نوسانی مورد نظر شما نیست، می توانید استراتژی‌های دیگر ما را امتحان کنید.
استراتژی معاملات نوسان
معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی رایج است که می‌تواند برای تریدرهای مبتدی ایده‌آل باشد. با توجه به وسعت زمانی قابل مدیریت در آن، این نوع معاملات یک راه نسبتاً راحت برای معامله‌گری در بازار است. تریدرهای نوسانی در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارز دیجیتال فعال هستند. اما آیا معاملات نوسانی استراتژی مناسبی برای شماست؟ آیا باید معاملات روزانه را شروع کنید یا معاملات نوسانی؟
در این مقاله، آنچه را که باید در مورد معاملات نوسانی ارز دیجیتال بدانید توضیح می‌دهیم و به شما کمک می‌کنیم تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی برای شما مناسب است یا خیر.
معاملات نوسانی چیست؟
معاملات نوسانی
معاملات نوسانی استراتژی است که به موجب آن تریدرها به دنبال سود بردن از حرکات قیمت در یک بازه زمانی (تایم فریم) کوتاه تا متوسط هستند. هدف معاملات نوسانی، گرفتن نوسانات (سویینگ‌های) بازار است که طی چند روز تا چند هفته ایجاد می‌شوند.
دو نوسان وجود دارد که تریدرها به آنها توجه می‌کنند:
- Swing highs: زمانی که بازار قبل از پولبک سقفی تشکیل می‌دهد، فرصتی برای یک معامله شرت فراهم می‌کند.
- Swing lows: زمانی که بازار افت کرده و سپس جهش می‌کند، فرصتی برای یک معامله لانگ فراهم می‌کند.
استراتژی‌های معاملاتی نوسانی در بازارهای ترند (رونددار) بهترین کارایی را دارند. اگر یک روند قوی در یک بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی نوسانی فراوان بوده و تریدرهای نوسانی می‌توانند از نوسانات قیمت بیشتر بهره ببرند. در مقابل، انجام معاملات نوسانی در یک بازار در حال تثبیت دشوارتر است. به هر حال، اگر بازار به سمت محدوده نوسان (sideway) حرکت کند، سود بردن از تغییرات بزرگ قیمت کار آسانی نخواهد بود.
چگونه از معاملات نوسانی باید کسب درآمد کرد؟
همانطور که گفته شد، تریدرهای نوسانی هدفشان این است که از نوسانات قیمتی که از چند روز تا چند هفته رخ می‌دهند، سود کسب کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های معاملاتی بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه در اختیار دارند.
تریدرهای نوسانی معمولاً از تحلیل تکنیکال و البته نه لزوماً به اندازه معامله‌گران روزانه برای معامله استفاده می‌کنند. از آنجایی که رویدادهای فاندامنتال می‌توانند در طول هفته‌ها رخ دهند، تریدرهای نوسانی نیز ممکن است از تحلیل فاندامنتال در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.
با این حال، پرایس اکشن، الگوهای نمودار شمعی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً برای شناسایی ستاپ‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی که توسط تریدرهای نوسانی استفاده می‌شوند، میانگین‌های متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و ابزار فیبوناچی اصلاحی هستند.
تریدرهای نوسانی معمولاً نمودارها را در تایم فریم‌های متوسط به بالا بررسی می‌کنند. در واقع، یک روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تأیید شده باشد. اما، آنها ممکن است به چارچوب‌های زمانی مانند نمودار 1 ساعته، 4 ساعته و 12 ساعته نیز نگاه کنند تا نقاط ورود و خروج خاص را جستجو کنند. برای مثال، تریگرهای ورود می‌توانند از یک شکست (breakout) یا پولبک در یک بازه زمانی پایین‌تر به دست آمده باشند.
با این حال، مهم‌ترین تایم فریم برای معاملات نوسانی احتمالاً نمودار روزانه است. استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور قابل توجهی بین تریدرهای مختلف متفاوت باشند. توجه داشته باشید که آنچه ما در اینجا درباره آن صحبت کردیم قوانین ثابتی نیستند، بلکه فقط نمونه‌های رایج هستند.
معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟
معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه
تریدرهای روزانه قصد دارند روی حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که تریدرهای نوسانی به دنبال حرکت‌های بزرگتر هستند. در واقع، معاملات روزانه یک استراتژی فعال‌تر است که در آن معامله‌گران باید به طور مکرر بازار را استراتژی معاملات نوسان زیر نظر داشته باشند. همچنین، آنها پوزیشن‌های معاملاتی را برای بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.
در مقابل، تریدرهای نوسانی ممکن است رویکرد منفعلانه‌تری اتخاذ کنند. آنها می‌توانند پوزیشن خود را کمتر نظارت کنند، زیرا هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که مدت زمان بیشتری طول می‌کشند. از آنجایی که این حرکات قیمتی بزرگتر هستند، معامله‌گران نوسانی می‌توانند حتی از تعداد کمی معامله برنده سود قابل توجهی کسب کنند.
تریدرهای روزانه تقریباً به طور انحصاری از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. معامله‌گران نوسانی معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند که معمولاً تأکید بیشتری بر تکنیکال‌ها دارند.
کدام یک بهتر است؟
در میان معاملات روزانه یا معاملات نوسانی کدام یک برای شما بهتر است؟ کدام یک از استراتژی معاملات نوسان استراتژی معاملات نوسان تایم فریم‌های کوچکتر تا بزرگتر و تکنیکال‌ها و فاندامنتال‌ها برایتان مناسب‌تر است؟ پاسخ به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید که چه استراتژی معاملاتی با شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارد.
شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر گرفته و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را تقویت می‌کند. برخی ترجیح می‌دهند به سرعت وارد معامله شده و از آن خارج شوند و در هنگام خواب نگران پوزیشن‌های باز نباشند. برخی دیگر زمانی تصمیمات بهتری می‌گیرند که زمان بیشتری در مورد برنامه‌های معاملاتی خود در اختیار داشته باشند.
شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را برایتان خواهد داشت. همچنین، می‌توانید معاملات کاغذی (ترید دمو) را قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود انجام دهید.
چرا مدیریت ریسک در این نوع معاملات حیاتی است؟
مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در یک استراتژی معاملاتی نوسانی موفق است. در واقع، هر پوزیشن معاملاتی باید تقریباً 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. حرفه‌ای‌ترین تریدرها ممکن است این مقدار را تا 10 درصد افزایش دهند. این بدان معناست که یک سبد متشکل از 5 معامله نوسانی به طور متوسط 10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی است.
کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. همچنین، نسبت ریسک به ریوارد مطلوب در این نوع معاملات 3:1 است.
حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک است. با وجود حد ضرر، تریدر دقیقاً می‌داند که چقدر سرمایه در معرض خطر است، زیرا ریسک هر پوزیشن به تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت توقف محدود می‌شود. حد ضرر روشی مؤثر برای مدیریت ریسک در هر معامله است.
استراتژی‌های معاملات نوسانی
استراتژی‌های معاملات نوسانی
تریدرها می‌توانند استراتژی‌های زیادی را برای تعیین زمان خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال به کار گیرند، از جمله:
- تقاطع صعودی یا نزولی میانگین‌های متحرک
- تریگرهای حمایت و مقاومت
- تقاطع میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)
- استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی که سطوح حمایت و مقاومت و احتمال بازگشت قیمت را مشخص می‌کند
همچنین، تریدرها از میانگین متحرک برای تعیین سطوح حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) یک محدوده قیمتی استفاده می‌کنند. در حالی که برخی از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می‌کنند، میانگین متحرک نمایی (EMA) تأکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد.
به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است از EMAهای 9، 13 و 50 روزه برای جستجوی نقاط تقاطع استفاده کند. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کرده یا از میانگین‌های متحرک عبور می‌کند، نشانه روند صعودی قیمت است. هنگامی که قیمت به زیر EMAها می‌رسد، این یک سیگنال نزولی است و تریدر باید از پوزیشن‌های لانگ خارج شده و احتمالاً وارد پوزیشن شرت شود.
مزایای معاملات نوسانی
معاملات نوسانی می‌تواند یک استراتژی فوق‌العاده برای مسلط شدن بر معامله‌گری باشد. ضمن اینکه انجام آن به اندازه سایر استراتژی‌های معاملاتی کریپتو سخت نیست. به علاوه، این نوع معاملات از مزایای دیگری نیز برخوردار است:
- استراتژی بلندمدت : در مقایسه با سایر انواع معاملات، نیازی به صرف ساعت‌ها برای نظارت بر معاملات نیست، زیرا این معاملات ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشند.
- تنش و هیجان کمتر : بسیاری از تریدرها به دلیل طولانی‌تر بودن بازه زمانی و دفعات کمتر معاملات، معاملات نوسانی را نسبت به معاملات روزانه همراه با استرس کمتری می‌دانند.
- معامله به صورت پاره وقت : به دلیل موارد فوق، می‌توان مطابق سبک زندگی خود معامله کرد و حتی شغل تمام وقت خود را حفظ کرد.
- نوسانات : به دلیل ماهیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، نوسان حائز اهمیت است. بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است که می‌تواند برای تریدرهای نوسانی با تجربه جذاب باشد.
معایب معاملات نوسانی
جای تعجب نیست که معاملات نوسانی می‌تواند چالش‌هایی را هم برای تریدر بی‌تجربه و هم حرفه‌ای ایجاد کند:
- ریسک یک شبه : معاملات نوسانی می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، زیرا پوزیشن این معاملات در مقایسه با معاملات روزانه مدت بیشتری باز هستند.
- تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.
- زمان‌بندی بازار : زمان‌بندی سویینگ‌های بازار می‌تواند حتی برای معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال دشوار باشد.
- تریدرهای نوسانی اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
جمع‌بندی
معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی رایج در بازار ارزهای دیجیتال است. تریدرهای نوسانی بسته به ستاپ معاملاتی، معمولاً چند روز یا چند هفته پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز نگه می‌دارند.
جذابیت معاملات نوسانی در بازار کریپتو عمدتاً به دلیل سطح نسبتاً پایین‌تر تعهد زمانی و استرس آن در رابطه با سایر اشکال معامله است.
آیا باید معاملات نوسانی را شروع کنید یا معاملات روزانه؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این است که هر دوی آنها را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای سبک معاملاتی شما مناسب‌تر است. بهتر است ابتدا در یک حساب آزمایشی (دمو) تمرین کنید، برای اینکار می‌توانید از نسخه دموی کوین نیک مارکت استفاده کنید. همچنین، یادگیری اصول مدیریت ریسک قبل از شروع، مانند استفاده از حد ضرر و روش‌های محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی می‌تواند برایتان مفید باشد.
- آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
- روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری
شما کدام یک از معاملات روزانه یا نوسانی را ترجیح می‌دهید؟ برای آشنایی با انواع معاملات و یادگیری انواع تحلیل‌ها حتماً وبلاگ کوین نیک مارکت را دنبال کنید. شما می‌توانید هر هفته با تحلیل‌های آنچین ارزهای دیجیتال نیز همراه ما باشید. همچنین، صفحه اینستاگرام و توییتر کوین نیک مارکت نیز مسابقات هیجان‌انگیزی را با جوایز رمز ارزی برگزار می‌کند. برای اطلاع از اخبار ارزهای دیجیتال نیز تلگرام کوین نیک مارکت را دنبال کنید.
