حمایت و مقاومت در تحلیل بورس

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

در این ویدیو با مثال های کاربردی و کامل آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال را ارائه کرده ایم.
نقاط حمایت و مقاومت از ساده ترین و پایه ای ترین مباحث تحلیل تکنیکال هستند. در نقاط حمایت از سهم حمایت می شود و خریداران اجازه نمی دهند قیمت پایین تر از آن نقاط برود و در نقاط مقاومت فروشندگان اجازه بالاتر رفتن قیمت را نمی دهند و در اصطلاح در آن نقطه مقاومت تشکیل می شود.

مطالب زیر را حتما بخوانید

تحلیل سهم وتجارت 15 آذر 1400

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

دروغی به نام نوسان گیری روزانه

با حجم معاملات سود بگیر – اندیکاتور حجم

خرید و فروش با حمایت و مقاومت

آگاهی از مجمع شرکت های بورسی

7 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

با سلام و تشکر از زحمات قابل استفاده و کاربردی تان. لطفا در خصوص تابلو خانی نیز اطلاعات آموزشی ارایه فرمایید.

با سلام و احترام
خیلی ممنون. حتما به زودی ارائه می شود.

با سلام و تشکر از زحمات قابل استفاده و کاربردی تان. موفق باشید.

ممنون از لطف و محبت شما
واقعا باعث افتخار است که از آموزشهای مفیدتون دانش پذیرها را بی نصیب نمی گذارید جسارتا لطف بفرمایید در مورد ایچیموکو کمی توضیح بدین
باسپاس فراوان

با سلام و احترام
خیلی ممنون.
به زودی ویدیوهای آموزشی بیشتری با شما به اشتراک میگذاریم که ایچیموکو را هم شامل می شود.
با تشکر

سپاس از این همه سخاوتتون در آموزش. میشه لطفاً یه توضیحی در مورد مفهوم داینامیک و استاتیک در حمایت‌ها و مقاومت ها بفرمایید؟ ممنون میشم.

با سلام و احترام
خیلی ممنون از شما
در دوره تحلیل تکنیکال کامل آموزش داده شده است.
خط استاتیک، یک خط افقی است و در نوار ابزارها، به اسم horizontal هست.
خط داینامیک هم یک خط مورب است و در نوار ابزارها به اسم trend line هست.
موفق باشید.

حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال

در این ویدئو قصد داریم نحوه رسم حمایت و مقاومت را در تریدینگ ویو به شما آموزش دهیم.

چنانچه مشکلی در اجرای فیلم دارید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید یا روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال را خواهید آموخت. با خط حمایت ، خط مقاومت ، رسم خطوط حمایت و مقاومت ، شکست آنها و تشخیص خطوط و سطح آنها آشنا می شوید. این آموزش متعلق به تاپ سایت 98 می باشد.

خط حمایت

در این بخش ازآموزش تحلیل تکنیکال و بورس به سراغ خط حمایت می رویم.

خط روند به صورت مستقیم حرکت نمی کند و به صورت زیگزاگی حرکت می کند.

پایین ترین قیمت در موج نزولی را حمایت می گویند. سطح یا خط حمایت ، جایی است که قیمت وقتی به آن برخورد می کند دوباره افزایش پیدا می کند.

خط مقاومت

محدوده یا سطحی است که حمایت و مقاومت در تحلیل بورس در آن فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه می کند و قیمت رو به کاهش می گذارد.

سطح یا خط مقاومت جایی است که قیمت با برخورد بر آن معکوس شده و به سمت پایین حرکت می کند.

سطوح support یا حمایت جایی است که تقاضا به اندازه کافی قوی برای جلوگیری از افتادن قیمت بیشتر در نظر گرفته می شود، در حالی که سطح مقاومت یا Resistance جایی است که فروش آن به اندازه کافی قوی است تا از افزایش قیمت ها جلوگیری کند.

در زیر تصویر خطوط حمایت و مقاومت مشخص شده است.

نقاط پایین خط یا سطح حمایت و نقاط بالا خط یا سطح مقاومت میباشد.

شکست حمایت و مقاومت

شکست حمایت و مقاومت را در این قسمت بررسی می کنیم.

هر زمان قیمت بالاتر از سطح مقاومت برود و آن را بشکند سطح مقاومت تبدیل به سطح حمایت می شود.

در تصویر زیر می بینید که سطح مقاومت شکسته شده و تبدیل به سطح حمایت شده است.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت کافی است که دو قله یا کف در یک خط یا محدوده بهم برسند.

حمایت از وصل کردن نقاط پایینی و مقاومت از وصل کردن نقاط حداکثری به دست می‌آید.

در شکل زیر نقاط حمایت را مشخص کرده ایم. احتمال اینکه پس از برخورد به خط حمایت قیمت دوباره بالا برود وجود دارد.

رسم خطوط حمایت و مقاومت

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت باید به دنبال دو نقطه بگردید که در یک خط بهم می رسند. در تصاویر بالا نحوه رسم خطوط را مشاهده می کنید.

روانشناسی سطح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت سطوح روانشناختی مهمی است که بسیاری از خریداران و یا فروشندگان مایل به فروش سهام هستند.

هنگامی که خطوط روند شکسته شوند، روانشناسی بازار تغییر می کند و سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت ایجاد می شود.

اهمیت اعداد رند در حمایت و مقاومت

حال به اهمیت اعداد رند در حمایت و مقاومت می رسیم.

قیمت ها در مواقعی که به اعداد رند می رسند تمایل بیشتری برای توقف در زمان صعود یا نزول دارند.

به دلیل اهمیت روانشناختی اعداد رند یا اعداد گرد، حمایت و مقاومت بسیار مهمی هستند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران بسیاری اعداد رند را به عنوان نقطه عطف کلیدی در نظر می گیرند.

معامله گران به اعداد نظیر 10، 20، 35، 50، 100 و 1000 نگاه می کنند چون از نظر روانشناسی نقاط مهمی برای خرید و فروش میباشند.

فروشندگان و خریداران به نقاط رند حساس هستند. بهتر است روی اعداد رند خرید و فروش انجام ندهید.

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

آموزش حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

اصل ساده‌ای در بورس وجود دارد که سهام را در کف قیمتی بخرید و در سقف قیمتی بفروشید! تشخیص کف و سقف قیمت سهام کار ساده‌ای نیست و نیازمند تحلیل تکنیکال است خطوط حمایت و مقاومت می‌توانند کف و سقف قیمت سهام را برای ما پیش‌بینی کنند و معامله موفقی را برای ما به ارمغان بیاورد. در این مقاله از سری آموزش تحلیل تکنیکال با مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در بورس و انواع آن، دلایل شکست، نحوه تشخیص و ترسیم آن به همراه مثال های کاربردی آشنا حمایت و مقاومت در تحلیل بورس خواهید شد.

حمایت و مقاومت چیست؟

تعریف ساده حمایت و مقاومت بدین صورت است که قیمت‌ها در حوالی سطوح حمایت و مقاومت به ترتیب تمایلی به کاهش و افزایش بیشتر ندارند یعنی قیمت تمایلی به پایین‌تر رفتن از خط حمایت و بالاتر رفتن از خط مقاومت ندارد در واقع در روند نزولی، قیمت سهام در حوالی خط حمایت احتمالا مورد حمایت بازار قرار می‌گیرد بدین صورت که تقاضای خرید در محدوده حمایت سهام بیشتر از تقاضای فروش خواهد بود (به همین دلیل به خط حمایت، سطح تقاضا نیز می‌گویند) و باعث افزایش قیمت سهام خواهد شد و همچنین در روند صعودی، قیمت سهام در حوالی خط مقاومت احتمالا نسبت به عبور از آن، مقاومت می‌کند! بدین صورت که تقاضای فروش در محدوده مقاومت سهام بیشتر از تقاضای خرید خواهد بود (به همین دلیل به خط مقاومت، حمایت و مقاومت در تحلیل بورس سطح عرضه نیز می‌گویند) و باعث کاهش قیمت سهام خواهد شد.

خط حمایت چیست؟

وقتی صحبت از خط حمایت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه کف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید

خط مقاومت چیست؟

وقتی صحبت از خط مقاومت می‌کنیم منظورمان دقیقا یک خط است که از اتصال چند نقطه سقف قیمتی در یک بازه زمانی به وجود می‌آید و انتظار داریم همانطور که در گذشته، قیمت سهام نسبت به این خط واکنش منفی نشان داده و تغییر روند صعودی به نزولی را به همراه داشته است در آینده نیز همین واکنش منفی را نشان دهد.

نحوه ترسیم حمایت و مقاومت

برای رسم خط حمایت کافی است چند کندل کف قیمتی (پایین‌ترین نقاط نمودار قیمت سهام) را به هم متصل کنید و خط مقاومت نیز با اتصال چند کندل سقف قیمتی (بالاترین نقاط نمودار قیمت سهام) بدست می‌آید، دقت بفرمایید وقتی خطوط حمایت و مقاومت را ترسیم میکنید این خطوط نباید نمودار قیمت را قطع کنند!

اعتبار Support and Resistance

• تعداد دفعات برخورد قیمت به خطوط
• تایم فریم و بازه تحلیل
• شیب خط
• حجم و نحوه معاملات در حوالی نقاط حمایت و مقاومت

نشانه شکست خطوط حمایت و مقاومت

وقتی صحبت از شکست خطوط حمایت و مقاومت می‌کنیم منظورمان این نیست که اگر قیمت اندکی از محدوده حمایت پایین‌تر و یا اندکی از محدوده مقاومت سهام بالاتر معامله شد این خطوط شکسته شده است بلکه تایید شکست نیاز به بررسی رفتار معامله‌گران و حجم معاملات در محدوده حمایت و مقاومت است. هنگام بررسی تغییر روند قیمت سهام با شکست سطوح حمایت و مقاومت، بررسی تغییر فاز اندیکاتور می‌تواند به تحلیل بهتر کمک کند.

شاخص بورس مقاومت ۱.۳۰۰ واحد حمایت و مقاومت در تحلیل بورس را شکست

شاخص کل با رشد یک و ۸۴ درصدی در روز جاری توانست مقاومت سنگین یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد را از پیش روی خود بردارد و حال در مقابل مقاومت کانال داینامیک خود در طی روز آینده قرار می‌گیرد، بازار امروز با رشد ۲۳ هزار واحد امید را مجدد در دل فعالان بازار زنده کرد و روزهای خوب را برای فعالین بازار نوید می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کل بازار بورس تهران با رشد ۲۳ هزار ۸۳۲ واحدی به سطح یک میلیون ۳۲۲ هزار واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد دو هزار ۸۶۷ واحدی در سطح ۳۳۸ هزار ۶۶۹ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار رشد ۱.۸۴ درصدی و شاخص هم‎وزن رشد ۰.۸۵ درصدی را نسبت به روز کاری گذشته تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۲۸۴

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۸۹

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۰۳ واحدی به سطح ۱۷ هزار ۷۹۱ واحد رسید و نسبت به روز گذشته رشد ۰.۵۸ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۵۲

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۹۵

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۴۷ هزار ۸۶۷ و ۲۵ هزار ۹۱۱ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب نه میلیارد ۳۸ و دو میلیارد ۸۹۹ میلیون برگه سهم بود.

شاخص‌ها

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

حمایت: یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۳۲۴ هزار واحد

پیش بینی: شکست مقاومت کانال داینامیک و شروع روند صعودی.

ابلاغیه مهم مدیر امور ناشران سازمان بورس در خصوص انتخاب مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تمامی ناشران

انتخاب افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای ممنوع است.

داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع فعالیت.

حداقل پنج سال تجربه‌ی حرفه‌ای، از جمله پیش شرط‌های لازم.

قیمت سهام سرخابی‌ها توسط کارشناسان دادگستری تأیید شده است

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس درباره نظارت‌های حاکم بر روند معاملات سهام سرخابی‌ها و سایر مسائل مهم در روند پذیره‌نویسی سهام گفت: قیمت در پذیره‌نویسی سهام سرخابی‌ها، عددی است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری و هیئت واگذاری تأیید شده است. از این به بعد مدیران باشگاه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی برای بهبود وضعیت درآمدی بپردازند و اجازه دهند قیمت‌گذاری را بازار انجام دهد. مانند سایر سهام مورد معامله در بازار سهام، نظارت دائمی بر روند معاملات این دو سهام وجود دارد و در صورت بروز هرگونه دستکاری قیمتی، معاملات تأیید نمی‌شود.

اگر کانالی اغواگری کند مثل سایر سهام، ورود کرده و برخورد می‌کنیم، در معاملات ثانویه فرابورس، هم معاملات و هم فضای مجازی رصد می‌شود.در این عرضه برای اولین بار در فرایند درج نماد این باشگاه‌ها تمامی نهادهای مالی را دعوت و انتقادها را شنیده و بررسی کردیم. این خصوصی سازی ذیل قانون مادر اصل ۴۴ انجام شده و ارزش‌گذاری بر طبق آئین‌نامه تعیین شده در قانون مادر است.

همچنین عرضه دو باشگاه فوتبالی که به طور سنتی رقیب یکدیگر نیز به شمار می‌روند در یک روز، برای اولین بار در دنیا رخ داده است. دو باشگاه صورت‌های مالی خود را توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی کرده‌اند و بعد از تأیید ارزش این باشگاه‌ها، مجوز ثبت را نزد سازمان بورس دریافت کردند. سپس گزارش افزایش سرمایه شرکت‌های استقلال و پرسپولیس تهیه و در سایت کدال منتشر شد، این گزارش در سازمان حسابرسی و هیئت واگذاری تأیید شده است.

با تصویب مجلس به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد سهام تعلق گرفت!

با تصویب نمایندگان، دولت مکلف است به ازای فرزندان از ابتدای حمایت و مقاومت در تحلیل بورس سال ۱۴۰۰ متولد شده برای استان‌هایی که میزان باروری آنها تا ۲.۵ درصد باشد مبلغ ۱۵ میلیون ریال تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.

رونمایی از بزرگترین مرکز داده حمایت و مقاومت در تحلیل بورس بازار سرمایه در بورس تهران

تا دقایقی دیگر مراسم رونمایی و افتتاح رسمی بزرگترین و مجهزترین مرکز داده (دیتا سنتر ) بازار سرمایه در بورس تهران هم زمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسین ( ع) با حضور ریاست و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل ارکان، فعالان بازار و اصحاب رسانه آغاز می‌شود.

اخبار شرکت‌ها

مجمع فسبزوا

شرکت پارس فولاد سبزوار در مجمع روز گذشته ۵۷۵ تومان سود به ازای هر سهم معادل ۸۸ درصدی سود خالص دوره را تقسیم نمود به گفته مدیر عامل شرکت توانسته تأثیر زیاد افزایش هزینه‌های برق و گاز (هزینه گاز از ۲۵۰ تومان در فروردین به ۱،۶۰۰ تومان در آبان رسید) را با کنترل سایر هزینه‌ها به حداقل برساند و سود ۲،۵۹۶ میلیارد تومانی برای امسال گزارش کند.

پروژه آهن اسفنجی پیشرفت خوب ۹۹ درصدی داشته است. در صورت نبود قطعی گاز و برق در سال مالی جدید قرار است یک میلیون تن تولید آهن اسفنجی داشته باشند. در خصوص طرح‌های توسعه زیرساختی (پروژه راه آهن، جاده داخلی و ریلی) ۹۱ درصدی پیشرفت داشته که علت آن هم محدودیت‌های مربوط به کرونا بوده است.

پیش از این تمامی گندله از مسیر جاده‌ای حمل شده و به داخل سایت می‌آمد. امروز ۸۰ درصدی مواد اولیه شرکت از خط ریلی تأمین می‌شود. از این رو حمل و نقل سریع‌تر و با هزینه کمتری انجام می‌شود. در سال مالی جاری شرکت خط راه آهن باید کامل داخل سایدت آمده و حمل گندله و سایر مواد به صورت ترکیبی نباشد. در حال حاضر حمل و نقل به صورت ریلی و جاده‌ای است. یعنی دو کیلومتر آن از طریق جاده حمل می‌شود.

شرکت توانسته علیرغم قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان حدود ۱۷ هزار تن مازاد بودجه تعریف شده تولید داشته باشد. در بودجه عدد تولید ۷۵۰،۰۰۰ تن بوده است که شرکت عدد بالاتری را به ثبت رسانده است.

به گفته مدیرعامل فسبزوار ۲۵ روز تعمیرات سالیانه‌ای خود را در زمان قطعی گاز انجام داده تا از این طریق بتواند از این زمان بهترین استفاده را داشته باشد. هم چنین با توجه به کمبود گاز در شمال شرق کشور، مذاکرات خرید گاز از ترکمنستان در حال انجام است تا این کمبود گاز جبران شود. نرخ گاز در آخرین فاکتور پرداختی ۱،۶۳۰ تومان بوده است.

در مجمع تکلیف شد که در سال مالی جدید کل محصولات تولیدی در بورس کالا به فروش برود. پیش از این از زمان اعلام بخشنامه یعنی ۲۲ آبان تا اتمام سال مالی یعنی ۳۰ آذر جمعاً ۶۲ هزار تن تولید داشته که از این میزان ۴۰ هزار تن در بورس کالا فروش رفته و تنها ۲۲ هزار تن آن به دلیل تعهداتی که قبل از اعلام بخشنامه داشتند خارج از بورس کالا فروختند.

شرکت تعهد دارد طرح فولادسازی را راه اندازی کند. تمام زیرساخت‌های لازم به جز خرید ماشین آلات برای طرح توسعه آماده است اما با توجه به تحریم‌ها و عدم همکاری چین در تعیین تکلیف ۳۴ میلیون یورو، پیاده سازی این طرح تغییرات داشته است. با توجه به شرایط موجود راه کار این است که بانک عامل تغییر کند و مبالغ برگردد تا سبزوار بتواند پروژه را از منابع دیگری انجام دهد.

به طور کلی در کشور آهن اسفنجی بین ۶۰ تا ۶۵ درصدی قیمت شمش فولاد خوزستان قیمت گذاری می‌شود. در خصوص صادرات هم باید گفت با توجه به بالا بودن نیاز داخل در حال حاضر اجازه صادرات ندارند.

در بورس کالا قیمت این محصول را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. در خصوص نحوه قیمت گذاری آهن اسفنجی باید گفت که وزارت خانه قیمت پایه را تعیین می‌کند و با توجه به میزان عرضه و تقاضا این قیمت تغییر خواهد. آخرین قیمت پایه ۹،۰۷۰ تومان بوده که با وجود تقاضا تا چهار الی پنج درصدی بالاتر هم رقابت شده است.

دشیمی

دشیمی گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور ایجاد یک خط جدید تولید API در کرمانشاه و ارتقا سیستم سرمایشی خط تولیدی تهران و افزایش توان برق اضطراری شرکت که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

رخدادهای بازار جهانی

قیمت مس در هفته‌ای که گذشت با افزایش قابل توجه ۸۴۰ دلاری به ۱۰,۷۵۲ دلار رسید و به نظر می‌رسد قصد دارد از سقف تاریخی خود که در آوریل ۲۰۲۱ ثبت کرد، عبور کند. روز جمعه با حمله روسیه به نیروگاه هسته‌ای اوکراین که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا است، تنش‌ها تشدید شد و رشد قیمت کامودیتی ها که از ابتدای هفته آغاز شده بود، در روز جمعه جهش بزرگ‌تری را ثبت کرد. روسیه سهم چهار درصدی از صادرات مس را دارد بنابراین طولانی‌تر شدن جنگ نسبت به انتظارات و همچنین تحریم‌های شدید علیه روسیه، رشد سریع قیمت مس در هفته گذشته را به همراه داشت.

موجودی انبارهای فلزات پایه از جمله مس در سطح بسیار پایینی قرار دارد. در صورتی که مس روسیه به بازارهای جهانی عرضه نشود، موجودی انبارهای مس دنیا تا ماه دسامبر به پایان می‌رسد. تولید مس شیلی در ژانویه هفت درصد نسبت به ژانویه ۲۰۲۱ کاهش پیدا کرده و به ۴۲۵,۷۰۰ تن رسیده است که کمترین مقدار تولید ماهانه از فوریه ۲۰۱۹ تاکنون است.

اداره آمار شیلی تأیید کرده که در ماه ژانویه فعالیت‌های مربوط به بخش معدن مس و پالایش کاهش پیدا کرده ولی دلیل روشنی برای این کاهش ارائه نشده است. عرضه شیلی به عنوان بزرگترین تولید کننده مس برای چشم انداز قیمت و هم چنین نسبت TC/RC از کارخانه‌های ذوب مهم است. این نسبت با توجه به اینکه برخی کارخانه‌های ذوب در فصل دوم سال برنامه تعمیرات و نگهداری دارند افزایش پیدا کرده است.

تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

قیمت پلی‌پروپیلن در آسیا، در طول هفته، به دلیل رشد شدید قیمت نفت خام افزایش یافت. بازار پلی پروپیلن چین در چند هفته گذشته ضعیف بوده و منجر به انباشت موجودی شده بود. با این حال وضعیت موجودی در حال بهتر شدن است. تقاضا در چین در سطح متوسط قرار دارد و در کل بازار نوسان دارد.

در آسیای جنوب شرقی، تمایل خرید همچنان ضعیف بود زیرا موجودی کافی در پلی پروپیلن وجود داشت. با این حال، به دلیل افزایش هزینه تولید و انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها، فضا صعودی بود. با افزایش قیمت نفت خام، خریداران منتظر هستند و وضعیت را می‌بینند.

یک منبع گفت: خریداران قبلاً انبار کرده‌اند و عجله‌ای برای خرید ندارند. با این حال، برخی منابع دیگر معتقدند که بازار به طور قطعی افزایش می‌یابد و پذیرش قیمت‌های بسیار بالاتر برای مواد خارج از کشور دیر یا زود اتفاق می‌افتد.

قیمت PP در هند و پاکستان به دلیل افزایش قیمت نفت خام و همچنین عرضه محدود از خاورمیانه، افزایش شدیدی را به همراه داشت. خریداران محتاط هستند و در حالی که تحولات بحران اوکراین را زیر نظر دارند، در غیاب شفافیت در مورد سطح قیمت‌ها در هفته‌های آینده، خریدهای مبتنی بر نیاز انجام داده‌اند.

قیمت پلی پروپیلن ترکیه این هفته پس از پیشنهادات مارس از سوی تأمین کنندگان خاورمیانه افزایش یافته است. تقاضا هنوز در بسیاری از بازارهای پایین دستی، به ویژه فیبر، ضعیف است، اما افزایش هزینه‌های بالادستی، تولید و حمل و نقل فشار قابل توجهی را به سمت بالا اعمال کرده است. عرضه به دلیل علاقه خاورمیانه به چین کاهش یافته است و اکنون احتمالاً مواد منشأ روسیه به طور فزاینده‌ای کمیاب می‌شوند. ترکیه با واردات سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن اصلی‌ترین مشتری پلی پروپیلن روسیه در سال ۲۰۲۱ بوده است.

وضعیت بازار بیلت جهانی

با شدت گرفتن درگیری میان روسیه و اوکراین قیمت فولاد منطقه به شدت افزایش یافته در حالی که شاخص قیمت قراضه در ترکیه به ۵۸۱ دلار رسیده است که افزایش ۶۴ دلاری را تجربه کرده است. در اوایل هفته بیلت ترکیه ۷۸۰ تا ۷۸۵ دلار بود که تا آخر هفته تا ۸۰۰ دلار نیز معامله شد. فروشندگان به طور میانگین بیلت را در قیمت‌های ۷۲۰ تا ۷۳۰ دلار به مراکز صادراتی فروختند که در این هفته نرخ‌ها به ۷۹۰ تا ۸۲۰ دلار در هر تن فوب عرضه شد. با افزایش هزینه‌های تولید فولاد، تولیدکنندگان میلگرد در مصر نیز پیشنهادهای خود را بالاتر می‌بردند.

از آن‌جا که منابع اصلی برای واردات بیلت به مصر کشورهای اوکراین و روسیه بودند و در حال حاضر این دو کشور در جنگ هستند بنادر در دریای سیاه بسته شده و از این رو تقاضا برای بیلت ترکیه به شدت افزایش پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده مصر دچار کمبود مواد اولیه برای تولید میلگرد گردد.

احتمال دارد با لغو تحریم‌ها علیه ایران، فولاد ما بتواند جایگزین عرضه فولاد از سمت روسیه و اوکراین شود و پیش‌بینی می‌شود در صورت برداشتن تحریم‌ها ایران بتواند تا ۱۰ میلیون تن محصول نیمه تمام عرضه کند. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که احتمال دارد یک سیستم قیمت‌گذاری مجدد برای مواد روسی اعمال شود که مانند فروش محصولات ایران همزمان با تحریم است. به این صورت که که محصولات روسی با تخفیف به مبداهایی توسط بازرگانان به فروش برسد.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح افقی قیمتی هستند که از طریق وصل کردن سقف ها (یا کف ها) شکل میگیرند و سطوح افقی را روی چارت شکل میدهند.

سطوح حمایت و مقاومت زمانی شکل میگیرند که پرایس اکشن برمیگردد و تغییر جهت میدهد.

بدین ترتیب یک سقف یا کف (سوئینگ) شکل میدهد. سطوح حمایت و مقاومت میتوانند منجر به شکل گیری دامنه معاملاتی شوند (همانند چارت زیر).

همچنین این سطوح را در روند نیز میتوان دید که بازار اصلاح میشود و نقاط سوئینگ شکل میدهد.

اکثر اوقات، قیمتها به سطوح حمایت و مقاومت احترام میگذارند. به عبارت دیگر این سطوح، قیمتها را نگه میدارند تا اینکه این سطوح شکسته شوند.

در چارت زیر میبینیم که سطوح حمایت و مقاومت توانسته اند قیمتها را در درون یک دامنه معاملاتی نگه دارند.

دامنه معاملاتی، ناحیه ای است که قیمتها بین دو خط موازیِ حمایت و مقاومت قرار گرفته اند؛ همانند زیر.

یعنی در دامنه معاملاتی، قیمتها بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان هستند.

همانطور که در چارت زیر مشخص است، قیمتها سقف دامنه معاملاتی را شکسته اند و از سطح مقاومت بالاتر رفته اند.

سپس برگشته و سطح مقاومت قدیمی را تست میکنند که این سطح، توانسته قیمتها را حفظ کند و همانند حمایت عمل کرده است.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به روش دیگری هم شکل میگیرند، یعنی از طریق سوئینگ های شکل گرفته در روند.

وقتی بازار در روند است، اصلاح صورت میگیرد. اصلاح بازار منجر به شکل گیری نقاط سوئینگ میشود؛ که در روند صعودی منجر به شکل گیری سقف و در روند نزولی منجر به شکل گیری کف میشود.

در روند صعودی، قیمتها سقفی را میشکنند و بعد آن را تست کنند. پس در روند صعودی، سقف های قبلی همانند سطوح حمایت عمل میکنند.

عکس این حالت در روند نزولی صدق میکند. یعنی قیمتها کف را میشکنند و بعد آن را تست میکنند.

پس در روند صعودی، کف ها قبلی همانند سطح مقاومت عمل میکنند.

در شکل زیر یک روند نزولی داریم و بازار، سوئینگ های قبلی را تست کرده است.

وقتی بازار برمیگردد که سطح حمایت قبلی را تست کند، این سطح به عنوان مقاومت عمل میکند و اکثر اوقات میتواند قیمتها را نگه دارد.

نقطه مناسب برای ورود جایی است که قیمتها برمیگردند و نقاط سوئینگ را تست میکنند (مثلا سیگنال فروش پین بار را در چارت زیر میبینیم).

چون وقتی روند به این نقاط برمیگردد، احتمالا ادامه میابد. پس نقطه مناسبی برای ورود است چون ریسک کم و بازدهی بالایی دارد.

چگونه سیگنال های پرایس اکشن را در سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

سطوح حمایت و مقاومت، بهترین دوستِ یک معامله گرِ هستند.

وقتی سیگنال ورودِ پرایس اکشن در ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد، آنگاه احتمال موفقیت معامله بسیار بالا خواهد بود.

سطوح کلیدی جای مناسبی برای ایست ضرر است و در این سطوح، احتمال چرخش بازار زیاد است.

پس معمولا در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، نسبت ریسک-بازدهی خوبی شکل میگیرد.

سیگنال ورود پرایس اکشن (مانند پین بار و یا سایر سیگنال ها)، این حالت را تایید میکند که ممکن است قیمتها از سطوح حمایت و مقاومت دور شوند.

در شکل زیر، سطح کلیدی مقاومت داریم که استراتژی فیکی نیز در این سطح شکل گرفته است.

ستاپ فیکی نشان میدهد که قیمتها با شدت زیادی برگشته اند و همچنین یک شکست ناکام نیز در سطح مقاومت شکل گرفته است.

بنابراین بعد از حمایت و مقاومت در تحلیل بورس شکل گیری این سیگنال، احتمال نزولی شدن قیمتها بسیار زیاد است.

در شکل زیر یک روند صعودی داریم و نحوه معامله با پرایس اکشن در سطح حمایت مشخص شده است.

هر وقت سیگنال خرید پین بار داشته باشیم(که در اینجا دو تا پین بار داریم)، آنگاه روند صعودی آماده است که به حرکت خود ادامه دهد و از سطح حمایت بالاتر برود.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

در شکل زیر بررسی میکنیم که وقتی بازار در روند است، آنگاه سوئینگ قبلی به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل میکند.

بنابراین باید به این سطح دقت کنیم تا شاید سیگنال پرایس اکشن برای ورود شکل بگیرد.

در اینجا یک روند صعودی داریم و سوئینگ سقف هم تبدیل شده است به سطح حمایت.

در اینجا میبینیم که قیمتها برگشته اند تا مجدد این سطح را تست کنند و در همانجا یک پین بار شکل گرفته است که سیگنال خرید میباشد.

پس میتوانیم در این سطح تلاقی، مجدد وارد روند صعودی بشویم.

در شکل زیر میبینیم که در سمت چپ، سوئینگ کف در روند نزولی شکل گرفته است.

همانطور که مشخص است این سطح برای چند ماه بعد، معتبر باقی مانده است.

حتی وقتی که روند نزولی تبدیل شده است به روند صعودی، این سطح هچنان معتبر است.

در ابتدا که قیمتها این سطح را به سمت پایین شکسته اند، این سطح عملکرد مقاومت را دارد.

اما وقتی که این سطح مقاومت شکسته شد و روند صعودی شکل گرفت، این سطح عملکرد حمایت را داشته است. و در همینجا میبینیم که سیگنال خرید “پین بار-فیکی” شکل گرفته است.

نکات مربوط به حمایت و مقاومت:

۱-در رسم سطوح حمایت و مقاومت خیلی ریزبین نشوید و هر سطح کوچکی را رسم نکنید.

فقط سعی کنید سطوح کلیدی را رسم کنید. همان سطوحی که در چارتهای بالا شمخص شده است.

چون سطوح کلیدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

۲-سطوح حمایت و مقاومتی که رسم میکنید، کاملا به صورت دقیق از سقف ها و کف ها نیمگذرد.

گاهی اوقت ایرادی ندارد که این خطوط کمی پایینتر از سقفِ شمع یا کمی بالاتر از کفِ شمع رسم شوند.

نکته مهم این است که رسم این خطوط، نیازمند یک علم دقیق نیست. بلکه برای اینکار به مهارت و هنر نیاز داریم که از طریق تجربه و تمرین به آن میرسید.

۳-هر وقت شک داشتید که آیا باید بر اساس سیگنال پرایس اکشن ورود کنید یا نه، آنگاه از خود بپرسید که آیا این سطح کلیدیِ حمایت و مقاوت است؟

اگر سیگنال مورد نظر در سطح کلیدی حمایت و مقاومت شکل نگرفته باشد، آنگاه بهتر است که آن سیگنال را نادیده بگیرید.

۴-اگر استراتژی های پرایس اکشن(مانند پین بار، فیکی و یا اینساید بار) در سطح تلاقیِ حمایت و مقاومت شکل بگیرند، آنگاه احتمال موفقیت آنها بیشتر است.