گزینه های باینری چیست

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

بهترین وبلاگ ها برای استراتژی های معاملات در اینترنت کدامند؟

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

تبدیل‌شدن به یک معامله گر موفق هدف همه سرمایه گذاران در بازار سرمایه است. این که پول شما از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهید موجب کسب درآمد شود، بسیار جذاب است؛ اما بازار بورس مانند هر نوع سرمایه گذاری دیگر همان‌طور که از ظرفیت رشد و کسب سود برخوردار است، در آن احتمال شکست نیز وجود دارد و می‌تواند ضررهای سنگینی را در پی داشته باشد. راهکارهای مختلفی برای کنترل ریسک و ضرر و همچنین افزایش سودآوری در بازار بورس وجود دارد که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به داشتن استراتژی برای معامله اشاره کرد.

در این مقاله سعی بر آن است برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی موفق، مطالب کاربردی ارائه گردد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنیم؟

یک معامله گر حرفه‌ای برای تغییرات و رفتارهای بازار، برنامه مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای دارد و هر رفتار غیرقابل‌پیش‌بینی آن را مدیریت می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت استراتژی معاملاتی مجموعه قوانینی هستند که بر روش کلی معامله‌گر در هنگام معامله در بازارهای مالی نظارت دارد و معامله‌گر از طریق آن به خرید و فروش سهام می‌پردازد.

یک معامله گر، تنها با داشتن استراتژی معاملاتی قادر به حفظ سرمایه خود خواهد بود. در غیر این صورت ممکن است به دلیل هیجانی بودن جو بازار، کل سرمایه خود را از دست دهد؛ بنابراین داشتن یک استراتژی مدون و مکتوب به تمام فعالیت‌های معامله‌گر نظم می‌دهد. این مهم از تأثیر هر عامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار جلوگیری کرده و به او کمک می‌کند تا با اتکا به استراتژی شخصی خود به معامله بپردازد و دچار احساساتی چون ترس، طمع، خشم و… نگردد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

مراحل تدوین یک استراتژی معاملاتی موفق به‌صورت زیر است:

ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

تفاوت میان سرمایه گذاران موفق با سایرین علاوه بر آموزش سرمایه گذاری در بورس و استفاده از تحلیل و … خارج از فضای بازار دقیقاً در ذهن سرمایه گذار است. برای موفقیت در معامله‌گری در هر بازاری باید بتوان عواطف و احساسات (ترس، طمع، غرور، خشم و…) خود را شناخت. عقایدی که بر نحوه معاملات ما تأثیر می‌گذارند را شناسایی کرد و با اصلاح آن، یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای ساخت. به‌کارگیری عوامل روان‌شناختی می‌تواند کمک مؤثری در اتخاذ نوع استراتژی معاملاتی داشته باشد.

انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

یکی از مراحل تدوین استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی موردنظر سرمایه گذار برای سرمایه گذاری، منجر به ایجاد انواع مختلفی از سبک‌های معاملاتی می‌گردد. برخی از سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، برخی بازه زمانی میان‌مدت و برخی در بازه زمانی بلندمدت فعالیت کنند؛ بنابراین می‌بایست سرمایه گذاران با تسلط بر عواطف و احساسات خود، به اتخاذ سبک معاملاتی خاص بپردازند. به‌عنوان‌مثال اگر معامله در بازار بورس به‌عنوان شغل دوم یک فرد است، قطعاً نمی‌تواند چارت را دائم بررسی کند. در این صورت بهتر است استراتژی خود را در بازه های زمانی بزرگ‌تر تعیین نماید. ازآنجایی‌که یک استراتژی در دو بازه زمانی نتایج متفاوتی خواهد داشت، اهمیت بازه زمانی و انتخاب سبک معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مشخص‌تر می‌شود.

توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند

توانایی تشخیص معیارهای شروع یک روند نزولی یا صعودی معمولاً دشوار است و سرمایه گذاران تنها با به‌کارگیری ابزاری نظیر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال قادر به انجام آن هستند. لذا با کسب مهارت در این زمینه می‌توان تشکیل و شروع روند در بازار را تشخیص داد. به‌عنوان‌مثال در تحلیل تکنیکال؛ برای شروع روند صعودی، سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی سقف ها پایین‌تر و کف ها پایین‌تر می‌شود. به‌طورکلی دیدگاه سرمایه گذاران مبنی بر این‌که یک روند غالب در بازار وجود دارد، موجب ایجاد نظم در معاملات شده و همین امر منجر به شکل‌گیری معاملات موفق‌تری در بازار می‌گردد. مشخص بودن حداقل دو نکته روند کلی بازار و صعودی و نزولی بودن آن.

بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

تعیین نقطه ورود و خروج مناسب از سهم (زمان مناسب خرید و فروش سهم) در سودآوری معاملات بسیار مؤثر است. برای تعیین قیمت خرید و فروش یک سهم، داشتن برنامه یا استراتژی معاملاتی ضروری است. هرچقدر هم که یک سهم ارزنده باشد، ورود و خروج از سهم می‌بایست بر اساس استراتژی معاملاتی تعیین شود، قیمت مناسب آن بررسی شده و سپس برای ورود یا خروج آن تصمیم گرفت. به‌عنوان‌مثال یک تحلیل‌گر تکنیکالی را در نظر بگیرید که بر اساس حرکت قیمت سهم در یک کانال صعودی اقدام به خرید و فروش می‌کند. این تحلیل‌گر زمانی که قیمت سهم به کف کانال یا همان سطح حمایتی سهم برخورد کند، سهم را می‌خرد.

به نظر می‌رسد تعیین یک نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً با تحلیل تکنیکال صورت بگیرد و در کنار آن می‌بایست روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشندگان نیز در نظر گرفته شود تا تأییدی برای خرید صحیح سهم باشد. هم‌چنین برای تعیین قیمت فروش هم می‌توان از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک در بازار استفاده کرد؛ یعنی هنگام رویارویی با یک مقاومت، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان بررسی شود تا بتوان تصمیم درست اتخاذ نمود. عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

این مرحله وابسته به مرحله نقطه ورود و خروج از سهم است. حد سود به محدوده‌ای از قیمت گفته می‌شود که سرمایه‌گذار بر اساس تحلیلی که بر روی سهم انجام می‌دهد، آن محدوده را برای ذخیره سود و خروج از سهم مناسب پیش‌بینی می‌کند. چنانچه قیمت سهم برخلاف تحلیل و پیش‌بینی‌های معامله‌گر محقق شده و قیمت کاهش پیدا کند. محدوده قیمتی را که معامله گر برای خروج از سهم پیش‌بینی کرده را حد ضرر می‌گویند. با تعیین میزان ریسک سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید با رسیدن به حد ضرر یا حد سود تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به‌صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

در این مرحله می‌بایست قبل از ورود به بازار، استراتژی معاملاتی تست شود. در میان اغلب پلتفرم های تحلیلی، نرم‌افزارهایی به نام آزمونگر (tester) وجود دارد که به‌واسطه آن می‌توان عملکرد استراتژی معاملاتی را در گذشته آزمایش کرد. به این صورت که می‌توان به عقب استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید برگشته و یک‌بار شمع را در یک‌زمان حرکت داد. هنگامی‌که نمودار به سمت یک شمع در یک‌زمان حرکت می‌کند، می‌توان قوانین سیستم معاملاتی خود را دنبال کرده و معاملات را طبق آن انجام داد تا نتیجه حاصل‌شده از آن را مشاهده کرد.

تعهد به استراتژی معاملاتی

پس از طراحی یا انتخاب استراتژی معاملاتی، اعتماد و اعتقاد به آن نکته حائز اهمیتی است. اجتناب از اخبار و شایعات از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و همواره باید به یاد داشت که سرمایه‌گذاری که سیستم معاملاتی پیچیده‌تری دارد موفق نمی‌شود بلکه کسی موفق خواهد بود که به استراتژی معاملاتی خود پایبندتر باشد. توجه کنید که استراتژی شما دارای چارچوب، قوانین و منطق مشخصی بوده و احساسات هیچ جایگاهی در استراتژی ندارد؛ بنابراین کاملاً گوش به فرمان استراتژی خود باشید.

سخن آخر

تدوین یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار سرمایه می‌بایست برای هر سرمایه گذار به‌عنوان اولویتی مهم و اساسی مدنظر قرار گیرد. بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی شخصی، سرمایه‌گذار تحت تأثیر جو منفی بازار و تقلید از استراتژی معاملاتی سرمایه گذاران دیگر قرار گرفته و دچار سردرگمی و شکست در بازار سرمایه می‌شود؛ زیرا با توجه به روحیات افراد متفاوت پیروی از هر استراتژی معاملاتی روش صحیحی نیست؛ چراکه ممکن است یک استراتژی معاملاتی برای یک فرد مناسب و برای فرد دیگر نامناسب باشد؛ بنابراین یادگیری و آموزش‌های لازم و همچنین استفاده از تحلیل بنیادی و تکنیکال، ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه‌ای جهت تدوین یک استراتژی معاملاتی شخصی برای هر سرمایه گذار الزامی است.

بهترین استراتژی معاملاتی چیست؟

بهترین استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی همان قوانین و بایدهایی هستند که برای خرید و فروش سهم برای خود تعیین می کنید و برای کسب درآمد و سود بیشتر همیشه باید درنظر داشته باشید که بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید. بهترین استراتژی، استراتژی است که مناسب با شرایط و شخصیت شما باشد. برای پیدا کردن راه حل به طور کامل، استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید ما باید پاسخ کامل و عمیقی به شما بدهیم. ما می خواهیم این کار را با پرسش و پاسخ دادن به بسیاری از سوالات انجام دهیم. با گذشت زمان، شما می فهمید که چه استراتژی معاملاتی برای شما مناسب است.

به راحتی می توانم بگویم که بهترین استراتژی، استراتژی پرایس اکشن (Price Action) است و ممکن است برای من صادق باشد، اما برای شما مناسب نباشد. این به این دلیل است که ممکن است شما به اندازه من قادر به تجارت نباشید. به همین دلیل است که برای پیدا کردن بهترین استراتژی های معاملاتی، این استراتژی ها باید به صورت سفارشی برای هر فرد ساخته شوند.

امروز، با پایان یافتن این مقاله، شما با بهترین راهکارهای تجاری آشنا خواهید شد.

این راهنما به شما کمک می کند تا در هزمانی که خواستید در بورس سهام شرکت کنید بتوانید از این راهنما استفاده کنید یا لیست کاملی از استراتژی های کارآمد داشته باشید. ما به شما کمک می کنیم تا دقیقا با همان چیزی آشنا شوید که برای انجام یک تجارت خوب به آن نیاز دارید.

توصیه می کنم که این مقاله را در حال حاضر به خاطر بسپارید، چراکه نیاز دارید اغلب به آن رجوع کنید. شما از این مقاله استفاده می کنید تا در ساختن بهترین استراتژی که مناسب شماست به شما کمک کند. ما قصد داریم نمونه های زیادی از استراتژی های تجاری را ارائه کنیم که می توانید به عنوان یک الگو برای ساختن استراتژی خود از آن استفاده کنید. شما یک بسته از استراتژی های مفیدی را که می توانید در آینده به آنها رجوع کنید را کامل خواهید کرد. در اینجا استراتژی دیگری به نام Best Gann Fan Trading Strategy وجود دارد.

بهترین استراتژی معاملاتی برای تجارت روزانه چیست؟

تجارت روزانه، زمان زیادی از شما خواهد گرفت. این به این دلیل است که شما در تمام طول روز تمرکز خود را بر معاملات قرار می دهید. این نوع تجارت نیاز به تمرکز زیادی دارد. اطمینان حاصل کنید که تمرکز یکی از نقاط قوت شماست. اگر شما نمی توانید تمرکز کنید، تجارت روزانه برای شما جهت پیدا کردن مهارت در آن بسیار دشوار خواهد بود.

در اینجا لیستی از استراتژی هایی است که برای انجام تجارت روزانه کارآمد هستند را آورده ایم:

  • استراتژی تجارت سه گانه
  • استراتژی تجارت RSI
  • استراتژی تجارت تصادفی

بهترین استراتژی معاملاتی “فارکس” چیست؟

بازار فارکس دارای سطح بالایی از نوسان قیمت است. این مسئله می تواند شما را از موقعیتان بیرون براند. ما توصیه می کنیم که استراتژی هایی را انتخاب کنید که به شما اجازه می دهد تا در همان جا جلوی ضرر را بگیرید. این مسئله جلوی توقف سریع تجارت شما را خواهد گرفت.

ما در اینجا سه استراتژی را برای شروع تجارت فارکس به شما پیشنهاد می کنیم:

  • بهترین استراتژی دنباله دار مکدی (Macd)
  • برنامه دنباله دار برای تجارت
  • راهنمای گام به گام الگوهای نموداری

بهترین استراتژی برای مبتدیان چیست؟

هنگام جستجو برای استراتژی های ویژه مبتدیان، لازم است بدانید چه مدت زمان موقعیت خود را حفظ می کنید. اگر قصد دارید معاملات خود را برای کمتر از یک روز و یا در طول یک روز انجام دهید، به این معنی است که یک شما یک تاجر یک روزه هستید و باید یک استراتژی تجارت یک روزه پیدا کنید که بتوانید از آن برای هر باری که تجارت می کنید، استفاده کنید.

در اینجا سه استراتژی وجود دارد که ما آنها را به تاجران مبتدی توصیه می کنیم:

  • استراتژی الگوی هارمونیک بت
  • استراتژی تجارت میانگین متحرک پارابولیک SAR
  • بهترین استراتژی میانگین محدوده واقعی – رویکرد ارتدوکس

بهترین استراتژی معاملاتی برای ارزهای دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال یک چالش است به این دلیل که دارای نوسانات گسترده قیمت بوده و به راحتی می تواند هر تاجری را از تجارت خود خارج کند. در اینجا یک استراتژی وجود دارد که ما آن را برای تجارت بیت کوین پیشنهاد می کنیم. بازار تندرو (scorching) به این معنی است که هر کسی می تواند به آن ورود کند به همین دلیل، داشتن یک برنامه عالی ضروری به نظر می رسد، در این صورت است که شما نسبت به دیگران در این زمینه برتری خواهید داشت.

بهترین استراتژی معاملاتی در بازار سهام چیست؟

در این راهنما، ما استراتژی های بازارهای مختلف را ارائه داده و آموزش می دهیم. و لیستی در اختیار داریم که اگر شما در تلاش برای یادگیری نحوه تجارت در بازار سهام باشید، آن را به شما توصیه می کنیم. بازار سهام یکی از محبوب ترین بازارها برای یادگیری نحوه تجارت است.

در اینجا لیستی از بهترین استراتژی های بازار سهام وجود دارد:

  • استراتژی دنباله دار
  • استراتژی معاملاتی شکست خط روند
  • استراتژی های معاملاتی سوئینگ (Swing)

بهترین استراتژی معاملاتی برای نفت خام چیست؟

نفت خام یک بازار آتی است. مسائلی وجود دارد که شما نیاز دارید از آنها آگاه باشید تا بتوانید به طور صحیح تجارت کنید.

ما برخی از تنظیمات کلیدی از جمله بهترین استراتژی و بهترین استراتژی معاملاتی فارکس به شما نشان می دهیم. همچنین ممکن است ضروری باشد که هر هفته اخبار مربوط به رویدادهای عرضه و تقاضای نفت را بررسی کنید.

در اینجا چیزی است که ما برای فروش نفت خام توصیه می کنیم.

  • نحوه تجارت به عنوان یک تاجر حرفه ای نفت – نکات تجارت نفت خام
  • چگونه از طریق تجارت معکوس سود حاصل کنید: استراتژی تجارت معکوس

بهترین استراتژی برای تجارت کالا چیست؟

ما چندین استراتژی را ارائه داده ایم که به معامله گران برای تجارت کالا کمک می کند که در اینجا دو مورد را برای کالاهای تجاری توصیه می کنیم.
استراتژی معاملاتی پرایس اکشن (Price Action)

استراتژی معاملاتی Adx، ساخته شده توسط تجار حرفه ای

بهترین استراتژی معاملاتی برای حساب های کوچک چیست؟

این یکی از سوالات مورد علاقه ما در این راهنماست. ما معتقدیم که تجار باید از تجارت کوچک شروع کنند و هنگامی که مهارت لازم را به دست آوردند کارهای تجاری بزرگ انجام دهند. افسانه ای وجود دارد که می گوید، برای موفق شدن باید پول زیادی در حساب خود داشته باشید. این مسئله کاملا درست نیست. اگر شما برای شروع تجارت خود مبلغ ناچیزی دارید ما استراتژی هایی را پیشنهاد می دهیم که به شما کمک خواهد کرد.

ما استراتژی کاملی برای رشد حساب های کوچک شما ایجاد کرده ایم.

در اینجا دو مورد وجود دارد که به شما پیشنهاد می دهیم:

  • استراتژی معاملاتی وج (Wedge) ساده برای سودهای بزرگ
  • چگونگی تجارت با میانگین متحرک نمایی

بهترین استراتژی برای اسکالپینگ بازار چیست؟

هنگام اسکالپینگ، شما نیاز به یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت به همراه ذهنیتی از تجارت روزانه دارید، ما فقط رویکردی که به شما در این زمینه کمک می کند را ارائه می دهیم.

در اینجا سه استراتژی اسکالپینگ وجود دارد که به شما توصیه می کنیم.

  • اسکالپینگ ساده – بهترین سیستم اسکالپینگ
  • نحوه تجارت الگوی پرچم صعودی یا بولیش
  • استراتژی میانگین متحرک نمایی

بهترین استراتژی معاملاتی برای یوتیوب (youtube) چیست؟

استراتژی های زیادی در یوتیوب وجود دارد که شما می توانید به طور هفتگی از آنها برای فرآیند یادگیری خود استفاده کنید. این ویدئوها دارای سطوح مختلف برای یادگیری می باشند. به همین دلیل منطقی استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید است که تلاش کنید تا به طور صوتی، تصویری این استراتژی ها را فرا بگیرید تا یادگیری شما عمیق تر شود.

بهترین استراتژی معاملاتی در سایت TradingView چیست؟

استراتژی های بسیاری در TradingView وجود دارد. با این حال، دو مورد وجود دارد که اگر شما به دنبال استفاده از TradingView به عنوان پلتفرم تجاری خود هستید، پیشنهاد می کنیم که این دو استراتژی را امتحان کنید.

  • استراتژی نوسان گر مهیب بیل ویلیامز
  • طرح تجارت کوتاه مدت کارآمد

بهترین استراتژی آپشن (options) چیست؟

تجارت آپشن، یک راه عالی برای تاجرها جهت انجام معاملات در بازار سهام است. ما دو استراتژی منحصر به فرد برای آپشن توصیه می کنیم. این نوع تجارت از مجموعه ای از قوانین استفاده می کند که مبتنی بر استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید تجزیه، تحلیل فنی و اساسی می باشد.

گزینه های معاملاتی سوئینگ (Swing)

چگونگی معاملات سهام آپشن برای مبتدیان – بهترین استراتژی معاملاتی آپشن

بهترین نحوه خروج از معاملات چیست؟

هنگام تجارت، بیشتر تجار فقط به ورودی فکر می کنند و خروجی را به طور کامل فراموش می کنند. حقیقت این است که تعطیلی تجارت شما یکی از مهم‌ترین بخش های استراتژی تجاری شماست، زیرا اگر نتوانید از تجارت خود سودی حاصل کنید، شما در این تجارت بازنده خواهید بود. اطمینان حاصل کنید که برنامه ای طراحی کرده اید که به شما کمک می کند تا سریعا از معاملات خارج شوید و فقط بر نحوه دستیابی به معاملات متمرکز نشوید.

بهترین استراتژی معاملاتی خودکار (Automated) چیست؟

استفاده از استراتژی های معاملاتی خودکار برای کسب سود بسیار چالش برانگیز است، زیرا بسیاری در اینترنت مدعی سودهای کلان هستند. اما شما کار خود را انجام دهید و تا زمانیکه با نحوه کار چیزی آشنا نشده اید، بر روی آن سرمایه گذاری نکنید. من توصیه می کنم که شما با سرمایه اندکی شروه به انجام معاملات کنید و به آهستگی تجارت خود را گسترش دهید.

بهترین وبلاگ ها برای استراتژی های معاملات در اینترنت کدامند؟

پاسخ: بهترین وبلاگ استراتژی معاملاتی، وبلاگ راهنمای استراتژی معاملاتی است، به این دلیل است که این وبلاگ ها متعهد هستند که مقالات و پست های برتر و با کیفیت را ارائه دهند. آنها از دستورالعمل های گام به گام ساده استفاده می کنند که حتی استراتژی های بسیار سخت را برای تجارت آسان استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید می کنند. گزارش های این وبلاگ ها شامل تصاویر با کیفیت است. آنها همچنین در مورد هر برنامه، فیلم هایی را ارائه می دهند که یادگیری را ساده تر می کند. در نهایت اینکه، این وبلاگ ها برای هر استراتژی، یک اینفوگرافی در اختیار شما قرار می دهند تا تجربه یادگیری خود را کامل کنید.

قسمت دوم: چگونه تعیین کنیم که بهترین استراتژی معاملاتی برای شما چیست.

هر تاجری باید روش معاملاتی خود را داشته باشد تا استراتژی معاملاتی کاملی را پیدا کند که برایش مفیدتر است. اگر شما به عنوان یک تاجر از قبل، وقت خود را برای برنامه ریزی امور اختصاص دهید و سوالات درستی را مطرح کنید، می توانید شروع خوبی داشته باشید و در این صورت از ۹۰٪ دیگر تجار پیشی خواهید گرفت. توسعه فرآیندی که هر روز از آن استفاده می کنید، به شما در یافتن برنامه دقیق مورد نیازتان کمک خواهد کرد.

بعضی از مواردی که شما نیاز دارید بدانید عبارتند از:

هر روز چه میزان از زمان خود را می خواهید به تجارت اختصاص دهید؟

پاسخ به این سوال بر اساس شرایط شما متفاوت خواهد بود. اگر شما از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعداز ظهر سر کار هستید، بنابراین نمی توانید به اندازه کسی که یک شغل تمام وقت ندارد برای تجارت زمان اختصاص دهید.

اگر شما جزو آن دسته هستید، بنابراین باید بهترین استراتژی معاملاتی بلندمدت را پیدا کنید که بتوانید صبح ها قبل از کار یا عصرها بعد از کار تجارت خود را انجام دهید.

یکی از بهترین موارد درباره تجارت این است که استراتژی شما می تواند با توجه به شرایطی که دارید، تنظیم شود.

مورد دیگری که باید از خود بپرسید این است که شما چقدر صبور هستید. زیرا اگر شما یک تاجر صبور نباشید، نمی توانید چند روز و یا چند ساعت برای ورودی ها منتظر بمانید و در این صورت ممکن است لازم باشد که بهترین استراتژی معاملاتی کوتاه مدت را پیدا کنید، زیرا زمانی که تجارت در چهارچوب زمانی کمتری رخ می دهد، نیازی به صبر زیاد نیست.

هنگام تعیین استراتژی معاملاتی خود، همچنین باید مقدار پولی را که برای شروع تجارت نیاز دارید نیز در نظر بگیرید. مقدار پول در حساب معاملاتی تفاوت زیادی در مورد نوع استراتژی که می تواند برای شما مفید باشد، ایجاد می کند. اگر با مقدار پول کمتر از ۱۰۰۰ دلار شروع می کنید، بهتر است که بهترین استراتژی معاملاتی Mt4 (МetaTrader4) را پیدا کنید. به این دلیل است که Mt4 پلتفرمی است که طرفداران فارکس به آن متکی هستند. آنها برای شروع تجارت نیاز به مقدار پول زیادی ندارند. همچنین منطقی است که یک روش مناسب برای کاهش ضررهای مالی برای خود در نظر بگیرید.

حرف آخر، بهترین نکات برای موفقیت:

بله شما می توانید خرید و فروش زندگی را با استفاده از پلتفرم های معاملاتی آنلاین انجام دهید. مهم ترین مسئله ای که باید به یاد داشته باشید، این است که شما باید استراتژی را پیدا کنید که متناسب با سبک تجاری خاص شما باشد.

به یاد داشته باشید همیشه در موقع انجام معاملات هدف شما کسب سود باشد، این مسئله به شما کمک می کند تا هنگام انجام ریسک نسبت پاداش و بهترین خروجی را پیدا کنید.

تجارت برای امرار معاش آسان نیست، اما اگر درآمد ثابت داشته باشید، می تواند یک منبع عالی درآمد اضافی برای شما باشد.

استراتژی هایی که از ورودی های تجاری خاص و از روش های مدیریت ریسک قابل اعتماد استفاده می کنند، به شما در داشتن یک برنامه مالی شخصی عالی کمک خواهند کرد. سطح خطری که شما از آن استفاده می کنید، باید برای شما مناسب باشد و توصیه ما این است که با یک مشاور مالی تماس بگیرید تا با توجه به شرایطی که دارید به شما کمک کند.

توصیه می کنیم که قبل از اختصاص پول واقعی به بازار، سیستم معاملاتی خود را امتحان کنید و همیشه از سیستم معاملاتی استفاده کنید که دارای سطوح مقاومتی بسیار است تا بدانید که چگونه بازار به موقعیت های مختلف واکنش نشان خواهد داد.

همه تاجران سوئینگ (Swing) زمانی که برای اولین بار تلاش کردند تا بهترین استراتژی معاملاتی را برای امرار معاش پیدا کنند، بیشترین موفقیت را کسب نموده اند.

همچنین، ممکن است برای هر کدام از این استراتژی ها از صندوق های مبادلاتی یا ETF ها استفاده شود. استفاده از این وجوه به شدت بر تقویم درآمد و تقویم اقتصادی متکی است. بنابراین همیشه اخبار روز بازار سرمایه را دنبال کنید. در این صورت، بازنده نخواهید بود. به طور خلاصه، استفاده از شاخص های فنی مناسب برای بکارگیری هر استراتژی اضافی ضروری می باشد.

سیو سود چیست؟

سود سیو چیست؟

سیو، نگه داری و حفظ سود در مسیر سرمایه گذاری معنا پیدا می کند، پیش از آن که به معنی کردن دقیق و عملیاتی این واژه بپردازیم لازم به ذکر است که سرمایه گذاری یک فرآیند و مسیر میان مدت یا بلندمدت و مبتنی بر استراتژی است و سیو سود نیز یکی از این استراتژی هاست. استراتژی نیز به معنی چگونگی حرکت در این مسیر است.

فهرست این مقاله

سیو سود

فرض کنید شما یک نقشه سرمایه گذاری برای خود فرض می کنید و برای یک سهم اهداف قیمتی تعیین می کنید، برای مثال سهام شرکتی که شما در قیمت ۳۰۰۰ تومان آن را خریداری کرده اید و اهداف قیمتی ۵۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان را برای آینده آن متصور هستید، درواقع بررسی های بنیادی و تکنیکال شما این مسیر را مشخص کرده است.

استراتژی سیو سود به شما کمک می کند، در عین این که ریسک کمتری می کنید، ضرر کم تری متحمل می شوید و هزینه فرصت کمتری میدهید، بازدهی بیشتری کسب کنید. فرض کنید شما پیش بینی می کنید نماد در قیمت ۵۰۰۰ تومان مقاومتی دارد که تحت شرایط می تواند از آن عبور کند و سپس به سمت اهداف قیمتی بعدی قدم بردارد، این استراتژی می گوید، بخشی از سرمایه خود (که این موضوع را دقیق تر توضیح خواهیم داد) در این سرمایه گذاری را خارج کنید و مجددا اگر مفروضات شما برای ادامه مسیر تایید شد وارد شوید.

در این حالت شما ریسک کاهش قیمت و عدم تایید مفروضات خود برای ادامه مسیر را کاهش داده اید، ضمن این که ممکن است در این بین بتوانید از سرمایه خود در فرصت سرمایه دیگری کسب بازدهی نیز داشته باشید.

اما، بخشی از سرمایه دقیقا چقدر است؟

سه حالت کلی (تعداد بسیاری حالت جزئی) می توان برای این موضوع متصور شد:

  1. کل سرمایه تان را خارج کنید.
  2. بخشی که سود کردید را خارج کنید و اصل پول را نگه دارید. (درصدهای مختلفی را با توجه به شرایط پرتفوی و استراتژی معاملاتی و سرمایه گذاری شما می توان تعریف کرد)
  3. اصل پول را خارج کنید و سود خود را در سهام نگه دارید.

نکته مهم دیگر بعد زمان است، در واقع فارغ از این که چه میزان از پول را خارج و چه میزان را در سهام نگهداری می کنید، نکته مهم دیگر آن است که در چه بازه زمانی اقدام به سیو سود می کنید، لازم به ذکر است که ابزار تحلیل تکنیکال ابزار موثری در هردو بخش است. اگر بازه زمانی کوتاه مدت را مد نظر دارید ساده ترین ابزار حمایت ها و مقاومت ها هستند که راهنمای خوبی برای آن هستند که دقیقا رو چه نقاطی می توانید سیو سود داشته باشید. افرادی که به صورت کوتاه مدتی سرمایه گذاری می کنند مدام در نقاط حمایت و مقاومت اقدام به خرید و فروش می کنند. ضمنا، این که میزان ریسک پذیری شما (ریسک گریزی شما) چقدر است نیز در اتخاذ این استراتژی اثر دارد، برای مثال افراد ریسک گریز بیشتر ترجیح می دهند اصل سرمایه را حفظ کنند و با سود سهامداری را ادامه دهند.

به طور کلی نمی توان استراتژی معاملاتی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست، چراکه هیچ دو نفری تمایلات سرمایه گذاری یکسانی ندارند، اما مهم این است که استراتژی سیو سود را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای “چگونه قدم برداشتن در فرآیند سرمایه گذاری” در نظر داشته باشید.

استراتژی های سیو سود

  • اگر سهامی دارید که رشد قیمتی بالایی داشته، طمع نداشته باشید! و سیو سود کنید، بسیاری از سرمایه گذاران دقیقا در همین نقطه با طمع روبرو می شوند، برای مثال سهام زودتر از انتظار آن ها رشد قیمتی داشته و هنوز هم در حال افزایش قیمت است و تارگت های قیمتی مد نظر سرمایه گذار را رد کرده و سرمایه گذار گویی از قبل هیچ مسیری برای رشد سهم فرض نکرده بوده مبهوت رشد سهم شده و به سهامداری ادامه می دهد، دریغ از اینکه بخش هایی از همین مسیری که سهام در حال طی کردن آن است، نقاط خوبی برای سیو سود و یا حتی خروج هستند و دریغ از آن که هر صعودی، اصلاحی را در ادامه خواهد داشت و شاید فرصت های خوب سیو سود از دست برود.
  • نشانه های معاملاتی تابلو را دست کم نگیرید! تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال دو رکن مهم سرمایه گذاری در بورس هستند، اما نتیجه آن روی تابلو مشخص می شود، خرید حقیقی، حقوقی، حجم معاملات، نسبت های معاملاتی، قدرت خریدار و فروشنده و… را در نظر داشته باشید و دقیق پیگیری کنید و ببینید چقدر سهام، مسیر را مطابق مفروضات شما استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید طی می کند و اگر طی نمی کند چرا؟ و چقدر مسیر مفروض شما ممکن است دستخوش تغییر شود و یا غلط باشد.
  • استراتژی سیو سود پله ای یعنی شما می توانید به صورت تکه تکه و در قیمت های مختلف اقدام به سیو سود کنید و درواقع مجددا برای خود مسیری را طراحی کنید به این شکل که اگر اتفاق x (منظور مسیر قیمتی سهام است) افتاد y درصد سیو سود خواهم داشت. همیشه سناریوهای مختلفی برای اینده حرکتی سهام طراحی کنید و خود را برای مواجهه با آن سناریوها اماده کنید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

استراتژی معاملاتی

همیشه از ضرر کردن می ترسیم، همیشه به این فکر می کنیم عامل خارجی، دلیل ضرر کردن ما می شود.
اما اینطور نیست!، در این مقاله می خواهیم که درباره استراتژی و معاملاتی و اهمیت آن بحث کنیم.
ذهن و تفکر ما جوری طراحی شده است که در زندگی که داشتیم بیشترین توجه ما به ضررها و اشتباهاتی است که تا الان داشته ایم؛ و زمان هایی را برای پشیمانی از کارهای گذشته صرف کرده ایم.
همیشه عادت داشته ایم که مقصر را دیگری و عوامل خارجی بدانیم، ولی تمام موفقیت ها را از آن خود و تلاش خود می دانیم.
این ذهنیت را باید عوض کرد، چرا که باید مسئولیت تمام کارهای خود را، خودمان به عهده بگیریم.
هر وقت توانستیم به ذهنیت و افکار و اعمال خود کنترل داشته باشیم، میتوانیم برای خود برنامه ریزی کنیم و برای هدفی که در نظر داریم؛ حال این هدف شخصی باشد یا معاملاتی فرق ندارد.
به این برنامه ریزی و مسیر برای رسیدن به یه هدف مشخص، استراتژی می گویند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

به مجموعه تکنیک ها و مهارتهای ذهنی، که شخص با کمک آن میتواند برنامه ریزی در راستای هدف معاملاتی خود را انجام دهد، استراتژی معاملاتی می گویند.
این توانایی ذهنی، با تکرار و تمرین مرتب روزانه ونظم و تصمیم گیری صحیح به دست می آید.
باید تجربه مستقیم داشت و واقعیت های بازارهای مالی را لمس کرد.
استراتژی معاملاتی، شامل خلق کردن متد و روشی برای معامله کردن، مدیریت ریسک و احساسات و ستاپ های معاملاتی بر مبنای ویژگی های شخصی معامله گر است.
مثلا شخصی که از ستاپ معاملاتی اسکالپینگ استفاده می کند، باید روش اسکالپینگ را بر اساس شخصیتی که دارد تنظیم و ست کند.
هرکس شخصیت منحصر به فرد خود را دارد؛ طبیعتا انسان نمی تواند مانند ربات رفتار ثابتی داشته باشد، چرا که دارای احساسات است واین احساسات بر تصمیم گیری او تاثیر دارد.
پس باید بتوان این احساسات را کنترل کرد، به صورتی که نه کامل از بین ببریم نه اینکه هر کاری می کنیم با احساسات تصمیم بگیریم.
این کنترل احساسات، اهمیت بسزایی در خلق استراتژی معاملاتی ما دارد.

اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی به ما در معامله کردن، نظم و قانونمندی می دهد.
به طور کلی، داشتن استراتژی مانند دستور آشپزی است که باید از دستورات آشپزی به صورت کامل پیروی کرد تا بتوان یک غذای لذیذ را نوش جان کرد.
استراتژی، باید غالب بر کل زندگی ما باشد؛ مثلا:
صبح ساعت چند از خواب بیدار شویم؟
ساعت چند بخوابیم؟
چه فیلمی ببینیم؟
چه موسیقی گوش کنیم؟
استراتژی راه رسیدن به آینده ای که برای خود متصور شده ایم است.
حال استراتژی معاملاتی تمام باید و نبایدهایی است که ما را به یک تریدر موفق تبدیل می کند.
بزرگترین علت شکست 90 درصد از معامله گران، نداشتن استراتژی های شخصی سازی شده و معین، در تمام مهارت های معاملاتی از جمله تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و سرمایه، مدیریت احساسات و … است.
باز هم تاکید بر این داریم که هر استراتژی بستگی به شخصیت هر فرد دارد که باید آن را طبق روحیات و نحوه تفکر خود ست و تنظیم کند.
بنابراین، استراتژی معاملاتی برای یک معامله گر مانند یک نقشه راه دقیق و مهندسی شده عمل می کند.
مانند چراغی که در یک مکان کاملا تاریک در اختیار شماست و مسیر را به شما نشان می دهد تا بتوانید همواری ها و ناهمواری های مسیر را ببینید و درک کنید و براساس آن تصمیمات خود را بگیرید.

چگونه یک استراتژی شخصی را برای خود خلق کنیم؟

مهمترین عامل برای ساختن یک استراتژی شخصی، شناخت کامل خود است.
قبل از هر چیزی باید با اصول اولیه بازارهای مالی آشنایی کامل داشته باشید، که می توانید به دوره آموزشی مقدماتی فارکس کریس کاپری که توسط آکادمی دال ترید ترجمه شده است مراجعه کنید.
قدم بعد، کسب دانش تخصصی در این حوزه است، آموزش و یادگیری جزء جدایی ناپذیر خلق استراتژی معاملاتی است؛ و مهم تر از آن کسی است که به عنوان مربی خود در این مسیر انتخاب می کنید.
باید ذهن خود را به یک مربی خبره و باتجربه در بازارهای جهانی بسپارید و کسی که برای سال ها سودده عمل کرده و دارای استیتمنت های مشخص و آشکاری باشد.
در اینجا می توانید، مطالعه کنید که برای آموزش خود به صورت حرفه ای بهتر است که چه مسیری را دنبال کنید.
و قدم آخر که مهمترین مرحله در ساخت یک استراتژی شخصی است، شناخت کامل خود و ایجاد کردن مسیرراه موفقیت و تنظیم کردن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت به صورت پله ای و متعهد بودن به استراتژی که برای خود ساخته اید است.
این را بدانید که نحوه سنجش خود در بازارهای مالی به صورت دوره ای باید باشد، به عنوان مثال هر 3 ماه یا هر 6 ماه عملکرد خود را ارزیابی کنید، نقاط ضعف و قوت خود را پیدا کنید.
اینگونه شما با استراتژی شخصی خود مطمئنا به یک تریدر موفق تبدیل خواهید شد و بهترین استراتژی ممکن را برای خود طراحی می کنید.
فقط اینکه یک استراتژی خوب، زاده شده از مجموعه ای از شاخص ها است که در بخش بعد به این موضوع می پردازیم.

بهترین استراتژی معاملاتی

الزاماتی برای خلق بهترین استراتژی معاملاتی شامل موارد زیر است:

  • باید با خود راستگو باشید و حقایق بازارهای مالی را ببینید، چرا که اگر برخلاف جهت بازار معامله کنید، بازارهای مالی می تواند ضررهای هنگفتی به شما بزند.
  • برای خود چشم انداز و هدف به صورت پله ای تعیین کنید و با توجه به شرایط بازار و استراتژی که برای خود دارید شروع به تحقق رساندن هدفهایتان کنید.
  • ترسو نباشید و بیش از حد شجاع نباشید.بازارهای مالی جایی برای ترسوها ندارد؛ و اگر بیش از حد شجاع باشید، در این بازار استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید شما یک قمارباز هستید.
  • برای هر عملی که در راستای هدف خود انجام می دهید یک بیانیه بنویسید و معاملات خود را کاملا واضح و منطقی انجام دهید.
  • مدیریتی کامل و جامع بر تمام اعمال خود داشته باشید.

در چندین سالی که معاملات تکنیکال بر بازارهای مالی حاکم است، استراتژی معاملاتی زیادی وارد این عرصه شده است و لازمه هر استراتژی آموزش پیشرفته متدهای موجود در این بازار است که باید این آموزشها از اساتیدی باشد که سودده عمل کرده باشند.
متدهای بسیاری وجود دارد مانند ایچیموکو، پرایس اکشن، امواج الیوت و…

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

بسیاری از معامله گران تکنیکال از متد پرایس اکشن استفاده می کنند و استراتژی که دارند را بر پایه متد پرایس اکشن تنظیم می کنند؛ چرا که پرایس اکشن بیشترین بازدهی را در میان تمام متدهای موجود در این بازار داشته است.
آقای کریس کاپری یکی از اساتید مطرح در آموزش بازارهای مالی هستند.
اگر برای کسب دانش تخصصی، که از الزامات خلق یک استراتژی شخصی است، به دنبال یک مربی حرفه ای و یک دوره آموزشی پیشرفته و اصولی هستید، پیشنهاد ما به شما دوره های پیشرفته کریس کاپری است.
بعد از دیدن دوره رایگان مقدماتی فارکس کریس کاپری و یادگیری مفاهیم پایه و اساسی بازار، می توانید در دوره های پیشرفته پرایس اکشن و دوره پیشرفته ایچیموکو کریس کاپری شرکت کنید.

استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

آیکوانت یک سامانه معاملات برخط، جامع و هوشمند است که فعالان بازارهای مالی به واسطه‌ی آن می‌توانند برای توسعه سریع، کاهش هزینه‌های زیرساختی و تسهیل هر چه بیشتر معاملات، استراتژی‌های خود را طراحی، تست و اجرا نمایند.

چرا آیکوانت

را انتخاب کنیم

تحلیل‌گری، معامله‌گری و سرمایه‌گذاری هوشمند با استفاده از ابزارهای نوین، راهکاری قدرتمند برای کسب درآمد در بازارهای مالی است. iQuant دقیقا همان جاییست که که این ابزارها آماده شده‌اند تا از آن برای افزایش بهره‌وری و درآمد در بازارهای مالی استفاده کنید.

نوتیفیکیشن

می‌توانید به جای ارسال سفارش برای نماد موردنظر، اعلانی درباره آن از طریق وب پیامک یا تلگرام دریافت کنید.

داده‌های متنوع

بسیاری از داده‌های موردنیاز و داده‌های یک دقیقه‌ای در توابعی از پیش تعریف شده در اختیار شما هستند تا استراتژی بسازید.

ساخت استراتژی بدون کدنویسی

می‌توانید استراتژی خود را در گذشته بررسی کنید و به راحتی و بدون نیاز به کدنویسی، استراتژی خود را بسازید و تست کنید.

شبیه‌سازی گذشته

موتور بک‌تست به خوبی صف‌های خرید و فروش، کارمزد معاملات و تاثیر سفارش‌ها را روی داده‌های گذشته بازار شبیه‌سازی می‌کند.

آیکوانت شامل چه

بخش‌هایی است؟

غربال‌گر

با چند کلیک، تمام سهم‌های بازار را براساس قیمت، حجم، ارزش، بازدهی، ریسک،اطلاعات بنیادی و. بررسی و غربال کنید.

بهینه‌سازی سبد

می‌توانید سبد سرمایه‌گذاری خود را با توجه به معیارهای مختلف بهینه کنید تا بهترین ترکیب از دارایی‌ها به شما پیشنهاد ‌شود.

بدون نیاز به کدنویسی و با کمک ابزارهای ارائه‌شده، ایده‌های خود را برای طراحی استراتژی‌های معاملاتی سودآور ارزیابی کنید.

کدنویسی

امکان طراحی استراتژی معاملاتی با استفاده از توابع تعریف شده به زبان پایتون فراهم است تا آنها را در پلتفرم امتحان کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا