تکنیک ریسک فری کردن معامله
خرید پله ای طلا
اضافه کردن به حجم معاملات همیشه مسئله مهمی در بازارهای مالی هست ولی اغلب این تکنیک بسیار کاربردی رو افراد برعکس انجام میدن.
شما وقتی به حجم معامله خودتون اضافه میکنید عملا پتانسیل سود یا ضرر رو افرایش دادید.
ادامه مطلب را بخوانید
حالا سوال اینجاست که در چه حالتی شما علاقه دارید که از این تکنیک استفاده کنید،
احتمال جواب این هست که در سود، چون میخواید پتانسیل سود رو افزایش بدید اما خیلی از افراد وقتی معامله در ضرر دارن شروع به اضافه کردن حجم میکنن برای میانگین گرفتن از قیمت و به امید اینکه نقطه میانگین ورود، نزدیک به قیمت لحظه مارکت بشه که سریع بتونن از ضرر خارج بشن.
این حرکت اشتباه هست و باعث سنگین شدن ضرر میشه و یک معامله با ضرر کم تبدیل به معامله ای با ضرر سنگین خواهد شد.
📍روش درست اما اضافه کردن حجم به معامله برنده هست به صورتیکه با پیشروی قیمت در جهت تحلیل اینبار با اضافه کردن حجم بتونیم سود تکنیک ریسک فری کردن معامله رو گسترش بدیم.
میتونید در یک معامله برنده با تشکیل نقاط ( های ) و یا ( لو ) مینوری و یا شکست سطوح در #تایم_فریم اصلی و یا تایم پایینتر از تایم تحلیل ، به حجم معامله اضافه کنید.
🗯توجه داشته باشید که این اضافه کردن حجم باید به مقداری باشه که مدیریت ریسک از بین نره.
روش های اضافه کردن حجم
🔥یکی از روش‌های اضافه کردن حجم و ثابت نگه داشتن ریسک این هست که با حرکت قیمت در جهت تحلیل و با بوجود آمدن موقعیت مناسب از لحاظ جابجایی حد ضرر و موقعیت ورود مجدد ، حجم‌های قبلی ریسک فری بشن و در ازای اونها و با توجه به منطقه حد ضرر پوزیشنهای جدید به حجم اولیه اضافه بشه.
🛎در معاملات برنده به حجم در جهت گسترش سود، اضافه کنید و در معاملات بازنده به حجم در جهت میانگین گیری ، اضافه نکنید.
تکنیک ریسک فری کردن معامله
آموزش رایگان بورس بین الملل (فارکس) و مدیریت سرمایه و طرح پرداختی سود تضمینی ۲/۵ درصد ماهیانه و طرح مشارکتی سودآور ۷۵ درصد ماهیانه
@fxfxcapital کانال تلگرام
📞 +995 591 700070
📞 +995 555 747744
📞 +995 555 366677
www.fxfxcapital.com
About
Platform
سخن بزرگان👤👤
خیلی عجیبه که بعضی ها فکر میکنن 4 سال ، زمان زیادی برای موفقیت در تجارته
ولی مشکلی ندارن که 40 سال با درآمد ناچیز تو یه شغل باقی بمونن
((🗣 آرت جوناک))
سخن بزرگان👤👤👤👤
💫☄️💫☄️💫
من معتقدم هر وقت وارد معامله می شوید، باید محلی را مشخص کرده باشید که با رسیدن قیمت به آن، به خود بگویید: "این معامله_اشتباه_بود" و از معامله خارج شوید. این محل همان حدضرر شماست.
((ون تارپ))👤
((بزرگترین آفت در فارکس حرص و طمع هست))
⭕️برخی معامله‌گران فکر میکنند باید تا آخرین قطره از یک حرکت قیمت بهره بگیرند. هر روز در بازار فارکس پتانسیل کسب سود وجود دارد. تلاش برای گرفتن آخرین پیپ قبل از چرخش جفت‌ارز، میتواند همان سودی که بدست آورده‌اید را نیز نابود کند.
✅راه‌حل: واضح است، طمعکار نباشید. هدف گرفتن سودهای معقولانه خوب است اما در نظر بگیرید سودهای زیادی در سایر موقعیت‌ها وجود دارد. ارزها روزانه حرکت میکنند و نیازی به دریافت آخرین پیپ نیست. فرصت بعدی همین نزدیکی‌هاست.
آموزش رایگان بورس بین الملل (فارکس) و مدیریت سرمایه
@fxfxcapital کانال تلگرام
📞 +995 591 700070
📞 +995 555 747744
📞 +995 555 366677
www.fxfxcapital.com
اصول روانشناسی در موفقیت فارکس:
💢اکثر تریدرھا(معامله گران) ھمیشه منتظر موقعیت مناسبند اما به محض ورود به ترید(معامله) منطق را به کناری گذاشته و اسیر احساسات میشوند. آنھا با سوار شدن در ترن ھوایی احساسات، تمام ملزومات برد را فراموش میکنند و مھار عقلشان را به دست احساسات می سپرند و اینجاست که تریدر(معامله گر) با نداشتن کنترل روی خودش، کنترل حسابش را ھم از دست میدھد .
تمام تریدرھای موفق به نقش کنترل احساسات واقفند. تنھا بازنده ھا ھستند که نقش احساسات فردی و جمعی را انکار میکنند.
✅برای موفقیت باید دنیا را ھمانگونه که ھست دید و با چشمان باز ترید کرد، روند ھا را شناخت و از وقت و سرمایه را با دید باز و بلند نگری بهترین استفاده رو برد.
آموزش رایگان بورس بین الملل (فارکس) و مدیریت سرمایه
@fxfxcapital کانال تلگرام
📞 +995 591 700070
📞 +995 555 747744
📞 +995 555 366677
www.fxfxcapital.com
توصیه های عالی برای موفقیت در بازار سودآور فارکس
🔹 هیچگاه بیش از یک مقدار معین از سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید .
🔹 به هیچ عنوان بدون گذاشتن حد ضرر وارد معامله نشوید .
برای حفاظت از سرمایه تان هیچوقت بدون گذاشتن حد ضرر وارد معامله نشوید . اکثر معامله گران بطور صحیح از استاپ لاس استفاده نمیکنند . اگر چه توصیه میکنم هیچگاه از حدضررهای بزرگ استفاده نکنید ولی این را هم در نظر داشته باشید که اگر حد ضرر شما در محل مناسبی قرار نگرفته باشد یک حرکت اصلاحی بازار میتواند منجر به بسته شدن معامله شما همراه با ضرر شود در صورتی که اگر حد ضرر را در محل مناسبی میگذاشتید میتوانستید همان معامله را با سود به پایان ببرید .
✅✅✅✅👇✅✅✅✅
تکنیک عالی( ریسک فری کردن معاملات)
✅✅✅✅👇✅✅✅✅
🔹هرگز اجازه ندهید که سود شما تبدیل به زیان شود .
زمانی که معامله شما وارد سود میشود باید با انتقال حد ضررتان به نطقه ورود از سود بدست آمده حفاظت کنید ( در این صورت ترید شما یا با سود بسته میشود یا بدون ضرر و عملا ریسک رو از بین برده اید✅✅) اجازه ندهید سودتان تبدیل به زیان شود در اکثر معاملات ۹۰% نرم افزار متاتریدر بعد از حرکت کمی از قیمت هم جهت با ترید شما ( چند پیپ در چند ثانیه یا دقیقه ) این اجازه رو به شما میدهد حد ضرر رو در نقطه ورود بذارید.
🔹ضررهایتان را محدود کنید .
بسیاری از معامله گران نمیتوانند یا نمیخواهند با ضرر کم از یک معامله خارج شوند . آنها نمیخواهند قبول کنند که اشتباه کرده اند و اکثر مواقع آنقدر با یک معامله زیانده میمانند تا یک آسیب جدی به حسابشان وارد شود و بعد از آن از معامله خارج میشوند.
آموزش رایگان بورس بین الملل (فارکس) و مدیریت سرمایه
@fxfxcapital کانال تلگرام
📞 +995 591 700070
📞 +995 555 747744
📞 +995 555 366677
www.fxfxcapital.com
فارکس شغل دوم درآمد اول
با فراگیری این حرفه می توانید در کنار شغل اصلی شغل دوم خود را داشته باشید
شغل دومی که برای شما درآمد خوبی خواهد داشت
تنها ابزار مورد نیاز شما
گوشی تلفن همراه یا لب تاب و اینترنت
در هرجا که باشید مسافرت یا تفریح
میز کار و اتاق کسب درآمد شما با شماست
چرا که گوشی تلفن شما ابزار و میز درآمد شما خواهد بود
این حرفه عالی را رایگان با کمک شرکت FXcapitalبیاموزید
آموزش رایگان بورس بین الملل (فارکس) و مدیریت سرمایه
تکنیک Swing trading چیست ؟
تا به حال به این فکر کرده اید که تریدر ها چگونه از نوسانات بازار های مالی سود های زیادی می برند. نوسانات بازار های مالی فرصت مناسبی برای کسب درآمد دلاری است که می توان از آن برای تجارت در بازارهای خارجی ، معاملات فارکس ، سهام و خرید و فروش ارزهای دیجتال شده استفاده کرد. در این مقاله خواهیم گفت تکنیک Swing trading چیست و شما را با مفهوم سوئینگ تریدینگ آشنا خواهیم کرد.
تکنیک Swing trading چیست ؟
Swing trading نوعی خرید و فروش سهام در بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است که تلاش می کند از تغییرات قیمت یا “نوسانات” سود کسب کند. تکنیک Swing trading شباهت زیادی به تجارت روزانه دارد به جز بازه زمانی. این نوع سرمایه گذاری متفاوت با سرمایه گذاری های قدیمی و کم سود است. اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید میکنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگتر این کار را انجام می‌دهند. برای انجام این کار، افراد از تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی ابزارهایی با حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. دراصل سوئینگ تریدینگ همه ی تکان های ریز و درشت بازار را بررسی می کند و طبق آن ها استراتژی خود را پیش می برد.
تنظیمات و روش های سوئینگ تریدینگ معمولاً به صورت شخصی انجام می شود تا نهادهای بزرگ. دلیل این امر آنست که شرکتهای بزرگ معمولاً در اندازه هایی بسیار بزرگ هستند که نمی توانند به سرعت وارد یک معامله شوند و از آنها خارج شوند. با این حال ، همانطور که گفته شد، معامله گران منفرد می توانند از نوسانات قیمت کوتاه مدت استفاده کنند. و به مجموع این فعالیت ها تکنیک Swing trading می گویند.
مزایای تکنیک Swing trading چیست ؟
در انجمن ها و وبلاگ ها افراد معمولا مزیت های برای تکنیک سوئینگ تریدینگ بر می شمرند ، مزایای متعددی در تجارت نوسان وجود دارد ، از جمله:
کاربرد : معامله نوسانات می تواند در یک لیست طولانی از بازارها و ابزارها موثر باشد. به عنوان مثال ، می توانید نوسانات ارز های دیجیتال مانند بیت کوین BTC ، اتریوم ETH و LTC را حدس بزنید. البته باید استراتژی برای اندازه گیری داشته باشید و طبق اصول پیش بروید.
منابع : منابع آنلاین فراوانی برای کمک به شما در تبدیل شدن به یکی از داستانهای موفقیت وجود دارد. شما دارای کتابهای الکترونیکی ، دوره های آموزش ویدیویی ، PDF ، برنامه ها ، کلاس های آموزشی و تعداد زیادی وب سایت هستید. همه می توانند ایده هایی برای استراتژی های فارکس ، برنامه های تجارت عمومی و نکات برتر برای شناسایی الگوها ارائه دهند.
ابزارها : می توانید با استفاده ازcandle و سایر روش ها در هر تعداد سیستم عامل ، از Robinhood گرفته تا MetaTrader ، تجارت خود را انجام دهید. همچنین گزینه به کارگیری ربات های خودکار و نرم افزار مشاور خبره (EA) وجود دارد. اگر به طور صحیح استفاده شود ، این امکان را برای شما فراهم می کند که معاملات نوسان بسیار بیشتری از آنچه که می توانستید به صورت دستی انجام دهید، پیش بینی کنید.
ریسک های تکنیک Swing trading چیست ؟
قبل از اینکه پس از تعریف و تمجید دوستان از این سیستم بخواهید کار خود را شروع کنید بد نیست در مورد معایت و ریسک های این تکنیک چیز هایی بدانید:
ریسک بازار: قانون اول معاملات، شما ممکن است ضرر کنید. هیچ حاشیه ی امنی برای شما وجود ندارد. هر زمان درآمد شما و اصل پولتان در خطر است. همه چیز بر اساس حدس و گمان پیش می رود و مدت زمانی از شما زمان می گیرد که حاشیه ی ضرر را کم کنید. البته ذات وارد شدن به بازار مالی این است و اگر بخواهیم این را یک عیب اساسی بدانیم چندان درست نیست.
زمان: عنصر زمان در این نوع معاملات کم رنگ است. اینظور نیست که شما یک پیش بینی کلی داشته باشید و بر اساس آن کار خود را انجام دهید. این نوع تجارت زنده است و نیاز به نظارت مداوم دارد.
مالیات : معامله نوسانات لزوماً شما را از مالیات معاف نمی کند. به عنوان مثال ، در ایالات متحده ممکن است افراد درگیر قوانین معاملات روز تجارت شوند. قبل از شروع باید در مورد قوانین مالیات بیشتر بدانید.
تفاوت معاملات روز و معامله نوسانات
تفاوت اصلی در زمان نگه داشتن یک موقعیت است. معاملات روز ، همانطور که از نام آن مشخص است ، به معنای بستن موقعیت ها قبل از پایان روز بازار است. با این حال ، همانطور که الگوهای نمودار نشان می دهد هنگامی که شما معاملات خود را انجام می دهید ، خطر ایجاد شکاف های یک شبه در برابر موقعیت خود را دارید. در نتیجه ، هنگام معاملات نوسان ، معمولاً اندازه موقعیت کوچکتری نسبت به معاملات روزانه دارید ، زیرا معامله گران روزانه معمولاً از اهرم ها برای گرفتن موقعیت های بزرگتر استفاده می کنند.
بنابراین معاملات نوسان یا معاملات روزانه خیلی به آن چیزی که می خواهید معامله کنید ، ربطی ندارد. در عوض عنصر زمان در آن اهمیت دارد. بنابراین در حالی که معامله گران روزانه نمودارهای 4 ساعته و روزانه را مشاهده می کنند ، معامله گر نوسان بیشتر به نمودارهای کوتاه و الگوهای شمعدان را مد نظر می گیرند.
کلام آخر
پیشتر در مجموعه مقالات ایرانیکارت در مورد بازار های مالی و انواع معاملات در آن ها صحبت کرده ایم. اگر شما هنوز کار خود را در شروع نکرده اید بهتر است بیشتر با مفاهیم فارکس و بازار های مالی آشنا شوید. تنها مورد این است که برای نقد کرد درآمد ارزی خود نگران نباشید و آن را به صورت کامل به ایرانیکارت بسپارید. همچنین خرید و فروش ارزهای دیجیتال را می توانید در داخل سایت انجام دهید و میزان مبلغ مورد نیاز خود برای شروع را از ایرانیکارت دریافت کنید. برای پرداخت های ارزی درون برنامه ای نیاز به خرید ویزا کارت یا مستر کارت نیست تنها لازم است که شما درخواست خود را در پنل سایت ثبت کنید و حساب مورد نظر تا یک یا دو روز کاری برای شروع معاملات شارژ خواهد شد.
نحوه حفظ سود ترید با استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور + ویدیو
معامله در بازارهای مالی بزرگ مثل نگاه کردن به پازلی است که همیشه چند تکه از آن را ندارید. در این بازارها حتی اگر تمام عوامل تاثیر گذار بر روند قیمت را در نظر بگیرید، تحلیل تکنیکال بدانید، به اخبار و تحلیل فاندامنتال توجه کنید و بر احساسات خود کنترل داشته باشید، باز هم باید بدانید که معامله شما با ریسک همراه است. با استفاده از این ابزارها شما فقط می‌توانید ریسک معاملات خود را کنترل کرده و کاهش دهید، اما هیچ وقت خبری از حذف کامل ریسک در معاملات نخواهد بود.
تفاوت معامله‌گران حرفه‌ای با تازه‌کارها در این است که آنها ریسک معاملات خود را مشخص میکنند و بر اساس مقدار ریسک موجود، سرمایه‌گذاری میکنند.
یکی از نکات مهمی که معامله‌گران حرفه‌ای، پس از سرمایه‌گذاری رعایت میکنند، استفاده از حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس (Trailing Stop Loss) است. در ادامه با ما همراه باشید تا استفاده از استاپ لاس شناور که یکی از ابزارهای مدیریت بهتر سرمایه است را یاد بگیریم.
در ویدیوی زیر، با مفهوم کلی تریلینگ استاپ و نحوه استفاده از آن آشنا خواهید شد.
استاپ لاس یا حد ضرر چیست و چه کاربردی دارد؟
به بیان ساده، حد ضرر یا استاپ لاس معمولی در معاملات، با این هدف استفاده میشود که میزان ضرر خود را مدیریت کنیم.
فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون ۱۰۰ دلار است و ما پیش بینی می‌کنیم، قیمتش امروز نهایتا به ۱۱۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱۱۰ دلار قرار می‌دهیم.
ثبت سفارش فروش ۱ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار با استفاده از گزینه Limit
اما از آن طرف احتمال دارد به دلایل مختلف، پیش بینی ما درست از آب درنیاید و روند قیمتی اتریوم نزولی شود، در اینصورت نیز نباید اجازه دهیم معامله ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.
پس به عنوان مثال ضرر معامله خود را روی ۹۵ دلار قرار می‌دهیم. با این فرض که اگر پیش بینی ما درست نبود و قیمت نزولی شد، اتریوم های ما را با ۵ درصد ضرر و در قیمت ۹۵ دلار بفروشد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از ۵ درصد ضرر بدهد، جلوگیری کردیم و به این ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت کرده‌ایم.
ثبت حد ضرر برای فروش اتریوم با استفاده از گزینه Stop-Limit
صرافی بایننس که یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال است، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO به پلتفرم معاملاتی خود اضافه کرد که با استفاده از این قابلیت، تریدرها می‌توانند برای هر معامله خود، نقطه فروش و استاپ لاس را بطور همزمان مشخص کنند.
ثبت سفارش فروش و استاپ لاس بطور همزمان با استفاده از گزینه OCO
بنابراین، حد ضرر یا استاپ لاس برای به حداقل رساندن ضرر در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ لاس چیست؟
اما برای معامله‌گرانی که می‌خواهند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر خود در معاملات، سودهای خود را نیز به حداکثر مقدار ممکن برسانند، ابزار دیگری به نام تریلینگ استاپ لاس یا استاپ لاس شناور مطرح میشود.
برای درک بهتر استاپ لاس یا حد ضرر شناور بیایید مثالی را با هم بررسی کنیم.
فرض کنید قیمت فعلی اتریوم، ۱۰۰ دلار باشد و شما به عنوان یک تریدر و بر اساس نمودار قیمت اتریوم پیش بینی میکنید قیمت آن در چند روز آینده روند صعودی خواهد داشت.
اهداف قیمتی که با توجه به تحلیل شما، اتریوم به آنها خواهد رسید، به ترتیب، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار است و حد ضرری که بر اساس استراتژی معاملاتی خود می‌خواهید در نظر بگیرید، ۵ درصد (روی قیمت ۹۵) است.
بسته به اینکه استراتژی معاملاتی تریدر چگونه باشد، سرمایه خود را به چندین بخش تقسیم کرده و برای هر بخش، اهداف قیمتی متفاوتی در نظر می‌گیرد.
مثلا اگر ۱ اتریوم در قیمت ۱۰۰ دلار خریده باشید و بخواهید برای آن تارگت فروش و استاپ لاس مشخص کنید، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی که می‌توان برای آن در نظر گرفت، فروش پله‌ای به صورت زیر است:
استراتژی اول؛ استاپ لاس یا حد ضرر ثابت
- ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی با ۱۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
- ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۲۰ دلار، یعنی با ۲۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
- ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۳۰ دلار، یعنی با ۳۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
- ثبت سفارش فروش ۰.۲۵ اتریوم در قیمت ۱۴۰ دلار، یعنی با ۴۰ درصد سود و قرار دادن حد ضرر در قیمت ۹۵ دلار، یعنی با ۵ درصد ضرر.
با توجه به برنامه معاملاتی که در بالا در نظر گرفتیم، میانگین سود ما، ۲۵ درصد و حد ضررمان نیز ۵ درصد خواهد بود.
اما اگر یکبار دیگر به استراتژی معاملاتی پیشنهاد شده در بالا نگاهی بیندازیم، می‌فهمیم که حالت های بهینه‌تری که علاوه بر تحقق ضرر کمتر، سود بیشتری نیز عایدمان شود، وجود دارد.
یعنی حد ضرری که در هر مرحله قرار داده شده به صورت هوشمندانه انتخاب نشده است.
رسیدن قیمت به هدف اول
فرض کنید قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار برسد، یعنی تارگت اولی که برای آن قرار داده شده را بزند و ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با قیمت ۱۱۰ دلار فروخته شود، سپس قیمت مثلا تا ۱۱۵ دلار بالا رود و از آنجا روند نزولی شده و به ۹۵ دلار برسد. با رسیدن قیمت به ۹۵ دلار، سه موقعیت باز دیگری که داریم، هر کدام با ۵ درصد ضرر بسته میشوند.
یعنی با این استراتژی، با وجود اینکه قیمت اتریوم به هدف اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، رسیده، ولی ترید اول ما با ۱۰ درصد سود و سه معامله باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته میشوند. یعنی از کل ۱ اتریومی که داشتیم، ۰.۲۵ اتریوم با ۱۰ درصد سود و ۰.۷۵ اتریوم با ۵ درصد ضرر معامله شده‌اند، در نتیجه در مجموع، ۱.۲۵ دلار ضرر کرده‌ایم.
بنابراین با وجود اینکه قیمت اتریوم به تارگت اول رسیده، ما ۱.۲۵ درصد ضرر کرده‌ایم، ۱ دلار از دست داده‌ایم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده است. در صورتی که اگر کل اتریوم‌های خود را در تارگت اولی که برای آن پیش بینی کرده بودیم، یعنی در قیمت ۱۱۰ دلار فروخته بودیم، ۱۰ دلار سود کرده بودیم و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار شده بود.
رسیدن قیمت به هدف دوم
حالا فرض کنید قیمت اتریوم پس از رسیدن به تارگت اول، یعنی ۱۱۰ دلار و فروش ۰.۲۵ از اتریوم‌ها در این قیمت، به روند افزایشی خود ادامه داده و به تارگت دومش نیز برسد و معامله دوم ما نیز در قیمت ۱۲۰ دلار و با ۲۰ درصد سود بسته شود. اما پس از ۱۲۰ دلار، روند قیمتی اتریوم تغییر کند و نزولی شود و تا ۹۵ دلار کاهش یابد. در اینصورت دو موقعیت باز دیگری که داشتیم هر دو در قیمت ۹۵ دلار و با ۵ درصد ضرر بسته میشوند.
در این شرایط، مقدار سود و زیان معاملات ما به ترتیب، برای دو معامله اول، با ۲۰ و ۲۰ درصد سود و برای دو موقعیت باز بعدی با ۵ درصد ضرر بسته خواهد شد و بنابراین در مجموع ۵ درصد سود کرده‌ایم. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۰۵ دلار شده است.
رسیدن قیمت به هدف سوم
حالا شرایطی را فرض می‌کنیم که قیمت اتریوم در یک روند صعودی قوی قرار دارد، و به سه تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم می‌رسد. یعنی معامله اول با ۱۰ درصد سود، معامله دوم با ۲۰ درصد سود و معامله سوم با ۳۰ درصد سود بسته شود. اما پس از رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، روند تغییر کرده و نزولی شود و تا ۹۵ دلار پایین بیاید. در اینصورت موقعیت چهارم، در قیمت ۹۵ دلاری که به عنوان استاپ لاس برای آن مشخص کرده بودیم و با ۵ درصد ضرر فروخته میشود.
در این حالت، مقدار سود کلی ما برای معامله این ۱ اتریوم، ۱۳.۷۵ درصد خواهد بود و ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۳.۷۵ دلار خواهد شد.
رسیدن قیمت به هدف چهارم
اما اگر اتفاق یا عامل ناگهانی‌ای رخ ندهد که باعث تغییر در روند نمودار شود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش‌بینی کردیم، برسد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته میشود و سود نهایی ما از معامله این ۱ اتریوم، ۲۵ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۲۵ دلار خواهد شد.
استراتژی دوم؛ استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس شناور
تعیین حد ضرر شناور، به معامله‌گران کمک می‌کند تا هم ضرر کمتری متحمل شوند و هم سود بیشتر!
باز هم برای درک بهتر، همان مثال قبل را در نظر می‌گیریم.
یعنی فرض می‌کنیم، ۱ اتریوم را در قیمت ۱۰۰ دلار خریده‌ایم و حالا می‌خواهیم برای آن، اوردر یا سفارش فروش به همراه استاپ لاس یا حد ضرر را طوری تنظیم کنیم که هم ضررمان حداقل شود و هم بیشترین سود ممکن نصیبمان شود.
در این استراتژی معاملاتی نیز مانند مرحله قبل در ابتدا، ۱ اتریوم خود را به ۴ بخش تقسیم می‌کنیم و دقیقا مانند قبل، سفارش فروش آنها را به ترتیب در قیمت‌های ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۳۰ و ۱۴۰ دلار قرار داده و حد ضرر را نیز برای همه آنها در قیمت ۹۵ دلار قرار می‌دهیم.
اما بکارگیری حد ضرر شناور زمانی معنی پیدا می‌کند که قیمت اتریوم به تارگت اولی که برای آن در نظر گرفتیم، یعنی ۱۱۰ دلار می‌رسد.
با رسیدن قیمت اتریوم به ۱۱۰ دلار، ۰.۲۵ از اتریوم‌های ما با ۱۰ درصد سود در این قیمت به فروش می‌رسد. اما الان وقت آن می‌رسد که حد ضرر سه موقعیت باز دیگری که داریم را تغییر دهیم.
رسیدن قیمت به هدف اول
فرض کنید قیمت اتریوم، مانند مثال اولی که گفتیم، ۱۱۰ دلار را رد کرده و الان در قیمت ۱۱۵ دلار قرار دارد.
در اینصورت به سه موقعیت باز خود مراجعه کرده و مقدار استاپ لاس را در هر سه آنها از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.
با اعمال این تغییر، اگر قیمت اتریوم از ۱۱۵ دلار بیشتر نشود و روند نزولی در پیش بگیرد، هر سه موقعیت باز ما در قیمت ۱۱۰ دلار، یعنی همه آنها با ۱۰ درصد سود به تکنیک ریسک فری کردن معامله فروش می‌رسند.
از آن طرف هم اگر به روند صعودی خود ادامه دهد و به تارگت دوم ما که ۱۲۰ دلار است برسد، افسوس نمی‌خوریم که چرا همه اتریوم‌های خود را در قیمت ۱۱۰ دلار فروختیم.
بنابراین اگر قیمت اتریوم مانند حالتی که در استراتژی اول بررسی کردیم، فقط به تارگت اول بخورد و برگردد، هر ۴ موقعیت ما با ۱۰ درصد سود بسته میشود. یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۱۰ دلار میشود که نسبت به حالت قبلی که ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۹۸.۷۵ دلار شده بود، ۱۱.۲۵ دلار سود کرده‌ایم.
رسیدن قیمت به هدف دوم
حالا حالتی را در نظر می‌گیریم که قیمت اتریوم علاوه بر تارگت اول، تارگت دوم، یعنی ۱۲۰ دلار را نیز بزند و رد کند.
در این شرایط، موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت دوم با ۲۰ درصد سود بسته شده است.
پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، باید فوراً به دو موقعیت باز خود رجوع کرده، و حد ضرر آنها را که در مرحله قبل از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر داده بودیم، این بار از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار افزایش دهیم. با افزایش استاپ لاس این دو موقعیت باز، اگر اتریوم دیگر به روند صعودی خود ادامه ندهد و وارد یک سیر نزولی شود، دو موقعیت بازی که داشتیم هر دو در قیمت ۱۲۰ دلار بسته میشوند.
یعنی موقعیت اول ما با ۱۰ درصد سود و موقعیت‌های دوم و سوم و چهارم، همه با ۲۰ درصد سود بسته میشوند.
سود نهایی ما در این حالت ۱۷.۷ درصد خواهد بود. یعنی ۱۰۰ دلار ما تبدیل به ۱۱۷.۵ دلار میشود که نسبت به شرایط مشابهی که از استاپ لاس شناور استفاده نکردیم، ۱۲.۵ دلار سود کرده‌ایم.
رسیدن قیمت به هدف سوم
اگر روند صعودی تا رسیدن قیمت به سومین تارگتی که برای آن در نظر گرفتیم، ادامه پیدا کند، روال کار ما به صورت زیر خواهد بود.
با رسیدن قیمت به ۱۱۰ دلار، موقعیت اول با ۱۰ درصد سود بسته شده، و با عبور قیمت از ۱۱۰ دلار، فوراً به سه موقعیت باز دیگری که داریم رجوع می‌کنیم و استاپ لاس‌های آنها را از ۹۵ دلار به ۱۱۰ دلار تغییر می‌دهیم.
روند صعودی ادامه پیدا کرده و تارگت دوم ما، یعنی ۱۲۰ دلار را می‌زند. موقعیت دوم نیز تکنیک ریسک فری کردن معامله با ۲۰ درصد سود بسته میشود. پس از عبور قیمت از ۱۲۰ دلار، مجدداً به دو موقعیت بازی که داریم مراجعه کرده، و استاپ لاس های آنها را از ۱۱۰ دلار به ۱۲۰ دلار تغییر می‌دهیم.
با تداوم روند صعودی و رسیدن قیمت به ۱۳۰ دلار، موقعیت سوم ما نیز با ۳۰ درصد سود بسته میشود. با عبور قیمت از ۱۳۰ دلار، به موقعیت آخری که داریم مراجعه کرده و استاپ لاس آن را از ۱۲۰ دلار به ۱۳۰ دلار تغییر می‌دهیم.
در این شرایط اگر قیمت نتواند بازهم به روند صعودی خود ادامه دهد و مثلا از قیمت ۱۳۵ دلار، روند نزولی شود، موقعیت چهارممان نیز با ۳۰ درصد سود در قیمت ۱۳۰ دلار بسته میشود.
سود نهایی ما در این حالت برابر با ۲۲.۵ درصد خواهد بود، یعنی ۱۰۰ دلارمان تبدیل به ۱۲۲.۵ دلار میشود؛ که نسبت به شرایط مشابهی که از حد ضرر شناور استفاده نکردیم، ۸.۷۵ دلار سود کرده‌ایم.
رسیدن قیمت به هدف چهارم
اگر تمام شرایط بر وفق مراد ما پیش رود و قیمت به هر چهار تارگتی که برای آن پیش بینی کرده بودیم برسد، مانند شرایط مشابهی که در قسمت استفاده از استاپ لاس معمولی بیان شد، معاملات ما به ترتیب با ۱۰، ۲۰، ۳۰ و ۴۰ درصد سود بسته میشود و مقدار سود نهایی ما برابر با ۲۵ درصد خواهد شد.
استفاده از اپلیکیشن‌های هشداردهنده
با استفاده از این اپلیکیشن‌ها، می‌توان تنظیم کرد هروقت قیمت از یک مقداری بیشتر یا کمتر شد، به شما هشدار دهد!
تمام چیزی که تا اینجا برای استفاده از استاپ لاس شناور توضیح داده شد، استفاده از این ابزار به صورت دستی است. در برخی از صرافی‌ها، این امکان وجود دارد، که در ابتدا مشخص کنید، اگر قیمت به مقدار مشخصی رسید، حد ضرر تمام معاملات آن ارز به صورت خودکار و توسط صرافی، ۵ درصد افزایش پیدا کند.
اما برای صرافی‌هایی مانند بایننس که هنوز چنین امکانی در آن وجود ندارد، تریدرها این کار را به صورت دستی انجام می‌دهند. اما مسئله‌ای که درباره تنظیم دستی استاپ لاس شناور وجود دارد این است که رصد کردن بازار به صورت دائم امکان‌پذیر نیست. برای حل این مشکل می‌توان از اپلیکیشن‌های مختلفی که با این هدف طراحی شده‌اند استفاده کرد.
با استفاده از این اپلیکیشن‌ها می‌توان مشخص کرد که هر وقت قیمت یک ارز از یک مقدار مشخصی بیشتر یا کمتر شد، با یک پیام به شما اعلام کند.
در مثالی که در بالا بررسی کردیم، می‌توان در اپلیکیشن تنظیم کرد که مثلا اگر قیمت اتریوم از ۱۱۰ دلار بیشتر شد به شما هشدار دهد. با دیدن هشدار اپلیکیشن شما به بایننس مراجعه کرده و استاپ لاس معاملات خود را تغییر می‌دهید.
سخن پایانی
نکته‌ای که بسیاری از معامله‌گران ممکن است از آن غافل باشند، این است که استراتژی معاملاتی درست میتواند تاثیر بسیاری زیادی در موفقیت شما در معاملاتتان داشته باشد. و در یک استراتژی معاملاتی درست، حتما باید برای تمام معاملات، حد ضرر یا استاپ لاس در نظر گرفت، حالا یا استاپ لاس ثابت یا شناور.
استفاده از استاپ لاس شناور در کنار خرید و فروش پله‌ای میتواند به معامله‌گران کمک کند تا بهینه‌ترین استراتژی معاملاتی را داشته باشند.
