استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

جزئیات خبر

انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. به بیان دیگر ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند. در استفاده از ابزارهای مذکور درصدها اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند. لازم است بدانید فیبوناچی شامل طیف گسترده‌ای از ابزارها می‌شود که چهار مورد از آن‌ها بیشتر از بقیه اهمیت دارند.

ابزارهای فیبوناچی:

• فیبوناچی اصلاحیFibonacci Retracement (RET)
• فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension (EXT)
• فیبوناچی انبساطی Fibonacci Expansion (EXP)
• فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection (PRO)

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار فیبوناچی همین ابزار فیبوناچی اصلاحی است. در واقع فیبوناچی اصلاحی کاربرد بسیار بیشتری نسبت به سایر موارد دارد.

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی می‌توانیم درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی را تخمین زده و نقاط ورود مناسبی را بدست بیاوریم. پیش از آنکه درباره این ابزار توضیح دهیم، لازم است با درصدهای فیبوناچی اصلاحی آشنا شوید. سطوح کلیدی در این ابزار شامل پنج سطح «۲۳.۶ درصد»، «۳۸.۲ درصد»، «۵۰ درصد»، «۶۱.۸ درصد»، «۷۸.۶ درصد» است.

درصدهایی که اشاره شد، مهمترین درصدهای فیبوناچی اصلاحی هستند، البته از بین این درصدها، ۶۱.۸ که معروف به درصد طلایی است، اهمیت بیشتری دارد و اکثر حرکات اصلاحی در ۶۱.۸ به اتمام می‌رسند.

همچنین توجه داشته باشید که نسبت ۵۰ درصد جزو اعداد اصلی فیبوناچی نیست، اما معامله‌گرها اعتقاد دارند که قیمت به سطح ۵۰ درصد واکنش خوبی نشان می‌دهد، به همین دلیل است که عدد ۵۰ نیز در این ابزار گنجانده شده است.

در ابتدا می‌خواهیم فیبوناچی اصلاحی(RET) را برایتان شرح دهیم. زمانی که بازار در روندی خاص در حرکت است، در مقاطعی تمایل برای اصلاح قیمتی دارد که در این‌گونه اصلاح هرگز از کف و سقفی که ما فیبوناچی را رسم کرده‌ایم، فراتر نمی‌رود.

شیوه رسم این ابزار:

۱ ابتدا باید یک‌روند خاص را مشخص کنیم. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

۲ نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، این است که تشخیص استفاده از ابزار کاملا شخصی است و بی‌شک تجربه می‌تواند اولین مؤلفه‌ مهم در استفاده از آن باشد و برای تشخیص نقاط کف و سقف، تجربه به‌طور محسوس خود را نشان می‌دهد.

۳ برای رسم باید در روند صعودی پس از انتخاب ابزار، کف را به سقف و در روند نزولی سقف را به کف وصل کنیم.

۴ برای نحوه‌ی معامله باید منتظر واکنش معامله‌گران در یکی از سطوح فیبوناچی باشیم. به‌بیانی برای تشخیص اینکه این سطح حمایت یا مقاومت است، باید تمام پارامترهایی که برای یک حمایت یا مقاومت در حالت عادی بررسی می‌کردید، را لحاظ کنید. در این میان نسبت‌های ۶۱.۸ درصد و ۳۸.۲ درصد از اهمیت برگشتی بیشتری برخوردار هستند. ابتدا باید روی تراز ۳۸.۲ درصد حساس بود و درصورتی‌که این تراز را رد کرد، به ۶۱.۸ درصد حساس شد و درصورتی‌که از این تراز عبور کند، تراز بعدی ۷۸.۶ درصد خواهد بود و درصورتی‌که این سطح بشکند، احتمالا با کف قیمتی برخورد می‌کند و به‌احتمال‌زیاد این کف را می‌شکند.

با این تفاسیر اگر روند صعودی باشد، ما می‌توانیم از این ابزار برای بررسی حمایت‌های آن استفاده کنیم که در مثال‌های زیر این امر به‌وضوح مشخص‌ شده است. بعد از انتخاب، نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا سطوح به دست بیاید.

فراموش نكنید كه این دو نقطه یك استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال حداقل و حداكثر هستند.

نمودارهای زیر برای به دست آوردن حمایت‌ها در داخل روند استفاده ‌شده است، می‌توانیم برای به دست آوردن مقاومت‌ها در داخل یک‌روند صعودی هم به دست بیاوریم. توجه كنید كه حالت اصلاحی مربوط به داخل یک كف و سقف است.

فیبوناچی خارجی Fibonacci Extension

فیبوناچی خارجی(EXT) ابزاری است که برای پیش‌بینی سطوح قیمتی بیش از ۱۰۰ درصد به‌کار می‌آید، به‌صورتی که اگر سهمی از سقف قبلی خود عبور کند، برای اینکه بتوانیم سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی را شناسایی کنیم، می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

شیوه رسم این ابزار:

برای رسم فیبوناچی خارجی کافی است که دقیقا برعکس حالت اصلاحی نقطه حداکثر سقف قبلی را به کف وصل کنیم. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید، برای سهم زیر به این صورت توانستیم نقاط مقاومت جدید را شناسایی کنیم. همین امر برای حالت برعکس نیز صادق است، به‌صورتی که در این حالت سهم از کف قبلی خود عبور می‌کند و این بار با وصل کردن نقطه حداقلی به حداکثر قبلی خود می‌توانیم سطوح جدید سهم را شناسایی کنیم. لازم به ذکر است که این ابزار را با اصلاحFibonacci Expansion (EXP) نیز معرفی می‌کنند.

در این حالت نقطه یک را به دو وصل می‌کنیم تا نقاط خارجی به دست بیاید؛ بنابراین برای یک حالت خارجی و به‌دست آوردن نقاط مقاومتی از این الگو استفاده‌ شده كه هم در روند صعودی و هم در روند نزولی می‌توانیم از آن استفاده کنیم.

توجه داشته باشید كه فیبوناچی خارجی برای خارج یک كف و سقف است؛ به مثال‌های زیر توجه کنید.

فیبوناچی پروژكشن Fibonacci Projection

فیبوناچی پروژكشن(PRO) در متاتریدر به‌اشتباه از فیبوی Exp نام‌برده شده است، درحالی‌که Pro باید نام گذاری می‌شد، ولی در Dynamic Trader به عنوان Apps نامیده می‌شود.

شیوه رسم این ابزار:

برای استفاده از فیبوناچی پروژكشن باید از سه‌نقطه استفاده شود که این سه‌نقطه شامل نقطه‌ کف، سقف و یک اصلاح چه در صعود و چه در نزول است که به ترتیب باید این سه‌نقطه را با نمودار تیک زد؛ یعنی ابتدا کف یا سقف سپس سقف یا کف و در آخر با کشیدن ابزار تا نقطه اصلاح نقاط خارج از بازه را برای ما به دست می‌آورد.

با توجه به اشکال زیر همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این ابزار بیشتر در روندهای صعودی یا نزولی تکرار می‌شوند که به‌اصطلاح به آن‌ها رالی می‌گویند و اعتبار بیشتری استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال دارد.

طبق الگوی زیر زمانی كه از محور خط‌چین افقی و خط A عبور كنیم، می‌توانیم برای پیش‌بینی قیمت از سه‌نقطه استفاده كنیم و ابزار را به‌صورت زیر رسم كنیم. ابتدا نقطه اول ابزار روی یک، سپس نقطه دوم روی دو و در نهایت تا نقطه سه می‌کشیم تا نقاط مقاومت در آینده به دست بیاید.

آموزش فیبوناچی زمانی و نکات آن در بورس ایران

تحلیلگران تکنیکال به منظور پیش بینی زمان های تغییر روند در بازار بورس از تکنیک استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال فیبوناچی زمانی استفاده میکنند. در این مقاله به بررسی این اندیکاتور میپردازیم و شیوه استفاده از آن را بیان خواهیم کرد.

آموزش ویدیویی

درصورتیکه ویدیوی بالا کافی نبود می توانید به خواندن ادامه دهید و نکات بیشتری بیاموزید:

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

فیبوناچی زمانی چیست؟

مناطق زمانی فیبوناچی یک اندیکاتور بر اساس زمان است. شاخص به طور معمول با یک نوسان بزرگ بالا یا نوسان پایین در نمودار شروع می شود. سپس خطوط عمودی به سمت راست امتداد می یابند ، و نشان دهنده مناطقی از زمان است که می تواند منجر به یک چرخش قابل توجه دیگر در بالا ، پایین یا برگشت شود.

نکات مهم درباره فیبوناچی زمانی

• مناطق زمانی فیبوناچی خطوطی عمودی هستند که مناطق بالقوه ای را نشان می دهند که در آنها یک چرخش زیاد ، کم یا معکوس ممکن است رخ دهد.
• مناطق زمانی فیبوناچی ممکن است نقاط معکوس دقیقی را نشان ندهند. آنها مناطق مبتنی بر زمان هستند که باید از آنها آگاهی داشته باشید.
• مناطق زمانی فیبوناچی فقط مناطق مهم بالقوه مربوط به زمان را نشان می دهند. هیچ توجهی به قیمت نمی شود. این منطقه می تواند کم یا زیاد جزئی یا زیاد یا کم باشد.
• مناطق زمانی فیبوناچی براساس توالی اعداد فیبوناچی است که نسبت طلایی را به ما می دهد. این نسبت در سراسر طبیعت و معماری یافت می شود.

نحوه محاسبه فیبوناچی زمانی

فیبوناچی زمانی در واقع برگرفته شده از توالی عددیفیبوناچی است. این سری عددی شامل 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144، … است. این توالی عددی در واقع از یک الگوی ریاضی پیروی میکند. هر عدد با عدد بعد از خود جمع میشود و عدد بعد حاصل میشود.

حال در فیبوناچی زمانی، زمان مورد نظر از توالی عددی اصلی پیروی میکند. نکته قابل توجه در محاسبه فیبوناچی زمانی انتخاب سری عددی است. یعنی اگر با اضافه کردن مناطق زمانی فیبوناچی با دست ، می توان از پنج عدد اول جلوگیری کرد ، زیرا وقتی همه خطوط عمودی روی هم قرار بگیرند ، شاخص به خصوص قابل اطمینان نیست. بنابراین ، برخی از معامله گران خطوط عمودی خود را 13 یا 21 دوره پس از نقطه شروع شروع می کنند.

نحوه محاسبه بازه زمانی فیبوناچی زمانی را در نمودار زیر میتوان بررسی کرد. زمانیکه معامله گر، یک موقعیت را بعنوان شروع روی نمودار مشخص می کند چندین خطوط عمودی بر روی نمودار رسم می شود که این خطوط، تعداد روزهای آتی متناظر با سری اعداد فیبوناچی می باشند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

تحلیل نمودار با استفاده از فیبوناچی زمانی

نقطه شروع تاریخ یا دوره باید یک تاریخ نسبتاً مهم باشد که نقطه کم یا زیاد باشد. هنگامی که نشانگر روی این تاریخ یا دوره اعمال می شود ، خطوط عمودی در سمت راست نقطه شروع ظاهر می شوند. خط اول یک دوره بعد از نقطه شروع ، خط بعدی دو دوره بعد ظاهر می شود و غیره. به طور معمول نقطه 0 در نظر گرفته نمیشود. معمولا از نقاط 13 قابل اعتمادتر هستند.

تحلیل بازار با فیبوناچی زمانی

اگر قیمت در حال نزدیک شدن به یک منطقه حمایت و همچنین یک منطقه زمانی فیبوناچی است و قیمت پس از آن افزایش می یابد ، این دو روش یکدیگر را تأیید می کنند. یک نقطه پایین به طور بالقوه در دسترس است و قیمت می تواند در حال افزایش باشد. برای ارزیابی چگونگی افزایش قیمت ممکن است فرم دیگری از تجزیه و تحلیل مورد نیاز باشد ، زیرا مناطق زمانی فیبوناچی نشان دهنده میزان حرکت نیستند. قیمت ممکن است پایین بیاید و سپس به طور قابل توجهی افزایش یابد ، یا فقط ممکن است به طور موقت قبل از سقوط به پایین ترین سطح افزایش یابد.

برای ترسیم فیبوناچی کافیست بین دو قله را در نمودار بازه زمانی 0 و 1 درنظر گرفته و از این دو نقطه به بعد را طبق سری عددی فیبوناچی پیش رفت.

ابزارهای تحلیل فیبوناچی زمانی

1-ریتریس زمانی داخلی: در این ریتریس از 2 بازه زمانی استفاده میشود و نسبت های ۳۸٫۲ ، ۵۰ ، ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد در آن بسیار رایج می باشد.

2-ریتریس زمانی خارجی: این ابزار دارای دو نقطه بوده و در واقع در حالت بین سقف و کف و نیز در حالت بین کف و سقف کاربرد خواهد داشت. نسبت های ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد در این ابزار بسیار حائز اهمیت می باشند.

3-نسبت های زمانی: این ابزار اگر چه در ریتریس زمانی به کار برده خواهد شد اما از نظر نوع استفاده متفاوت می باشد. این ابزار از دو نقطه برخوردار بوده و رسم آن از دو پیووت انجام خواهد شد .TCR در واقع به منظور یافتن کف و سقف سوم به کمک 2 کف و یا 2 سقف کاربردی می باشد. به منظورر رسم این ابزار نیاز بوده که حتما هر دو پیووت مورد استفاده یا جهت تعیین زمان تقریبی سقف سوم، استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سقف بوده و یا به منظور تعیین زمان تقریبی کف سوم بایستی هر دو کف باشند.

4-تصویر تناوب های زمانی: این ابزار به نوعی نشان دهنده زمان یک روند در گذشته به آینده می باشد و در واقع تعیین نموده که روند مربوطه در چه زمان هایی قابل تکمیل می باشد. این ابزار دارای 3 پیووت بوده و سه نقطه ای می باشد. نسبت های ۶۱٫۸ ، ۱۰۰ و ۱۶۱٫۸ درصد را نیز می توان در این ابزار استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال اصلی ترین نسبت های فیبوناچی دانست.

فیبوناچی چندگانه

مطابق مطالب قبلی بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین فیبوناچی اصلاحی که رسم می گردد باید به نوعی باشد که بیشترین قیمت مشاهده شده از سهم را به کمترین قیمتی از آن که معامله صورت گرفته وصل کند یا به عبارت دیگر باید در این فیبو نقاط صفر و صد آن، پایین ترین و بالاترین نقاط قیمتی موجود روی چارت باشند.

اما برای اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی دقیق تری را پیدا کنیم باید رسم فیبو را در بازه های کوچک تر انجام دهیم. طبق آموزش تحلیل تکنیکال برای انجام این کار، پس از اینکه بازه ی خاصی را مشخص کردیم نقاط بالا و پایین آن را نیز تعیین کرده و فیبوی مورد نظر خود را با متصل کردن این دو نقطه بدست می آوریم. نتیجه ی انجام چنین کاری بدست آوردن نقاط حمایتی و مقاومتی بسیار است. ناحیه ای که در آن بیشترین فیبو قرار گرفته، بهترین نقطه ی حمایتی یا مقاومتی است. لذا طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نقاطی سطوح حمایتی و مقاومتی معتبری محسوب می گردند که همگرا باشند.

شیوه ی رسم صحیح فیبو چندگانه از پایین به بالا طبق آموزش تحلیل تکنیکال

برای رسم فیبو چندگانه مطابق دستورالعمل داده شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین کار شناسایی نقطه ی بالایی است. مرحله ی بعد، تعیین چندین نقطه ی پایینی در بازه های مختلف است. در مرحله ی بعدی نیز تمامی نقاط مشخص شده را به نقطه ی بالایی وصل می کنیم. با این کار نقاط حمایتی که پیش روی سهام هستند را شناسایی کرده ایم.

طبق آنچه که عنوان شد، منطقه ای که در آن بیشترین فیبو قرار گرفته، مهم ترین منطقه ی حمایتی است.

به مثال زیر دقت کنید:

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم صحیح فیبو چندگانه از پایین به بالا

شیوه ی رسم صحیح فیبو چندگانه از بالا به پایین طبق آموزش تحلیل تکنیکال

برای رسم فیبو چندگانه مطابق دستورالعمل داده شده در آموزش تحلیل تکنیکال، اولین کار شناسایی نقطه ی پایینی است. مرحله ی بعد، تعیین چندین نقطه ی بالایی در بازه های مختلف است. در مرحله ی بعدی نیز تمامی نقاط مشخص شده را به نقطه ی پایینی وصل می کنیم. با این کار نقاط مقاومتی که پیش روی سهام هستند را شناسایی کرده ایم.
طبق آنچه که عنوان شد، منطقه ای که در آن بیشترین فیبو قرار گرفته، مهم ترین منطقه ی مقاومتی است.
به مثال زیر دقت کنید:

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم صحیح فیبو چندگانه از بالا به پایین

بررسی تشخیص ترسیم اشتباه در آموزش تحلیل تکنیکال

نکته ای که هنگام ترسیم انواع فیبو، در آموزش تحلیل تکنیکال بسیار به آن اهمیت داده شده، نحوه ی استفاده ی صحیح از این ابزار می باشد.

لذا هنگام ترسیم تمامی انواع فیبو باید به این مورد بسیار توجه کرد که به ترتیب نقاط ابتدایی و انتهایی، به صورت کاملا دقیق به بالاترین نقطه ی بالا و پایین ترین نقطه ی پایین وصل شده باشد.

همچنین طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد نحوه ی رسم صحیح فیبو چندگانه، کاملا باید توجه داشته باشیم که فیبو چندگانه از نوع بالا به پایین، باید تنها یک نقطه ی پایین و چندین نقطه ی بالا داشته باشد و برعکس فیبو چندگانه از نوع پایین به بالا، باید تنها یک نقطه ی بالا و چندین نقطه ی پایین داشته باشد و این موارد هنگام رسم آنها توسط ما حتما باید رعایت شوند.

شکل زیر که در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده، نمونه ای از رسم صحیح فیبو چندگانه از بالا به پایین است:

آموزش تحلیل تکنیکال، نمونه ای از رسم غلط فیبو چندگانه از بالا به پایین

شکل زیر نیز که در آموزش تحلیل تکنیکال آورده شده، نمونه ای از رسم غلط فیبو چندگانه از پایین به بالا است:

آموزش تحلیل تکنیکال، رسم غلط فیبو چندگانه از پایین به بالا

آموزش تحلیل تکنیکال، فیبو چندگانه از بالا به پایین در رابطه با سرمایه گذاری غدیر

آموزش تحلیل تکنیکال، فیبو چندگانه از پایین به بالا در رابطه با معادن و فلزات

• فایل های مرتبط

فیبوناچی (1) (۴ صفحه)

فیبوناچی (2) (۹ صفحه)

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوی سقف سه قلو

بررسی الگوی سقف سه قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، تشکیل الگوی سقف سه قلو از انواع الگوی بازگشتی طبق آموزش تحلیل تکنیکال، قله در واقع یک الگوی.

استراتژی های معاملاتی

استراتژی های معاملاتی در آموزش تحلیل تکنیکال کدامند؟ طبق آموزش تحلیل تکنیکالما سه نوع استراتژی معاملاتی داریم: معامله در یک دامنه یا Range Trading معاملات ادامه دهنده ی روند یا.

نحوه ترسیم فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال؛ بررسی چگونگی ترسیم فیبوناچی Fibonacci Price Retracements در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا.

الگوی کف دوقلو

آرایش کف دو قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال ، آرایش کف دو قلو و بررسی کامل آن در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی آرایش.

چنگال اندروز و نحوه استفاده

بررسی چنگال اندروز در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامهی سری مجموعههای آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی چنگال اندروز میرسیم. در ادامه شکلی آورده شده که مطابق آنچه مشاهده میکنید خط.

نسبت های الیوت

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی نسبتها و اندازه گیری موج طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبهی طول هر موج، فاصلهی عمودی شروع تا پایان موج را اندازه.

فیبوناچی Extension یا گسترش

فیبوناچی Extension یا گسترش : اصول کار با فیبوناچی گسترش و نحوه ی رسم در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی رسم و کار با فیبوناچی گسترش (Extension).

الگوی جهش ناگهانی

بررسی الگوی جهش ناگهانی و چرخش فوقانی در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال، الگوی جهش ناگهانی و ارسال سیگنال فروش در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی.

الگوی صعودی زاویه دار

آشنایی با الگوی صعودی زاویه دار (راست) در آموزش تحلیل تکنیکال در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به ادامهی بررسی انواع الگوهای تمدیدی میپردازیم و این مبحث را با.

الگوی مثلث

بررسی الگوی مثلث در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه نوع الگوی مثلث داریم: متقارن، صعودی و نزولی. هر سه نوع الگوی مثلث در نحوهی تشکیل محدودهی قیمت.

الگوی مثلث متقارن

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و.

نمودار ها و کندل ها

انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را.

آموزش فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

در این پست به فیبوناچی اصلاحی خواهیم پرداخت و روش های معامله صحیح را بررسی خواهیم کرد. فیبوناچی یکی از مهم ترین ابزار در تحلیل تکنیکال برای معامله گران می باشد. لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی دان ایتالیایی این اعداد یا نسبت های فیبوناچی را کشف کرد و متوجه شد که این نسبت ها در تمام بخش های زندگی ما وجود دارند بنابراین در بازارهای سرمایه نیز ورود کرد. می توان استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال از این نسبت های فیبوناچی نقاط ورود و خروج خوبی را دریافت کرد.

3 فیبوناچی مهم عبارت اند از:

• فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
• فیبوناچی گسترشی (Fibonacci Extension)
• فیبوناچی بازتاب دهنده (Fibonacci Projection)

که در این مبحث به فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) پرداخته ایم.

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

فیبوناچی اصلاحی در میان انواع آن یکی از مهم ترین ها می باشد. به کمک این ابزار می توانیم در یک روند نزولی درصدهای محتمل را بیابیم و نقاط ورود درستی را به دست بیاوریم.

نسبت های فیبوناچی به منطقه هایی گفته می شود که پولبک رخ می دهد و قیمت در مسیر روند خود قرار گرفته شود. بنابراین میتوانیم از این نسبت ها برای تایید ورود در جهت روند استفاده کنیم.

روند قیمت در نمودارها از صعود و نزول تشکیل می شود. برای مثال، اگر قیمت از 0 تا 50 رشد کند و در نهایت وارد روند نزولی خود می شود به این بازگشت قیمت ها اصلاح گفته می شود.

ما در این اصلاح های رخ داده، می توانیم از اعداد فیبوناچی اصلاحی استفاده نماییم.

قیمت به هریک از نسبت های فیبوناچی واکنش نشان می دهد، بررسی کنید که به کدام نسبت واکنش مثبت نشان می دهد.

درصدهای فیبوناچی:

از مهم ترین درصدهای فیبوناچی:

درصد 61.8 نسبت بسیار مهم در فیبوناچی می باشد که لقب درصد طلایی گرفته و اغلب حرکت های اصلاح در این نسبت رخ می دهد. باید گفته شود که 50 از اعداد فیبوناچی نمی باشد، اما به دلیل اینکه قیمت در این نسبت واکنش های واضحی نشان داده است آن را به اضافه کرده اند.

در بازارهای معاملاتی به حرکت قیمت در مسیر روند خود را ایمپالس (impulse) می نامند و حرکت درخلاف جهت روند را پولبک (pullback) می گویند.

انتخاب مناسب ترین درصدهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهم فملی به کمک خطوط فراوانی قیمت

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله انتخاب مناسب ترین درصدهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهم فملی به کمک خطوط فراوانی قیمت

چکیده مقاله :

در تحلیل تکنیکال پایه ای ترین ابزار پیش بینی خطوط حمایت و مقاومت است. اما این خطوط همیشه به صورت دیداری توسط تحلیل گران بازار ترسیم می شوند و شامل همه قیمت های مهم نیستند درنتیجه پیش بینی با این روش با خطا همراه خواهد بود. این خطوط همواره کمترین یا بیشترین قیمت را برای معامله گران تضمین می کنند، در صورتیکه معمولا امواج الیوت از روند پیشین فاصله می گیرند. همچنین برای پیش بینی حرکت های اصلاحی و جنبشی در امواج الیوت از نسبت های فیبوناچی استفاده می شود و این ابزار همواره یک ناحیه قیمتی را به معامله گران پیشنهاد می دهد. در نتیجه برای انتخاب مناسب ترین درصد، تحلیل گران همیشه دچار شک و تردید هستند. در این تحقیق میزان استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال همپوشانی نسبت های فیبوناچی و نرخ های فراوان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که نسبت های فیبوناچی همپوشانی بسیار خوبی با خطوط فراوانی قیمت دارند. و همینطور نقاط تغییر جهت عمده استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار بر خطوط فراوانی قیمت منطبق است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا SCIENGCONF01_026 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

دوستی، علی،1395،انتخاب مناسب ترین درصدهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهم فملی به کمک خطوط فراوانی قیمت،کنفرانس ملی علوم پایه و مهندسی با محوریت اقتصاد مقاومتی و صنعت دانش بنیان،تهران،https://civilica.com/doc/627146

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، دوستی، علی؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، دوستی؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

• فراهانی‌فرد، ک و قاسمیان (1393)، تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه، .
• _ sCIENG2017 _ _ .
• Murphy, J. (1999). Technical analysis of the financial. New York .
• Frost, A.J.; Prechter, Robert R., Jr. (2005). Elliott Wave Principle .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.