آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس

آموزش تحلیل بنیادی فارکس | شاخص های اقتصادی و تاثیر آنها در بازار فارکس

در این بخش از آموزش تحلیل بنیادی فارکس ، در مورد آمار ، شاخص و داده های اقتصادی خواهیم آموخت.

مجله افیکس کار: همانطور که قبلا در آموزش تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس گفتیم ، تحلیل بنیادی فرآیند تجزیه و تحلیل تأثیر عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بر ارزش نسبی یک ارز است.

از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز ، شرکت کنندگان در معاملات فارکس می توانند تصمیمات تجاری آگاهانه ای اتخاذ کنند.

• بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل بنیادی فارکس | بانک های مرکزی و تاثیر تصمیمات آنها در بازار فارکس

تعریف شاخص اقتصادی

بسیاری از معامله گران معتقدند که بازار فارکس کاملا تابع اطلاعات اقتصادی است و شاخص های اقتصادی روی نوسانات قیمت دارایی ها دربازار فارکس تاثیر عمیقی می گذارند. در هرحال بازار فارکس یک بازار دارای نوسان است و جهت محافظت از سرمایه در برابر این نوسانات باید اشراف کامل به بازار داشت .

داده هایی که باعث تغییر در قیمت جفت ارزها می شود، متنوع هستند. اما مهم ترین آنها شاخص های اقتصادی هستند که روی بازار فارکس تاثیر می گذارند و آن را هدایت می کنند. این شاخص های اقتصادی را می توان تحلیل کرد و از آنها برای درک و پیش بینی جریانات در فارکس استفاده کرد. با درک جریانات تاثیرگذار میتوانید فرصت های خرید و فروش را شناسایی کنید .

معاملات بر اساس داده های اقتصادی می تواند یک چالش بسیار غیرقابل پیش بینی باشد. حتی بسیاری از بزرگترین استراتژیست ها در بانک های بزرگ سرمایه گذاری در سراسر جهان برای پیش بینی دقیق آمار نهایی مشکل دارند. آنها مدلهایی دارند که جنبه های مختلف را در نظر می گیرند ، اما همچنان می توانند در پیش بینی های خود به طرز شرم آوری اشتباه کنند. به همین دلیل است که بازارها پس از انتشار آمار مهم اقتصادی بسیار خشن حرکت می کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند با “پیشبینی ها و اجماع ” این استراتزیست ها پیش بروند و معمولاً بازارها پیش از انتشار آمار، در جهت پیش بینی این ها حرکت می کنند. اگر اجماع نتواند نتیجه نهایی را پیش بینی کند ، بازار معمولاً در جهت نتیجه واقعی حرکت می کند. به این معنی که اگر آمار بهتر از پیشبینی ها بود ، یک واکنش مثبت ظاهر می شود و برعکس .

معاملات قبل و بعد از انتشار آمار

ترفند معامله بر اساس آمار اقتصادی این است که تعیین کنید چه زمانی می خواهید پوریشن باز کنید. آیا قبل یا بعد از انتشار آمار معامله می کنید؟ هر دو مزایای خود را دارند و نقاط ضعف خود را دارند.

معاملات قبل از انتشار آمار اقتصادی به این معناست که شما در مورد اینکه نتیجه آمار واقعی بهتر یا بدتر از پیشبینی هاست ، اطمینان خاطر دارید. اما ممکن است به طرز وحشتناکی اشتباه کرده و ضررهای زیادی را متحمل شوید. معاملات لحظاتی پس از انتشار اقتصادی به این معنی است که شما سعی می کنید پوزیشنی را در بازار کم حجم ایجاد کنید که چالش رسیدن به قیمت دلخواه شما را به همراه دارد.

شاخص های اقتصادی چگونه بر بازار فارکس تاثیر می گذارند؟

با استفاده از اطلاعات و داده های اقتصادی، سرمایه گذاران می توانند عملکرد اقتصاد یک منطقه را اندازه گیری کنند. هر چقدر داده ها قوی تر باشد یعنی رشد اقتصادی قوی تر است . شاخص های اقتصادی نشان دهنده رشد یا افت اقتصاد یک کشور است و این موضوع مسلما روی ارز آن کشور و در نتیجه جفت های آن در بازار فارکس نیز تاثیر خواهد گذاشت.

قیمت در واکنش به بعضی از گزارشات و داده های اقتصادی، حرکات تند و سریعی از خود نشان می‌دهد و در برابر بعضی گزارش‌ها نیز اصلا واکنشی ندارد.

این اطلاعات در ابزاری به نام تقویم اقتصادی یا Economic Calendar منتشر میشود .

تقویم اقتصادی فارکس چیست ؟

تقویم اقتصادی فارکس یا Economic Calendar یکی از مفیدترین ابزار برای معامله گران است، به ویژه کسانی که از تحلیل بنیادی در تعیین روند ارز موردنظر خود استفاده می کنند.

یک تقویم معمولی فارکس، انتشار داده‌های آتی را فهرست می‌کند و نشان می‌دهد که آیا آن‌ها می‌توانند تأثیر قوی یا کم روی ارز درگیر داشته باشند. اینها همچنین نتایج داده‌های دوره قبل را منتشر می‌کنند تا به معامله‌گر یک نقطه مقایسه در سنجش در صورت انجام بهبود، همراه با اجماع بازار ارائه کنند.

به بیان ساده، معمولاً انتشار قوی‌تر از حد انتظار یا انتشاری که نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجهی نسبت به داده‌های دوره قبل باشد، می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود، زیرا در نهایت می‌تواند به سیاست‌های پولی سخت‌تر تبدیل شود. از سوی دیگر، انتشار ضعیف‌تر از حد انتظار یا انتشار کمتر در مقایسه با داده‌های دوره قبل می‌تواند منجر به فروش ارز برای این ارز شود، زیرا این امر می‌تواند منجر به سیاست پولی آسان‌تر شود.

همه گزارش‌های اقتصادی فهرست‌شده در تقویم فارکس برای تجارت ایده‌آل نیستند، زیرا برخی به سادگی می‌توانند واکنش‌های قیمتی کوچکی ایجاد کنند . این دسته که بعنوان شاخص های با ایمپکت یا تاثیرگذاری کم شناخته میشوند، گاهی به‌عنوان تصویر بهتری برای شاخص های مهمتر مورد استفاده قرار میگیرند و حرکت‌های کوتاه‌مدت مهم ایجاد نمیکنند.

تقویم اقتصادی را میتوانید از سایت های معتبر فارکس مشاهده کنید. همچنین این تقویم در مجله افیکس کار نیز برای شما قابل دسترس است .

• بیشتر بخوانید : تقویم اقتصادی چیست و چگونه به معامله گران کمک میکند

قبل از اینکه در مورد آمار و داده های تاثیرگذار تقویم اقتصادی فارکس صحبت کنیم، مطلوب است اول از انواع شاخص ها آگاهی کسب کنیم :

انواع شاخص های اقتصادی

شاخص های اقتصادی به طور کلی به سه دسته تقسیم میشوند:

• شاخص های پیشرو یا Leading indicator
  یک شاخص پیشرو قبل از اینکه یک روند جدید رخ دهد، سیگنال می دهد.
• شاخصهای همزمان (تصادفی) یا Coincident indicator
  شاخص های همزمان در زمان تشکیل روند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.
• شاخص های پسرو یا Lagging indicator
  یک شاخص پسرو پس از آغاز روند، سیگنال می دهد.

شاخص پیشرو

شاخص‌ های اقتصادی پیشرو یا Leading indicator به شما می‌گویند که چه اتفاقی در آینده آن اقتصاد خواهد افتاد. این شاخص‌ ها میزان اهمیت مشخصی دارند، اما ممکن است به اصلاحیه‌های بعدی نیز وابسته باشند. در واقع برای دستیابی به عملکرد یک اقتصاد ، باید از شاخصهای پیشرو یا نوسانگر استفاده شود.

بنابراین، شاخص های لیدینگ تمایل دارند جلوتر از چرخه‌های اقتصادی حرکت کنند. این شاخص‌ها به طور کلی برای تحلیل‌های کوتاه مدت و میان مدت مناسب هستند. به عنوان مثال، پروانه‌های ساختمانی را می‌توان نوعی شاخص اقتصادی برجسته پیشرو دانست. این شاخص ممکن است تقاضای آینده برای کار ساختمانی و سرمایه گذاری در بازار املاک و مستغلات را نشان دهند.

به دلیل ماهیت پیشروی گزارشات اقتصادی، این شاخص‌ها نوسانات زیادی دارند. شاخص‌های پیشرو بصورت آماری منتشر می‌شوند مانند شاخص مدیران خرید (PMI) منطقه‌ای ( مانند PMI تولیدی ایالت نیویورک، شاخص تولید فدرال رزرو فیلادلفیا، انتظارات تورمی دانشگاه میشیگان و غیره در ایالات متحده) و همچنین PMI تخمینی Markit/CIPS در بریتانیا و حوزه یورو و غیره

توجه: شاخص اندکاتورهای پیشرو وضعیت رشد اقتصاد را در شش ماه اخیر نشان می‌دهد. با توجه به آمار، اگر شاخص در عرض 3 ماه پشت سر هم منفی باشد. اقتصاد رو به رکود می باشد.

شاخص همزمان یا تصادفی

شاخص های همزمان یا شاخص تصادفی Coincident indicator، معمولا اطلاعات مربوط به شاخص‌ های پیشرو را تائید یا رد می‌کنند. تغییرات شاخص‌ های همزمان اطلاعات خوبی در ارتباط با سرعت و توسعه فعالیت‌ها یا انقباض اقتصادی فراهم می‌کنند. آمار خرده فروشی، داده های درآمد شخصی، تورم و غیره از محبوب‌ترین شاخص‌های اقتصادی همزمان در بازار فارکس باشند.

شاخص های تصادفی در زمان اتفاق مورد تجزیه و تحلیل و استفاده قرار می گیرند. اینها اعداد کلیدی هستند که تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد کلان دارند. داده های درآمد شخصی یک شاخص تصادفی از سلامت اقتصادی است. ارقام بالاتر درآمد شخصی نشان از اقتصاد قوی تر است. اعداد پایین تر از درآمد شخصی برای اقتصاد خوب نیست . تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصاد نیز میتواند یک شاخص تصادفی باشد.

این شاخص‌ها در جایی بین دو نوع شاخص دیگر (پیشرو و پسرو) قرار دارند. آن‌ها تقریباً در زمان حال کار می‌کنند و اطلاعاتی در مورد وضعیت اقتصادی فعلی ارائه می‌دهند.

به عنوان مثال، با اندازه گیری ساعات کار گروهی از کارمندان یا میزان تولید یک بخش خاص صنعت، مانند تولید یا استخراج، میتوان یک شاخص تصادفی ایجاد کرد.

البته باید در نظر داشت که دسته بندی و تعاریف شاخص‌های پیشرو، پسرو و همزمان همیشه شفاف نیستند. بعضی از شاخص‌ها بسته به روش و زمینه ممکن است در همه دسته‌ها قرار بگیرند. این به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) معمول است.

به طور سنتی، تولید ناخالص داخلی GDP به عنوان یک شاخص پسرو در نظر گرفته می‌شود زیرا براساس داده‌های تاریخی محاسبه می‌شود. در برخی موارد، ممکن است تغییرات فوری اقتصادی را منعکس کند، و آن را به یک شاخص تصادفی تبدیل کند.

شاخص پسرو یا تاخیری

شاخص های پسرو یا تاخیری (Lagging indicator) تنها وقایع تاریخی و گذشته یک اقتصاد را بیان می‌کنند،

این نوع از شاخص‌ها نیز همانطور که از نام آن‌ها پیداست، با تاخیر منتشر می‌شوند . در اغلب موارد، شاخص پیشرو مبنایی را ایجاد می‌کنند که معمولا بعدا توسط شاخص تاخیری نیز تائید می‌شود. یکی از معروف‌ترین شاخص‌های تاخیری، نرخ بیکاری است. شاخص‌های تاخیری را به عنوان معلولِ یک علت در نظر بگیرید. بنابراین، مثلا زمانی که نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند، در واقع علت این افزایش در گذشته رخ داده است و لذا وقتی که منتشر می‌شوند، خیلی اقتصاد را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.

برخلاف شاخص‌های لیدینگ ، از شاخص‌های لگینگ برای شناسایی روندهای موجود استفاده می‌شود. البته این روندها ممکن است بلافاصله به خودی خود آشکار نشوند. بنابراین، این نوع شاخص‌ها در پشت چرخه‌های اقتصادی حرکت می‌کنند.

به طور معمول، شاخص های پسرو یا تأخیری بر اساس عملکرد اقتصادی یا داده‌های قیمت قبلی، در تحلیل‌های طولانی مدت اعمال می‌شوند.

البته باید در نظر داشت که دسته بندی و تعاریف شاخص‌های پیشرو، پسرو و همزمان همیشه شفاف نیستند. بعضی از شاخص‌ها بسته به روش محاسبه ممکن است در همه دسته‌ها قرار بگیرند. این به ویژه در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) معمول است.

برای آشنایی با بیشتر با این سه دسته شاخص این مقاله نیز برای مطالعه مناسب است :

اطلاعیه ها و آمار کلیدی در فارکس

همانطور که گفتیم یک شاخص اقتصادی، آماری است که اطلاعات خاصی در مورد فعالیتهای اقتصادی ارائه می دهد. شاخص های اقتصادی به سرمایه گذاران امکان تحلیل و پیش بینی عملکرد اقتصادی یک منطقه یا یک کشور را می دهند.

شاخص های اقتصادی معمولا توسط دولتها، موسسات اقتصادی بین المللی و حتی توسط مطالعات مستقل منتشر می گردد.

به عنوان مثال، ایالات متحده، اطلاعات مربوط به تولید ناخالص داخلی (GDP) را به شکل فصلی منتشر می کند. این شاخص اقتصادی به سرمایه گذاران اجازه می دهد که عملکرد اقتصادی ایالات متحده را نسبت به دوره سه ماهه گذشته یا فصل متناظر در سال گذشته تحلیل کرده و پیش بینی خود در راستای آینده را پایه ریزی کنند.

گزارش‌های بزرگ‌ ، مانند GDP یا تورم قیمت مصرف کننده CPI، به ایجاد پرایس اکشن های بزرگ و طولانی‌مدت تمایل دارند.

بعنوان مثال داده تورمی CPI یا شاخص قیمت مصرف کننده تغییرات سطح قیمت ها را اندازه گیری می کند. همانطور که قبلا گفتیم وظیفه بانک مرکزی حفظ ثبات قیمت ها است، پس این شاخص ارتباط نزدیکی با سیاست پولی بانک ها دارد.

• بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل بنیادی فارکس | بانک های مرکزی و تاثیر تصمیمات آنها در بازار فارکس

از سوی دیگر، داده‌هایی مانند قیمت‌های تولیدکننده PPI یا فروش عمده‌فروشی Retail Sales معمولاً منجر به حرکت قیمت قابل توجهی برای ارز درگیر نمی‌شوند. درعوض، به عنوان داده‌های زیربنایی برای محاسبه شاخص های بسیار مهمتر مانند شاخص های تورمی عمل کنند.

آمارهایی مانند فروش خرده‌فروشی، آمار تولیدات صنعتی یا انتشار تراز تجاری، به نسبت ارز درگیر، سطوح مختلفی از تأثیر را دارند.

مثلا اقتصادهای صادرکننده‌، مانند استرالیا و نیوزلند، ارزهایی دارند که به داده‌های تراز تجاری حساس تر هستند. در همین حال، اقتصادهایی که مصرف کننده‌ زیاد دارند مانند چین یا آمریکا، به گزارش های خرده فروشی آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس و مخارج خانوار واکنش نشان می دهند.

آمارهای مهمی که معامله گران فارکس باید زیرنظر بگیرند

تعدادی گزارش و شاخص اقتصادی مختلف که در طول سال قرائت و ارائه می شود، مشخص هستند و حتی برنامه زمانی اعلام این ارقام از پیش تعیین شده که هر کدام می توانند تأثیر بسیار مهمی بر شرط بندی های معاملاتی فارکس شما داشته باشند. اما مهمترین آماری که شما در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال حتما باید دنبال کنید به شرح زیر است .

1. شاخص‌تورمی قیمت مصرف کننده CPI
2. شاخص تورمی قیمت تولید کننده PPI
3. تولید ناخالص داخلی GDP
4. داده‌های حقوق و دستمزد Income and Wages , NFP , ADP
5. اشتغال و بیکاری Unemployment Rate , Initial Jobless Claims
6. نرخ بهره و صورتجلسات بانک های مرکزی Interest Rate, Funds Rate
7. شاخص تولیدات صنعتی IPI
8. آمار خرده فروشی Retail Sales
9. ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺼﺮف ﮐننده CCI
10. شاخص مخارج مصرف شخصی PCE
11. شاخص مدیران خرید در بخش تولید یا خدمات PMI

اینها معمولا بیشترین تأثیر را بر بازار دارند و شما حتماً باید علاوه بر داده های منتشر شده هر ماه، داده های سه ماهه یا شش ماهه را نیز بررسی و مقایسه کنید تا تصویر بهتری از قرائت های بعدی داشته باشید.

تأثیر این رویدادهای اقتصادی می تواند فوری و قوی باشد. صرف نظر از نوع معامله‌گری که هستید، تکنیکال یا بنیادی یا هردو ، همیشه باید با استفاده از یک تقویم اقتصادی، اخبار اقتصادی را زیر نظر داشته باشید و داده ها را در بازه های زمانی بزرگتر نیز بررسی کنید .

مزایا و معایب شاخص ها در تحلیل بنیادی

هنگامی که برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می‌شود، هر دو شاخص لیدینگ و لگینگ مزایا و معایب خود را دارند.

به نظر می‌رسد با پیش بینی روندهای آینده، شاخص‌های لیدینگ بهترین فرصت‌ها را برای تاجران فراهم می‌کنند. با این حال، مشکل این است که شاخص‌های پیشرو اغلب سیگنال‌های گمراه کننده‌ای تولید می‌کنند و غالباً دو قرائت اولیه و نهایی دارند. بسیار پیش می آید که داده های گذشته ، در قرائت های دوم مجددا اصلاح نزولی یا صعودی شوند. که اگر اصلاح نهایی تفاوت فاحشی با قرائت اولیه داشته باشد میتوانند حرکات وحشیانه ای در نمودارها ایجاد کند.

در همین حال، شاخص‌های لگینگ مطمئن تر هستند. زیرا آنها به طور واضح توسط داده‌های قبلی بازار تعریف شده‌اند. نقطه ضعف آشکار شاخص‌های پسرو، تأخیر در واکنش آنها به حرکت‌های بازار است. در برخی موارد، ممکن است سیگنال‌ها نسبتاً دیر به بازار بیایند تا یک موقعیت مطلوب باز شود، و در نتیجه سود بالقوه کمتری داشته باشد.

تحلیل فاندامنتال فارکس

برای اینکه بتوانید در بازار فارکس و یا هر بازار مالی دیگر معامله گر خوبی باشید باید با مفاهیم بنیادی آن آشنا شوید. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال فارکس دو مسئله بنیادی هستند که برای اینکه بتوانید تریدر موفقی باشید آشنایی با این دو مفهوم را باید در دستور کار خود قرار دهید. البته تحلیل فاندامنتال به سادگی تحلیل تکنیکال نیست.

استراتژی پرایشن اکشن

به دلیل اینکه پیچیدگی های خاص خود را دارد و یادگیری اصول آن نیاز به شرکت در کلاس های درسی و دانشگاهی دارد. اما این مطلب را بدانید که اگر بتوانید مفاهیم آن را به خوبی درک کنید با قاطعیت کامل می آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس توان گفت که آینده درخشانی در زمینه فعالیت در بازار فارکس نصیبتان خواهد شد.

آشنایی با مفهوم تحلیل فاندامنتال در Forex

تحلیل فاندامنتال فارکس یک مفهوم بنیادی است که به عوامل موثر در حرکت بازار و عوامل تاثیرگذار بر آن می پردازد. در واقع هدف از این مفهوم، تحلیل ریشه ای بازار است.

به عنون مثال فرض کنید در بازار بورس فعالیت دارید و سهم یک شرکت بزرگ نفتی را خریداری کرده اید. تحلیل فاندامنتال به شما می گوید چه عواملی باعث سیر صعودی و نزولی قیمت نفت در بازار خواهد شد و همین تحلیل به شما کمک می کند چگونه رفتار بهتری در برخورد با سهم خود در بازار داشته باشید.

در تحلیل فاندامنتال در فارکس چه عواملی بررسی می شوند؟

همانطور که می دانید فارکس بازاری است برای جفت ارزها که در آن قیمت ارز یک کشور نسبت به ارز کشور دیگر سنجیده می شود. برای تحلیل فاندامنتال فارکس نیاز دارید اقتصاد کشورهای مختلف، عوامل تاثیرگذار بر آن و در واقع عوامل موثر بر قیمت ارز کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار دهید. در اینجا چند سوال مطرح می شود:

• ارز یک کشور از چه عواملی تاثیر می پذیرد و چه عواملی باعث تقویت و بالا رفتن قیمت آن ارز خواهد شد؟
• علت صعود و نزول قیمت ارز یک کشور چیست؟
• چگونه می توان صعود و نزول قیمت ارز یک کشور را پیش بینی کرد و به سود رسید؟

عوامل موثر بر قیمت ارز یک کشور

فارکس بازاری است برای برابری ارزهای دو کشور و همانطور که می دانید قیمت ارز تاثیر بسیار مستقیمی بر زندگی افراد یک کشور دارد.

در اخبار و سایت های خبری بسیار شنیده اید که قیمت ارز ونزوئلا نسبت به دلار کاهش بسیار شدید داشته است و همین امر نیز باعث شده است که روز به روز زندگی برای افراد جامعه ونزوئلا دشوارتر شود. چه عواملی باعث شده است که قیمت ارز یک کشور تا این حد کاهش داشته باشد؟

این سوال و سوالاتی از این دست همه و همه در تحلیل فاندامنتال فارکس پاسخ داده می شوند. با توجه به این مفهوم می توان گفت مهم ترین عواملی که تاثیر مستقیمی بر قیمت ارز یک کشور دارند عبارتند از: نرخ تورم و بهره، سیاست های مالی و سیاست های پولی. در ادامه به بررسی هریک از این عوامل خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید.

نرخ تورم

مفهوم نرخ تورم در تحلیل فاندامنتال فارکس میزان رشد بهای مصرف کننده است که در یک دوره ۳ ماهه و یا یک ساله اندازه گیری می شود. این نرخ نشان می دهد میزان ثبات قیمت ها در یک جامعه چقدر است.

نرخ تورم بالا باعث می شود که افراد یک جامعه مدام درحال استرس باشند که آیا فردا چه خواهد شد؟ قیمت ها چقدر افزایش خواهد داشت؟

نرم تورم بالا نه تنها زندگی افراد جامعه را دچار سستی و تزلزل می کند بلکه خرید و فروش جنس را نیز تحت الشعاع قرار داده و اگر به صورت کنترل نشده باشد اقتصاد یک کشور را فلج خواهد کرد. تورم باید یک مقدار مشخص و چیزی در حدود یک تا سه درصد باشد و بیشتر از این مقدار برای هر جامعه ای خطرناک خواهد بود.

البته با توجه به تحلیل فاندامنتال فارکس تورم منفی و یا صفر هم اصلا خوب نیست. به دلیل اینکه اقتصاد هر ساله باید رشد داشته باشد تا جامعه و زندگی افراد آن به سمت کیفیت بالای زندگی حرکت داشته باشند. نرخ تورم در همان حدود یک تا سه درصد نشان دهنده این است که اقتصاد در حال پیشرفت است.

خرید و فروش در حالت عادی خود قرار دارد و به همان اندازه که کالا در جامعه وجود دارد تقاضای آن نیز از سوی افراد وجود خواهد داشت.

اما اگر تورم صفر و یا منفی باشد به این معناست که نه تقاضایی وجود دارد و در مقابل فروشندگان و تولیدکنندگان با مشکلات بزرگ تری روبرو خواهند شد. یعنی مردم پولی ندارند که بخواهند تقاضای کالا داشته باشند و باعث کاهش شدید قیمت ها می شود و این یک فاجعه است.

مفهوم نرخ بهره

برای درک نرخ بهره در تحلیل فاندامنتال فارکس یک مثال می زنیم. فرض کنید شما از بانک یک وام با بهره یک درصد گرفته اید. یعنی به ازای هر یک سال که از زمان دریافت وام می گذرد باید به اندازه یک درصد از کل پول را به عنوان بهره به بانک برگردانید.

اگر شما بتوانید با این پول کسب و کار خوبی راه بیندازید و ۱۵ درصد پول را سود کرده باشید این یک درصد بهره برایتان چیزی نخواهد بود. حال فرض کنید بهره ای که باید به بانک برگردانید ۱۲ درصد باشد. آیا به نظر شما باز هم این وام برایتان سودآور خواهد بود؟

مسلما جواب خیر است. نرخ بهره اهمیت بسیاری دارد و در صورتی که مقدار آن زیاد باشید هیچکس تمایلی برای دریافت وام و شروع یک کسب و کار جدید را برای خود نخواهد داشت.

نرخ بهره کم کمک بسیار شایانی در راستای رشد اقتصادی کشورها خواهد داشت. نرخ بهره و نرخ تورم با هم رابطه مستقیمی دارند.

اگر دولت ها نرخ بهره را به اندازه ای کاهش دهند که رشد اقتصادی کشور بیش از اندازه شکوفا شده باشد و سرعت شکوفایی آن زیاد باشد، باعث ایجاد حباب در اقتصاد آن کشور می شود. پس می توان گفت هر چیزی باید سر جای خود و به اندازه باشد تا بتواند اقتصاد کشورها را رو به رشد و در حالت تعالی قرار دهد.

در حالت عادی مقدار نرخ تورم از نرخ بهره بیشتر است مگر اینکه اقتصاد کشور دچار بحران شده باشد. هنگامی که تورم افزایش پیدا می کند دولت ها برای کنترل آن نرخ بهره را نیز افزایش می دهند و اگر تورم در حالت صفر و یا منفی باشد نرخ بهره کاهش داده می شود.

مفهوم نرخ بیکاری

یکی از مفاهیمی که در تحلیل بنیادی فارکس در مورد اقتصاد کشورها بررسی می شود نرخ بیکاری است. به تعداد افراد بیکار در یک جامعه نسبت به تعداد افرادی که توانایی انجام کار را دارند نرخ بیکاری گفته می شود.

البته توجه داشته باشید در این محاسبه تعداد افرادی که دیگر توانایی کار کردن ندارند از لیست خط می خورند. در مفهوم کلی نرخ بیکاری به تعداد افرادی گفته می شود که دوست دارند کار کنند اما شغلی برای آن ها در جامعه وجود ندارد.

نرخ بیکاری در تحلیل فاندامنتال فارکس تاثیر بسیار مستقیمی بر نرخ تورم و اقتصاد و ارزش ارز کشورها دارد. تقاضای کالا در جامعه توسط افرادی صورت می پذیرد که شغل دارند و پول در می آورند و اگر تقاضایی نباشد ارزش و قیمت کالاها باز هم دچار کاهش می شود و تاثیر بدی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.

اگر در یک کشور نرخ بیکاری کم باشد تقاضا برای خرید کالا هم افزایش پیدا می کند و به رشد اقتصادی کشورها کمک می کند.

مفهوم نرخ خورده فروشی

نرخ خورده فروشی افزایش قیمت کالاها و یا خدمات است که از طریق کسب و کارهای یک جامعه و یا خود مردم اتفاق می افتد. از نظر تحلیل فاندامنتال فارکس عوامل مختلفی همچون تورم، تغییرات قیمت نفت و گاز تاثیر مستقیمی بر میزان نرخ خورده فروشی دارند. افزایش مقدار این نرخ نشان دهنده این است که تقاضا برای خرید اقلام و یا خدمات در جامعه افزایش پیدا کرده است و اقتصاد کشور در حال رشد و تعالی است.

هزینه های درمانی، مسکن، پوشاک و… همه و همه در تعیین این نرخ سهم دارند. اگر این رقم کاهش پیدا کند به این معناست که افراد جامعه دیگر تقاضایی برای خرید و دریافت خدمات ندارند و باعث رکود اقتصاد کشورها و کاهش ارزش ارز خواهد شد.

بدهی دولت ها عاملی موثر در اقتصاد کشور

از نظر تحلیل فاندامنتال Forex بدهی های یک دولت باعث می شود هر ساله هزینه هنگفتی پرداخت کند که باعث می شود اقتصاد دچار لغزش شده و کشور با بحران های مالی روبرو شود.

البته دریافت وام از کشورهای دیگر در صورتی که درست و به جا و به اندازه باشد می تواند به اقتصاد یک کشور کمک کند و اما اگر از حد خود فراتر رود اقتصاد آن کشور را فلج خواهد کرد.

میزان تراز بودجه یک کشور

این رقم تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد یک کشور دارد. تحلیل فاندامنتال Forex در این باره می گوید اگر یک کشور بتواند دخل و خرج خود را با هم سازگار کند دیگر مجبور نیست از دولت های دیگر پول قرض کند.

در صورتی که مقدار هزینه های یک دولت بیشتر از بودجه ای باشد که برای یک سال خود در نظر گرفته است آن گاه با کسری بودجه مواجه خواهد شد و برای اقتصاد کشور خطرآفرین خواهد بود. اما اگر دخل دولت از خرجش بیشتر باشد مقداری هم برایش باقی خواهد ماند که می تواند نتیجه مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.

میزان تراز تجاری یک کشور

از نظر تحلیل بنیادی فارکس این رقم نشان دهنده میزان واردات و صادرات یک کشور در طول یک سال است. واردات منهای صادرات نشان دهنده تراز تجاری است. اگر این رقم منفی باشد یعنی کشور بیشتر واردکننده بوده است و نتوانسته است به تولید و صادرات مناسبی دست پیدا کند و می توان گفت در این حالت دولت ضعف بزرگی در اداره کشور خواهد داشت.

اگر رقم تراز تجاری مثبت باشد نشان دهنده این است که اقتصاد در حال پیشرفت است و وضعیت مناسبی دارد و فضای رقابتی و تولید در جامعه همچنان پابرجاست.

میزان تولید ناخالصی یک کشور

میزان تولید ناخالصی یک کشور مقدار کالاهای تولید شده و مصرف شده در همان کشور است که از نظر تحلیل بنیادی Forex نقش پر رنگی در اقتصاد کشورها دارد.

تولید ناخالصی از مجموع فروش شرکت های بزرگ داخلی یک کشور، به اضافه مخارجی که یک دولت دارد، به اضافه مخارج تمامی کسب و کارها به دست می آید. میزان بالای رشد ناخالصی شرکت های مختلف یک جامعه نشان می دهد اقتصاد یک کشور در حال رشد است.

حرف آخر :

تحلیل فاندامنتال فارکس شامل طیف وسیعی از عوامل موثر بر اقتصاد کشورها و ارزش ارز آن ها است و در این مطلب سعی بر آن شد تا هر آنچه که تاثیر مستقیم و زیادی بر ارزش ارز یک کشور دارد را مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت امیداریم این مطلب توانسته باشد اطلاعات کافی در خصوص دانش های بنیادی مورد نیاز برای حضور در بازار فارکس را در اختیارتان گذاشته باشد.

دوره تفکر فاندامنتال

تمامی دانشجویان دوره تفکر فاندامنتال در طول دوره پشتیبان اختصاصی دارند که در هر ساعتی از شبانه روز سوالات و مشکلات فنی و تحلیلی خود را با کمک پشتیبان‌ برطرف می‌کنند.

وبینارهای موضوعات روز بازار سرمایه

در طول دوره تفکر فاندامنتال، علاوه بر بررسی صنایع مختلف بورسی، به بررسی مسائل روز بازار سرمایه و اقتصاد کلان نیز پرداخته می‌شود.

حل تمرین

در طول دوره تفکر فاندامنتال، توسط پشتیبان تمریناتی ارسال می‌گردد و همچنین رفع اشکال نیز توسط پشتیبان انجام می‌شود.

اطلاعات دوره تفکر فاندامنتال

• سطح: مقدماتی تا پیشرفته

• نوع دوره: آنلاین و ویدیویی

• تعداد جلسات: ۸

• زمان دوره: ۲۵ ساعت

• پیش‌نیاز: ندارد

• جزوه آموزشی: دارد

قیمت: ۲٫۸۴۰٫۰۰۰ تومان

دوره تفکر فاندامنتال، آموزش اصل اعتماد به شرکت‌ها

اکنون راه‌حل جلوگیری از ضرر و زیان در بازارهای سرمایه در اختیار آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس شماست. دوره‌ای برای شما تدارک دیده‌‌ایم که در آن علاوه‌بر فراگیری روش‌های کسب سودهای هنگفت، خواهید آموخت چطور با اعتماد کردن به شرکت‌های مناسب می‌توان در آشفته‌ترین روزهای بورس ضرر را محدود ساخت و از سقوط سرمایه جلوگیری کرد. کافی است که تفکر فاندامنتال را در خود تقویت کنید.

اصل اعتماد تاثیرگذارترین شاخص در تصمیم‌گیری‌ برای سرمایه گذاری است و بخش زیادی از زیان‌های ما به علت اعتماد به شرکت‌های نامناسب در زمان نادرست اتفاق می‌افتد. در دوره تفکر فاندامنتال خواهید آموخت که درست همانند روابط انسانی در اجتماع باید برای شرکت‌ها نیز روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت تعیین کرد که کسب این بینش تنها با یادگیری تحلیل بنیادی امکان پذیر است.

یادگیری تحلیل فاندامنتال یک انتخاب نیست، یک ضرورت است

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دو ابزار اصلی برای تصمیم‌گیری در معاملات هستند. در تحلیل بنیادی به ارزش سنجی یک دارایی می‌پردازیم که تشخیص این ارزش با بررسی و مطالعه روی عوامل خارجی حاصل می‌شود. در تحلیل تکنیکال مقصود پیش‌بینی روند قیمت است.

به زبان ساده تحلیل فاندامنتال سپر دفاعی ما در معاملات است، در واقع با یادگیری تحلیل بنیادی می‌آموزیم که چطور ضرر نکنیم! به گفته وارن بافت رمز موفقیت در بازار سرمایه در دو قانون خلاصه می‌شود:

1. ضرر نکنید.
2. قانون اول را هیچ‌گاه فراموش نکنید.

بنابراین فراگیری هنر ضرر نکردن ضروری‌ترین مهارت برای سرمایه گذاران است. بدیهی‌ است افرادی که قبل از شروع سرمایه گذاری این دانش را کسب می‌کنند و درکنار مهارت تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی به‌کار می‌گیرند موفقیت بیشتری را کسب خواهند کرد.

پس از گذراندن دوره تفکر فاندامنتال، آرامش در معاملات و سودهای هنگفت را درکنار هم تجربه می‌کنید.

در دوره تفکر فاندامنتال، بدون اینکه تحلیل‌گر باشید تحلیل کنید

هدف اصلی دوره “تفکر فاندامنتال” ارائه دانش و مهارت لازم به دانش‌پذیران است بطوری که از زیان‌های هنگفت آن‌ها جلوگیری کند؛ اما لازم نیست که همه این دانش‌پذیران تحلیل‌گر واقعی فاندامنتال باشند. دلیل نام‌گذاری دوره به این اسم نیز همین است.

عقیده ما بر این است که هنگام ورود به بازار سرمایه باید تحلیل فاندامنتال را بدانید حتی اگر تحلیل گر نباشید. نتیجه این است که از انرژی و زمان خود در بهینه‌ترین صورت ممکن استفاده خواهید کرد و در کنار آن سرمایه خود را افزایش می‌دهید.

در “تفکر فاندامنتال” آشنایی بنیادی با شرکت‌ها را با بررسی صورت‌های مالی، کامودیتی، پارامترهای مهم تحلیل بنیادی، دسته‌بندی شرکت‌ها و صنایع و نحوه رفتار با آن‌ها همراه با هفت سری از مثال‌های کاربردی را در ۲۱ ساعت آموزش فرامی‌گیرید.

علاوه بر آموزش مفاهیم مهم در دیدگاه فاندامنتال و همراهی تیم پشتیبانی و منتورینگ در تمام طول دوره، در آزمایشگاه ۵ ساعته تحلیل فاندامنتال به تحلیل و آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس بررسی دو صنعت مهم خواهیم پرداخت. اطمینان می‌دهیم که گذراندن این دوره برای اجرای صحیح تکنیک‌های تحلیل فاندامنتال کفایت می‌کند.

با کمترین پیچیدگی تکنیک‌های تحلیل فاندامنتال را یاد بگیرید

بسیاری از افراد بخاطر پیچیدگی‌های فراوان موجود در مسیر یادگیری این دانش از آموختن آن طفره می‌روند. وجود سرفصل‌های جامع و مفصل، آموزش این دانش را در دوره‌های کوتاه مدت دشوار کرده است. مدرس مجرب دوره “تفکر فاندامنتال” با چندین سال سابقه در مدیریت سرمایه‌گذاری نهادهای مطرح و تجربه مشاوره به اشخاص و شرکت‌های معتبر توانسته حداقل‌های لازم را برای موفقیت افراد در بازار سرمایه به کمک تحلیل فاندامنتال را جمع‌آوری کند. چکیده این تجارب و مهارت در یک دوره ۷ هفته‌ای شامل ۲۱ ساعت آموزش جای گرفته که با طراحی هوشمندانه مسیر یادگیری تمام دانش مورد نیاز را در اختیار سرمایه گذار می‌گذارد.

آنچه در طول دوره به شما ارائه خواهد شد:

– هر هفته سه ساعت فیلم آموزشی

– هر هفته یک سری تمرین و بررسی آفلاین توسط پشتیبان

دوره “تفکر فاندامنتال” بر مبنای تجربیات حاصل شده از سال‌ها تدریس دوره‌های مختلف فاندامنتال طراحی شده است.

می خواهید قدم اول را در بورس محکم بگذارید؟ این دوره متعلق به شماست

این دوره فوق‌العاده مناسب تمام کسانی است که به حضور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار سهام و سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها علاقمند هستند. به‌ویژه افرادی که قصد ورود به بازار بورس را دارند و می‌خواهند قدم اول را محکم‌تر از دیگران بردارند. بنابراین:

-اگر دانشجو یا دانش آموز هستید؛

-اگر کارمندی هستید که به دنبال حفظ ارزش پس اندازهای خود است؛

-اگر بانوی خانه‌داری هستید که می‌خواهید از دارایی خود محافظت کنید؛

-اگر در صنوف مختلف تجاری مشغول به کار هستید و می‌خواهید سرمایه مازاد خود را به کار گیرید؛

-اگر پدر یا مادری آینده‌نگر هستید که قصد دارید با سرمایه گذاری آهسته و پیوسته برای فرزند خود آینده‌ای روشن را ترسیم کنید؛

محتوای این دوره برای شما مفید خواهد بود.

آیا دوره “تفکر فاندامنتال” فقط مناسب بازار بورس است؟

این دوره با تمرکز بر بورس ایران طراحی شده است ولی اصول تحلیل فاندامنتال در تمامی بازارها مشابه یکدیگر هستند و مخاطبان می‌توانند با اندکی تغییر این اصول را برای سرمایه گذاری در بازار سهام سایر کشورها نیز استفاده کنند. درواقع مهارتی کسب می‌کنید که در تمام بازارهای دنیا کاربرد دارد.

مهم نیست درحال‌حاضر از چه روشی برای تحلیل معاملات خود استفاده می‌کنید، آموزش تحلیل فاندامنتال قدرت تصمیم گیری شما را چندین برابر می‌کند.

3 روش پایه ای انواع تحلیل ها در بازار فارکس | احسان سماواتیان

بازارهای سرمایه وارد زندگی همه ما شدند و دیگر نمی توان گفت که تاثیری در زندگیمان ندارند. وقتی شما ریال در می آورید و جنس هایی که می خرید قیمتش دلاری است دیگر نمی توانید بگویید دلار در زندگی ما تاثیر ندارد. دیگر وقتی شما می توانید وارد یکی از تحلیل پذیر ترین بازارهای سرمایه شوید و درآمد دلاری داشته باشید تنها مانع ورودتان خودتان هستید. شما به راحتی به آموزش فارکس به زبان فارسی دسترسی دارید و هیچ بهانه ای وجود ندارد که بگویید نه من نمی توانم شروع کنم چون به آموزش صفر تا صد فارکس نیاز دارم اما منبع آموزشی خوبی وجود ندارد. شاید اگر 10 سال پیش کسی این صحبت را می کرد و میگفت که آموزش فارکس به زبان فارسی با کیفیت خوبی وجود ندارد حرفش قابل باور و اتکا بود اما الان به هیچ وجه نمی توانید چنین ادعایی داشته باشید. نه تنها آموزش صفر تا صد فارکس با روش های مختلف وجود دارد بلکه در تحلیل تکنیکال هم منابع غنی مثل سایت بورسا را دارید که علاوه بر آموزش صفر تا صد فارکس ، آموزش صفر تا صد پرایس اکشن را هم دارد.

اگر تا اینجای مقاله را خوانید دیگر قانع شدید که می توانید به راحتی در بازار فارکس کسب درآمد کنید و گروه بورسا هم در تمامی مراحل آموزشی در کنار شماست.

آموزش فارکس بدون پیش نیاز

برخی از افراد بر این باورند که تنها افرادی در بازار فارکس موفق می شوند که سابقه ای در امور مالی داشته باشند. طبیعتا نمی توانیم بگوییم که سابقه مالی داشتن اصلا مهم نیست ولی تعداد زیادی از افراد مشهور و موفق بازار فارکس سابقه ی کاری و مسیر آموزشی متفاوتی داشتند. مثل آقای ال بروکس که یکی از بهترین سبک های پرایس اکشن را تدریس می کند جراح چشم است و صرفا به بازارهای مالی علاقه مند شده و حالا مزد زحماتش را گرفته و همه ی افرادی برای آموزش های او سرودست می شکنند.البته که آموزش های او هم مثل آموزشی فارکس به زبان فارسی ترجمه شده و می توانید از آن به خوبی استفاده کنید.

آموزش صفر تا صد فارکس

ممکن است برای شما هم این سوال پیش بیاید که در آموزش صفر تا صد فارکس باید منتظر چه چیزهایی باشم. چه دروسی را باید بخوانم و به چه شکل در این راه می توانم موفق شوم. در این مقاله به این سوال به صورت کامل پاسخ داده می شود

فارکس یک بازار با قدمت چندین هزارسال است. از همان زمان که معامله کالا به کالا انجام می شد بازار فارکس به وجود آمد اما به شکل امروزی نبود. رفته رفته ماهیت پول و بازارهای مالی عوض شد و بازار فارکس به شکل امروزی درآمد.

اولین قدمی که شما نیاز دارید در آموزش صفر تا صد فارکس بردارید یادگیری تاریخچه آن است. شما وقتی تاریخچه بازار و عوامل تعیین کننده آن را بدانید دیگر نوسانات بازار برای شما بی معنی نخواهد بود. بهترین سبک های پرایس اکشن هم روی رفتار و ماهیت کالا تمرکز دارند. در بخش های بعدی این مقاله راجع به پرایس اکشن هم صحبت می کنیم. نکته جالبی که در آموزش فارکس به زبان فارسی وجود داشته و ادامه دارد این موضوع است که اهمیت تاریخچه این بازار نادیده گرفته شده است.

فرض کنید شما می خواهید وارد یک حرفه ی بسیار پیچیده ای شوید. آیا نیاز به آموزش وجود ندارد؟آیا نباید اهمیت ابزار و شکل گیری آن را بدانید تا بدانید چطور آن کار را انجام دهید؟ بازار فارکس هم همین است و شما با دانستن تاریخچه پول و شناخت ماهیت این بازار می توانید دید بهتری نسبت به شروع کار در این بازار داشته باشید.

اما این تازه شروع فرآیند آموزش صفر تا صد فارکس است و مفاهیم زیادی در این بازار وجود دارند که باید نسبت به آن آگاهی داشته باشید. البته که در آموزش فارکس به زبان فارسی ما شاهد عوض شدن بعضی مفاهیم توسط مترجمین هستیم که کار را خراب کرده اند. بعضی مفاهیم به صورت سلسله وار به اشتباه آموزش داده می شوند. پس درک مفاهیم اولیه از یک منبع موثق می تواند باعث شود تا شما کمتر اشتباه کنید و قدم هایتان را در یادگیری محکم تر بردارید.

از زمانی که کارم را در بازار فارکس شروع کردم با دانشپذیران زیادی صحبت کردم. کسانی که از بهترین سبک های پرایس اکشن هم آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس کلی مطلب یاد گرفته بودند اما هنوز در درک مفاهیم اولیه بازار دچار مشکل بودند و این سوال برایشان پیش می آمد که چرا من ضرر کردم؟ من که تحلیل هایم را درست انجام دادم پس چرا معاملات من به ثمر نمی نشیند. دلیل اصلی اشتباهات درک مطالب اولیه مثل پیپ، لوریج و غیره است. پس در دومین قدم از آموزش صفر تا صد فارکس به سراغ درک مفاهیم اولیه می رویم.

وقتی به این نقطه رسیدید یعنی دیگر مشکلی در پایه های اصلی آموزش فارکس ندارید. نوبت به آن رسیده تا سراغ یکی از مهمترین قسمت های آموزش صفر تا صد فارکس برویم.

ابزار معامله گری در بازار فارکس

البته از ورود بازار فارکس به ایران و در زمانی که آموزش فارکس به زبان فارسی با کیفیت خوبی وجود نداشت ما شاهد ابزارهای معاملاتی مختلفی توسط کارگزاری های مختلف بودیم و جسته و گریخته با آزمون و خطا با این ابزارهای معاملاتی کار کردیم. اما الان شرایط عوض شده و شما با یادگیری نرم افزای متاتریدر که هم در موبایل و تبلت و هم در کامپیوتر قابل استفاده است می توانید در بازار فارکس معامله هایتان را مدیریت کنید.

قسمت بعدی آموزش صفر تا صد فارکس مربوط به ابزار معاملاتی متاتریدر است. شما با این ابزار در هرکجا که باشید و به اینترنت وصل باشید می توانید معامله های خود را باز و بسته کنید. گزینه های زیادی درون متاتریدر وجود دارد که می تواند تحلیل را برای شما آسان کند. در برخی از دوره هایی که برگزار می کردیم متوجه دو دسته از افراد بودیم. دسته اول کسانی بودند که دوست داشتند در حد پیاده سازی استراتژی ها و کار با اندیکاتور ها را یاد بگیرند و گروه دوم افرادی بودند که دوست داشتند تمام قسمت های متاتریدر را زیر رو کنند و در مورد آن بدانند. با گذشت زمان فهمیدیم که شخصیت گروه دوم زمان کمتری را برای به موفقیت رسیدن طی می کند.

تا اینجا شما با اهمیت یادگیری تاریخچه بازار فارکس، مفاهیم اولیه و کار با ابزار های معاملاتی آشنا شده اید و شاید فکر کنید که نیمی از راه را رفته اید که این یک تصور غلط است. شما تا الان 30% مسیر آموزش صفر تا صد فارکس را طی کرده اید.

یادگیری انواع تحلیل ها در بازار فارکس

این قسمت از مقاله می تواند درس های بسیار زیادی را برای شما داشته باشد. در حوالی سال های 1385 و در زمانی که آموزش فارکس رونق زیادی پیدا کرده بود این دو عبارت یکی بودند. آموزش فارکس به زبان فارسی = آموزش تحلیل تکنیکال در بازار فارکس. یعنی در آن زمان تمام هوش و حواس بازار در اختیار تحلیل تکنیکال قرار داشت و افراد بر این باور بودند که با دانستن تحلیل تکنیکال به تنهایی می توانند در بازارهای مالی به موفقیت برسند. در آن زمان بهترین سبک های پرایس اکشن به ایران ورود پیدا نکرده بود و همه ی افراد بر این باور بودند که کار با اندیکاتور ها تنها راه چند برابر کردن سرمایه شان است. البته که این تصور اشتباهی بود و به همین خاطر هم آموزش صفر تا صد فارکس شکل جدیدی به خودش گرفت.

اما برای اینکه شما اطلاعات کامل راجع به انواع روش های تحلیلی داشته باشید دعوتتان می کنم که ازین جای مقاله را به دقت بخوانید

انواع روش های تحلیلی در بازار فارکس

تحلیل تکنیکال

قسمت اعظم توجهات بازار برای معامله گری به تحلیل تکنیکال هست. در این نوع از تحلیل شما از نمودار ها برای پیش بینی و تحلیل قیمت آینده بازار استفاده می کنید. البته در روش تحلیل تکنیکال شما می توانید از شاخه های مختلفی استفاده کنید که بهترین سبک های پرایس اکشن تنها قسمتی از آن را تشکیل می دهند. اما اگر شما برای تحلیل هایتان از اندیکاتورها استفاده می کنید، این الگوریتم های ریاضی هستند که راهنمای شما بوده و در پیش بینی جهت حرکت بازار کمکتان می کنند. همانطور که در اکثر پکیج های آموزشی که آموزش صفر تا صد فارکس را در بر می گیرند روی این قسمت بیشترین تاکید انجام شده است.

تحلیل تکنیکال ابعاد مختلفی دارد و در آموزش صفر تا صد فارکس زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدایی ترین راه و روش تحلیل تکنیکال کار با اندیکاتورهای بسیار کلیدی مثل ایچیموکو، MACD و RSI است که ذهن بیشتر معامله گران را درگیر خودش کرده است. پس از آن افرادی که دوست دارند زوایای بازار را در بلند مدت اندازه گیری محک بزنند به سراغ موج شماری به سبک الیوت می روند که یکی از بهترین روش های تحلیلی در بازار بوده و جواب خودش را پس داده است. شما بر اساس روانشناسی جمعی افراد، موج های حرکتی را تشخیص داده و در جهت حرکت های بلند مدت بازار اقدام به باز و بسته کردن معاملات می کنید.

روش های تحلیلی دیگری هم در بازار وجود دارند. مثل روش الگوهای هارمونیک که روی سطوح فیبوناچی تاکید زیادی دارد.

اما در نظر داشته باشید که در حال حاضر محبوب ترین روش تحلیلی برای تحلیل گران بازار فارکس، روش پرایس اکشن است و امروزه بهترین سبک های پرایس اکشن به زبان فارسی تدریس می شوند. از جمله این سبک ها پرایس اکشن کلاسیک آقای ال بروکس است و روش های عرضه و تقاضا سم سیدن و آلفونسو از دیگر سبک های تحلیلی پرایس اکشن به شمار می آیند. در این چند سال اخیر و گسترش بازار ارز دیجیتال یک شاخه ی جدید تحلیل از پرایس اکشن به وجود آمد که به روش RTM معروف است و از گرایش عرضه و تقاضاست.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای معامله گران است. من بسیار از معامله گران می شنوم که از اساتید مختلف شنیده اند که تحلیل فاندامنتال هیچ ارزشی ندارد و فقط تحلیل تکنیکال است که شما را به پول می رساند. دوره های آموزش فارکس به زبان فارسی در دهه 80 هم همینطور بود اما حالا شرایط عوض شده و تعداد کثیری از معامله گران متوجه شده اند که تحلیل فاندامنتال که تحلیل بازار به وسیله اخبار اقتصادی، سیاسی و مالی است می تواند محرک حرکت ها و نوسان های بازار باشد. تحلیل فاندامنتال باید قسمتی از آموزش صفر تا صد فارکس را تشکیل دهد. همانطور که در بهترین سبک های پرایس اکشن هم مورد استفاده قرار می گیرد. هر فردی که پرایس اکشن کار می کند به دنبال علت کوچکترین نوسان های بازار است و وقتی تحلیل گر پرایس اکشن کار متوجه می شود که نوسان بازار دلیل تکنیکال نداشته به سرعت به سراغ تحلیل فاندامنتال می رود تا منشا حرکت را پیدا کند.

تحلیل سنتیمنت

تحلیل سنتیمنت روی احساسات معامله گران کار می کند و معمولا شما در دوره های آموزش صفر تا صد فارکس کمتر از این روش تحلیلی می شنوید. این نوع تحلیل برای بسیاری از افراد بسیار گنگ و مبهم است اما قسمتی تاثیر گذاری از بهترین سبک های پرایس اکشن را تشکیل می دهد. به تحقیق در آموزش فارکس به زبان فارسی یکی از مطالبی که کمتر آموزش داده شده همین تحلیل سنتیمنت است که روی احساسات جمعی معامله گران در بازار فارکس تمرکز دارد.

روانشناسی معامله گری و مدیریت سرمایه

تا اینجای کار در مورد اهمیت تاریخچه بازار فارکس، مفاهیم اولیه این بازار، کار با ابزار معاملاتی و انواع تحلیل هایی که شما را به سود می رسانند صحبت کردیم ولی این پایان راه نیست. شما برای به سود رسیدن و تداوم داشتن سود در معاملات، به دو عنصر دیگر نیاز دارید که ما در آموزش صفر تا صد فارکس خود گنجانده ایم. این دو موضوع روانشناسی معامله گری و مدیریت سرمایه است. اگر شما بتوانید در این دو موضوع تجربه کسب کنید به یک معامله گر موفق تبدیل می شوید. در مدیریت سرمایه شما متوجه خواهید شد که چه درصد از سرمایه خود را باید درگیر هر معامله کنید و به چه شکل حد سود و ضرر خود را در نمودار تعریف کنید و در روانشناسی معامله گری با اشتباه متداول معامله گران آشنا می شوید و در صورت تمرکز بالا آن را تکرار نمی کنید.

آموزش تحلیل فاندامنتال و لیست بهترین مراجع خبری موثق

آموزش تحلیل فاندامنتال و کار با ابزار تحلیل بنیادین یکی از اصلی ترین آموزش هایی است که باید ببینید. تا اینجای مباحث آموزش فارکس ما به بررسی و آموزش موارد بسیاری پرداخته ایم. این آموزش آخرین قدم در جهت شروع آموزش بازار فارکس بصورت کاربردی است. در این آموزش فارکس ما هر آنچه در خصوص تحلیل بنیادین و آموزش فاندامنتال نیاز دارید را در قالب یک پست آموزشی شاید کمی طولانی برای شما آماده کرده ایم. مثل همیشه از شما میخواهیم تا برای اینکه به بهترین شکل این آموزش را ببینید، تا انتهای این پست همراه ما باشید و تا آخرین خط را به دقت خوانده و یادبگیرید.

آموزش تحلیل فاندامنتال

داشتن دانش کافی برای تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادین برای همه لازم است. چه افرادی که تحلیل بنیادین را بعنوان یک استراتژی فارکس بصورت مستقل استفاده میکنند. و چه افرادی که تحلیل تکنیکال را میپسندید و از استراتژی های تکلنیکال را استفاده میکنند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

در ابتدا باید بدانیم که تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در چیست؟ در حقیقت تحلیل بنیادین یا همان فاندامنتال برای تایم های بلند مدت استفاده میشود. اما برعکس آنچه دیگران و در سایتهای دیگر بیان شده باید بدانید که تحلیل فاندامنتال همواره در تمامی استراتژی ها رایج کاربرد دارد و ربطی به معامله گری فارکس در تایم فریم ندارد.

تفاوت اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در این است که در تحلیل تکنیکال شما با چارت و داده های نمودار سر و کار دارید اما در تحلیل بنیادین ما بر اساس اخبار و رویدادهایی که در جهان چه از جنبه های اقتصادی (که بیشترین تاثیر را بر بازار دارد) و چه از جنبه های سیاسی مانند جنگ و تحریم و غیره اقدام به معامله خواهیم کرد. از نظر ما تحلیل تکنیکال همواره تحت تاثیر فاندامنتال قرار میگیرد.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

این موضوع را نمیتوان بصورت کلی پاسخ داد. در حقیقت اگر بیشتر با تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال آشنا شوید خواهید فهمید که در حقیقت هردو زیر شاخه یک چیز هستند. همانطور که تحلیل تکنیکال بعنوان مثال در سطح برگشتی قرار میگیرد. از نظر بنیادین هم ممکن است همین اتفاق بیافتد. اما از نظر کاربردی تحلیل فاندامنتال در سطح پایه برای همه لازم است.

چه شما از روش تحلیل تکنیکال استفاده کنید چه فاندامنتال بازهم باید نیم نگاهی به بنیادین داشته باشید و اون رو زیر نظر بگیرید. تصور کنید که شما از تحلیل تکنیکال استفاده میکنید یقینا باید از تقویم اقتصادی که یک بخش در بنیادین یا همان فاندامنتال هست اطلاع داشته باشید. چرا که در هنگام اعلام اخبار اقتصادی نباید به هیچ وجه معامله جدیدی بر اساس یک تحلیل تکنیکال باز کرد و باید منتظر شد بازار بعد از واکنش به آن خبر اقتصادی مجدد مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

سرعت به نتیجه رسیدن در انواع تحلیل

اگر شما از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید احتمال اینکه معاملات شما به نتیجه برسد، بازه زمانی بیشتری را نیاز دارد و عملا در غیر از یک روش (ترید مستقیم روی اخبار) معاملات در تحلیل بنیادین معاملاتی میان مدت یا بلند مدت هستند. اما سرعت به نتیجه رسیدن در تحلیل تکنیکال بالاتر است چرا که بیشتر استراتژی ها در تحلیل تکیکال روشهای معاملاتی کوتاه مدت و میان مدت هستند.

ابزار تحلیل بنیادین

اگر شما تمایل به استفاده از روش بنیادین یا همان تحلیل فاندامنتال دارید. حتما باید برخی سایتهای مهم را همواره مورد بررسی قرار دهید و از آخرین اخبار آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس و اتفاقات جهان با خبر باشید تا بتوانید تحلیل درستی از بازار بدست بیاورید. ما در ادامه به چند سایت معتبر برای استفاده از تحلیل فاندامنتال اشاره میکنیم. پس یکی از ابزار تحلیل بنیادین این است که بتوانید با سایتهای خبری کار کنید. همچنین شما برای تحلیل فاندامنتال به یک ابزار تحلیل بنیادین دیگر نیز نیاز دارید. شما بعنوان یک ابزار باید حتما به زبان انگلیسی تسلط کافی داشته باشید.

سایت فارکس فکتوری برای تقویم اقتصادی فارکس

سایت فارکس فکتوری را از این آدرس آموزش فاندامنتال و تحلیل تکنیکال فارکس زیر میتوانید مشاهده کنید. در این بخش از سایت فارکس فکتوری شما با تقویم اقتصادی مواجه هستید مانند تصویر زیر:

تقویم سایت فارکس فکتوری چکار میکند؟

در بخش تقویم اقتصادی در سایت فارکس فکتوری ما با یک تقویم کامل از لحظه دقیق حتی به ثانیه برای انتشار اخبار اقتصادی رو برو هستیم که توسط سایت Forex factory گرد آوری شده است. این اخبار اقتصادی بسته به نوع اهمیت در رنگبندی های مختلف قرار گرفته اند که شما با توجه به رنگ هر خبر میتوانید از درجه اهمیت و میزان تاثیر آن بر بازار مطلع شوید. همچنین در بخش تقویم اقتصادی شما قابلیت های متنوعی چون فیلترینگ و تنظیم ساعت و … را در اختیار دارید.

برای فعالان بازارهای مالی و مخصوصا افرادی که از استراتژی فاندامنتال استفاده میکنند. سایت فارکس فکتوری Forex factory و بخش تقویم اقتصادی آن بسیار مهم و اساسی میباشد. در بخش تقویم اقتصادی سایت فارکس فکتوری Forex factory شما به سادگی با تنظیم ساعت سایت بر روی ساعت منظقه سکونت خودتان قادر خواهید بود تا از لحظه دقیق انتشار اخبار اقتصادی مطلع شوید.

همچنین شما امکان مشاهده نتیجه خبر در گذشته و پیش بینی جدید آنرا نیز دارید. وقتی هم که خبر منتشر شد شما رقم جدید و نتیجه حاصله از آن خبر را نیز میتوانید مشاهده کنید. ما در مقاله‌ی دیگری آموزش کامل کار با سایت فارکس فکتوری را ارائه کرده‌ایم، چرا که باور داریم مهم نیست چه سبک معاملاتی فارکس را انتخاب میکنید. چه سبک معاملاتی از نوع تکنیکال باشد و چه از نوع فاندامنتال یکی از سایتهایی که همواره باید آنرا مورد بررسی قرار دهید بخش تقویم اقتصادی سایت Forex factory است.

سایت بلومبرگ Bloomberg

برای وارد شدن به سایت بلومبرگ از این لینک زیر استفاده کنید. پس از وارد شدن به سایت بلومبرگ شما با صفحه ای مشابه تصویر زیر رو برو خواهید شد.

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید در سایت بلومبرگ بصورت لحظه ای اخبار اقتصادی و فن آوری از سر تا سر دنیا منتشر میشود و شما با مشاهده و مطالعه آنها دسترسی مستقیم به اخبار و اتفاقات و حتی تحلیل های کارشناسان بین المللی خواهید داشت.

به نقل از ویکی پدیا: بلومبرگ نیوز (انگلیسی: Bloomberg News‎) یک خبرگزاری بین‌المللی مستقر در ایالت نیویورک، ایالات متحده آمریکا است. محتوای تولیدی بلومبرگ نیوز از طریق بلومبرگ تلویژن, بلومبرگ بیزنس‌ویک, Bloomberg.com در دسترس قرار دارد. بلومبرگ نیوز در آغاز در سال ۱۹۹۰ توسط مایکل بلومبرگ و متیو وینکلر برای پراکندن خبرهای مالی تأسیس شد. در سال ۲۰۱۰ این رسانه بیش از ۲۳۰۰ ویراستار و خبرنگار در سطح جهان داشته است.

اگر تصمیم دارید تحلیل فاندامنتال را به خوبی انجام دهید یکی از لازمه های شما تسلط کافی بر زبان انگلیسی میباشد تا بتوانید مقالات و اخبار سایت بلومبرگ را به خوبی ترجمه کنید. البته سایتها و کانالهای تلگرامی بلومبرگ به زبان فارسی هم راه اندازی شده است اما نه بصورت اورجینال بلکه توسط افرادی که مطالب را ترجمه میکنند و در سایت و یا کانال خود منتشر میکنند. اما آنچه مهم است این است که از آنجا که بصورت رسمی از طریق خود بلومبرگ این اتفاق صورت نمیگیرد همراه بخش عضیم و بزرگی از اخبار و مقالات منتشر شده در سایت بلومبرگ به زبان فارسی ترجمه نمیشوند.

سایت اف ایکس استریت fxstreet فارسی

سایت اف ایکس استریت fxstreet یک سایت همه کاره که تغریبا همه نوع خدمات تحلیلی را منتشر میکند. از تحلیل تکنیکال بگیرید تا تحلیل بنیادین و سیگنال و … ما در این بخش به بخش اخبار و مقالات فاندامنتال سایت fxstreet توجه داریم. برای مشاهده سایت اف ایکس استریت fxstreet از این لینک استفاده کنید. در سایت اف ایکس استریت پس از ورود شما در صفحه اول با صفحه ای مشابه تصویر زیر روبرو میشوید.

در تصویر بالا 4 بخش را برای شما مشخص کرده ایم :

1: آخرین خبر یا تحلیل یا مقاله منتشر شده در سایت .

2: لیست آخرین اخبار منتشر شده در سایت.

3: مقالات با بیشترین مخاطب.

4: بخش تبلیغاتی هست که بروکر ها تبلیغشون رو میدن اینجا بزارن.

جمع بندی

شما اگر به دنبال این هستید که در بازار فارکس به موفقیت برسید باید برای خودتان روشی را انتخاب کنید. اگر روش معاملاتی شما تکنیکال است باید حتما کار با بخش تقویم اقتصادی سایت فارکس فکتوری را آموزش ببینید. اگر تصمیم دارید تا از روش و استراتژی تحلیل فاندامنتال استفاده کنید لازم است تا هر سه سایتی که برای شما معرفی کردیم را همواره بررسی کنید و مقالات و آخرین اخبار آنها را مطالعه کنید.

پس لزوما اگر به دنبال تحلیل فاندامنتال هستید بدانید که نیاز دارید به زبان انگلیسی مسلط باشید. چرا که اکثر اخبار اقتصادی و سیاسی و در کل اخبار جهان بصورت انگلیسی منتشر میشوند.