۱۳ اشتباه رایج در معاملات سهام بورس

در کل می‌توان گفت خرید طلا، یکی از راه‌های مطمئن و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری است که طرفداران خاص خود را دارد. تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند پرتفویی از مجموعه دارایی‌ها مانند سهام، ارز و طلا در کنار هم تشکیل دهید. در این حالت می‌توانید با بررسی روند تغییر قیمت طلا، زمان بهینه را برای ورود به بازار شناسایی کنید و سود خود را به حداکثر برسانید.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص معاملات طلا در بورس کالا می‌توانید با شماره ۸۲۱۵۴۶۴۱ تماس بگیرید.

ارزش بازار بدهی‌های دولت ۴ برابر مبادلات بازار سهام

آمارهای تازه از تداوم پیش روی بازار بدهی در برابر بازار سهام حکایت دارد.

طبق تازه‌ترين آمار رسمي ارزش معاملات بازار بدهي فرابورس در هفته گذشته به 388ميليارد تومان رسيد، در اين هفته ارزش معاملات سهام در فرابورس 89ميليارد تومان بود.اين آمار نشان مي‌دهد ارزش معاملات اين بازار در مقايسه با بازار سهام شركت‌هاي فرابورسي از اختلاف بيش از 4برابري برخوردار است.

• برهم‌خوردن توازن با نرخ ٢٥درصدي اوراق بدهي

محمودرضا الهي فرد مديرعامل كارگزاري سي‌ولكس در تحليل اين آمار گفت: باتوجه به شرايط ريسك بالا و بازدهي پايين بازار سهام، به‌نظر مي‌رسد متضرر اصلي ورود ابزار‌هاي تأمين مالي با سود ٢٥ درصدي تنها بازار سهام خواهد بود. الهي فرد با اشاره به پديده توسعه سريع بازار بدهي و تأثير آن بر بازار سهام گفت: وجود ابزارهاي مالي گوناگون و متنوع باعث ايجاد انگيزه و مشاركت بيشتر سرمايه‌گذاران (عامه مردم) در تأمين منابع مالي براي فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود.

او افزود: تنوع ابزارهاي مالي از نظر تركيب ريسك و بازده باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذار تركيبي از اين ابزارها را در سبد سرمايه‌گذاري خود داشته باشد. به اعتقاد او، ابزارهاي بدهي و اوراق مشاركت كه داراي بازده معين و معمولاً بالاتر از نرخ بهره بانكي هستند، در دوران ركود بازار و در زمان‌هايي كه سرمايه‌گذاران بازار سهام دچار ابهام و سردرگمي هستند، مورد استقبال بيشتر قرار مي‌گيرد.

الهي فرد تأكيد كرد: اگر برنامه‌ريزان اقتصادي توازني در بازده سپرده‌هاي بانكي، سهام، بازار بدهي و اوراق مشاركت برقرار نكنند، اين موضوع مي‌تواند به رونق يك بخش از بازار به قيمت ايجاد مشكل در بخش ديگر بازار منجر شود. او گفت: دولت بايد راهكاري مناسب براي اين امر مهيا كند كه رونق يك بخش خاص موجب هدررفت و كوچ منابع از ديگر بخش‌ها نشود.

• نرخ‌شكني دولت در بازار بدهي

محمد رضا پور ابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس هم گفت: دولت تصميم‌هايي در حوزه اوراق بدهي و تعيين نرخ سود مي‌گيرد كه تصميم قبلي خود را دچار خدشه مي‌كند. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به جذابيت بازار اوراق بدهي براي حقوقي‌ها گفت: تأمين مالي در حوزه بازار سرمايه فارغ از بازار بدهي يا اوراق بهادار اگر چه ضروري است، اما آنچه اهميت دارد، اينكه ضوابط و ويژگي عرضه اوراق بدهي و اسناد خزانه اسلامي نبايد در نرخ‌هاي سود و بازدهي بازار پول و سرمايه اشكال ايجاد كند.

پور ابراهيمي افزود: چالش اصلي در اين زمينه اينكه كاهش نرخ سود در بازار پول براي جذابيت بازار سرمايه صورت مي‌گيرد، اما از طرفي دولت تصميم‌هايي در حوزه اوراق بدهي و تعيين نرخ سود مي‌گيرد كه تصميم قبلي خود را دچار خدشه مي‌كند.

او هرگونه تعريف نرخ‌هاي جديد اوراق بدهي براي ايجاد جذابيت بالاتر از نرخ‌هاي رسمي بازار پول را باعث آثار منفي در بازار سرمايه و نظام بانكي دانست و افزود: دولت بايد ضمن مراقبت در اين زمينه به وضعيت اوراقي كه به‌منظور تأمين مالي در بازار سرمايه با نرخ‌هايي حتي تا 23تا 24درصد سود بدون ريسك در سررسيد براي بخش‌هايي همچون اوراق سلف بخش كشاورزي و يا اوراق مربوط به بخش سلامت و غيره رسيدگي داشته باشد، چرا كه نبايد نرخ متعارف بازدهي اين اوراق از نرخ بازدهي بازار بالاتر باشد.

پور ابراهيمي گرايش برخي حقوقي‌هاي بازار سرمايه به سمت تمركز صرف بر اوراق بدهي و حمايت نكردن از بازار سهم را چالش اصلي بازار سرمايه دانست و گفت: وقتي دولت با هدف اوراق بدهي و تأمين مالي اقدام به نرخ شكني مي‌كند، جذابيت‌هاي بازار سرمايه براي صاحبان نقدينگي دچار چالش مي‌شود.

اين در حالي است كه تمام دغدغه‌ها براي كاهش نرخ‌هاي سود تلاش براي افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه با هدف كنترل نقدينگي و جلوگيري از سفته بازي در بازار‌هاي غيرمولد همچون سكه و طلا و يا كالا است.به باور رئيس كميسيون اقتصادي مجلس دولت به جاي آموزش انضباط مالي با نرخ شكني‌ها در اين زمينه، بي‌انضباطي در بازار سرمايه را توسعه مي‌دهد كه به‌طور حتم مغاير با سياست‌هاست.

اشتباهات رایج معاملگران در بازار فارکس

پذیرفتن ریسک بیش از حد و رعایت نکردن مدیریت سرمایه ، قبل از آنکه بدانند چکار میخواهند انجام دهند. زمانی که افرادی به جمع معاملگران می پیوندند، با هدف کسب درآمد از بازارهای مالی معاملاتی را انجام میدهند. درحالی که عده کمی از آنها به موفقیت های بینظری دست پیدا میکنند. اما علت آن چیست؟

موفقیت در بازار مالی و فارکس دارای اصول و قواعدی است که باید رعایت شود و معامله گران همگی باید از آن پیروی کنند ،همچنین اشتباهاتی رایج و پرتکرار در بازارهای مالی مانند بازار فارکس وجود دارد که اکثر معاملگران آنهارا انجام میدهند و ممکن است که در آینده نیز مرتکب چنین اشتباهاتی شوند. در آموزش و کسب دانش از بازارهای مالی نیاز است تا با اشتباهات مکرری که معاملگران آنهارا انجام میدهند آشنا شویم و تا حد امکان از بروز این اشتباهات جلوگیری کنیم.

در این مقاله سعی داریم با برخی از این اشتباهات رایج معاملگران آشنا شویم.

فقدان دانش در معامله گری

دربسیاری از شغل ها غیر از معامله گری این امکان وجود دارد که ظاهری سخت داشته باشند و یا ا فراد ساعات زیادی را درگیر کار باشند و از زندگی روزمره دور شوند، اما شغل معامله گری ظاهرا اینطور نیست.

شغل معامله گری با ظاهری بسیار آسان و حتی داشتن آزادی زمانی بسیار زیاد، میتواند رویای هر کسی باشد تا با کمترین امکانات و داشتن آزادی زمانی بیش از حد تمایل داشته باشد تا وارد بازارهای مالی شود و این مسئله ممکن است فقدان دانش را برای آنها به همراه داشته باشند. شغل معامله گری به دلیل داشتن ظاهری آسان باعث می شود که عده زیادی از مردمی که قصد ورود به آن را دارند کمتر به سراغ کسب دانش کافی در خصوص بروند . و این فقدان دانش کافی یکی از بزرگترین مشکلات برای افرادی خواهد بود که قصد ورود به دنیای بازارهای مالی را دارند .

همچنین بدلیل وجود کانال های سیگنال دهی، بسیاری از مردم بدلیل ناآگاهی ترجیج میدهند با استفاده از سیگنال آنها سریعا به ثروت زیادی دست پیدا کنند . درصورتی که فاکتورهای بسیار زیادی وجود دارد برای بررسی دقیق تا بتوانند سود ده باشید.

هر نوع حرفه ایی دانش و تخصص خود را داراست و بازارهای مالی نیز دانش مخصوص خود را دارد که معاملگران مبتدی نیازمند فرا گرفتن آن هستند تا موفقیت خود را تضمین کنند.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

معاملات احساسی

اگر معامله ای با عقل و منطق صورت نگیرد معادل قمار روی سرمایه محسوب خواهد شد و ۱۳ اشتباه رایج در معاملات سهام بورس باعث میشود ورود و خروج به معاملات بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اصلی مانند مدیریت سرمایه – حد سود و یا حد ضرر و براساس غیر منطقی صورت گیرد.

معامله کردن بر اساس احساسات می‌تواند تاثیر منفی به همراه داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارتند از: طمع ، ترس ، خودشیفتگی و.

احساسات رایج در بین معاملگران

ترس : ترس میتواند به تنهایی عامل شکست شما در بازارهای مالی باشد. تا زمانی که بترسید نمیتوانید جریان بازار را به خوبی درک کنید و این عامل باعث میشود حین معامله عکس العمل خوبی نداشته باشید.

طمع : معاملگران تازه کار در بدو ورود به حوزه بازارهای مالی پیروزی هایی کسب میکنند و این عامل باعث میشود در صدد این بر بیایند که معاملات بیشتری را در جهت کسب سود بیشتر انجام دهند و این طمع بیش از حد آنهارا به شکست های پی درپی دچار میکند.

خودشیفتگی : عامل خود شیفتگی نیز مانند عواملی که برای شما شرح دادیم میتواند باعث شکست شما شود. زمانی که پیروز هایی در این بازارها کسب کردین این احساس در شما پدید میاید که میتوانید همیشه پیروز باشید و این عامل زمینه این را میسازد که در معاملات بعدی بسیاری از نکات را نادیده بگیرید و دچار اشتباه و ضرر شوید.

نداشتن سیستم معاملاتی

برای اینکه برنامه ای سود ده در بازارهای مالی داشته باشید نیازمند برنامه ای میباشید تا قوانینی تعیین کنید و براساس آن به معامله بپردازید. اگر بدون برنامه و استراتژی عمل کنید به مرور در بازارهای مالی دچار ضرر میشوید و جبران ضرر هایی که متحمل شدین بسیار سخت خواهد شد.

معاملگران حرفه ای دارای سیستم معاملاتی شخصی خود میباشند . آنها نقطه ورود، نقطه خروج از معاملات خود را میدانند و در صورت متحمل شدن ضرر، میدانند که چقدر ضرر خواهند کرد و قبل از ورود به معامله آنها را محاسبه و پذیرفته اند.

نداشتن سیستم معاملاتی مانند این است که، بدون برنامه معامله کنید و میتواند برای شما شکست های متعددی به همراه داشته باشد.

تعداد معاملات زیاد

تعداد معاملات زیاد (Over Trading) معمولا با این هدف انجام میشود که بعضی معاملگران مبتدی در ابتدای کار ممکنه معاملات سود دهی انجام دهند و یک نوع حس خودشیفتگی در آنها ایجاد شود که باعث میشود درصدد این بر برایند که تمام حرکت بازار را شکار کنند و هنگامی که تعداد معاملات زیاد میشود بسیاری از پارامترها رو در معاملات رعایت نمی کنند و متحمل ضرر های جبران ناپذیری بر سرمایه خود میشوند.

یکی از مشکلاتی که تعداد معاملات زیاد به همراه دارد این است که به مرور و هرچه بیشتر معامله میکنید ممکن است نکاتی را برای معامله فراموش کنید و فراموشی این نکات به تدریج روی معاملات شما اثر منفی خواهد داشت.

معاملات با حجم زیاد

حجم زیاد در معاملات، باعث میشود مدیریت سرمایه رعایت نشود و ریسک سرمایه را بالا رود همچنین باعث میشود آنها با تعداد کمی معاملات روی کل سرمایه خود ریسک کنند و ضرر های جبران ۱۳ اشتباه رایج در معاملات سهام بورس ناپذیری متحمل شوند.

معامله گران بازارهای مالی بخصوص معاملگران تازه کار در ابتدای راه با رعایت نکردن مسائلی متحمل ضرر میشوند و یکی از آن عوامل ورود به معامله با حجم زیاد است. این کار نه تنها باعث میشود اصلی ترین موضوع یعنی رعایت مدیریت سرمایه رعایت نشود بلکه باعث میشود فقط در یک معامله کل سرمایه خود را از دست بدهند.

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی رعایت مدیریت سرمایه میباشد که اگر آن را رعایت نکنید نمیتوانید جزو معاملگران موفق قرار بگیرید. و معامله کردن با حجم زیاد ب اعث میشود مدیریت سرمایه درستی نداشته باشید.

نداشتن حد ضرر ( Stop Loss )

اگر حد ضرری برای معامله خود درنظر نداشته باشید به این معناست که در آن معامله امکان ازدست دادن کل سرمایه فقط با یک معامله وجود دارد و معامله گر برای خود حدی از ضرر مشخص نکرده است .

قبل از هر معامله یکی از کارهای اساسی برای حفظ سرمایه تعیین کردن حد ضرر میباشد تا اگر معامله شما خلاف پیش بینی حرکت کرد دچار ضرر جبران ناپذیری نشوید.

حد ضرر میتواند فرصتی دوباره برای شما فراهم کند تا بعد از هر شکست بتوانید بعد از بررسی شکست و یادگیری نکات مهم، دوباره به معامله بپردازید.

پیشنهاد مطالعه: ب روکر فارکس

معاملات خلاف جهت روند

" روند دوست ماست " جمله طلایی است برای انجام معاملاتی که ریسک کمتری را شامل میشود.

احتمال موفقیت در جهت روند بسیار بالاتر از معامله در خلاف جهت روند میباشد زیرا بسیاری از معاملگران تمایل به معامله در جهت روند اصلی رو دارند و در نتیجه در جهت روند وارد معامله شدن شامل حرکات بزرگتر با حجم معاملاتی بیشتری خواهد بود که ریسک کمتری دارند.

از آنجا که معامله گری بازی احتمالات میباشد باید معاملاتی رو در نظر داشته باشیم که احتمال برد را افزایش دهد.

همچنین معاملات خلاف جهت روند امکان موفقیت بسیار پایین و ریسک بالاتری در مقابل معاملات در جهت روند دارد.

پیشنهاد مطالعه: تله خرسی و تله گاوی چیست؟

نتیجه

بسیاری از اشتباهاتی که توسط یک معاملگر رخ میدهد اعم از رعایت نکردین مدریت سرمایه، حجم ورودی زیاد، نداشتن دانش کافی و. برای شما بیان کردیم .این اشتباهات جزو مواردی هستند که معاملگران مبتدی با رعایت نکردن آنها باعث متحمل شدن ضرر هایی میشوند که جبران کردن این ضررها بسیار سخت میباشد.

عواملی که برای شما بیان کردیم تنها بخشی از اشتباهات رایج معاملگران بود لذا سعی کنید در ابتدای راه بدرستی مسیر آموزش را طی کنید و زمان کافی روی کسب دانش و همچنین کسب تجربه بگذارید. همچینین شما میتوانید از اشتباهاتی که حین معاملات شخصی مرتکب شدین برای ما کامنت کنید تا دیگران با اشتباهات رایج دیگر آشنا شوند، و بتوانیم تا حد امکان با این اشتباهات آشنایی کاملی پیدا کنیم و جلوگیری کنیم از متضرر شدن خودمان و دیگر معاملگرانی که تازه به این عرصه پا نهادند.

۱۳ اشتباه رایج در معاملات سهام بورس

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه رقم خورد؛

کاهش ارزش معاملات در روز بدون هیجان بورس

در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، هیچ نمادی از شرکت های بورسی در صف فروش قرار نداشتند.

رشد صف‌های فروش و افت صف‌‌های خرید/رشد ۸ درصدی خروج پول از بورس

میانگین ارزش صف‌‌های فروش در هفته اخیر ۱۷۵ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته‌ پیشین ۸۰ میلیارد تومان بیشتر بود و…

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس امروز/ صفوف خرید مجددا سنگین شدند

خالص تقاضا برای خرید سهام از رقم هزار و ۷۳۵میلیارد تومان عبور کرد، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت محصولات چوبی به ثبت ر…

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس امروز/ تعادل به معاملات باز می‌گردد

خالص تقاضا برای خرید سهام از رقم ۸۱۰میلیارد تومان عبور کرد، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت محصولات چوبی به ثبت رسید.

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش امروز در بازار سهام/ غذایی‌ها کم‌اقبال‌ترین گروه در بازار

خالص سفارشات فروش سهام از رقم ۹۶۵میلیارد تومان عبور کرد، برتری سمت عرضه در ۱۳ اشتباه رایج در معاملات سهام بورس محصولات غذایی و آشامیدنی بیش از سایرین بود…

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس امروز/ کاهش چشمگیر تقاضا در بازار

خالص تقاضا برای خرید سهام از رقم ۸۹۰میلیارد تومان عبور کرد، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات…

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس امروز/ اقبال سهامداران به خودکفا آن را صدرنشین صفوف خرید کرد

خالص تقاضا برای خرید سهام از رقم دو هزار و ۶۴۰میلیارد تومان عبور کرد، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت سرمایه‌گذاری‌ها…

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس امروز/ فشار فروش در پالایشی‌ها و فولادی‌ها

خالص تقاضا برای خرید سهام از رقم دو هزار و ۹۹۰میلیارد تومان عبور کرد، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت محصولات شیمیایی…

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سنگین‌ترین صف‌های خرید و فروش بورس امروز/ رقابت قرن و سمگا در صدرنشینی تقاضا

خالص تقاضا برای خرید سهام از رقم هزار و ۹۰۵میلیارد تومان عبور کرد، بیشترین سفارشات خرید برای صنعت محصولات شیمیایی به…

روحانی: صف طولانی کالا وجود ندارد

حسن روحانی، رییس جمهور گفت: با وجود همه سختی‌ها، در کشور قحطی و صف طولانی کالا وجود ندارد.

بایگانی برچسب: کنترل روانی معامله

توصیه مهم معامله گری : معامله گران ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید : تاکید بر ایده هایی که موید باورهای فرد است و نادیده گرفتن آنچه با باورهای او در تضاد است باورگرایی نامیده می شود. معمولاً افراد دنبال اخبار و اطلاعاتی می روند که مفروضات اولیه آنها را تایید کند و …

55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس

55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس 55 قانون زیر زیر یک متن خلاصه شده و به زبان ساده از پله ھای طی شده توسط جان پایپر تا رسیدن به جائی که اکنون در آن قرار دارد می …

فیلم آموزش روانشناسی بازار بورس و فارکس از داوود استقامت

فیلم آموزش روانشناسی بازار بورس و فارکس از داوود استقامت آموزش روانشناسی معامله گر و عوامل موثر بر موفقیت معامله گر درهنگام معامله گری در بازارهای مالی، یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که چگونه روحیه معامله گری بهتری داشته باشیم. برای اینکه به معامله گر موفقی …

فیلم آموزش مدیریت پول از دکتر داوود استقامت

آموزش مدیریت پول؛ 6 قانون ساده برای مدیریت پول و درآمدها بسیاری از افراد تصور می کنند براحتی و بدون هیچ دانشی مدیریت پول را بطور کامل و بدون هیچ ایرادی انجام داد. اما اگر فقط یک ماه مخارج و درآمدهای خود را بررسی و یادداشت کنید، خواهید دید که …

فیلم آموزش روانشناسی بورس از دکتر احمدرضا فتوّت

آموزش روانشناسی بورس از دکتر احمدرضا فتوّت معامله گری برخلاف ظاهر ساده، از پیچیدگی ها و دشواری های بسیاری برخوردار می باشد. این موضوع باعث شده است که بسیاری از افراد حتی پس از آشنایی با تحلیل های تکنیکال و بنیادی نیز قادر به سوددهی مستمر نباشند. پیچیدگی معامله گری …

سودهایی که به ضرر منجر خواهند شد

سودهایی که به ضرر منجر خواهند شد! چارت ایران : شاید برای شما نیز عنوان این مقاله کمی تعجب آور باشد اما قطعا بعد از خواندن این مطلب تا انتها، شما نیز با ما هم عقیده خواهید شد. به نظر شما چطور ممکن است ضرری به اشتباه سود تشخیص داده …

پوریای ولی معامله گری را پیدا کنید

پوریای ولی معامله گری را پیدا کنید در این مطلب قصد داشته کمی به صحبت در زمینه اهمیت اخلاق در معامله گری پرداخته و ببینیم که اصلا یک معامله گر باید دارای چگونه اخلاق و منشی باشد. پوریای ولی معامله گری را پیدا کنید آشنایی با زندگی پوریای ولی قطعا …

چه رابطه ای میان تغذیه و معامله گری وجود دارد

چه رابطه ای میان تغذیه و معامله گری وجود دارد؟ بدون اغراق می توان گفت که در بین انواع شغل های موجود در کل دنیا معامله گری در بازارهای مالی از استرس بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آن جایی نیز که استرس مضرات بسیاری را بر سلامت روح و …

اعتیاد به معامله گری در بورس و بازارهای مالی

آیا شما نیز دچار اعتیاد به معامله گری شده اید؟ از جمله رایج ترین مشکلات در میان افرادی که تازه وارد معامله گری شده اند، اعتیاد به معامله گری است. اما نشانه های اعتیاد به معامله گری چیست؟ چگونه بفهمید دچار اعتیاد به معامله گری شده اید؟ چگونه اعتیاد به …

اشتباهات رایج معامله گران بورس

اشتباهات معامله گران: اشتباهات رایجی که باید از آنها پیشگیری کنیم برخی معامله گران ممکن است اشتباهاتی را مرتکب شوند که منجر به ضرر مالی فراوانی شود. بنابراین نیاز است در آموزش بورس و معامله گری، از اشتباهات معامله گران آگاهی داشته باشیم و سعی کنیم به آن اشتباهات دچار …

ذهن معکوس و رابطه آن با معامله گری با قانون مورفی

ذهن معکوس و رابطه آن با معامله گری شاید برای شما نیز این موضوع پیش آمده باشد که در معامله گری به ناگاه جهت روند تغییر پیدا کرده و شما متضرر می گردید. تا به حال شما نیز به این فکر کرده اید که شاید دستی از آن سوی مانتیور …

آشنایی با منطق بازارهای مالی

آشنایی با منطق بازارهای مالی چارت ایران : بازارهای مالی در واقع مجموعه ای از انسان ها شامل خرد جمعی، احساسات و روان ها می باشد. با توجه به آن که انسان ها از نظر منطق یا در واقع همان ریاضی و عدد محض همچون ربات ها نیستند به طبع …

راه حل های کاربردی و اراده داشتن در انجام معاملات معامله گر

راه حل های کاربردی و اراده داشتن انجام معامله گر در معاملات متخصص مشهور روانشناسی بازار های مالی و بورس سهام ( توماس اس بولکووسکی ) در مقاله ای به این تیتر پرداخته که چگونه در انجام معاملات بااراده و مصمم باشیم؟ او در ادامه گفته :زمانی که سال‌ها پیش …

کنترل خود در بازارهای مالی و بورس

کنترل خود در بازارهای مالی و بورس کنترل خود در بازارهای مالی و بورس در معامله شما هیچ کنترلی بر آنچه بازار انجام خواهد داد ندارید.بازار بدون اهمیت به این اینکه خواست شما در مورد نحوه ی حرکت آن چیست،در جهتی که خود خواسته حرکت میکند.هیچ عملی از طرف شما …

چگونه در بورس طلا بخریم؟

هنگامی‌ که احتمال وقوع یک فاجعه اقتصادی وجود دارد، افراد برای حفاظت از سرمایه ۱۳ اشتباه رایج در معاملات سهام بورس خود، در طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. با توجه به تحقیقات انجام‌شده، خرید طلا در بورس بهترین روش برای حفظ سرمایه در مقابل سقوط بازارهای مختلف ازجمله بورس محسوب می‌شود. به همین علت، اگر پیش‌بینی‌ها و نشانه‌ها به شرایط بد بورس در آینده اشاره دارد، می‌توان مطمئن بود که بهترین سرمایه‌گذاری طلا است.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

روش‌های خرید طلا در بورس

باور رایج اشتباهی که در میان مردم وجود دارد، این است که برای خرید طلا حتما باید به‌ صورت حضوری به صرافی‌ها یا طلافروش‌ها مراجعه کرد. قطعاً هم خرید و هم نگهداری طلا به این صورت ریسک‌های اجتناب‌ناپذیری دارد؛ درصورتی‌که با معامله طلا در بورس کالا ریسک‌های خرید و نگهداری طلا به حداقل می‌رسد.

به سه روش زیر می توان در بورس طلا خرید:

۱- گواهی سپرده سکه طلا
۲- صندوق های کالایی با پشتوانه طلا
۳- شمش طلا از بازار فیزیکی

معاملات گواهی سپرده سکه

در مقالات قبلی در مورد معاملات گواهی سپرده کالایی توضیحات کافی داده شده است؛ اما در این مقاله به‌ صورت اختصاصی‌تر به معاملات گواهی سپرده سکه می‌پردازیم.

گواهی سپرده سکه (به‌ اصطلاح قبض انبار) اوراقی است که خریدار آن هم می‌تواند بعد از خرید، سکه خود را از خزانه بانک مربوطه تحویل بگیرد و هم می‌تواند این اوراق را به‌صورت سهام نگه دارد و با افزایش قیمت آن نماد، گواهی سپرده سکه خود را بفروشد. هر نماد گواهی سپرده سکه یک تاریخ سررسید دارد. خریدار هم می‌تواند بعد از خرید سکه، آن را تحویل بگیرد و هم می‌تواند این اوراق را تا سررسید نگهداری کند. در صورتی‌ که سررسید نماد سکه تمام شده باشد و دارنده این اوراق، گواهی سپرده سکه خود را نفروخته باشد، طبق قانون گواهی سپرده کالایی باید سکه های خود را تحویل بگیرد؛ اما معمولا برای گواهی سپرده سکه نماد جدیدی تعریف می‌شود و این نماد به نماد بعدی با سررسید جدید انتقال می‌یابد.

نمادهای گواهی سپرده سکه که در حال حاضر معامله می‌شوند به شرح زیر است:

۱- سكه۰۰۱۲پ۰۱ سكه تمام بهار تحویل ۱روزه رفاه
۲- سكه۹۹۱۲پ۰۴ سكه تمام بهار تحویل۱روزه صادرات
۳ – سكه۹۸۱۲-۰۳ سكه تمام بهار تحویل۱روزه سامان
۴ – سكه۰۰۱۱پ۰۲ سكه تمام بهار تحویل ۱روزه ملت

با توجه به موارد بالا، ۴ رقم سمت راست به معنای تاریخ سررسید گواهی سپرده سکه، پ به معنای پیوسته بودن این معاملات و دو رقم سمت راست کد خزانه (انبار) پذیرش‌شده است.

برای مثال نماد سكه۰۰۱۱پ۰۲ به معنای سکه یک‌روزه بانک ملت که معاملات آن به‌صورت پیوسته انجام می‌شود و تاریخ سررسید آن برای برج ۱۱ (بهمن‌ماه) سال ۱۴۰۰ است. ذکر این نکته ضروری است که بازار گواهی سپرده کالایی به دلیل ماهیت کم ریسک بودن آن و این که این بازار ابزار مناسبی برای دودسته از خریداران است (سرمایه‌گذاران و استفاده‌کنندگان نهایی از این کالا) این بازار رشد خوبی را تاکنون تجربه کرده است.

• شمش طلا نیز در حال ورود به بازار گواهی سپرده کالایی است که می‌تواند اتفاق مهمی برای این بازار باشد.

نکته: در جهت یکسان‌سازی قیمت نمادهای هر گروه کالایی گواهی سپرده، بورس کالا تصمیم گرفت در هرماه یک نماد هر گروه کالایی گواهی سپرده را به‌عنوان نقدشونده‌ترین نماد تعیین کند و معاملات در ماه بعد بر اساس قیمت پایانی آن نماد نقد شونده تعیین شود.

ساعت معامله گواهی سپرده سکه: گواهی سپرده سکه طلا از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۳ تا ۱۵:۳۰ معامله می‌شود.
حداقل خرید: برای خرید گواهی سپرده سکه لازم است که خریداران حداقل یک سکه یا ۱۰ سهم گواهی سپرده سکه را خرید کنند.
کد معاملاتی موردنیاز برای خرید: جهت خرید گواهی سپرده سکه، داشتن کد بورس سهام کافی است.
نوسانات قیمتی: نوسانات قیمتی بین بازه -۵ و +۵ است.

صندوق کالایی با پشتوانه طلا

صندوق طلا نوعی از صندوق‌های کالایی قابل معامله در بورس است که روی گواهی سپرده طلا و اوراق مبتنی بر طلا سرمایه‌گذاری می‌کند. صندوق با پشتوانه طلا امکان پیروی از بازده قیمت سکه طلا را فراهم می‌آورد و واحدهای سرمایه گذاری آن در بورس کالای ایران قابل معامله است. فعالیت اصلی این صندوق های سرمایه گذاری در گواهی سپرده سکه طلا است که به‌ عنوان دارایی اصلی صندوق در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین عملکرد صندوق، به عملکرد سکه طلا بستگی دارد. هرچند بخش عمده منابع صندوق صرف خرید گواهی سپرده سکه طلا می‌شود، ولی بخشی از منابع صندوق طلا در بازار مشتقه سکه طلای بورس کالا از جمله قراردادهای اختیار معامله سکه طلا نیز سرمایه گذاری خواهد شد. گفتنی است که واحدهای این صندوق‌های سرمایه‌گذاری دامنه نوسان ندارند. سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها ریسک پایین‌تری نسبت به سکه طلا دارد و با حداقل ۵۰۰۰۰۰ تومان می‌توان ۱۳ اشتباه رایج در معاملات سهام بورس در آن‌ها سرمایه گذاری کرد. برای خرید صندوق کالایی، باید کد بورسی و کد معاملاتی داشته باشید.

ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا
گواهی سپرده سکه طلا	حداقل ۷۰% از کل دارایی صندوق
اوراق مشتقه سکه	حداکثر ۲۰% از کل دارایی صندوق
اوراق با درآمد ثابت گواهی سپرده و سپرده‌گذاری در بانک	حداکثر ۱۰% از کل دارایی صندوق

خرید شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا

یکی دیگر از روش‌های خرید طلا در بورس خرید شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا است. در مقاله “بازار فیزیکی بورس کالا چیست؟” به بازار فیزیکی و سازوکار و نحوه معامله در آن و نحوه ورود به آن برای عرضه‌کنندگان و خریداران اشاره شد. طلا در بازار فیزیکی بورس کالا زیرمجموعه بازار صنعتی به‌حساب می‌آید. همچنین شمش طلا در بازار فیزیکی در تالار طلا مورد معامله قرار می‌گیرد.

تالار طلا

یکی از تالارهای بازار فیزیکی، تالار طلا است. شمش طلا زیرمجموعه بازار صنعتی و تالار معامله این کالا مجزا است. برای خرید طلا در بورس کالا می‌بایست حداقل ۱ کیلوگرم و حداکثر ۵ کیلوگرم شمش خریداری نمایید. تمام اشخاصی که کد بورس کالا دارند، قادر به خرید شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا هستند و هیچ‌گونه محدودیت و مجوز خاصی برای انجام این معاملات نیاز نیست.

برای خرید شمش طلا باید موارد زیر را طی کنیم:

۱- گرفتن کد بورس کالا: برای گرفتن کد بورس کالا ابتدا باید فرم‌های مربوط به اخذ کد بورس کالا را در یکی از کارگزاری‌های فعال در این حوزه تکمیل کنید.

۲- درخواست خرید به کارگزار خود: به‌منظور خرید شمش طلا، در روز معامله لازم است با کارگزار خود (معامله‌گر) تماس گرفته و درخواست خرید خود ثبت کنید. سپس کارگزار درخواست خرید شما را برای خریدار ارسال می‌کند.

۳- واریز ۱۰ درصد ارزش معامله به حساب وکالتی: تا پیش از ساعت ۱۲، خریدار می‌بایست ۱۰ درصد از ارزش معامله را به حساب وکالتی خود واریز کند تا کارگزار بتواند درخواست او را اصطلاحاً بلوک کند و به تالار ارسال کند.

۴- خرید: خرید طلا در تالار طلا سازوکار مخصوص به خود را دارد. ازآنجا که عرضه‌کننده معمولاً قیمت را از قیمت بازار بالاتر اعلام می‌کند برای کشف قیمت طلا در روز معامله، پیش از شروع تالار، مذاکره‌ای بین خریدار و عرضه‌کننده برای قیمت طلا از طریق کارگزاران دو طرف صورت می‌گیرد. موضوع این مذاکره برای کشف قیمت طلا بوده که با توجه به اعلام هر روز قیمت طلا از طریق سایت tgju.org مبنای قیمت‌گذاری در تالار قرار می‌گیرد. از قیمت اعلامی این سایت ۹ درصد ارزش‌افزوده کسر خواهد شد و طرفین بر روی قیمت اعلامی سایت منهای ۹ درصد ارزش‌افزوده به توافق می‌رسند. به‌این‌ترتیب عرضه‌کننده در تالار نرخ خود را کاهش می‌دهد. بعد از خرید ۱۰ درصد واریزشده قبل از شروع تالار از حساب مشتری برداشته شده و به حساب کارگزار واریز می‌گردد. کارگزار طی اعلامیه خرید به مشتری ۹۰ درصد باقی‌مانده را اعلام می‌کند که مشتری سه روز کاری فرصت تسویه دارد. بعد از تسویه و ارسال ثبت به عرضه‌کننده که از طریق کارگزاران انجام می‌شود، حواله دریافت طلا برای خریدار ارسال می‌شود.

نکات مهم خرید طلا در بورس

۱- حساب وکالتی: برای خرید از بازار فیزیکی بورس کالا نیاز به معرفی یک حساب از طرف مشتری به کارگزار است که به حساب کارگزار لینک شود. این حساب برای واریز ۱۰ درصد پیش‌پرداخت مشتری جهت خرید در بازار فیزیکی استفاده می‌شود.

۲- تمام مراحل کار از زمان کدگیری و بلوک کردن حساب مشتری و ارسال به تالار و خرید و مذاکره و همچنین ارسال ثبت برای عرضه کننده و گرفتن حواله از طریق کارگزار انجام می‌گیرد.

۳- به دلیل اعلام قیمت هر روزه طلا و تغییر دائم آن لازم است که برای خرید طلا قبل از خرید، مذاکره‌ای بین خریدار و فروشنده صورت گیرد تا به یک قیمت واحد برای معامله برسند.

۴- ساعت معامله: تالار طلا هر روزی که عرضه صورت گیرد، از ساعت ۱۲:۳۰ شروع می‌شود.

۵- حداقل و حداکثر خرید: حداقل خرید شمش طلا یک کیلوگرم و حداکثر آن ۵ کیلوگرم است.

۶- فروشندگان طلا: سه عرضه‌کننده (فروشنده) شمش طلا را در این بازار عرضه می‌کنند:

• تهیه و تولید مواد معدنی ایران
• زر معدن اختران
• گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

خرید سکه در بورس

سرمایه‌گذاران تا سه سال گذشته، می‌توانستند از به خرید و فروش قرارداد آتی سکه طلا در بورس بپردازند. با توجه به مصوبات و قوانین جدید سازمان بورس، این روش از معاملات طلا در بازار آتی منسوخ شد و اکنون قرارداد آتی صندوق طلا در این بازار معامله می‌شود. در حال حاضر تنها راه خرید سکه در بورس استفاده از گواهی سپرده سکه طلا است. البته همان طور که اشاره کردیم، برای سرمایه‌گذاری در طلا از طریق بازار بورس روش‌هایی مانند صندوق‌های کالایی با پشتوانه طلا و شمش طلا در بازار فیزیکی نیز وجود دارد.

در کل می‌توان گفت خرید طلا، یکی از راه‌های مطمئن و کم‌ریسک سرمایه‌گذاری است که طرفداران خاص خود را دارد. تحلیل‌گران پیشنهاد می‌کنند پرتفویی از مجموعه دارایی‌ها مانند سهام، ارز و طلا در کنار هم تشکیل دهید. در این حالت می‌توانید با بررسی روند تغییر قیمت طلا، زمان بهینه را برای ورود به بازار شناسایی کنید و ۱۳ اشتباه رایج در معاملات سهام بورس سود خود را به حداکثر برسانید.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص معاملات طلا در بورس کالا می‌توانید با شماره ۸۲۱۵۴۶۴۱ تماس بگیرید.

سوالات متداول مربوط به خرید و فروش طلا در بورس

۱- چگونه می‌توانیم در بورس کالا به خرید و فروش واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری پشتوانه طلا و یا گواهی سکه طلا بپردازم؟

برای این منظور کافی است از کارگزاری مدنظر خود کد بورسی سهامداری دریافت کنید. با استفاده از این کد بورسی می‌توانید به معامله سهام در بورس اوراق بهادار و همچنین به معامله واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر پشتوانه طلا و گواهی سکه طلا بپردازید.

۲- در چه روزها و ساعاتی امکان معامله معاملات صندوق طلا و سکه طلا فراهم است؟

روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵:۳۰ به‌غیراز ایام تعطیل. ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۰۰ مرحله پیش گشایش است و در ساعت ۱۳:۰۰ کشف قیمت انجام می‌شود. حراج پیوسته (معاملات عادی) از ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۳۰ برقرار است.

۳- با چه مبلغی می‌توان به خرید طلا در بورس پرداخت؟

برای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا مبلغ ۱۰۰ هزار تومان کفایت می‌کند؛ اما اگر قصد خرید گواهی سکه طلا را دارید باید حداقل هزینه ۱ سکه را بپردازید.

۴- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلا را توصیه می‌کنید یا گواهی سکه طلا؟

تقریباً هر دو روش سرمایه‌گذاری از لحاظ میزان بازدهی با یکدیگر همبستگی زیادی دارند اما در بازارهای شدیداً صعودی با توجه به این که واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با پشتوانه طلا دامنه نوسان ندارند، سود بیشتری را می‌توانند عاید سرمایه گذاران خود کنند. از طرفی گواهی سکه طلا با توجه به این که دامنه نوسان دارد، در بازارهای شدیداً نزولی ریزش قیمتی کمتری را تجربه می‌کند. نکته دیگری نیز که وجود دارد، این است که برای سرمایه‌گذاری در صندوق های با پشتوانه طلا مبلغ ۵۰۰ هزار تومان نیز کفایت می‌کند اما برای خرید گواهی سکه طلا باید حداقل هزینه یک سکه را بپردازید.

۵- در چه روزها و ساعاتی امکان معامله معاملات شمش طلا در بورس کالا فراهم است؟

روز عرضه شمش طلا در بازار فیزیکی بورس کالا مشخص نیست اما هر روز ساعت ۱۶ می‌توان عرضه های بورس کالا را چک کرد که بتوان متوجه شد برای روز بعد شمش طلا عرضه شده است یا نه. تالار طلا در صورت عرضه، ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه شروع می‌شود.

سخن آخر

سرمایه‌گذاری در طلا یکی از بهترین روش‌های حفظ ارزش پول و کسب سود است. افراد در گذشته طلا را به صورت فیزیکی خریداری می‌کردند و بعد از افزایش قیمت، آن را در بازار به فروش می‌رساندند. این روش با ریسک‌های زیادی ۱۳ اشتباه رایج در معاملات سهام بورس همراه بود و سرمایه‌گذاران با نگرانی به خرید و فرو طلا می‌پرداختند. در حال حاضر معاملات طلا در بازار سرمایه امکان‌پذیر است. از طریق گواهی سپرده سکه طلا می‌توانید به خرید سکه در بورس بپردازید. همچنین امکان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های کالایی با پشتوانه طلا و خرید شمش طلا در بازار فیزیکی نیز وجود دارد.