فارکس سیستم

بازار فارکس، خوب یا بد ؟

بازار فاركس خوب یا بد؟

از جمله بزرگترین تحولات در بازار جهانی طی سالهای اخیر ، فعالیت بازاری تحت عنوان فاركس بود.اما در كشور ما به دلیل عدم وجود مجوز و دستورالعمل بانك مركزی ، شرایط سوء استفاده فراهم و در نتیجه فعالیت ان ممنوع اعلام شد.

از سال 1876 میلادی تا آغاز جنگ جهانی اول طلا پشتوانه پول و عامل ثبات قیمت ارز بود، سپس در سال 1944 به موجب توافقنامه bretton wood، نرخ پول هر كشوری در برابر دلار سنجیده و ارزش هر 35دلار معادل 1 اونس طلا در نظر گرفته شد.

در سال 1971 این توافقنامه باطل شد، زیرا به علت رشد تجارت بین‌الملل، دلار آمریكا كه قابل تبدیل به طلا نبود، سرمایه‌های كلانی را ایجاد كرد و نرخ ارزهای تعیین شده را كاملا بی ثبات نمود ، بنابراین قرار بر این شد كه ارزها با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین شوند و این نقطه آغازین بازار فاركس بود.سرانجام در دهه 80، پیدایش رایانه‌ها موجب گسترش بازارهای بین‌المللی در آسیا، اروپا و آمریكا شد. از سال 1998 اینترنت، دسترسی مردم عادی را به این بازار راحت‌تر كرد و خرید و فروش از طریق اینترنت مورد استقبال فراوان معامله‌گران كشورها قرار گرفت.

فاركس مخفف كلمه Foreign Exchange و به معنای بازار جهانی خرید و فروش ارز و مجموعه‌ای است كه در آن مبلغ مشخصی از پول براساس ارز رایج كشور به ارز رایج كشور دیگر با نرخ مشخص و توافق شده و در تاریخ معین توسط تعدادی معامله‌گر تبادل می‌شود. لذا با توجه به اهمیت ارز در فعالیت های تجاری، عده ای یك جریان را به وجود آوردند تا به واسطه آن از فرصت تفاوت نرخ ارزها به نفع خود استفاده كنند.

فاركس مركز ثابت و جای فیزیكی خاصی ندارد و در واقع شبكه‌ای به هم پیوسته از مراكز مهم مالی و بورس جهان است. اولین قدم برای آغاز فعالیت در بازار فاركس انتخاب یك كارگزار است كه واسطه بین بازار و معامله‌گران میباشد مكانیزم انجام معاملات به این صورت است كه معامله‌گران از طریق نرم‌افزاری كه كارگزار در اختیار آنها قرار می‌دهد؛ سفارش خود را به كارگزار منتقل می‌كنند و كارگزار موظف به انجام آن می‌باشد. برای انجام معاملات ارزی مشتری باید با یك كارگزار قرارداد بسته و مبلغی را به عنوان سپرده در بانكی كه كارگزار مشخص می‌كند، سپرده‌گذاری كند. این سپرده به عنوان پشتوانه انجام معاملات می‌باشد و به نام خود مشتری بازار فارکس، خوب یا بد ؟ تحت ‌تصرف او می ‌باشد. در بازار فاركس ارزها به ‌صورت جفتی معامله می‌شوند، مانند EUR و USD و بخش عظیمی از معاملات ارزی در بازار فاركس مربوط به خرید و فروش نقدی و لحظه‌ای ارز (SPot) می‌باشد

تعلل بانك مركزی در ارائه دستورالعمل به موقع و موثر سبب گسترش فعالیت های هرمی و تعطیلی این بازار شد مهم‌ترین مراكز فاركس در كشورهای (نیوزلند، استرالیا، ژاپن، سنگاپور، بحرین، آلمان، سوییس، انگلستان، آمریكا) قرار دارد. امروزه سیستم فاركس تحسین همگان را برانگیخته، هرچند معاملات در بازار فاركس در گذشته از بزرگ‌ترین امتیازات بانك‌های انحصاری محسوب می‌شد،‌ در حال حاضر به لطف سیستم تجارت الكترونیك فراگیر شده همچنین در حال حاضر بازیگران این بازار علاوه‌ بر بانك‌ها شركت‌های چندملیتی، تاجران، شركت‌های بیمه، شركت‌های صادرات و واردات، صندوق‌های بازنشستگی، سفته‌بازارن، كارگزاران و اشخاص حقیقی هستند.

در مورد اعتبار و جهانی بودن این تجارت می‌توان گفت حدود 300دانشگاه معتبر در سراسر جهان به ‌صورت تخصصی این رشته را تدریس می‌ كنند كه از زیرشاخه‌های IT محسوب می‌شود، حدود 30 كانال تلویزیونی به‌ صورت زنده اخبار و وقایع این تجارت را پوشش می‌دهند كه یكی از معتبرترین آنها نیز از طریق اینترنت قابل ‌دسترسی است.

این بازار در مقایسه با سایر بازارها دارای مزایایی است كه در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می‌‌شود: 1 - ایمنی در دادوستد: در این بازار معمولا نقل و انتقال به‌صورت بدهكار و بستانكار شدن حساب معامله‌گران، كارگزاران و بانك‌ها انجام می‌شود. 2 – عدم محدودیت زمانی: عدم‌ یك مكان فیزیكی، بازار فاركس را به یك بازار 24ساعته تبدیل كرده است. 3 – عدم ‌پرداخت هزینه بالا جهت معامله: كارگزاران بازار كمیسیون دریافت نمی‌كنند، بلكه اختلاف قیمت خرید و فروش به عنوان درآمد آنها محسوب می‌شود. 4 - خرید و فروش لحظه‌ای: در بازار فاركس فقط با یك كلیك طبق قیمت همان لحظه می‌توانید اقدام به خرید و فروش نمایید 5 - سود در تمامی شرایط: نه ‌تنها با بالا رفتن نمودار قیمت‌ها، كه حتی با پایین آمدن آن نیز می‌تواند سود به دست آورد. فقط كافیست كه جهت و روند قیمت‌ها درست تشخیص داده شود.

6 - رشد تجارت الكترونیك: كارگزاران الكترونیكی 11% تبادلات بازار فاركس را به خود اختصاص داده‌اند. دایره معاملات روزانه بزرگ‌ترین بانك‌ها مانند دویچه بانك، باركلی بانك، یونیون بانك سوئیس، سیتی بانك فزاینده بوده است.

7 - جلوگیری از خروج سرمایه: انتقال سرمایه به خارج از كشور به خصوص انتقال سرمایه همراه با اقامت صاحبان‌شان، به گونه‌ای است كه به طور معمول برگشت ‌پذیری مجدد به كشور خیلی سخت و حتی غیرممكن است لذا افراد می‌توانند از داخل كشور ، از طریق بورس‌های بین‌المللی به انجام معاملات خود بپردازند .

8- قوانین انعطاف‌پذیر سیستم معاملاتی: یك معامله در فاركس می‌تواند به صلاحدید معامله‌گر از قبل برای زمان خاصی تعیین شود، به این ترتیب هركس می‌تواند برای فعالیت‌ها و معاملات آینده خود از قبل برنامه‌ریزی داشته باشد.

9- تازگی اطلاعات: اخبار به طور پیوسته در اختیار معامله‌گران قرار داده می‌شود.

10- امكان توقف معامله: به لحاظ ماهیت الكترونیكی این بازار، میتوان در هر لحظه معامله را خاتمه دهد. بدان معنی كه پس از رسیدن به سود مورد نظر یا شروع ضرر احتمالی، از معامله خارج گردد.

11- معامله با سبدی از ارزها: با توجه به مزایای حاصل از این بازار، بانك مركزی باید شرایط لازم برای گسترش مبادله در این بازار را توسعه دهد. توجه به این بازار در كشور ما در دو زمینه بانكداری الكترونیك و بورس می‌تواند فرصت‌های بسیاری را در جهت افزایش بازدهی ایجاد نماید.

خطرات بازار فارکس

خطرات بازار فارکس

اگر قصد سرمایه‌گذاری در فارکس را دارید، بهتر است خطرات بازار فارکس را بشناسید. فارغ از اینکه فارکس خوب است یا بد ، در این مقاله به بررسی واقعیت فارکس ، خطرات فارکس و معایب فارکس می‌پردازیم. فارکس خوب یا بد ؟

اگر نمی‌خواهید سرمایه‌تان را از دست دهید، با مطالعۀ بهترین کتاب های فارکس معامله‌گر برتری شوید.

اگر مایل به بررسی تفاوت فارکس و بازار سرمایه هستید، مقالۀ بورس کار کنیم یا فارکس را مطالعه کنید.

در این مطلب خطرات بازار فارکس را بررسی می‌کنیم تا با آشنایی کامل بتوانید آن‌ها را در استراتژی‌ معاملاتی خود لحاظ کنید و برندۀ معاملات شوید :

بخش اول: واقعیت فارکس چیست؟

خطرات بازار فارکس

بازار فارکس، بازار برای تسهیل خرید و فروش ارز در سراسر جهان است. هدف نهایی معاملات فارکس، کسب سود خالص از تفاوت خرید و فروش است.

از نظر حجم معاملات، بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است.

به دلیل حجم بالای معاملات، دارایی‌های فارکس به‌عنوان دارایی‌هایی با نقدینگی بالا محسوب می‌شوند. اما با وجود اهرم مالی، خطر زیادی در ارتباط با معاملات فارکس وجود دارد که می‌تواند زیان قابل توجهی به‌همراه داشته باشد.

دلایل اصلی زیان بالای معامله‌گران فارکس را با کلیک بر ویئوی زیر ببینید و با خطرات فارکس بهتر آشنا شوید.

بخش دوم: فارکس خوب است یا بد

خطرات بازار فارکس

مزیت‌های فارکس

  • اهرم مالی
  • دو طرفه بودن
  • نقدشوندگی بالا
  • کارمزد پایین معاملات
  • 24 ساعته به‌جز شنبه و یکشنبه

خطرات بازار فارکس

معایب فارکس

  • ریسک بسیار بالای معاملات
  • قانونی نبودن و نداشتن بروکر در برخی کشورها
  • تقلب و کارآمد نبودن برخی بروکرها

برای دیدن پاسخ درست فارکس خوب است یا بد و آشنایی با بهترین مزایا و معایب فارکس بر روی ویدئوی زیر کلیک کنید.

بخش سوم: خطرات بازار فارکس که اگر ندانید سرمایه‌تان را ازدست می‌دهید

فارکس خوب یا بد

موارد زیر عمده‌ترین خطرات بازار فارکس هستند:

  1. ریسک نرخ ارز
  2. ریسک نرخ بهره
  3. ریسک اعتباری
  4. ریسک کشور و نقدینگی
  5. ریسک اهرمی
  6. ریسک معاملاتی

1- ریسک نرخ ارز

فارکس خوب یا بد

تعریف ریسک:

ریسک نرخ ارز، ریسکی است که در اثر تغییر در ارزش پول ایجاد می‌شود. این ریسک بر اثر تغییرات مستمر و معمولاً بی‌ثبات در موازنۀ عرضه و تقاضای جهانی استوار است.

این خطر کاملاً قابل توجه و مبتنی بر درک بازار است. چرا که ارزها بر اساس همۀ عواملی که ممکن است در هر زمان خاص و در هر نقطه از جهان اتفاق بیفتد، حرکت می‌کنند.

مدیریت ریسک:

بنابراین مدیریت ریسک نرخ ارز، اساسی و لازم است. برای این منظور:

  • در نظر گرفتن حواشی بازاریابی
  • بهینه‌سازی برآورد جریان وجه نقد
  • اجتناب از حدس و گمان در مورد روند نرخ ارز

2- ریسک نرخ بهره

فارکس خوب یا بد

تعریف ریسک:

ریسک نرخ بهره به سود و زیان ناشی از نوسانات اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) گفته می‌شود.

ریسک نرخ بهره همان ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه است که ناشی از کاهش ارزش اوراق بهادار می‌باشد.

مدیریت ریسک:

بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاران در کاهش ریسک‌های مربوط به نرخ بهره، سرمایه‌گذاری در اوراق و گواهینامه‌های کوتاه‌مدت و متنوع و معاملات آتی است.

3- ریسک اعتباری

واقعیت فارکس

تعریف ریسک:

ریسک اعتباری به این احتمال اشاره دارد که به دلیل اقدام داوطلبانه یا غیر ارادی طرف مقابل، ممکن است یک موقعیت ارزی معوق طبق توافق بازپرداخت نشود.

ریسک اعتباری معمولاً چیزی است که مورد نگرانی شرکت‌ها و بانک‌ها است.

برای معامله‌گر شخصی، ریسک اعتباری بسیار کم است.

مدیریت ریسک:

با استفاده از بازار فارکس، خوب یا بد ؟ یک کارگزار قابل اعتماد و معتبر می‌توانید هنگام معامله اطمینان بیشتری داشته باشید.

4- ریسک کشور و نقدینگی

واقعیت فارکس

تعریف ریسک:

اگرچه نقدینگی فارکس بسیار بیشتر از بازارهای مالی دیگر است، با این وجود عدم نقدینگی به‌ویژه در خارج از ساعات معاملاتی ایالات متحده و اروپا مشاهده شده است.

هنگام سنجش گزینه‌های سرمایه گذاری در ارز، باید ساختار و ثبات کشور صادر کننده آنها را ارزیابی کرد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، نرخ ارز به دلار آمریکا ثابت است. در این شرایط، بانک‌های مرکزی باید ذخایر کافی دارا باشند تا نرخ ارز ثابت را حفظ کنند.

یک بحران ارزی می‌تواند به دلیل تکرار مکرر کسری پرداخت و در نتیجۀ کاهش ارزش پول کشور رخ دهد که می‌تواند تأثیر قابل توجهی در معاملات فارکس و قیمت‌ها داشته باشد.

با توجه به سوداگرانه بودن سرمایه‌گذاری، اگر یک سرمایه‌گذار دریابد که ارز مورد نظر به‌دلیل بحران مالی در کشور مربوطه امکان کاهش و سقوط قیمت را داراست و در‌نتیجه کاهش ارزش سرمایه‌اش را در پی خواهد داشت، ممکن است شروع به برداشت دارایی‌های خود کند. با این امر، قیمت آن ارز بیشتر نیز کاهش می‌یابد.

مدیریت ریسک:

معامله‌گران فارکس قبل از سرمایه‌گذاری بر روی یک ارز خاص، باید اطلاعات گسترده‌ای در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور مربوطه داشته باشند.

5- ریسک اهرمی

واقعیت فارکس

تعریف ریسک:

با داشتن اهرم مالی، یک حرکت نسبتاً اندک قیمت در یک معامله ممکن است منجر به ضرر فوری و قابل توجهی از مبلغ سرمایه‌گذاری شود.

اهرم مالی در فارکس همانند یک شمشیر دو لبه است که می‌تواند منجر به کسب سود بسیار یا از‌ دست دادن مقدار قابل‌توجهی از سرمایۀ اولیه شود.

مدیریت ریسک:

در شرایط بی ثبات بازار که استفادۀ نامتعادل از اهرم منجر به زیان قابل‌توجهی سرمایۀ اولیه خواهد شد، بسیار محتاط باشید.

6- ریسک معاملاتی

فارکس خوب است یا بد

تعریف ریسک:

خطاهای موجود در برقراری ارتباط، رسیدگی و تأیید سفارشات معامله‌گر و سرمایه‌گذار ممکن است منجر به ضررهای پیش بینی نشده شود.

مدیریت ریسک:

همیشه اندازۀ پوزیشن یعنی مقدار مبلغی که برای معامله در نظر گرفته شده و تعیین حد ضرر را به‌دقت مورد بررسی قرار دهید.

بخش چهارم: فارکس خوب یا بد ، تاریخ معاملاتی بازار فارکس، خوب یا بد ؟ چه می‌گوید؟

فارکس خوب است یا بد

جان مینارد کینز ، یکی از بزرگترین اقتصاددانان برجستۀ قرن بیستم، مسئول تأسیس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود.

وی بخاطر این‌که نظریۀ جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می‌رسد را رد کرد، مشهور بود.

او در پایان جنگ جهانی اول وارد معاملات ارز شد. بدیهی است که انتظار می‌رود فردی با چنین قدرتی در شناسایی روندهای بزرگ ارزهای اروپایی عملکرد بسیار خوبی داشته باشد.

اما در کمال ناباوری، او کل سرمایۀ خود را از دست داد.

این اتفاق نشان داد که تفسیر عوامل و داده‌های اقتصادی کار آسانی نیست و غیر‌قابل‌ پیش‌بینی بودن بازار فارکس را ثابت کرد.

برای آشنایی بیشتر با خطرات فارکس و 11 دلیل کال مارجین معامله‌گران فارکس، ویدئوی زیر را از دست ندهید. پلی کنید تا شما نیز تریدر بازنده نباشید.

بخش پنجم: خطرات فارکس و چند راه‌حل پیشنهادی

خطرات فارکس

در این بخش خطرات فارکس و برخی راه‌کارهای مدیریت و پوشش‌دهی آن‌ها را که ضروری است قبل از شروع معاملاتتان بررسی کنید، شرح می‌دهیم.

خطرات فارکس :

خطرات فارکس

خطرات سیستماتیک بی‌شماری وجود دارند که می‌توانند قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهند:

  • ارقام تورم، رشد و اشتغال(زیرا می توانند تصمیمات بانک مرکزی در مورد سیاست‌های پولی، به‌ویژه نرخ بهره را تحت‌تأثیر قرار دهند)
  • سایر اطلاعیه‌های مالی و اقتصادی
  • حوادث سیاسی مانند انتخابات
  • اعتصابات، درگیری‌های ژئوپلیتیکی، جنگ‌ها، حملات تروریستی و بلایای طبیعی
  • تغییر در مقررات، قانون‌گذاری و سیاست مالیاتی

راه‌حل‌های پیشنهادی:

معایب فارکس

خطرات ذکر شده در بالا نشان می‌دهند که چرا تجارت فارکس می‌تواند بد باشد و اکثر معامله‌گران آن بازنده شده و تمام سرمایۀ خود را از دست می‌دهند.

برای موفقیت در بازار فارکس باید موارد زیر را بازار فارکس، خوب یا بد ؟ رعایت کنید:

  • یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
  • یادگیری روانشناسی بازار
  • داشتن استراتژی معاملاتی شخصی
  • عدم معامله بر اساس حدس و گمان
  • کنترل حرص و طمع با مدیریت ریسک
  • کسب تجربه در حساب دموی رایگان
  • نداشتن پوزیشن‌های همزمان بسیار
  • تعیین حد‌ ضرر و سود هر معامله

در ویدئوی زیر به‌صورت واضح علت زیان معاملات افراد تازه‌کار در فارکس توضیح داده شده است. بر روی دکمۀ پلی کلیک کنید و با این نوع از خطر و زیان فارکس نیز آشنا شوید.

سخن پایانی

هیچ تجارت بدون ریسکی وجود ندارد.

یکی از مهارت‌های مورد نیاز در هنگام تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق و سودآور فارکس، درک کامل خطرات آن و نحوۀ مدیریت آن‌ها است.

لذا کاملاً ضروری است که قبل از شروع سرمایه‌گذاری در فارکس، تمام مهارت‌های آن را بیاموزید و برای خود استراتژی معاملاتی مخصوص تعیین کنید و همواره به آن پایبند باشید.

مطالب مرتبط با خطرات بازار فارکس

در این مطلب با تمام خطرات بازار فارکس چه سیستماتیک و چه غیر سیستماتیک آشنا شدیم. اکنون می‌توانیم با شناخت کامل‌تری از خطرات فارکس و شناخت واقعیت آن، سرمایه‌گذاری بهتر و روشن‌تری را شروع کنیم. پس اگر قصد کسب درآمد از این بازار را دارید، با مطالعۀ لینک‌های مفید و کاربردی زیر بازدهی مثبت معاملاتتان را تضمین کنید.

تجربیات من در تجارت بازارطلا و ارز

اهمیت نگرش ریاضی به حرفه معامله‌گری بازار فارکس

با استفاده از علم ریاضی و پیش‌بینی بر اساس احتمالات، می‌توان مدیریت سرمایه و ریسک را به خوبی در سیستم معاملاتی حساب فارکس خود جای داد. اساس فارکس در شرط بندی بر روی تغییر قیمت ها هست. پس اگاهی به اصول احتمالات ومبانی ریاضیات نقش مهمی را در موفقیت در این بازار ایفا خواهند کرد. شرکت فارکس و معاملات انلاین٬ با خرید فید تغییر قیمتها از شرکتهای بزرگی مانند بلومبرگ و امثالشان٬ اجازه پیدا میکنند که بصورت خرده فروشی این فید را برای استفاده عموم عرضه کنند. سپس این فید ها را در سیستم خودشان استفاده کرده و برای خریدو فروش- در واقع شرطبندی بر روی تغییر قیمت- ارایه میکنند. شما هم به عنوان یک تاجر خرده پا در واقع برروی تغییر این قیمتها در یک فاصله زمانی شرط میبندید. اگر درست حدس بزنید-البته فقط حدس کافی نیست٬ زیرا لازمه پیش بینی درست دانش تحلیل بازار است-آن هنگام شما به اندازه ای که در ایتدا تغیین کرده بودید برنده میشوید و در غیر این صورت به اندازه ای که تعیین شده پول خود را می بازید.

نمونه‌ای از اهمیت نگرش ریاضی به حرفه معامله‌گری را با منحنی افت سرمایه برای شما گوشزد می‌کنیم.

افت سرمایه که در این حرفه با لغت دراوداون شناخته می‌شود، یکی از مسائلی است که در صورت عدم توجه به آن٬ نقشه راه معامله‌گربازار فارکس ، و نیز میزان پایبندی او به اصول مدیریت سرمایه و دقتش در تحلیل صحیح، همگی تحت تأثیر منفی قرار خواهند گرفت.

دراوداون به معنای حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم است. به عنوان مثال اگر یک معامله‌گربازارفارکس حساب ۱۰.۰۰۰ دلاری داشته باشد و با ضرری معادل ۵.۰۰۰ دلار، حساب خود را به ۵.۰۰۰ دلار برساند ۵۰ درصد دراوداون را تجربه کرده.

نکته جالب توجه در مورد دراوداون این است که اگر یک معامله‌گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه (سقف موجودی) باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند و این همان نکته‌ای است که کار را مشکل می‌کند.

چنانچه شما در یک معامله با ضرری معادل ۱۰٪ از موجودی حساب خود مواجه شوید، باید در معامله بعدی ۱۱٪ سود کسب کنید تا به موجود اولیه خود بازگشته و در این بازه زمانی تعادل حساب خود را برقرار کنید (یا به عبارت دیگر ضرر نکرده باشید). این شاید به نظر کار سختی نباشد. اما به ضررهایی با درصد بزرگتر توجه کنید. اگر شما در یک معامله ۵۰٪ ضرر کنید در معامله بعدی باید ۱۰۰٪ سود کسب کنید تا تعادل حساب برقرار شود و هر چه ضرر بزرگتر باشد، سود جبرانی نیز به صورت تصاعدی باید بیشتر باشد.

با آگاهی از مفهوم افت سرمایه، شما آماده پذیرش یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه یعنی «رعایت نسبت زیان به سود» هستید. قبل از انجام هر معامله، شما «باید» بدانید سود احتمالی که از آن معامله می‌توان انتظار داشت چقدر است و اینکه برای به دست آوردن آن مقدار سود، حاضر هستید تا چه میزان از سرمایه خود را به خطر بیندازید. با توجه به این امر٬ بسیاری از شرکت های فارکس معتبر٬ در اینترفیس معاملاتی حساب فارکس شما میزان سود و زیان محتمل از هر معامله را مشخص میکنند.

آیا منطقی است که برای به دست آوردن یک سود ۱۰۰۰ دلاری، ۵۰۰۰ دلار ریسک را بپذیریم؟ قطعاً پاسخ منفی است. اصل مدیریت ریسک بیان می‌کند که در هر معامله، میزان ریسک حداکثر باید نصف سود مورد انتظار باشد. یعنی اگر برای یک معامله فرضاً ۳۰ دلار حد ضرر در نظر گرفته‌اید، پتانسیل کسب سود آن موقعیت معاملاتی حداقل باید ۶۰ دلار باشد. پس اگر یک فرصت معاملاتی پیش بیاید که این نسبت برای آن برقرار نباشد، توصیه اکید این است که کلا از آن معامله صرف نظر کنیم.

معمولا معامله گران مبتدی بازار فارکس به دو صورت موجودی حسابشان را از بین می برند یا با نگذاشتن حد ضرر و یا با معاملات زیان آور پشت سر هم.

در حالت اول برای افراد مبتدی حد ضرر مانند محافظی محکم جلوی از بین رفتن حساب را می‌گیرد اما آنها عموماً با نگذاشتن حد ضرر اجازه می دهند ضررشان انباشته شود. شاید چندین معامله برایشان پیش بیاید که با نگذاشتن حد ضرر، معامله پس از مدتی وارد سود شود اما حتما پس از مدتی به دام گرفتار می‌شوند و بازار بر خلاف جهت مورد نظر آنها حرکت می‌کند و موجب از بین رفتن کل سرمایه در یک معامله می‌شود.

حالت دوم در صورتی پیش می آید که فرد ضررهای خود را مدیریت نمی‌کند و اجازه می‌دهد ضررهای متوالی و بعضاً بزرگ موجودی حسابش را از بین ببرند. برای پیش گیری از این حالت هم بهتر است در هیچ معامله واحدی، مقدار پولیِ حد ضرر بیش از ۳ درصد از کل موجودی سرمایه نباشد.

کتاب معامله گر برتر: در بازارهای خوب و بد سود همیشگی داشته باشید

ناشر: کتاب مهربان نشر، باوین کتاب
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 255
شابک: 978-600-7317-51-8
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 370 گرم
رتبه فروش: #960 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.

چگونه در بورس، دو میلیون دلار بدست آوردم؟

تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟ راهکاری عملی برای تسلط بر بازار بورس و فارکس

معامله گری با ذهن آگاهانه: از طریق ذهن آگاهی و پیشرفته ترین روش های روانشناسی، عملکرد معاملاتیتان را به مطلوب ترین سطح ممکن برسانید

استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت

معامله گری به روش سامورائی ها (ترکیب طلائی ایچیموکو و الگوهای شمعی)

هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه

ذهن زیبا در بورس

معامله با ابزار فیبوناتچی: استفاده از فیبوناتچی در قیمت و زمان

سیستم معاملاتی چنگال اندروز: معامله گری با خطوط میانی و نقشه برداری از بازارها (بورس، سهام، ارز، کالا، آتی، طلا و نفت)

پیش بینی بازار سهام و کالا با استفاده از مربع نه تایی گن

تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

سیستم مدیریت سرمایه معامله گر: چگونه سود خود را تضمین کرده و خود را از خطر نابودی حفظ کنیم

معامله گر منضبط: پرورش ذهن برای موفقیت در بازار

23 اصل موفقیت وارن بافت (ثروتمندترین سرمایه گذار جهان) و دیگر نابغه های سرمایه گذاری و هفت اشتباه بزرگ در معاملات سهام

اگر قادر نباشید که بر احساسات درونی خود کنترل داشته باشید هرگز نمی توانید آموخته ها و تجربیات خود در بازار را بکار برید. تاکنون با افراد زیادی مواجه شده ام که علیرغم کسب دانایی کافی و مناسب معامله گری در بازار سرمایه نمی توانند آموخته های خود را در بازار واقعی بکار گیرند. مشکل این دسته از افراد عدم کنترل درونی می باشد درحالی که این مهم سهم بسزایی در بهبود کارآیی معاملاتی افراد ایفاء می کند. شاید این جمله لاری لوین در کتاب رازهای معامله گری غیراحساسی تائیدی بر این مهم باشد که: فردی با دیسیپلین شخصی خوب ولی متد کاری ضعیف، کارایی بهتری خواهد داشت از کسی که دیسیپلین کاری ضعیفی دارد ولی از بهترین متد کاری موجود استفاده می کند. مشکل بعدی بسیاری از معامله گران عدم توجه به قوانین مدیریت سرمایه می باشد. به گفته وین گورمن (Wayne Gorman) و جفری کندی (Jeffrey Kennedy) در کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت، مدیریت ریسک برای موفقیت و طول عمر یک معامله گر بسیار حائز اهمیت می باشد. در مدیریت سرمایه علاوه بر میزان مناسب حجم معاملات و به کارگیری حد زیان توجه به این سه نکته اساسی ضروری است: کاهش ریسک؛ از بین بردن ریسک؛ حفظ سود کسب شده. برای مثال، در این رابطه مدام با افرادی مواجه می شوم که در یک معامله خاص وارد سود بسیار بالایی شده اند امّا درنهایت علیرغم قرار داشتن در یک سود عظیم؛ معامله خود را با تحمل زیان بسته اند. وقتی علت را از آن ها جویا می شویم، متوجه می شویم که به دلیل عدم رعایت یکی از مؤلفه های مدیریت سرمایه یعنی حفظ سود کسب شده با چنین فاجعه ای مواجه شده اند. اینکه واژه فاجعه را بکار بردم، عمد داشتم چرا که عدم توانایی معامله گر در حفظ سود یک معامله موفق، واقعاً فاجعه است. نتیجتاً اینکه مجدداً تأکید می شود که اگر شما نمی توانید بر عملکرد بازار هیچ کنترلی داشته باشید پس باید بر عملکرد خود کنترل داشته باشید ضمن اینکه بحث مدیریت سرمایه نیز نقش بسزایی در کارآمد کردن معاملات شما ایفاء می کند. کتاب حاضر که ترجمه ی کتاب Super Trader اثر ارزشمند ون تارپ است، به آموزش عملی تحقق این دو مهم در معامله گری می پردازد. شاید این کتاب یکی از بهترین منابع در این زمینه باشد که با رویکردی عملی به آموزش روان شناسی معامله گری و مدیریت سرمایه و به کارگیری آن ها در بازار سرمایه می پردازد.

دکتر وَن تارپ، مشاور و مربی بین المللی شناخته شده به معامله گران و سرمایه گذاران، و همچنین مؤسس و رئیس مؤسسه وَن تارپ است. او نویسنده کتاب های متعدد پر فروش در زمینه تجارت و سرمایه گذاری است، برای آزادی مالی با شیوه ی خود تجارت کن، استراتژی های امن برای آزادی مالی، آزادی مالی از طریق تجارت روز الکترونیک، راهنمای تعریف برای اندازه گیری موقعیت، و دوره ی عملکرد برتر برای معامله گران و سرمایه گذاران. تارپ سخنران محبوبی است که کارگاه های آموزشی برای شرکت های تجاری و افراد در سراسر جهان را توسعه داد و ارائه کرد. او مقالات متعددی منتشر کرده و در نشریاتی مانند بازاریابی هفتگی، بارونز، کسب و کار سرمایه گذار قرار گرفته است.

بازار فارکس

بازار فارکس

تجارت فارکس یا بازار فارکس به بیان ساده زمینه ای است که یک ارز را به ارز دیگر تبدیل می کند.

فارکس همچنین به عنوان معاملات ارز خارجی هم شناخته می شود.

این بازار یکی از فعال ترین بازار های معامله شده در جهان است که میانگین حجم معاملات روزانه آن نزدیک به 5 تریلیون دلار است.

در این بازار شما همیشه یک جفت ارز را معامله می کنید، یک ارز را می فروشید و همزمان ارز دیگری را می خرید.

معاملات فارکس سازمانی مستقیما بین دو طرف در بازار خارج از بورس (OTC) انجام می شود.

به این معنی که هیچ صرافی متمرکزی وجود ندارد (مانند بازار سهام) و در عوض بازار فارکس توسط شبکه جهانی از بانک ها و سایر سازمان ها اداره می شود.

تراکنش ها در چهار مرکز اصلی معاملات فارکس در مناطق زمانی مختلف پخش می شوند.

لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو

تا زمانی که این تراکنش ها موقعیت متمرکزی نداشته باشند شما 24 ساعت روز را می توانید معامله کنید.

سه راه معامله در فارکس

بیشتر معاملات بازار فارکس با هدف مبادله ارز انجام نمی شود، بلکه برای حدس و گمان در مورد تغییرات قیمت آینده آن بسیار شبیه به معاملات سهام انجام می شود.

مشابه تریدر های سهام، تریدر های فارکس تلاش می کنند

ارزهایی را خریداری کنند که پیش بینی می کنند ارزش آن ها نسبت به سایر ارزهای افزایش می یابد و یا ارزهایی که در پیش بینی ها مشخص شده ارزششان کاهش پیدا می کند را می فروشند.

سه روش متفاوت برای تجارت در فارکس وجود دارد که تریدر ها با اهداف مختلف را در خود جای بازار فارکس، خوب یا بد ؟ می دهد:

بازار نقدی

این بازار اصلی فارکس است که در آن دو ارز مبادله می شوند و نرخ های مبادله در زمان واقعی براساس عرضه و تقاضا تعیین می شوند.

بازار آتی

تریدر های فارکس می توانند به جای انجام یک معامله در لحظه، یک قرارداد خصوصی با یک تریدر دیگر منعقد کنند و نرخ مبادله ای را برای مقدار ارز توافق شده در آینده قفل کنند.

بازار آینده

به طور مشابه تریدرها می توانند یک قرارداد استاندارد برای خرید یا فروش مقدار ارز از پیش تعیین شده با نرخ مبادله ای خاص در آینده انتخاب کنند. این معامله در صرافی ها صورت می گیرد.

بازارهای آتی و آینده عمدتا توسط تریدرهای فارکس استفاده می شود که می خواهند در برابر تغییرات قیمت آتی در یک ارز، سفته بازی یا محافظت کنند.

نرخ ارز در این بازار ها براساس آنچه در بازار نقدی اتفاق می افتد تعیین می شود که بزرگترین بازار فارکس است و اکثر معاملات در آن انجام می شود.

چه چیزی فارکس را به حرکت در می آورد

مانند هر بازار دیگری، قیمت ارز براساس عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان تعیین می شود.

با این حال نیروهای کلان دیگری هم در این بازار نقش دارند.

تقاضا برای ارزهای خاص نیز می تواند تحت تاثیر نرخ بهره، سیاست بانک مرکزی، سرعت رشد اقتصادی، و محیط سیاسی کشور مورد نظر قرار گیرد.

بازار فارکس بیست و چهار ساعت روز و پنج روز هفته را باز است که به تریدرهای این بازار اجاز می دهد

تا نسبت به عواملی که ممکن است تا مدت ها بعد بر بازار سهام تاثیر گذار باشند واکنش نشان دهد.

از آن جایی که بسیاری از معاملات ارز بر روی سفته بازی ها یا پوشش ریسک متمرکز است،

برای معامله گران مهم است که از خبر هایی که می تواند باعث افزایش شدید ارزها شود، آگاه شوند.

چرا تجارت فارکس برای اکثریت اهمیت دارد

در حالی که یک سرمایه گذار معمولی به احتمال زیاد نباید در این بازار فعالیت کند، اما آنچه در آن جا اتفاق می افتد همه را تحت تاثیر قرار می دهد.

برای مثال اگر ارزش دلار آمریکا نسبت به یورو تقویت شود، سفر به خارج از کشور (دلارهای آمریکا می تواند یورو بیشتری بخرد) و کالاهای وارداتی

(از ماشین گرفته تا لباس) ارزان تر خواهد بود.

از طرف دیگر زمانی که دلار ضعیف شود، سفر به خارج از کشور و واردات کالا گران تر می شود

(اما کشورهایی که کالا به خارج از کشور صادر می کنند سود خواهند برد).

اگر قصد خرید یک کالای بزرگ وارداتی را دارید، یا قصد دارید به خارج از کشور سفر کنید خوب است که مراقب نرخ ارز تعیین شده توسط بازار فارکس باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا