فارکس سیستم

انواع سفارشات در بازار فارکس

سفارش معاملاتی در بازارهای مالی چیست و چه انواعی دارد؟

فهرست این مقاله
سفارش معاملاتی در بازارهای مالی
دنیای معامله‌گری فعلی در مقایسه با دهه‌های اخیر بسیار متحول شده و امروزه ابزار متنوعی در دسترس فعالان بازارهای مالی قرار گرفته است. مدرنیته در فضای سرمایه‌گذاری، مفاهیم و استانداردهای جدیدی تعریف کرد و به‌همان نسبت، امکانات بهتر و بیشتری نیز برای معامله‌گران ایجاد شد. اگر ۱۰۰ سال قبل در بورس سرمایه‌گذاری می‌کردید، فرایند ورود به معامله به‌شکل امروزی نبود؛ زیرا هنوز سامانه‌های الکترونیکی در بازارهای مالی ایجاد نشده بود و تمام موارد در ساده‌ترین شکل ممکن انجام می‌شد، اما امروزه با پیشرفت‌های فناوری طی دهه‌های اخیر و ایجاد سامانه‌های معاملات الکترونیکی، با مفاهیمی مانند «سفارش معاملاتی و شرطی» روبه‌رو هستیم. درواقع شما با استفاده از این ابزار می‌توانید به روش دلخواه وارد بازار شده و از موقعیت‌های معاملاتی خود خارج شوید. البته در کنار این قابلیت‌های جدید و حرفه‌ای، هنوز افرادی وجود دارند که از روش‌های ساده و گاهی سنتی استفاده می‌کنند. اگر از آن دسته معامله‌گرانی هستید که نحوه ورود و خروج از بازار برای شما مهم است و می‌خواهید به نحوی بهینه و حرفه‌ای از امکانات موجود در سامانه‌های معاملاتی استفاده کنید، این مقاله را با دقت مطالعه کنید!
انواع سفارش معاملاتی در بازارهای مالی
این سفارش‌ها از لحاظ ماهیت به دو دسته خرید و فروش تقسیم می‌شوند. درواقع هر معامله‌ای در هر بازاری، براساس توافق یک خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد که امروزه در شکل حرفه‌ای، از طریق سامانه‌های معاملاتی و ارسال پیشنهاد‌های خرید و فروش در قالب سفارش‌های معاملاتی انجام می‌شود، اما همین سفارش‌های خرید و فروش، براساس نحوه ورود و شروط ارسال به دو دسته کلی سفارش براساس قیمت جاری بازار (Market Orders) و سفارش‌های شرطی شامل سفارش توقف (Stop Orders)، سفارش محدود (Limit Orders) و سفارش ترکیبی توقف-محدود (Stop Limit) تقسیم می‌شوند. البته انواع سفارش‌های معاملات دیگری مانند Market If Touched و Limit If Touched در بعضی پلتفرم‌های خاص وجود دارند.
۱. سفارش براساس قیمت جاری بازار (Market Orders)
گاهی اوقات حس می‌کنیم (البته براساس تحلیل) که احتمالاً یک حرکت شدید صعودی یا نزولی بازار تا چند دقیقه آینده اتفاق می‌افتد و به‌منظور جانماندن از این نوسان سودآور احتمالی می‌خواهیم در سریع‌ترین زمان ممکن و به هر قیمتی وارد بازار انواع سفارشات در بازار فارکس شویم. انتخاب اول بیشتر معامله‌گران در این شرایط، استفاده از سفارش به قیمت بازار (Market Orders) است. این نوع سفارش‌گذاری بسیار ساده است و شرط خاصی ندارد. شما پس از تعیین حجم معامله، روی دکمه خرید یا فروش (با توجه به نوع موقعیت) کلیک می‌کنید و تمام! در شرایطی استفاده از این روش ورود منطقی است که ورود قطعی مدنظر باشد. درواقع شما نمی‌توانید منتظر بازگشت بازار بمانید و براساس پولبک به نواحی قبلی وارد معامله شوید.
حتی در بازارهایی با حجم و عمق معاملاتی کم، ممکن است درصورت بازگشت بازار نیز به‌دلیل حجم کم عرضه‌ها سفارش شما تکمیل نشود. توجه داشته باشید در بازارهایی با فراریت بالا (مانند فارکس)، ورود به معامله لزوماً در قیمتی که در آن لحظه روی تابلوی بازار مشاهده کرده‌اید، انجام نمی‌شود؛ زیرا نوسانات این بازارها بسیار سریع است و احتمال دارد در قیمت بالاتر یا پایین‌تری وارد شوید. سفارش‌ها به قیمت بازار در تمام بازارهای مالی از جمله بورس ایران، فارکس، رمز ارز و… اجرا می‌شود.
۲. سفارش شرطی
سفارش شرطی یا Pending order زمانی کاربرد دارد که شما بخواهید در قیمتی بالاتر یا پایین‌تر از قیمت فعلی بازار وارد معامله شوید. استفاده‌کردن یا نکردن از سفارش‌های شرطی، به روش تحلیل و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد.
با توجه به اینکه سفارش‌های Market If Touched، Limit If Touched و…، به‌طور گسترده توسط معامله‌گران استفاده نمی‌شود، در ادامه مطلب به تشریح انواع سفارشات رایج و ذکر مثال‌های معاملاتی از بازارهای مالی مختلف می‌پردازیم.

سفارش توقف (Stop Orders)

این انواع سفارشات در بازار فارکس نوع از سفارش‌ها در بیشتر موارد از سوی افرادی استفاده می‌شود که براساس شکست سطوح یا نواحی خاصی وارد بازار می‌شوند. سفارش توقف زمانی کاربرد دارد که عبور از یک سطح قیمتی برای معامله‌گر اهمیت بسیاری داشته باشد. شما با استفاده از سفارش‌های توقفی می‌توانید این‌گونه برنامه‌ریزی کنید که حین رسیدن به ناحیه قیمتی مهم (اصطلاحاً تاچ‌شدن) یا حین عبور از آن، وارد معامله شوید. اگر از سفارش‌های توقف برای خرید و فروش استفاده می‌کنید، باید در زمینه تشخیص سطوح مهم و شکست‌های قیمتی تبحر بالایی داشته باشید؛ زیرا ممکن است در جریان شکست کاذب یک سطح کم‌اهمیت در تایم فریم پایین (سطوح مینور) وارد بازار شود و بلافاصله با ایجاد یک حرکت معکوس شدید، مجبور به خروج از موقعیت معاملاتی خود شوید.

سفارش خرید توقفی (Buy stop)

در نمودار زیر با عبور قیمت طلا از محدوده مقاومتی ۱۸۱۶ دلار، انتظار یک روند افزایشی داریم. در چنین مواقعی، بهترین راهکار استفاده از سفارش خرید توقفی (Buy stop) است؛ بنابراین شما با قراردادن یک سفارش خرید در محدوده ۱۸۱۸ دلار (به‌منظور جلوگیری از ورود با نوسانات کاذب، کمی بالاتر از محدوده موردنظر سفارش‌گذاری می‌کنیم) پس از شکست قیمت وارد بازار می‌شوید.

سفارش فروش توقفی (Sell stop)

فروش توقفی (Sell stop) کاملاً برعکس خرید توقفی است. به نمودار نفت برنت نگاه کنید. شما به‌عنوان یک تحلیلگر فنی انتظار دارید پس از شکست نزولی محدوده ۴۵/۷۱ دلار، قیمت نفت وارد روند نزولی شود؛ بنابراین یک سفارش فروش توقفی کمی پایین‌تر از ناحیه حمایتی قرار می‌دهیم تا درصورت انواع سفارشات در بازار فارکس شکست و عبور از ناحیه مذکور، وارد موقعیت فروش شویم.

توجه: به‌دلیل یک‌طرفه بودن بازار سهام ایران، امکان استفاده از سفارش فروش توقفی وجود ندارد. همچنین به‌دلیل ماهیت بازار، استفاده از سفارش خرید توقفی در سامانه‌های معاملات آنلاین کارگزاری‌ها به دو دلیل میسر نیست:

اول اینکه قیمت سفارش باید در محدوده دامنه نوسان روزانه باشد؛ پس نمی‌توانید در تمام قیمت‌های بالاتر دلخواه سفارش ثبت کنید (البته در مفید تریدر این امکان با استفاده از سفارش‌های استاپ لیمیت فراهم شده است).
دوم، اگر سفارش خریدی با قیمت بیشتر از بالاترین درخواست خرید موجود در صف سفارش‌ها ثبت کنید، به‌صورت اتوماتیک سفارش خرید شما با بالاترین سفارش فروش موجود در صف، اصطلاحاً مَچ می‌شود (درخواست خرید شما و فروش طرف مقابل اجرا می‌شود و معامله بین طرفین صورت می‌پذیرد) درحالی‌که عملاً قیمت از محدوده موردنظر شما عبور نکرده و این به معنای ورود زودهنگام و اشتباه است!
نکته: در سفارش خرید توقفی توجه داشته باشید که در مفید تریدر این امکان فراهم شده است، اما تضمینی برای اجرای قیمت ثبت‌شده توسط تریدر وجود ندارد؛ بنابراین ممکن است دستور خرید در قیمت پایین‌تر یا بالاتری اجرا شود؛ چون سفارش شما درحقیقت سفارش از نوع سفارش بازار است!

سفارش محدود (Limit Orders)

قیمت ورود یا خروج از معامله برای برخی از معامله‌گران (اغلب حرفه‌ای‌ها) بسیار مهم است. درواقع آن‌ها می‌خواهند در بهترین قیمت سفارش خود را اجرا کنند تا ریسک کاملاً مدیریت‌شده‌ای داشته باشند. به بیان ساده، اگر شما قصد خرید یک دارایی (مثلاً سهام یا بیت کوین) در قیمت پایین‌تری در مقایسه با بازار داشته باشید، از سفارش خرید محدود و اگر بخواهید یک دارایی را در قیمت بالاتری از قیمت جاری بازار بفروشید، از سفارش فروش محدود استفاده می‌کنید. سفارش‌های محدود معمولاً توسط افرادی استفاده می‌شود که هنگام پولبک قیمت به سطوح قبلی یا در نقاط احتمالی بازگشت قیمت (رسیدن به ناحیه‌ای حمایتی و شروع حرکت افزایشی یا رسیدن به ناحیه مقاومتی و شروع حرکت کاهشی) اقدام به معامله می‌کنند.

سفارش خرید محدود (Buy limit)

در این مثال نمودار فولاد را در نظر بگیرید. اگر شما سفارش خرید خود را روی قیمت ۹۸۵۰ ریال (محدوده حمایتی) قرار دهید، زمانی که بازار به این محدوده یا پایین‌تر برسد، حین رشد قیمت و عبور از این محدوده، سفارش شما اجرا می‌شود.

سفارش فروش محدود (Sell limit)

در نمودار قیمت سهام ایران خودرو اگر شما سفارش فروش خود را در محدوده ۲۵۳۰ ریال قرار دهید، زمانی که قیمت به این محدوده یا بالاتر برسد، حین کاهش قیمت و عبور از آن سفارش فروش اجرا می‌شود. با توجه به یک طرفه‌بودن بازار سهام ایران می‌توانید از این سفارش‌ها برای مدیریت ریسک و تریلینگ استاپ (جابه‌جایی حد زیان و محافظت از سود) استفاده کنید.

سفارش ترکیبی توقف-محدود (Stop Limit)

توقف-محدود یک سفارش خاص و ترکیبی است که توسط برخی معامله‌گران استفاده می‌شود. در این نوع سفارش شرطی می‌توانید یک شرط قیمتی برای اجرای سفارش با ترکیبی از حالات توقفی و محدود انتخاب کنید یا اینکه با انتخاب دو قیمت، یکی برای توقف و به‌عنوان شرط ورود (انواع سفارشات در بازار فارکس شرط ارسال سفارش) و دیگری برای محدود به‌عنوان محدوده قیمتی ورود (قیمت ارسال سفارش)، یک سفارش خرید یا فروش استراتژیک و حرفه‌ای تنظیم کنید.

سفارش خرید توقف-محدود (Buy stop limit)

نمودار قیمت نماد شبندر را در نظر بگیرید. براساس تحلیل انجام‌شده، محدوده ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ ریال بسیار مهم ارزیابی می‌شود و می‌خواهید پس از عبور از این سطح، در ناحیه پایین محدوده، وارد بازار شوید؛ در این صورت شما با استفاده از یک دستور خرید توقف-محدود با جزئیات زیر می‌توانید سفارش خرید خود را ثبت کنید. البته توجه داشته باشید که این تنها یک مثال آموزشی است و اختلاف بین قیمت شرط ارسال و قیمت ارسال سفارش نباید زیاد باشد؛ زیرا ممکن است عرضه‌کننده‌ای در قیمت موردنظر شما در بازار نباشد و در این صورت، سفارش شما در وضعیت «در حال انتظار» می‌ماند.

سفارش فروش توقف-محدود (Sell stop limit)

همان‌طور که در بخش‌های قبلی اشاره کردیم، بازار سهام ایران یک‌طرفه است و اتخاذ موقعیت معاملاتی فروش در این بازار مهیا نیست؛ بنابراین شما صرفاً می‌توانید از سفارش فروش توقف-محدود برای خروج از موقعیت معاملاتی یا همان حد زیان به‌صورت حرفه‌ای‌تر استفاده کنید. شما در نماد وغدیر وارد موقعیت خرید شده‌اید. براساس تحلیل‌های صورت‌گرفته، محدوده مقاومتی ۱۷۰۰۰ ریال بسیار مهم است و درصورت لمس (تاچ) آن می‌خواهید از بازار خارج شوید. در این صورت یک سفارش فروش توقف-محدود با شرط ارسال ۱۶۶۰۰ ریال و قیمت ارسال ۱۷۰۱۰ قرار می‌دهید. در موقعیت‌های فروش نیز باید به نزدیک‌بودن قیمت‌ها به یکدیگر توجه داشته باشید؛ زیرا ممکن است خریداری در قیمت بالاتر نباشد و در این صورت، احتمالاً محاسبات مدیریت ریسک شما کاملاً دگرگون شود!

نکته: در بازارهای جهانی مانند فارکس، رمز ارز و…، امکان استفاده از انواع سفارش‌های معاملاتی با توجه به رویکرد تحلیلی-معاملاتی شما فراهم است و محدودیت‌هایی از قبیل بازار یک‌طرفه و دامنه نوسان وجود ندارد.
از کدام نوع سفارش معاملاتی استفاده کنیم؟
انتخاب اینکه از کدام سفارش معاملاتی استفاده کنیم، به عوامل متعددی بستگی دارد. در وهله اول باید بدانید قیمت و نحوه ورود به معامله، در بیشتر اوقات برای تحلیلگران تکنیکال و معامله‌گران روزانه (افرادی که نوسان‌گیری می‌کنند) اهمیت بسیاری دارد، اما برای تحلیلگران بنیادی چندان مهم نیست؛ زیرا ابزار تحلیل و افق سرمایه‌گذاری آن‌ها کاملاً متفاوت است. عامل بعدی، ماهیت بازاری است که انواع سفارشات در بازار فارکس در آن فعالیت می‌کنید. باید با تمام جزئیات بازار آشنا باشیم و بدانیم هر نوع سفارش با توجه به شرایط بازار، چگونه اجرا می‌شود؛ برای مثال هرچند سفارش خرید و فروش توقفی در پلتفرم معاملاتی مانند مفید تریدر در بازار ایران اجرا شده است، ممکن است معامله‌گران حرفه‌ای از این قابلیت استفاده نکنند! زیرا ریسک اجرای سفارش نسبتاً بالا و متفاوت از ماهیت اصلی سفارش‌های توقفی در بازارهای جهانی است.
نکته بعدی فرایند و ابزار تحلیل است
اگر یک تحلیلگر تکنیکال هستید که از ابزار مختلفی برای تحلیل و استراتژی‌های متنوعی برای ورود به معامله (شکست و پولبک) استفاده می‌کنید، ممکن است در هر موقعیت معاملاتی از یک نوع سفارش متناسب با شرایط نمودار و سناریوی آتی موردنظر استفاده کنید؛ درنتیجه نمی‌توانید به استفاده از نوع خاصی از سفارش‌های معاملاتی محدود باشید.

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.
برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

انواع سفارش معلق در بازار فارکس

 Exness Trading: انواع سفارشات فارکس

سفارشات طولانی سفارشات کوتاه سفارشات بازار سفارشات در حال انتظار. سفارشات ضرر را متوقف کنید سفارشات سود را بگیرید. بسیاری از انواع مختلف سفارش موجود در معاملات فارکس می توانند برای معامله گران تازه وارد بسیار زیاد و گیج کننده باشند. خوشبختانه ، آنها نیازی به این نیستند. ما این راهنما را برای درک آسان برای پیاده سازی مبتدیان از طریق اصول آماده کرده ایم.

برنامه های تلفن همراه Exness را بارگیری کنید

Download Exness App Google Play Android Download Exness App Store iOS

Exness

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود و شروع معاملات فارکس در Exness

نحوه ورود و شروع معاملات فارکس در Exness

نحوه بارگیری و نصب MetaTrader 4 (MT4) ، MetaTrader 5 (MT5) برای لپ تاپ/کامپیوتر (پنجره ، MacOS ، لینوکس) در Exness

نحوه بارگیری و نصب MetaTrader 4 (MT4) ، MetaTrader 5 (MT5) برای لپ تاپ/کامپیوتر (پنجره ، MacOS ، لینوکس) در Exness

نحوه تماس با پشتیبانی Exness

نحوه تماس با پشتیبانی Exness

آخرین خبرها

واریز و برداشت در Exness با استفاده از MyBux در آفریقا

واریز و برداشت در Exness با استفاده از MyBux در آفریقا

حوزه شخصی - چگونه می توانم بعد از رد شدن ، دوباره سند را در Exness بارگذاری کنم؟

حوزه شخصی - چگونه می توانم بعد از رد شدن ، دوباره سند را در Exness بارگذاری کنم؟

ساعتهای معاملات بازار فارکس با Exness

ساعتهای معاملات بازار فارکس با Exness

DMCA.com Protection Status

Exness در سال 2008 در بازار ظاهر شد. از آن زمان ، ما به طور مداوم جدید را ایجاد کرده ایم و قدیمی را بهبود بخشیده ایم ، به گونه ای که تجارت شما روی این پلت فرم یکپارچه و پرسود است. و این فقط آغاز است. ما فقط به بازرگانان فرصت کسب درآمد نمی دهیم ، بلکه ما نیز به آنها می آموزیم که چگونه. تیم ما دارای تحلیلگران سطح جهانی است. آنها استراتژی های اصلی تجارت را توسعه می دهند و به معامله گران می آموزند که چگونه از آنها بطور هوشمندانه در وبینارهای آزاد استفاده کنند ، و آنها یک به یک با تجار مشورت می کنند. آموزش به تمام زبانی که معامله گران ما صحبت می کنند انجام می شود.

هشدار کلی در مورد خطر: CFDs ابزار پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم در معرض خطر زیاد از دست دادن سریع پول قرار دارند. 71.67٪ از حسابهای سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDs با این ارائه دهنده پول را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را بپردازید یا خیر.

دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس

دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس

سفارش توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس یک معامله مشروط در یک بازه زمانی مشخص است. که ویژگی های توقف را با ویژگی های یک دستور محدود ترکیب می کند. و برای کاهش ریسک استفاده می شود. این مربوط به انواع دیگر سفارشات است ، از جمله سفارشات محدود (سفارش برای خرید یا فروش تعداد مشخصی از سهام با قیمت معین یا بهتر) و سفارشات توقف نقل قول (سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار پس از قیمت آن از یک نقطه مشخص فراتر رفته است).

نکات کلیدی توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس

سفارشات دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس یک معامله مشروط است که ویژگی های توقف ضرر را با دستورات محدود برای کاهش خطر ترکیب می کند.(مقدمه‌ای بر قرارداد تفاوت‌ها CFDدر بازار فارکس)

سفارشات دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس به معامله گران این امکان را می دهد تا کنترل دقیقی بر زمان تکمیل سفارش داشته باشند ، اما تضمین نمی شود که اجرا شود.

معامله گران اغلب از دستورات تتوقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس برای قفل سود یا محدود کردن ضررهای منفی استفاده می کنند.

محدود کردن سفارشات چگونه کار می کند؟

سفارش توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس نیاز به تعیین دو نقطه قیمت دارد.

توقف: شروع قیمت تعیین شده معامله.

محدودیت: خارج از هدف قیمت برای معامله است.

همچنین باید یک چارچوب زمانی تعیین شود ، که طی آن دستور توقف محدود اجرایی تلقی می شود.

مزیت اصلی سفارش توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس این است که معامله گر کنترل دقیق زمان سفارش را باید انجام دهد.

نکته منفی ، مانند سایر سفارشات محدود ، این است که اگر سهام/کالا در بازه زمانی مشخص به قیمت توقف نرسد ، تضمین نمی شود که معامله انجام شود.

دستور توقف محدود با قیمتی مشخص یا بهتر ، پس از رسیدن به قیمت توقف معین اجرا می شود. پس از رسیدن به قیمت توقف ، سفارش توقف محدود به یک سفارش محدود برای خرید یا فروش در قیمت محدود یا بهتر تبدیل می شود. این نوع سفارش تقریباً با هر کارگزار آنلاین یک گزینه در دسترس است.(قیمت سرسخت یا break even در بازار فارکس چیست؟ )

ویژگی های Stop and Limit Orders

سفارش توقف ، سفارشی است که پس از رسیدن به قیمت تعیین شده قابل اجرا و سپس با قیمت فعلی بازار پر انواع سفارشات در بازار فارکس می شود. یک سفارش توقف سنتی بدون توجه به هر گونه تغییر در قیمت فعلی بازار با اتمام معاملات به طور کامل پر می شود.

سفارش محدود ، سفارشی است که با قیمت مشخصی تعیین می شود. فقط در مواقعی قابل انجام است که معامله با قیمت محدود یا با قیمتی که مطلوب تر از قیمت محدود تلقی می شود انجام شود. اگر فعالیت معاملاتی باعث شود قیمت نسبت به قیمت محدود نامطلوب شود ، فعالیت مربوط به سفارش متوقف می شود.

با ترکیب این دو سفارش ، سرمایه گذار دقت بیشتری در اجرای معامله دارد.

سفارش توقف پس از رسیدن قیمت توقف ، بدون توجه به تغییر قیمت به موقعیت نامطلوب ، با قیمت بازار پر می شود. در صورت تعدیل سریع بازار ، این امر می تواند منجر به اتمام معاملات با قیمت های کمتر از مطلوب شود. با ترکیب آن با ویژگی های یک سفارش محدود ، معاملات متوقف می شود هنگامی که قیمت نامطلوب می شود ، بر اساس محدودیت سرمایه گذار. بنابراین ، در سفارش محدودیت توقف ، پس از تحریک قیمت توقف ، سفارش محدودیت اجرا می شود تا اطمینان حاصل شود که سفارش تکمیل نشده است مگر اینکه قیمت در قیمت حدی یا بهتر از قیمت محدودی باشد که سرمایه گذار تعیین کرده است.(اسپرد Bid-Ask در بازار فارکس)

مثال دنیای واقعی از توقف محدود(Stop-Limit) در بازار فارکس

به عنوان مثال ، فرض کنید که Apple Inc. (AAPL) با قیمت 170.00 دلار معامله می شود و یک سرمایه گذار می خواهد سهام را خریداری کند. زمانی که شروع به حرکت صعودی جدی کرد. سرمایه گذار دستور خرید محدود با قیمت توقف 180.00 دلار و قیمت محدود 185.00 دلار را صادر کرده است. اگر قیمت AAPL به بالای قیمت توقف 180.00 دلار برسد. سفارش فعال می شود و به یک سفارش محدود تبدیل می شود. تا زمانی که سفارش را می توان زیر 185.00 دلار (قیمت محدود) پر کرد، معامله پر می شود. اگر شکاف سهام بیش از 185.00 دلار باشد ، سفارش پر نمی شود.

سفارشات محدودیت خرید در زمان سفارش بالاتر از قیمت بازار قرار می گیرند. در حالی که سفارشات محدودیت فروش زیر قیمت بازار قرار می گیرند.

انواع سفارشات در انواع سفارشات در بازار فارکس بازار فارکس

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

چرا سفارش ها در بازارهای فارکس مهم هستند؟

نیاز به نوعی اتوماسیون در بازارهای فارکس وجود دارد. این به این دلیل است که بازار، 24 ساعت شبانه روز هرروز هفته در حال فعالیت است. بنابراین ارزش دارایی های سرمایه گذار و بنابراین ارزش خالص آنها، 24 ساعت شبانه روز هرروز هفته، تغییر می کند. بنابراین اگر یک معامله باز، به مدت چند روز مدیریت نشود، ارزش پولی آن می تواند به شدت تغییر کند. همچنین، تا زمانی که یک شرکت بزرگ چند ملیتی نباشید و نتوانید افرادی را برای کار شبانه روزی استخدام کنید، نمی ‌توانید به صورت دستی، معاملات 24 ساعته هرروزه را مدیریت کنید.

بنابراین در چنین سناریویی، سفارشات بازار مفید هستند. این ها ابزارهایی هستند که سرمایه گذاران و معامله گران در بازار فارکس از آن ها برای مدیریت منفعلانه معاملات باز خود استفاده می کنند. این ابزارها به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا اطمینان حاصل کنند که ارزش معاملات آن ها در محدوده خاصی باقی می ماند، حتی اگر بازار، 24 ساعت شبانه روز هرروز هفته تغییر کند!

سفارش بازار

سفارشات بازار، رایج ترین نوع سفارش های مورد استفاده در بازار فارکس هستند. این نوع سفارش، به عبارت ساده، فقط سفارش خرید چیزی با قیمت فعلی بازار است. بنابراین، اگر تا به حال چیزی را به صورت آنلاین خریداری کرده باشید، دکمه «اکنون بخرید» عملکردی را انجام می دهد که سفارش بازار در بازار فارکس انجام می دهد.

بنابراین می توان گفت که سفارش بازار، هنگام ثبت، بی درنگ اجرا می شود. این سفارش به طور خودکار بهترین قیمت ممکن موجود در بازار را جستجو می کند و سفارش شما را با آن قیمت رزرو می کند. از آنجایی که قیمت ها در بازار فارکس به سرعت در حال تغییر هستند، ممکن است سفارش بازار با قیمتی کمی متفاوت از آنچه شما در نظر داشتید اجرا شود! این همان چیزی است که در اصطلاح بازار، به لغزش (slippage) معروف است. لغزش ممکن است گاهی به نفع یک سرمایه گذار باشد در حالی که در مواقع دیگر ممکن است علیه سرمایه گذار عمل کند.

سفارش بازار بلافاصله به یک معامله باز تبدیل می شود. به این ترتیب، سود و زیان ناشی از این سفارش باید در زمان بسته شدن معامله، محقق شود.

سفارش معلق

سفارش معلق، دستورالعملی برای اجرای معامله خرید یا فروش است، یعنی سفارش بازار، تنها زمانی که شرایط خاصی مهیا شود. بنابراین می توان آن را یک سفارش بازار مشروط در نظر گرفت. بنابراین سفارشات معلق، تا زمانی که واقعا اجرا نشده اند، اجرا نمی شوند و جزئی از محاسبات مارجین محسوب نمی شوند. سفارشات انواع سفارشات در بازار فارکس معلق، نیاز به نظارت مستمر بازار را برای انجام معامله برطرف می کند. در عوض، معامله ‌گران را قادر می‌ سازد تا سفارش‌ های خودکاری را تنظیم کنند که هر زمان که شرایط مشخص شده وجود داشت، معاملات را در یک لحظه اجرا کنند. سفارشاتی مانند سفارشات معلق، نیاز به مداخله دستی در معاملات را کاهش می دهد.

سفارش رزرو سود

سفارش ‌های رزرو سود معمولا سفارش ‌هایی برای مقابله با معامله خرید باز، یعنی انجام معامله فروش، هستند. این سفارشات، شرایطی را مشخص می کنند که باید قبل از انجام مقابله، اجرا شود. به عنوان مثال، سفارشی برای انجام معامله در صورتی که سود به 10% برسد یا قیمت 12% افزایش یابد، یک سفارش رزرو سود است. این سفارش‌ ها به معامله ‌گران این امکان را می‌ دهد تا در بازاری که قیمت ‌ها به سرعت تغییر می‌ کند و سفارشات دستی ممکن است زمان زیادی طول بکشد، سود رزرو کنند.

سفارش حد ضرر

سفارش حد ضرر، برعکس سفارش رزرو سود است. با این حال، در بازارها، بسیار بیشتر از سفارش رزرو سود استفاده می شود. این سفارش، آستانه نزولی را مشخص می کند که انواع سفارشات در بازار فارکس سرمایه گذار مایل به تحمل آن است. اگر قیمت ها، بیشتر از این آستانه نزول داشته باشند، سرمایه گذاران دارایی های خود را به قصد به حداقل رساندن زیان خود، می فروشند.

بنابراین، سفارش برای مقابله با یک معامله خرید باز، زمانی که قیمت ها به شدت کاهش می یابد، سفارش حد ضرر نامیده می شود. بار دیگر این سفارش به سرعت عمل می کند و با عملکردی بسیار سریع تر از مداخله دستی، از ضرر و زیان جلوگیری می کند.

سفارش حد ضرر متحرک

سفارش حد ضرر متحرک، مشابه سفارش حد ضرر است. این به این معنی است که این سفارش نیز، زمانی که قیمت به یک طبقه معین می ‌رسد، معامله باز را به فروش می ‌رساند. با این حال، در این حالت در صورت وجود سود، سطح به سمت بالا حرکت می کند. فرض کنید یک سفارش حد ضرر متحرک با 10٪ کمتر از قیمت بازار ایجاد می کنید. روز بعد ارزش هلدینگ شما 15% افزایش یافته است.

در صورت سفارش حد ضرر، سطح قیمت ثابت می ماند، یعنی 10% زیر قیمتی که در ابتدا معامله را شروع کرده اید. با این حال، یک سفارش حد ضرر متحرک، قیمت بازار را دنبال می کند. در این حالت، سطح قیمت، 10% کمتر از قیمت جدید بازار ، یعنی پس از اینکه قیمت به سقف جدید رسید، خواهد بود.

سفارشات وابسته

بازار فارکس همچنین به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا سفارشات وابسته ایجاد کنند. این بدان معناست که سرمایه گذار می تواند دو سفارش را به طور همزمان انجام دهد و بر اساس شرایط موجود در بازار، تنها یکی از آن ها اجرا می شود. از طرف دیگر، قرار دادن یک سفارش می تواند باعث ثبت سفارش دیگری در آینده شود. سفارشات وابسته را می توان برای طراحی الگوریتم های پیچیده ای که معاملات را با کمترین مداخله انسانی انجام می دهند، استفاده کرد.

بازار فارکس بیشتر و بیشتر به سمت استفاده از هوش مصنوعی برای انجام معاملات حرکت می کند. بسیاری بر این باورند که این تنها راه برای معامله موثر بازاری به ناپایداری بازار فارکس است که 24ساعت هرروز هفته در حال تغییر است!

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای انواع سفارشات در بازار فارکس معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

جریان سفارشات در فارکس

محرکه اصلی کل بازارهای دنیا چیست؟چگونه به جریان سفارشات در فارکس پی ببرم؟
چه چیزی این بازار را به جریان در می آورد؟
چرا بعضی اوقات تحلیل تکنیکال جوابگو برخی از رفتار های چارت نیست؟ کل بازارهای دنیا بر اساس جریان سفارشات حرکت می کنند، پس محرکه ی اصلی بازار جریان سفارشات است.
فارکس با حجم معاملات 9 تا 10 تریلیون دلار در روز، بزرگترین بازار جهان است. جریان سفارشات در فارکس اهمیت بسیار بالایی در کل جهان دارد، پس باید این بازار را درک کرد و فهمید.
حال انواع تحلیل ها بر روی بازار انجام می شود، چه تحلیل تکنیکال چه تحلیل فاندامنتال، ولی بعضی اوقات می بینیم که با تمام اعمال ریاضی و نقاط پیوت روزانه و فیبوناچی و… همچنین بعضی از خبرها که منتشر می شوند، باز هم این بازار رفتارهای دور از انتظار دارد.
جریان سفارشات است که این بازار را تشکیل می دهد، جریان سفارشات در فارکس را بانک های بین المللی و هج فاندها و موسسات بزرگ مالی در دنیا بازیگردانی می کنند. چه اتفاقاتی در ذهن این بازیگران می گذرد که در محدوده هایی مشخص ثبت سفارش می کنند؟
پس تیم آکادمی دال ترید برآن شد تا کامل و واضح در مورد جریان سفارشات در فارکس مقاله ای بنویسد، تا فهم درستی از بازار داشته باشیم.

جریان سفارشات چیست؟

جریان سفارشات به محدوده مشخصی گفته می شود که در آن نقطه، سفارش ( Order ) می گذاریم، که قیمت به آن نقطه برسد و پوزیشن ما را باز کند، به مجموع این سفارش گذاشتن ها در قیمت های مختلف، جریان سفارشات می گویند.
ساده تر بگوییم، به چارت نگاه می کنیم و می بینیم که قیمت به شدت در حال صعود است، این به چه معنی است؟
به این معنی که قدرت خریداران از فروشندگان بیشتر است؛ پس قیمت رو به صعود است و جریان سفارشات غالب در سمت خریداران است.

همه ی ما می دانیم که قیمت در محدوده ای مشخص تمایل به برگشت پیدا می کند؛ این عمل زمانی اتفاق می افتد که عدم تعادل را در بازار داشته باشیم، پس قیمت به جایی می رسد که فروشندگان قدرت بازار را در دست می گیرند و قیمت را کاهش می دهند.
این سناریوی ساده همان چیزی است که بازارهای خرد و کلان را به جریان درمی آورد و دامنه حرکت قیمت را افزایش یا کاهش می دهد.
حال با این شرایط اگر دقیقا بدانید که چه زمانی وارد بازار شوید و چه زمانی از بازار خارج شوید خیلی بهتر می توانیم یک تریدر سودده باشیم.انواع سفارشات در بازار فارکس

تجزیه و تحلیل جریان سفارشات یک مفهوم تجربی است، که بسیار با تحلیل های که تا الان خوانده ایم فرق دارد.
زمانی که به چارت نگاه می کنیم باید اول مفهوم تعادل در بازار را درک کنیم؛ سپس می توان جریان سفارشات در فارکس یا هر بازار دیگر را درک کرد. حال ما می خواهیم یک توضیح مختصری از آموزش جریان انواع سفارشات در بازار فارکس سفارشات را برای شما بیان کنیم، و همچنین اشاره ای به نوع استراتژی جریان سفارشات و همچنین چگونگی استفاده از تکنیکهای پرایس اکشن در جریان سفارشات استفاده کنیم.
قبل از هر توضیحی یک نکته در این بازار بسیار حائز اهمیت است، آن هم این است که با نگاه کردن به چارت بتوانیم آن را بخوانیم و رفتار قیمت در آینده را پیش بینی کنیم.
پس شروع کنیم:

اول از مفهوم تعادل در بازار حرف می زنیم، بازار همیشه میل به تعادل دارد و برای اینکه بدانیم بازار در حالات تعادل است یا خیر، می توان از ابزارهایی مانند ( Moving Average , Ichimoku) استفاده کنیم؛ که برای فهم تعادل با ایچیموکو در دوره پیشرفته ایچیموکو کریس کاپری، مفهوم اصلی تعادل با ستاپ های معاملاتی بررسی شده است، که در فهم تعادل بسیار به ما کمک می کند.

سود اصلی را ما عدم تعادل بازار کسب می کنیم، برای فهمیدن اینکه بازار چه وقت در حالت نامتعادلی است یا میل به نامتعادلی دارد باید ذهنیت قیمت را بفهمیم، این ذهنیت قیمت به چه معنی است؟
ذهنیت قیمت به معنی فهمیدن این که یک قیمت به نظر گران است یا ارزان؛ یعنی بازار برای خرید خوب است یا برای فروش، که در بخش فهم جریان سفارشات توضیح می دهیم.

فهم جریان سفارشات چه کمکی به ما می کند؟

به سوالی که در مقدمه پرسیدیم جواب دهیم: فهم جریان سفارشات چه کمکی به ما می کند؟
چه چیزی در ذهن بانک های بزرگ جهان و موسسات مالی و در کل بازیگردانان این بازار می گذرد؟
در بازار درک ذهنیت قیمت، یعنی این که در کجا بدانیم که قیمت ارزان یا گران است که ما بر اساس آن بتوانیم معامله کنیم.
درک این موضوع مبحث حجم در معاملات را برای ما باز می کند که در کجا حجم های زیادی وارد بازار می شود، پس زمانی که به گذشته قیمت نگاه میکنیم و ابزار volume را بر روی چارت اجرا می کنیم شاهد این هستیم که در قسمت های از چارت زمانی که حجم بسیاری از خرید و یا فروش وارد بازار شده است قیمت جهت صعودی یا نزولی گرفته است و در یک روند قرار گرفته است.
حال چه اتفاقی افتاده که آن حجم بزرگ وارد بازار شده؟
اتفاقی که افتاده این است که مقدار زیادی سفارش در قیمت مشخص ثبت شده که روند را در بازار تشکیل داده است و زمانی که خریداران یا فروشندگان تصمیم به نقد کردن سود خود از معامله را دارند، قیمت شروع به اصلاح میکند. اصل موضوع جریان سفارشات این است.

حال تشخیص این مناطق چند راهکار دارد:
یکی از این راهکار ها، استفاده از تکنیک پرایس اکشن در جریان سفارشات است و راه دیگر چگونه معاملات خود را بر اساس جریان سفارشات قرار بدهیم یا اینکه استراتژی جریان سفارشات را کامل یاد بگیریم که در بخش های بعد با توجه به آموزه های آقای کاپری توضیح می دهیم.

جریان سفارشات و پرایس اکشن

جریان سفارشات و پرایس اکشن با هم ارتباط تنگاتگی دارند، به نوعی این جریان سفارشات است که رفتارهای حرکتی قیمت را شکل می دهد.
از شما که این مقاله را می خوانید انتظار می رود که آشنایی کلی با پرایس اکشن داشته باشید و همچنین از بازارهای مالی سر رشته ایی داشته باشید؛ اگر آشنا نیستید، آکادمی دال ترید دوره مقدماتی فارکس کریس کاپری را به صورت رایگان در اختیار شما قرار داده است که پیشنهاد می شود حتما نگاه کنید و یاد بگیرید.

پرایس اکشن یکی از متدها برای معامله کردن در بازار های مالی است که شامل مجموعه ایی از تکنیک ها بدون استفاده از اندیکاتورها است.
حال با توجه به مفاهیم پرایس اکشن، سطوح یا مناطقی از نمودار که بسیار مهم هستند و قیمت در گذشته به این مناطق و محدوده ها واکنش نشان داده است را رصد می کنیم. این مناطق و سطوح از این نظر اهمیت به سزایی دارند که ذهنیت قیمت در این مناطق احساس ارزان یا گران بودن آن قیمت را دارد، پس نقاطی مناسب با توجه به شادوها و واکنش ها برای سفارش گذاری است.

حال سوالی که پیش می آید این است که آیا اندیکاتوری برای جریان سفارشات وجود دارد؟
بله، وجود دارد؛ اما بر اساس گفته های کریس کاپری، هیچ اندیکاتوری نمی تواند مانند مغز خود انسان این مناطق را تشخیص دهد و همچنین ایشان می فرمایند که به دلیل این که بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است، پس هیچ اطلاعات درستی از میزان حجم وارد شده یا خارج شده وجود ندارد. پس با توجه به ماهیت غیرمتمرکز بودن بازار فارکس نمی توان به اندیکاتوری که بر پایه حجم است برای معامله کردن تکیه کرد.

آقای کاپری چگونه بر اساس جریان سفارشات معامله می کند و یک معامله گر موفق است؟
جواب این سوال را در بخش بعد جواب خواهیم داد و خواهیم گفت که استراتژی آقای کاپری در معاملات خود چیست.

جریان سفارشات و سیستم ایچیموکو

سیستم ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورهایی است که با آن می توان به فهم و درک تعادل در کوتاه مدت، میان مدت و بلاند مدت رسید؛ اگر با این سیستم جذاب آشنایی ندارید، می توانید دوره مقدماتی ایچیموکو رایگان را بگذرانید و بعد از آشنایی با مفاهیم پایه، در دوره پیشرفته ایچیموکو کریس شرکت کنید.
حال با توجه به اینکه برای فهم جریان سفارشات، احتیاج به فهم تعادل در چارت را داریم، بنابراین یاد گرفتن کامل ایچیموکو کمک به سزای در درک جریان سفارشات به ما می کند.

ایچیموکو از پنج خط تشکیل شده است: تنکنسن، کیجونسن، چیکواسپن، اسپن A، اسپن B
اگر قیمت در اطراف تنکنسن در حال نوسان باشد تعادل در کوتاه مدت را به ما نشان می دهد.
اگر قیمت در اطراف خط کیجونسن نوسان کند تعادل در میان مدت و اگر قیمت در ابر کومو باشد تعادل در بلند مدت را به ما نشان می دهد.
چیکو سپن به ما این موضوع را می رساند که اگر در بالای قیمت باشد، به این معنی است که کسانی که در 25 کندل قبل پوزیشن خرید گرفته اند در سود هستند و اگر در پایین قیمت باشد، به این معنی است که کسانی که در 25 کندل قبل پوزیشن فروش گرفته اند، الان در سود هستند.

حال باتوجه به این مفاهیم، ایچیموکو در چه نقاطی می تواند محدوده ها یا مناطق سفارشات را به ما نشان دهد؟
با توجه به ستاپ و متدهای ایچیموکو، می توان حجمی از سفارشات را در کراس های تنکنسن و کیجونسن دید و همچنین از فلات های در یک راستای کیجون سن و اسپن B را به عنوان مثال می توان مناطقی از سفارشات دانست و مناطق بیشتری نیز وجود دارد که در دوره پیشرفته ایچیموکو آقای کریس کاپری کامل به این موارد اشاره شده است.

جریان سفارشات به سبک کریس کاپری

آقای کریس کاپری با 20 سال تجربه در بازارهای مالی و با سابقه ی درخشانی که دارند با استفاده از متدی که به عنوان پرایس اکشن پیشرفته، که خود ایشان این سبک را درست کرده اند، توانسته اند به سود مستمر در معاملات خودشون برسند و تئوری های کاربردی درباره جریان سفارشات در فارکس دارند.
تیم آکادمی دال ترید مفتخر است به ارتباط مستقیمی که با ایشون داریم و ترجمه اصیل تمام دوره های آقای کریس کاپری توانسته ایم اصل آموزش های آقای کریس کاپری را در اختیار تمام ایرانیان عزیز بگذاریم.

در این بخش به توضیحی مختصر در مورد استراتژی جریان سفارشات می پردازیم:
آقای کریس کاپری با استفاده از مناطق حمایت و مقاومت و دسته بندی انواع روند، اعم از روند نوسان دار و روند بدون نوسان و تفهیم اصل مومنتوم به مهارت چارت خوانی فوق العاده ایی ریسده اند و با تجربه ایی که در تدریس کردن بازار های مالی در 15 سال کسب کرده اند توانسته اند به بهترین شکل ممکن این موضوع را روان و قابل فهم کنند.
ایشان کل روندهای بازار را در هرمی مشخص که:
حرکت جنبشی و اصلاحی چیست؟
و همچنین آیا این روند نوسانی است یا بدون نوسان است و چه ذهنیتی به ما می دهد را کاملا واضح در دوره پیشرفته پرایس اکشن توضیح داده اند.
اگر به دوره مقدماتی فارکس کریس کاپری مراجعه کنید، می توانید با سبک معاملاتی ایشان براساس جریان سفارشات آشنا شوید.

ایشان با دو پایه اصلی هرم به شناخت مناطق حمایت و مقاومت در بازارهای مالی می پردازد و مناطقی را پیدا میکنند که مورد توجه بازیگردانان این بازار است و با نسبت خوب ریسک به ریوارد عالی معامله می کنند.
مناطق حمایتی و مقاومتی را به چند دسته تقسیم می کنند و با توجه به استراتژی که برای هرکدام از مناطق دارد به صورت مستمر 18 ساله سودده عمل کرده اند.
براساس سبک کریس کاپری، شما وقتی جلوی چارت می نشینید، تمام حرکات بازار و رفتارهای حرکتی قیمت برای شما قابل درک و ملموس هستند.
متوجه می شوید که در پس یک حرکت جنبشی چه جریا سقارشاتی قرار دارد و در آینده چگونه از آن استفاده کنیم.
چگونه جریان سفارشات غالب در بازار را تشخیش دهیم؟
چگونه محدوده های معاملاتی مورد علاقه بانک ها و موسسات بزرگ را تشخیص دهیم؟
تمام این موارد با جزئیات کامل در دوره های آموزشی بررسی شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا