سطح حمایت و مقاومت در بورس

شکل ۱ – دوجی به عنوان حمایت و مقاومت

ترفندهایی برای رسم بهتر حمایت و مقاومت

روش‌های زیادی برای رسم حمایت و مقاومت وجود دارد. اما با این حال معامله گران تازه‌کار معمولاً نمی‌توانند این سطوح را به درستی رسم کنند. در این مقاله می‌خواهیم با ریزه‌کاری‌های رسم سطوح حمایت و مقاومت آشنا شویم. در اینجا هدف ما ارائه ترفندهایی است که می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را با دقت بالایی نمایش دهند.

هر چیزی که در نمودار هست را پاک کنید!

وقتی می‌خواهید حمایت/مقاومت را پیدا کنید، نباید حواستان به مسائل دیگر در نمودار پرت شود. به همین دلیل هر چه که در نمودار قیمتی دیده می‌شود را پاک کنید. به طور مثال اگر از میانگین متحرک استفاده می‌کنید، در زمان رسم سطوح حمایت یا مقاومت از روی نمودار سطح حمایت و مقاومت در بورس پاک کنید. نمودار خالی بهترین تصویر را از وضعیت بازار به شما نشان خواهد داد.

در زمان رسم حمایت و مقاومت هر چیزی که در نمودار هست را پاک کنید!

از نمودار هفتگی شروع کنید!

برای اینکه بتوانید بهترین حمایت و مقاومت را رسم کنید، سعی کنید ابتدا از نمودار هفتگی شروع کنید. نمودار هفتگی می‌تواند بهترین تصویر از چشم‌انداز بلندمدت بازار را به شما نشان دهد. به شکل پایینی نگاه کنید. در اینجا حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم نمودار هفتگی را رسم کرده‌ایم. این سطوح کلیدی نشانگر موانع جدی بازار در بازه دو ساله هستند! حمایت یا مقاومت هفتگی نشانگر محل شروع یا پایان رالی‌های قوی و بزرگ بازار است.

در رسم حمایت و مقاومت همیشه از نمودار هفتگی شروع کنید

بعد از نمودار هفتگی، به نمودار روزانه نگاه کنید.

بعد از اینکه سطوح حمایت و مقاومت در نمودار هفتگی رسم شدند، به نمودار روزانه نگاه کنید. نمودار روزانه یکی از مهم‌ترین تایم فریم‌های بازار است. در نمودار روزانه شما باید به دنبال سطوح حمایت و مقاومت‌هایی باشید که به راحتی قابل تشخیص هستند. سطوح حمایت و مقاومت روزانه به احتمال زیاد در آینده نزدیک در معاملات و تحلیل‌های شما تأثیر بگذارند. سطوح حمایت و مقاومت روزانه همان سطوح کلیدی هستند که شاید در نمودار هفتگی چندان به چشم نمی‌آمدند.

برای تحلیل میان مدت و کوتاه مدت بازار حتما باید حمایت و مقاومت های روزانه رسم شوند.

به نمودار بالایی توجه کنید. سطح کلیدی جدیدی در ۱۸۴٫۲۲ رسم شده است. این سطح کلیدی در نمودار هفتگی قابل تشخیص نبود، اما در نمودار روزانه اهمیت زیادی دارد. همچنین سطوح حمایت و مقاومتی که در نمودار هفتگی رسم کرده بودیم را در نمودار روزانه اندکی تغییر داده‌ایم. تنظیم سطوح هفتگی در نمودار روزانه باعث می‌شود تا حمایت و مقاومت‌های بلندمدت بازار از سطوح دقیق‌تری رسم شوند. توجه داشته باشید که این تغییرات نباید بیشتر از ۳۰ پیپ باشد. سطوح بلندمدت هفتگی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که با آخرین حرکات قیمتی بازار انطباق داشته باشند.

رسم سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای چهارساعته و یک‌ساعته

فرقی ندارد که عمر معاملات شما یک ساعت یا چند هفته باشد، حتماً باید ابتدا سطوح حمایت و مقاومت را در نمودارهای بلندمدت رسم کنید و سپس به نمودار چهارساعته و یا یک‌ساعته نگاه کنید. بیشتر معامله گران معمولاً از سطوح حمایت و مقاومت روزانه برای بررسی بازار در نمودارهای چهارساعته و یک‌ساعته استفاده می‌کنند. با این حال گاهی اوقات لازم است که حمایت و مقاومت‌های محلی یا کوتاه‌مدتی را در نمودارهای چهارساعته یا یک‌ساعته رسم کرد. معمولاً نباید بیشتر از یک یا دو حمایت و مقاومت رسم شود.

حمایت های چهارساعته و یک ساعته همان حمایت های محلی هستند که شاید سابقه طولانی ندارد، اما برای بازار اهمیت دارند.

در نمودار بالایی سطح کلیدی جدیدی در ۱۸۶٫۳۰ رسم شده است. این سطح کلیدی از دید نمودار چهارساعته مهم است، اما در نمودارهای روزانه و هفتگی نقشی ندارد.

برای رسم حمایت و مقاومت سطح حمایت و مقاومت در بورس به داده‌های چند ماه نیاز است؟

این یکی از سؤالات اصلی و پر تکرار معامله گران تازه‌کار است. در نمودار هفتگی داده‌های قیمتی دو تا سه سال گذشته برای پیدا کردن حمایت و مقاومت کافی است. در نمودار روزانه شش تا ۱۲ ماه گذشته و در نمودارهای چهارساعته و یک‌ساعته هم معمولاً داده‌های قیمتی برای کمتر از سه ماه گذشته برای رسم حمایت یا مقاومت کافی است. نکته مهمی که باید در رسم سطوح حمایت و مقاومت به خاطر داشته باشید این است که هر چه حمایت یا مقاومت تاریخ‌های دور را رسم کنید، به احتمال زیاد این سطوح دیگر قدرتی در شرایط فعلی بازار نخواهند داشت. به همین دلیل همیشه سعی کنید حمایت و مقاومت‌های تازه را پیدا کنید و بیشتر روی سطوحی تمرکز کنید که در سه تا شش‌ماهه گذشته اثر قوی بر بازار داشته‌اند. چنین سطوحی خیلی قوی‌تر از حمایت و مقاومت‌هایی خواهند بود که در شش تا ۱۲ ماه گذشته بر بازار اثر گذاشته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که باید حمایت و مقاومت‌های قدیمی بازار را طبق آخرین حرکات قیمتی بازار به روز رسانی کرد.

در رسم سطوح حمایت و مقاومت افراط نکنید!

برخی اوقات دیده شده که معامله گران تازه‌کار سعی می‌کنند برای تمامی سطوح قیمتی بازار حمایت و مقاومت رسم کنند! به‌طوری‌که اصلاً خود نمودار قیمتی قابل مشاهده نیست. لازم نیست برای هر حرکت قیمتی که در بازار به راه افتاده یک حمایت یا مقاومت تعریف کنید. شما باید تمرکز خود را به سطوح کلیدی معطوف کنید که به راحتی قابل مشاهده هستند. در معاملات به سبک پرایس اکشن، هر چه تعداد سطوح کمتر باشد بهتر است. اگر تعداد حمایت و مقاومت‌های رسم شده بیش از حد زیاد باشد، قدرت تحلیلی شما هم فلج خواهد شد و در بازار سر درگم خواهید شد. یاد بگیرید که تنها سطوحی را رسم کنید که واقعاً بر حرکات بازار تأثیر داشته‌اند.

در رسم حمایت و مقاومت وسواس به خرج ندهید!

نیازی نیست که حتماً حمایت یا مقاومت را از کف یا اوج کندل خاصی رسم کنید. گاهی اوقات حمایت یا مقاومت از وسط بدنه کندل عبور خواهد کرد و یا اندکی پایین‌تر/بالاتر از دنباله کندل خواهد بود. به مثال زیر دقت کنید.

عبور حمایت یا مقاومت از وسط کندل ربطی به قدرت سطح کلیدی ندارد! شکست جعلی یکی از پدیده های رایج در بازار فارکس است.

همچنین در مواقعی به جای اینکه یک خط افقی رسم کنید، مجبور خواهید بود از ناحیه یا محدوده حمایتی یا مقاومتی استفاده کنید. پس در رسم سطوح حمایت و مقاومت خیلی وسواس به خرج ندهید.

دوجی به عنوان حمایت و مقاومت

دوجی، به ویژه در سقف ها یا کف های مهم، توانایی تبدیل شدن به سطوح حمایت یا مقاومت دارد. در شکل ۱ مشاهده می کنید که چطور سایه پایینی دوجی در سپتامبر ۱۹۸۹ تبدیل به سطح حمایت شده است. ستاره دوجی سقف در سپتامبر اخیر یک سطح مقاومت را تشکیل داده است.

شکل ۱ – دوجی به عنوان حمایت و مقاومت

در شکل ۲ الگوی مرد کالسکه چی (بدنه شمع به اندازه کافی کوچک است) در ساعت اول ۲۱ مارس این اخطار را در برداشته که روند صعودی پیش از آن، قدرت بازگشت دارد. وقوع دوجی، تنها چند ساعت بعد از آن اعتبار این دیدگاه را به اثبات رسانده است. این دو دوجی به سطح مقاومت تبدیل شده اند.

شکل ۲ – دوجی به عنوان مقاومت

الگوی دوجی ستاره عصرگاهی – Evening Doji Star Pattern (بچه رها شده در سقف)

شکل ۳، نمودار الگوی دوجی ستاره عصرگاهی را نشان می دهد. در این لگو دوجی در روز دوم تشکیل می شود و این نشان دهنده احتیاط است. همانطور که در نمودار مشاهده می شود، دوجی در روز دوم الگوی ستاره دوجی ستاره عصرگاهی، بالاتر از روز گذشته با وجود شکاف باز می شود. سایه بلند بالای دوجی نشان می دهد که در طول روز گاوها (خریداران) قادر به افزایش قیمت بوده اند.

شاید این پست ها هم مفید باشد!

نحوه خرید سهام به زبان ساده – سبد سهام خود را بهینه و به روز کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – نوع سفارش سهام خود را انتخاب کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – تصمیم بگیرید که چند سهام بخرید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – در مورد سهام مورد نظر برای خرید تحقیق کنید

نحوه خرید سهام به زبان ساده – یک کارگزار مناسب پیدا کنید

شکل ۳ – دوجی سنگ قبر

با این حال، که گاوها (خریداران) به سمت بالا حرکت می کنند به طور مساوی با خرس ها (فروشندگان) مقابله می کردند و با نزدیک شدن پایان روز (پایان کار در روز)، قیمت ها دقیقاً همان جایی بودند که در آغاز روز شروع کرده بودند.

شفاف سازی در الگوی دوجی ستاره عصرگاهی در کندل نزولی روز سوم مشخص می شود. این کندل رو به سطح حمایت و مقاومت در بورس پایین حرکت می کند و الگوی ستاره عصرگاهی را تایید می کند. و سپس از ناحیه قیمتی در بدنه شمع صعودی روز اول رد می شود و سقوط می کند.

این شکل نمونه ای از بچه رها شده در سقف می باشد. برای کسب صلاحیت به عنوان کودک رها شده، کاهش (پایین ترین قیمت – low) روز دوم باید بالاتر از اوج روز اول و سوم باشد. از این رو، شکافی یا گپی به درستی در عملکرد قیمت به وجود می آید که هیچ معامله ای (به عنوان مثال هیچ حجم) در آن سطح قیمت ها بین آن رخ نمی دهد (در بین گپ ها معامله انجام نمی شود).

الگوی ستاره عصرگاهی با حجم بالا

اگر حجم روز سوم بیش از حجم روز اول الگوی ستاره عصرگاهی باشد، استیو نیسون می گوید این احتمال را می دهد که الگوی شمعدان ستاره عصر یک الگوی معکوس روبه پایین باشد. نمودار شکل ۴ نشان می دهد که حجم قبل از روز دوم الگوی ستاره عصرگاهی در حال کاهش است. با این حال، در روز دوم این الگو، اما به ویژه روز سوم حجم افزایش می یابد و از حجم روز اول فراتر می رود. به عنوان یک یادآوری، افزایش حجم به طور کلی به معنای علاقه بیشتر معامله گران به سطوح قیمت است که نشان دهنده انجام معاملات خاص است.

شکل ۴ – ستاره دوحی عصرگاهی

در نمودار در سومین روز از الگوی ستاره عصرگاهی، افزایش حجم و همچنین شکاف شمع نزولی قابل تفسیر است (معنا دار است) که بسیاری از سهام بین خریداران و فروشندگان منتقل شده و فروشندگان مجبور به فروش سهام شان با قیمت های پایین تر بودند تا خریداران بتوانند یا بخواهند سهام را از آنها بخرید.

این ترس فروشندگان برای رها کردن بسیاری از سهام هایشان و فروش آن ها با قیمت های پایین تر، نشانگر قدرتمندی است مبنی بر اینکه خرس ها (فروشندگان) در حال حاضر مسئول این بازار هستند.

الگوی کندل ستاره عصرگاهی ایجاد منطقه ای از مقاومت در آینده

گاهی اوقات یک الگوی ستاره عصرگاهی می تواند به عنوان مقاومت در برابر منطقه ادغام بعد از افزایش قیمت عمل کند. نمودار زیر، شکل ۵، نشان می دهد که چگونه الگوی ستاره عصرگاهی در منطقه، در آینده ایجاد مقاومت کرده است (محدوده مقاومت را مشخص کرده است).

شکل ۵ – ستاره دوحی عصرگاهی

بعد از صعود نمودار و شمعدان صعودی روز اول الگوی ستاره عصرگاهی، روز دوم با ایجاد کندل دوجی، احتیاط لازم را اعلام می کند. هنگامی که کندل منفی روز سوم، صعود و سود کندل روز اول را نپذیرفت، خطی از خرس ها (خط مقاومت – منظور از خرس ها همان فروشندگان بازار است) روی نقشه قرار می گیرد که احساس راحتی در آن می کنند. این منطقه مقاومت ۲۳ روز بعد دوباره تأیید شده و از خط (خط مقاومت) بر می گردد.

معرفی اندیکاتور رسم حمایت و مقاومت(Support and Resistance Indicator)

اندیکاتور حمایت و مقاومت یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم می باشد. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط مختلف حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی نمایید و به تنهایی قابلیت استفاده بعنوان یک سیستم تشخیص سیگنال خرید و فروش را دارد.

زمانی که سطوح مقاومت شکسته می شود یعنی قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان در بورس است و سهم سیر صعودی به خود می گیرد و شاهد رشد سهم در بورس هستیم.

همینطور هنگامی که سطوح حمایت شکسته می شود یعنی قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریدارن در بورس است و سهم سیر نزولی به خود می گیرد.

کار با اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت شامل خطوط آبی و قرمز می باشد. خطوط آبی رنگ در نمودار نشان دهنده سطح حمایت و خطوط قرمز رنگ نشان دهنده سطح مقاومت می باشد.

در اندیکاتور حمایت و مقاومت در صورتیکه در فواصل زمانی مختلف چند سطح حمایت در نمودار مشاهده شود سطح حمایت قوی می باشد و زمانیکه این سطح حمایت به سمت پایین شکسته شود و قیمت از این سطح ریزش کند به سطح مقاومت قدرتمندی تبدیل می شود.

همچنین هنگامیکه در فواصل زمانی مختلف چند سطح مقاومت در نمودار مشاهده شود شاهد سطح مقاومت قوی می باشیم و زمانیکه قیمت سهم از این سطح مقاومت به سمت بالا حرکت کند به سطح حمایت قدرتمندی تبدیل می شود.

در اندیکاتور حمایت و مقاومت هنگامی که منطقه حمایت یا مقاومت مشخص شد نقاط ورود یا خروج را می توان شناسایی کرد. بسیاری از سرمایه گذاران بورس از این اندیکاتور به صورت مداوم استفاده می کنند.

ترندلاین چیست؟ ابزار همیشگی تریدرها را بشناسید

ترندلاین چیست؟ یکی از رایج‌ترین سوالاتی است که بسیاری از افراد تازه وارد به بازار بورس و ارزهای دیجیتال با آن رو به رو می‌شوند. زمانی که به عنوان معامله گر وارد بازار رمز ارزها یا بورس می‌شوید، فارغ از استراتژی که انتخاب می‌کنید، Trendline یا خط روند اصلی‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزار شما خواهد بود. ترند لاین ها در انواع مختلفی از استراتژی‌ها و اندیکاتورها نقش دارند و به شما کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به وضعیت یک سهم یا ارز دیجیتال داشته باشید.

اما ترندلاین چیست و چگونه کار می‌کند؟ استفاده از خط روند در کدام استراتژی‌ها به کار شما می‌آیند؟ با نوبیتکس همراه باشید تا در ادامه به این سؤال‌ها پاسخ دهیم.

سرفصل‌های این آموزش

ترندلاین یا خط روند چیست؟

Trendlines یا خطوط روند، خطوطی هستند که توسط معامله گر در امتداد روند (Trend) رسم می‌شوند و معمولاً از آن‌ها برای نمایش سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد. از ترند لاین، معامله گران می‌توانند جهت حرکت قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را مشاهده کنند و وضعیت بازار را تحلیل کنند. ترندلاین ها با این که خطوط به ظاهر ساده‌ای هستند اما اطلاعات بسیار زیادی را در یک نگاه در اختیار شما قرار می‌دهند.

معامله گران معمولاً با استفاده از خطوط روند نقاط مهمی را روی نمودار مشخص می‌کنند نشان دهنده حمایت یا مقاومت است. علاوه بر این، ترندلاین می‌تواند اطلاعات خوبی از جهت حرکت قیمت، سرعت تغییر قیمت و الگوهای مربوط به دوره‌های انقباض قیمت را در اختیار ما قرار دهد. زمانی که در حال بررسی نرخ لحظه ای ارز دیجیتال هستید، می‌توانید با استفاده از خط Trend وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را نیز بررسی کنید.

ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟

استفاده از ترندلاین نسبت به بعضی از اندیکاتورهای دیگر، به دقت بیشتری نیاز دارد. در اغلب موارد معامله گر، خود اقدام به رسم ترند لاین می‌کند. البته، در بعضی از ابزارهای تریدینگ، امکان نمایش خودکار خطوط روند روی چارت Live نیز وجود دارد. علاوه بر این، معمولاً ابزارهایی در صرافی ارز دیجیتال برای رسم خط روند در نظر گرفته می‌شود با کمک آن‌ها می‌توانید خطوط را روی نمودار رسمی کنید.

همانطور که اشاره کردیم از trendline معمولاً برای نمایش سطح مقاومت و حمایت در یک دارایی استفاده می‌شود. بنابراین برای رسم ترند لاین باید یک خط در بالا یا پایین روند با سطح حمایت و مقاومت در بورس اتصال پایین‌ترین یا بالاترین قیمت‌ها رسم کنید. سخت‌ترین کاری که باید انجام دهید پیدا کردن نقاط درست روی نمودار است. برای اینکار حداقل به سوئینگ لو نیاز داریم. زمانی که دو نقطه از نمودار که پایین‌ترین قیمت را دارند به هم وصل کنید یک خط روند ایجاد می‌شود. در جایی که نقاطی یا کندل ها به زیر خط روند حرکت کنند خط روند شکسته خواهد شد. اینکار به شما کمک می‌کند تا محل‌های ورود یا خروج به بازار را شناسایی کنید.

۴ نکته مهم برای رسم ترندلاین معتبر

در هنگام رسم ترند لاین معتبر و قابل اتکا حتماً به سه نکته زیر توجه کنی

1. با دو نقطه نیز می‌توان ترند لاین را رسم کرد اما برای معتبر شدن ترند لاین حداقل باید ۳ نقطه وجود داشته باشد.
2. به هیچ عنوان نقاط قیمتی یا بدنه کندل ها نباید از خطوط روند عبور کند. عبور سایه بالا یا پایین کندل ها از خط روند مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
3. هرچه تایم فریم بالاتر باشد اعتبار خطوط روند نیز بیشتر است. (مطالعه بیشتر:تایم فریم چیست؟)
4. برای رسم خطوط روند به وضعیت نمودار توجه کنید. در صورتی که امکان رسم خط روند وجود ندارد، سعی نکنید به هر شکلی شده آن را رسم کنید.

نحوه خواندن خطوط روند در نمودار

در هنگام خواندن trendline مهم‌ترین نکته توجه به شیب خط است. شیب خط روند به شما می‌گوید که جهت قیمت در حال حرکت به کدام سمت است. یک خط با شیب مثبت رو به بالا نشان دهنده صعودی بودن بازار است.

در چنین شرایطی احتمالاً شاهد افزایش قیمت در بازار خواهید بود. البته دقت کنید که یک خط روند معتبر حداقل باید از سه نقطه تشکیل شده باشد.

در مقابل، اگر خط روند به سمت پایین حرکت می‌کند و شیب آن منفی است، نشان دهنده کاهش قیمت دارایی خواهد بود. در چنین شرایطی گزینه‌های مانند فروش بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال گزینه‌های روی میز شما هستند.

استفاده از خطوط روند برای پیشبینی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال

بسیاری از تحلیلگران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال از خطوط روند برای پیش بینی قیمت رمز ارزها استفاده می‌کنند. شما نیز می‌توانید از این ابزار پرکاربرد در استراتژی‌های خود استفاده کنید با این حال، باید مراقب باشید. زیرا معمولاً احتمالاً تغییر روند بسیار سریع در بازار و شکسته شدن ترند لاین وجود دارد. اگر بیش از اندازه به trendlines اعتماد کنید ممکن است با شرایط نامناسبی در بازار رو به رو شوید.

علاوه بر این معمولاً از خطوط روند در استراتژی‌های بلند مدت استفاده می‌کنند. همانطور که اشاره کردیم در هنگام رسم این خطوط ترند بهتر است از تایم فریم‌های بالا استفاده کنید. زیرا ممکن است روند در طولانی مدت شکسته شود و شما در بازه زمانی کوتاه متوجه آن نشده باشید. به طور کلی این ابزار بیشتر مناسب به دست آوردن یک دید کلی از روند حرکت قیمتی است نه پیش بینی دقیق و لحظه‌ای.

مثالی از ترند لاین در ارزهای دیجیتال

نمودار بالا مربوط به چارت ماهانه بیت کوین در ۱۲ فوریه سال ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) است. در این نمودار به خوبی می‌توانید ببینید که‌ترند لاین چیست و چگونه می‌توان از آن برای تعیین روند بازار و پیشبینی وضعیت آن در آینده استفاده کرد. همانطور که مشاده می‌کنید ما سه نقطه که پایین‌ترین قیمت محسوب می‌شوند را برای رسم ترندلاین استفاده کرده‌ایم. سپس‌ترند لاین را بدون اینکه بدنه کندل ها را لمس کند، رسم کردیم.

این خطوط روند با توجه به شیب مثبت، نشان دهنده صعودی بودن بازار بیت کوین در آن زمان بود. طبق این نمودار، در یک بازه زمانی یک ماهه ۳ بار قیمت بیت کوین خط‌ترند را که خط حمایت آن است لمس کرده و به بازار برگشته است. با استفاده از این نمودار می‌توان پیش بینی کرد تا زمانی که خط‌ترند شکسته نشود بازار صعودی باقی خواهد ماند. با این حال با توجه به افزایش شیب، و احتمالاً شکسته شدن روند نیز وجود دارد زیرا احتمال برخورد با سطح مقاومت در فاصله زمانی کوتاه‌تر، بیشتر خواهد شد. اتفاقی که در مورد این خط‌ترند رخ داد و با شکسته شدن آن بیت کوین تا قیمت ۴۶۰۰ دلار نیز سقوط کرد.

از کدام اندیکاتورها در کنار ترندلاین استفاده کنیم؟

برای اینکه همچون مثال بالا با مشکل تغییر ناگهانی در روند رو به رو نشوید، باید از ابزارهای بیشتری دیگری کمک بگیرید. میانگین متحرک یا Moving average یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در کنار ترند لاین مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از میانگین متحرک می‌توانید نویزها را فیلتر کنید تا یک دید واقعی از مسیر حرکت قیمتی ارز دیجیتال یا سهام خود به دست آورید.

علاوه بر این، شاخص مقاومت نسبی (RSI) نیز گزینه بسیار خوبی است. شما می‌توانید با استفاده همزمان از RSI و خطوط میزان قدرت سطوح مقاومت یا حمایتی که تعیین کرده‌اید را بسنجید. اینکار به شما کمک می‌کند تا اطمینان بیشتری داشته باشید که روند همانطور که فکر می‌کنید عمل خواهد کرد. افرادی که بهمن سال پیش از این اندیکاتورها استفاده کرده بودند و تنها به ترند لاین متکی نبودن، بیت کوین‌های خود را از کیف پول‌های امن خود خارج کردن و با فروش آن در بالاترین قیمت، پیش از سقوط از بازار خارج شدند. استفاده از کیف پول امن یکی دیگر از نکاتی است که در هنگام ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید به آن توجه داشته باشید. ما قبلاً امنیت کیف پول تراست والت را بررسی کرده و امنیت آن را تأیید کرده‌ایم.

تفاوت میانگین متحرک و خطوط روند؛ دو ابزار پرکاربرد و پرطرفدار تریدرها

هم میانگین متحرک و هم خطوط روند می‌توانند به شناسایی روند یک دارایی کمک کنند با این حال معمولاً میانگین متحرک ابزار قابل اعتماد تری برای شناسایی تغییر روند در بازار است. دلیل این امر نیز این است که میانگین متحرک هرگونه نویزها و ناهنجاری‌های درون چارت را فیلتر می‌کند و یک میانگین واقعی از قیمت را به شما نمایش می‌دهد. با این حال استفاده از خطوط روند برای دنبال کردن الگوها در بازه زمانی طولانی آسان‌تر است.

بنابراین باید از هر دو آن‌ها به صورت همزمان استفاده کنید. شما می‌توانید در ابتدا خطوط روند را ترسیم کنید و برای بر طرف کردن شک‌های خود از میانگین متحرک یا RSI که در این مقاله به آن اشاره کردیم، استفاده کنید. به این ترتیب می‌توانید خیلی سریع نقطه ورود به بازار را پیدا کنید. با محاسبه ارز دیجیتال نیز می‌توانید سریع‌تر برای ورود تصمیم بگیرید.

در سطح حمایت و مقاومت در بورس نوبیتکس روند سود آوری خود را دنبال کنید!

در این مقاله با Trendlines آشنا شدیم و به سؤال‌ترند لاین چیست پاسخ دادیم. این ابزار پرطرفدار تریدر ها در کنار سایر اندیکاتورهای پر استفاده مانند میانگین متحرک، می‌تواند دید کلی از روند یک دارایی را در اختیار ما قرار دهد و فرصت شناسایی خطوط حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند. شما همین حالا می‌توانید به جمع تریدر های موفق در صرافی آنلاین نوبیتکس بپیوندید و از طریق صفحه اصلی سایت ما وارد بازار معامله ارزهای دیجیتال شوید. اطلاعات این مقاله می‌تواند به شما برای کسب سود بیشتر در معاملات کمک کند.

حمایت و مقاومت چیست؟

در این آموزش به این موضوع می پردازیم که حمایت و مقاومت ارزدیجیتال چیست؟ حمایت و مقاومت ارزدیجیتال یکی از مفاهیم پرکاربرد در داد و ستد است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت ارزدیجیتال دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیاندازیم.

به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید این الگوی زیگزاگ مسیر رو به بالا دارد. هنگامی که بازار به سمت بالا می رود و سپس به سمت پایین، بالاترین نقطه قبل از نزول را مقاومت می نامند. با ادامه روند صعودی بازار، پایین ترین نقطه قبل از آغاز برگشت را حمایت می نامند. در این راه، حمایت و مقاومت ارزدیجیتال با نوسان بازار در طول زمان به طور مستمر تشکیل می شوند. همین امر برای جهت حرکت نزولی صدق می کند.

رسم حمایت و مقاومت

یک نکته را به یاد داشته باشید، سطوح حمایت و مقاومت ارزدیجیتال اعداد دقیق نیستند. اغلب اوقات می بینید که سطح حمایت یا مقاومت شکسته به نظر می رسد اما خیلی زود در می یابید که بازار در حال تست آن بوده است. درنمودار شمعی ژاپنی، این تست های حمایت و مقاومت ارزدیجیتال معمولا با سایه شمع نشان داده می شوند.

توجه کنید که چگونه سایه های شمع سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ را تست کرده اند. در این زمان به نظر می رسد که بازار در حال شکستن حمایت است. در حقیقت می توانیم ببینیم که بازار صرفا در حال تست این سطح بوده است. پس از کجا بفهمیم که حمایت و مقاومت ارزدیجیتال شکسته شده اند؟ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد. بعضی می گویند که سطوح حمایت و مقاومت ارزدیجیتال وقتی شکسته می شوند که بازار عملا از آن سطح بگذرد و بسته شود. اما به زودی می فهمید که همیشه اینطور نیست. اجازه دهید نگاهی به یک مثال بیندازیم که در آن بازار از سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ می گذرد و بسته می شود.

در این مورد قیمت پایین تر از سطح حمایت ۱٫۴۷۰۰ بسته شده است اما دوباره به بالای آن بازگشته است. اگر اعتقاد داشتید که این نقطه نقطه شکست واقعی است و معامله تان را می بستید مسلما ضرر می کردید.

حال که به نمودار نگاه می کنید می توانید ببینید و نتیجه بگیرید که حمایت نه تنها شکسته نشده بلکه قوی تر هم شده است. برای اینکه بتوانید این نقاط شکست کاذب را به درستی پیدا کنید، باید مقاومت و حمایت را همچون یک سری مناطق در نظر بگیرید و نه اعداد مشخص.

یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق همانا رسم حمایت و مقاومت ارزدیجیتال روی نمودار خطی به جای نمودار شمعی ژاپنی است. دلیلش این است که نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهد در حالیکه نمودار شمعی قیمت های سقف و کف را هم نشان می دهند. این قیمت های سقف و کف گمراه کننده اند چرا که اغلب اوقات فقط عکس العمل های عصبی بازارند. مثل این است که شخصی کار عجیبی بکند و وقتی به او بگویید فقط پاسخ دهد که ((بخشید، دست خودم نیست. تیک عصبیه))

وقتی حمایت و مقاومت ارزدیجیتال را رسم می کنید دنبال عکس العمل های غیر ارادی بازار نیستید بلکه حرکات ارادی آن را می خواهید. با نگاه به نمودار خطی می خواهید خطوط حمایت و مقاومت ارزدیجیتال را رسم کنید. این خطوط را جایی می کشید که قیمت چندین قله یا دره را تشکیل می دهد.

سایر نکات جالب درباره حمایت و مقاومت ارزدیجیتال

• وقتی بازار از مقاومت می گذرد، مقاومت به طور بالقوه می تواند به حمایت تبدیل شود.
• هرچقدر قیمت سطح مقاومت و حمایت را تست کند ولی آن را نشکند، آن سطح حمایت و مقاومت قوی تر می شود.
• وقتی یک حمایت یا مقاومت می شکند، قدرت حرکت دنباله روی بستگی دارد که که مقاومت یا حمایت شکسته شده با چه قدرتی حفظ می شود.

شما هم با کمی تمرین می توانید مناطق بالقوه حمایت و مقاومت را به راحتی پیدا کنید. در درس بعدی نحوه معامله خطوط مورب حمایت و مقاومت ارزدیجیتال یا به عبارت دیگر خطوط روند را بررسی می کنیم.