تحلیل اندیکاتور macd

واگرایی صعودی در اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD چیست؟ آموزش اندیکاتور مکدی

اندیکاتور MACD یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور را در فارسی به نام «میانگین متحرک همگرا واگرا» می‌شناسند. از اندیکاتور مکدی برای بررسی جوانب مختلف یک روند استفاده می‌شود. از مهم‌ترین این جوانب می‌توان به جهت حرکت، مومنتوم (شتاب حرکت) و طول‌مدت روند اشاره کرد. در این مقاله قصد داریم آموزش اندیکاتور MACD را ارائه کنیم و ضمن تعریف مفاهیم پایه، با شما در به‌کارگیری موثر این اندیکاتور همراه باشیم.

نکته جالبی که MACD را به اندیکاتوری منحصر بفرد تبدیل می‌کند این است که این اندیکاتور از ترکیب دو اندیکاتور مختلف تشکیل شده است. MACD ابتدا از دو اندیکاتور MA با طول دوره‌های مختلف برای تعیین جهت و طول‌مدت روند استفاده می‌کند. سپس تفاوت بین مقادیر این دو اندیکاتور را در نظر می‌گیرد. و آن را در قالب یک نمودار خطی که نمودار MACD نامیده می‌شود نمایش می‌دهد. پس از آن EMA (میانگین متحرک نمایی) همین دو اندیکاتور محاسبه شده و نمودار دیگری تشکیل می‌شود که نمودار سیگنال نام دارد. تفاوت بین نمودار MACD و نمودار سیگنال یک هیستوگرام را تشکیل می‌دهد. هیستوگرام مکدی یک نمودار میله‌ای مشابه تصویر زیر است. این هیستوگرام محور صفر خود را داراست، و بالا و پایین این محور صفر نوسان می‌کند. هیستوگرام MACD ابزار مناسبی برای نمایش مومنتوم دارایی‌هاست.

مبانی اولیه اندیکاتور MACD

توسعه اندیکاتور MACD به شکلی که امروزه آن را می‌شناسیم مدیون دو اتفاق است. ابتدا در دهه ۱۹۷۰ شخصی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) نمودار MACD را توسعه داد. و سپس در سال ۱۹۸۶ شخص دیگری به نام توماس اسپری (Thomas Aspray) ویژگی هیستوگرام را به این نمودار اضافه کرد.

برای درک بهتر عملکرد مکدی لازم است که ابتدا با اجزای مختلف این اندیکاتور آشنا شوید. اندیکاتور MACD از سه بخش اساسی تشکیل می‌شود. این سه بخش از این قرار هستند:

• نمودار MACD که در حقیقت نتیجه تفریق EMA با بازه زمانی طولانی‌تر از EMA با بازه زمانی کوتاه‌تر است. متداول‌ترین مقدار برای بازه زمانی طولانی‌مدت بازه ۲۶ روزه است. بازه زمانی کوتاه‌مدت نیز غالباً به بازه ۱۲ روزه اشاره دارد.
• نمودار سیگنال که EMA همان نمودار مکدیست (که در قسمت قبل معرفی کردیم). کاربران می‌توانند بازه زمانی این نمودار را به دلخواه خود تنظیم کنند. با این وجود، بازه ۹ روزه بسیار متداول است.
• هیستوگرام MACD. با گذشت زمان، تفاوت بین نمودار مکدی و نمودار سیگنال تغییر می‌کند. این تغییرات در قالب یک نمودار میله‌ای قابل‌خوانش که همان هیستوگرام مکدیست نمایش داده می‌شوند. این هیستوگرام حول محور صفر نوسان می‌کند.

تعبیر کلی که می‌توان از اندیکاتور MACD داشت این است که زمانی که مقدار مکدی مثبت باشد و هیستوگرام در حالت صعودی قرار داشته باشد، مومنتوم با شدت زیادی در حال افزایش است. و زمانی که مکدی منفی و هیستوگرام در حالت نزولی باشد، مومنتوم با شدت زیادی در حال کاهش است.

با استفاده از اندیکاتور MACD به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنیم؟ سیگنال‌های اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD سه سیگنال مهم را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این سه سیگنال عبارتند از: قطع نمودار سیگنال، عبور از محور صفر و واگرایی. در ادامه هر یک از این سیگنال‌ها را بصورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

عبور نمودار مکدی از نمودار سیگنال (کراس نمودار سیگنال)

این سیگنال اندیکاتور MACD اطلاعات مهمی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. پیش از هر چیزی فراموش نکنید که نمودار سیگنال، خود اندیکاتور یک اندیکاتور دیگر است. نمودار سیگنال میانگین متحرک نمودار MACD را نمایش می‌دهد. بنابراین منطقیست که نمودار سیگنال پس از نمودار MACD حرکت کند. با این تفاسیر، عبور نمودار مکدی از نمودار سیگنال نشان‌دهنده قوت روند آغاز شده است.

طول مدت عبور نمودار MACD از نمودار سیگنال به قوت ترند بستگی دارد. توانایی تشخیص قدرت ترند و همچنین توانایی تمییز سیگنال‌های غلط از سیگنال‌های صحیح در اثر تجربه کسب می‌شود.

عبور نمودار MACD از نمودار سیگنال نیز خود دارای دو نوع صعودی یا گاوی و نزولی یا خرسیست. نوع صعودی به زمانی اطلاق می‌شود که نمودار مکدی از نمودار سیگنال عبور کرده و به بالای آن حرکت می‌کند. و نوع نزولی مربوط به زمانیست که نمودار مکدی به پایین نمودار سیگنال تنزل می‌کند. در تصاویر زیر به‌ترتیب نوع صعودی و نزولی این سیگنال را مشاهده می‌کنید.

کراس صعودی اندیکاتور MACD از نمودار سیگنال کراس نزولی اندیکاتور MACD با نمودار سیگنال

عبور نمودار مکدی از محور صفر

عبور نمودار MACD از محور صفر نیز تا حدود زیادی به سیگنال قبلی شباهت دارد. این سیگنال به زمانی اشاره دارد که نمودار MACD از محور صفر عبور کرده و مثبت یا منفی می‌شود.

این سیگنال نیز مانند سیگنال پیشین دارای دو نوع صعودی و نزولیست. سیگنال قطع محور صفر زمانی صعودیست که این نمودار از پایین محور صفر به بالای آن عبور کند. و نوع نزولی به زمانی اشاره دارد که نمودار MACD از بالای محور صفر به پایین آن حرکت کند.

در دو تصویر زیر به‌ترتیب سیگنال‌های صعودی و نزولی عبور از محور صفر توسط نمودار مکدی را مشاهده می‌کنید.

عبور صعودی اندیکاتور MACD از محور صفر عبور نزولی اندیکاتور MACD از محور صفر

واگرایی

علاوه بر دو سیگنال قبلی، نمودار MACD سیگنال واگرایی را نیز به کاربران ارائه می‌کند. به طور کلی، واگرایی به شرایطی اطلاق می‌شود که نمودار اندیکاتور و نمودار قیمت خلاف جهت یکدیگر حرکت کنند. واگرایی در مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها (RSI، MFI، CCI، ویلیامز و …) دارای انواع صعودی و نزولیست. در قسمت بعد واگرایی صعودی و نزولی را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد.

واگرایی صعودی

واگرایی صعودی مربوط به زمانیست که نمودار قیمت در حالت نزولی و اندیکاتور در حالت صعودی قرار داشته باشد. و کمینه قیمت اندیکاتور از کمینه قیمت نمودار اصلی بیشتر باشد. واگرایی‌ها از وارونگی قریب‌الوقوع نمودار قیمت خبر می‌دهند. بنابراین واگرایی صعودی نشان‌دهنده این است که قیمت به زودی روند صعودی را در پیش خواهد گرفت. در شکل زیر یک وارونگی صعودی را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، در ابتدا قیمت در حالت نزولی و اندیکاتور در حالت صعودی قرار داشت. بنابراین یک واگرایی صعودی به وقوع پیوسته بود. می‌بینید که پس از آن نمودار قیمت نیز دچار وارونگی شد و به حالت صعودی تغییر کرد. از همین رو گفته می‌شود که واگرایی‌های صعودی فرصت‌های خوبی برای خرید هستند.

واگرایی صعودی در اندیکاتور MACD

واگرایی نزولی

واگرایی نزولی دقیقاً به عکس این شرایط اشاره دارد. واگرایی نزولی به شرایطی گفته می‌شود که قیمت در حالت صعودی و اندیکاتور در حالت نزولی قرار داشته باشد. و همچنین بیشینه قیمت اندیکاتور از بیشینه قیمت نمودار اصلی کمتر باشد. در شکل زیر سیگنال واگرایی نزولی در MACD را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، در این حالت نمودار اندیکاتور نزولی و نمودار قیمت صعودیست. پس از این سیگنال واگرایی، قیمت نیز به حالت نزولی تغییر پیدا کرده است. از همین رو گفته می‌شود که واگرایی‌های نزولی فرصت‌های خوبی برای فروش هستند.

واگرایی نزولی در اندیکاتور MACD

محاسبات و فرمول‌ها

فرمول‌های استفاده شده در MACD از این قرار هستند:

میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه – میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه = نمودار مکدی

میانگین متحرک نمایی ۹ روزه نمودار مکدی = نمودار سیگنال

نمودار سیگنال – نمودار مکدی = هیستوگرام مکدی

جمع‌بندی

نکته‌ای که MACD را به اندیکاتوری ارزشمند تبدیل می‌کند، ویژگی منحصر بفرد آن در ترکیب دو اندیکاتور مختلف است. از MACD نه تنها برای تأیید روندها، بلکه برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌شود. مکدی دو اندیکاتور متأخر یا lagging را ادغام کرده و فاکتور مومنتوم را نیز به آن‌ها اضافه می‌کند. از همین رو، مکدی نسبت به سایر اندیکاتورهای میانگین متحرک قدرت پیش‌بینی بیشتری را داراست. همین امر مکدی را به یک اندیکاتور کاربردی برای تحلیلگران سرتاسر جهان تبدیل کرده است.

اندیکاتور macd در تحلیل تکنیکال

یکی از گام‌های اولیه برای شروع سرمایه‌گذاری، شناخت و آگاهی لازم در فرایند سرمایه‌گذاری است. بازار تحلیل اندیکاتور macd بورس یکی از بسترهای ایده‌ال سرمایه‌گذاری در کشور است. سرمایه‌گذاران موفق، با استفاده از تکنیک‌ها و استراتژی‌های مناسب در این بازار، به سودهای قابل توجه‌ای دست پیدا می‌کنند. تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی و ارزیابی انواع سهام در بازار بورس است. ابزارهای متعددی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که یکی از این ابزارها، اندیکاتورها هستند. معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند جهت روند قیمت سهم را در بازار پیش‌بینی کنند. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم و نحوه استفاده از آن را در روند معاملات سهام، بیان کنیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند مولفه‌های مهمی نظیر میانگین متحرک، قدرت، جهت و شتاب یک سهم را از طریق نمودار آن، بررسی کنند. اندیکاتور مکدی از نوع اسیلاتورها هستند و با استفاده از آن به راحتی می‌توانید سیگنال خرید و فروش دریافت کنید. در ادامه به آموزش اندیکاتور macd و نحوه استفاده از این اندیکاتور در فرآیند معاملات سهام می پردازیم.

آموزش اندیکاتور MACD در پنل معاملاتی کارگزاری آگاه

در صورت دسترسی به سامانه معاملاتی آنلاین کارگزاری آگاه، آموزش macd ساده‌تر می‌شود. کافی است بعد از ورود به سامانه معاملاتی و جستجوی نماد مد نظر، باید روی «آیکون نمودار» در کنار نماد کلیک کرده و وارد پنل تحلیل تکنیکال آساتریدر آگاه شوید. همان‌طور که در تصویر پایین مشخص است، مطابق بخش شماره 1، روی آیکون اندیکاتورها کلیک کنید و در قسمت جستجو، نام اندیکاتور MACD ثبت کنید، بعد از انتخاب اندیکاتور مطابق بخش شماره 3، یک نمودار نواری شکل در قسمت پایین نمودار اصلی سهام، نمایش داده می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی از دو بخش تشکیل شده است. مطابق با تصویر زیر، بخش اول «میله‌ها» هستند و بخش بعدی شامل خط سیگنال قرمزرنگ و خط مکدی آبی‌رنگ است. به صورت کلی زمانی که میله‌ها از بخش بالایی به سطح صفر نزدیک می‌شوند، شاهد یک «حمایت» در سهم خواهیم بود و تحلیل اندیکاتور macd اگر این میله‌ها از پایین به سطح صفر نزدیک شوند، یک «مقاومت» در روند معاملات سهم به وجود خواهد آمد. به زبان ساده سطح صفر در این اندیکاتور، تشخیص دهنده سطوح حمایتی و مقاومتی در سهم است.

دریافت سیگنال از اندیکاتور MACD

در بخش قبل آموزش macd که اندیکاتور مکدی از ترکیب دو خط میله‌ای و سیگنالی تشکیل شده است. تقاطع این دو خط در محدوده مثبت، نشان‌ دهنده سیگنال خرید و فروش است. تقاطع خطوط سیگنال و میله‌ای نزدیک به خط صفر، به معنی سیگنال خرید است و تقاطع این دو خط در ارتفاع بیشتر، به معنی سیگنال فروش است. در ادامه ممکن است این دو خط در محدوده منفی هم یکدیگر را قطع کنند. تقاطع خطوط سیگنالی و میله‌ای در مدوده منفی و نزدیک به خط صفر، به معنی سیگنال فروش و تقاطع این دو خط در ارتفاع بیشتر و دورتر از خط صفر، به معنی سیگنال خرید خواهد بود.

واگرایی‌ها در اندیکاتور MACD

در بعضی موارد، ممکن است شاهد یک واگرایی در اندیکاتور مکدی باشیم. این واگرایی به این شکل است که در نمودار اصلی سهم، یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد و در نمودار اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر از قله قبلی را مشاهده می‌کنیم. به زبان ساده اگر با استفاده از خطوط روند دو قله نمودار اصلی را به هم وصل کنیم و در قسمت اندیکاتور دو قله متناظر را هم به هم وصل کنیم شاهد یک واگرایی منفی خواهیم بود. واگرایی منفی به معنی سیگنال فروش است. در نقطه مقابل، واگرایی مثبت بین نمودار اصلی سهم با اندیکاتور مکدی، نشان‌دهنده سیگنال خرید است.

محدودیت‌های اندیکاتور MACD

در این بخش از آموزش اندیکاتور macd یکی از محدودیت‌های اصلی در اندیکاتور MACD، نمایش وارونگی‌های احتمالی در روند نمودار سهم است، در صورتی که بعد از آن هیچ وارونگی اصلی رخ نمی‌دهد. این فرایند یک جو مثبت کاذب ایجاد می‌کند. مشکل دیگر در این اندیکاتور، این است که واگرایی تمام وارونگی‌ها را در نمودار سهم تشخیص نمی‌دهد.

اندیکاتور RSI و MACD چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

با استفاده از آموزش اندیکاتور MACD می‌توانید به رابطه میان دو میانگین متحرک از قیمت یک سهم پی ببرید. اندیکاتور MACD به استفاده از کسر میانگین نمایی ۲۶ دوره (EMA) از ۱۲ دوره (EMA) به دست می‌آید که نتیجه آن، یک خط در نمودار سهم است که با اندیکاتور MACD شناخته می‌شود. خط سیگنال در این اندیکاتور یک (EMA) 9 روزه است که در قیمت بالایی نمودار ترسیم می‌شود. معامله‌گران معمولا وقتی که نمودار مکدی بالاتر از خط سیگنال باشد، برای خرید سهام اقدام می‌کنند.

اندیکاتور RSI برای تشخیص اشباع خرید یا اشباع فروش در روند معاملات بازار بورس، ایجاد شده است. این اندیکاتور به کمک سود یا زیان میانگین که در یک بازه زمانی محاسبه شده است، ترسیم می‌شود. همان‌طور که اشاره کردیم، بازه زمانی پیش‌فرض در این اندیکاتور، ۱۴ دوره با مقادیر محدود بین ۰ تا ۱۰۰ است.

کلام آخر

بازار بورس یک بستر ایده‌ال برای سرمایه‌گذاری است. معمولا تمام افراد جامعه بدون هیچ محدودیتی، می‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری فعالیت کنند. یکی از گام‌های مهم برای شروع معاملات در بازار بورس، آشنایی با مفاهیم و تکنیک‌های معاملاتی است. معامله‌گران موفق در این بازار، با تنظیم یک استراـژی معاملاتی صحیح، کسب سود می‌کنند. یکی از روش‌های آشنایی و ارزیابی سهم‌ها، «تحلیل تکنیکال» است. ابزارهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارد و یکی از ابزارهای معروف در آن، «اندیکاتورها» هستند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها می‌توانند جهت روند سهم را پیش‌بینی کنند. در تحلیل اندیکاتور macd این مقاله به آموزش macd پرداختیم.

ویدیوی آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با استفاده از اندیکاتور MACD

سیگنالی تریدینگ به عنوان برترین ارائه دهنده سیگنال ارز دیجیتال | سیگنال بیت کوین | سیگنال بایننس و سیگنال سایر صرافی های ارزهای دیجیتال مانند سیگنال کوکوین ، سیگنال بیترکس و سیگنال پولونیکس ، ویدیوی آموزش زیر را جهت آشنایی هر چه بیشتر شما کاربران گرامی بر عوامل موثر بر ارائه و عرضه یک سیگنال ارز دیجیتال و تجزیه و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و سیگنال ها تقدیم می نماید.

اندیکاتور MACD :

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد. این عبارت به معنی واگرایی (Divergence) و همگرایی (Convergence) میانگین متحرک است. از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای بسیار محبوب در بین سهامداران و معامله‌گران بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است. این اندیکاتور فقط یکی از اندیکاتورهای پر کاربرد در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می باشد. این اندیکاتور را می توان با تایم فریم‌های مختلف به کار برد. و قوانین ورود و خروج و تحلیل اندیکاتور macd همچنین انقضای سیگنال را بیان می‌کند. نقطه قوت این استراتژی این است که روند را دنبال می‌کند.

اندیکاتور مک دی دو نوع دارد. MACD جدید و MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند. با وجود اینکه نظر ظاهری با هم تفاوت دارند کارایی هر دو تقریبا مشابه است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال :

در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال ، عوامل متعددی تاثیر گذار می باشند. اندیکاتور MACD یکی از ابزارهایی است که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از جمله تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال بسیار پر کاربرد می باشد. توجه داشته باشید که این اندیکاتور فقط یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال سیگنالهای ارزهای دیجیتال ، سیگنال بایننس و سیگنال بیت کوین و سایر سیگنالهای مشابه می باشد. عوامل و ابزارهایی دیگری نیز بر تحلیل تکنیکال قیمت جفت ارزهای دیجیتال موثر می باشند. در نتیجه گیری نهایی همه عوامل باید در کنار یکدیگر لحاظ شوند. در این بین تحلیل فاندامنتال نیز در کنار تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تاثیر خود را خواهد داشت.

سایت تریدینگ ویو به آدرس اینترنتی https://www.tradingview.com مجموعه ابزارهای ، مناسبی در اختیار شما می گذارد. از مجموعه این تحلیل اندیکاتور macd ابزارها و اندیکاتورها می توانید جهت تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و همچنین تجزیه و تحلیل سیگنال بیت کوین و سیگنال بایننس و یا موارد مشابه استفاده کنید.

شایسته است در کنار استفاده از سیگنالهای ارز دیجیتال ارائه شده توسط سیگنالی تریدینگ کانال سیگنال ارز دیجیتال ، در سرویس های طلایی و نقره ای سیگنالی تریدینگ ، نسبت به افزایش دانش خود در ضمینه تریدینگ ارزهای دیجیتال از این طریق اقدام نمایید. در اینصورت وقتی یک سیگنال ارز دیجیتال را از سیگنالی تریدینگ دریافت نمودید، می توانید بر اساس دانش خود، سیگنال ارائه شده را تحلیل نمایید. و از بین سیگنالهای موجود ، با توجه به دانش تجزیه و تحلیل خود ، بهترین سیگنال را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال انتخاب نمایید.

اندیکاتور MACD چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

مکدی یا MACD مخفف M oving A verage C onvergence D ivergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. در این مقاله شما را با کاربرد مکدی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

مکدی مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

این اندیکاتور در اغلب موارد تحلیل اندیکاتور macd با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود .

بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود .

از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود.

که البته به تنهایی قابل استفاده نیست.

باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.

در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

بخش های اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند .

خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

آموزش اندیکاتور macd – اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟

بسیاری از افراد به دنبال ابزارهایی برای بهینه کردن معاملات خود هستند که در این میان می توان به استفاده از اندیکاتورهای پر کاربرد در بورس اشاره داشت. در این بین یکی از بهترین اندیکاتورهای بورس، اندیکاتور macd است که قصد داریم در این مطلب راهنمای بورسی به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم. آموزش اندیکاتور macd شامل نحوه دانلود اندیکاتور macd ، تنظیمات اندیکاتور macd و نحوه استفاده و سیگنال گرفتن از آن می باشد. اندیکاتور macd را با نام اندیکاتور مکدی هم می شناسیم و هرجا گفتیم مکدی منظورمان همان macd خواهد بود. جالب است بدانید که خیلی از افراد بر این باورند که استفاده از اندیکاتور های تحلیلی خیلی سخته و به دانش خاصی نیاز دارند، ولی اصلا این طور نیست.

ما در این مطلب با عنوان آموزش اندیکاتور macd به شما ثابت می کنیم که استفاده از انواع اندیکاتور ها به هیچ وجه سخت نیست و بسیار هم لذت بخش و کاربردی است.

آموزش اندیکاتور macd

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد. MACD یک اندیکاتور بسیار پرطرفدار است که در تحلیل تکنیکال کاربردهای بسیاری را از خود نشان داده است و بار ها کاربردی بودن و دقیق بودن خود را به تحلیل گران اثبات کرده است. اندیکاتور مکدی را می تواند برای شناسایی جنبه های کلی روند قیمت، جهت روند و مومنتوم مورد استفاده قرار داد. آنچه اندیکاتور MACD را بسیار حائز اهمیت کرده است این است که در حقیقت ترکیبی از دو نوع شاخص گوناگون است و این قضیه به میزان دقیق تر بودن آن اضافه کرده است.

اندیکاتور MACD از دو میانگین متحرک که می شود خط MACD و سیگنال با دوره های گوناگون به وجود می آید که البته نشان دهنده تاخیر دار بودن آن می باشد و جهت و طول روند را می توان با استفاده از این اندیکاتور تعیین کرد. جالب است بدانید که MACD به منظور رسم خط مکدی تفاوت مقادیر میان دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کند و از آن خط یک EMA دوره ۹ را ارزیابی می کند که خط سیگنال نام دارد و در ادامه اختلاف میان دو خط مکدی و سیگنال به عنوان یک هیستوگرام که در بالا و پایین یک خط صفر مرکزی در نوسان است، ترسیم خواهد شد. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از مومنتوم یا همان فشار یا شدت قدرت حرکت، مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد اندیکاتور MACD

به همان صورت که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های گوناگونی به عمل می آید. از جمله ارزیابی واگرایی MACD که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند رخ می دهد و بعد از آن ریزش و یا گارد صعودی را در روند سهم مشاهده خواهیم کرد. همین طور وقتی که دو خط سیگنال و مک دی یک دیگر را قطع کنند، هم نوعی سیگنال خرید و فروش به شمار خواهد رفت که البته به تنهایی قابلیت استناد را نخواهد داشت و می بایست حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد. از اندیکاتور مکدی بر حسب مورد در سایر موارد مانند موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش نیز بهره گرفته می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش آن را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

برای تحلیل گران تکنیکال واگرایی عاملی حائز اهمیتی در راستای تخمین زدن روند سهم می باشد که به وسیله شناسایی آن قابلیت متنوع سازی پرتفوی فراهم خواهد شد و این موضوع بسیار مهم است. در نظر داشته باشید که تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم قابل انجام خواهد بود، از همین روی اندیکاتور جزو ابزارهای دقیق به منظور شناسایی واگرایی ها در روند نموداری به شمار می رود. در ادامه باید گفت که به خاطر این که واگرایی خلاف جهت مسیر حرکت سهم می باشد، امکان این که مسیر کامل نشود وجود خواهد داشت و چنانچه مبنای خرید را تنها بر پایه واگرایی ها بگزاریم، درصد شکست در معاملات زیاد تر خواهد شد. این واگرایی رو با استفاده از اندیکاتور تحلیل اندیکاتور macd مدکی هم می توان مشاهده کرد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

به عبارت دیگر، واگرایی در این اندیکاتور زمانی رخ می دهد که MACD و قیمت در یک جهت قرار نگیرند. برای مثال، واگرایی صعودی زمانی رخ خواهد داد که قیمت پایین تر و MACD بالاتر رفته باشد. گفتنی است که حرکت قیمت می تواند شواهدی از روند فعلی را در اختیار ما قرار دهد، ولی تغییرات در شتاب آن که به وسیله MACD مشهود است، می تواند بعضی اواقت برعکس شود، البته می توان گفت که واگرایی نزولی برعکس این رفتار خواهد کرد و در واقع زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت بالاتری را ثبت کند، در حالی که MACD مقدار پایین تری را نمایش دهد.

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام که خطوط عمودی مشکی هستند و ۲ خط می باشد که معمولا این دو خط را با رنگ های آبی و قرمز نشان می دهند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته شده است. اندیکاتور MACD جدید هم از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است، تشکیل شده است.

قوانین مکدی برای خرید

• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، بالای میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد
• هیستوگرام MACD صعودی باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش یا همان Over sold قرار داشته باشد

قوانین مکدی برای فروش

• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، پایین میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد
• هیستوگرام MACD نزولی باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش یا همان Over bought قرار داشته باشد

درک بهتر آموزش اندیکاتور macd

این موضوع را در خاطر داشته باشید که وقتی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ‌ای که اغلب با خط آبی نمایش داده می شود، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره که اغلب با خط قرمز نمایش داده می شود، قرار گیرد، اندیکاتور مکدی از ارزشی مثبت و وقتی که زیر آن قرار گیرد، از ارزشی منفی برخوردار خواهد شد. فاصله بین مکدی و خط مبنا که به آن Base Line هم گفته می شود، در واقع بیانگر فاصله‌ میان ۲ میانگین متحرک نمایی خواهد بود.

قابلیت ‌های خوب و وبد اندیکاتور مک دی

با توجه به این موضوع که اندیکاتور مکدی یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به حساب می آید، می‌ توان این طور نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن در تمامی این سال ها بی دلیل نبوده است. اندیکاتور MACD به علاوه سااده بودن، قابلیت بررسی هم زمان قدرت روند و قدرت بازگشت را خواهد داشت که همین قابلیت های مثبت، آن را در میان اندیکاتورها رایج کرده است. به علاوه این قابلیت های مثبتی که برای اندیکاتور مکدی نام بردیم، این اندیکاتور هم مثل دیگر اندیکاتورها با کمی تاخیر همراه خواهد بود.

نکته مهم : در نظر داشته باشید که به منظور استفاده صحیح از اندیکاتور MACD نیازی نخواهد بود تا فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید و بلد باشید، بلکه تنها کافیست نحوه استفاده از آن را در کنار کاربرد های آن بلد باشید.

خلاصه مطلب

همانطور که گفتیم یکی از محبوب ‌‌ترین، پر استفاده ‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا اندیکاتور مک دی می باشد. آموزش اندیکاتور macd واقعا ساده است و شما عزیزان برای آموزش اندیکاتور مکدی نیازی به هیچ مطلب دیگری جز این مطلب نخواهید داشت. مکدی در حقیقت یک اسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ میان دو میانگین متحرک قیمتی است. در نمایش نموداری مکدی، اجزای اندیکاتور MACD به شکل ۲ خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد، نمایان خواهند شد. جالب است بدانید که اندیکاتور MACD ، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه و به شکل خط نمایان می سازد. خطی که نشان دهنده میانگین متحرک نمایی خود MACD می باشد هم خط سیگنال نام گرفته است، بخاطر این که سیگنال های خرید و فروش به وسیله این خطر صادر خواهد شد.

اندیکاتور مکدی معمولا با نمودار میله ‌ای به نام هیستوگرام همراه است که بیانگر فاصله‌ میان خط MACD و خط سیگنال خواهد بود. وقتی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ‌ای که همان خط آبی است، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره که خط قرمز خواهد بود، قرار گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و وقتی که در زیر آن قرار گیرد، ارزشی منفی خواهد داشت. شایان ذکر است که فاصله‌ میان مکدی و خط مبنا بیانگر فاصله‌ میان ۲ میانگین متحرک نمایی خواهد بود. محبوبیت این اندیکاتور تا حدی زیاد است که عبارت دانلود اندیکاتور macd یکی از پر سرچ ترین عبارات در خصوص با بازارهای مالی در ایران به حساب می آید و این موضوع نشان از کاربردی بودن و ساده بودن این اندیکاتور است.

از اندیکاتور مکدی به ۳ روش می‌ توانید در معاملات خود استفاده کنید که شامل؛ تقاطع خط سیگنال ، تقاطع خط صفر که همان خط مبناست و واگرایی ها می شود. در معاملات با اندیکاتور MACD مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه ‌های بیشتر، بسیار حائز اهمیت است. هر کدام از این ۳ کاربرد معاملاتی را قادر خواهید بود با هم ترکیب کنید و سیستم جدیدی برای تحلیل اندیکاتور macd معاملات به وجود آورید. این فیلترها و تاییدیه ‌ها احتمال صدور سیگنال های کاذب را کم تر از همیشه خواهد کرد، ولی موجب کم شدن سود در خرید و فروش های شما خواهد شد. این میزان کارآمدی از این اندیکاتور موجب شده است تا اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین ابزار کمکی در بازارهای مالی برای تریدر ها و تحلیلگران به حساب آید و شما عزیزان هم به سادگی قادرید استفاده از این اندیکاتور را با استفاده از همین مطلب تحت عنوان آموزش اندیکاتور macd فرا بگیرید و از آن کسب سود کنید.