سطح حمایت و مقاومت در فارکس

چطور با سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس معامله کنیم؟

یکی از مهارت‌های حتمی برای خرید و فروش در بازار فارکس ; پیدا کردن سطح های حمایت و مقاومت است ; به همین خاطر است که فهمیدن اصول اولیه در رابطه سطح های حمایت و مقاومت میتواند هرکارایی هر روش معاملاتی را بیشتر نماید ; در‌این مقاله به شما یاد میدهیم چطور این سطح های مهم را روی چارت پیدا نمائید و از آن‌ها برای رسیدن به سود بیشتر فایده ببرید .

حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت; سطوح یا مناطق خاصی روی چارت هستند که احتمال دارد روند قیمت جفت ارزی در آنها برعکس بشود; سطوح حمایت و مقاومت در واقع سطوح روانشناسی هستند و نگرش‌های مختلف بازیگران بازار را نشان می‌دهند; به همین خاطر احتمال بازگشت قیمت در آنها بسیار است.

وقتی قیمت به این سطوح می‌رسد; امکان جهش قیمت برخلاف روند یا تثبیت قیمت (حرکت افقی قیمت) وجود دارد; همچنین امکان شکستن سطوح و حرکت شدید قیمت هم وجود دارد.

حمایت و مقاومت سطوحی هستند که تمایلات تریدرها با هم مقابله می‌کنند; یک بازی طناب‌کشی ساده را تصور کنید؛ گروهی که ضعیف‌تر باشد بازنده خواهد بود; در بازار فارکس و در محدوده حمایت و مقاومت این رقابت بین خرس‌ها و گاوها در جریان است تا یکی از آنها بر بازار حاکم بشوند; یکی از این دو گروه انتظار دارند بازار رشد کند و گروه دیگر انتظار سقوط بازار را دارند; در نتیجه یک تقابل بین خریداران و فروشندگان به وجود می‌آید و بازار در جهت مورد انتظار گروه غالب حرکت خواهد کرد; سطوح حمایت و مقاومت برای انواع استراتژی پرایس اکشن ضروری هستند.

حمایت و مقاومت چه فرقی با هم دارند؟

پاسخ این سوال بسیاری ساده است؛ سطوح حمایت پایین‌تر از قیمت فعلی و سطوح مقاومت بالاتر از قیمت فعلی هستند; علاوه بر این; وقتی قیمت پایین‌تر از سطح حمایت می‌رود و قیمت را می‌شکند; آن سطح تبدیل به سطح حمایت جدید می‌شود و برعکس; به عبارت دیگر; وقتی قیمت در سطح نزولی شکسته بشود; قیمت زیر آن سطح قرار می‌گیرد و سطح حمایت قبلی تبدیل به منطقه مقاومت جدید می‌شود; به چارت زیر دقت کنید.

این چارت جفت ارزی EUR/USD در بازه زمانی یکم سپتامبر تا نوزدهم نوامبر ۲۰۱۵ است; دایره سبز جایی را نشان می‌دهد که قیمت در سطح حمایت و مقاومت در فارکس آن با سطح بنفش ۱;۱۰۹۵۷ حمایت می‌شود; دایره قرمز لحظه‌ای را نشان می‌دهد که قیمت این سطح را در جهت نزولی می‌شکند و دایره آبی نشان می‌دهد قیمت چطور این سطح را به عنوان مقاومت جدید امتحان می‌کند.

این مثال نشان می‌دهد چطور یک سطح حمایت می‌تواند به مقاومت تبدیل بشود و به عنوان یک سطح در برابر جهت مخالف عمل کند.

چطور سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

اکثر اوقات پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت روی چارت‌های فارکس کار ساده‌ای است; هر سطح بالای چارت یک مقاومت احتمالی و هر سطح پایین چارت یک حمایت احتمالی است; دقت کنید این‌ها سطوح حمایت و مقاومت احتمالی هستند؛ یک حمایت احتمالی وقتی تبدیل به حمایت واقعی می‌شود که قیمت بیش از یکبار آن را تایید کند.

وقتی قیمت تا یک سطح مشخص پایین می‌آید و دوباره بالا می‌رود; آن محدوده از چارت را به عنوان نقطه نهایی در نظر می‌گیریم؛ یعنی جایی که اگر قیمت دوباره به آن برسد احتمال تغییر روند وجود دارد; اگر قیمت دوباره از این سطح جهش کند; می‌توانیم آن را به عنوان سطح حمایت در نظر بگیریم; در این صورت فرض را بر این می‌گذاریم که در صورت افت دوباره قیمت; شاهد جهش قیمت از این سطح حمایت خواهیم بود; همین فرایند درباره سطوح مقاومت هم صادق است.

البته همه سطوح حمایت و مقاومت به شکل ایجاد نمی‌شوند; ما فقط به سطوح حمایت و مقاومت معتبر توجه می‌کنیم؛ معتبر بودن هم با بررسی صحت و قوت سطوح مشخص می‌شود; برخی از سطوح سطح حمایت و مقاومت در فارکس حمایت و مقاومت ضعیف و برخی دیگر معتبر و قابل اعتماد هستند.

همانطور که حدس زده‌اید تریدرهای فارکس فقط به سطوح معتبر اعتماد می‌کنند چون احتمال تبدیل شدن آنها به نقاط ورود و خروج موفق بیشتر است; سطوح حمایت و مقاومت معتبر آنهایی هستند که قدیمی‌ترند و دفعات بیشتری تست شده‌اند; تصویر پایین یک سطح مقاومت قوی را با یک سطح حمایت ضعیف‌تر مقایسه می‌کند.

استراتژی های معاملاتی در فارکس استراتژی های معاملاتی فارکس افراد ثروتمند فارکس اکسپرت اکسپرت آپشن اکسپرت چویس اکسپرت چیست

بگذارید اینبار به چارت هفتگی جفت ارزی EUR/USD نگاهی بیاندازیم; تصویر بالا تحرکات قیمت بین نوامبر ۲۰۱۴ تا نوامبر ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد; خط بنفش سطح مقاومتی است که هفت بار تست شده و خط زرد سطح حمایتی است سطح حمایت و مقاومت در فارکس که چهار بار تست شده است; دایره‌ها هم نقاط دقیق محل تست سطوح را نشان می‌دهند; خط بنفش قدیمی‌تر است و دفعات بیشتری تست شده؛ بنابراین سطح قوی‌تری محسوب می‌شود; مستطیل نارنجی محدوده‌ای را نشان می‌دهد که دو سطح حمایت و مقاومت تحکیم می‌شوند و به سمت بالا و پایین جهش پیدا می ‎کنند تا محدوده را بشکنند.

در چارت بالا می‌توان انتظار داشت که یکی از سطوح بشکند; مقاومت بنفش قدیمی‌تر است و قیمت را برای مدت بیشتری – نسبت به حمایت زرد – نگه داشته؛ بنابراین توصیه می‌شود تریدر در جهت نزولی حرکت کند چون به احتمال زیاد حمایت زیر فشار مقاومت خواهد شکست; همانطور که می‌بینید این پیش‌بینی درست است و در انتهای محدوده نارنجی همین اتفاق افتاده است; قیمت از سطح حمایت رد شده و سطح حمایت زرد دیگر تبدیل به سطح مقاومت جدید شده است.

چطور نقاط ورود و خروج را روی سطوح حمایت و مقاومت تنظیم کنیم؟

همانطور که پیشتر گفتیم سطوح حمایت و مقاومت برای قرار دادن نقاط ورود و خروج روی چارت مورد استفاده قرار می‌گیرند; اگر طرز کار با نقاط ورود و خروجی مبتنی بر حمایت/مقاومت را یاد بگیرید; یکی از مهمترین اصول اولیه معامله در بازار فارکس را خواهید آموخت.

این نقاط ورود و خروج برای کار با استراتژی‌های معاملاتی که هر تریدری باید با آنها باشد; ضروری هستند; فرقی نمی‌کند چه استراتژی برای معامله دارید و از چه ابزاری استفاده می‌کنید; قیمت هر جفت ارزی به طور مداوم به سطوح حمایت و مقاومت مختلف نزدیک می‌شود و به همین خاطر باید حواسمان به پرایس اکشن‌های اطراف این سطوح باشد.

تنظیم نقطه ورود روی سطوح حمایت/مقاومت

تصور کنید قیمت یک جفت ارزی به یک محدوده حمایت تثبیت شده نزدیک شده است; چون محدوده حمایت قدیمی است و چندبار تست شده; می‌توان این سطح حمایت را معتبر دانست; در نتیجه وارد بازار می‌شویم و یک نقطه ورود بعد از تماس قیمت با این سطح حمایت تنظیم می‌کنیم; روش درست انجام اینکار این است که منتظر بمانیم تا ابتدا قیمت با سطح مورد نظر تعامل پیدا کند.

وقتی این اتفاق افتاد; اگر قیمت در جهت صعودی از این سطح حرکت کرد با یک پوزیشن لانگ وارد بازار می‌شویم; اگر روی سطح حمایت پوزیشن لانگ باز کنید; منطقی‌ترین استاپ لاس یا سطح توقف ضرر زیر محدوده حمایت خواهد بود; یعنی توقف ضرر را درست زیر سطح حمایت مورد نظر قرار می‌دهیم; این روند باعث می‌شود در صورت تقلبی بودن جهش قیمت و شکستن حمایت در جهت نزولی; ضرر به حداقل برسد; به مثال زیر دقت کنید.

این یک چارت چهار ساعته از جفت ارزی AUD/USD است که تحرکات قیمت بین ۲۱ جولای تا ۵ آگوست ۲۰۱۵ را نشان می‌دهد; خط بنفش یک سطح حمایت قدیمی است که به خاطر تست چندباره; انتخاب خوبی برای ورود به بازار است; در این تصویر چهار مرحله ورود به بازار روی سطح حمایت مشخص شده است; فلش‌های آبی تحرکات صعودی – بعد از تعامل قیمت با محدوده حمایت – که با این نقاط ورود مورد استفاده قرار گرفته‌اند را نشان می‌دهد.

در مورد سوم می‌بینید که بعد از یک افزایش کوتاه; قیمت به سرعت کاهش می‌یابد و به سطح توقف ضرر می‌رسد; دقیقا به خاطر چنین مواردی توصیه می‌شود همیشه از سطح توقف ضرر در مدیریت معاملات استفاده بشود; بنابراین سطح حمایت این چارت; سه پوزیشن خوب و یک پوزیشن بد در اختیار تریدر می‌گذارد و نرخ موفقیت آن ۳:۱ است; دقت کنید که تنظیم نقاط ورود روی سطح مقاومت دقیقا مشابه تنظیم نقاط ورود روی سطح حمایت است اما جهت آن برعکس است.

تنظیم نقطه خروج روی سطوح حمایت و مقاومت

برای تهیه نقطه خروج روی یک مرحله حمایت یا این که مقاومت ; می بایست یک پوزیشن گشوده در بازار داشته باشید ; پس فرض را بر این می گذاریم که یک جفت ارزی خریده‌اید و همان طور که می‌خواستید بازاردر جهت افزایشی حرکت نموده است ; در‌صورتی‌که یک محدوده مقاومت ثبت شده در جهت مراحل رو به بالا تولید بشود ; احتمال جهش نزولی ارزش از این مرحله مقاومت سابق وجود خواهد داشت ;در نتیجه برای این‌که ضرر نکنید ; یک نقطه خروج روی این مرحله مقاومت مختص تعریف میکنید ; در تصویر زیر میتوانید این نمونه را روی چارت ملاحظه کنید .

این چارت روزانه جفت ارزی USD/JPY بین چهاردم ژوئن تا سوم آوریل ۲۰۱۵ است; تریدر بعد از خط روند صعودی قرمز در پوزیشن لانگ قرار می‌گیرد; قسمت‌های ضخیم‌تر خط نشان‌دهنده محدوده‌هایی است که قیمت در آنها حمایت دارد; همانطور که می‌بینید قیمت به سطح مقاومت قدیمی که چندبار تست شده و ارزش ین را به ثبات رسانده; نزدیک می‌شود; بنابراین می‌توان با قرار دادن یک نقطه خروج زیر این سطح مقاومت; پوزیشن را سودده نگه داشت و مانع از دست رفتن قسمتی از سود شد.

اکسپرت حرفه ای فارکس اکسپرت در فارکس اکسپرت رانگ کوتا اکسپرت رایگان فارکس اکسپرت سود ده فارکس اکسپرت سودده فارکس اکسپرت فارکس

هربار که قیمت با سطح مقاومت تماس داشته باشد; می‌توانید یک استاپ لاس پایین‌تر از کندلی که مقاومت را لمس کرده بگذارید; در تصویر بالا این کندل با یک مستطیل نارنجی مشخص شده است; اگر قیمت مقاومت را در جهت صعودی بشکند هم می‌توان دوباره پوزیشن را باز کرد اما اگر یک کاهش قیمت سریع رخ بدهد; با یک استاپ لاس ساده جلوی ضرردهی گرفته می‌شود; همانطور که در چارت بالا می‌بینید این تکنیک معامله را در برابر تحرکات نزولی شدید – که در مستطیل بنفش قرار گرفته‌اند – هم محافظت کرده است.

این رویکرد در تعریف سطوح توقف ضرر یک سوال را به ذهن می‌آورد؛ اگر قیمت از مقاومت پایین‌تر بیاید اما دوباره از روند قرمز جهش رو به بالا پیدا کند; چکار باید کرد؟ در این صورت باز هم باید پوزیشن لانگ را فعال کرد و دوباره استاپ لاس را روی سطح مقاومت گذاشت; دقت کنید که در مثال بالا; افت سریع قیمت یک کندل نزولی را به سطوح پایین‌تر از روند منتقل کرده که به معنای پایان روند صعودی بازار است; بنابراین نقطه خروج پایین متسطیل بنفش; تریدر را در برابر ضرردهی حفظ می‌کند.

تنظیم نقطه خروج روی سطوح حمایت دقیقا به همین روش اما در جهت مخالف صورت می‌گیرد.

چطور با سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

معامله با سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از یک ابزار کمکی روی چارت برای تایید سطوح; می‌تواند به تریدرهای تازه‌کار کمک کند; دلیل تاکید بر استفاده از ابزارهای کمکی این است که سطوح حمایت و مقاومت گاهی سیگنال‌های غلط تولید می‌کنند; به همین خاطر است که برخی از تریدرهای پرایس اکشن; سیگنال‌های دریافتی را با ابزارهای کمکی مثل الگوهای چارت; الگوهای کندل; اسیلاتورها و مومنتوم‌ها تایید می‌کنند.

یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای معامله با سطوح کلیدی این است که بعد از تمایل قیمت به سمت سطح حمایت یا مقاومت; تریدر با جریان بازار پیش برود; وقتی قیمت به سطح حمایت می‌رسد و شروع به جهش در جهت صعودی می‌کند; بخرید و وقتی قیمت به سطح مقاومت می‌رسد و شروع به جهش در جهت نزولی می‌کند; بفروشید; وقتی قیمت مقاومت را می‌شکند هم باید بخرید و وقتی حمایت را می‌فروشد; بفروشید.

بروکر خوب فارکس بروکر روبو فارکس بروکر شدن فارکس بروکر فارکس بروکر فارکس آلپاری بروکر فارکس اکسنس بروکر فارکس ایران بروکر فارکس ایرانی بروکر فارکس با کمترین اسپرد

برای مثال; قیمت یک مقاومت را لمس می‌کند و در جهت نزولی جهش می‌یابد; کندل اول که پایین‌تر از کندل قبلی بسته می‌شود را می‌توان به عنوان تریگر پوزیشن شورت تعریف کرد; در عین حال در بازار می‌مانیم تا قیمت به محدوده حمایت مهم بعدی برسد و یک کندل بالاتر از کندل قبلی بسته بشود; اگر این اتفاق بیفتد; پوزیشن شورت را می‌بندیم; این روش یک سیگنال برای باز کردن پوزیشن در جهت مخالف هم در اختیارتان می‌گذارد; در نتیجه می‌توانید وارد پوزیشن لانگ شوید و همین روند را در جهت مخالف تکرار کنید.

دقت کنید که این مثال یک نمونه بسیار ساده از روش معامله با سطوح حمایت و مقاومت است و شرایط در واقعیت بازار فارکس به مراتب پیچیده‌تر است; به همین خاطر توصیه می‌کنیم سطوح حمایت و مقاومت را با سایر ابزارهای تاییدی ترکیب کنید تا تصمیم‌گیری برایتان ساده‌تر بشود; برای اینکه درک بهتری از ترکیب ابزارهای کمکی با سطوح حمایت و مقاومت داشته باشید; در ادامه به شما نشان می‌دهیم چطور اینکار را با اندیکاتور مومنتوم انجام بدهید.

اندیکاتور مومنتوم از یک خط منحنی تشکیل شده که بسته به تنظیمات اندیکاتور; اطراف یک سطح ۱۰۰ یا ۰;۰۰ بالا و پایین می‌رود; مومنتوم وضعیت فعلی قیمت را با رفتار قبلی آن در بازه‌های مشخص مقایسه می‌کند و خط منحنی را براساس این مقایسه می‌سازد; سیگنال اصلی مومنتوم با رد شدن خط منحنی از سطح تراز در جهت نزولی یا صعودی ایجاد می‌شود و به ترتیب سیگنال پوزیشن شورت یا لانگ را به تریدر می‌دهد.

اکسپرت فارکس چیست؟ اکسپرت مارتینگل اکسپرت مووینگ اوریج اکسپرت نویسی اکسپرت نویسی در فارکس اکسپرت نویسی فارکس اکسپرت های فارکس

به خاطر همین ویژگی; اندیکاتور مومنتوم ابزار خوبی برای تایید سیگنال‌هاست و البته با استراتژی معاملاتی حمایت/مقاومت هم همخوانی دارد; برای ترکیب این استراتژی با اندیکاتور مومنتوم; باید هربار که قیمت به سطح حمایت/مقاومت واکنش نشان داد و این رفتار با سیگنال اندیکاتور مومنتوم تایید شد; یک پوزیشن باز کنید; اگر هم رفتار مومنتوم معکوس شد; باید پوزیشن را ببندید; به تصویر زیر دقت کنید.

این چارت روزانه جفت ارزی EUR/USD بین شانزدهم سپتامبر تا چهارم دسامبر ۲۰۱۵ است; خط بنفش یک سطح مهم است که در این مثال نقش یک حمایت را دارد; این سطح در طول یک سال پنج بار به عنوان حمایت و مقاومت تست شده؛ بنابراین این سطح را به عنوان سطح کلیدی در نظر می‌گیریم و با آن معامله می‌کنیم; همانطور که در تصویر می‌بینید در طول آخرین نشست قیمت با حمایت بنفش; کندل نزولی کمی پایین‌تر از این سطح بسته می‌شود.

در همین حال; مومنتوم سطح ۱۰۰ را در جهت نزولی می‌شکند که سیگنال دوم را می‌دهد و پوزیشن شورت را تایید می‌کند; بعد از اینکه روند نزولی حاکم با راهروی سبز روی چارت تایید شد; وارد پوزیشن کوتاه می‌شویم; روند نزولی به تدریج آرام می‌شود و وقتی سیگنال در جهت صعودی شکسته بشود; سیگنال هشدار ارسال می‌شود.

با این حال در بازار می‌مانیم تا سیگنال روند صعودی از بازار دریافت بشود; این اتفاق در دایره آبی و وقتی می‌افتد که مومنتوم سطح ۱۰۰ را در روند صعودی بشکند و سیگنال صعودی بدهد; اینجا نقطه خروج است و می‌توانیم از بازار خارج شویم; همانطور که می‌بینید با این سناریو; یک پوزیشن شورت در طول یک هفته ۴۵۰ پیپ سود به همراه داشته است.

نتیجه‌گیری

حالا می‌دانید سطوح حمایت و مقاومت کجای چارت هستند و چه کاربردهایی در بازار فارکس دارند; دقت کنید فقط با خواندن این مقاله نمی‌توانید در زمینه کار با سطوح حمایت و مقاومت حرفه‌ای شوید و باید دانش و البته تجربه بیشتری کسب کنید.

در پایان نکات کلیدی درباره معامله با سطوح حمایت و مقاومت را با هم مرور می‌کنیم.

حمایت و مقاومت ; محدوده‌هایی روی چارت میباشند که سطح ها معاملاتی با ماهیت روانشناسی تولید میکنند .
سطح ها حمایت و مقاومت برای تهیه نقاط ورود و خروج مورد استفاده قرار می گیرند .

حمایت سطحی پایین‌تر از قیمت فعلی و مقاومت سطحی فراتر از قیمت فعلی است .
هر محدوده پایین می‌تواند یک حمایت و هر محدوده بالا می تواند یک مقاومت باشد .
هرچه مرحله بیشتر آزمایش بشود ; معتبرتر خواهد بود .

می توانید از سطح ها حمایت و مقاومت در ادغام با بقیه ابزارهای معاملاتی استفاده کنید تا سیگنال‌های اشتباه تا حد قابلیت و امکان خنثی بشوند .
سطح های حمایت و مقاومت یکی اجزای حساس هر راهکار معاملاتی فارکس می باشند .

تمام نکاتی که باید راجع به سطوح مقاومت و حمایت بدانید

حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم پرکاربرد در معاملات فارکس است. عجیب است که هر کسی ایده خاص خود را درباره نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت دارد. اجازه دهید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیندازیم.

به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می‌بینید، این الگوی زیگزاگ صعودی است (Bull market).

زمانی که در بازار فارکس قیمت صعودی‌ست و سپس افت می‌کند، در بالاترین نقطه‌ای که تشکیل شده است یک مقاومت بوجود می‌آید.

با ادامه روند صعودی بازار، پایین‌ترین نقطه قبل از آغاز برگشت، حمایت است. در این راه، مقاومت و حمایت با نوسان بازار در طول زمان به طور مستمر تشکیل می‌شوند.

همین امر برای جهت حرکت نزولی صدق می‌کند.

همیشه برای رسم حمایت و مقاومت یک نکته را به یاد داشته باشید: سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیق نیستند بلکه معمولا یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی داریم. اغلب اوقات به نظر می‌رسد که سطح حمایت یا مقاومت شکسته شده است اما خیلی زود در می‌یابید که بازار در حال تست آن بوده است. در نمودار شمعی، این «تست‌های، حمایت و مقاومت معمولاً با سایه شمع نشان داده می‌شوند.

توجه کنید که چگونه سایه‌های شمع سطح حمایت ۱.۴۷۰۰ را تست کردند. در این زمان‌ها، به نظر می‌رسد که حمایت در حال شکسته شدن است. در حقیقت می‌توانیم ببینیم که بازار صرفاً در حال تست این سطح بوده است.

پس از کجا بفهمیم که حمایت و مقاومت واقعاً شکسته شده‌اند؟

پاسخ مشخصی برای این سؤال وجود ندارد. بعضی می‌گویند که سطوح حمایت و مقاومت وقتی شکسته می‌شوند که بازار باقدرت از آن سطح بگذرد و بسته شود. اما بزودی می‌فهمید که همیشه این طور نیست.

اجازه دهید نگاهی به یک مثال بیندازیم که در آن بازار از سطح حمایت 1.4700 می‌گذرد و بسته می‌شود.

در این مورد قیمت پایین‌تر از سطح حمایت 1.4700 بسته شده است اما دوباره از آن عبور کرده است.

اگر اعتقاد داشتید که این نقطه نقطه شکست واقعی است و دارایی‌تان را می‌فروختید، مسلماً ضرر می‌کردید.

حال که به نمودار نگاه می‌کنید، می‌توانید ببینید و نتیجه بگیرید که حمایت نه تنها شکسته نشده بلکه قوی‌تر هم شده است.

برای اینکه بتوانید این نقاط شکست کاذب را به درستی پیدا کنید، باید مقاومت و حمایت را همچون یک سری ناحیه و منطقه در نظر بگیرید و نه اعداد مشخص.

یک راه برای کمک به شما در پیدا کردن این مناطق همانا رسم مقاومت و حمایت روی نمودار خطی به جای نمودار شمعی است.

دلیلش این است که نمودار خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می‌دهد در حالی که نمودار شمعی قیمت‌های سقف و کف را هم نشان می‌دهد.

این قیمت‌های سقف و کف گمراه کننده‌اند چرا که اغلب اوقات فقط نمایان‌گر واکنش‌های عصبی بازارند. مثل این است که شخصی کار عجیبی بکند و وقتی به او بگویید فقط پاسخ دهد که «ببخشید، دست خودم نبود. فقط یک واکنش عصبی بود.»

وقتی حمایت و مقاومت را رسم می‌کنید، دنبال واکنش‌های غیرارادی بازار نیستید بلکه حرکات ارادی و واقعی آن را می‌خواهید. این حرکات ارادی در نمودار خطی منعکس می‌شوند نه در نمودار شمعی.

با نگاه به نمودار خطی، می‌خواهید خطوط حمایت و مقاومت را رسم کنید. این خطوط را جایی می‌کشید که قیمت چندین قله یا دره را تشکیل می‌دهد.

چگونه از میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت پویا استفاده کنیم؟

راه دیگر استفاده از میانگین متحرک استفاده از آنها به عنوان سطوح مقاومت و حمایت پویا است. دوست داریم آن را پویا بنامیم به دلیل اینکه مشابه خطوط حمایت و مقاومت افقی معمولی نیست.

آن‌ها همواره با توجه به قیمت‌های اخیر در حال تغییر هستند.

معامله‌گران بسیاری وجود دارند که به این میانگین‌های متحرک به عنوان حمایت یا مقاومت کلیدی نگاه می‌کنند. این معامله‌گران زمانی که قیمت پایین می‌رود و سطح میانگین متحرک را لمس می‌کند، خرید انجام می‌دهند یا اگر قیمت افزایش یافت و به میانگین متحرک رسید، می‌فروشند.

در اینجا نگاهی به نمودار ۱۵ دقیقه‌ای پوند بریتانیا/دلار آمریکا و ورود در 50 EMA می‌اندازیم. بیایید ببینیم که آیا به عنوان حمایت یا مقاومت پویا عمل می‌کند؟

به نظر می‌رسد واقعاً عملکرد خوبی داشته! هر بار که قیمت نزدیک 50 EMA شد و آن را تست می‌کرده، سطح میانگین متحرک به عنوان مقاومت عمل کرده و قیمت به پایین برگشته. شگفت انگیز است، نه؟

چیزی که شما باید در ذهن داشته باشید این است که اینها درست مثل خطوط حمایت و مقاومت معمولی هستند.

به این معنی که این احتمال هست که همیشه قیمت با برخورد به میانگین متحرک عکس‌العمل نشان ندهد. ممکن است زمانی کمی از آن عبور کند و بعد در جهت روند حرکت کند. تازه ممکن است زمانی قیمت به صورت انفجاری از آن عبور کند.

استفاده از دو میانگین متحرک به عنوان منطقه حمایت و مقاومت

زمان‌هایی نیز وجود دارند که قیمت ماقبل آن کاملاً نابود می‌شود. کاری که برخی معامله‌گران انجام می‌دهند این است آنها روی دو میانگین متحرک وارد می‌شوند، و تنها زمانی که قیمت در وسط فضای بین دو میانگین متحرک است، خرید یا فروش می‌کنند.

می‌توانید این ناحیه را «منطقه طلایی» بنامید.

بیابید نگاه دیگری به نمودار ۱۵ دقیقه‌ایGBP / USD بیاندازیم، ولی این بار اجازه دهید از میانگین‌های متحرک نمایی ۱۰ و ۲۰ استفاده کنیم.

از نمودار بالا می‌بینید که قیمت اندکی (چند پیپ) از EMA10 عبور کرده، بعد به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

برخی معامله‌گران هستند که از استراتژی‌های روزانه مثل این استفاده می‌کنند.

ایده این است که درست مثل نواحی حمایت و مقاومت افقی خود، این میانگین‌های متحرک باید مانند مناطق با زمینه‌های مورد منفعت خودتان تلقی شوند.

بنابراین منطقه بین میانگین‌های متحرک می‌تواند به عنوان محدوده‌ای از حمایت یا مقاومت در نگاه شود.

شکست حمایت و مقاومت پویا

حالا می‌دانید که میانگین‌های متحرک می‌توانند به طور بالقوه به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. با ترکیب تعدای از آنها، می‌توانید خودتان منطقه‌ی خوب کوچکی داشته باشید. اما این را هم باید بدانید که آن‌ها می‌توانند بشکنند، مثل هر سطح حمایت و مقاومت دیگری!

اجازه دهید نگاه دیگری به EMA50 در نمودار ۱۵ دقیقه GBP / USD بیاندازیم.

در نمودار فوق، می‌بینیم که EMA50 به عنوان سطح مقاومت قوی برای مدتی که GBP / USD بارها و بارها بالا و پایین می‌رود.

با این حال، همان طور که ما با باکس رنگ قرمز مشخص کرده‌ایم، قیمت در نهایت می‌شکند و به شدت بالا می‌رود. پس از آن قیمت بر می‌گردد و دوباره EMA50 را تست می‌کند، که ثابت می‌شود سطح حمایتی قوی است.

خلاصه که خودتان همه چیز را دیدید.

میانگین‌های متحرک نیز می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت داینامیک یا پویا عمل کنند.

یک چیز خوب در مورد استفاده از میانگین متحرک این است که آنها همواره در حال تغییر هستند، که به این معنی است که می‌توانید آن را روی نمودار خود بیندازید و لازم نیست که در گذشته به دنبال تعیین نقطه سطوح حمایت و مقاومت احتمالی باشید.

خطی که به احتمال زیاد نشان‌دهنده منطقه متحرک مورد علاقه شماست را میدانید. البته تنها مشکل این است که بدانید کدام میانگین متحرک را استفاده کنید.

سطح حمایت و مقاومت در فارکس

معرفی خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است. به اندازه کافی عجیب به نظر میرسه که هر کس ایده خود را در مورد نحوه اندازه گیری حمایت و مقاومت دارد. بیایید ابتدا نگاهی به اصول اولیه بیاندازیم، به نمودار بالا نگاه کنید. همانطور که می بینید، این الگوی زیگزاگ راه خود را بالا می برد. هنگامی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و سپس بازگشتی انجام می دهد، بالاترین نقطه ای که قبل از بازگشت به آن رسیده الان خط مقاومت شده. سطوح مقاومت نشان می دهد که کجا فروشندگان مازاد وجود خواهد داشت. وقتی قیمت دوباره به بالا ادامه می‌دهد، پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از شروع مجدد به آن رسیده‌اید حالا خط حمایتی شده است. سطوح پشتیبانی نشان میده که کجا خریداران مازاد وجود خواهد داشت. به این ترتیب، مقاومت و حمایت به طور مداوم با بالا و پایین رفتن قیمت در طول زمان شکل می‌گیرد. برعکس در طول یک روند نزولی صادق است. در ابتدایی ترین روش، معمولاً حمایت و مقاومت به این صورت است:

• زمانی خرید کنید که قیمت به سمت حمایت کاهش یابد.
• زمانی بفروشید که قیمت به سمت مقاومت افزایش یابد.

• زمانی خرید کنید که قیمت از طریق مقاومت شکسته شود.
• در صورت کاهش قیمت از طریق پشتیبانی بفروشید.

'جهش' و 'شکستن'؟ بگو چی؟ اگر کمی گیج هستید، جای نگرانی نیست زیرا بعداً این مفاهیم را با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد.

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

نکته ای که باید به خاطر داشت این است که سطوح حمایت و مقاومت اعداد دقیقی نیستند. اغلب اوقات، سطح حمایت یا مقاومتی را می بینید که شکسته به نظر می رسد، اما کمی بعد متوجه می شوید که بازار فقط آن را تست می کند. در نمودارهای کندل استیک، این «تست کردن ها» حمایت و مقاومت معمولاً با سایه‌های کندل نشان داده می‌شوند. توجه کنید که چگونه سایه های شمع ها سطح حمایت 1/4700 را تست کردند. در آن زمان به نظر می رسید که قیمت در حال شکستن حمایت است. در نگاه گذشته، می‌توانیم ببینیم که قیمت صرفاً آن سطح را لمس ‌کرده.

پس چگونه واقعاً بفهمیم که خطوط حمایت و مقاومت شکسته شده است؟

هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد. برخی استدلال می‌کنند که اگر قیمت بتونه از آن سطح بگذرد، سطح حمایت یا مقاومت شکسته می‌شود. با این حال، متوجه خواهید شد که همیشه اینطور نیست. بیایید همان مثال خود را از بالا در نظر بگیریم و ببینیم وقتی قیمت واقعاً از سطح حمایت 1/4700عبور کرد، چه اتفاقی افتاده. در این مورد، قیمت به زیر سطح حمایت 1/4700 بسته شده بود اما در نهایت به بالای آن صعود کرد. اگر باور می‌کردید که این یک شکست واقعی است و این جفت را فروخته‌اید، به‌طور جدی ضرر می‌ دیدید! اکنون با نگاهی به نمودار، میتونید ببینید و به این نتیجه برسید که پشتیبانی واقعاً شکسته نشده است. هنوز هم بسیار دست نخورده است و اکنون حتی قوی ترهم است.

پشتیبانی 'نقض' شد اما فقط به طور موقت. برای کمک به فیلتر کردن این شکست های کاذب، باید حمایت و مقاومت را بیشتر به عنوان 'منطقه' در نظر بگیرید . یکی از راه هایی که به شما کمک می کند این مناطق را پیدا کنید این است که به جای نمودار کندل استیک ، حمایت و مقاومت را بر روی نمودار خطی ترسیم کنید. دلیل آن این است که نمودارهای خطی فقط قیمت بسته شدن را به شما نشان می دهند در حالی که کندل ها بالا و پایین های شدید را به تصویر اضافه می کنند. این بالا و پایین‌ها می‌توانند گمراه ‌کننده باشند، زیرا اغلب آنها فقط واکنش‌های بازار هستند. مانند زمانی است که شخصی در حال انجام یک کار واقعاً عجیب است، اما وقتی در مورد آن سؤال می شود، به سادگی پاسخ می دهد: 'ببخشید، این فقط یک رفلکس است.'

هنگام ترسیم حمایت و مقاومت، بازتاب های بازار را نمی خواهید. شما فقط می خواهید حرکات عمدی آن را طرح ریزی کنید. با نگاهی به نمودار خط، می‌خواهید خطوط حمایت و مقاومت خود را در اطراف مناطقی ترسیم کنید که می‌توانید قیمت چندین قله یا دره را مشاهده کنید.

نکات جالب دیگر در مورد خطوط حمایت و مقاومت

هنگامی که قیمت از مقاومت عبور می کند، آن مقاومت به طور بالقوه می تواند به حمایت تبدیل شود.

هر چه قیمت اغلب سطح مقاومت یا حمایت را بدون شکستن آن لمس کند، ناحیه مقاومت یا حمایت قوی‌تر است.

هنگامی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود، قدرت حرکت دنباله رو بستگی به این دارد که حمایت یا مقاومت شکسته چقدر قوی بوده است.

خطوط روند

خطوط روند احتمالا رایج ترین شکل تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس هستند. آنها احتمالاً یکی از کم استفاده ترین آنها نیز هستند. اگر به درستی ترسیم شوند، می توانند به اندازه هر روش دیگری دقیق باشند. متأسفانه، بیشتر معامله‌گران فارکس آنها را به‌درستی ترسیم نمی‌کنند یا سعی نمی‌کنند تا خط را به جای برعکس، متناسب با بازار کنند. در ابتدایی ترین شکل آنها، یک خط روند صعودی در امتداد پایین مناطق حمایتی (دره ها) به راحتی قابل شناسایی ترسیم می شود. این به عنوان خط روند صعودی شناخته می شود. در یک روند نزولی، خط روند در امتداد بالای مناطق مقاومت (قله) به راحتی قابل شناسایی ترسیم می شود.این به عنوان خط روند نزولی شناخته می شود.

چگونه خطوط روند را ترسیم می کنید؟

برای ترسیم خطوط روند فارکس به درستی، تنها کاری که باید انجام دهید این است که دو قسمت بالا یا پایین اصلی را پیدا کرده و آنها را به هم وصل کنید.

بله، به همین سادگی است.

در اینجا خطوط روند در عمل هستند! به آن امواج نگاه کن!

نمونه های خط روند فارکس: روندهای صعودی، روندهای نزولی و روندهای جانبی

انواع گرایش ها

سه نوع گرایش وجود دارد:

روند صعودی (پایین تر)

روند نزولی (بالاهای پایین تر)

روند جانبی (محدوده)

موارد مهمی وجود دارد که باید با استفاده از خطوط روند در معاملات به خاطر بسپارید

برای رسم یک خط روند معتبر حداقل به دو بالا یا پایین نیاز است، اما برای تأیید یک خط روند به سه مورد نیاز است.

هر چه خط روندی که ترسیم می کنید تندتر باشد، قابل اعتمادتر خواهد بود و احتمال شکسته شدن آن بیشتر می شود. مانند سطوح حمایت و مقاومت افقی، خطوط روند هر چه بیشتر لمس شوند قوی تر می شوند و مهمتر از همه، هرگز خطوط روند را با مجبور کردن آنها به تناسب بازار ترسیم نکنید. اگر آنها به درستی مطابقت نداشته باشند، آن خط روند معتبر نیست!

کانال های روند

اگر این تئوری خط روند را یک قدم جلوتر ببریم و یک خط موازی در همان زاویه روند صعودی یا نزولی رسم کنیم، یک 'کانال' ایجاد خواهیم کرد. کانال نشنال جئوگرافیک یا شبکه کارتون صحبت نمی کنیم. این کانال‌ها کانال‌های تلویزیونی نیستند، کانال‌های ترند هستند، که گاهی اوقات کانال‌های قیمت نیز نامیده می‌شوند. با این حال، این بدان معنا نیست که شما باید آن را کنار بگذارید، انگار که یک استراحت تجاری است. تماشای کانال‌ها می‌تواند به اندازه Tiger King یا Keeping Up with Kardashians هیجان‌انگیز باشد!

کانال های روند تنها ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال هستند که می توانند برای تعیین مکان های خوب برای خرید یا فروش استفاده شوند. خط روند بالا نشان دهنده مقاومت و خط روند پایین نشانگر حمایت است. بنابراین هر دو قسمت بالا و پایین کانال ها مناطق بالقوه حمایت یا مقاومت را نشان می دهند. کانال های روند با شیب منفی (پایین) نزولی و کانال های با شیب مثبت (بالا) صعودی در نظر گرفته می شوند.

برای ایجاد یک کانال رو به بالا (صعودی)، به سادگی یک خط موازی با همان زاویه یک خط روند صعودی رسم کنید و سپس آن خط را به موقعیتی ببرید که آخرین قله را لمس کند. این باید همزمان با ایجاد خط روند انجام شود. برای ایجاد یک کانال نزولی (نزولی)، به سادگی یک خط موازی در همان زاویه با خط روند نزولی رسم کنید و سپس آن خط را به موقعیتی ببرید که با آخرین دره تماس داشته باشد. این باید همزمان با ایجاد خط روند انجام شود.هنگامی که قیمت ها به خط روند پایین تر می رسد، ممکن است به عنوان منطقه خرید استفاده شود. وقتی قیمت ها به خط روند UPPER رسید، ممکن است به عنوان منطقه فروش استفاده شود.

انواع کانال های روند

سه نوع کانال وجود دارد:

کانال صعودی (بالاترین و پایین‌ترین سطح بالاتر)

کانال نزولی (بالاهای پایین و پایین تر)

کانال افقی (محدوده)

برخی از معامله گران ترجیح می دهند از عبارت 'کانال صعودی' برای کانال صعودی و 'کانال نزولی' برای کانال نزولی استفاده کنند. به احتمال زیاد، Millenials.

نکات مهمی که باید در مورد ترسیم کانال های روند به خاطر بسپارید:

1. هنگام ساخت یک کانال روند، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشند.
2. به طور کلی، پایین کانال روند به عنوان 'منطقه خرید' در نظر گرفته می شود در حالی که بالای کانال روند به عنوان 'منطقه فروش' در نظر گرفته می شود.
3. مانند ترسیم خطوط روند، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید مجبور نکنید!
4. مرز کانالی که در یک زاویه شیب دارد در حالی که مرز کانال مربوطه در زاویه دیگری شیب دارد صحیح نیست و می تواند منجر به معاملات بد شود.
5. وقتی این اتفاق می افتد، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست، بلکه یک مثلث است. (که در ادامه بیشتر با آن آشنا خواهید شد).

گفته می شود، کانال های روند نباید کاملاً موازی باشند. همچنین نباید 100 % قیمت در کانال قرار گیرد. اشتباه رایج بسیاری از معامله گران این است که آنها فقط به دنبال الگوهای قیمت کتاب درسی هستند. آنها اطلاعات مهمی را در مورد عملکرد قیمت از دست می دهند و چشمان خود را روی سایر سرنخ های مهم می بندند.

به نقاشی کانال زیر توجه کنید…

آیا آنها کامل به نظر می رسند؟ 👀

انتظار برای نمونه‌های کتاب درسی کامل تصویری به شما در دنیای واقعی کمکی نمی‌کند، زیرا دیدن عملکرد قیمتی که کاملاً در دو خط روند کاملاً موازی قرار می‌گیرد بسیار نادر است . این مانند تلاش برای یافتن مرد یا زن کامل در دنیای واقعی است. وقتی آن شخص را پیدا کردید، آن را رها نکنید. 😭

رسم سطوح حمایت و مقاومت در فارکس

در تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار فارکس، شناخت سطوح حمایت و مقاومت و نحوه ترسیم آنها اهمیت زیادی دارد. این سطوح به اندازه‌ای اهمیت دارند که معامله‌گران بر اساس آنها به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ معامله‌گرانی که سطوح زیادی ترسیم می‌کنند و معامله‌گرانی که به اندازه کافی با این سطوح سروکار ندارند. اگرچه رسم سطوح حمایت و مقاومت در فارکس اجباری نیست اما آگاهی و مهارت در این زمینه احتمال موفقیت شما را افزایش خواهد داد.

مفهوم سطوح حمایت و مقاومت از نظر بنیادی

درصورتی که بخواهیم سطح حمایت و مقاومت در این بازار مالی را از نظر بنیادی توضیح بدهیم، بهتر است آنها را با مفاهیم عرضه و تقاضا بیان کنیم. همانطور که گفتیم اکثر سرمایه گذاران در بازار فارکس اطلاع چندانی از این مفهوم اساسی و نحوه ترسیم آن ندارند. البته روش مرجعی هم برای رسم این سطوح وجود ندارد. با این حال درک درست این دو مفهوم مسلماٌ کمک زیادی به موفقیت در معاملات بازار مالی فارکس و هر بازار مالی دیگری خواهد کرد.

شکل گیری سطح مقاومت با افزایش عرضه

در بازار مالی فارکس هر سطح مقاومتی با افزایش عرضه شروع می‌شود. درواقع این افزایش عرضه زمانی رخ می‌دهد که فروشندگان فکر می‌کنند قیمت فعلی دارایی مدنظر بیش از قیمت واقعی آن است و آن را به این امید می‌فروشند که که قیمتش در آینده کاهش پیدا می‌کنند. به عبارتی فروشندگان زمانی که احساس کنند ارزش دارایی آنها در آینده رو به کاهش است اقدام به فروش آن می‌کنند.

شکل گیری سطح حمایت با افزایش تقاضا

مفهوم تقاضا برعکس مفهوم عرضه است. در بازار مالی فارکس هر سطح حمایتی با افزایش در تقاضا آغاز می‌گردد. زمانی که خریداران فکر کنند ارزش یک دارایی کمتر از ارزش واقعی آن است، اقدام به خرید آن می‌کنند، به این امید که قیمت آن در آینده افزایش پیدا کند. سطح حمایت نوعی سرمایه گذاری است که اگر درک درستی از آن صورت بگیرید، سود زیادی به همراه خواهد داشت.

بازارهای مالی به ویژه فارکس دائماً در حال تغییر هستند و درواقع بازار پویایی به شمار می‌روند. از این جهت سطحی که قبل‌تر به عنوان گران قیمت شناخته می‌شد ممکن است در آینده شرایط مناسبی برای معامله داشته باشد و معامله گران تمایل بیشتری به خرید آنها داشته باشند. با استفاده از سطح مقاومت و حمایت می‌توان در بازار فارکس معامله انجام داد؛ به این ترتیب معامله گران می‌توانند به سبک پرایس اکشن از مفاهیم عرضه و تقاضا به نفع معاملات خود استفاده کنند.

پرایش اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار می‌باشد که این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از حرکت‌های واقعی قیمت‌ها برای انجام معاملات تصمیم گیری شود. به عبارتی تحلیل نوسان قیمت‌ها به معامله گر کمک می‌کند چگونه معامله کند.

مفهوم سطوح حمایت و مقاومت از نظر فنی

در بخش قبلی سطح حمایت و مقاومت را از نظر بنیادی بررسی کردیم؛ در این بخش قصد داریم تا این مفهوم را از نظر فنی بررسی کنیم. بر اساس رویکرد فنی اگر تعداد زیادی از معامله گران سطح یکسانی را در بازار مشاهده نمایند، آن سطح با احتمال بالا مورد توجه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران معتقد هستند هرچه سطح حمایت و مقاومت آشکارتر باشد، بستر مناسب‌تری برای معامله فراهم خواهد شد و معامله پرسودتر و کارآمدتر خواهد بود.

سیگنال نوسان قیمت به عنوان یک راهنما در معاملات به ما کمک می‌کند، اما با این حال زمانی که سطح مقاومت شکسته شود، یک معامله گر فنی بایستی بداند که این سطح شکسته شده به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند. از این جهت می توان از این سطح حمایت به عنوان پایه برای انجام معامله جدید استفاده کرد.

نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در فارکس

این سطوح بخش کلیدی تحلیل تکنیکال است که در معاملات کمک زیادی می‌کنند. این سطوح روند تغییر قیمت‌ها را مشخص می‌کنند و معامله گران با تحلیل آنها می توانند در معاملات خود عملکرد بهتری داشته باشند.

سطح حمایت خطی است که نقاط کف قیمت در گذشته را به هم وصل می‌کند. درصورتی که خط روندی که کف قیمت‌ها را به هم وصل می‌کند صعودی باشد، تحت عنوان یک حمایت با شیب مثبت در نظر گرفته می‌شود و درصورتی که این روند افقی باشد، یک سطح حمایت افقی محسوب می‌شود.

سطح مقاومت نقاط اوج قیمت را بهم متصل می‌کند و بسته به تغییرات بازار می‌تواند افقی یا شیب دار باشد. در صورتی که خط روندی که اوج قیمت‌ها را بهم وصل می‌کند نزولی باشد، یک مقاومت با شیب منفی ایجاد می‌شود و اگر افقی باشد یک سطح مقاومت افقی ایجاد می‌شود.