آموزش تحلیل تکنیکال در ترید

آموزش جامع معامله‌گری و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

اطلاعات دوره آموزش جامع معامله‌گری و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

دوره آموزش جامع رمز ارزها و معامله‌­گری به‌وسیله تحلیل تکنیکال چیست؟

تا 20 سال قبل اگر قرار بر این بود که فهرستی از بهترین اختراعات بشر منتشر شود، همه افراد به اختراعاتی مثل آتش، دوچرخه و اتومبیل فکر می­‌کردند. اما امروز در سال 2022 میلادی بدون شک در این فهرست نمی­‌توان جایی برای ارزهای دیجیتال در نظر نگرفت.

داستان هیجان‌انگیز رمز ارزها از سال 2008 و با مقاله‌­ای که ساتوشی ناکاموتو منتشر کرد، شروع شد. به دلایل متعددی مثل بی‌اعتمادی به بانک‌ها، دغدغه­‌های امنیتی و. بازار ارزهای دیجیتال توانست به‌سرعت و در عرض کمتر از ده سال به یکی پرطرف‌دارترین و مطمئن‌­ترین بازارهای سرمایه‌­گذاری در تمام جهان تبدیل شوند. بسیاری از افراد که تا چند سال قبل ترجیح می‌­دادند سرمایه‌­شان را در بازارهایی مثل نفت و طلا و. حفظ کنند، حالا در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌­اند.

البته باید بدانیم که یکی از ویژگی­‌های مثبت بازار ارزهای دیجیتال این است که با مبالغی بسیار کم هم می‌­شود در این بازار شروع به کار و سرمایه‌­گذاری کرد. کاری که در بازارهای سنتی مثل بازار بورس و. شدنی نبود.

در کنار همه ویژگی­‌های مثبت بازار رمز ارزها، نکته قابل‌توجه این است که حضور در این بازار بدون آگاهی و مهارت‌­های لازم به‌یقین منجر به شکست و ازبین‌رفتن سرمایه خواهد شد.

دوره آموزش جامع رمز ارزها و معامله­‌گری به‌وسیله تحلیل تکنیکال به شما کمک می‌­کند تا آگاهی کاملی دررابطه‌با پیدایش بازار رمز ارزها و سرمایه‌گذاری در این بازار به دست بیاورید. به طور مشخص در این دوره موارد زیر بیان خواهد شد:

• مفاهیم کلی رمز ارزها
• چگونگی پیدایش آموزش تحلیل تکنیکال در ترید رمز ارزها
• چگونگی سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی
• تحلیل تکنیکال مقدماتی
• تحلیل تکنیکال پیشرفته

هدف از برگزاری دوره آموزش جامع رمز ارزها و معامله‌گری به‌وسیله تحلیل تکنیکال چیست؟

اصلی‌­ترین هدف این دوره آشنایی شرکت­‌کنندگان با مفاهیم رمز ارزها و یادگیری پیشرفته‌­ترین سطح از تحلیل تکنیکال به افراد برای حضور قدرتمند در بازار ارزهای دیجیتال است. بدون شک استفاده از مباحث و آموزش‌های این دوره به شما کمک می­‌کند با دیدی جامع­‌تر و درست­‌تر شروع به معامله­‌گری در بازار ارزهای دیجیتال کنید.

دوره آموزش جامع رمز ارزها و معامله‌­گری به‌وسیله تحلیل تکنیکال برای چه کسانی مناسب است؟

محتوای این دوره به‌گونه‌­ای تهیه شده است که برای گروه­‌های زیادی مناسب خواهد بود. این دوره برای آموزش تحلیل تکنیکال در ترید همه کسانی که قصد حضور در بازار رمز ارزها را دارند مناسب و کاربردی خواهد بود. افرادی که در بازار ارزهای دیجیتال فعال هستند و می­‌خواهند اطلاعات خود را بیشتر کنند و با یادگیری و استفاده از تحلیل تکنیکال معاملات بهتری انجام دهند نیز می­‌توانند از این دوره استفاده کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی

تحلیل تکنیکال در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است. این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد، بازار هایی همچون ارزهای خارجی، بورس اوراق بهادار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد. تحلیلگران تکنیکال بر خلاف تحلیلگران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه‌گیری نمی‌کنند، آنها از روی تحلیل و بررسی نمودارها رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کند.

به علم بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی رشد یا نزول بازار ها توسط نمودارها را علم تکنیکال می گویند. به صورت کلی می‌توان آن را به ۳ روش ذیل توضیح داد:

• تحلیل نوسان‌های گذشته قیمت با انگیزه پیش بینی تغییرات آینده قیمت
• تحلیل مبتنی بر رفتارهای بازار از طریق مطالعه نمودار قیمت، میانگین متحرک قیمت‌ها، حجم معاملات، حجم معاملات باز، شکل گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال
• روشی برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت و تغییرات حجم معاملات بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار را گویند.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است

1. همه چیز در نمودار قیمت دیده شده است.
2. قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می کنند.
3. تاریخ تکرار می شود.

۱- همه چیز در نمودار قیمت است.

یک انتقاد عمدۀ تحلیل تکنیکال آن است که صرف نظر از عوامل فاندامنتال شرکت، فقط حرکت نموداری قیمت را در نظر می گیرد، اما قیمت هر سهمی همه عوامل فاندامنتالی که بر شرکت تاثیر دارد یا می تواند داشته باشد را منعکس آموزش تحلیل تکنیکال در ترید می کند.

تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که عوامل بسیار زیادی همچون فاکتورهای اقتصادی کلان و روان شناسی بازار سرمایه و بسیاری فاکتور های دیگر، قیمت سهام را تعیین می کند که این فقط تحلیل رفتار نمودار قیمت است که حاصل از بررسی عرضه و تقاضا برای یک سهم خاص در بازار است، به آن توجه دارد.

۲- قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می کنند.

در تحلیل تکنیکال، باور بر این است که حرکت قیمت ها از روند خاصی تبعیت می کند یعنی بعد از استقرار یک روند، حرکت قیمت در آینده، در همان جهت خواهد بود مگر عوامل و ابزار های تحلیل تکنیکال روندجدیدی برای سهم آموزش تحلیل تکنیکال در ترید بیابند.

۳- تاریخ تکرار می شود.

یک ایدۀ مهم دیگر در تحلیل تکنیکال، آن است که تاریخ عمدتا از لحاظ حرکت قیمت، تمایل به تکرارشدن دارد. ذات تکراری حرکت قیمت، به روانشناسی بازار نسبت داده می شود، به بیان دیگر، شرکت کنندگان در بازار تمایل دارند که در طول زمان واکنش مشابهی نسبت به نوسانات بازار ارائه دهند.

تحلیل تکنیکال، از الگوهای نموداری برای تحلیل حرکت های بازار و درک الگوها استفاده می کند. هرچند که بسیاری از این نمودارها، بیش از ۱۰۰ سال است که مورد استفاده قرار می گیرند، اما تصور می شود که هنوز با اطلاعات امروزی مرتبط هستند چون آنها الگوهای حرکت قیمت را به گونه ای نشان می دهند که اغلب خودشان را تکرار می کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال

شاید بسیار در باره این ۳ اصل شنیده یا خوانده باشید در این مقاله می‌خواهیم از منظری دیگر تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار دهیم. در علم تکنیکال روش و ابزارهای بسیار متنوعی وجود دارد یادگیری آن‌ها خالی از لطف نیست اما بدلیل تعداد بسیار زیاد این ابزار، ما در این مقاله به مهترین و پرکابردترین این ابزار اشاره می‌کنیم.

فراموش نکنیم که علم تحلیل بازار های مالی فقط مختص به یادگیری نمودارها و مفاهیم مالی نیست توجه به رواشناسی بازار و مدیریت سرمایه می‌توان ما را در سرمایه گذاری موفق یاری دهد.

در آموزش تحای تکنیکال سطوح مختلفی آموزش داده می شود که ما در خانه سرمایه تمام این سطوح را به صورت کاملا کاربردی به شما آموزش می دهیم. این سطوح به شرح ذیل است:

۱- روند شناسی

روند مثبت

مجموعه‌‍ای از تغییرات قیمتی که بتوان سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه ای که به ازای هر کف یه سقف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که کف و سقف سوم از کف و سقف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد (اصل سوم قیمت ها براساس روند ها حرکت می‌کند).

روندمنفی

مجموعه‌ای از تغییرات قیمتی که بتوان سه سقف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کرد به گونه‌ای که به ازای هر سقف یه کف بالاتر داشته باشیم بدین صورت که سقف و کف سوم از سقف و کف دوم بالاتر و دومی نیز نسبت به اولی بالاتر باشد

۲- خطوط مقاومت و حمایت

مقاومت

به ناحیه‌ای از قیمت گفته می‌شود که در روند های صعودی در مقابل آموزش تحلیل تکنیکال در ترید کندل ها قرار می‌گیرد. و هربار قیمت ها به این ناحیه نزدیک شده یا با آن برخود کرده در عبور از آن ناتوان بوده اند. به این ناحیه، ناحیه مقاومتی گفته می‌شود. به هر میزان که تعداد برخورد ها با این ناحیه بیشتر و زمان عبور از این ناحیه طولانی تر بیشتر قدرت این مقاومت بیشتر بوده و در صورت شکست حرکات صعودی بزرگ دیده می‌شود.

حمایت

هرگاه قیمت‌ها در مسیر نزولی به ناحیه‌ای نزدیک شده و یا آن ناحیه را لمس کنند و نتوانند از آن ناحیه حرکت منفی خود را ادامه داده و تغییر مسیر دهند ناحیه حمایتی گفته می‌شود ذات این ناحیه برعکس با ناحیه مقاومتی می‌باشد.

اما مانند ناحیه مقاومت به هر میزان که تعداد برخوردها و مدت زمان تشکیل این ناحیه بیشتر باشد قدرت حمایتی بیشتری نیز دارد. در صورت شکسته شدن حمایت‌های بلند مدتی ریزش‌های بزرگ دیده می‌شود.

سقف تاریخی

دقیقا همانند ناحیه مقاومتی عمل میکنند با این تفاوت که قیمت‌ها بعد از تعدیلات (افزایش سرمایه‌ها – گپ‌های آموزش تحلیل تکنیکال در ترید قیمتی)، به همان سقف قبلی خود بازمیگردند معمولا زمان رسیدن به سطوح قبلی قیمت زمانی بیش از ۸ سال باشد در صورت شکست سقف قبلی توان حرکتی قدرتمندی ایجاد می‌شود. (اصل دوم همه چیز در قیمت لحاظ شده است)

۳- اندیکاتورها

اندیکاتورها ابزاری هستند که با فرمول خاص خود به تحلیلگر در زمینه تشخیص جهت حرکت بازار کمک بسازیی می‌کنند. این نکته بسیار پر اهمیت می باشد که اندکاتور فقط و فقط جهت حرکتی را به ما نشان می‌دهد نه اندازه حرکت صعودی یا نزولی. در تحلیل تکنیکال بیش از ۱۰۰ نوع اندیکاتور داریم که به دو دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند.

• اندیکاتورهایی که بر روی نمودار قرار می‌گیرند.
• اندیکاتورهای که خارج از نمودار قرار می‌گیرند.

هر اندیکاتور دارای ویژگی‌ها و تفاسیر متفاوتی هستند. برای مثال در اندکاتور macd هرگاه شاهد کراس اندیکاتور از خط سیگنال هستیم نشانه‌ای از تغییر جهت حرکتی را به ما می‌دهد. یا در ادیکاتور RSI عبور ازناحیه ۵۰ به معنی قدرمندتر شدن روندهای مثبت است.

این نکته نباید فراموش شود که اندیکاتورها همراه با روش‌های اصلی یعنی روند شناسی و سطوح شناسی بیشترین بازدهی را برای تحلیل گر ایجاد می‌کنند.

۴- کندل شناسی

الگوهای کلاسیک

الگو های کلاسیک شامل رفتاری خاص در نمودارها می‌باشد که هرگاه نوعی ارایش خاص در نمودارها ایجاد می‌شود میتواند براساس آن رفتار آینده نمودار را پیش بینی کرد این ابزار براساس اصل دوم تکنکیال می‌باشد که پس بررسی ۱۰۰ ساله نمودارها و بررسی دقیق آن‌ها اسم گذاری شده اند.

در واقع با الهام گرفتن از رفتار طبیعت و نتیجه گیری از آن، همان روش را در نمودارها یافته اند بدین گونه که طبیعت سال‌ها زمان داشته تا بهینه ترین رفتار را ازخود نشان دهد لذا محققان علم تکنیکال بعد از بررسی بیش از ۱۰۰۰ نمودار با سابقه بیش از ۱۰۰ سال، بهینه ترین رفتار ممکن را پیدا کرده و نامگذاری کرده اند. (اصل سوم تاریخ تکرار خواهد شد)

آرایش نموداری

نمودارهای به ۳ صورت میله‌ای،خطی،شمعی مورد بررسی قرار میگیرند پرکابردترین و محبوبترین روش نمایش نمودارها روش آموزش تحلیل تکنیکال در ترید شمعی می‌باشد. هر شمع شامل جزییاتی از قبیل قیمتی اغازین، قیمت پایانی، بیشترین قیمت روز، کمترین قیمت روز می باشد که هرکدام از المان‌ها باعث ایجاد شکلی متفاوت در شمع می شود.

حال از کنار هم قرار گرفتن این شمع الگوهای متفاوتی ایجاد می‌شود که باتوجه به شکل آن‌ها میتواند اندازه و جهت حرکت را پیش بینی کرد الگوهای شعمی به ۳ دسته تک شمعی، دو شمعی و سه شمعی تقسیم بندی می‌شود.

۵- ایچیموکو

ایچموکو که در دسته ی اندیکاتورهای قرار می‌گیرد نوعی سیستم معاملاتی می باشد. که براساس سیستم میانگین خاص تشکیل شده است.

سیستم ایچموکو از۵ جز تشکیل می‌شود:

تنکان، کیجون، چیمو، سنکو A و سنکو B

هرکدام از این اجزا نشان دهنده میانگینی خاص هستند که باعت ایجاد میانگین‌های دینامیک در سطح‌های مختلفی قیمتی می‌شود. مهمترین ویژگی سیسیم ایچیموکو معاملات کم خطر آن می‌باشد.

۶- فیبوناچی و امواج الیوت (موج شناسی)

این روش که براساس سری معروف فیبوناچی بنا شده است سری فیبوناجی که به مسله زاد و بلد خرگوش‌ها معروف می‌باشد در واقع بیان مسله است که تعداد خرگوش‌ها بعد از یک دوره خاص ضریبی از عدد ۱٫۶۱۸ و ۶۱٫۸ می‌باشد که به نرخ طلایی معروف هستند.

این اعداد و این نرح در سرتاسر گیتی پخش شده و نظمی بیکران رو ایجاد کرده است. شاید گفتن این نکته تکراری باشد که منشا تکنکیال طبیعت است اما در بررسی سری فیبوناچی و نمودارها این مسله برایمان آشکار می‌شود که حتی در معاملات ما انسان‌ها نیز نظمی نهفته که براساس این نرخ طلایی بوده است. بدین گونه که در هر روند صعودی یا نزولی دارای امواجی مثبت یا منفی هستند که این موج بعدی می‌تواند ۱٫۶۱۸ برابر موج قبلی و یا سایر نسبت‌های فیبوناچی باشد.

دوره آموزش بورس نخبگان خانه سرمایه یکی از معدود کلاس هایی است که می توانید آموزش تحلیل تکنیکال را به صورت کاملا حرفه ای و کاربردی فرا بگیرید و در طول زمان یادگیری با پشتیبانی اساتید و استادیارهای این مجموعه سهم های مختلف را تحلیل و رفع اشکال کنید و با آمادگی کامل وارد بازار سرمایه شوید و معاملات خود را به بهترین شکل انجام دهید.

نویسنده: امیر بلیوند

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اگر به سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستید، باید با این حقیقت کنار بیایید که ریسک و ضرر، بخشی از زندگی شما خواهد بود اما خبر خوب این است که شما با تحلیل درست بازار می‌توانید تا حد زیادی ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

سال‌ها مطالعه و تحقیق در بازارهای مالی نشان داده که تاریخ به تکرار خود علاقه دارد. الگوهای مختلفی وجود دارند که بارها و بارها تکرار شده و نتایج مشابهی داشتند. همه جای زندگی و در همه جای هستی می‌توان الگوهایی را دید که مدام تکرار شده و جهان ما را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. به طور کلی می‌توان این‌گونه گفت که تحلیل تکنیکال با پذیرش این فرض که احتمالاً تاریخ و الگوها تکرار می‌شوند، به ما در حدس روند بازار کمک می‌کند.

اگر شما به عنوان یک کاربر علاقه‌مند و یا یک معامله‌گر هوشیار و آگاه به دنبال یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بوده و از طرف دیگر می‌خواهید دوره‌ای جامع در این زمینه بیابید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

هدف از برگزاری دوره

همه افراد برای موفقیت در بازارهای مالی به دانش و تجربه کافی نیاز دارند. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات بسیار بزرگی همراه است، عدم آشنایی با شرایط و ویژگی‌های خاص این بازار ممکن است موجب ضرر و حتی از بین رفتن سرمایه کاربران شود. از این رو به منظور آشنایی علاقه‌مندان به فعالیت در این حوزه، آکادمی سیتکس اقدام به برگزاری دوره تحلیل تکنیکال ارز آموزش تحلیل تکنیکال در ترید دیجیتال کرده است تا به شما مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات کاربردی برای تحلیل درست بازار و تبدیل شدن به یک تریدر موفق را آموزش دهد و دانش‌پذیران بتوانند با دانش کافی و در نظر گرفتن تمام عوامل تأثیرگذار بر روی قیمت، کسب سود کنند.

سرفصل‌های دوره

⬅ تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، علم مطالعه گذشته بازار برای پیش‌بینی قیمت یک دارایی در آینده است. به طور کلی می‌توان گفت که به دو دلیل، اغلب پیش‌بینی‌های تحلیل تکنیکال درست از آب درمی‌آید. دلیل اول رفتار سرمایه‌گذاران است. اقتصاد رفتاری به ما می‌گوید که سرمایه‌گذاران بر مبنای پیش‌زمینه‌ها و سوگیری‌های ذهنی که به صورت مکرر رخ می‌دهند، اقدام به خرید و فروش می‌کنند. دومین دلیل روانشناسی توده است. منظور از روانشناسی توده این است که اکثر افرادی که در بازار فعالیت می‌کنند، تحلیل تکنیکال را شناخته و بر مبنای آن عمل می‌کنند که همین امر موجب واکنش قیمت به سطوح مهم بر روی نمودار می‌شود.

⬅ انواع روش های تحلیل

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال مطرح‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل بازارهای مالی هستند. در ابتدای مقاله به معرفی تحلیل تکنیکال پرداختیم اما تحلیل فاندامنتال، علم ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و دیگر موارد تغییر‌پذیر درباره یک دارایی است که با کمک آن می‌توان ارزش حقیقی یا ذاتی آن دارایی را تعیین کرد. به طور کلی، این دو روش با یکدیگر متفاوت بوده و کاربردهای مختلفی دارند. مثلاً معامله‌گران از تحلیل فاندامنتال به منظور سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌کنند در حالی که تحلیل تکنیکال کاربرد بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت دارد.

⬅ تعریف پرایس اکشن و مفهوم آن

پرایس اکشن (Price Action)، به بررسی حرکت قیمت یک دارایی در طول زمان می‌پردازد. این تکنیک، پایه و اساس تحلیل تکنیکال نمودار سهام، ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی‌ها است. در پرایس اکشن، معامله‌گران فقط از یک نمودار ساده استفاده می‌کنند. آن‌ها با بررسی الگوهای کندل استیک، خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص و ترید می‌کنند.

⬅ عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا از ارکان مهم اقتصاد بازار هستند. عرضه، نشان‌دهنده مقدار آورده بازار و تقاضا به معنای مقداری از محصول است که مردم مایل به خرید آن هستند. به طور کلی می‌توان گفت که قیمت بازتابی از میزان عرضه و تقاضا در بازار است.

⬅ حمایت و مقاومت

یک سطح حمایتی، مانعی برای جلوگیری از ریزش قیمت است. این سطح همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار گرفته و معمولاً معامله‌گران با تشخیص آن، منتظر اصلاح قیمت و به دست آوردن فرصت خرید و ورود مجدد به بازار هستند. از طرف دیگر، یک سطح مقاومتی، مانعی برای جلوگیری از افزایش قیمت است. این سطح همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار گرفته و معامله‌گران از آن، برای تعیین اهداف قیمتی معاملات خود استفاده می‌کنند.

⬅ قله و دره

به سقف‌ها و کف‌هایی که در حین حرکت قیمت بر روی نمودار ایجاد می‌شود، به ترتیب قله و دره گفته می‌شود.

⬅ شکست معتبر و شکست کاذب

هنگامی که قیمت یک دارایی با گرایش خاصی حرکت می‌کند، به معامله‌گران هشدار می‌دهد که در صورت شکسته شدن این گرایش، فرصت معاملاتی جدیدی به وجود می‌آید. شکست یا برک‌آوت‌ها از الگوهای مختلفی مانند مثلث‌ها، سر و شانه‌ها و الگوهای پرچم رخ می‌دهد. شکست، به این معنی نیست که قیمت در جهت پیش‌بینی شده حرکت خواهد کرد و برخی اوقات، قیمت در جهت عکس شروع به حرکت می‌کند که در این صورت به آن شکست نادرست یا «False Breakout» گفته می‌شود و یک فرصت معاملاتی را در جهت مخالف شکست فراهم می‌کند.

⬅ پولبک

پولبک به معنی بازگشت است و برخی از تحلیلگران از آن به عنوان «بوسه خداحافظی» یاد می‌کنند. توجه داشته باشید که پولبک، معمولاً بعد از شکست یک سطح حمایت و یا مقاومت بر روی نمودار ظاهر می‌شود. در واقع می‌توان گفت که در پولبک، قیمت می‌خواهد به سطح شکسته شده بازگردد و آن را مجدداً لمس کند.

⬅ روندها

یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اجزای تحلیل، روند نام دارد. «روند، دوست توست» این یکی از معروف‌ترین جملات بین معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی است. در واقع منظور از این عبارت این است که همیشه باید معامله‌گران در جهت روند اصلی بازار اقدام به خرید و فروش کنند. به طور مثال، زمانی که قیمت در حال افزایش و روند صعودی است، معامله‌گران احساس مثبتی نسبت به بازار داشته و به همین دلیل اقدام به خرید کرده و قیمت را بالا می‌برند. بنابراین بهتر است، در این شرایط اقدام به خرید کرده و یا پوزیشن لانگ باز کنید و اگر مبتدی هستید، در اصلاح قیمت‌ها وارد نشده و از شورت گرفتن در این بازار اجتناب کنید.

⬅ بررسی قدرت و اعتبار روند

طولانی‌تر بودن زمان حفظ خط روند و تعداد دفعاتی که خط روند در برخورد با قیمت، شکسته نشده، دو عامل مهم اعتبارسنجی خطوط روند هستند. در واقع، یک خط روند معتبر با همین دو عامل تشخیص داده شده و موجب اعتماد بیشتر معامله‌گران به آن می‌شود.

⬅ موج های جنبشی و اصلاحی

تئوری امواج یکی از مباحث جذاب تحلیل تکنیکال در تمامی بازارهای مالی است. طبق این نظریه، به طور کلی دو نوع موج وجود دارند: امواج جنبشی و امواج اصلاحی. ابتدایی‌ترین تعریف این نظریه این است که بازار بر اساس یک ریتم مکرر با پنج موج افزایشی حرکت کرده و در ادامه با سه موج کاهشی ادامه پیدا می‌کند.

⬅ نکات تغییر روند

اگر خط روند صعودی (خط حمایت) به طور قطع شکسته شود تبدیل به خط مقاومت خواهد شد و زمانی‌که خط روند نزولی (خط مقاومت) شکسته شود، این خط، تبدیل به خط حمایتی خواهد شد. این دو مورد جزء نکات اولیه مربوط به تغییر روند است. این مبحث به صورت کامل و جامع در دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال که توسط آکادمی سیتکس برگزار می‌گردد، عنوان خواهد شد. علاقه‌مندان به آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌توانند با شرکت در این دوره از مباحث تئوری و عملی ارائه شده بهره ببرند.

⬅ ترسیم خط روند

برای ترسیم خط روند نزولی، به حداقل دو دره نزولی که عمق دره دوم از دره اول بیشتر است نیاز است اما برای رسم خط روند صعودی، به حداقل دو قله که ارتفاع قله دوم از قله اول بیشتر باشد، نیاز است.

⬅ ترسیم کانال

خط کانال، شکل مفید دیگری از خط روند است. اگر قیمت بین دو خط موازی (خط روند اصلی و خط کانال) حرکت کند، کانال قیمتی تشکیل خواهد شد. معمولاً معامله‌گران حرفه‌ای بعد از تشخیص کانال، اقدام به ترید بین موج‌های تشکیل شده در محدوده داخل کانال می‌کنند.

⬅ کندل‌ها و انواع آن

کندل‌ها، نمایش‌های گرافیکی روی نمودار هستند که قیمت بازشدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت یک دارایی را بر روی نمودار نشان می‌دهند.

⬅ مفهوم انواع کندل

کندل‌ها بخش مهمی از نمودار قیمت هستند. هر کندل از یک بدنه و یک یا دو خط باریک تشکیل شده است. توجه داشته باشید که به قسمت ضخیم کندل، بدنه اصلی و به خطوط باریک بالا و پایین بدنه، سایه گفته می‌شود. بدنه اصلی، دامنه بین قیمت باز شدن و بسته شدن و سایه‌ها حد بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند.

⬅ نشانه های خرید و فروش روی نمودار

تحلیلگران و معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال از یک روش اصلی برای دریافت سیگنال استفاده کرده و سپس از یک یا چند اندیکاتور و ابزار کمکی به منظور تأیید سیگنال دریافتی بهره می‌برند. به طور مثال، یک معامله‌گر با کمک تکنیک پرایس اکشن، نقطه ورود به معامله را مشخص کرده و سپس با استفاده از فیبوناچی، از سیگنال خرید خود مطمئن خواهد شد.

⬅ الگوهای شمعی

کندل استیک‌ها، قدیمی‌ترین نوع تحلیل تکنیکال هستند و در حال حاضر در بین ابزارهای نمایش نمودار، بیشترین طرفدار را دارند. جالب است بدانید که الگوهای مختلفی از کندل‌ها بر روی نمودار تشکیل شده و هر کدام از آنها معنا و مفهوم خاص به خود را دارند. به طور مثال الگوی ابر سیاه یک الگوی دو کندلی است که جزء الگوهای بازگشتی بوده و نشان‌دهنده نزولی شدن روند است. از طرف دیگر، الگوی ستاره صبح، یک الگوی سه کندلی بوده و در دسته الگوهای شمعی بازگشتی قرار می‌گیرد.

⬅ روش‌های تایید گرفتن از الگوهای شمعی

اغلب معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای مالی از اندیکاتورها و یا ابزارهای دیگری برای مطمئن شدن درباره سیگنال دریافتی خود استفاده می‌کنند. به طور مثال، افزایش در حجم معاملات، به تأیید تحلیل‌های مربوط به الگوهای نموداری، شمعی و یا دیگر نشانه‌های مهمی که در نمودار ظاهر می‌شوند و به نوعی اخطاردهنده شروع روند جدید هستند، کمک می‌کند.

⬅ الگوهای نموداری

الگوهای قیمت، تصاویر و شکل‌هایی هستند که در نمودار قیمت سهام و ارزهای دیجیتال، ظاهر می‌شوند. این الگوها قابلیت پیش‌بینی شدن دارند و به دو دسته الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند. الگوهای برگشتی به الگوهایی گفته می‌شود که روند قیمت در آنها تغییر جهت می‌دهد. از طرف دیگر، در الگوهای ادامه دهنده، روند اصلی بعد از مدتی توقف ادامه پیدا می‌کند. الگوها، یکی از پرکاربردترین ابزارهای چارت بوده و معامله‌گران حرفه‌ای از آنها برای پیش‌بینی روند آتی بازار استفاده می‌کنند. اگر به یادگیری این الگوها و نحوه ترید با آن‌ها علاقه‌مند هستید، می‌توانید با شرکت در دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، دانش خود را نسبت به این حوزه بالا ببرید.

⬅ اندیکاتورها

اندیکاتورها برای معامله‌گران بازارهای مالی جذابیت زیادی دارند چون به آنها در پیش‌بینی آینده بازار و تشخیص نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کنند. در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد. به طور مثال، اندیکاتورهای MACD، RSI و Bollinger Bands جزء بهترین اندیکاتورهای بازار ارزهای دیجیتال هستند.

⬅ طبقه‌بندی اندیکاتورها

در کتاب‌های رفرنس تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را بر اساس اجزای تشکیل دهنده، نحوه استفاده و کاربرد آنها دسته‌بندی می‌کنند. در زیر شما را به شکل مختصر با تعدادی از دقیق‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، آشنا خواهیم کرد.

⬅ میانگین متحرک و انواع آن

میانگین متحرک یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور، یک ابزار دنبال‌کننده روند است و به معامله‌گران، سیگنال پایان یک روند و شروع روند جدید را می‌دهد. توجه داشته باشید که از میانگین متحرک، نمی‌توان برای پیش‌بینی قیمت در آینده بازار استفاده کرد چون این اندیکاتور، یک ابزار دنبال‌کننده اطلاعات فعلی بازار آموزش تحلیل تکنیکال در ترید است.

دانلود رایگان کتاب آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال (pdf) جان مورفی

کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی را در بایننس فارسی به‌صورت رایگان دانلود کرده و pdf آن را مطالعه کنید. حتماً شما هم به دنبال آموزش تحلیل تکنیکال از صفر تا صد هستید. کتاب جان مورفی بهترین کتابی است که می‌توانید بخوانید و نکات بسیار ارزشمندی را کسب کنید که در تحلیل‌های مختلف از آن استفاده کرده و نتیجه را در عمل ببینید.

دانلود کتاب آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال (pdf) جان مورفی یکی از نیازهایی است که افراد زیادی به دنبال آن هستند و بایننس فارسی تصمیم گرفته تا آن را به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار شما آموزش تحلیل تکنیکال در ترید عزیزان قرار دهد. اگر شما هم عاشق تحلیل تکنیکال هستید و ارزهای دیجیتال را با اندیکاتورهای مختلفی بررسی می‌کنید، خواندن کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی را از دست ندهید.

زیرا با روش‌های جدیدی از تحلیل آشنا می‌شوید و در نتیجه عملکرد شما در بررسی رمزارزها بهبود پیدا می‌کند. تحلیل تکنیکال یکی از مفاهیم مهم آموزش ارز دیجیتال است که درواقع هرچه دانش بیشتری در این زمینه داشته باشید، درصد موفقیت شما بیشتر خواهد بود. اما تنها تحلیل تکنیکال نیست که از شما یک تریدر (معامله گر) حرفه ای می‌سازد، بلکه تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال و … هستند که در کنار یکدیگر عامل پیشرفت شما می‌شوند.

مقدمه‌ای از کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی

حتماً قصد دارید اطلاعات بیشتری در مورد این کتاب یعنی آموزش تحلیل تکنیکال به دست آورید. این قسمت را از دست ندهید؛ چون کتاب نوشته شده توسط نابغه تحلیل تکنیکال نگارش شده است. استفاده از این کتاب برای افرادی که در بازارهای مالی، معاملات متعددی انجام می‌دهند، مناسب است. زیرا تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مانند بازار ارز دیجیتال و… کاربرد دارد.

اگر در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت می‌کنید، کتاب آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی گزینه مناسبی برای یادگیری مطالب ارزنده است. آموزش تحلیل تکنیکال جان مورفی یکی از معتبرترین و بهترین کتاب‌های نوشته شده در تاریخ است که آموزش مقدماتی تا پیشرفته را در کتاب خود گنجانده است. شاید در برخی موارد آن را با نام «کتاب مقدس تحلیل گران تکنیکال» شنیده باشید.

مشخصات کتاب آموزش تحلیل تکنیکال (جان مورفی):

نوع فایل: PDF

زبان کتاب: فارسی

نویسنده: جان مورفی

تعداد صفحات: 628

حجم فایل: 64 مگابایت

آقای جان مورفی به مدت چند سال به‌عنوان تحلیل‌گر شبکه CNBC و مدیریت ارشد مؤسسه مریل لینچ آمریکا و همچنین شرکت GGM را بر عهده داشته است. این کتاب شامل 18 فصل است که در این قسمت سرفصل های آن را مشاهده می‌کنید:

1. فلسفه تحلیل تکنیکال
2. نظریه داو
3. ساختار نمودار
4. مفاهیم مقدماتی روند
5. الگوهای مهم برگشتی
6. الگوهای ادامه‌دهنده
7. حجم معاملات
8. نمودارهای بلندمدت
9. میانگین متحرک
10. اسیلاتورها
11. نمودار نقطه و رقم
12. نمودارهای شمعی ژاپنی
13. نظریه موج‌های الیوت
14. چرخه‌های زمانی
15. کامپیوترها و سیستم‌های داد و ستد
16. مدیریت مالی و تاکتیک‌های معامله
17. شاخص‌های بازار سرمایه
18. جمع‌بندی مباحث: خلاصه مطالب

همان‌طور که در سرفصل‌ها مشهود است به موارد مهمی اشاره شده که اگر در هرکدام دانش خود را افزایش دهید، صد در صد پیشرفت را در تحلیل تکنیکال مشاهده خواهید کرد. فراموش نکنید که این آموزش کاملاً رایگان بوده و نیازی به پرداخت هزینه‌ای نیست. همراه ما باشید تا بخش‌هایی از کتاب را مطالعه کنیم.

قسمتی از کتاب آموزش تحلیل تکنیکال (جان مورفی) + pdf

تأیید و واگرایی

اصل تأیید یکی از موضوعات متداول در کل موضوع تحلیل بازار است و در ارتباط با واگرایی همتای خود مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما هر دو مفهوم را در اینجا معرفی خواهیم کرد و معنای آن‌ها را توضیح خواهید داد، اما ما دوباره و دوباره در سراسر کتاب به آنها باز خواهیم گشت، زیرا تأثیر آنها بسیار مهم است.

ما در اینجا در زمینه الگوهای چارت در حال بحث و بررسی هستیم، اما در مورد هر جنبه از تجزیه و تحلیل صدق می‌کند. تأیید به مقایسه تمام علائم تکنیکال و شاخص‌ها اشاره دارد تا اطمینان حاصل شود که اغلب این شاخص‌ها به همان سمت اشاره دارند و یکدیگر را تأیید می‌کنند.

نکات مقدماتی مشترک برای همه الگوهای Reversal

قبل از شروع بحث ما از الگوهای برگشت اصلی منفرد، چند نکته مقدماتی وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند که در همه این الگوهای بازگشتی مشترک هستند.

1. یک پیش‌نیاز برای هر الگوی برگشت وجود یک روند قبلی است.
2. اولین سیگنال از برگشت یک روند، اغلب شکستن خط روند مهم است.
3. هر چه الگوی بزرگ‌تری باشد، حرکت بعدی بیشتر خواهد بود.
4. الگوهای بیشتر معمولاً کوتاه‌تر و more از bottoms هستند.
5. آنها معمولاً دامنه قیمت کوچک‌تری دارند و بیشتر طول می‌کشند.
6. حجم معمولاً در حالت وارونه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نیاز به یک روند قبلی، وجود دارد یک روند بزرگ قبلی پیش‌نیاز مهم هر الگوی معکوس است. بازار باید حتماً چیزی برای معکوس داشته باشد. شکل‌گیری گاهی روی نمودارها شبیه یکی از الگوهای بازگشتی است ظاهر می‌شود. با این حال، اگر این الگو از یک روند پیروی نکرده باشد، هیچ چیزی برای معکوس کردن وجود ندارد و الگو مظنون است. دانستن اینکه در کجا الگوهای خاصی در ساختار روند پیدا می‌شوند، یکی از عناصر کلیدی در تشخیص الگو است.

ترید با کندل های روزانه

سال ها پیش در یک سایت و تالار گفتگو در زمینه فارکس می نوشتم که با توجه به محدودیت هایی که برای فارکس ایجاد شد آن وب سایت تعطیل شد. برای مدت طولانی بصورت زنده روی جفت ارز GBP/USD با روشی بسیار ساده ترید می کردم و همزمان روی آن سایت بصورت آموزشی مطالب مربوطه را می نوشتم.

چند روز پیش در فایلهای آرشیوی خود بکاپی از مطالب آن تاپیک پیدا کردم که از آنجا که می تواند آموزنده باشد مناسب دیدم آن را در این وب سایت جاودانه کنم. مطالبی که در ادامه مطالعه خواهید کرد یک کپی از تاپیکی با همین نام در وب سایت parsfx از سال های 2013 و 2014 می باشد.

نکات مهم:

• این سیستم در تایم فریم روزانه یعنی D1 دنبال می شود.
• سیستم بر اساس الگوهای کندل استیک و پترن های کلاسیک چارت و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد.
• چون سیستم در آموزش تحلیل تکنیکال در ترید تایم بالا می باشد، نیاز به سرمایه متناسب دارد که به عنوان مثلا بتواند حد ضرر هایی در حد 150 پیپ را هم تحمل کند.
• طبق این سیستم روی یک جفت ارز در طول یک ماه تعداد پوزیشن ها انگشت شمار می باشند. پس نیاز به صبر زیادی دارد.
• حد سود پوزیشن ها در این سیستم نیز می تواند در هر پوزیشن از 50 پیپ تا بیش از 300 پیپ باشد.
• هر پوزیشن ممکن است برای 3 روز یا حتی بیشتر باز باشد تا به حد سود یا ضرر برسد.
• مدیریت سرمایه پیشنهادی حداکثر ریسک 3% در هر پوزیشن است.

کمی در مورد مدیریت سرمایه:آموزش تحلیل تکنیکال در ترید

همانطور که گفته شد در این سیستم به علت کار در تایم فریم Daily اعداد از نظر پیپ کمی بزرگ هستند. یعنی حد ضرر 150 پیپ یا بیشتر و حد سود 300 پیپ یا حتی بیشتر! بنابراین نیاز به یک برنامه مدیریت سرمایه دقیق دارید! پیشنهاد ما ریسک 3% سرمایه در هر پوزیشن است. یعنی اگر سرمایه شما 1000 دلار می باشد در هر پوزیشن نهایتا باید 30 دلار ضرر بدهید!

حالا اگر یک موقعیت با حد استاپ لاس 150 پیپ داشته باشید آن را می توانید با حجم 0.02 لات انجام دهید که نهایت ضرر آن می شود 30 دلار!

و اگر یک موقعیت با حد ضرر 50 پیپ داشته باشید می توانید آن پوزیشن را با 0.06 لات وارد شوید که در این صورت نیز حداکثر ضرر شما 30 دلار خواهد بود.

و باز اگر 60 پیپ حد ضرر بود، حجم پوزیشن شما می شود 0.05 لات!

حالا اگر سرمایه شما 5000 دلار باشد 3% آن که مجاز برای ضرر است می شود 150 دلار. در این حالت موقعیت اول که 150 پیپ استاپ لاس آن هست را با 0.1 لات می توانید معامله کنید و موقعیت دوم با 50 پیپ ضرر را با 0.3 لات و موقعیت سوم که 60 پیپ ضرر دارد را با 0.25 لات!

بازدهی این سیستم روی GBP/USD در ماه می تواند بیش از 300 پیپ باشد و با سیستم مدیریت سرمایه پیشنهادی سود ماهانه این روش بیش از 5% خواهد شد. که اگر بر آن مسلط شوید روی جفت ارزهای دیگری هم آن را دنبال کنید می توانید این مقدار را به 10 تا 15 درصد سود ماهانه برسانید.