مزایای فارکس

مثلث نزولی

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلث نزولی، یک الگوی نزولی در نمودار قیمت می‌باشد که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده تحلیل‌گران بازار قرار می‌گیرد. این الگو با رسم یک خط روند که یک سری از قله‌های پایین رونده (Lower Highs) را به هم متصل می‌کند و یک خط افقی که یک سری از دره‌ها (lows) را به یکدیگر متصل می‌کند تشکیل می‌شود. بیشتر اوقات معامله‌گران حرکت قیمتی به‌سمت کف این الگو را رصد می‌کنند زیرا نشان‌دهندهٔ شروع روند نزولی و تغییر روند می‌باشد. البته در صورتی که قیمت کف الگوی مثلث نزولی را بشکند و بتواند در زیر سطح آن مثلث نزولی پایدار بماند. در این صورت است که شکست قیمتی قریب‌الوقوع می‌باشد. زمانی که یک شکست قیمتی رخ می‌دهد، معامله‌گران وارد معاملات فروش (Short positions) شده و باعث افت شدیدتر قیمت می‌شوند.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد الگوی مثلث ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

  • یک الگوی مثلث نزولی به معامله‌گران سیگنال ورود به معاملات فروش را می‌دهد. ورود معامله‌گران به معاملات فروش بر شتاب افت قیمت تأثیر مستقیمی می‌گذارد.
  • یک الگوی مثلث نزولی از طریق رسم خط‌های روندی که سقف‌های پایین‌تر و کف‌ها را به هم متصل می‌کنند قابل تشخیص می‌باشد.
  • الگوی مثلث نزولی دقیقأ عکس الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern) می‌باشد. الگوی مثلث صعودی نیز یک الگوی تکنیکال مبنی بر خطوط روند (Trend Lines) محسوب می‌گردد که توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تحلیل بازار استفاده می‌شود.

یک الگوی مثلث نزولی چه چیز هایی را به شما می‌گوید؟

الگو های مثلث نزولی از محبوب‌ترین الگوهای نموداری در بین معامله‌گران می‌باشند زیرا به روشنی افت تقاضا را برای یک دارایی، مشتقات و یا کالا را نمایش می‌دهند. وقتی که قیمت سطح حمایتی موجود در کف این الگو را می‌شکند، نشانگری آشکار از آغاز روند نزولی و یا حتی شدت گرفتن آن می‌باشد. الگوی مثلث نزولی به معامله‌گران تکنیکال فرصت رسیدن به سودی قابل توجه در مدت زمان کوتاهی را می‌دهند. الگوی مثلث نزولی می‌تواند به‌عنوان یک الگوی بازگشتی در پی یک روند صعودی تشکیل شود؛ اما در اغلب مواقع به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهندهٔ روند نزولی تشکیل می‌گردد.

چگونه با استفاده از الگوی مثلث نزولی معامله کنیم؟

بیشتر معامله‌گران به دنبال ورود به یک معاملهٔ فروش پس از رخ دادن شکست خط حمایت الگوی مثلث نزولی (مرجع) با حجم معاملاتی بالا (High volume Breakdown) می‌باشند. به‌طور کلی، هدف قیمتی این الگوی نموداری برابر با قیمت ورودی منهای فاصلهٔ عمودی بین دو خط روند در زمان رخ دادن شکست می‌باشد. خط روند بالایی که نقش ناحیه مقاومتی را ایفا می‌کند همچنین می‌تواند به‌عنوان منطقه‌ای برای قرار دادن استاپ حفاظتی (Stop-loss) مورد استفاده قرار گیرد.

مثالی از یک الگوی مثلث نزولی

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ یک الگوی مثلث نزولی در نمودار سهام شرکت PriceSmart Inc. می‌باشد.

نمودار سهام شرکت PriceSmart Inc.. منبع: Investopedia

در این مثال، سهام شرکت PriceSmart Inc یک سری از دره‌های پایین‌رونده (Lower highs) و یک سری از کف‌های هم‌سطح را تجربه کرده است. که این دو با هم یک الگوی مثلث نزولی را تشکیل داده‌اند. معامله‌گران پیش از ورود به معاملات فروش این سهم، منتظر ایجاد شکست در کف این الگو (خط حمایت) با حجم معاملاتی بالا می‌مانند. اگر شکست قیمتی رخ دهد، هدف قیمتی از تفاضل بین خط روند بالایی و پایینی تعیین خواهد شد (8.00 دلار). می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (Stop – loss order) در سطح قیمتی 80 دلار برای جلوگیری از زیان در صورت ایجاد خطا در تکمیل شکست قیمتی استفاده شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شکست قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «شکست قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث نزولی و الگوی مثلث صعودی هر دو از ردهٔ الگو های ادامه‌دهنده (continuation patterns) می‌باشند. الگوی مثلث نزولی دارای یک خط افقی به‌عنوان خط روند پایینی و یک خط با شیب منفی به‌عنوان خط روند بالایی می‌باشد؛ در حالی که در الگوی مثلث صعودی (Ascending Triangle Pattern)، شاهد یک خط روند افقی به‌عنوان خط روند بالایی و یک خط روند با شیب مثبت (رو به بالا) به‌عنوان خط روند پایینی هستیم. این خط روند کف‌های بالاتر (Higher lows) را به هم متصل می‌کنند. به‌علاوه، مثلث‌ها فرصت‌هایی برای ورود به معاملات فروش یا خرید را در اختیار ما قرار می‌دهند و هدف قیمتی نیز برای خود تعریف می‌کنند. الگوی مثلث صعودی می‌تواند به‌شکل یک الگوی بازگشتی در انتهای یک روند نزولی ظاهر شود اما معمولاً در ادامهٔ روند صعودی ظاهر شده و بیانگر پتانسیل ادامهٔ روند می‌باشد.

محدودیت‌های استفاده از الگوی مثلث نزولی

یکی از محدودیت‌های الگوهای مثلثی، احتمال رخ دادن شکست کاذب (False Breakdown) در آن‌ها می‌باشد. حتی مواقعی نیز پیش می‌آید که طبق آنها باید نسبت به رسم و تنظیم دوبارهٔ خطوط روند اقدام شود زیرا حرکات قیمتی از کارایی خطوط روند پیشین کاسته است. به یاد داشته باشید که هیچ الگوی نموداری‌ای عالی و بی‌نقص نیست! اگر یک شکست رخ ندهد (و شکست ما کاذب باشد) آنگاه قیمت برای شکستن مجدد خط روند بالایی (سطوح مقاومت) خود اقدام خواهد نمود و این خط را دوباره تست خواهد کرد؛ پیش از آن که دوباره به سمت پایین حرکت کند و خط روند پایینی (سطوح حمایتی) را برای شکست آزمایش کند. هر چه تعداد نقاط تماس قیمت با خطوط حمایت و مقاومت بیشتر شود، الگوی ما از اعتبار بیشتری برخوردار خواهد بود.

الگوهای قیمتی پرچم و مثلث در تحلیل تکنیکال

هفت الگوی کلاسیک در بازارهای سرمایه شناسایی شده است. این الگوها به دلیل استفاده زیاد کاربران از آن‌ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند. الگوهای قیمتی پرچم و مثلث الگوها در بازار سرمایه به‌راحتی قابل تشخیص هستند، ولی لازمه آن شناخت درست و صحیح الگوها است. همچنین این الگوها در تایم فریم‌های (دوره‌های زمانی) مختلفی تشکیل می‌شوند. از بسیاری جهات، الگوهای قیمتی پرچم و مثلث را می‌توان نوع پیچیده‌تری از خطوط روند به شمار آورد.

مهم است که قبل از ادامه مبحث الگوهای قیمتی پرچم و مثلث، ابتدا مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت، خطوط روند و سایر مفاهیم ابتدایی تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید.

برای یادگیری مباحث یاد شده می توانید مقالات قبلی آموزش تحلیل تکنیکال که توسط آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه و گردآوری شده است را مطالعه کنید:

همچنین دسته کل مقالات آموزش تحلیل تکنیکال را به صورت رایگان را می توانید از دسته بندی مقالات بخوانید، سپس برای این‌که دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال تکمیل کنید و بهترین شیوه تحلیل تکنیکال را هم یاد بگیرید، در دوره آموزش پرایس اکشن پارسیان بورس شرکت کنید.

الگوهای قیمت به طور کلی به دو نوع ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند:

  • الگوهای بازگشتی: پس از این الگوها تغییر روند رخ می دهد
  • الگوهای ادامه دهنده: پس از این الگوها نمودار به روند خود ادامه می دهد

در این مطلب به بررسی مفصل الگوهای قیمتی پرچم و مثلث می‌پردازیم و در مقالات بعدی به بررسی کامل دیگر الگوهای قیمتی نیز می پردازیم.

الگوهای قیمتی پرچم و مثلث: الگوی پرچم (FLAG) در تحلیل تکنیکال

این الگو یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده می‌باشد و در مدار صعودی یا نزولی وارد روند قیمت می‌شود و باعث ادامه یافتن صعود یا نزول قیمت تا اهداف قیمتی بالاتر یا پایین‌تر می‌شود.

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

توجه!

این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم وارد الگو شده و به‌صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می‌کنید، درصورتی‌که از نقطه A خارج شود، به‌صورت ادامه‌دهنده و در صورتی‌ که از نقطه B خارج شود به‌صورت بازگشتی عمل می‌کند.

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

همان‌طور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در بازه تعیین‌شده پرچم‌های متوالی و ادامه‌دهنده تشکیل‌شده است.

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

نکات و اهداف قیمتی الگوی پرچم:

  • الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل‌ شده است
  • در صورت شکست در ادامه روند به‌صورت الگوی ادامه‌دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می‌کند.
  • هدف قیمتی اول به‌اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل‌گرفته
  • طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده‌آل تجاوز کند.
  • این الگو بیشتر در رالی‌ها (صعودها و یا نزول‌های متوالی) رخ می‌دهد.

الگوی پرچم برگشتی:

آموزش تخصصی بورس در مشهد | کلاس بورس در مشهد | آموزش تحلیل بنیادی در مشهد | آموزش تحلیل تکنیکال در مشهد | ثبت نام کد بورسی رایگان | پارسیان بورس

الگوهای قیمتی پرچم و مثلث: الگوهای مثلث (Triangles) در تحلیل تکنیکال

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به‌ طور کلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم كنیم كه تشكیل یك مثلث بدهد، جز این الگو به‌حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به‌صورت بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشد.

از الگوهای مثلثی می‌توان به 4 مورد با نام‌های الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث افزایشی، الگوی مثلث کاهشی و الگوی مثلث انبساطی (پهن‌شونده) نام برد. هر نوع از این مثلث ها شکل تقریباً متفاوتی دارند و نحوه پیشبینی آنها با یکدیگر متفاوت است.

شکل‌های 1-الف تا 1-ج شکل هر نوع الگوی مثلثی را به صورت مجزا نشان می‌دهند. مثلث متقارن (مطابق شکل 1-الف) دو خط روند را نشان می‌دهد که به یکدیگر نزدیک می‌شوند. خط روند بالایی به صورت نزولی و خط روند پایینی به صورت صعودی می‌باشد. خط عمودی در سمت چپ مثلث، ارتفاع الگو را مشخص می‌کند و خط قاعده نامیده می‌شود همچنین نقطه تقاطع دو خط روند را راس می‌نامند.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (پرچم-مثلث) | پارسیان بورس

شکل 1 الف- الگوی مثلث متقارن افزایشی. به نزدیک شدن دو خط روند توجه کنید. خط عمودی در سمت چپ مثلث، قاعده می باشد و در سمت راست مثلث، نقطه ای که در آنجا دو خط روند به یکدیگر می رسند راس نامیده می شود.

الگوی مثلث افزایشی

دارای یک خط روند در پایین به صورت افزایشی و خط بالایی صاف یا افقی می باشد (شکل 1 ب را ببینید) و در مقابل مثلث کاهشی شامل یک خط روند در بال به صورت کاهشی و یک خط روند به صورت صاف یا افقی در پایین می باشد (شکل 1 ج را ببینید).

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (پرچم-مثلث) | پارسیان بورس

شکل 1 ب- الگوی مثلث افزایشی. به خط روند افقی در بالا و خط روند افزایشی در پایین توجه کنید. این الگو اغلب الگوی افزایشی می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (پرچم-مثلث) | پارسیان بورس

شکل 1 ج- مثالی برای مثلث کاهشی. به خط روند افقی در پایین و خط روند کاهشی بالایی توجه کنید. این الگو اغلب الگوی کاهشی می باشد.

الگوی مثلث متقارن (The Symmetrical Triangle Pattern)

مثلث متقارن در بیشتر مواقع یک الگوی ادامه دهنده است. این الگو به صورت یک توقف در روند موجود محسوب می‌شود که پس از آن، روند دوباره از سر گرفته می‌شود. در شکل 1 الف، روند قبلی به صورت صعودی است و بنابراین انتظار داریم بعد از مکث ایجاد شده، ادامه روند کماکان صعودی باشد. چنانچه روند قبلی نزولی بوده به همین ترتیب انتظار روند نزولی را بعد از توقف داریم.

نحوه رسم الگوی مثلث متقارن

برای رسم این مثلث حداقل به 4 نقطه نیاز داریم. از آنجایی که برای رسم هر خط روند، احتیاج به دو نقطه است بنابراین برای رسم دو خط همگرا لازم است که هر خط حداقل دو نقطه از روند را لمس کرده باشد. در شکل 1 الف، مثلث از نقطه شماره 1 شروع شده است که این نقطه جایی است که بخش تحکیمی از روند افزایشی از آنجا آغاز می‌شود. قیمت به نقطه 2 کاهش پیدا کرده است و بعد از آن به سمت نقطه شماره 3 افزایش پیدا کرده است. قیمت در نقطه شماره 3 از نقطه شماره 1 کمتر می‌باشد. خط روند نزولی بالایی تنها زمانی که قیمت از نقطه شماره 3 کاهش پیدا کند قابل رسم خواهد بود.

توجه کنید که نقطه شماره 4 از نقطه شماره 2 بالاتر است. تنها زمانی که قیمت از نقطه 4 افزایش پیدا کند، خط روند افزایشی در پایین قابل رسم می‌باشد. در این زمان است که تحلیلگر نسبت به پدید آمدن مثلث متقارن مشکوک می‌شود. حال 4 نقطه 1، 2، 3 و 4 داریم و دو خط نزدیک شونده. گرچه حداقل برای مثلث متقارن داشتن 4 نقطه نیاز است ولی بسیاری از مثلث ها مانند شکل 1 الف، 6 نقطه را در برمی‌گیرند. این بدین معنا می‌باشد که مثلث‌ها دارای سه قله یا سقف و سه قعر یا کف می‌باشند که مجموعه به شکل 5 موج در مثلث متقارن قبل از آغاز مجدد روند افزایشی ظاهر می‌شوند.

الگوهای مثلث در تکنیکال مثلث نزولی و محدودیت زمانی

ایجاد الگوی مثلث محدودیت زمانی خاصی دارد و به زمان پدید آمدن نقطه راس یعنی محل تقاطع دو خط محدود می شود. به عنوان یک قانون کلی در حد فاصل بین دو سوم الی سه چهارم از اندازه افقی مثلث (فاصله افقی بین قاعده تا راس مثلث)، قیمت‌ها بایستی الگو را بشکنند و هم جهت با روند قبلی شروع به حرکت کنند. اندازه افقی الگوی مثلث فاصله مابین خط قاعده در سمت چپ تا نقطه راس در سمت راست می‌باشد.

از آنجا که این دو خط نهایتاً در یک نقطه با هم تلاقی می‌کنند این فاصله زمانی هنگام رسم این دو خط قابل اندازه گیری می‌باشد. شکست خط روند بالایی اخطار شروع روند می‌باشد. اگر زمان از سه چهارم زمان کل گذشت و شکست خط روند رخ نداد اخطاری است مبنی بر اینکه الگو در حال از دست دادن پتانسیلش می‌باشد و می توان انتظار داشت که قیمت‌ها به نوسان ادامه داده و از نقطه راس فراتر روند. مثلث های متقارن یک الگوی ادامه دهنده می‌باشند تحلیلگر باید به جهت روند قبلی توجه کند و فرض کند که روند قبلی مجدد از سر گرفته خواهد شد.

الگوی‌های مثلث در تحلیل تکنیکال

مثلث ها ترکیب جذابی از قیمت و زمان می‌باشند. دو خط نزدیک شونده، محدوده قیمت الگو را نشان می‌دهند و از قبل می‌توان دریافت که در چه نقطه‌ای الگو تکمیل می‌شود و با شکستن خط روند بالایی (در روندهای صعودی) دوباره به روند قبلی باز می‌گردد. همچنین با اندازه‌گیری عرض این الگو می‌توان زمان رخداد این حادثه را نیز به دست آورد. برای مثال اگر پهنای الگویی 24 هفته باشد شکست خطوط نزدیک شونده باید در حدود هفته شانزدهم تا هفته هجدهم انجام شود. (شکل 1 د را ببینید)

آموزش تحلیل تکنیکال – الگوهای قیمتی (پرچم-مثلث)

شکل 1 د- تصویری از روند صعودی سهام شرکت اپل در سال 1999 که تشکیل الگوی مثلث متقارن داده است. پهنای مثلث از قاعده تا راس در حدود 30 روز می باشد. قیمت در روز 20 ام که 0/67 زمان کل است خط روند را شکسته است (به دایره زرد رنگ توجه کنید).

الگوی مثلث در ارز دیجیتال

الگوی مثلث در ارز دیجیتال اصطلاحی است در بورس و از جمله الگوهای ادمه دهنده به شمار می روند و در حقیقت روند نزولی یا کاهشی قیمت ها را در طول زمان نشان می دهد. الگوی مثلثی ارز دیجیتال یا الگوهای ادامه دهنده یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال است که نشان دهنده ی روند خنثی در طی فعالیت های قیمت، نوعی توقف مقطعی قسمت هاست که به 4 نوع تقسیم می شود.

انواع مثلث در تحلیل تکنیکال - انواع الگوهای تحلیل تکنیکال

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال که به شرح زیر اند:

  • الگو مثلث متقارن
  • الگو مثلث صعودی
  • الگو مثلث نزولی
  • الگو مثلث انبساطی

این انواع الگوی مثلث شرایطی را فراهم می کنند تا بتوان شرایط بورس را در حال سنجید و شرایط آن را در آینده پیش بینی کرد و فرصت های معاملاتی را در بازار سرمایه پیدا کرد. در ادامه به معرفی انواع الگو پرچم می پردازیم. با آموزش الگوی مثلثی از سری الگو های ارز دیجیتال همراه ما باشید. برای بررسی 3 تا از مهمترین انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال روی اینجا کلیک کنید.

الگوی مثلث متقارن

الگوی مثلث متقارن در ارز دیجیتال، زمانی اتفاق می افتد که مشتریان قدرت خرید کافی در بورس ندارند و به تعبیری نه فروشندگان و نه خریداران نمی توانند قیمت را به سمت خودشان بکشند و سقف و کف قیمت ها به سمت یک نقطه همگرا می شوند. در حقیقت میزان مثلث نزولی نوسانات رو به بالا و نوسانات رو به پایین به یک اندازه است. اگر این نوسانات را به یکدیگر وصل کنیم، یه مثلث متقارن به دست می آید.

الگوی مثلث صعودی (الگوی مثلث افزایشی)(الگوی مثلث صعودی)

مثلث صعودی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می افتد که خریداران قادر به سفارش مثلث نزولی گذاری نباشند و به مرور قیمت ها به سمت بالا هدایت می شود. در واقع شیب نمودار با شیب زیاد به سمت بالا حرکت می کند. در این الگو با وصل کردن نوسانات، خط افقی به سمت بالا میرود و زاویه ای صعودی دارد.

این شیب زیاد در الگوی مثلث افزایشی نشان دهنده حرکت قوی در بازار است. تعداد خریداران در این شیب بسیار بیشتر از تعداد فروشندگان است.

یکی از تفاوت اصلی بین الگو متقارن و نزولی این است که در الگو تقارن در نهایت با نموداری خنثی مواجه هستیم اما در الگوهای صعودی ما با نموداری مواجه هستیم که در نهایت به افزایش سهم منجر خواهد شد. به همین دلیل در الگوهای تقارن، باید روند نمودار قبلی را بیشتر در نظر داشته باشیم.

اغلب همان روند را تکرار می کند.

الگو مثلث نزولی (مثلث کاهشی)

الگوی مثلث نزولی که نقطه متقابل الگو مثلث صعودی است و به این معناست که قیمت ها به آهستگی در حال نزول است و در این حالت فروشندگان قدرت خرید را از خریداران می ربایند. در این حالت خط افقی در وصل کردن نوسانات به سمت پایین می رود. به این الگو اصطلاحا الگوی مثلث کاهشی نیز می‌گویند.

الگوی مثلث انبساطی

تا اینجا الگوی مثلث صعودی و نزولی را بررسی کردیم. این الگو برخلاف الگوهای قبل است و مثلث به شکلی است که به حالت توسعه است و حجم مثلث در حین گسترش بازه قیمت افزایش پیدا می کند . یکی از دلایل ایجاد این الگو، حجم احساسات طمعی است که در بازار ایجاد می شود.

در حقیقت، به جای اینکه دو ضلع مثلث به یکدیگر برسند، بیشتر از یکدیگر دور می شوند. یکی از سقف های خیلی قوی که در بازار ایجاد می شود؛اغلب از دل الگوهای مثلثی انبساطی ایجاد می شود.

تفسیر مثلث ها

هر نوع از این الگوها شکل متفاوتی دارند و پیش بینی هر یک متفاوت از دیگری است. اما به طور کل هر گاه به راس مثلث نزدیک می شویم به این معناست که قیمت ها کاهش پیدا کرده است و حجم معاملات کاهش یافته است و هر گاه از راس مثلث دور می شویم و به قاعده مثلث نزدیک می شویم به این معناست که قیمت ها افزایش یافته است. برای اینکه بتوان به درستی الگوها را تفسیر کرد باید بعد از گذشت زمانی و بعد از تشکیل الگوهای مثلثی آن ها را تفسیر کرد.

مثلث ها در تحلیل تکنیکال : حجم معاملات در هر دو الگو مثلث کاهشی و افزایشی تقریبا مشابه است.

و در آخر

الگوی مثلث ارز دیجیتال در حقیقت استراتژی ای برای پیش بینی است و توصیه می شود قبل از سرمایه گذاری در معاملات ویژگی های این الگوها را به خوبی بشناسید و سپس در بازار معاملات گام نهید زیرا الگوهای مثلث به سرمایه گذاران کمک می کنند تا به رشد سهم شان یا عدم رشد سهم شان پی ببرند. این نکته را هم در نظر داشته باشید با تمام این پیش بینی ها و معرفی انواع پترن های تحلیل تکنیکال اما باز هم ممکن است روند حاضر تغییر کرده و شکسته شود.

سرمایه گذاران حرفه ای در هنگام سرمایه گزاری همیشه یک درصد از کل موجودی خود را ریسک می کنند، پس اگر سرمایه زیادی دارید سعی کنید وارد معاملات با جم بالایی شوید به دلیل عدم تقارن میان سرمایه و بازار و عدم آشنایی از تمام الگوهای ارز دیجیتال ریسک زیادی را دربردارد. در نهایت برای بررسی انواع الگو در تحلیل تکنیکال محتوا دسته بندی الگو های مثلثی را از دست ندهید.

GBP/USD از پشتیبانی خارج می شود، اما الگوی مثلث نزولی سیگنال تلفات بیشتر می دهد

نکات کلیدی پوند بریتانیا: با عقب نشینی بازده اوراق قرضه از بالاترین سطح چند ساله، دلار آمریکا در سراسر جهان سقوط می کند GBP/USD در منطقه 1.3000/1.2980 از حمایت عقب نشینی می کند، اما چشم انداز آن منفی است. با توجه به تحلیل تکنیکال، توسعه یک الگوی مثلث نزولی در نمودار روزانه، ضعف بیشتری را

GBP/USD از پشتیبانی خارج می شود، اما الگوی مثلث نزولی سیگنال تلفات بیشتر می دهد

نکات کلیدی پوند بریتانیا:

  • با عقب نشینی بازده اوراق قرضه از بالاترین سطح چند ساله، دلار آمریکا در سراسر جهان سقوط می کند
  • GBP/USD در منطقه 1.3000/1.2980 از حمایت عقب نشینی می کند، اما چشم انداز آن منفی است.
  • با توجه به تحلیل تکنیکال، توسعه یک الگوی مثلث نزولی در نمودار روزانه، ضعف بیشتری را برای ارز پایه به همراه دارد.

بیشترین خوانده شده: شروع عقب نشینی دلار آمریکا – سطوح کلیدی EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY

دلار آمریکا که بیش از حد خرید شده بود، در روز چهارشنبه عقب نشینی کرد که تحت فشار کاهش نرخ اوراق قرضه در بیشتر منحنی های خزانه داری ایالات متحده بود. برای مثال، بازدهی 10 ساله از بالاترین سطح چند ساله پایین آمد و از 2.98 درصد به 2.86 درصد کاهش یافت. تنظیم در جلسه یک شبه در این زمینه، ارزهای G-10 در کل در مقابل دلار آمریکا افزایش یافتند یورو ین، پوند همگی سودهای مناسبی را به صورت روزانه ثبت کردند. با این حال، در این مقاله، GBP/USD تمرکز تحلیل خواهد بود.

در زمان نوشتن، کابل 0 بالا است. 43 درصد به 1.30 55 ، یک پیشرفت متوسط بعد از یک بازگشت از پشتیبانی فنی در 1.3000/ 1.2980. اگرچه گاوهای نر پوند از بهبود استقبال می‌کنند، اما در حال حاضر دلیل چندانی برای خوش‌بینی وجود ندارد، به‌ویژه که اقتصاد بریتانیا به دلیل جنگ مداوم در اوکراین با بادهای مخالف فزاینده‌ای مواجه است. اولین خطر به در نظر گرفتن ناشی از کندی سریع تولید اقتصادی است. برای زمینه، در ژانویه، صندوق بین‌المللی پول انتظار داشت که تولید ناخالص داخلی بریتانیا 4.7 درصد در سال 2022 و 2.3 درصد در سال 2023 افزایش یابد، اما این پیش‌بینی‌ها دیگر معتبر نیستند. اکنون، صندوق بین المللی پول رشد کشور را در سال جاری تنها 3.7 درصد و در سال آینده 1.2 درصد رشد می کند.

چشم انداز رو به وخامت فعالیت شاید یکی از دلایلی باشد که معامله گران با وجود تورم، در عادی سازی پولی تهاجمی تر قیمت گذاری نمی کنند. ایستاده 7 درصد، بالاترین سطح در 30 سال گذشته است. در حالی که فدرال رزرو در نشست ماه مه، ژوئن و احتمالاً ژوئیه به سرعت افزایش می یابد و هزینه های استقراض را با افزایش 50 واحدی در ثانیه افزایش می دهد، بازار تنها حدود 40 واحد در ثانیه از انقباضات بانک انگلستان در سه ماه آینده را کاهش می دهد. این واگرایی در اقدامات سیاسی و اختلاف بازدهی گسترده به نفع ایالات متحده احتمالاً باعث حفظ پوند انگلیس در میان مدت کاهش یافت .

از نظر تحلیل تکنیکال، GBP/USD به وضوح به سمت نزولی گرایش دارد، با معاملات قیمت زیر میانگین‌های متحرک کلیدی و اوج‌ها و پایین‌های پایین‌تر به طور محکم در جای خود قرار دارند. یکی دیگر از دلایل احتیاط ایجاد یک مثلث نزولی در نمودار روزانه است، یک شکل نزولی که معمولاً در طول یک روند نزولی ظاهر می شود و تمایل دارد که ضعف بیشتر در دارایی پایه را پیش بینی کند. در این مورد ، پایه مثلث که شکست آن می تواند الگو را تایید کند، در 1.3000/1.2980 قرار دارد. این کف باید حفظ شود، در غیر این صورت فشار فروش می تواند تشدید شود و راه را برای حرکت به سمت 1.2840 و در بدترین حالت، 1.2660 هموار کند.

از طرف دیگر، اگر GBP/USD انتظارات را زیر پا بگذارد و جهش اخیر را گسترش دهد، مقاومت اولیه در 1.3090، مثلث خط روند نزولی ظاهر می شود. اگر این جفت موفق شود قاطعانه این مانع را برطرف کند، خریداران می توانند در سطح روانی 1.3200 حمله کنند. با قدرت بیشتر، تمرکز به میانگین متحرک 50 روزه و به دنبال آن 1.3365 تغییر می کند.

الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ (تحلیل تکنیکال)

الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس چیست؟ (تحلیل تکنیکال)

الگوی مثلث ادامه دهنده شامل الگوی مثلث متقارن، مثلث افزایشی، مثلث کاهشی است و اغلب جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میگردند ولی در عمل گاهی اوقات شباهتی به الگوهای برگشتی نیز دارند.

الگوی مثلث در بورس چیست؟

الگو مثلث ادامه دهنده و الگوهای ادامه‌ دهنده در تحلیل تکنیکال این موضوع را خاطر نشان می ‌سازند که در طی فعالیت ‌های قیمت، روندهای خنثی تنها یک توقف مقطعی قیمت ‌اند و پس از آن روند دوباره در همان مسیر پیشین به حرکت خودش ادامه می ‌دهد.

انواع الگوهای ادامه‌ دهنده در تحلیل تکنیکال

به طور کلی سه نوع الگوی کلی مثلث در انواع نمودار جهت انجام تحلیل تکنیکال سهام حضور دارد که در ادامه به بررسی این مدل از الگوها می‌ پردازیم:

  1. مثلث متقارن
  2. مثلث افزایشی
  3. مثلث کاهشی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

در الگو مثلث ادامه دهنده متقارن دو ضلع با شیب برعکس ولی متقارن موجود است و ضلع افقی ندارد! الگوی مثلث متقارن هم جزو الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است ولی در این الگو نیز احتمال دارد ضلع بالا و پایین بشکند! ولی تا هنگامی که شکست انجام نپذیرد تقریبا توانایی اظهار نظر موثر نیست. ولی توجه نمایید که در این الگو نیز نظیر مثلث افزایشی یا کاهشی انتظار می رود که ضلع در سمت خود روند شکسته گردد. به تصویر زیر توجه نمایید همان طور که مشاهده می کنید:

زمانی الگوی مثلث متقارن ایجاد می‌ گردد که خریداران و فروشندگان آن قدر توانایی نداشته باشند تا روند را مشخص کنند و این موضوع منجر به تشکیل الگو مثلث ادامه دهنده می ‌شود.
مثلث متقارن در اغلب مواقع یک نوع الگوی ادامه دهنده است. این الگو به شکل یک توقف در مسیر موجود به حساب می‌ آید که بعد از آن، روند مجدد از سر گرفته می ‌شود. در شکل پیشین، روند قبلی به طور صعودی است و به همین خاطر انتظار داریم پس از مکث ایجاد گردد، ادامه روند نیز کماکان صعودی باشد. اگر روند پیشین نزولی بوده به همین منوال انتظار روند نزولی را پس از توقف داریم.

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

برای رسم این مثلث حداقل به 4 نقطه نیازمندیم. از آن جایی که جهت رسم هر خط روند، احتیاج به دو نقطه است، پس برای رسم دو خط همگرا لا می ‌بایستی که هر خط حداقل دو نقطه از خط روند را لمس بنماید.

الگوی مثلث ادامه دهنده ترکیب جذابی از قیمت و زمان است. دو خط نزدیک شونده، در واقع محدوده قیمت الگو را بیان می ‌کند و از پیش می‌توان فهمید که در چه نقطه ‌ای الگو تمام می گردد و با شکستن خط روند بالایی (البته در روندهای صعودی) مجدداً به روند پیشین باز می ‌گردد. همین طور با اندازه‌گیری نمودن عرض این الگو می‌شود زمان رخداد این رخداد را هم به دست آورد.

در الگو مثلث ادامه مثلث نزولی دهنده متقارن دقت نمایید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک گردد اما همچنان خطی شکسته نشود این الگو تقریبا بی اعتبار است و سیگنالی هم از آن دریافت نمی‌گردد. ولی مثلث متقارن چه هنگامی سیگنال می‎دهد؟ فقط در صورتی از مثلث متقارن سیگنال دریافت می ‌نماییم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به شکل خط مقاومت یا خط حمایتی است توسط کندل‌ ها بشکند و سپس یک کندل دیگر نیز آن را تایید بکند.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

الگو مثلث ادامه دهنده افزایشی که به آن مثلث صعودی در بورس نیز گفته می ‌شود هنگامی تشکیل می گردد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در قست پایین نمودار شکل بگیرد. در اصل الگو مثلث افزایشی هنگامی شکل می‌گیرد که خریداران توانایی کافی جهت عبور از سطح مقاومتی را ندارند و خریداران نیز قادر به سفارش گذاری از سطح معین نیستند اما به مرور زمان قیمت را به جهت بالا هدایت می‌ نمایند.

الگوهای ادامه ‌دهنده در تحلیل تکنیکال

الگو مثلث افزایشی در کاربرد تحلیل تکنیکال همان‌ طور که در عکس بالا مشاهده می ‌نمایید، خریداران توانا به عبور از خط مقاومت نیستند، اما هنوز هم کف‌ های شکل گرفته کوتاه ‌تر نسبت به کف های پیشین است و در آخر هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و حتی قادر به ادامه روند صعودی می شوند. به دیگر سخن، در این الگو خریداران رفته رفته قدرتمند شده و به دلیل این‌که قیمت کف، روی خط روند صعودی واقع شده و آن‌قدر نیز به سطح مقاومت فشار می آورد تا سرانجام از خط مقاومت عبور نماید.

اگر تجربه مورد نیاز در زمینه سرمایه گذاری در بازار بورس و تحلیل تکنیکال دارا باشید حتماً می‌دانید که از لحاظ علم تکنیکال در انواع بازارهای مالی هیچ 100 درصدی میسر نیست و همان‌طور که در عکس زیر می‌بینید احتمال دارد خط مقاومتی تا آن حد قوی باشد که خریداران مثلث نزولی توانایی شکستن و عبور نمودن از خط مقاومت را نداشته باشند.

الگوی مثلث در بورس

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

در الگو مثلث ادامه دهنده کاهشی یا به عبارت دیگر نزولی خط افقی حمایتی در پایین نمودار و مثلث خط روند مقاومتی در بالا تشکیل می ‌گردد. الگوی مثلث کاهشی نظیر آن ‌چه در عکس زیر مشاهده می ‌کنید، بیانگر این است که قیمت به کندی در حال نزول است و رفته و رفته فروشندگان در حال در دست گرفتن نبض قدرت بازارند و در بیشتر وقت ها خط حمایت را می‌شکند و بازار نزولی می ‌شود. همان‌ طور که در بالا بیان شد، هیچ چیز در بازار بورس و تحلیل ‌های بازارهای مالی و سرمایه گذاری 100 درصدی نیست و احتمال دارد در بعضی از مواقع هم خط مقاومت به حدی قوی باشد که قیمت به آن برخورد نماید و به سرعت برگردد و شروع به صعود کند.

الگوهای مثلث معمولا از الگوهای ادامه دهنده به شمار می روند ولی گاهی اوقات نظیر الگوهای برگشتی هم عمل می‌نمایند. الگو مثلث ادامه دهنده نشان دهنده این است که روندهای خنثی در طی فعالیت‌های قیمتی، چیزی به جز یک توقف مقطعی قیمت نیستند و بعد از آن روند دوباره در همان مسیر پیشین خودشان به حرکت ادامه می ‌دهند. این مسئله وجه تمایز ویژه این نوع الگو با سایر الگوهای برگشتی است. تمایز دیگر الگوهای برگشتی با سایر انواع الگو مثلث ادامه دهنده در طول دوره زمانیشان است. الگوهای برگشتی اغلب در زمان طولانی‌ تری شکل می ‌پذیرند حال آن‌ که مدل ادامه دهنده بیشتر در زمان ادکی ایجاد می ‌گردد و عموماً نیز در رده الگوهای کوتاه مدت یا حتی میان مدت طبقه بندی می‌ گردند.

الگوی مثلث در بورس چیست


اهمیت حجم معاملات در الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در الگو مثلث ادامه دهنده و نزدیک گشتن به راس آن کاهش پیدا می ‌کند. همزمان با نفوذ دامنه قیمت در مسیر خط روند، یعنی هنگامی که الگو تکمیل می ‌گردد، حجم معاملات نیز می بایستی به صورت قابل ملاحظه ‌ای دارای افزایش چشم گیر باشد. حرکت برگشتی اغلب با فعالیت بیشتر نرخ قیمت در زمان از سرگرفتن ادامه مسیر روند و همراه با حجم معاملات کتر یا به عبارت دیگر سبک ‌تری انجام می‌ گردد.

به دو نکته مهم دیگر درباره حجم معاملات می‌بایستی توجه بکنید. در الگوهای برگشتی اغلب در حرکات صعودی، حجم معاملات، نقش ویژه‌تری در برابر حرکات نزولی دارد. به همین جهت است که افزایش حجم در واقع از ضروریات از سرگیری یک روند صعودی در تمامی انواع گونگون الگوهای تثبیتی بازار است.

حجم معاملات در الگوی مثلث ادامه دهنده در بورس

دومین نکته مهم و ویژه درباره حجم معاملات این است که اگر چه مقدار و میزان حجم معاملات در طی دوران شکل ‌گیری الگوی مثلث ادامه دهنده کاهش می ‌یابد اما اغلب بررسی دقیق حجم معاملات بورس می تواند راهنمای بسیار خوبی باشد درباره این که آیا حجم معاملات در هنگام حرکات افزایشی قیمت در بازار سنگین‌ تر است یا در زمان حرکات کاهشی قیمت است که تفاوت چشم گیری دارد. مثلاً در یک روند افزایشی احتمال دارد در زمان صعود نمودن قیمت، معاملات سنگین‌تری نسبت به شرایط نزول قیمت انجام پذیرد.

به طور کلی سه نوع الگوی کلی در انواع نمودار جهت تحلیل تکنیکال حضور دارد مثلث متقارن، مثلث افزایشی و مثلث کاهشی. در الگو مثلث ادامه دهنده متقارن دو ضلع با شیب برعکس متقارن موجود است و ضلع افقی ندارد. در الگو کاهشی یا به عبارت دیگر نزولی خط افقی حمایتی در پایین نمودار و مثلث خط روند مقاومتی در بالا تشکیل می ‌گردد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا