استراتژی معاملاتی معکوس

در استراتژی ترید روزانه، سیگنال مکدی معمولا از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند (الگوی دسته فنجان) سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از بالا رو به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی را در تصویر زیر که تغییرات قیمت بیت کوین را طی 3 ساعت نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

استراتژی معاملات نوسان

در این مقاله می‌خواهیم یک استراتژی تجارت نوسان ساده را بیان کنیم. این روشی است که جسی لیورمور برای تجارت استفاده می‌کرد.

جسی لیورمور، که یکی از بزرگ‌ترین معامله‌گران است، گفت که پول کلان در نوسانات بزرگ بازار بدست می‌آید. در این راستا، لیورمور با موفقیت از استراتژی‌های معاملات نوسان استفاده کرد.

این استراتژی به او کمک کرد تا نتایج مالی شگفت انگیزی کسب کند. یک استراتژی ساده معاملات نوسان، استراتژی بازاری است که در آن معاملات بیش از یک روز طول می‌کشند. آنها معمولاً بین ۳ روز تا ۳ هفته باز می‌مانند. در اینجا نحوه شناسایی نوسان مناسب برای افزایش سود آورده بیان شده است.

بیایید استراتژی معاملات نوسان لیورمور را که برای کمک به پیش‌بینی بزرگ‌ترین سقوط بازار سهام در تاریخ استفاده کرده است، مرور کنیم. این سانحه وال استریت در سال ۱۹۲۹ است که به آن سه شنبه سیاه نیز می‌گویند. در اینجا یک استراتژی دیگر به نام استراتژی معاملات هفتگی وجود دارد که شما را از ضرر دور نگه می‌دارد.

پس از سقوط بازار سهام در سال ۱۹۲۹، گزارش شده است که لیورمور ۱۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. تورم تعدیل شده، امروز حدود ۱.۳۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

پول خیلی زیادی است، نه؟!

استراتژی ساده نوسان

من معتقدم شرایط فعلی بازار به هر معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با استفاده از روش معاملات مناسب نتایج خوبی کسب کند. چند نکته وجود دارد که فکر می‌کنم قبل از شروع باید آنها را در نظر بگیریم.

یکی از این موارد این است که تعیین کنیم آیا ما باید یک سیستم معکوس روند یا یک سهام پرطرفدار را معامله کنیم. هر دو می‌تواند سود ده باشد، اما این شما هستید که می‌توانید تعیین کنید کدام یک را می‌خواهید استفاده کنید.

این مقاله به طور کامل در مورد یک تکنیک اصلی معاملات نوسان در نمودارهای روزانه شرح داده استراتژی معاملاتی معکوس خواهد شد. اگرچه این تجارت نوسان پیشرفته محسوب می‌شود، این استراتژی برای همه سرمایه‌گذاران مناسب است. در اینجا ما به شما خواهیم گفت که چگونه می‌توانید تجزیه و تحلیل تکنیکال مناسب انجام دهید و به شما نشان می‌دهیم که چه زمانی باید وارد معامله شوید و چه زمانی از آن خارج شوید. ما این کار را با آموزش نحوه تعیین هدف سود درست انجام خواهیم داد.

مهم است که قبل از شروع تجارت هر سیستم نوسانی، اطمینان حاصل کنید که یک برنامه آموزشی کاملاً توسعه یافته دارید. این به شما کمک می‌کند تا برای موفقیت بیشتر آماده شوید و به جمع معامله‌گران حرفه‌ای روزانه بپیوندید. هدف ما این است که به شما فرصت‌های معاملاتی را بدهیم و همچنین از هر راهی که می‌توانیم به شما کمک کنیم تا به بهترین معامله‌گران نوسان در سراسر جهان تبدیل شوید.

معاملات نوسان چیست؟

استراتژی‌های معاملات نوسان بسیار ساده هستند. با استفاده از یک بازه زمانی میانی (معمولاً چند روز تا چند هفته)، معامله‌گران نوسان دهنده روند بازار و موقعیت‌های باز را شناسایی می‌کنند. تجارت نوسان از این واقعیت ناشی می‌شود که ما به دنبال شرایطی هستیم که احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا یا پایین حرکت کنند.

تاجران نوسان می‌توانند از تعداد وسیعی از شاخص‌های تکنیکال استفاده کنند. آنچه که معاملات نوسان را منحصر به فرد می‌کند این است که چندین عامل از معاملات روزانه را با سرعت معاملات در موقعیت آمیخته می‌کند. شاخص‌های معاملات نوسان در درجه اول برای یافتن روندهایی که بین ۳ تا ۱۵ دوره معاملاتی انجام می‌شوند، استفاده می‌شود. پس از آنکه این دوره‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، می‌توانیم تعیین کنیم که چه مواردی از مقاومت یا حمایت وجود دارد.

گام بعدی شناسایی روند نزولی یا صعودی و جستجوی تغییرات روند است. تغییر روند اغلب به عنوان پولبک یا خلاف روند شناخته می‌شود. هنگامی که تغییر روند مشخص شد، می‌توانیم نقطه ورود خود را انتخاب کنیم.

هدف این است که وارد موقعیتی شوید که روند خلاف به سرعت معکوس شود و قیمت‌ها نوسان کند. این دقیقاً همان چیزی است که جسی لیورمور را قادر ساخت بیشتر ثروت خود را بدست آورد.

قبل از اینکه به برخی از قوانین اصلی که یک استراتژی تجارت نوسان را عملی می‌کند، بپردازیم، ابتدا مزایای استفاده از یک استراتژی تجارت نوسان را بررسی کنیم.

مزایای استراتژی معاملات نوسان ساده

مزیت اصلی معاملات نوسان این است که نسبت ریسک به پاداش دادن خیلی خوبی فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، شما در مقایسه با ریسک خود، مقدار کمتری از مانده حساب خود را برای سود بالقوه بسیار بیشتر به خطر می‌اندازید.

دومین مزیت استفاده از استراتژی‌های معاملات نوسان این است که بسیاری از نوسان‌های بی‌مورد روز را از بین می‌برند. اکنون مانند پول هوشمند معامله خواهید کرد که در موج‌های بزرگ ایجاد می‌شود.

سومین مزیت تجارت نوسان به استفاده از شاخص‌های تکنیکال بستگی دارد. استفاده از شاخص‌های تکنیکال می‌تواند خطرات معاملات سوداگرانه را کاهش داده و به شما در تصمیم گیری‌های روشن کمک کند. در حالی که برخی از معامله‌گران نوسان به شاخص‌های فاندامنتال نیز توجه می‌کنند، اما برای استراتژی ساده ما، نیازی به آنها نیست.

آخرین مزیت استفاده از یک استراتژی معاملاتی نوسان ساده این است که شما مانند کل استراتژی‌های معاملات روزانه نیازی به چسبیندن به صفحه نمایش نخواهید داشت. یک طرح معاملات نوسان در همه بازارها کاربرد دارد، شامل سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و موارد دیگر.

مانند هر استراتژی معاملاتی، معاملات نوسان نیز دارای چند خطر است. از آنجا که اجرای استراتژی‌های معاملات استراتژی معاملاتی معکوس نوسان چندین روز یا حتی هفته‌ها به طول می‌انجامد، شما با خطرات “گپ” در معاملات مواجه هستید.

خطر دیگر معاملات نوسان این است که برگشت‌های ناگهانی می‌تواند باعث از دست دادن سرمایه شود. از آنجا که شما در طول روز معامله نمی‌کنید، اگر روند قیمت طبق برنامه پیش نرود، می‌توانید آسان شکست بخورید. برای کاهش خطر این اتفاق، توصیه می‌کنیم برای هر موقعیت جدید دستور حد ضرر تعریف کنید. سفارشات استاپ می‌تواند به شما کمک کند “سود خود را” قفل کنید و همچنین می‌توانید ضررهای خود را کاهش دهید.

شاخص تکنیکال نوسان مورد نیاز

تنها شاخص مورد نیاز واقعی شما:

شاخص بولینگر باند: این یک شاخص تکنیکال است که توسط جان بولینگر ساخته شده است. باندهای بولینگر به منظور شناسایی منطقه بیش از حد خرید و فروش بیش از حد در بازارها طراحی شده‌اند. آنها همچنین نوسانات بازار را ارزیابی می‌کنند.

شاخص تجارت نوسان ما مدیریت ریسک معاملات و همچنین استفاده از تغییرات قیمت را آسان می‌کند. استفاده از نمودار معاملات کندلی نیز می‌تواند مفید باشد. این نمودارها اطلاعات بیشتری نسبت به یک نمودار قیمت ساده ارائه می‌دهند و همچنین تعیین اینکه آیا یک برگشت پایدار اتفاق می‌افتد را آسان‌تر می‌کند.

بسیاری از معامله‌گران نوسان همچنین مراقب الگوهای نمودار چند روزه هستند.

• الگوهای سر و شانه‌ها
• الگوهای پرچم
• الگوهای جام و دسته
• تقاطع‌های میانگین‌های متحرک (ابر Ichimoku را نیز در نظر بگیرید)
• الگوهای معاملاتی مثلث

هنگامی که نقاط کف بالاتر همراه با بالاترین قیمت‌های ثابت وجود دارد، این به معامله‌گران نشان می‌دهد که قیمت دوره تثبیت خود را سپری می‌کند. تثبیت معمولاً قبل از یک نوسان عمده قیمت صورت می‌گیرد (که در مثال ما، نزولی خواهد بود).

این شاخص معاملات نوسان از ۳ میانگین متحرک تشکیل شده است:

• میانگین متحرک مرکزی که یک میانگین متحرک ساده است.
• و سپس در هر دو طرف این میانگین متحرک ساده دو میانگین متحرک دیگر با ۲ فاصله انحراف استاندارد از میانگین متحرک مرکزی رسم شده است.

شکل بالا باید نمای خوبی از شکل ظاهری باند‌های بولینگر به شما ارائه دهد. بیشتر سیستم عامل‌های معاملاتی این شاخص را در لیست شاخص‌های پیش فرض خود دارند.

تنظیمات ترجیحی برای شاخص معاملات نوسان، تنظیمات پیش فرض است زیرا باعث معنی دارتر شدن سیگنال‌های ما می‌شود. ما پس از آزمایش استراتژی براساس چندین ورودی به این نتیجه رسیدیم.

اکنون، بیایید به مهم‌ترین قسمت این مقاله، قوانین تجارت استراتژی تجارت نوسان برویم.

قبل از ادامه کار، ما همیشه توصیه می‌کنیم که قوانین تجارت را روی یک کاغذ یادداشت کنید. این تمرین مقدار یادگیری شما را افزایش می‌دهد و در کم‌ترین زمان به یک متخصص ترید نوسان تبدیل می‌شوید.

قوانین استراتژی معاملات نوسان

این استراتژی در واقع فقط از دو عنصر تشکیل شده است. اولین عنصر هر استراتژی نوسان که کارایی دارد، نقطه ورود است. برای نقطه ورود، ما می‌خواهیم از شاخص معاملاتی نوسان مورد علاقه خود با نام بولینگر باند استفاده کنیم. عنصر دوم یک روش مبتنی بر عملکرد قیمت یا پرایس اکشن است.

مرحله شماره ۱: منتظر بمانید تا قیمت، باند بالایی بولینگر را لمس کند.

اولین عنصری که می‌خواهیم برای استراتژی معاملاتی ساده خود ببینیم این است که باید قیمت به منطقه خرید بیش از حد برود. هر استراتژی تجارت نوسانی که کارایی داشته باشد باید این عنصر در آن گنجانیده باشد.

توجه * بازه زمانی ترجیحی برای این استراتژی معاملاتی نوسان، بازه زمانی ۴ ساعته است. این استراتژی همچنین می‌تواند در یک بازه زمانی روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

مرحله شماره ۲: صبر کنید تا قیمت زیر خط میانی بولینگر باند شکسته شود.

بعد از اینکه قیمت باند بالایی بولینگر را لمس کرد، باید تأیید کند که در منطقه بیش از حد خرید قرار دارد و بازار در حال معکوس شدن است. به طور منطقی، در این مورد، باید به جستجوی یک شکست در زیر باند میانی بولینگر باشیم.

این شکست در زیر باندهای بولینگر، نشانه واضحی در تغییر احساسات در بازار است.

ما در راهنمای استراتژی معاملات، بدون تعیین اینکه آیا خریداران یا فروشندگان واقعی (در این مورد، فروشندگان) در پشت شکست وجود دارند، معامله نمی‌کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی تجارت نوسان ساده می‌رساند.

مرحله شماره ۳: شاخص معاملات نوسان: کندل شکست باید یک کندل بزرگ باشد که در نزدیکی محدوده پایین کندل بسته شود.

تاکنون شاخص معاملات نوسان مورد علاقه ما به درستی این معامله فروش را پیش‌بینی کرده است، اما ما برای نقطه ورود خود از یک روش مبتنی بر کندل بسیار ساده استفاده خواهیم کرد. برای ورود، ما باید یک شمع بزرگ نزولی ببینیم که زیر باند میانی بولینگر شکسته می‌شود.

این نشان دهنده فروشندگان قوی است که واقعاً می‌خواهند قیمت این جفت ارز را بسیار پایین‌تر برسانند.

هر استراتژی نوسانی که کارایی داشته باشد، باید فیلترهای ورود کاملاً ساده‌ای داشته باشد.

اکنون، ما هنوز باید تعیین کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را کجا برداریم، که این امر ما را به مرحله بعدی استراتژی تجارت نوسان ساده می‌رساند.

مرحله شماره ۴: ما حد ضرر خود را بالاتر از ابتدای کندل شکست قرار می‌دهیم.

کندل شکست اهمیت زیادی دارد زیرا ما از آن در روش ورود مبتنی بر کندل استفاده کرده‌ایم. ما فرض کردیم که این کندل حضور فروشندگان واقعی را در بازار نشان می‌دهد. اگر قرار بود قسمت بالای این کندل شکسته شود، کاملاً واضح است که این فقط یک شکست جعلی است زیرا هیچ فروشنده واقعی وجود ندارد.

در این مورد هیچ چیز پیچیده‌ای نیست، درست است؟

قسمت بعدی استراتژی معاملات نوسان ساده ما، استراتژی خروج است که براساس شاخص معاملاتی نوسان معاملات مورد علاقه ما بنا شده است.

مرحله شماره ۵: تارگت را بعد از برگشت قیمت و شکست خط پایینی بولینگر باند قرار می‌دهیم.

بنابراین، اگر قیمت بالاتر از خط پایینی بولینگر شکسته شود، وقت آن است که سود خود را برداریم زیرا این می‌تواند نشان دهنده یک تغییر قیمت باشد.

درک اینکه چرا ما در اینجا سود را برمی‌داریم کاملاً آسان است. ما می‌خواهیم سود خود را در همان ابتدای اعلام آمادگی بازار برای تغییر روند از دست ندهیم.

توجه * مورد فوق مثالی از معامله SELL بود. برای معاملات خرید از همان قوانین استفاده کنید اما معکوس.

خلاصه

برخی از استراتژی‌های پیچیده می‌توانند بیش از حد طاقت فرسا و گیج کننده باشند. استفاده از یک استراتژی نوسان ساده می‌تواند تمام آنچه برای موفقیت در این تجارت لازم است، فراهم کند. آلبرت انیشتین، بزرگ‌ترین دانشمند تمام دوران، یک بار گفت که “همه چیز باید به ساده‌ترین شکل ممکن انجام شود، اما نه ساده‌تر”.

یک استراتژی معاملات نوسان باید متشکل از یک شاخص معاملات نوسان باشد که به شما کمک کند ساختار روند را تجزیه و تحلیل کنید، و در مرحله دوم یک روش ورود قیمت که عملکرد قیمت را نشان می‌دهد که شاخص نهایی معاملات است.

ما درک می‌کنیم که سبک‌های مختلف تجاری وجود دارد و اگر این استراتژی، تجارت نوسانی مورد نظر شما نیست، می توانید استراتژی‌های دیگر ما را امتحان کنید.

روش مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

روش مارتینگل یکی از بحث برانگیزترین استراتژیهای معاملات فارکس است که برای اکثر معامله گران کاملا شناخته شده می باشد. در ابتدا لازم است تا تاریخچه ی پشت این روش را بدانیم و بیاموزیم که چگونه از آن استفاده ی موثر و عاقلانه ای داشته باشیم. تاریخچه ی بازار مالی مربوط به معامله گران متعددی است که از راهکارهای مختلفی برای کسب درآمد استفاده می کردند.

در دهه ی ۳۰ ،جیسی لیورمور از یک استراتژی ساده قیمتی برای ایجاد ثروت استفاده کرد و بعد از آن در دهه ی ۵۰، وارن بافت شرکت سرمایه گذاری خود را با یک دید طولانی مدت تأسیس کرد و امروز این شرکت بالغ بر ۵۱۶ میلیارد دلار سرمایه دارد.

در دهه ی ۸۰، جیمز سیمونز مفهوم معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ را مطرح کرد که توانست ثروت خود را به ۱۸ میلیارد دلار برساند. این مثال ها نشان می دهد که چقدر بازار سرمایه متنوع است و مردم همواره از روش های مختلفی برای کسب درآمد استفاده می کنند و هزاران استراتژی دیگر نیز هر روزه توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. که یکی از آن ها روش مارتینگل می باشد که در ادامه به معرفی آن می پردازیم.

کاربرد عملی روش مارتینگل در معاملات

روش مارتینگل یکی از استراتژی‌های جذاب و در عین حال کاربردی است که گاهاً معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه بالا سراغ آن می‌روند. در نظر داشته باشید که پیاده کردن این استراتژی مستلزم در نظر داشتن جوانب مختلفی است و باید حتماً دقت بالایی را چاشنی پیاده ساختن این استراتژی کرد.

اگر به درک نسبی در مورد روش مارتینگل رسیده باشید، احتمالاً ذهن شما با چالش مواجه خواهد شد که اساساً رشته‌های طولانی و متعدد ضرر، می‌تواند تا چه حد مرگبار و مهلک ظاهر شوند؟ در مواجهه با چنین شرایطی آیا واقعاً استراتژی مارتینگل برای یک معامله‌گر مرگبار نیست؟ باید گفت که یکی از مسائل و موضوعات مهم در به کار بستن روش مارتینگل داشتن درکی نسبی به جریان بازار است.

در بازار معاملات یک روند(Trend) می‌تواند تا مدت‌ها پایدار باشد و اگر شما شناخت درستی از رفتارسنجی آن داشته باشید، می‌تواند تا مدت‌ها دوست شما باشد. یکی از کلیدهای مواجهه صحیح با روش مارتینگل هنگامی که برای معاملات به کار گرفته می‌شود این است که با دو برابر کردن قیمت جبران ضرر خود را به طور مداوم کاهش دهید.

در مثالی که در ادامه شاهد آن خواهید بود، در مرحله ورود دو واحدی، نیاز دارید (EUR/USD) از (۱٫۲۶۳) به (۱٫۲۶۴) بازگردد تا معامله موفقیت‌آمیزی داشته باشید.

به محض اینکه قیمت پایین‌تر می‌رود و شما با چهار واحد وارد خواهید شد، نیاز است به جای (۱٫۲۶۴)، قیمت به (۱٫۲۶۲۵) باز گردد تا شما در استراتژی به موفقیت دست پیدا کنید. هر قدر به مراحل بالاتری از ورود سنگین به بازار وارد می‌شوید، با سطح پایین‌تری از قیمت امکان جبران ضرر شما وجود دارد. پس به بیانی دیگر، شما در هر مرحله از روش مارتینگل به منظور جبران ناتوانی نمودار در بازگشت به قیمت مبنا، مبالغ بیشتری را سرمایه‌گذاری می‌کنید. در نظر داشته باشید که عدم بازگشت نمودار به قیمت مبنا یک احتمال بالقوه است و معامله‌گر در این مورد بسته به احتمالات واکنش نشان می‌دهد.

استراتژی مارتینگل همیشه در جهت منفی بازار و برای خرید کاربرد ندارد؛ در جهت مثبت بازار، فروش تابع این استراتژی است

چرا روش مارتینگل در بازار جفت‌ارزها و اوراق بهادار بهتر کار می‌کند؟

یکی از علل محبوبیت بیشتر و کاربردی‌تر بودن این استراتژی در بازار اوراق بهادار این است که بازار اوراق بهادار برخلاف بازار سهام، به‌ندرت وارد ضررهای سهمگین مداوم شده و در اصطلاح صفر می‌شود. برخلاف کمپانی‌ها و شرکت‌ها که ممکن است به علل مختلفی حتی در چند روز زمین‌گیر و تماماً ورشکست شوند، تقریباً محال است که اقتصاد کشوری کامل به نقطه ضرر مطلق وارد شود.

هرچند این موضوع نباید باعث شود که فکر کنید بازار اوراق بهادار رکود یا سقوطی ندارد! در برخی موارد بانک مرکزی کشورهای مختلف بسته به موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ممکن است برای دستیابی به اهداف خاصی به شکل تصنعی ارزش اوراق بهادار را دستخوش تغییر کنند. اما باز هم نیاز به تأکید مجدد است که در اغلب موارد رسیدن به صفر در این بازار دور از ذهن است.

بازار فارکس همچنین مزیت دیگری را نیز در اختیار معامله‌گرانی قرار می‌دهد که سرمایه کافی برای پی گرفتن روش مارتینگل دارند. توانایی دریافت سود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بخشی استراتژی معاملاتی معکوس از ضررهای خود را با درآمد بهره جبران کنند. این بدان معنی است که یک معامله‌گر تیزبین و آشنا با روش مارتینگل از آن حتی برای حرکت به سمت مثبت نمودار و بازار نیز استفاده کند. به عبارت دیگر، این معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از ارز با نرخ بهره پایین قرض می‌گیرند(استقراض) و ارزی با نرخ بهره بالاتر را به صورت پله‌ای خریداری می‌کنند.

در هنگام ورود بازار به روند شدیداً نزولی استفاده از مارتینگل به مراتب سخت‌تر خواهد بود

جاده لغزنده است؛ با دقت برانید!

میزان بالایی از هوشیاری و موقعیت‌سنجی، همان مواردی هستند که دلدادگان و علاقمندان به روش مارتینگل باید چاشنی کار خود کنند زیرا همیشه این استراتژی آنچنان که به نظر می‌رسد، نتایج جالبی به همراه ندارد. مشکل اصلی این استراتژی در آن است که ممکن است یک معامله‌گر با دید محدود و عدم شناخت کافی نسبت به روند بازار وارد این بازی طولانی شود و نه‌تنها نتواند به حد مبنا(ضرر صفر) باز گردد بلکه وارد حجم عظیمی از ضرر و زیان شود؛ به طوری که پیش از تغییر روند بازار به کلی از دور معامله خارج شوند.

پس ابتدا باید گفت پیش از ورود به مارتینگل ، همیشه این مسئله را بسنجید که حد سرمایه شما تا چه میزان ریسک‌پذیری دارد و همچنین بررسی کنید روند کلی ممکن است تا چه حد به سمت منفی و ضرر حرکت کند. در نهایت همیشه پیش از ورود به یک استراتژی و یک برنامه مارتینگل از خودتان بپرسید که حاضرید تا چه میزان از سرمایه خود را در این استراتژی در معرض ریسک قرار دهید.

با پاسخ به این پرسش و تعیین حدود، می‌توان گفت شانس درگیر شدن شما در یک بازی با شکست سنگین کاهش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر است که همیشه معامله‌گران با تجربه یک مسیر روش مارتینگل را به جاده‌ای لغزنده تشبیه می‌کنند و ورود به آن را مستلزم دقت بالا می‌دانند.

اشتباه در پیاده کردن این روش می‌تواند یک معامله‌گر با سرمایه و تجربه کم را از دور رقابت به کلی خارج سازد

روش مارتینگل دقیقا چگونه کار میکند؟

روش مارتینگل یک استراتژی نسبتا قدیمی است که توسط paul pierre levy ، ریاضیدان فرانسوی تهیه شده است. او همچنین، پایه و اساس چندین تئوری احتمال مانند زمان محلی، توزیع پایدار و تابع مشخصه را نیز پایه گذاری کرد.

در ابتدا مفهوم روش مارتینگل در صنعت شرط بندی به کار گرفته ‌شد، به طوریکه بسیاری از مراکز شرط بندی ایده های خود را برای معرفی حداقل ها و حداکثرهای شرط بندی خود به کار میگرفتند. این استراتژی مبتنی بر ایدئولوژی بازگشت به میانگین (mean reversion ) است، و مطابق آن معامله گر مبلغ باخته یا از دست رفته خود را برای مرحله بعد دو برابر می کند.

به عنوان مثال اگر معامله ی شما به ارزش ۱۰ دلار باشد و آن را از دست داده باشید، روش مارتینگل به شما توصیه می کند تا در مرحله ی بعد معامله ی بزرگتری را انجام دهید. اگر این یکی را نیز از دست دادید، شما مبلغ بزرگتری را برای مراحل بعد انتخاب می کنید. این استراتژی فرض می کند که در یک نقطه ی معین، خط باخت برعکس می شود و همه ی ضررها توسط یک برد بزرگ جبران می شود.

روش مارتینگل در معاملات بورس

ارزش اوراق بهادار هر روز بالا و پایین می رود، و با حرکت خود همواره الگوهایی را ترسیم میکند که سبب می شود روش مارتینگل معیاری برای سنجش یک روند محسوب شود. هنگامی که یک تریدر معامله ی خود را آغاز می کند، هدف آن سود بردن از یک روند است به طوریکه بعد از زمان خرید می خواهد روند صعودی شود و بعد از زمان فروش نیز همواره خواستار نزولی شدن روند هستند و در نهایت سودآورترین معاملات آن هایی هستند که روی یک خط روند مشخص در حرکت باشند.

3 استراتژی معاملاتی که تریدرهای حرفه ای از آنها استفاده می کنند

در اینجا سه استراتژی معاملاتی معرفی می شود که معامله گران حرفه ای بدون در نظر گرفتن جهت بازار از آنها برای کسب سود استفاده می کنند.

برای اطلاع از مهم ترین استراتژی های موجود در بازار و چگونگی استفاده از آنها می توانید به مطلب زیر مراجعه کنید:
انواع استراتژی های مهم معاملاتی در بازار ارزهای رمزنگاری

سرمایه گذاران تازه وارد فکر می کنند که معامله گران حرفه ای بیشتر وقت خود در شبانه روز را صرف نگاه کردن به صفحه نمایش می کنند تا بازارها را تجزیه و تحلیل و بهترین موقعیت های معاملاتی را انتخاب کنند.این می تواند تا حدودی درست باشد، اما آنها از سایر استراتژی های معاملاتی استفاده می کنند تا به سود مورد نظر خود برسند.

داشتن یک چشم تیزبین چیزی نیست که معامله گران برتر را از متوسط متمایز می کند، استفاده از استراتژی های تست شده است که به معامله گران حرفه ای این توانایی را می دهد که در طولانی مدت به سودهای کلان برسند.در این مطلب قصد داریم به بررسی چگونگی انجام معاملات انتقالی آتی، نرخ تامین اعتبار و استفاده از حد ضرر متحرک توسط معامله گران حرفه ای بپردازیم.

هر یک از این استراتژی های ساده، شامل ربات های معاملاتی اختصاصی یا سپرده اولیه (مارجین) قابل توجه نیستند، بدین معنی که یک سرمایه گذار برای کسب سود به موجودی زیادی نیاز ندارد.

استراتژی های غیر جهت دار

بازارهای ارز رمزنگاری به خاطر حرکت های سریع یا متناوب قیمت در جهت های مخالف شناخته شده هستند. بیشتر دارایی ها در این بازارها در یک بازه زمانی 1 تا 24 ساعته افزایش یا کاهش دو یا سه رقمی دارند.

سرمایه گذاران تمایل زیادی به گرفتن سودهای احتمالی از این نوسانات دارند، بنابراین منطقی نیست که تصور کنیم آنها فقط به دنبال سود ماهانه 2 درصدی از ارزهای رمزپایه هستند.

چرا یک سرمایه گذار باید چنین استراتژی “کم بازده” را دنبال کند؟ پاسخ این سوال سود مرکب است. اگر یک معامله گر بتواند ماهانه 2 درصد سود کسب کند، سود سالانه او معادل 27 درصد خواهد بود.

معامله گران کمی می توانند با پیش بینی سقف ها و کف های بازار، با این بازده کم کنار بیایند. بنابراین، داشتن حاشیه سود امن تر، فرد را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و غیر ممکن بودن تلاش برای زمان بندی بازار خلاص می کند.

معامله انتقالی

یک استراتژی عالی به نام معامله انتقالی وجود دارد که شامل خرید ارز رمزنگاری در بازارهای سنتی و فروش معاملات آتی آن براساس تاریخ ثابت و قیمت معین در آینده است.

این نرخ را می توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه محاسبه کرد. معیاری که اضافه قیمت سالانه بازارهای آتی نیز نامیده می شود.

قراردادهای آتی اتریوم

این یک معامله دائمی نیست، زیرا شاخص پایه بسته به این که چقدر نظر سرمایه گذاران صعودی است،نوسان می کند. معمولا آلت کوین ها فرصت های قوی تر و پایدارتری بوجود می آورند، چون رقابت کمتری برای آنها وجود دارد.

نگاهی به نمودار بالا بیندازید، توجه کنید که چگونه شاخص پایه اتریوم در اواسط آگوست به سطح سالانه 20 درصد رسیده است.

این یکی از مواردی است که در ظاهر ساده به نظر می رسد اما وقتی به جزئیات می رسیم دشوارتر از آن چیزی است که تصور می شود. این معامله تنها در صورتی نتیجه بخش خواهد بود که ارز رمزنگاری واریز شده به عنوان مارجین، همان ارز فروخته شده از طریق معاملات آتی باشد. برخی از صرافی های مشتقات فقط به شما اجازه می دهند تا بیت کوین یا تدر را به عنوان وثیقه واریز کنید.

یک نکته مهم که سرمایه گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (معاملات معکوس)، قراردادهای آتی با تقویم ثابت دارای تاریخ انقضای تعیین شده ای هستند. از این رو، معامله گر در لحظه انحلال قراردادهای آتی باید وارد موقعیت فروش نقدی آنها شود.

معامله با نرخ تامین اعتبار

از دیگر استراتژی های غیر جهت دار، معاملات گزینه هایی است که معمولا شامل چندین تاریخ انقضا و قراردادهای استراتژی معاملاتی معکوس آتی هستند.

یک نمونه که ریسک کمتری دارد، استفاده از نرخ تامین اعتبار و معامله با آن است. قراردادهای دائمی بسته به اختلاف اهرم، هزینه ای از دارندگان قراردادهای خرید و فروش دریافت می کنند. صرافی ها معمولا هر 8 ساعت یک بار این نرخ را تخمین زده و اعلام می کنند.

وقتی این نرخ بالا می رود، معامله گران حرفه ای قراردادهای آتی خود را می فروشند و همزمان در صرافی های معاملات نقدی وارد موقعیت خرید می شوند. بنابراین، آنها با این کار ریسک خود را پایین می آورند، نرخ تامین اعتبار را جمع می کنند و بلافاصله پس از آن به معاملات بر می گردند.

معامله خودکار برابر با موفقیت است

گاهی اوقات استراتژی های معاملاتی که ریسک گریز باشند در دسترس نیستند. در چنین شرایطی، حتی معامله گران حرفه ای نیز ممکن است به فکر استفاده از ریسک براساس پیش بینی هدایت شده (جهت دار) باشند. آنچه آنها را از معامله گران تازه کار متمایز می کند استفاده از معاملات خودکار است.

اکثر معامله گران می دانند که چگونه از حد ضرر و توقف استفاده کنند. این ایده خوبی است، اما نمی تواند فرصت هایی برای برنده شدن ایجاد کند. همین ابزار را می توان برای شروع معاملات به کار برد، مخصوصا اگر از حد ضرر و توقف متحرک استفاده شود.

پلتفرم معاملاتی قراردادهای آتی بایننس

در مثال بالا، حد توقف متحرک سفارش خرید در سطح قیمتی 12900 دلار فعال شده است. بنابراین، مادامی که معاملات در بازار بالاتر از این سطح ادامه پیدا کنند، این سفارش همچنان غیرفعال است.

زمانی که قیمت بیت کوین به این سطح برسد، این سفارش خرید فقط بعد از جهش 0.8 درصدی قیمت انجام خواهد شد. بنابراین، به محض افزایش 103 دلاری بیت کوین از کف قیمت، سفارش خرید به طور خودکار انجام می شود.

معامله گران حرفه ای به طور مکرر از این استراتژی برای خودکار کردن فرایند سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. این استراتژی همچنین نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت ها را کاهش می دهد.

این سه استراتژی را تمرین کنید و در آنها ماهر شوید: معاملات انتفالی آتی را انجام دهید، سود خود را از نرخ تامین اعتبار بگیرید و با استفاده از حد ضرر متحرک خرید کنید. تمرکز خود را بر یادگیری استراتژی های معاملات غیر جهت دار و گزینه ها بگذارید و به فکر پیش بینی کف ها و سقف های بازار نباشید.

معرفی بهترین استراتژی معاملاتی روزانه ارز دیجیتال

معامله‌گری (Trading) یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌هایی است که می‌توان آن‌را با سرمایه بسیار پایین نیز شروع کرد و به عنوان یک منبع درآمد جانبی در نظر گرفت. ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است. البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش انجام داد و سپس خرید (معاملات Short trading). معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند. تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود. تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند. استراتژی ترید روزانه (Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، پوزیشن معاملاتی را باز کرده و می‌بندد. به عبارت دیگر در استراتژی ترید روزانه، معامله‌گر دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و ترید را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه

در استراتژی ترید روزانه معاملات در طول چند دقیقه تا چند ساعت انجام می‌شود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست. پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند. همچنین برای افزایش قدرت خرید، تریدرها از اهرم معاملاتی (لوریج) و مارجین استفاده می‌کنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند. در حالت صحیح، همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد. در این مقاله به معرفی چند استراتژی مهم و اولیه در ترید روزانه می‌پردازیم.

ترید روزانه بر اساس تحلیل حجم معاملات

حجم معامله به تعداد سهام یا کوینی که در یک بازه زمانی مشخص معامله می‌شود، می‌گویند. این شاخص به شما دید با ارزشی نسبت به میزان فعال بودن خریداران و فروشندگان در یک بازار، مثلا بازار بیت کوین می‌دهد. با استفاده از حجم معامله در استراتژی ترید روزانه می‌توانید چیز‌هایی را درباره میزان تقاضای یک سهام، سرعت تغییر قیمت آن و این که چه زمانی یک روند معکوس می‌شود، متوجه شوید. Volume اندیکاتوری است که تعداد معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. اما در اکثر مواقع تریدرها به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده‌ای از آن نمی‌کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می‌تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) این امکان را به تریدر می‌دهد که قوی بودن یا ضعیف بودن روند را تشخیص دهد.

استراتژی‌های ترید روزانه بر اساس حجم، تعداد بالایی دارد و مطرح کردن تمام آن‌ها زمانبر است و در این مقاله استراتژی ترید براساس حجم در Breakouts یا شکست قیمتی را که مهم‌ترین و کاربردی‌ترین استراتژی مبتنی بر حجم است را مطرح می‌کنیم. حجم مثل هر اندیکاتور دیگری در بازار می‌تواند سیگنال خرید و فروش بدهد و یا سیگنال‌های خرید و فروش را تایید کند. جهت درک بهتر مفهوم تاثیر حجم معاملات در شکست قیمتی به این مثال توجه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید در نقطه A بیت کوین افزایش قیمت خوبی را تجربه کرده است اما بلافاصله در دو کندل بعدی با اصلاح زیادی مواجه شده است در صورتی که به حجم معاملات توجهی نداشته باشیم این وضعیت نشان دهنده شکست قیمت و آغاز یک روند نزولی می‌باشد اما توجه به حجم معاملات نشان می‌دهد که مجموع حجم معاملات انجام شده در دو کندل قرمز رنگ کمتر از حجم معاملات در کندل سبز رنگ قبلی خود است که این نشان دهنده ضعیف بودن روند نزولی است.

توجه داشته باشید که در حالت شکست قیمت اگر در استراتژی ترید روزانه خود، روند بازار را در نظر بگیرید، 33 درصد احتمال درست بودن تحلیل شما وجود دارد و اگر حجم معاملات را وارد تحلیل خود کنید میزان احتمال صحت تحلیل شما به 66 درصد خواهد رسید و با در نظر گرفتن عوامل دیگر از جمله میانگین متحرک، این میزان افزایش پیدا می‌کند.

ترید روزانه با میانگین متحرک ساده

میانگین‌های متحرک(Moving Avarage)، قیمت متوسط یک رمزارز یا سهام را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با این حال، روش‌های مختلفی برای محاسبه‌ی این میانگین‌ها وجود دارند و به همین دلیل است که انواع مختلفی از میانگین‌های متحرک را در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مشاهده می‌کنید و حتی می‌توانید میانگین متحرک سفارشی خود را ایجاد کنید. دلیل نام متحرک نیز این است که، همانطور که قیمت حرکت می‌کند، داده‌های جدیدی در محاسبات میانگین متحرک وارد می‌شود و بنابراین میانگین دائماً تغییر پیدا می‌کند. به عنوان مثال، در محاسبه میانگین متحرک ساده 30 روزه (Simple Moving Avarage)، قیمت‌های پایانی 30 روز آخر با هم جمع و بر عدد 30 تقسیم می‌شود و برای محاسبه میانگین متحرک 15 روزه نیز، قیمت‌های پایانی یک دوره 15 روزه با هم جمع و سپس بر 15 تقسیم می‌کنیم. فرض کنید اعداد زیر قیمت بیت کوین در ده روز پیاپی باشد:

9800$; 9855$; 9900$; 9810$; 9900$; 9980$; 10050$; 10400$; 10950$; 11500$

جهت محاسبه میانگین متحرک ساده 10 روزه مجموع این اعداد را محاسبه می‌کنیم و بر 10 تقسیم می‌کنیم.

که میانگین متحرک ساده 10 روزه برای این داده‌ها 10215 می‌شود.

پس از درک مفهوم میانگین متحرک حال یک استراتژی ترید روزانه واقعی بر اساس میانگین متحرک را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت بیت کوین در طول چند ساعت است.

در اینجا برای ترید از میانگین متحرک ساده 30 دقیقه ای استفاده کرده‌ایم(نمودار آبی رنگ). همانطور که مشاهده در منطقه A سقف‌های قیمتی و کف‌های قیمتی تشکیل شده همگی بالاتر از میانگین متحرک ساده قرار گرفته است که این یک سیگنال قوی برای تریدرها می‌باشد و نشان دهنده یک روند صعودی خوب می‌باشد که در منطقه B مشاهده می‌کنید. بنابر‌این تریدر با آغاز استراتژی ترید روزانه در نقطه A حداقل سود 6 درصدی به دست می‌آورد.

در استفاده از میانگین متحرک ساده دقت داشته باشید که، استفاده از تعداد زیادی میانگین متحرک سفارشی شده، باعث ایجاد پیچیدگی و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

ترید روزانه با مکدی (استراتژی معاملاتی معکوس MACD)

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در گروه نوسانگرها قرار می‌گیرید و اخیرا یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد. همانطور که از اسم این اندیکاتور مشخص است، از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده‌است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

از اندیکاتور مکدی در استراتژی ترید روزانه برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نام‌های مکدی کلاسیک و مکدی در بین تریدرها مورد استفاده هست. در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوت‌هایی با هم دارند. اندیکاتور مکدی شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی قرمز و سبز) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده‌اند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می‌شوند.

سیگنال اندیکاتور مکدی (MACD)

در استراتژی ترید روزانه، سیگنال مکدی معمولا از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند (الگوی دسته فنجان) سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خط قرمز) را از بالا رو به بالا قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد. سیگنال‌های صادر شده توسط مکدی را در تصویر زیر که تغییرات قیمت بیت کوین را طی 3 ساعت نشان می‌دهد، مشاهده کنید.

مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگی‌های مثبت آن‌را بین اندیکاتورها محبوب کرده‌است و تقریبا تمام تریدرها در استراتژی ترید روزانه از اندیکاتور مکدی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند.

سخن پایانی

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به معامله‌گری ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهد. با این حال، شروع استراتژی ترید روزانه در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس دارد. با وجود این که این کار سختی‌های بسیاری دارد اما به دلیل مزایایش مورد توجه بسیاری افراد به خصوص تازه واردها قرار گرفته است. معامله گرانِ رمزارزها، برای انجام ترید روزانه‌ی خود نیازمند عملکرد و واکنش‌های سریع هستند؛ از طرفی بررسی طیف گسترده ای از اندیکاتورها فرایندی دقیق می‌باشد و نیازمند داشتن اطلاعات کافی در مورد تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌باشد.

حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟

آیا میدانید حجم معاملات چیست و چه کاربردی دارد؟ اگر بخواهیم حجم معاملات به زبان ساده شرح دهیم، باید گفت که به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می شود، حجم معاملا‌ت سهم در بورس و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار می گویند. حال که تقریبا متوجه شدید حجم معاملات چیست قصد داریم به این بپردازیم که حجم معاملات نشانه چیست و چطور می توانیم از آن سیگنال خرید و فروش بگیریم. پس اگر دوست دارید دقیق تر بدانید حجم معاملات چیست و چطور می توانید از آن استفاده کنید، تا انتها همراه ما باشید.

حجم معاملات چیست ؟

در پاسخ به این سوال که حجم معاملات چیست باید گفت به تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می شود، حجم معاملا‌ت آن سهم و همچنین به تعداد معاملات کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار می گویند. شایان ذکر است که بازه زمانی را می ­توان روزانه، هفتگی و یا ماهانه در نظر گرفت. حجم معاملا‌ت را می‌ توان برای همه قسمت های بازار مثل شاخص بورس، شاخص صنعت و یا سهم خاص بررسی کرد. یکی از نکات مهمی که در خصوص حجم معاملا‌ت وجود دارد، این است که حجم معاملا‌ت بایستی تایید کننده روند معاملات باشد و این حائز اهمیت ترین کاربردی است که حجم معاملات می تواند در تحلیل سهام از خود نشان دهد.

در واقع حجم معاملا‌ت سنگین‌ ­تر از تمایل خریداران به سهم و یا فشار فروش بیشتر بر روی یک سهم حکایت می کند که هم راستا با روند حرکتی سهم می باشد. چنانچه روند قیمتی یک سهم صعودی باشد، برای تداوم این صعود نیاز است حجم در روزهای مثبت سنگین­تر و بالعکس چنانچه روند نزولی بر سهم حاکم باشد، تا وقتی که حجم معاملات در روزهای منفی سنگین‌ تر است، روند نزولی همچنان ادامه دارد، به همین خاطر می گویند که باید حجم معاملات تایید کننده روند باشد.

ارتباط حجم معاملات با معکوس شدن روند بازار

نکته دیگری که در خصوص حجم معاملات بسیار مهم است، به ارتباط معکوس معاملات با روند بازار ارتباط دارد. در بیشتر اوقات وقتی که حجم معاملات یک سهم کم می شود، بیان گر رشد آن در بازه زمانی نه چندان دور است و از طرف دیگر وقتی که حجم معاملات یک سهم روند نزولی به خود می گیرد، ولی قیمت‌ ها همچنان بالا هستند، نشان دهنده روند نزولی آن در آینده خواهد بود.

حجم معاملات و ارتباط آن با ورود/خروج پول هوشمند

حجم معاملات، اطلاعات بسیاری را در اختیار شما می گذارد، اندیکاتورها و بسیاری از شاخص‌ ها در بورس به کمک میزان حجم معاملات، داده‌ های بسیار حائز اهمیت و اساسی در اختیار کاربران می گذارند که از جمله آن ها می‌ توان به ورود و خروج پول هوشمند در معاملات اشاره کرد. همچنین باید در نظر داشت که میزان حجم معاملات یک سهم، ارتباط مستقیمی با ورود یا خروج نقدینگی در آن دارد. بسیاری از اشخاص مبتدی وقتی که افزایش حجمی را در یک یا چند سهم مشاهده می‌ کنند، فکر می کنند که این سهم روند استراتژی معاملاتی معکوس مثبتی در آینده نزدیک دارد و برای آن ها سوددهی لازم را به همراه دارد، ولی حقیقت امر این است که ورود و خروج پول هوشمند را نمی‌ توان با یک نقد و بررسی ساده تخمین زد.

افزایش حجم معاملات با این که می تواند خبرهای خوبی به همراه داشته باشد، می‌ تواند نشان دهنده وضعیتی هشداردهند نیز باشد! به این منظور که بتوان اطلاعات دقیق‌ تری در این خصوص کسب کرد، لازم است در نظر بگیرید که این میزان حجم معاملات در چه شرایطی انجام شده است. برای کسب این اطلاعات بایستی تعداد معامله کنندگان را در نظر بگیرید، چنانچه حجم معاملات یک سهم بالا و قیمت روز آن سهم مثبت باشد، ولی تعداد کمی آن را خریده باشند، می‌ تواند بیانگر ورود پول هوشمند به آن سهم باشد و از طرفی دیگر چنانچه حجم معاملات بورسی بالا ولی تعداد فروشندگان کمی داشته باشد، نشان دهنده خروج پول هوشمند در آن سهم می باشد.

حتما برایتان جالب است : استراتژی معاملاتی معکوس چگونه در بازار نزولی سود کنیم؟

ضمنا در این حالت قیمت روز سهم هم در بازه منفی قرار دارد، لذا به سادگی قادرید فرصت‌ های معاملاتی خوبی را پیدا کنید و همچنین از ایجاد روندهای نزولی احتمالی، ممانعت به عمل آورید. به صورت کلی حجم معاملات را می توان یک ابزار مفید در بازار بورس دانست. در حال حاضر روش‌ های بسیاری به منظور استفاده از حجم معاملات وجود دارند که به سادگی از طریق آن ها می‌ توان روند آینده یک سهم را مورد پیش بینی قرار داد؛ بسیاری از تحلیلگران این شاخص حائز اهمیت را به عنوان تاییدی بر حرکات و روند معکوس یک سهم به حساب می آورند؛ البته در این بین باید به حجم مشکوک هم توجه کنید، چرا که بعضی مواقع شاهد افزایش سریع حجم معاملات هستیم که در چنین شرایطی بررسی و تشخیص حجم مشکوک برای تحلیل گران بسیار حائز اهمیت است.

حجم معاملات در بورس نشانه چیست؟

در صفحه TSE هر سهم در سایت سازمان بورس و حتی پنل کارگزاری مورد نظر، می توانید حجم معاملات سهم در آن روز به همراه میانگین حجم ماه را مشاهده کنید. زمان هایی که در یک سهم حجم معاملات بسیار زیادتر از میانگین حجم ماه است، باید سهم رو با وسواس بیشتری رصد کنید و امکان دارد یکی از سه حالت های زیر باشد؛

• 1) چنانچه در کف های قیمتی و پس از اصلاح بلند مدت سهم، دیدید حجم معاملات به نسبت میانگین ماه افزایش پیدا کرد، روی سهم حساسیت بیشتری به خرج دهید، به این خاطر که ممکن است بازی بزرگ رشد سهم به زودی آغاز گردد. به صورت معمول در این حالت کد به کد حقوقی به حقیقی اتفاق می افتد و نسبت خریدار به فروشنده هم بهتر می شود.
• 2) در شکست ها به صورت معمول حجم معاملات افزایش پیدا می کند. چنانچه با مبانی تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید، می توانید رصد کنید زمانی که سهم قرار است خط روند نزولی یا مقاومت مهم یا تراکم را به سمت بالا بشکند، به صورت معمول پرحجم مورد معامله قرار خواهد گرفت و این گونه سهم ها نیز می توانند برای خرید مناسب به حساب آید.
• 3) چنانچه سهم در پایان روند صعودی قرار بگیرد، آنجایی که بازیگران سهم در حال خروج از سهم هستند، در این حالت هم حجم معاملات زیاد می شود و این افزایش حجم از دو حالت پیشین بسیار بالاتر خواهد بود. از نشانه های پایان روند این است که سهم در سقف های قیمتی است و امکان دارد با اخبار خوب سهم همراه باشد.

نکته : از دیدگاه تکنیکال و با رسیدن قیمت به حمایت های معتبر سهم، انتظار داریم تقاضا و حجم معاملات افزایش پیدا کند و در مقاومت ها هم انتظار داریم حجم فروش و عرضه ها افزایش پیدا کند که این موضوع کاملا منطقی خواهد بود.

نکته : وقتی قیمت سهامی کاهش پیدا می کند و حجم معاملات هم کاهش می یابد، نمی تواند از آن یک سیگنال قوی گرفت، ولی چنانچه حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت باشد، سیگنال قوی تری بدین وسیله صادر شده است.

تفسیر حجم معاملات در 4 حالت مختلف

یکی از حائز اهمیت ترین مواردی که باید در خصوص حجم معاملات در نظر داشته باشید اینجاست که باید حجم معاملات تایید کننده روند حرکتی بازار باشد و این نکته می تواند اصلی ترین نکته ای باشد که تحلیل گران تکنیکال به صورت روزانه از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال وقتی که حجم معاملات سنگین می شود حاکی از تمایل فشار فروش بیشتر یا افزایش تمایل خریداران بر روی سهم مورد نظر است که هم جهت روند حرکتی قیمت است.

حتما برایتان جالب است : كم كردن ميانگين در بورس چگونه است؟

چنانچه روند برای یک سهم یا یک ارز صعودی باشد، لازم است که حجم هم در آن بازه زمانی سنگین تر باشد و برعکس. چنانچه روند نزولی باشد، فشار فروش افزایش خواهد یافت و حجم معاملات در آن کندل قرمز می شود و این بدین معنی است که فروشنده در آن کندل قدرت بیشتری دارد و بیشتر به فروش رسانده و توانسته کندل را منفی نماید. بررسی حجم معاملات با توجه به روند حرکت قیمت یک سهم می تواند تا حدودی تعیین کنتده مسیر آینده سهم باشد. به صورت کلی چهار حالت بین حجم معاملات و حرکت قیمت رایج است که به شرح زیر می باشد؛

1) حجم معاملات زیاد شود و روند قیمتی سهم صعودی باشد : در این حالت بهترین اتفاق رخ می دهد، به شکلی که چنانچه سهمی به محدوده مقاوتی برسد، می تواند مقاومت را بشکند و روند صعودی ادامه دار باشد.

2) حجم معاملات کم شود و روند قیمت صعودی باشد : در این حالت با توجه به روند صعودی که از پیش داشتیم، آرام آرام تقاضا برای خرید سهم و حجم معاملات کاهش پیدا می کند و ممکن است که قیمت سهم از این به بعد روند صعودی پیشین خود را نداشته باشد و وارد رنج منفی و نزولی گردد.

3) حجم معاملات زیاد شود و روند قیمتی نزولی باشد : در این حالت با توجه به میل بیشتر فروشندگان قیمت سهم به مسیر نزولی خود ادامه می دهد و به احتمال زیاد حمایت ها شکسته خواهند شد.

4) حجم معاملات کم شود و روند قیمتی نزولی باشد : در این حالت با توجه به کاهش میل فروشندگان برای فروش حجم معاملات کم شده و احتمال دارد که روند قیمتی سهم تغییر کند و به صورت صعودی یا رنج درآید.

نحوه سیگنال گرفتن از حجم معاملات

توجه به الگوهای حجم معاملات سهم در طول زمان موجب می وشد تا سرمایه گذاران در خصوص نقاط قوت یا ضعف افزایش یا کاهش بخش معینی از بازار بورس یا کل آن به درکی عمومی دست یابند و سیگنال ها را تا حدودی پیدا کنند. در حقیقت حجم معاملات سهم نقش اساسی در تحلیل تکنیکال بازار در قیاس با سایر اندیکاتورها ایفا می کند.

در واقع زمانی که حجم معاملات سهم را بررسی می کنیم، به صورت معمول چندین راهنما برای معین کردن حرکت بازار وجود خواهد داشت. شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار باید بتوانید آن ها را از یک دیگر تشخیص دهید، در حرکات قوی بازار مشارکت کنید و تا جایی که میتوانید از حرکات ضعیف آن به دور بمانید. البته این را هم باید گفت که این راهنماها در تمامی شرایط صدق نخواهد کرد، ولی می توانند به طور کلی در تصمیم گیری شما مفید باشند و به شرح زیر هستند؛

تایید روند

یکی از نکات حائز اهمیتی که به ما کمک می کند تا ساده تر متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، روند حرکت بازار بورس است. زمانی که بازار صعودی است، متناسب با آن نیز حجم معاملات سهم زیاد می شود و خریداران هم برای آن که بتوانند به مقدار قیمت ها فشار وارد کنند و آن ها را بالا نگه دارند، می بایست تعداد اوراق و انگیزه را افزایش دهند. افزایش قیمت و کاهش حجم می تواند نشانه ای از عدم وجود سود باشد و این موضوع سیگنالی مبنی بر بازگشت بالقوه است.

درک این موضوع شاید در نگاه اول خیلی ساده نباشد، ولی این امر یک حقیقت است که کاهش قیمت در زمانی که حجم معاملات سهم کاهش پیدا می کند، سیگنال مناسب و قوی نیست. در حقیقت کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات سهم بالا، سیگنال قوی به حساب می آید که موضوعی در بازار بورس به صورت اساسی تغییراتی را به خود دیده است.

حرکت خستگی و Volume

مورد بعدی که کمک می کند متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال دریافت کنیم، حرکات خستگی بازار به حساب می آید. در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی را می توان دید. این حرکات به صورت معمول حرکات تند و شدید در قیمت هاست که افزایش شدید حجم معاملات سهم را هم به همراه خواهد داشت. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر پایان بالقوه یک روند در بازار سرمایه است.

خوشبختانه کاهش قیمت ها وقتی که بازار در انتهای خود قرار دارد، تعداد بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار می دهد. نتیجه این امر، نوسان و افزایش حجم معاملات سهم است. بعد از این که در این موقعیت قله ای در نمودار ایجاد شد، کاهشی در حجم معاملات اتفاق خواهد افتاد، ولی به منظور تعیین این که این حجم معاملات قرار است استراتژی معاملاتی معکوس چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی احتیاج است.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که حجم معاملات چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم.

همچنین اگر دوست دارید بدانید صنایع فعال در بورس ایران کدامند اطلاعات کسب کنید، بهترین راهنمایی را از این مطلب دریافت نمایید .

حالا که این مطلب را مطالعه کردید، به نظر شما کم شدن حجم معاملات نشانه چیست؟