مزایای فارکس

کانال تحلیل تکنیکال

برای دیدن تصویر با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید.

اندیکاتور CCI (کانال کالا) در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور CCI یا اندیکاتور Commodity Channel Index توسط دونالد لمبرت ایجاد شده است و جزء اسیلاتور ها به حساب می آید. او یک تحلیلگر تکنیکالی است و برای اولین بار این اندیکاتور را در مجله Commodities در سال ۱۹۸۰ منتشر کرد.

فرمول اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یکی از مجموعه اندیکاتورهایی است که در بازارهای معاملاتی بسته به شرایط مختلفی می‌تواند کلیدی بوده و گره‌گشا ظاهر شود. هدف اصلی ما در این یادداشت نگاهی تکمیلی به این اندیکاتور و برخی از جوانب کلیدی آن است.

اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال با فرمول زیر محاسبه می شود:

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

  • Price = قیمت دارایی
  • MA = میانگین متحرک دارایی
  • D = انحراف معیار

اندیکاتور CCI در آغاز برای شناسایی تغییرات خط روند طولانی مدت است اما اکنون توسط معامله گران در تمام بازار ها و تایم فریم ها مورد استفاده قرار می گیرد. معامله کردن در چندین تایم فریم کمک می کند تا سیگنال های خرید و فروش زیادی برای تریدر های فعال فراهم شود. معامله گران اغلب از اندیکاتور CCI در چارت های بلند مدت برای شناسایی روند های مهم و همچنین در تایم فریم های کوتاه مدت برای تولید پولبک ها و سیگنال های معاملاتی استفاده می کنند.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

نکات کلیدی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

  • اندیکاتورCCI برای ردیابی تغییرات بازار مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده خرید و فروش می باشد.
  • اندیکاتورCCI قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. استراتژی های مختلف از اندیکاتور CCI به روش های متفاوتی استفاده می کنند.
  • اندیکاتور CCI در چندین تایم فریم برای شناسایی مهمترین خط روند، پول بک یا نقاط ورود به آن خط روند کاربرد دارد.
  • برخی استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور CCI وقتی قوانین شرایط نقض می شود می توانند چندین سیگنال های اشتباه یا معاملات ضررده تولید کنند.

استراتژی ها و اندیکاتور های تکنیکال بدون اشکال نیستند، تنظیم معیار های استراتژی و دوره های زمانی اندیکاتور ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه تمام سیستم ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، اجرای یک استراتژی استاپ لاس می تواند به پوشش ریسک کمک کند و تست استراتژی CCI برای تعیین سود در بازار و تایم فریم یک گام با ارزش قبل از شروع به معامله گری است.

آشنایی با اندیکاتور CCI برای معامله کردن روند سهام

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی مقایسه می کند. اندیکاتور بالا و پایین صفر نوسان کرده و به سمت مثبت یا منفی حرکت می کند. در حالی که بیشتر مقادیر تقریبا ۷۵ درصد مابین ۱۰۰- تا ۱۰۰+ در نوسان است. تقریبا ۲۵ درصد از مقادیر در خارج از این محدوده قرار می گیرد. این تغییرات و نوسان ها نشان دهنده نقاط قدرت و ضعف در تغییرات قیمت است.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

شکل ۱ نمودار سهام اندیکاتور

در شکل بالا اندیکاتور CCI مقدار دوره عدد ۳۰ محاسبه شده است. از آنجا که نمودار یک نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید بر اساس ۳۰ ماه اخیر انجام می شود. اندیکاتور CCI به مدت دوره ۲۰ و ۴۰ نیز رایج است.

مقدار دوره به تعداد کندل های قیمت اشاره دارد که شاخص در محاسبه اش درج می کند. کندل ها می توانند یک دقیقه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی یا هر تایم فریمی دیگری که در چارت قابل دسترس باشد.

اندیکاتور CCI هر چه با دوره زمانی بالاتر انتخاب شود (تعداد شمع های بیشتر)، شاخص اغلب کمتر در خارج از محدوده ۱۰۰- تا ۱۰۰+ نوسان می کند. معامله گران کوتاه مدت دوره های زمانی کوتاه تر را ترجیح می دهند (تعداد کندل های کمتر در چارت) زیرا سیگنال های زیادی در دوره زمانی کوتاه مدت صادر می شود. در حالیکه معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت دوره زمانی بلند تر مانند ۳۰ و ۴۰ را انتخاب می کنند. استفاده از نمودار های هفتگی و روزانه برای معامله گران بلند مدت توصیه می شود و معامله گران کوتاه مدت می توانند اندیکاتور را در بازه زمانی یک ساعته یا حتی یک دقیقه تنظیم کنند.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

سیگنال های خرید و فروش

محاسبات اندیکاتور CCI به طور اتوماتیک توسط نرم افزار چارت و یا پلت فرم معاملاتی محاسبه می شود. شما فقط باید مقدار عدد دوره را مشخص کرده و تایم فریم معاملات خود را تعیین کنید. ( به طور مثال: ۴ ساعته، روزانه، هفتگی). تمام پلت فرم های معاملاتی اندیکاتور CCI را دارند.

وقتی اندیکاتور CCI بالاتر از ۱۰۰+ قرار بگیرد بر اساس اندازه گیری های اندیکاتور بدین معنی است که قیمت بالاتر از میانگین قیمت قرار دارد. وقتی که اندیکاتور زیر ۱۰۰- قرار بگیرد، قیمت زیر میانگین قیمت قرار دارد.

استراتژی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

استراتژی اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال برای ردیابی حرکات CCI بالای ۱۰۰+ استفاده می شود که سیگنال های خرید را صادر می کند. و شناسایی تغییرات حرکتی زیر ۱۰۰- که سیگنال های خرید و فروش کانال تحلیل تکنیکال صادر می شود. سرمایه گذار ها شاید تنها بخواهند سیگنال های خرید را انجام دهند و در زمان ارسال سیگنال فروش از بازار خارج شوند و دوباره وقتی سیگنال خرید صادر شد، وارد معامله شوند.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

شکل ۲

نمودار هفتگی بالا در سال ۲۰۱۱ سیگنال فروش صادر می کند وقتی که اندیکاتور به زیر ۱۰۰- نزول می کند. این اتفاق به معامله گران بلند مدت میگوید که روند نزولی در جریان است. معامله گران فعال نیز از این اندیکاتور برای سیگنال های فروش کوتاه مدت استفاده می کنند. این نمودار نشان می دهد در اوایل ۲۰۱۲ سیگنال خرید آغاز شده است، و پوزیشن فروش تا زمان حرکت اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- باز است.

تایم فریم های مختلف در استراتژی اندیکاتور cci

اندیکاتور CCI در تایم فریم های مختلفی قابل استفاده است. استفاده از تایم فریم های بلند مدت یا کوتاه مدت بستگی به انتخاب معامله گر دارد که بخواهد چه مدت زمانی معامله اش را باز نگه دارد. وقتی اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت شما حرکت می کند به معنای روند صعودی است. در این هنگام شما بایستی فقط دنبال سیگنال های خرید در بازه کوتاه مدت باشید. روند تا زمانی که اندیکاتور به زیر ۱۰۰- حرکت کند صعودی در نظر گرفته می شود.

شکل دوم یک روند هفتگی صعودی تا اوایل ۲۰۱۲ را نشان می دهد. اگر این چارت بلند مدت شما باشد، شما می توانید تنها سیگنال های خرید را در چارت کوتاه مدت انجام دهید.

وقتی از چارت روزانه به عنوان چارت کوتاه مدت استفاده می کنید معامله گران اغلب وقتی اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- نزول یافت اقدام به خرید می کنند و وقتی اندیکاتور به بالای ۱۰۰+ رسید از بازار خارج می شوند. دقت کنید اگر در چارت بلند مدت خط روند به سمت پایین تغییر جهت داد نشانه سیگنال فروش و خروج از همه معاملات خرید است.

مهد سرمایه | آشنایی با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

شکل ۳٫ سیگنال خرید و نقاط خروج در روند صعودی بلند مدت

اندیکاتور CCI شکل بالا سه سیگنال خرید و دو سیگنال فروش در چارت روزانه را نشان می دهد. تا زمانی که اندیکاتور در چارت بلند مدت روند صعودی را نشان می دهد، هیچ سیگنال فروشی صادر نخواهد شد.

وقتی اندیکاتور CCI به زیر ۱۰۰- در چارت بلند مدت حرکت کرد، فقط به دنبال سیگنال های فروش در چارت کوتاه مدت باشید. روند نزولی تا زمانی که اندیکاتور CCI به بالای ۱۰۰+ در چارت بلند مدت تغییر جهت داد، ادامه خواهد داشت. البته به یاد داشته باشید در زمان خرید و فروش استاپ لاس یا حد ضرر را در نقاط مناسبی قرار دهید. در زمان خرید می توانید حد ضرر را در زیر Low اخیر تنظیم کرده و در زمان فروش حد ضرر را در High اخیر قرار دهید.

اعمال تغییرات و متغیرات دلخواه در اندیکاتور CCI

شما می‌توانید از اندیکاتور CCI برای تنظیم استراتژی به اشکال مختلفی استفاده کنید؛ بسته به تشخیص خود استراتژی سختگیرانه‌تر و یا ملایم‌تری اتخاذ کنید. به عنوان مثال هنگامی که از چند تایم‌فریم(Multi-time Frame) استفاده می‌کنید، می‌توان با در نظر گرفتن موقعیت‌های طولانی‌تر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر در حالی که CCI بلندمدت روی ۱۰۰+ است، استراتژی را سختگیرانه‌تر کرد. این کار تعدد سیگنال‌ها را کاهش خواهد داد اما روند کلی را به شکل فزاینده‌ای تقویت می‌کند.

همچنین قواعد ورود و خروج در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نیز قابل تنظیم هستند. به طور مثال اگر روند بلندمدت صعودی باشد، ممکن است به اندیکاتور CCI اجازه دهید که در کوتاه‌مدت تا ۱۰۰- سقوط کند و سپس پیش از خرید مجدد به سمت بالای صفر حرکت کند. این احتمالاً منجر به پرداخت بهای بیشتری شود اما اطمینان بیشتری را در این مورد که پول‌بک(Pullback) کوتاه‌مدت تمام شده ایجاد می‌کند. همچنین به موازات این موضوع طبیعتاً در مورد از سرگیری روند بلندمدت نیز اطمینان‌بخش خواهد بود.

در خروج، ممکن است قصد داشته باشید که تا پیش از بستن لانگ پوزیشن، قیمت افزایش تا ۱۰۰+ را تجربه کرده و سپس به زیر صفر فرو برود. هرچند این می‌تواند به معنی دور ماندن برخی از پول‌بک‌های کوچک باشد اما ممکن است منجر به افزایش سود در طول یک روند بسیار قوی شود. ارقام و موقعیت‌های طرح‌شده در موارد پیشین از یک نمودار کوتاه‌مدت روزانه و نمودار بلندمدت هفتگی استفاده می‌کنند.

ترکیب‌های دیگر نیز ممکن است با نیاز شما منطبق باشند؛ مثل یک نمودار روزانه و ساعتی یا یک نمودار ۱۵ و ۱ دقیقه‌ای. اگر تعداد بسیار زیاد یا تعداد بسیار کمی سیگنال معامله دریافت می‌کنید، باید طول دوره اندیکاتور CCI را تنظیم کنید. پس از انجام این کار نتیجه نشان خواهد داد که تنظیم درست بوده یا غلط.

اندیکاتور CCI

نمودار (GOOG) مربوط به سهام گوگل با CCI 20 و مثبت/منفی ۲۰۰

شناخت مناطق اشباع خرید و اشباع فروش با اندیکاتور CCI

شناخت سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش به کمک این اندیکاتور می‌تواند قدری گیج‌کننده و مبهم باشد. ابتدا در نظر داشته باشید که CCI یک نوسان‌گیر بدون حدود تعیین‌کننده است. از نظر تئوریک، هیچ سطح محدودکننده بالایی یا پایینی برای آن تعریف نشده است. این باعث می‌شود امر ارزیابی اشباع خرید یا اشباع فروش ، بیش از حد ذهنی و تئوری باشد.

کانال قیمتی

کانال قیمتی یا Price Channel چیست؟ | در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد

هر نموداری در بازارهای مالی بر اساس تصمیمات معامله گران ممکن است که الگو های مختلفی تشکیل دهد، که همین موضوع باعث میشود که معامله ‌گران بتوانند با دقت و ارزیابی بهتر، در مورد خرید یا فروش تصمیم‌ گیری کنند.

همچنین مشخص کردن محدوده‌ های حمایتی و مقاومتی، و تشخیص روند ها در تحلیل تکنیکال از نقش اساسی برخوردار است، گاهی اوقات قیمت بین دو ناحیه یا خط روند نوسان میکند که باعث تشکیل محدوده ای کانالی میشود.

کانال قیمت یا Price Channel یکی از بهترین گزینه ها برای معامله میباشد که با تشکیل آن میتوان در سقف و کف های آن و حتی با شکست آن معاملاتی انجام داد.

کانال های قیمتی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال محسوب میشوند و میتوانند در تایم فریم‌ های مختلفی شکل بگیرند و همچنین میتوان از آن ها در تمام بازار های مالی استفاده کرد.

به صورت خلاصه هنگامی که قیمت بین دو خط موازی در حال نوسان باشد، میتوان گفت که کانال قیمتی در آن نمودار تشکیل شده است.

معامله گران از کانال ها برای بررسی شتاب حرکتی قیمت و یا جهت حرکات قیمت کانال معاملاتی ( Trading Channel ) استفاده میکنند.

این کانال ها بسته به جهت روند میتوانند متفاوت باشند و به سه نوع، صعودی ( Bullish Channel )، نزولی ( Bearish Channel ) و خنثی یا افقی ( Horizontal Channel ) تقسیم شوند.

در کانال ها سقف کانال به عنوان محدوده مقاومتی و کف کانال به عنوان محدوده حمایتی عمل میکند و هر چه تعداد برخورد به این دو محدوده بیشتر باشد، کانال قیمتی اعتبار بیشتری پیدا میکند.

انواع کانال قیمتی نمودار

پیشنهاد مطالعه: کانال تحلیل تکنیکال پرایس اکشن

انواع کانال قیمتی

همانطور که پیش تر گفته شد سه نوع کانال وجود دارد، که توسط آن ها میتوان، برای تشخیص جهت روندی بازار و پیشبینی قیمت استفاده کرد.

این کانال ها به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی یا افقی میباشد.

کانال صعودی

کانال صعودی توسط دو خط صعودی در بالا و پایین نمودار قیمت تشکیل میشود، این دو خط صعودی در نقش حمایت و مقاومت در نمودار عمل میکنند، به این صورت که خط پایینی یا همان خط روند قیمت به عنوان سطح حمایتی و خط بالایی آن به عنوان سطح مقاومتی در نمودار عمل میکند.

در این نوع کانال، سقف ها و کف ها بالاتر از یک دیگر قرار میگیرند.

کانال صعودی نمودار

کانال نزولی

کانال نزولی نوعی دیگر از الگو های نموداری میباشد، که در میان دو خط نزولی تشکیل میشود، که خط بالای آن به عنوان محدوده مقاومت و خط پایین آن به عنوان محدوده حمایت میباشد.

در این نوع کانال روند بازار نزولی میباشد و سقف و کف ها پایین تر از یک دیگر شکل میگیرند.

کانال نزولی نمودار

کانال خنثی یا افقی

سومین نوع کانال، کانال افقی میباشد که آن را با نام های خنثی یا بدون روند نیز میشناسند.

در این نوع کانال همانند کانال های قبلی که توضیح داده شد قیمت درون دو خط نوسان میکند و این دو خط به صورت افقی میباشند و هیچ گونه شیبی ندارند.

کانال خنثی یا افقی

بر خلاف دو الگو قبلی، در کانال افقی هیچ سقف یا کفی بالاتر یا پایین تر از یک دیگر تشکیل نمیشود و در آن سقف و کف ها با یک دیگر در یک راستا قرار میگیرند.

کاربرد کانال قیمتی

به صورت کلی راه های اندکی برای سود بردن از کانال های قیمتی وجود دارد.

از کانال ها میتوان در مواقعی که قیمت در سقف یا کف آن ها قرار دارد یا در مواقعی که شکسته میشوند سیگنال دریافت کرد.

خرید و فروش در داخل کانال

همانطور که پیش تر گفته شد کانال توسط دو خط تشکیل میشود که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل میکنند، معامله گران می توانند هنگامی که قیمت به خط بالای کانال قیمتی نزدیک می شود، خود را برای معامله فروش و هنگامی که نزدیک خط پایین کانال میشود و آن را لمس میکند خود را برای معامله خرید آماده کنند.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

خرید و فروش در داخل کانال

شکست کانال

باید توجه داشت که قیمت برای همیشه قرار نیست که در کانال قرار داشته باشد و هر کدام از انواع کانال ها بالاخره در مقطع زمانی خاصی شکسته میشوند و تغییر روند میدهند.

این اتفاق زمانی رخ میدهد که نمودار با کندل های قیمتی قدرتمند، کانال را رو به بالا یا پایین رد میکند و این اتفاق باعث میشود تا معامله گران سیگنالی مبنی بر این دریافت کنند که روند جدید در حال ایجاد شدن است که هدف قیمتی آن میتواند عرض کانال باشد.

نمودار شکست کانال

جمع بندی کلی

الگو کانال در تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه ای دارد و برای تحلیل نمودار و همچنین مشخص شدن روند بازار بسیار کاربردی میباشد، و توسط آن میتوان نقاط مهم برای خرید یا فروش را شناسایی کرد.

الگو های کانالی میتوانند در هر تایم فریم و در هر بازاری ایجاد شوند.

و کانال ها را میتوان به سه نوع صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد.

از کانال های قیمتی میتوان هنگامی که قیمت درون آن قرار دارد در سقف سیگنال فروش و در کف سیگنال خرید دریافت کرد، همچنین با شکست کانال میتوان در جهت شکست وارد معامله شد و هدف قیمتی آن را به اندازه عرض کانال قرار داد.

در این مقاله به شما اطلاعاتی در مورد الگو کانال و همچنین نحوه معامله با آن آموزش داده شد، اما باید به یاد داشته باشید که هیچگاه با دیدن یک الگو وارد معامله نشوید و حتما آن را با سایر سیگنال ها ترکیب کنید.

تحلیل تکنیکال خساپا

تحلیل تکنیکال خساپا

سهام خساپا پس از کف سازی چندماهه در کانال 140تومان از بهمن ماه سال 1400 با شروع موج صعودی جدید خود که تا اواسط فروردین ماه به طول انجامید توانست صعود تا کانال 240 تومان را تجربه کند (رشد حدود 70 درصدی قیمت)

مقاومتی که سد راه صعود بیشتر خساپا شد

همانطور که در تصویر ملاحظه می‌نمایید کانال 240 تومان (باکس قرمز رنگ) از منظر تکنیکی مقاومت مهم و محکمی برای نماد خساپا به شمار می‌رود. مقاومتی که گذر از آن می‌تواند موجب ورود خریداران جدید و افزایش تقاضا در سهم گردد.

برای دیدن تصویر با کیفیت بالا اینجا را کلیک کنید.

ریزش قیمت خساپا تا کجا ادامه دارد؟

برای دیدن تصویر با کیفیت بالا اینجا کلیک کنید.

حمایت مهم خساپا در کوتاه مدت در حدود قیمتی 195-175 تومان(باکس سبز رنگ) قرار دارد که میتوان امیدوار به پایان موج نزولی فعلی در این ناحیه ی قیمتی بود.
همچنین لازم به ذکر است در صورت تداوم روند نزولی فعلی حمایت مهم میان مدتی این نماد بورسی در حدود قیمتی 147 تومان و خط روند صعودی میان مدتی واقع شده است.

اهداف قیمتی خساپا در سناریوی صعودی

در سناریوی صعودی در صورت تثبیت قیمت خساپا ورای مقاومت های مهم کانال 240 تومان در میان مدت میتوان انتظار صعود قیمت تا اهداف حدود 292 و 346 تومان را داشت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

آموزش ترسیم کانال در نمودار

چگونه کانال در نمودار ترسیم کنیم

میخواهیم در مورد مبحثی صحبت کنیم که اگر در آن به تسلط کامل برسید میتوانید معاملاتی بسیار دقیق انجام دهید چرا که قیمت در بازار زمانی که به اینگونه نواحی میرسد از خودش واکنش هایی را نشان میدهد چرا که اکثر معامله گران این نواحی را مد نظر قرار داده اند ، به هیچ عنوان از اهمیت بالای ترسیم کانال در نمودار غافل نشوید ، سعی میکنیم در این مقاله بصورت کامل به این مبحث بپردازیم .

اگر ما بحث خط روند را یک قدم جلوتر ببریم و دو خط موازی با یک زاویه ، یکی در بالای خط نمودار سهم ( زمانی که نمودار ، رشد سهم را نشان می دهد ) و یک خط در پایین خط نمودار ( زمانی که نمودار ، نزول سهم را نشان می دهد ) رسم کنیم ، ما یک کانال درست کرده ایم .
گاهی اوقات به این کانال ها ، کانال قیمت نیز گفته می شود .

کانال های روند یک ابزار کارآمد در تحلیل تکنیکال هستند که می توانند در تصمیم گیری برای نقطه ای که سهم قرار دارد و برای خرید یا فروش سهم به ما کمک کنند .
خط بالایی کانال ، نشان دهنده مقاومت است و خط پایینی کانال نشان دهنده حمایت می باشد . بنابراین خط های بالا و پایین کانال نشان دهنده مناطق احتمالی حمایت و مقاومت سهم می باشند .
به کانال های روند که نشان دهنده نزول سهم‌ ( جهت حرکت رو به پایین ) هستند نزولی گفته می شود و کانال هایی نشان دهنده صعود سهم‌ ( جهت حرکت رو به بالا ) هستند صعودی نامیده می شوند

کانال روند

برای درست کردن کانال صعودی ، خطی موازی با زاویه ای که صعود سهم‌ در آن مشخص است می کشیم و سپس خط را به نقطه ای که بالاترین قله صعودی سهم است که اخیرا به‌ آن رسیده می بریم . این حرکت باید همزمان با وقتی باشد که خط روند را رسم می کنید .
برای درست کردن کانال نزولی ، خطی موازی با زاویه ای که نزول سهم در آن مشخص است می کشیم و سپس‌ خط را به نقطه ای که پایین ترین نقطه نزولی سهم که اخیرا به آن رسیده است می بریم . این حرکت باید همزمان با وقتی باشد که خط روند را رسم می کنید .

زمانی که قیمت ها در نمودار به‌ خط پایینی خط روند برخورد می کنند ، این روند به عنوان منطقه خرید مد نظر گرفته می شود .
زمانی که قیمت ها در نمودار به خط بالایی خط روند برخورد می کنند ، این روند به عنوان منطقه فروش مد نظر گرفته می شود .

انواع کانال های روند

انواع کانال های‌‌ روند به سه نوعی که در زیر اشاره شده تقسیم‌ می شوند :

۱. کانال صعودی ( بالاترین نقاط صعود و بالاترین نقاط نزول )
۲. کانال نزولی ( پایین ترین نقاط صعود و پایین ترین نقاط نزول )
۳. کانال افقی ( دامنه سهم )

بعضی از معامله گران ، ترجیح می دهند از عبارت کانال خیزشی برای کلمه کانال صعودی و از عبارت کانال سقوطی برای کلمه کانال نزولی استفاده کنند .

نکات مهمی که هنگام رسم کانال های روند باید به یاد داشته باشید :

  • زمانی که کانال روند را رسم میکنید ، هر دو خط باید با یکدیگر موازی باشند .
  • عموما خط پایینی کانال روند نشان دهنده منطقه خرید است و خط بالایی روند کانال نشان دهنده منطقه فروش نامیده می شود .
  • زمانی که خطوط روند را ترسیم میکنید نباید کندل ها را بزور داخل کانال قرار دهید چرا که اینطور کانال کشی شما با اشتباه مواجه خواهد شد .
  • مرز کانالی که به یک زاویه مشخص شده شیب دارد و زمانی که به نقطه ای از نمودار برسیم که مرز کانال مربوطه به یک زاویه دیگر شیب داشته باشد و ما سعی کنیم‌ از این حالت نمودار ، کانال درست کنیم این کانال درست نیست و معامله گر را به سمت یک ترید نادرست هدایت می کند .

زمانی که این اتفاق‌ رخ دهد ، این حالت نمودار را نمی توان کانال روند نامید‌ بلکه‌ به این نوع حالت نمودار ، مثلث می گویند. ( در مورد الگوی مثلث در مطالب قبلی بصورت کامل صحبت کرده ایم )
بر همین اساس خط های کانال روند می توانند به صورت صد در صد باهم موازی نباشند همچنین تمامی نمودار قیمت یک سهم نمی تواند در یک کانال روند جای گیرد .
یکی از اشتباهاتی که عموم معامله گران انجام می دهند این است که آنها فقط به الگوهای قیمتی که به طور عادی رخ میدهد و به زبان عامیانه شیک و اتو کشیده هستند دقت میکنند .
این عمل باعث می شود که آنها اطلاعات مهمی از عملکرد قیمت و دیگر نکات مهم سهم را از دست بدهند .

به کانال رسم شده زیر دقت کنید

آموزش ترسیم کانال در نمودار

عالی به نظر می رسند درسته ؟
عادت کردن‌ برای پیدا کردن یک الگوی عالی و بی نقص همیشه در دنیای عادی و بازار سرمایه به شما کمک نخواهد کرد زیرا پیدا کردن نموداری که به صورت بی نقص ، عملکرد قیمتش در دو خط موازی از هم قرار گرفته اند کم پیش می‌ آید.

بصورت کلی اگر در هنگام ترسیم هر الگویی نظیر الگو های کلاسیک گرفته تا ترسیم کانال نیاز نیست خیلی منظم و مرتب باشد ، چرا که اگر خیلی وسواس در ترسیم اینگونه الگو ها در نمودار داشته باشید قطعا موقعیت های معاملاتی زیادی را از دست خواهید داد .

نحوه تحلیل شتاب قیمت با خطوط روندِ میکرو کانال ها

نحوه تحلیل شتاب قیمت با خطوط روندِ میکرو کانال ها

توانایی تشخیص شتاب قیمت بدون توجه به سبک معاملاتی شما یک مهارت عالی است. با جذب این توانایی، شما در مسیر درست بازار قرار خواهید گرفت.

راه های زیادی برای سنجش شتاب وجود دارد. برای این کار می توانید از اندیکاتور مومنتوم (Momentum indicator) استفاده کنید و یا پرایس اکشن را با دقت بررسی کنید. به هر حال، حرکت ها روی نمودار آشکار هستند.

اما با وجود روش های متعدد برای سنجش شتاب حرکت، ممکن است به راحتی باعث اشتباه شوید.
بنابراین، انتخاب راه و روش مشخص برای سنجش شتاب، نکته حائز اهمیتی است. در اینجا نحوه استفاده از خطوط روند میکرو کانال برای رد یابی شتاب بازار درکوتاه مدت را خواهید آموخت.

خطوط روند میکرو کانال

بیایید برای توضیح ابزار خود براساس مفاهیم اولیه معاملات پرایس اکشن اقدام کنیم.

خطوط روند چیست؟

هدف خطوط روند، ردیابی روند است.

بنابراین، خط روند در یک بازار صعودی، زیر شمع های نمودار رسم می شود و در یک بازار نزولی، خط روند بالای شمع ها رسم می شود. در شرایط روند صعودی، خط روند اغلب به عنوان پشتیبان بازار عمل می کند.

خطوط روند کانال چیست؟

خطوط روند کانال، برای برجسته کردن پیشرفت یک روند رسم می شوند.

بنابراین، خطوط روند کانال، در یک بازار صعودی، بالای شمع های نمودار رسم شده و در یک بازار نزولی، در پایین نمودار رسم می شوند. آنها را می توان به عنوان خطوط موازی خطوط روند رسم کرد یا با اتصال نقاط بالا در موج حرکتی روند، رسم کرد.

خطوط روند میکرو کانال چیست؟

«خطوط روند میکرو کانال» (Micro channel trend lines)، واژه سختی است. اما صبور باشید به محض اینکه مطمئن شدید چطور آنها را رسم کنید، می توانید با هر اسمی آنها را صدا کنید.

خطوط روند میکرو کانال با استفاده از دو کندل قیمت کشیده شده است. و شما می توانید آنها را در هر دو بازار صعودی و نزولی رسم کنید.

بیایید بر روی نمونه صعودی در اینجا تمرکز کنیم.

برای رسم خط روند میکرو کانال صعودی باید:

  1. دو کندل قیمت متوالی را پیدا کنید.
  2. شمع قیمت دوم بالاتر از شمع قیمت اول باشد.
  3. با اتصال بالاترین قیمت دو شمع، یک خط رسم کنید.
  4. ادامه نمودار را بر اساس خط ترسیم شده بسنجید.

برای تفسیر حرکت پرشتاپ، با استفاده از خط، به تعامل آن با کندل سوم نگاه کنید. نمودار زیر، سه سناریو را نشان می دهد که با آن روبرو خواهید شد.

این دستور العمل ها را برای تفسیر شتاب صعودی دنبال کنید:

  • بالای خط بسته شود – شتاب قیمت (نقطه 2)
  • به خط برخورد کند اما زیر خط بسته شود – شتاب ناموفق ( نقطه 3)
  • به خط برخورد نکند – بدون شتاب ( نقطه 4)

برای شتاب نزولی، باید خطوط روند میکرو کانال نزولی را رسم کنید. پایین ترین قیمت ۲ شمع متوالی را به هم متصل کنید تا یک خط شیب دار نزولی ایجاد شود.

سپس، این دستورالعمل ها را برای تفسیر شتاب نزولی دنبال کنید:

  • پایین خط بسته شود – حرکت پرشتاب
  • به خط برخورد کند اما بالای خط بسته شود – شتاب ناموفق
  • به خط برخورد نکند – بدون شتاب

مواردی از شتاب نزولی را در بخش بعدی بررسی می کنیم.

زمانی که بتوانید شتاب حرکت را با یک خط روند کانال ارزیابی کنید، آماده رفتن به مرحله بعدی هستید.

چگونه می توان از شتاب در استراتژی معاملاتی خود استفاده کرد

توانایی ردیابی شتاب قیمت یک مهارت ارزشمند است. اما برای ایجاد یک استراتژی تجاری مناسب باید آن را با ارزیابی خود از بازار ترکیب کرد.

هربار که شتاب قیمت را تشخیص می دهید، می توانید انتخاب کنید که با آن وارد بازار شوید یا خیر. تصمیم گیری شما به ارزیابی شما از بستر بازار بستگی دارد.

آیا انتظار دارید بازار روند خود را از سر بگیرد؟

آیا انتظار دارید بازار در محدوده معاملاتی خود باقی بماند؟ یا انتظار دارید که از محدوده معاملاتی خارج شود؟

پاسخ شما به این سوالات تعیین می کند که چگونه می توانید از شتاب در برنامه معاملاتی خود استفاده کنید.

مثال1: اُفت خلاف جهت پرایس اکشن

حرکات پر شتاب خلاف روند، معمولا دوام نمی آورند. آخرین تلاش معامله گران برای تغییر جهت روند را در افت قیمت فعلی نشان می دهد.

هنگامی که این موضوع را درک کنید، محوسازی حرکات شتاب دار، راهی عالی برای ورود به یک روند بنظر می رسد.

  1. بازار بسیار بالاتر از میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 واحدی است و یک جهتگیری صعودی قوی را نشان می دهد. انتظار داریم روند صعودی ادامه دار باشد.
  2. این اولین و تنها حرکت پرشتاب نزولی تایید شده بود. خرید در این کندل که در زیر خط روند میکرو کانال قرار گرفته ایده خوبی است.

با این حال، هنگامی که با افت قیمت پرشتاب، وارد معامله می شوید، تعیین حد ضرر دشوار است. در چنین مواردی، حد ضررهای بر مبنای میانگین نوسانات، مفید هستند.

مثال2: پیوستن به روند صعودی

  1. این مثال، بازار بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 واحدی را نمایش می دهد. سیگنال های حرکتی، روند صعودی را تفسیر می کنند.
  2. این کندل در زیر خط روند میکرو کانال بسته شد، که نشان دهنده شتاب نزولی است. در روند صعودی می توانید این کانال تحلیل تکنیکال حرکت را نادیده بگیرید. این موضوع مبنای انجام معامله در مثال 1 بود.
  3. با ظاهر شدن این کندل ها در پرایس اکشنِ، دلیل دیگری برای تایید موقعیت صعودی است. این کندل تایید کرد که شتاب صعودی حاکم شده است. این تاییدیه هم فرصت برای ورود به روند صعودی را نشان می دهد.
  4. در طول یک کاهش عمیق قیمت در روند صعودی، ایجاد یک حرکت پر شتاب می تواند سیگنال خرید مطمئنی باشد. هرچند، معمولا بعد از چنین شرایطی بازار برای چند کندل برخلاف روند حرکت می کند. اما اگر بازار برای مدت بیشتری در این محدوده متوقف شد، به سرعت خارج شوید.

نتیجه گیری: خطوط روند میکرو کانال و شتاب

این روش ساده است و نیازی به هیچ شاخص پیچیده ای ندارد. برای این رویکرد تنها نیاز است که خطوط روند را روی نمودار رسم کنید. در واقع، با برخی تمرینات، حتی می توانید خطوط روند را بدون رسم نیز پیش بینی کنید.

این روش عالی به شما کمک می کند، از روی حرکت قیمت، شتاب قیمت را تشخیص دهید. به جای استفاده از یک اندیکاتور جداگانه برای تحلیل شتاب، اجازه دهید نمودار حرکت قیمت، بستر را برای شما آماده کند.

توجه داشته باشید که این روش بر شتاب قیمت در کوتاه ترین زمان تمرکز دارد. در اصل، ما شتاب را در سه کندل قیمتی تحلیل می کنیم. و بستر را با دو کندل اول آماده می کنیم و با کندل سوم بدنبال تاییدیه هستیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا