مزایای فارکس

انواع نمودار تحلیل تکنیکال

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار حسابی

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس

در بورس برای تحلیل تکنیکال ابزارهای گوناگونی وجود دارد که اصلی ترین آن ها نمودارها هستند. یکی از مواردی که تحلیل گران برای استفاده از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، انواع نمودارها هستند. معمولا در پنل های تحلیل تکنیکال نمودارهای مختلفی وجود دارد. انواع نمودارهای پرکاربرد برای تحلیل تکنیکال در بورس عبارتند از: نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار کندل (شمعی). در این بین نمودار شمعی پرکاربردترین نوع نمودار قیمتی است که در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

شناخت کافی نمودارهای تحلیل تکنیکال باعث می شود تا از این ابزار به بهترین نحو استفاده شود. با استفاده از نمودارهای گوناگون در تحلیل تکنیکال موجب می شود تا نتیجه گیری در رابطه با تحلیل بازار با دقت بیشتری صورت گیرد. هر کدام از انواع نموارهای تحلیل تکنیکال کاربرد و قابلیت های منحصر به فرد خود را دارند. تمام افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می کنند، هر ساعت یا هر زمان قیمت ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می کنند. نمودارهای تکنیکال دو بعدی هستند. اغلب محور افقی را زمان و و محور عمودی را قیمت ها تشکیل می دهند.

نمودارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال

در ادامه می خواهیم به بررسی نمودارهای تحلیل تکنیکال در بورس بپردازیم پس با ما همراه باشید:

نمودار خطی

نمودار خطی، ابتدایی ترین نوع نمودار برای تحلیل تکنیکال است. چرا که تنها قیمت های پایانی یک بازه معاملاتی را ارائه می دهد. به عبارت ساده تر قیمت پایانی هر روز را به قیمت پایانی روز بعد متصل می کند. از نمودار خطی برای تعیین تغییرات قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. تمرکز در این نمودار روی حرکت قیمت های پایانی است. در واقع به دست آوردن این نمودار از طریق اتصال قیمت های پایانی مرتبط به دوره های زمانی مختلفی صورت می گیرد. نمودار خطی یکی از نمودارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است و از طریق تحلیل گران زیادی به کار گرفته می شود.

از قابلیت های خاص این نمودار درک آسان و ساده تغییرات و نوسانات قیمت ها در طول زمان است. وقتی که تغییرات قیمت پایانی مد نظر است و ارزیابی تحلیل گران روی قیمت هایی است که به توافق عمومی رسیده است، نمودارهای خطی بسیار کاربرد دارند. تایید حرکت های آینده و همچنین تغییر انتظارات از جمله اطلاعات مهمی است که قیمت پایانی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد.

این که هر نمودارهای خطی چگونه می‌توانند چنین اطلاعاتی را در اختیار تحلیل‌گران قرار دهند باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. دانش استفاده از نمودار به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از آشنایی با آن است.

نمودار میله‌ای

نمودار میله ای، یکی از مرسوم ترین نمودارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شود که اطلاعات بیشتری در مقایسه با نمودار خطی در اختیار تحلیل گران قرار می دهد. نمودار میله ای علاوه بر این که قیمت پایانی را نمایش می دهد در هر دوره زمانی می تواند قیمت پایین و بالا و قیمت باز را نمایش دهد. این نوع نمودار از یک سری خطوط عمودی ایجاد می شود که هر نقطه داده را نمایشمی دهد. خطوط عمودی قیمت های بالا در بازه معاملاتی را همراه با قیمت پایانی و ابتدایی را نشان می دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خطر تیره مشخص می شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. قیمت بسته برخلاف قیمت باز با خط تیره در سمت راست مشخص می شود.

اغلب، چنان چه خط باز پایین تر از خط بسته باشد، بنابراین آن میله صعودی است، که نشان می دهد سهم در آن بازهه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده شات. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ است.

نمودار کندل (شمعی)

نمودار شمعی یک نمودار قیمت است که قیمت های بیشینه، کمینه، افتتاحی، و اختتامی ورق بهادار در یک دوره زمانی معین را نشان می دهد. از آنجایی که این نمودار بسیار شبیه شمع است، به آن کندل استیک یا شمعدان گفته می شود. از نمودار کندل زمانی استفاده می وشد که تغییرات سهم دارای جریان باشد. الگوهای نمودار کندل اغلب در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند. بنابراین انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل است. این درحالی است که این نمودار برای قیمت های خروج از سهم اغلب کارکرد مناسبی ندارند.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به صورت تصویری در می آورند. بدین ترتیب تحلیل گران تکنیکال قادرند انواع نمودار تحلیل تکنیکال زمان مناسب خرید . فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین سبب کندل، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملاتی آتی محسوب می شوند.

تایم فریم های مختلف در نمودار قیمتی

یکی از مسئله های بسایر مهم که در نمودار شمعی باید به آن توجه شود تایم فریم است. تایم به معنی بازه ی زمانی معین شده ای که تحلیل گر اغلب بر پایه ی آن اقدام به آنالیز سهام مختلف می کند. تایم فریم می تواند ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره باشد. بنابراین انتخاب تایم فریم می تواند در نتیجه ی تحلیل و به دست آوردن میزان حد ضرر و حد سود بسیار موثر واقع شود.

وقتی که تایم فریم به شکل روزانه در نظر گرفته می شود، هر کندلی در نمودار قیمت سهم رویت می شود نشان دهنده یک روز است. یعنی یک نمودار شمعی نشان می دهد که جریان تغییرات قیمت سهم در یک روز در بازار بورس به چه شکلی بوده است و در چه قیمتی بسته شده است. علاوه براین وقتی که تایم فریم به شکل هفتگی انتخاب می شود هر کندل مشخص کننده یک هفته و تغییرات قیمتی در طول یک هفته است.

اغلب در بازار بورس ایران تایم فریم بسیار پرکاربرد تایم فریم روزانه است و براساس بررسی های صورت گرفته تایم فریم روزانه دقت بسیار بالاتری در مقایسه با دیگر تایم فریم ها دارد و تحلیل هایی که روی نمودارهای قیمت صورت می گیرد روی تایم فریم روزانه نتیجه بهتری به دنبال داشته است.

شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار ها برای بررسی روند قیمت در تحلیل تکنیکال جزء اساسی ترین نیاز یک تحلیلگر به حساب می آیند.
نمودارها تمام حرکات و روندهای قیمت را لحظه به لحظه ثبت کرده و هر نمودار حاوی اطلاعات دقیقی از چگونگی حرکات قیمت در گذشته می باشد.

نمودار ها حالت های مختلفی دارند و مهمترین آنها شامل:

۱ نمودار های خطی
۲ نمودار های میله ای
۳ نمودارهای شمعی

چارت خطی

چارت نموداری

نمودار شمعی

معرفی اصطلاحات مهم برای خواندن نمودار قیمت

قیمت باز شدن:بازه قیمتی که به عنوان قیمت شروع شده یک ارز او در یک تایم فریم می باشد.(open)

قیمت بسته شدن: بازه قیمتی که به انواع نمودار تحلیل تکنیکال عنوان قیمت پایانی یک ارز در یک تایم فریم می باشد.(Close)

سقف قیمت: بالاترین قیمت ثبت شده در یک تایم فریم را سقف قیمت آن می گوییم.(high)
کف قیمت: پایین ترین قیمت در یک تایم فریم را کف قیمت می گوییم (low)

شمع و کندل: هر نمودار شمعی از اجزایی تشکیل شده که هر کدام از آن اجزا نشان‌دهنده قیمت در یک بازه زمانی خاص هستند که به هر کدام از آن اجزا شمع یا کندل میگویم.
تایم فریم: به بازه های زمانی خاص تعریف شده برای نشان دادن رفتار قیمت، تایم فریم میگویم.
مثلاً تایم فریم یک ساعته رفتار قیمت یک ارز یا سهم را در یک ساعت نشان میدهد و تایم فریم روزانه رفتار قیمتی سهام را در یک روز به نمایش میگذارد.

نمودار خطی line gragh

نمودار خطی

نمودار خطی ساده ترین نوع نمودار است و فقط قیمت بسته شدن در تایم فریم های مختلف را نمایش میدهد.
مثلاً در تایم فریم روزانه در پایان هر روز یک نقطه در نمودار ثبت می شود که قیمت بسته شدن است و نقطه های هرروز به همدیگر متصل انواع نمودار تحلیل تکنیکال می شوند و نمودار خطی تشکیل می شود.
در نمودار خطی خبری از( قیمت باز شدن ) و (بالاترین و کمترین قیمت نیست) و فقط قیمت نهایی یا قیمت بسته شدن را نمایش می دهد.

نمودار میله ای ( chart bar )

نمودار میله ای

نمودار میله ای در چهارچوب نمودار خطی با افزوده شدن اطلاعات اساسی و پایه ای تر برای معرفی دقیقتر روند قیمت به تحلیلگر می باشد.
در نمودار میله ای خطوطی عمودی در نمودار وجود دارند که به هر کدام آن ها یک میله( بار ) گفته می شود و در تایم فریم روزانه هرمیله نشانگر یک روز است و در تایم فریم یکساعته هر میله اظلاعات یکساعته ی قیمت را نمایان میکند.
این میله ها قیمت بالا( high price) و قیمت پایین (low price) و همچنین قیمت باز شدن معامله( open price) و قیمت بسته شدن معامله (close price) را نشان می دهد.
قیمت بالا و پایین که از ابتدا تا انتهای میله را شامل می‌شود و قیمت باز شدن و بسته شدن به صورت یک خط تیره (پین بار) بسیار کوچک در بالا و پایین میله ظاهر میشود.
اگر خط تیره افقی( پین بار)،از بالای میله سمت راست و پایین میله سمت چپ باشد یعنی میله ی مورد نظر صعودی است و اگر خط تیره افقی(پین بار) ، از بالای میله سمت چپ و پایین میله سمت راست باشد یعنی میله مورد نظر روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار شمعی (Candle Stick)

نمودار شمعی

به طور کلی نمودار میله‌ای و شمعی از یک ساختار بهره می‌برند(هردو OHLCهستند)، اما از نظر راحتی در خواندن چارت قیمت،
نمودار شمعی بسیار راحت تر می باشد و طرفداران بیشتری نیز دارد.
هر شمع یا کندل نشانگر حرکات و رفتار قیمت است و شناسایی رفتار هر شمع کار ساده ای است.
ساختار نمودار شمعی شبیه به نمودار میله‌ای است اما شکل انواع نمودار تحلیل تکنیکال نمایش آن متفاوت است.
نمودار شمعی از یک بدنه تشکیل می‌شود و معمولاً از بالا و پایین این بدنه یک خط عمودی باریک خارج شده است که آن را به شکل یک شمع و نخ شمع درآورده است و به همین دلیل به آن نمودار شمعی میگوییم.

قسمت پهن شمع را بدنه ی شمع می‌گوییم و خطی که از بالا و پایین آن خارج شده را سایه شمع یا شدو (shadow) نام دارد.
رنگ بدنه هر چند نشان دهنده جهت حرکت قیمت است.
اگر رنگ شمع یا کندل ما سبز یا سفید باشد نشان دهنده یک کندصعودی و قیمت بالا رونده در تایم فریم آن کندل است و کندل قرمز یا مشکی نشان دهنده یک کندل نزولی و قیمت ریزشی در آن تایم فریم می باشد.
سایه شمع به ما سقف و کف قیمت را نشان میدهد، سایه بالایی نشان دهنده سقف قیمت و سایه پایینی نشان دهنده کف قیمت است.
بالای بدنه و پایین بدنه هم اطلاعات مهمی را برای تحلیلگران دارد، در بدنه سبز یا سفید که صعودی است بالای بدنه نشان‌دهنده قیمت بسته شدن (close) در آن بازه زمانی است و پایین بدن نشان دهنده قیمت باز شدن (open) است.
در بدنه قرمز یا مشکی قسمت بالای بدن نشان دهنده قیمت باز شدنopen و قسمت پایین بدنه نشان دهنده قیمت بسته شدنclose میباشد.

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

در این مقاله من ابتدا در رابطه با انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال صحبت خواهم کرد و سپس به رایج ترین آنها یعنی نمودارهای شمعی می پردازم و سپس تایم فریم ها در نمودار ها رو بهتون یاد میدم که انشالله وارد مباحث تحلیلی پیشرفته‌تری بشیم

قبل از شروع در معرفی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال باید عرض کنم خدمتتون که من برای این مطلب این گونه در نظر گرفتم که شما هیچ آشنایی با چارت خوانی و چارت و نمودار ندارید پس اگر شما با این موضوع و مقوله آشنایی دارید و می دونید که چارت خوانی به چه شکله و انواع نمودار چیه خواهش می کنم وقت خود را برای این مقاله تلف نکنید زیرا من فرض را بر این گذاشتم که شما هیچ آشنایی با نمودارها ندارید

ببینید نمودار یک نمایشگر یا نشان دهنده وضعیت بازار در دو مقیاس قیمت و زمان است یعنی یک ضلع نمودار قیمت رو به ما نشون میده و یک ضلع نمودار زمان

وقتی می‌گوییم نمودار شمعی روزانه یعنی اینکه کل معادلات در طی یک روز در قالب یک شمع نشون داده میشه به این شمع کندل هم گفت میشود انواع نمودار تحلیل تکنیکال ، شمع معادل کلمه انگلیسی کندل هست وقتی میگیم نمودار میله ای روزانه یعنی اینکه هر یک میله معاملات یک روز بازار رو به ما نشون میده .

انواع نمودار ها : خطی ، شمعی و میله ای

ما کلاً سه نوع نمودار داریم نمودار میله ای ، نمودار شمعی و نمودار خطی . نمودار خطی جزئیات چارت را به ما کمتر نشون میده اما نمودار شمعی و نمودار میله ای به ما قیمت باز و بسته شدن بازار و بیشترین و کمترین قیمت را بر روی هر شمع و هر یا میله نشان میدهد.

نمودار میله ای

در نمودارهای میله ای خط کوچکی که سمت راست میله قرار دارد قیمت پایانی همان روز ماست و خط کوچک سمت چپ میله قرار دارد قیمت آغازین معاملاتی همون روز است شاخک پایین یعنی کمترین قیمت و شاخک بالایی بشترین قیمت معاملات را نشان می دهد .

نمودار میله ای

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار خطی
اگر ما قیمت های پایانی چارت را به صورت نقطه نقطه روی چارت مشخص کنیم و آنها را به هم وصل کنیم نمودار خطی برای ما نمایش داده میشه که نوع دوم نمودار های نمایش قیمت بود

نمودار خطی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار خطی انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی
نوع سوم نمودار های نمایش قیمت و زمان نمودارهای شمعی است نمودار شمعی نسخه ژاپنی از نمودارهای میله ای که اتفاقاً به صورت فراگیر در بین معامله گران غربی هم مورد استقبال قرار گرفت این نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله ای دارای قیمت پایانی آغازین بیشترین و کمترین قیمت هستند اما تفاوتشان در نمایش آنهاست .

در نمودارهای شمعی خط باریک سایه یا شدو نامیده میشه که بیانگر نوسان قیمت در طول روز بین بالاترین و پایین ترین نقطه است . این قسمت بادی یا بدنه نامیده می شود. فاصله بین قیمت آغازین یعنی اولین قیمتی که بازار باز میشه تا آخرین قیمت که بازار بسته میشود را بادی تشکیل میده .

اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت باز شدن بود آن یک کندل صعودی و مثبت است و اگر قیمت پایانی پایین تر از قیمت باز شدن بود آن یک کندل نزولی است

معمولاً کندل نزولی را با رنگ قرمز یا مشکی و کندل صعودی را با رنگ سفید یا سبز نشان می دهند انتخاب رنگ امری سلیقه‌ای است اما در دیفالت نمودارها و چارت ها معمولا این دو رنگ لحاظ می‌شود

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار شمعی

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار شمعی

تفاوت چارت های لگاریتمی و حسابی

تمایز دیگر در انتخاب نوع چارت بین چارتهای لگاریتمی و حسابی است که واقعاً مبحث حسابرسی و ریاضیات آن در این مطلب نمی گنجد اما این نکته را بدانید که معامله‌گران بلندمدت و تحلیلگران تکنیکی بیشتر از نمودارهای لگاریتم استفاده می‌کنند

فقط یه اشاره بکنم به این موضوع ، در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد یک و دو برابر است با فاصله اعداد ۵ تا ۱۰ چون در هر دو تا مورد اعداد اولیه دو برابر شدند یه مثال دیگه اینکه فاصله بین ۵ تا ۱۰ در نمودار حسابی برابر با فاصله ۵۰ تا ۵۵ درسته که در فاصله ۵ تا ۱۰ دو برابر شده اما در دومی فقط ۱۰ درصد تغییر کرده .

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار لگاریتمی

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار لگاریتمی

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار حسابی

انواع چارت و 3 نمودار تحلیل تکنیکال نمودار حسابی

در رسم نمودار های لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمته یعنی چی ؟ یعنی فاصله ۱۰ تا ۲۰ برابر با فاصله بین ۲۰ تا ۴۰ برابر با فاصله ۴۰ تا ۸۰ ! به خاطر همین مقدار در مقیاس لگاریتمی حرکات قیمت به صورت درصد بیان میشه ما هم تو معاملات بیشتر با درصد سر و کار داریم .

به خاطر همین ، روش تحلیلگران تکنیکی و تکنیکالی با نمودارهای لگاریتمی سازگارتر هست.شاید اگر در آینده حال داشتم فرق نمودار لگاریتمی و حسابی را در یک مقاله توضیح دادم اما این موضوع رو میتونید در گوگل هم سرچ کنید

ساختار نمودار و پارت های تحلیلی

تایم فریم

هر نمودار متشکل از دو محور زمان و قیمت است و اگر محور زمان را به صورت روزانه (D) در نظر بگیریم هر یک شمع معادل تغییرات قیمت در یک روز ماست حال اگر همین محور ، زمان را در بازه ماهه در نظر بگیریم هر یک شمع نشان دهنده تغییرات قیمت در بازه یک ماه است و حال اگر محور زمان را در بازه یک ساعته در نظر بگیریم تغییرات قیمت در بازه یک ساعت را نشان میدهد این تعریف ساده تایم فریم است.

وقتی میگویند تایم فریم نمودار بر روی یک ساعته (H1) است یعنی اینکه هر یک کندل یا هر یک شمع یا هر یک میله بیانگر تغییرات قیمت در یک ساعت گذشته است اگر آن کندل در حال بزرگ و کوچک شدن بود یعنی آنکه بازار باز است و هنوز آن کندل به صورت کامل تشکیل نشده است ، مطمئناً بعد از پایان تایم ۱ ساعته آن کندل بسته شده و دیگر متغیر نیست و کندل بعدی شکل خواهد گرفت

در بررسی چارت همیشه ما از تایم بالاتر و بزرگتر به تایم پایین تر و کوچک تر حرکت می کنیم . چرا ؟ چون بزرگتر احترامش واجبه ! ( پیام اخلاقی )

مزاح بود ! چونکه رفتار بازار در طی یک روز یعنی تایم دیلی بسیار قابل استناد تر از رفتار بازار در یک ساعت است . زیرا با گذشت زمان در طول یک روز معاملاتی رفته رفته دیدگاه بازار یا به سمت صعود و یا به سمت نزول شکل خواهد گرفت و جمیع معاملگران به یک اتفاق نظری خواهند رسید . اما مثلا در تایم یک ربعه (m15) امکان تاثیر گذاری لحظه ای اخبار و حواشی ر نظر معاملگران و بالا و پایین شدن قیمت زیاد است .

پس هرچه تایم بالاتر معتبر تر . تایم دیلی D از تایم چهار ساعته H4 معتبر تر است و یا بررسی در تایم یکساعته معتبر تر از بررسی چارت در تایم یک ربعه است

مورد دیگر در انتخاب تایم بالاتر این است که اگر مایل باشید تا دورنما و گذشته یک نماد بورسی را از ۱۵ سال پیش تا به امروز بررسی کنیم در حالت نمایش روزانه باید ۱۵ سال ضرب در تقریباً ۲۳۰ روز را به عقب برگردیم می توانیم با قرار دادن نمودار بر روی حالت هفتگی یا ماهانه این عقب رفتن بر روی چارت را کمتر کنیم و به سادگی گذشته نماد را بررسی کنیم

انواع نمودار در فارکس و نحوه خواندن آنها

انواع نمودار در فارکس

در این مقاله از مقالات آموزش فارکس قصد داریم شما را با انواع نمودار در فارکس آشنا کنیم. برای مطالعه نحوه حرکت یک جفت ارزی، به روشی نیاز است تا بتوانیم رفتار حال و گذشته قیمت آن را بررسی کنیم. نمودار ها برای چنین کاری ساخته شدند. در این مقاله با انواع نمودار فارکس و نحوه تفسیر آن آشنا می شویم.

یک نمودار یا تخصصی تر بگوییم ، یک نمودار قیمتی ، نخستین ابزاری است که هر معامله گری که از تحلیل تکنیکال استفاده می کند نیاز به یادگیری آن دارد.

یک نمودار در واقع نمایش تصویری قیمت یک جفت ارزی در یک بازه زمانی مشخص است.

نمودار و روندهای قیمتی

نمودار در واقع عملکرد معاملاتی را که طی یک دوره معاملاتی (چه بازه 5 دقیقه ، یا 4 ساعته ، و یا روزانه و هفتگی) رخ می دهد ، به تصویر می کشد.

با استفاده از داده های قیمتی برای هر دارایی مالی (یا جفت ارز) در طول یک دوره زمانی ، می توان نمودار تحلیلی ساخت.

تغییرات قیمت یک سری اتفاقات عمدتاً تصادفی است ، بنابراین کار ما به عنوان معامله گر مدیریت ریسک و ارزیابی احتمالات است و در اینجاست که نمودارها به کار ما می آیند.

نمودارها کاربر پسند هستند ، زیرا درک و نمایش نحوه حرکات قیمتی در طول زمان را بسیار آسان تر می سازند ، بعبارتی چیزی است که بصورت بصری بخوبی در می آید.

با استفاده از نمودار ، حرکات قیمتی ، الگوها و روند های یک جفت ارز به راحتی قابل شناسایی و تحلیل هستند.

در نمودار ، محور y (محور انواع نمودار تحلیل تکنیکال عمودی) مقیاس قیمت را نشان می دهد و محور x (محور افقی) مقیاس زمانی را نشان می دهد.

قیمت ها روی محور x از چپ به راست ترسیم می گردند.

آخرین قیمت در انتهای سمت راست نمودار ترسیم می شود.

نمودار کندل استیک در فارکس

جالب است بدانید در زمان های قدیم، نمودارها با دست ترسیم می شدند!

خوشبختانه به خاطر ما ، بیل گیتس و استیو جابز متولد شدند و رایانه ها را به عموم ارائه کردند، تا نمودارها امروزه به طرز شگفت انگیزی توسط نرم افزار ترسیم شوند.

نمودار قیمت نشان دهنده چیست؟

نمودار قیمت تغییرات عرضه و تقاضا را به تصویر می کشد.

یک نمودار ، هر معامله خرید و فروش آن جفت ارز یا کالا را در هر لحظه با هم جمع می کند.

نمودار شامل تمامی اخبار منتشر شده و همچنین انتظارات فعلی معامله گران از اخبار آینده است.

وقتی زمان آینده فرا می رسد و واقعیت با این انتظارات متفاوت است، قیمت ها دوباره تغییر می کنند.

“اخبار آینده” اکنون “خبرهای منتشر شده” است و با این اطلاعات جدید، معامله گران انتظارات خود را بر اساس اخبار آینده تنظیم می کنند. و این چرخه تکرار می شود.

نمودارها تمامی فعالیت میلیون ها شرکت کننده در بازار را ، چه انسان باشند و چه ربات با هم ترکیب می کند.

این که آیا معامله با اقدامات یک صادرکننده ، دخالت ارزی از سوی یک بانک مرکزی ، با استفاده از هوش مصنوعی یک صندوق انجام شده باشد یا معاملات اختیاری تریدرهای خرد باشد فرقی نمی کند ، یک نمودار تمام این اطلاعات را با هم و در یک قالب تصویری ترکیب می کند تا معامله گران بتوانند براحتی به تحلیل و مطالعه آنها بپردازند.

اینها نشان دهنده ارزش بالای نمودارها در فارکس هستند.

انواع نمودارهای قیمت

بیایید نگاهی به سه نوع از محبوب ترین نمودار های قیمتی اندازیم:

  1. نمودار خطی
  2. نمودار میله ای
  3. نمودار شمعی ژاپنی

حال ، ما هر یک از این نمودارهای فارکس را برای شما توضیح خواهیم داد و به شما می گوییم که چه چیزهایی باید درباره هر یک از آنها بدانید.

نمودار خطی

یک نمودار خطی ساده ، از قیمت بسته شدن به قیمت بسته شدن بعدی یک خط رسم می کند.

وقتی خط ها به هم وصل می شوند ، می توانیم حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در طول یک بازه زمانی ببینیم.

نمودار خطی در فارکس

درک نمودار خطی ساده است، اما نمودار خطی ممکن است جزئیات زیادی در مورد رفتار قیمت در داخل آن بازه زمانی به معامله گر ارائه ندهد.

تنها چیزی که می دانید این است که قیمت در پایان بازه در نقطه X بسته شد. کوچکترین سرنخی از سایر اتفاقات رخ داده نخواهید داشت.

اما نمودار خطی به معامله گر کمک می کند تا بتواند روندها را راحت تر مشاهده کرده و بصورت تصویری قیمت بسته شدن را از یک بازه زمانی به بازه دیگر بتواند مقایسه کند.

این نوع نمودار معمولاً برای رسیدن به یک “تصویر کلی” از حرکات قیمت استفاده می شود.

نمودار خطی همچنین روندها را بهتر نشان می دهد ، که در واقع همان شیب خط است.

برخی از معامله گران سطح بسته شدن را مهم تر از سطح باز شدن ، کف نوسان یا سقف نوسان قیمت می دانند. آنها فقط به قیمت بسته شدن توجه می کنند و نوسانات قیمتی در یک جلسه معاملاتی نادیده گرفته می شوند.

در اینجا مثالی از نمودار خطی EUR / USD آورده شده است:

نمودار خطی یورو/دلار

نمودار میله ای

نمودار میله ای کمی پیچیده تر است. این نمودار قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین سقف و کف قیمتی را نشان می دهد.

نمودار میله ای به تریدر کمک می کند تا بتواند محدوده نوسان قیمت هر بازه زمانی را ببیند.

نمودار میله ای در فارکس

میله ها ممکن است میله به میله بزرگ یا کوچک شوند.

کف میله عمودی نشان دهنده پایین ترین قیمت معامله شده برای آن بازه زمانی است ، و سقف میله بیشترین قیمت پرداخت شده را نشان می دهد.

خود میله عمودی دامنه معاملات آن جفت ارز را به صورت کلی نشان می دهد.

با بیشتر شدن نوسانات قیمتی ، میله ها بزرگتر می شوند. با کم شدن نوسانات قیمتی ، میله ها نیز کوچکتر می شوند.

نوسان در اندازه میله به دلیل نحوه ساخته شدن هر میله است. ارتفاع عمودی میله نشان دهنده بازه بین سقف قیمت و کف قیمت دوره آن میله است.

میله قیمتی همچنین قیمت های باز شدن و بسته شدن آن بازه زمانی را با خطوط افقی متصل ثبت می کند.

زایده افقی در سمت چپ میله قیمت باز شدن و زایده افقی در سمت راست قیمت بسته شدن است.

در اینجا مثالی از نمودار میله ای برای EUR / USD آورده شده است:

نمودار میله ای یورو/دلار

توجه داشته باشید ، در درسها، منظور ما از کلمه “میله” یک قطعه داده روی نمودار است.

هر میله یک بازه از زمان است که بسته به انتخاب شما ممکن است 1 ساعت، یک روز و یا یک هفته باشد.

در موقع استفاده از نمودار ها به بازه زمانی آن نمودار دقت داشته باشید.

نمودار OHLC چیست؟

نمودارهای میله ای نمودارهای “OHLC” نیز نامیده می شوند زیرا نشانگر Open ، High ، Low و Close برای آن جفت ارزی است.

تفاوت عمده بین نمودار خطی و میله ای این است که نمودار میله ای می تواند نوسانات را نیز نشان دهد.

در اینجا مثالی از میله قیمت مجدد ارائه می شود:

نمودار میله ای در فارکس

OPEN : خط افقی کوچک در سمت چپ و نشاندهنده قیمت باز شدن است.

High : سقف خط عمودی معرف بالاترین قیمت بازه زمانی است.

LOW: کف خط عمودی کمترین قیمت دوره زمانی را مشخص می کند.

CLOSE: خط افقی کوچک در سمت راست میله نشاندهنده قیمت بسته شدن است.

نمودارهای شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی نوعی دیگر از نمودار میله ای است.

نمودارهای شمعی ژاپنی همان اطلاعات قیمتی نمودار میله ای را نشان می دهند اما در قالبی زیبا تر و گرافیکی تر.

بسیاری از معامله گران این نوع نمودار را دوست دارند زیرا نه تنها زیباتر است ، بلکه خوانش آن نیز آسان تر است.

نمودار شمعی در فارکس

میله های شمعی ژاپنی همچنان نشان دهنده دامنه بالا به دامنه پایین با استفاده از یک خط عمودی هستند.

با این حال ، در نمودار شمعی ژاپنی ، بدنه در وسط، نشان دهنده محدوده بین قیمت باز شدن و بسته شدن است.

کندل ها (شمع ها) با نمایش “بدنه” و استفاده از رنگ های مختلف باعث می شوند تا حس بهتری از صعودی یا نزولی بودن بازار داشته باشیم.

از قدیم رسم اینگونه بوده که اگر بدنه در وسط پر شود یا رنگی شود ، جفت ارز کمتر از قیمتی انواع نمودار تحلیل تکنیکال که باز شده بسته شده است.

در مثال زیر ، “رنگی که با آن پر شده” سیاه است. برای بدنه های “پر شده” ما ، بالای بدنه قیمت باز شدن و پایین بدنه قیمت بسته شدن است.

اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد ، بدنه در وسط “سفید” یا توخالی یا پر نشده خواهد بود.

شمع ها در نمودار شمعی

نمودارهای شمعی رنگی دست داشتنی ترند

در اینجا ، ما دوست نداریم از کندل های سیاه و سفید سنتی استفاده کنیم. چراکه چندان جذاب نیستند.

و از آنجا که ما وقت زیادی را صرف نگاه کردن به نمودارها می کنیم ، احساس می کنیم نگاه کردن به نمودار رنگی آسان تر است.

یک تلویزیون رنگی بسیار بهتر از یک تلویزیون سیاه و سفید است ، پس چرا این کندل ها کمی رنگ و رو نداشته باشند؟

ما رنگ سبز را جایگزین رنگ سفید و قرمز را جایگزین رنگ سیاه کردیم. این بدان معناست که اگر قیمت بالاتر از قیمت باز شده بسته شود ، کندل سبز است.

اگر قیمت پایین تر از قیمت باز شدن بسته شود ، کندل قرمز می شود.

در دروس بعدی ، خواهید دید که چگونه استفاده از کندل های سبز و قرمز به شما کمک می کند چیزهای روی نمودار را بسیار سریعتر ببینید ، مانند روند صعودی / نزولی و نقاط برگشت احتمالی.

اکنون ، فقط به یاد داشته باشید که در نمودارهای فارکس، ما از کندل های قرمز و سبز به جای سیاه و سفید استفاده کرده ایم و از این به بعد نیز از این رنگ ها استفاده خواهیم کرد.

کندل های زیر را ببینید! می دانیم که دوست دارید!

نمودارهای شمعی رنگی در فارکس

در اینجا مثالی از نمودار شمعی ژاپنی برای EUR / USD آورده شده است. زیبا نیست؟

نمودار شمعی یورو/ دلار

هدف از نمودار شمعی ژاپنی صرفاً یک کمک بصری است زیرا اطلاعات دقیقاً مشابه نمودار میله ای را در خود دارد.

مزایای نمودار شمعی ژاپنی

  • کندل ها به راحتی قابل تفسیر هستند و نقطه خوبی است تا مبتدیان شروع به بررسی و مطالعه نمودار فارکس کنند.
  • استفاده از نمودار شمعی ژاپنی آسان است. چشمان شما تقریباً بلافاصله اطلاعات موجود در میله ها را می گیرند. به علاوه ، تحقیقات نشان می دهد که تصاویر به افزایش دقت در مطالعه کمک می کنند ، بنابراین ممکن است به معامله نیز کمک کند!
  • کندل ها و الگوهای کندلی نام های جالبی مثل “شوتینگ استار” دارند که به شما در یادآوری الگوها کمک می کنند.
  • کندل ها در شناسایی نقاط برگشت بازار بخوبی عمل می کنند – برگشت از روند صعودی به نزولی یا از روند نزولی به روند صعودی. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت.

نمودارها انواع مختلفی دارند و الزاماً یکی بهتر از دیگری نیست.

داده ها ممکن است برای ساخته شدن نمودار یکسان باشند اما نحوه ارائه و تفسیر داده ها متفاوت است.

هر نمودار مزایا و معایب خاص خود را دارد. برای تحلیل تکنیکال می توانید هر نوع که دوست دارید را انتخاب کنید یا از چندین نمودار همزمان استفاده کنید. همه چیز به سلیقه شخصی شما بستگی دارد.

اکنون که می دانید چرا کندل ها بسیار جذاب هستند. وقت آن است که به شما بگوییم که در بیشتر جاها (اگر نگوییم همه جا) در این سایت از نمودارهای شمعی ژاپنی استفاده کرده ایم.

جمع بندی انواع نمودار

نمودار های قیمتی مختلفی وجود دارد که معامله گران می توانند برای تحلیل بازار فارکس از آنها استفاده کنند.

در خواندن نمودارهای قیمتی ، کار را پیچیده نکنید.

همینکه سلایق نموداری خود را پیدا کردید ، به دنبال وزن صحیح و کافی از اطلاعات در نمودار باشید تا بتوانید تصمیمات خوبی در زمینه معاملات بگیرید. بعبارتی اطلاعات بیش از حد نباشد که مغز شما هنگ کند و نتوانید هیچ تصمیمی بگیرید.

یافتن ترکیب مناسب برای هر تریدر متفاوت است. بنابراین مهم است که پیش از شروع استفاده از نماگر های تکنیکال (که بعداً به آنها خواهیم پرداخت) ، با اصول مقدماتی آشنا شوید.

انواع نمودار کاربردی در تحلیل تکنیکال

مقاله ای تهیه کردیم تا بپردازیم به انواع نمودار کاربردی در تحلیل تکنیکال ، این نمودارها رفتار قیمتی بازار را در گذشته و حال حاضر برای ما به نمایش در می آورند و همچنین با خطوط گرافیکی و اشکال مختلفی که ایجاد کرده درک بهتری از وضعیت بازار را برای ما ایجاد میکنند و کمک شایانی برای پیش بینی قیمت نمودار انجام میدهند.

نمودارها در بازار های مالی از اهمیت بسیار بالایی برای تحلیل کردن افراد معامله گر ، اقتصاد دانان و… مورد استفاده قرار میگیرد و به نوعی کلید اصلی تحلیل بازارهای مالی بشمار میرود.

نمودارهای مختلفی در بازارها وجود دارند که ما در این مقاله به مهمترین آنها که در جهت تحلیل تکنیکال بیشترین کاربرد را دارند خواهیم پرداخت.

به طور کلی سه نوع نمودار وجود دارد که در ادامه هر کدام را بصورت کامل تشریح خواهیم کرد.

نمودار شمعی (ژاپنی)

از اولین افرادی که باعث بوجود آمدن و همچنین گسترش نمودار های شمعی شدند مردم کشور ژاپن بودند ، مردم این کشور در بیش از 2 قرن قبل برای بررسی تغییرات قیمت از این الگو های کندلی استفاده میکردند ، در ابتدا برای کالاهایی مانند برنج ، چای ، گندم و… مورد استفاده قرار میگرفت و بعدها در زمانی که بین کشورهای دیگر این نمودارها به دلیل کاربرد عالی که داشتند گسترش یافت به نمودار های ژاپنی معروف شدند.

این نمودار از 2 قسمت بدنه و 1 قسمت سایه تشکیل شده است که در ادامه بصورت کامل به جزییات کندل های ژاپنی میپردازیم.

انواع نمودار

بدنه بصورت مستطیل شکل میباشد و قیمت بسته شده و باز شدن را در هر کندل به ما نشان میدهد . بصورت ساده تر توضیح میدهیم . یک کندل ایجاد شده در واقع فاصله بین زمان باز شدن و بسته شدن قیمت در تایم مورد نظر است.

زمانی که قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن است کندل نزولی است و در اکثر نرم افزار های تحلیلی مانند متاتریدر به صورت تو پر نمایش داده میشود و در سایر پلتفرم ها معمولا قرمز رنگ میباشد و زمانی که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن است کندل صعودی میباشد و بصورت تو خالی و یا سبز رنگ به نمایش در می آید .

اما قسمت بعدی نمودار شمعی سایه میباشد . سایه در وافع دامنه نوسان قیمتی است که در طول دوره آن کندل (شمع) ایجاد شده است . طبیعتا بالاترین قسمت سایه نشانگر بیشترین قیمت و پایین ترین قسمت سایه نشانگر کمترین قیمت در آن شمع میباشد.

از نظر معامله گران حرفه ای نمودارهای شمعی بهترین نمودار برای تحلیل بازار میباشند ، تا اینجای مطلب متوجه شدید که نمودار شمعی از دو قسمت تشکیل شده . فسمت بدنه هر چه بلندتر باشد نشانگر قدرت روند صعودی یا نزولی است و سنجش میزان اندازه و تناسب سایه و بدنه مبنا و معیار مناسبی برای تحلیل ضعف یا قدرت یک روند میباشد.

کندل های ژاپنی یا کندل استیک ها حرف اول را برای تحلیل بین معامله گران میزنند ، اگر بتوانید تسلط کاملی بر مبحث کندل استیک ها داشته باشید به قطع میتوانید تا حد زیادی قیمت بازار را روانشناسی کنید ، چرا که هر شکل از کندل استیک ها به شما یک معنی میدهد که پیشنهاد میشود حتما در استراتژی خود از این مبحث استفاده نمایید چرا که مورد قبول بزرگترین تحلیل گران جهان قرار گرفته اند و سیگنال هایی که از بازار میگیرید را معتبر تر میسازند .

نمودار خطی

نمودار خطی مجموعه ای از بسته شدن قیمت ها را به ما نشان میدهد ، نمودار خطی اطلاعات های بیشتر مانند قیمت های بالا و پایین را به ما نشان نمیدهد و جز ساده ترین نمودارها محسوب میشود .

البته در برخی از نرم افزارها میتوانید تغییراتی در تنظیمات نمودار انجام دهید ولی پیشنهاد میشود از همان تنظیمات پیشفرض استفاده نمایید در کل معامله گران حرفه ای اکثرا به دلیل محدودیت های تحلیلی که نمودار خطی دارد تمایلی به استفاده از این نمودار ها را ندارند .

نمودار خطی در متاتریدر

نمودار میله ای

نموداری که بعد از نمودارهای شمعی بسیار مورد استقبال قرار گرفته اند نمودارهای میله ای هستند . این نمودار ها از یک خط عمودی و دو خط افقی کوچک تشکیل شده اند .

تمامی میله عمودی که شکل میگیرد دامنه نوسان قیمتی را نشان میدهد اما میله های کوچک افقی که در کنار میله عمودی قرار میگیرد معنی و مفهوم خاص خودش را دارد .

مطلبی که شاید برایتان کاربردی باشد: آموزش ثبت نام در بروکر fxtm

این دو میله افقی زمان باز و بسته شدن قیمت را نشان میدهند و بعبارتی زمانی که خط افقی سمت راست بالاتر از خط افقی سمت چپ بود میله صعودی میباشد و زمانی که خط افقی سمت راست پایین تر از خط افقی سمت چپ بود میله نزولی میباشد .

نمودار میله ای چیست

کلام آخر: هر سه نموداری که توضیحات آن کامل داده شد در تحلیل تکنیکال طرفداران خاص خودشان را دارند و نمیشود تعیین کرد در تحلیل تکنیکال کدام نمودار صددرصد بازدهی خواهد داشت ولی طبق تجربه تیم آموزشی باینری آپشن جاب نمودارهای شمعی (کندل استیک) بیشترین کاربرد را در بین معامله گران دارد به این دلیل که اطلاعات بیشتر و جامع تری را به فرد معامله گر میدهد.

در استراتژی عالی که در جهت بازکردن معامله استفاده میکنید باید از تحلیل های تکنیکال بهره ببرید که یکی از زیر شاخه های مبحث تحلیل الگوهای کندل استیک (نمودار شمعی) میباشد که در مقاله ای مجزا در مورد این موضوع صحبت کرده ایم ، لذا برای دسترسی به این مقاله در قسمت جستجوی سایت عبارت کندل استیک را تایپ نمایید تا مقالات مرتبط با این مبحث را مشاهده فرمایید .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا