قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟

تصویر زیر، یک نمایش بصری از حجم سفارشات خرید و فروش بهمراه افزایش قیمت مربوطه در دفتر سفارش‌هاست، که به صورت حجم نسبی تجمعی سفارشات در هر طرف دفتر نمایش داده شده است. خود دفتر سفارشات به تنهایی حجم کلی را نمایش می‌دهد. هر چه پله‌های چارت عمیق تر باشند، حجم معاملات بیشتری در آن قیمت وجود دارد. مارکت‌های کوچک، راحت‌تر از سفارش‌های بزرگ‌تر به بازار روانه می‌شوند، که افزایش شدید قیمت را به دنبال دارند. این موضوع در بازار آلت کوین‌ها، یعنی جایی که اندازه ترید محدود است و حجم معاملات هم یک خروجی خواهد داشت، برجسته‌تر است.

بروکر و انواع آن در بازار فارکس

در این مقاله با سه موضوع مهم در بروکرها بطور کامل آشنا میشوید:

- بروکر چیست؟

- انواع بروکر

- چگونه بروکر مناسب انتخاب کنیم؟

بروکر چیست؟

معامله همیشه دو طرف دارد،خریدار و فروشنده. گاهی اوقات این دو به صورت مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و معامله میکنند. گاهی نیز برای انجام معامله به یک واسطه نیاز است.

معامله کردن در بازاری مثل فارکس که حجم معاملات روزانه آن بالغ بر 6.6 تریلیون دلار تخمین زده شده است،بدون حضور واسطه ای که خریدار را به فروشنده مرتبط کند غیر ممکن است.

در بازار فارکس به موسسه یا شرکتی که واسطه بین خریدار و فروشنده است و اجرای سفارشات معاملاتی را انجام می دهد بروکر می گوییم.

ا نواع بروکر کدامند؟

بروکرها به دو نوع با میز معاملاتی ( مارکت میکر ) و بدون میز معاملاتی تقسیم می شوند.

بروکرهای بدون میز معاملاتی (NDD) خود به دو نوع STP و ECN تقسیم می شوند.

مارکت میکر(Market Maker)

مارکت میکرها غالبا بانک ها یا موسسات سرمایه گذاری بزرگ هستند. همانگونه که از نام این بروکرها برمی آید، این نوع بروکرها بازارساز هستند یعنی از طریق میز معاملاتی خود اسپرد و قیمت را تعیین می کنند. سفارش های خرید و فروش مشتریان همواره با تفاوتی اندک با قیمت واقعی بازار تعیین می شود و مارکت میکر از طریق همین تفاوت سود می برد. ویژگی دیگری که بروکرهای مارکت میکر دارند احتمال تغییر قیمت سفارش قبل از نهایی شدن معامله است. همچنین مارکت میکرها بر اساس شرایط بازار مانند شدت نوسان در لحظه انجام معامله، تصمیم بر پذیرش یا عدم پذیرش سفارش می گیرند. از آنجایی که مارکت میکر غالبا عکس مشتریان خود معامله میکند زمانی که معامله شما با سود بسته شود، سود را از جیب خود پرداخت میکند و در صورتی که معامله با ضرر بسته شود، او سود خواهد کرد.

این در حالی ست که یک بروکر بدون میز معاملاتی از طریق تکنولوژی های STP یا ECN سفارشات مشتریان خود را به تامین کنندگان نقدینگی ارجاع می دهد.این باعث می شود تریدرها بتوانند مستقیما به بازارهای اینتربانکی متصل شوند و معاملاتشان با سرعت انجام شود.از آنجایی که بروکرهای بدون میز معاملاتی به استخرهای نقدینگی متعددی متصل هستند میتوانند بهترین قیمت را به مشتریان ارائه دهند و ضمنا معامله بدون تجدید نظر در قیمت بسته می شود.

بروکر ECN:

ECN مخفف Electronic Communications Network به معنای شبکه ارتباطات الکترونیکی است . معاملات از طریق این شبکه به صورت مستقیم بین خریدار و فروشنده انجام می شود.این سیستم بروکرهای بزرگ،معامله گران خرد و تامین کنندگان نقدینگی را به هم متصل می کند و آنها مستقیما بدون هیچ واسطه ای با یکدیگر معامله میکنند لذا سرعت پردازش سفارشات در این حساب ها بالاست و غالبا بروکرها اسپرد کمی را روی این حساب ها لحاظ می کنند ولی کمیسیون ثابت جداگانه ای بابت معاملات اخذ می شود. از این رو این نوع حساب ها برای کسانی که به شکل کوتاه مدت معامله می کنند، ایده آل است.

بروکر STP:

STP مخفف Straight Through Processing به معنای اتصال پردازش مستقیم است. این نوع بروکرها نیز مانند بروکرهای ECN سفارشات معاملاتی مشتریان خود را مستقیما و بدون هیچ دخالتی به تامین کنندگان نقدینگی در بازارهای اینتربانکی ارجاع می دهند. سیستم STP نیز سفارشات را با سرعت بالا و قیمت بهتر انجام می دهد.تفاوتی که این نوع بروکرها با ECN ها دارند این است که بروکرهای STP به جای دریافت کمیسیون قیمت های Bid و Ask را بر اساس نرخ پیشنهادی تامین کننده نقدینگی کمی بالاتر از قیمت واقعی اعلام میکنند که این نرخ غالبا ثابت است ولی در صورت تغییر قیمت از جانب تامین کننده نقدینگی،این قیمت تغییر خواهد کرد. از این جهت می توان گفت این بروکرها حد واسطی بین بروکرهای ECN و مارکت میکر هستند.

چگونه بروکر مناسب انتخاب کنیم؟

برای این منظور باید چند ملاک مهم را در ذهن داشته و بررسی کنیم:

رگولاسیون

مهم ترین ملاک انتخاب بروکر، رگوله بودن آن است. رگوله بودن به معنای داشتن تاییدیه از نهادهای ناظر مالی و اقتصادی مستقل است. نهاد ناظر بر اجرای صحیح معاملات، ارائه بدون دستکاری قیمت ها و سیستم واریز و برداشت بروکرها نظارت می کند.

چگونه از رگوله بودن بروکر خود مطمئن شویم؟

بروکر باید در سایت خود نهادی که او را رگوله کرده است را ذکر کند.می توانیم با مراجعه به سایت بروکر خود، نهاد رگوله کننده اش را پیدا کرده، سپس به سایت آن نهاد مراجعه کنیم و از بودن نام بروکر خود در آن لیست اطمینان حاصل کنیم.

در لینک زیر می توانید لیستی از مهمترین نهادها و موسسات رگوله کننده را مشاهده کنید:

کمیسیون معاملاتی و انواع آن

درآمد بروکر از طریق کمیسیونی است که برای اجرای سفارشات معاملاتی از مشترکین خود دریافت می کند.یکی از مواردی که قبل از افتتاح حساب و کار کردن با یک بروکر باید به آن توجه کنیم میزان کمیسیونی است که بروکر بابت اجرای سفارشات معاملاتی از ما دریافت می کند که به سه نوع اسپرد،سواپ و کمیسیون تقسیم می شود.

1.اسپرد :

اسپرد به مابه تفاوت قیمت خرید و فروش نمادها گفته می شود.بروکرها در تعیین نرخ اسپرد با هم تفاوت دارند.برخی حساب های با اسپرد ثابت ( Fixed Spread) و برخی دیگر حساب های با اسپرد شناور ( Floating Spread) ارائه می دهند.اسپرد در حساب های با اسپرد شناور بسته به شرایط بازار تعیین می شود.برای اسکالپرها اسپرد شناور و برای کسانی که در هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی معامله می کنند اسپرد ثابت مناسب تر است.

2.سواپ :

سواپ یا کمیسیون شبانه مبلغی است که بروکر بابت باز ماندن معاملات در طول شب از مشتریان خود دریافت می کند.اگر معامله گر بلند مدت هستید قبل ازافتتاح حساب نزد بروکر از شرایط و قوانین مربوط به سواپ بروکر خود اطلاع حاصل کنید.

3.کمیسیون :

در معامله برخی نمادها علاوه بر اسپرد و سواپ بروکر مبلغی تحت عنوان کمیسیون هم اعمال می کند.کمیسیون غالبا در حساب های با اسپرد بسیار اندک یا در معاملات سهام و برخی کامادیتی ها اعمال می شود.

پیشنهاد می کنیم قبل از کار کردن با یک بروکر با قسمت پشتیبانی اش تماس بگیرید و از میزان کمیسیون های دریافتی آن در انواع مختلف حساب هایی که ارائه می دهد سوال کنید و بروکرهای مد نظرتان را ازین جهت با هم مقایسه کنید.

مبلغ واریزی اولیه

یکی از ملاحظات معامله گران برای افتتاح حساب در یک بروکر، حداقل مبلغ واریزی اولیه است که بروکر از شما دریافت می کند. این مبلغ از یک دلار تا چند هزار دلار بین بروکرهای مختلف متفاوت است.

بسته به سرمایه اولیه مد نظرتان برای شروع کار در فارکس و حداقل مبلغ واریزی که بروکر بابت حساب معاملاتی مد نظرتان از شما طلب میکند می توانید بهترین گزینه را از بین بروکرهای مختلف یا حساب های مختلف یک بروکر انتخاب کنید.

لورج حساب

لورج یا اهرم معاملاتی اعتباریست که بروکر در اختیار مشتریان خود می گذارد تا از طریق آن بتوانند با حجم بیشتری نسبت به موجودی حسابشان معامله کنند.بروکرها لورج های مختلفی را از1: 1 تا 1:1000 را به کاربران خود ارائه می دهند.بهتر است در شروع کار از لورج های بالا استفاده نکنید.

خدمات مشتریان

یکی از موارد مهم برای انتخاب بروکر خدمات مشتریان است.در بسیاری از مواقع ممکن است مواردی پیش بیاید که شما نیاز داشته باشید با بروکرتان ارتباط داشته باشید.در نتیجه دسترسی سریع و آسان به بروکرتان باید یکی از ملاحظات شما در انتخاب بروکر باشد.

ما از طریق پلتفرم معاملاتی سفارشات خرید و فروشمان را ثبت می کنیم. در حال حاضر متاتریدر متداول ترین پلتفرم معاملاتی میان معامله گران است که در دو نسخه کامپیوتر و گوشی همراه ارائه می شود.برخی بروکرها پلتفرم های خاص خود را دارند ولی اکثر بروکرها از نرم افزار متاتریدر استفاده می کنند.بهتر است بروکری را انتخاب کنید که تحت نرم افزار متاتریدر برای قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ شما حساب معاملاتی ارائه می دهد تا در صورتی که خواستید بروکرتان را عوض کنید نیاز به یادگیری نرم افزار جدید نداشته باشید.

نحوه واریز و برداشت

بروکرهای فارکسی که به ایرانیان سرویس می دهند از روش های متفاوتی برای شارژ و برداشت حساب استفاده می کنند.برخی از طریق کیف پول های الکترونیکی مانند PayPal , WebMoney , Skrill و برخی دیگر از طریق یک صرافی آنلاین یا واسطه داخلی سرویس شارژ و برداشت ریالی نیز دارند. طبیعتا امکان واریز و برداشت ریالی کار را ساده تر و سریع تر میکند.

سابقه فعالیت

یکی دیگر از ملاک های مهم برای انتخاب بروکر می تواند سابقه فعالیت آن بروکر به صورت کلی و سابقه سرویس دهی اش به ایرانیان مقیم ایران باشد.سعی کنید حتی الامکان با بروکری که سابقه و تجربه زیادی در کار با ایرانیان دارد،کار کنید.

نتیجه گیری

همانطور که گفتیم بروکر موسسه یا شرکتی که واسطه بین خریدار و فروشنده است و اجرای سفارشات معاملاتی را انجام می دهد. بروکرهای زیادی در بازار فارکس مشغول فعالیت هستند و می توانند منباع احتمالی خوبی برای کسب درآمد و سودآوری در بازار فوق العاده پرسود فارکس باشند. چنانچه ملاک هایی که در مقاله آورده شده را در نظر بگیرید قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ می توانید از این امکان بهره برده و به طور غیرمستقیم وارد معاملات بازار فارکس شوید. تنها کافی است که با توجه به روش معامله گری و میزان دارایی خود بهترین گزینه را از میان آنها انتخاب کنید.

اما پیش از به پایان بردن این مقاله باید نکته ای را یاد آور شویم. متاسفانه بهترین و بزرگترین بروکرهای دنیا در حال حاضر به علت تحریم ها به ایرانیان ساکن ایران سرویس نمی دهند. در نتیجه دو گزینه وجود دارد: یا می توان از میان بروکرهایی که با ما کار می کنند یک بروکر مناسب را انتخاب کرد؛ یا می توان یکبار برای همیشه آغاز به یادگیری اصول تحلیل بازار فارکس کرد و پس از آن بدون واسطه اقدام به معامله کرد. چنانچه اهل رشد و پیشرفت هستید و تصویر سازی درستی از هدف و جایی که قرار است به آنجا برسید دارید، پیشنهاد ما البته گزینه ی دوم است.

در نوشتن این مقاله از منابع زیر استفاده شده است :

investopedia.com / Wikipedia.com / Dailyforex.com / binaryoptionz.club / forexbrokers.com / tradingpedia.com / brokerxplorer.com

آموزش ترید با استفاده از جریان سفارشات – Order Flow

جریان سفارشات – Order Flow ابزاری برای بررسی روند بازار و تقاضای خرید و فروش در سفارش‌های لیمیت – Limit و مارکت – Market از روی دفتر سفارش – Order Book است.

در کنار تحلیل تکنیکال و استفاده از چارت‌های قیمتی، تحلیل دفتر سفارش – Order Book نیز می‌تواند ابزاری قدرتمند برای سنجش جهت احتمالی روند و معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال باشد. بررسی سفارشات و میزان تقاضای خرید و فروش، “جریان سفارشات – Order Flow” نامیده می‌شود. این روش می‌تواند به تریدرهایی که به معامله روزانه در این بازار می‌پردازند کمک کند، تا با یافتن نقاط مناسب برای ورود، در برابر خطرات ناشی از تریدها و حجم‌های ساختگی و غیرواقعی معاملات در امان باشند، خصوصا اینکه بازار ارزهای دیجیتال به همین دستکاری‌ها بدنام است.

جریان سفارشات – Order Flow چیست؟

جریان سفارشات، یکی از قدیمی‌ترین تکنیک‌های معامله‌گری در بازار سهام است، که معمولا توسط اسکالپرها به منظور یافتن نقاط قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ کلیدی در معاملات کوتاه مدت استفاده می‌شود. اسکالپر – Scalper به فردی گفته می‌شود که سعی در نوسان‌گیری سریع با سود کم در بازارهای مالی را دارد. این روش در کنار تحلیل تکنیکال، می‌تواند برای یافتن نقاط مناسب ورود و خروج، استفاده از سفارشاتی مانند لیمیت – Limit یا مارکت – Market به جای سفارش استاپ لمیت – Stop-Limit و پیدا کردن نقاط بازگشتی احتمالی روندها، مفید باشد. اگر با انواع سفارشات آشنایی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش انواع سفارش ها در صرافی بایننس را مطالعه فرمائید.

تحلیل تکنیکال نشات گرفته از یک پدیده روان‌شناختی به نام پاریدولیا (Pareidolia) است، که تمایل ذاتی و انسانی ما را برای دیدن الگوهای تصادفی برآورده می‌کند و به این الگوها برچسب‌های شخصی‌سازی شده‌ای، مانند الگوی سر و شانه، الگوی مثلث و … می‌زنیم. اگر معاملات را صرفاً بر اساس این الگوهای نموداری انجام دهید (و جریان تحولات بازار را در نظر نگیرید)، شما در واقع با اعتقاد به آنچه که فکر می‌کنید در آینده اتفاق خواهد افتاد، ترید می‌کنید.

ترید با استفاده از جریان سفارشات معمولا توسط معامله‌گران نهادی و کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این افراد، کمتر به اندیکاتورها و چارت‌های نموداری که توسط بسیاری از تریدرهای کوچک استفاده می‌شود، توجه می‌کنند و تمرکزشان، روی عرضه و تقاضا است.

این روش معمولا بیشتر در بازارهای بزرگی مانند بازار سهام آمریکا، که دارای قدرت نقدشوندگی و لیکوییدیتی بالایی هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این بازارها، معامله‌گران حتی کاملا بر اساس دفتر سفارش عمل می‌کنند و نمودارها را به کلی نادیده‌ می‌گیرند. البته از آنجایی که استفاده از جریان سفارشات نیازمند مهارت برنامه‌نویسی و بکارگیری کدهای معامله‌گری خودکار است، ترید با استفاده از این روش برای معامله‌گران تازه‌وارد اختیاری است.

چگونه جریان سفارشات – Order Flow را بخوانیم؟

با نگاهی مختصر به دفتر سفارش – Order Book می‌توان عمق عرضه یا بید – Bid و تقاضا یا اسک – Ask را که تحت عنوان عمق بازار – DOM شناخته می‌شود، پیدا کرد. به تفاوت بید و اسک، اسپرد – Spread گفته می‌شد. با بررسی عمیق‌تر این ابزار و مشاهده حجم سفارشات که با میله‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شود، می‌توان بازه‌های قیمتی را پیدا کرد، که نقش حمایت و مقاومت را دارند و در یافتن نقاط مناسب خرید و فروش و تعیین سطوح بازگشتی احتمالی، کمک بسزایی می‌کنند.

استفاده از دفتر سفارشات بجای حد ضررها

انتخاب ورودی و خروجی‌ها از میان اسپردهای باریک و کم در زمان ترید روزانه، کلید به حداکثر رساندن ساتوشی ها – Satoshis است. در حال حاضر کوچک‌ترین واحد ارز بیت کوین در بلاک چین آن ساتوشی است، که هر Satoshi، معادل یک صد میلیونیوم بیت کوین (0.00000001 بیت کوین) با نماد اختصاری SAT است. برخلاف ترید نوسانی یا سوینگ – Swing Trading، استفاده از حد ضرر – Stop Loss در زمان ترید با هدف سودبری فوری، ضررده خواهد بود. خواندن، بررسی و پیش‌بینی جریان بازار می‌تواند شما را قبل از اینکه بازار به ضرر شما شود و SATها به حد ضرر برگردند، از ترید خارج کند. کلیه نقاط اعشاری در هنگام معامله در بیت کوین به عنوان نرخ ارز مانند LTC / BTC هستند. Satoshi رایج ترین واحد است. دفتر جریان سفارشات – Order Flow، تنها سفارش‌های لیمیت – limit را که به عنوان “مارکت میکر یا همان بازار ساز” در پلتفرم‌های معاملاتی ارز دیجیتال شناخته می‌شوند، نمایش می‌دهد، اما سفارش‌های مارکت – Market یا همان “مارکت تیکر – بازار گیر”، تا زمان رسیدن به یک سفارش لیمیت، قابل‌مشاهده نیستند. دفتر سفارش، درست مثل چانه زنی قیمت که در بازار فیزیکی میان خریداران و فروشندگان رخ می‌دهد، نشان دهنده جنگ قدرت بین دو طرف معامله، است، که یا بیش از حد فروشنده دارد یا بیش از حد خریدار.

سطوح حمایت و مقاومت در جریان سفارشات

• نیروی صعودی خرید – UPWARD buying force: زمانی ایجاد می‌شود که سفارش‌های خرید مارک، به سطح سفارش‌های فروش لیمیت برسد.
• نیروی نزولی فروش – DOWNWARD selling force: زمانی ایجاد می‌شود که سفارش‌های فروش مارکت، به سطح سفارش‌های خرید لیمیت برسد.

چهار نیروی بازار

• سفارش خرید لیمیت (پیشنهاد / بید): نیروی صعودی ضعیف
• سفارش فروش لیمیت (درخواست / اسک): نیروی نزولی ضعیف
• سفارش خرید مارکت (خریدها): نیروی صعودی قوی
• سفارش فروش مارکت (فروش‌ها): نیروی نزولی قوی

عمق نمودار بازار

تصویر زیر، یک نمایش بصری از حجم سفارشات خرید و فروش بهمراه افزایش قیمت مربوطه در دفتر سفارش‌هاست، که به صورت حجم نسبی تجمعی سفارشات در هر طرف دفتر نمایش داده شده است. خود دفتر سفارشات به تنهایی حجم کلی را نمایش می‌دهد. هر چه پله‌های چارت عمیق تر باشند، حجم معاملات بیشتری در آن قیمت وجود دارد. مارکت‌های کوچک، راحت‌تر از سفارش‌های بزرگ‌تر به بازار روانه می‌شوند، که افزایش شدید قیمت را به دنبال دارند. این موضوع در بازار آلت کوین‌ها، یعنی جایی که اندازه ترید محدود است و حجم معاملات هم یک خروجی خواهد داشت، برجسته‌تر است.

سفارش‌های لیمیت، نقدینگی یا لیکوئیدیتی – liquidity را تأمین می‌کنند، در حالی که سفارش‌های مارکت، لیکوئیدیتی را مصرف می‌کنند یا به عبارتی آن را می‌خورند. بنابراین در یک روند صعودی، سفارش خرید مارکت، نقدینگی (سفارش فروش لیمیت) بالاتر از آن را تا جایی می‌خورد که به یک بلوک یا سطح فروش لیکوئیدیتی بسیار بزرگی تبدیل شود و دیگر طرف خرید نتواند آن را مصرف کند (برعکس همین روند برای بازار نزولی اتفاق می‌افتد). این بلوک‌های بزرگ سفارش‌ها، به عنوان سفارش‌های کوه یخ یا آیس برگ – iceberg orders نیز شناخته می‌شوند، چراکه تنها بخشی از دفتر سفارشات قابل روئیت است و دیگر بخش‌ها در واقع لیکوئیدیتی پنهان هستند. این بخش، چیزی است که به عنوان یک نیروی بازدارنده برای معکوس کردن روند بازار عمل می‌کند.

با توجه به این موضوع که ما نمی‌توانیم روی سفارش‌های “کوه یخ” حساب باز کنیم، شما به عنوان یک تریدر باید با احتیاط، سفارش‌های خیلی بزرگ لیمیت را زیر نظر داشته باشید، چراکه گاهی اوقات وقتی به تکمیل شدن سفارش نزدیک می‌شویم، این سفارش، ناگهان در آخرین لحظه ناپدید می‌شود. اتفاقی که به spoof order یا اصطلاحا سفارش غیرواقعی معروف و هدف آن، جلوگیری از افزایش قیمت است.

اسپرد – Spread بیانگر چیست؟

اسپرد در واقع افزایش و کاهش فاصله‌ی میان بالاترین نرخ پیشنهادی (بید) و پایین‌ترین نرخ درخواستی (قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ اسک) است، که به آن بید داخلی – inside bid و پیشنهاد داخلی – inside offer نیز گفته می‌شود. بنابراین در یک اسپرد 5 تیکی (تیک – tick واحد اندازه‌گیری اسپرد است)، نرخ پیشنهادی داخلی باید بین 1 تا 4 تیک حرکت کند ( 1 تیک حداقل میزان اسپرد ممکن است) تا یک فروشنده را به یک سفارش مارکت ترغیب کند. بنابراین، این یک جنگ جدی بین بازار پیشنهادها و بازار درخواست‌ها است. هنگامی که بیدهای مارکت بیشتر باشد، بازار روند نزولی دارد و هنگامی که اسک‌های مارکت بیشتر شود، بازار نیز روند صعودی خواهد داشت، که با آن بالانس و تراز تریدینگ هم گفته می‌شود.

ابزارهایی برای تکمیل معاملات در جریان سفارشات

برای بهبود ترید و معامله‌گری با استفاده از اوردر فلو – Order Flow، می‌توانیم از یک سری ابزار هم کمک بگیریم که در زیر به آن‌ها اشاره شده است:

بررسی حجم معاملات یا والیوم پروفایلینگ – Volume Profiling:

والیوم پروفایلینگ، ابزاری افزودنی به مرورگر – add-on است، که جریان سفارشات را تکمیل می‌کند و توسط برخی بسترهای مبادلاتی و نرم‌افزارهای چارت‌ساز مانند Trading View و Sierra Chart ارائه شده است. نقطه کنترل – POC و محدوده‌های ارزشی – VA، مهم‌ترین معیارها در این اندیکاتور هستند و شما به عنوان یک تریدر می‌توانید بجای استفاده‌ی صرف از الگوهای نمودارهای کندل استیک، به دنبال انباشت حجم معاملات در الگوهای مثلثی – triangle patterns باشید. نمونه‌ای از انباشت حجم معاملات در یک چارت 1 دقیقه‌ای. خط قرمز وسط صفحه، نقطه کنترل ماست.

متوسط قیمت حجم وزنی (Volume-weighted average price)

VWAP درواقع میانگین قیمت یک دارایی معامله شده در میانگین حجمی‌اش در یک بازه زمانی معین است، که می‌تواند به صورت روزانه و در یک بازه زمانی معادل دقیقه محاسبه شود. این ابزار را می‌توان به عنوان قیمت تراز یک دارایی در نظر گرفت، که بسیار شبیه به نقطه کنترل ( POC ) در اندیکاتور Volume profiling عمل می‌کند، یعنی جایی که حجم در هر دو طرف VWAP در فاصله‌ای مساوی از میانگین خود قرار دارد. هر قیمتی زیر این شاخص، کم‌ارزش در نظر گرفته می‌شود و بالعکس. این روش، هنگامی‌که موقعیت‌ها با هدف وارد نشدن به بازار با قیمت خیلی بالاتر یا پایین‌تر از نقطه تراز ایجاد می‌شوند، توسط تریدرهای نهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. VWAP می‌تواند به‌طور مشابه، در بازار آلت کوین‌ها که لیکوئیدیتی ضعیف‌تری دارند نیز توسط تریدرهای خرد استفاده شود.

تاثیر ترید با فرانکس بالا – HFT

اگرچه تریدهایی با فرکانس بالا – HFT در صندوق‌های پوشش ریسک و بانک‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز دیجیتال مانند بازار سهام برجسته نیست، اما تأثیر الگوریتم‌ها و ربات تریدر یا تریدیگ باتز – Trading Bots را می‌توان در دفتر سفارشات مشاهده کرد. با گذشت زمان کافی، یک تریدر می‌تواند با نحوه انجام معاملات در یک بازار خاص و ناهنجاری‌های لحظه‌ای در دفتر سفارشات آشنا شود. مثلاً مانند زمانی که سفارش‌ها با سرعت بیشتری پر می‌شوند یا بسیار بزرگ‌تر از حد معمول هستند.

در حیطه انجام قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ سفارش‌های بسیار سریع، آنچه که HFT سعی در رسیدن به آن دارد، استفاده از مزایای اسپرد بید و اسک – bid-ask Spread برای ترید بدون ریسک استفاده کند. به عنوان مثال در بازار بیت کوین، در صورتی که سفارش‌های پیشنهادی با قیمت 6400 دلار (توسط فروشندگان) به صورت پی‎درپی به انجام برسند، این احتمال وجود دارد که قیمت، روند نزولی بخ خود بگیرد و به 6 ، 350 دلار کاهش یابد، البته در صورتی که عمق درخواست – ask depth بیشتر از عمق پیشنهاد – bid depth باشد. کاری که یک برنامه ترید با فرکانس بالا – HFT انجام خواهد داد، این است که وقتی با همان قیمت پیشنهادی 6400 دلاری خریدی انجام می‌شود، یک سفارش فروش انجام دهد و همان موقع از مارکت خارج شود . این عمل شما را در موقعیت معامله سر به سر و بدون ریسک قرار می‌دهد . هنگامی که HFT به بازار ارز دیجیتال مهاجرت می‌کند، قاعده بازی را برای تریدرهایی که به صورت روزانه خرید و فروش می‌کنند، برهم می‌زند و در این صورت، تفسیر جریان سفارش با توجه به جهتی که مارکت در ۲۰ ترید بعدی پیش می‌رود، به پیش‌بینی سریع‌تری نیاز دارد.

نتیجه‌گیری

اگرچه گاهی اوقات تحلیل تکنیکال برای انجام معامله کافی است، اما باید در نظر داشته باشید که افراد به مارکت‌ها جهت می‌دهند نه الگوها، چرا که مشاهده یک الگو تنها یک قدم در روند شناسایی یک ترید است. همیشه یک شرط دو طرفه در هر الگویی وجود دارد و بررسی و تعقیب جریان سفارشات می‌تواند نمایانگر این باشد که احتمالات در چه جهتی شکسته می‌شوند. در بازاری که به معامله‌شویی – Trade Washing بدنام شده، درک اینکه چه سفارش‌هایی فیک و غیرواقعی هستند، تنها با گذر زمان و آشنایی با نحوه بررسی جریان سفارشات امکان‌پذیر است.

GBP/USD

جفت ارزی پوند استرلینگ بریتانیا و دلار ایالات متحده – به عنوان یکی از پر طرف دار ترین ابزار های مالی بازار فارکس به شمار می آید. این جفت ارزی از نرخ نوسانات بالایی برخوردار بوده و به شکل بسیار سریعی تغییر جهت می نماید. همین امر نیز توجه اکثر بازار را به این جفت ارزی جلب نموده است. در طی اجرای معاملات با استفاده از این جفت ارزی، با افزایش شدید نرخ نوسانات و انعکاس عای نرخی شدید مواجه می باشیم.

عواملی که بر تحرکات نرخی این جفت ارزی تاثیر می گذارند، عبارتند از:

اخبار سیاسی و اقتصادی ایالات متحده

اخبار سیاسی و اقتصادی بریتانیا

اخبار سیاسی و اقتصادی اروپا

نرخ گذاری های پوند از نظر کلی به شرایط داخلی و خارجی کشور بسته دارد. شرایط داخلی همانند: شاخص بی کاری، نرخ تورم، تولیدات ناخالص داخلی و سود خالص حساب بازرگانی. شرایط خارجی همانند: روابط اقتصادی با ایالات متحده و اروپا. بدین معنی که بهبود یابی و یا وخیم شدن شرایط اقتصادی میان این کشور با دو همتای اصلی اش نیز، نرخ نوسانات ارزی پوند را افزایش می نماید.

با استفاده از نمودار نرخی این جفت ارزی نیز، می توانید به تحلیل گرایش ها و نوسانات و همچنین تجارت ارزی بپردازید.

جفت ارزی GBP/ USD از نرخ گذاری مستقیم برخوردار بوده. واحد ارزی اصلی پوند GBP به شمار می آید. واحد ارزی دلار ایالات متحده USD، از نرخ متغیر برخوردار می باشد. افزایش نرخ این جفت ارزی، مبنی بر تحکیمات نرخی پوند بوده و به منظور خرید GBP ، نیاز به فروش میزان بیشتری از دلار ایالات متحده USD می باشد. کاهش نرخ این جفت ارزی نیز، مبنی بر تحکیمات نرخی دلار ایالات متحده USD ، می باشد.

واحد ارزی دلار ایالات متحده – (با نشانه ی $ و کد بانکی USD) – به عنوان پول رسمی دلار ایالات متحده، به شمار می آید. توزیع پول و تنظیمات نرخ بهره ی این واحد ارزی نیز، از طریق سیستم ذخایر فدرال، انجام می گیرد.

واحد ارزی پوند استرلینگ و یا به عبارتی همان پوند (با کد بانکی GBP و نشانه ی £) به عنوان واحد ارزی اصلی بریتانیا، (شاهنشاهی متحد بریتاینا) و ایرلند شمالی، به شمار می آید. این واحد ارزی در خلیج لامانش، جزایر گرنسی، جرسی، جزیره ی مرد (در دریای ایرلند) نیز، استفاده می گردد. علاوه بر این داخل مرز های آبی بریتانیا، جزایر فولکلند، جبرالطارق، جزیره ی یلینای مقدس، جزیره معبد و Tristan da cunha نیز، از واحد ارزی پوند استفاده می گردد. توزیع پول و تنظیمات سیاست گذاری های مالی بریتانیا، از طریق بانک انگلستان، انجتم می گیرد. این بانک تنظیمات نرخ بهره را نیز، به عهده دارد.

اکسپرت ها(ربات های معامله گر فارکس) چگونه می توانند به تریدر کمک کنند

Expert Advisor (که بیشتر با متاتریدر ۴ شناخته می­شود)، نرم افزاری است که داده های قیمت را در بازار دنبال می­کند و سپس آنها را تجزیه و تحلیل می­کند تا تصمیم بگیرد چه زمانی و چه موقعیتی برای ورود و خروج از معامله مناسب است.

این ربات ها چند مزیت دارد، برای مثال می­تواند اطلاعات زیادی را در کسری از ثانیه جمع آوری و آنالیز کند. درحالی که انسان باید چند ساعت برای بررسی آنها زمان بگذارد. علاوه بر آن، ربات ها احساسی عمل نمی­کنند و ۲۴ ساعته و ۵ روز هفته در دسترس هستند و به استراحت هم نیاز ندارند.

اما معایبی هم دارند. این فقط یک ربات فارکس است، بنابراین نمی­تواند فکر کند و با تغییرات شرایط بازار سازگار نیست، این یک ابزار تجاری کاملا تکنیکالی است و اخبار مربوط به بازار را نمی­بیند و همچنین این ربات ها ممکن است دچار مشکل شوند و ارتباطشان قطع شود مانند قطع اتصال سرور که باعث از کار افتادن ربات ها می­شود.

انواع ربات ها

شما می­تواند یکی از این دو نوع را انتخاب کنید، و از برخی از ویژگی های این ربات ها استفاده کنید

۱- اتوماتیک :

این ربات ها می­توانند هر کاری را انجام دهند، کافی است آن را راه اندازی کنید. آنها بر اساس پارامتر هایی که تعیین می­کنید، معامله می­کنند.

۲- نیمه اتوماتیک :

این ربات ها می­توانند هر کاری را به جز باز و بسته کردن معامله، انجام دهند. معمولا این­ ربات ها کار های جزئی را انجام می­دهند و چیزهایی که باید برای نقطه ورود، حد ضرر و حد سود در نظر بگیرید را محاسبه و برای شما نشان می­دهند. ولی در نهایت شما باید تصمیم بگیرید که معامله را انجام دهید یا خیر.

توجه داشته باشید قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ که بعضی از افراد، اندیکاتور ها را نوعی ربات در نظر می­گیرند چرا که آنها از تحرکات قیمت، بر اساس پارامتر هایی که تعیین شده، سیگنال های ورود و خروج تولید میکنند.

خب … آیا ربات ها می­توانند پول دربیاورند؟

بسیاری از معامله گران فارکس، زمانی که تازه شروع به آموزش فارکس می­کنند، برای استفاده از اکسپرت ها وسوسه می­شوند چون راه آسانی برای پول درآوردن به نظر می آید.

ولی برای این کار به مهارت، صبر و یادگیری نیاز دارند تا در فارکس بهتر عمل کنند. بعضی از معامله گران تازه کار در حین معامله، بیش از حد احساساتی می­شوند . بنابراین استفاده از اکسپرت ها، راه ساده ای برای حل این مشکل به نظر می­رسد.

اما مسئله این است که اکسپرت ها بدون ریسک نیستند و همان طور که قبلا ذکر شد، آنها نسبت قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ به اخبار بازار واکنش نشان نمی دهند. و آنها می­توانند در روز هایی که شرایط بازار تغییر می­کند از بازار خارج شوند(معامله نکنند). (برای مثال شرایط جفت ارز GBPUSD با قبل از Brexit بسیار متفاوت است)

توصیه ها

معامله با اکسپرت های اتوماتیک به این معنا است که کنترل حساب خود را به یک ماشین سپرده اید و در صورت بروز هر مشکلی، حساب شما از بین میرود.

بنابراین بهتر است از اکسپرت های نیمه اتوماتیک استفاده کنید

شما می‌توانید اعتبار ادعاهای سازنده اکسپرت ها را، با بک تست آن تایید کنید ( امکان تست ربات در گذشته بازار که یک ویژگی خوب در متاتریدر ۴ است). اما همیشه عملکرد گذشته، نتایج آینده را تضمین نمی‌کند. حتی اگر از کارکرد آن مطمئن باشید، باید اصول مدیریت سرمایه را به خوبی رعایت کنید.

همانطور که گفته شد، اکسپرت ها مزایایی هم دارند و می­توانید با آنها پول دربیاورید اما قبل از هر کاری مثل همیشه باید محتاط و آگاهانه عمل کنید.

فارکس چیست و نحوه عملکرد آن چگونه است؟

آیا تا به حال نام فارکس را شنیده اید؟ بورس فارکس یا بازار فارکس که نام کامل آن Foreign Exchange Market است یک بازار تبادل ارز خارجی است. فارکس که با عنوان تبادلات خارجی یا قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ معاملات FX نیز شناخته می شود، در واقع تبدیل یک ارز به ارز دیگر است. فارکس یکی از فعال ترین بازارهای معاملاتی در جهان به شمار می رود که متوسط حجم معاملات روزانه در آن معادل با 5 تریلیون دلار است.

در این مقاله مطالب مفیدی در رابطه با بازار بورس فارکس خواهید خواند ازجمله فارکس چیست، نحوه معامله در فارکس چگونه است و نحوه عملکرد لوریج (نسبت موجودی خود مشتری به موجودی حساب) در فارکس چگونه است.

معاملات فارکس چیست؟

معاملات فارکس وسیله ای است که ازطریق آن یک ارز به ارز دیگر تبدیل می شود. هنگام معاملات فارکس، شما همیشه با یک جفت ارز سر و کار دارید- فروش یک ارز در حالی که همزمان ارز دیگری را خریداری می کنید.

هر ارز در این معاملات به صورت یک کد سه حرفی فهرست می شود که دو حرف اول آن به منطقه اشاره دارد و حرف سوم برای خود ارز در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، USD به دلار آمریکا و JPY به ین ژاپن اشاره دارد. در جفت ارز USD/JPY، شما دلار آمریکا را می خرید و ین ژاپن را می فروشید.

یکی از رایج ترین جفت ارزهای معامله شده در فارکس عبارتند از یورو در برابر دلار(قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ EUR/USD)، پوند انگلیس در برابر یورو(GBP/EUR) و پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا(GBP/USD).

جفت ارزهای موجود در بازار فارکس

برای مرتب سازی امور، اکثر معامله گران جفت ارزها را به صورت زیر طبقه بندی می کنند:

• جفت ارزهای اصلی: هفت ارز که %80 از معاملات جهانی فارکس را شامل می شوند یعنی EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF.
• جفت ارزهای فرعی: ارزهای کم تر رایج؛ در این جفت ارزها، ارزهای اصلی به جای دلار آمریکا در برابر یکدیگر قرار می گیرند. عبارتند از EUR/GBP، EUR/CHF و GBP/JPY.
• جفت ارزهای ایگزاتیک: یک ارز اصلی در برابر یک اقتصاد کوچک یا نوظهور. عبارتند از USD/PLN، GBP/MXN، EUR/CZK.
• جفت ارزهای منطقه ای: جفت ارزهای طبقه بندی شده بر اساس منطقه- مانند اسکاندیناوی یا استرالزی. عبارتند از EUR/NOK، AUF/NZD، AUD/SGD.

اما بهترین جفت ارزهای فارکس کدامند؟ بیشتر تراکنش های فارکس توسط بانک ها یا افراد به دنبال خرید یک ارز انجام می شود که ارزش آن در برابر ارز فروش افزایش می یابد. با این وجود، اگر تابحال یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کرده اید، به عنوان مثال برای مسافرت، در واقع یک تراکنش فارکس انجام داده اید.

نحوه معامله در فارکس چگونه است؟

اما خرید و فروش ارز در فارکس چگونه است؟ معاملات فارکس سازمانی مستقیماً بین دو جفت ارز در یک بازار خارج از بورس (OTC) صورت می گیرد. بدین معنی که هیچ مراکز اصلی برای انجام تبادلات (مانند بازار سهام) وجود ندارد و به جای آن بازار فارکس سازمانی توسط شبکه جهانی بانک ها و سایر سازمان ها اداره می شود.

تراکنش ها در سراسر چهار مرکز اصلی معاملات فارکس در محدوده های زمانی مختلف: لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو انجام می شوند. از آنجایی که هیچ مرکز اصلی وجود ندارد، شما می توانید فارکس را 24 ساعته معامله کنید.

بیشتر معامله گرانی که در معاملات فارکس گمانه زنی می کنند، تحویل خود ارز را برعهده نمی گیرند. در عوض، آن ها پیش بینی هایی از نرخ تبادل می کنند تا از نوسانات قیمت در بازار بیشترین سود را ببرند. معروف ترین روش انجام این کار، بازار مشتقات معاملاتی مانند قرارداد اسپات فارکس ارائه شده توسط IG است.

مشتقات معاملاتی به شما اجازه می دهند تا در مورد نوسانات قیمت یک دارایی بدون نیاز به مالکیت آن حدس و گمانه زنی کنید. به عنوان مثال، وقتی فارکس با IG را معامله می کنید، شما می توانید به طور مستقیم پیش بینی کنید که کدام قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ جفت ارز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. میزان درست بودن پیش بینی شما، تعیین کننده ی سود و زیان شما خواهد بود.

سه نوع مختلف معامله در بازار فارکس:

سه روش مختلف برای معامله در بازار فارکس وجود دارد: اسپات، فوروارد و فیوچر.

• بازار فارکس اسپات: تبادل فیزیکی یک جفت ارز که در همان نقطه ی معامله انجام می شود- یعنی در اسپات یا در لحظه- یا در یک بازه زمانی کوتاه. مشتقات مبتنی بر بازار فارکس اسپات به صورت خارج از بورس توسط فروشندگانی مانند IG ارائه می شوند.
• بازار فارکس فوروارد: یک قرارداد برای خرید یا فروش یک مقدار معین از ارز در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ معین در آینده یا در یک بازه زمانی در تاریخ های آینده توافق می شود.
• بازار فارکس فیوچر: یک قرارداد معاملاتی مبتنی بر تبادل برای خرید یا فروش مقدار معینی از یک ارز مشخص در یک قیمت مشخص و در یک تاریخ معین در آینده.

قیمت گذاری فارکس- ارز پایه در فارکس و ارز شمارش

اولین ارز فهرست شده در یک جفت ارز با عنوان ارز پایه نامیده می شود و دومین ارز را ارز شمارش یا قیمت گذاری می نامند. قیمت یک جفت ارز فارکس به این صورت تعیین می شود که یک واحد از ارز پایه در ارز شمارش چقدر ارزش دارد.

در مثال بالا، GBP ارز پایه و USD ارز شمارش است. اگر GBP/USD در 35361/1 معامله شود، پس ارزش یک پوند معادل با 35361/1 دلار خواهد بود.

اگر ارزش پوند در برابر دلار افزایش یابد، در نتیجه یک پوند با ارزش تر از دلار خواهد بود و قیمت جفت ارز افزایش خواهد یافت. اگر ارزش آن سقوط کند، قیمت جفت ارز کاهش می یابد. بنابراین، اگر فکر می کنید که ارز پایه در یک جفت ارز در برابر ارز شمارش قوی تر خواهد شد، بهتر است آن جفت ارز را خریداری کنید. اگر فکر می کنید که ارزش آن تضعیف خواهد شد، بهتر است آن جفت ارز را بفروشید.

لوریج در معاملات فارکس چیست؟

معنی لوریج (Leverage اهرم) در فارکس چیست؟ یک مزیت کلیدی فارکس اسپات، قابلیت آن در بازگشایی موقعیتی در لوریج است. لوریج به شما اجازه می دهد تا قرارگیری در معرض یک بازار مالی بدون نیاز به تعهد به همان اندازه از سرمایه را افزایش دهید.

وقتی در حال معامله با لوریج هستید، نیازی نیست تا ارزش کامل پیش پرداخت معامله خود را پرداخت نمایید. در عوض، یک سپرده کوچک با عنوان مارجین یا حاشیه را کنار می گذارید. وقتی به موقیت لوریج نزدیک می شوید، سود یا زیان شما بر اساس ارزش کامل معامله خواهد بود.

این بدان معنی است که لوریج موجب بزرگنمایی سود شما می شود، اما همچنین ریسک زیان های بیشتر را نیز با خود به هماره دارد-ازجمله زیان هایی که ممکن است از سپرده اولیه شما فراتر شود. بنابراین، در معاملات لوریج یادگیری چگونگی مدیریت ریسک بسیار حائزاهمیت است.

مارجین یا حاشیه در معاملات فارکس چیست؟

مارجین یک بخش کلیدی و مهم از معاملات لوریح است. این عبارت برای توصیف سپرده اولیه برای بازگشایی و حفظ یک موقیعت لوریج بکار گرفته می شود. وقتی در حال انجام معامله فارکس با مارجین هستید، به یاد داشته باشید که الزامات مارجین شما بسته به کارگزار و اندازه ی معامله تغییر خواهد کرد.قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟

نحوه محاسبه مارجین در معاملات فارکس چگونه است؟

مارجین معمولاً به صورت درصدی از یک موقیت کامل توصیف می شود. بنابراین، به عنوان مثال، یک معامله در EUR/USD ممکن است تنها به یک سپرده ی %2 از ارزش کلی آن موقعیت برای بازگشایی نیاز داشته باشد. بدین معنا که اگرچه همچنان 10000 دلار را ریسک می کنید اما تنها به سپرده گذاری 200 دلار برای موقعیت کامل نیاز دارید.

معنی پیپ در معاملات فارکس پیست؟

منظور از پیپ در فارکس چیست؟ پیپ ها، واحدهای مورد استفاده برای سنجش تغییرات در یک جفت فارکس هستند. یک پیپ فارکس معمولاً به یک تغییر در چهارمین رقم اعشاری یک جفت ارز دلالت دارد. بنابراین، اگر EUR/USD از 35361/1 دلار به 35371/1 دلار تغییر کند، پس یک پیپ تغییر کرده است. جایگاه اعشاری که بعد از پیپ نشان داده می شوند، میکروپیپ یا گاهی اوقات، پیپت ها نام دارند و بیانگر کسری از یک پیپ هستند.

استثنای این قاعده در مواردی است که ارز شمارش در واحدهای پولی به مراتب کوچکتر فهرست شود، مهم ترین مثال ین ژاپن است. در اینجا، یک تغییر در دومین رقم اعشاری یک پیپ را ایجاد می کند. از این رو، اگر EUR/JPY از 119/172 ین به 129/172 ین تغییر کند، یک تک پیپ تغییر کرده است.

اسپرد در معاملات فارکس چیست؟

در معاملات فارکس، اسپرد تفاوت بین قیمت خرید و فروش ارز شمارش برای یک جفت ارز فارکس است. به عنوان مثال اگر قیمت خرید EUR/USD معادل با 7649/1 باشد، اسپرد برابر با چهار پیپ خواهد بود.

اگر قصد بازگشایی یک سپرده بلندمدت را دارید، باید با قیمت خرید معامله کنید که کمی بالاتر از قیمت بازار است. اگر می خواهید یک سپرده کوتاه مدت را بازگشایی کنید، با قیمت فروش معامله کنید که کمی پایین تر از قیمت بازار است.

IG اسپردهای رقابتی 8/0 پیپ را برای EUR/USD و USD/JYP و 1 پیپ را برای GBP/USD، AUD/USD و EUR/GBP ارائه می دهد.

منظور از لات در معاملات فارکس چیست؟

ارزها به صورت لات معامله می شوند- دسته های ارزی مورد استفاده برای استانداردسازی معاملات فارکس. در معاملات فارکس، یک لات استاندارد معادل با 100000 واحد از ارز است. از سوی دیگر، گاهی اوقات شما می توانید لات های مینی و لات های میکرو را به ترتیب با ارزش 10000 و 1000 واحد معامله کنید.

معامله گران شخصی لزوماً 100000 دلار، پوند یا یورو برای انجام هر معامله ندارند، بنابراین بسیاری از ارائه دهندگان معاملات فارکس به صورت لوریج معامله می کنند.

عوامل تأثیر گذار بر قیمت‌های فارکس چگونه به‌وجود می‌آیند؟ بازار فارکس

همانند بیشتر بازارهای مالی، فارکس در درجه اول توسط نیروهای عرضه و تقاضا هدایت می شود و داشتن درک درستی از تاثیرات بر این فاکتورهای محرک، حائزاهمیت است.

بانک های مرکزی

عرضه توسط بانک های مرکزی کنترل می شود، آن ها می توانند اقداماتی را انجام دهند که تاثیرات چشمگیری بر قیمت ارز خواهد داست. به عنوان مثال، آزادسازی کمی شامل تزریق پول بیشتر به اقتصاد است و می تواند موجب سقوط قیمت ارز شود.

بانک های مرکزی همچنین نرخ سود پایه را برای یک اقتصاد کنترل می کنند.

اگر شما یک دارایی را با ارزی خریداری کنید که نرخ سود بالایی دارد، ممکن است سود بازگشتی بیشتری برای شما حاصل شود. این موضوع موجب می شود تا سرمایه گذاران به سمت کشورهایی کشیده شوند که به تازگی نرخ سود خود را افزایش داده اند، از این رو اقتصاد و ارز آن کشور ارزش بیشتری پیدا می کند.

با این وجود، نرخ سود بالاتر می تواند منجر به سخت تر شدن استقراض پول شود. اگر پول ارزش بیشتری پیدا کند، سرمایه گذاری سخت تر می شود و ممکن است ارزها تضعیف شوند.

گزارش های خبری

بانک های تجاری و سرمایه گذاران دیگر به سرمایه گذاری در اقتصادهایی تمایل دارند که چشم انداز قوی پیش رویشان است. بنابراین، اگر اخبار مثبتی پیرامون یک منطقه خاص منتشر شود، سرمایه گذاری در آن منطقه را بهبود بخشیده و تقاضا برای ارز آن منطقه افزایش می یابد.

اگر یک افزایش به موازات تقاضا در عرضه ی ارز رخ دهد، اختلاف بین عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت خواهد شد. به همین ترتیب، اخبار منفی می تواند موجب کاهش تمایل به سرمایه گذاری و کاهش ارزش ارز آن منطقه گردد. در نتیجه، ارزها سلامت اقتصادی گزارش شده ی یک کشور یا منطقه را منعکس می کنند.

برای آنچه پیش رو است، نگاهی به تقویم اقتصادی ما بیاندازید و توجه خاصی به موارد زیر داشته باشید:

• ارقام تورم
• گزارش های تولید
• فروش خرده فروشی
• استخدام

احساسات بازار

احساسات بازار که اغلب در واکنش به اخبار بروز می کنند نیز نقش مهمی در تحریک قیمت ارز ایفا می نمایند. اگر معامله گران بر این باور باشند که یک ارز در یک جهت معین پیش می رود، بر اساس آن معامله خواهند کرد و ممکن است دیگران را نیز برای اینکار ترغیب کنند و تقاضا کاهش یا افزایش یابد.

شما همچنین می توانید احساسات از مشتریان IG- و نیز قیمت های بروز و اصول را در صفحات داده بازار برای هر بازار مشاهده کنید.