انواع معاملات باینری آپشن قرارداد اختیار
بازار آپشن چیست و چطور از تحلیلم چند برابر پول در بیآوریم؟
اکنون فیلم ۱۳ دقیقه‌ای بازار قراردادهای اختیار (آپشن) را تماشا کنید و پاسخ سوالات زیر را دریافت کنید:
در سفر مدتی قبلم به جنگل‌های بخش هزارجریب استان مازندران، ۲ فیلم آموزش برایتان تولید کردم. فیلم بازار آتی چیست؟ و فیلم بازار آپشن چیست؟ اکنون فیلم بازار آپشن چیست را تماشا کنید.
اگر دیدن این فیلم برایتان مفید بوده و یا پرسشی درباره این آموزش داشتید، لطفا نظر خود را در پایین همین صفحه برایم بنویسید.
میتوانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.
درباره نویسنده
برای زنده بودن باید تا آخرین روز زندگی یادگیری را دنبال کرد و از لحظات زندگی استفاده کرد.
When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings. We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account.
When you login first time using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by Social Login provider, based on your privacy settings. We also get your email address to automatically create an account for you in our website. Once your account is created, you'll be logged-in to this account.
معاملات آپشن Options بایننس چیست و چطور از آن کسب سود کنیم؟
معاملات اختیار یا آپشن تریدینگ binance options trading چیست و چگونه کار می کند؟
معاملات آپشن بایننس، یا Binance Options trading که به تازگی توسط صرافی ارز دیجیتال بایننس ارائه شده است، انعطاف پذیری بیشتری را برای معامله گران آپشن فراهم میکند. در این حالت تریدرها امکان بهره وری از حرکت قیمت در فواصل زمانی مختلف را دارند و از بالا رفتن سود زیاد با ریسک محدود احساس رضایت میکنند. معاملات آپشن بایننس با منطق زیاد طراحی شده اند تا برخلاف معاملات آپشن سنتی، تجربیات معاملۀ تریدرهای بایننس یا معامله گران را ارتقا بخشند.
معاملات آپشن چه معاملاتی هستند؟
قبل از صحبت بیشتر در مورد معاملات آپشن بایننس، بهتر است با معاملات آپشن آشنا شویم. معاملات آپشن از نمونه قراردادهایی میباشند که به آنها قرارداد های اختیار معامله گفته میشود. در این قراردادها، طرف معامله حق دارد، برای خرید کردن یا به فروش رساندن سهمی از دارایی خود با قیمتی که از پیش معین شده است یا قبل از آنکه قرارداد منقضی شود، اقدام نمایند.
امکان خریداری آپشن ها همانند بسیاری دیگر از دارایی ها با اکانت های سرمایه‌گذاری در کارگزاری وجود دارد. معاملات آپشن، این امکان را برای سرمایه گذاران فراهم مینماید که یک پوزیشن معامله را با نقدینگی کمتری بتواند مدیریت نماید.
به تعبیر دیگر آپشن یک ابزار مالی و اقتصادی میباشد که امکان خریداری یا فروش دارایی را قبل از یک تاریخ یا در یک زمان مشخص شده و با یک قیمت گذاری از پیش معین شده، به معامله گران اعطا میکند. آپشن ها میتوانند بر اساس رنج وسیعی از دارایی ها و سرمایه های اساسی از قبیل سهام، کالا، ارزهای فیات، ارزهای دیجیتال و یا حتی یک محصول تولید شده باشد. هدف از معاملات آپشن، حفاظت کردن از خطرات و ریسک ها در سرمایه گذاری میباشد. این سرمایه گذاری ها میتواند در سهام، املاک یا سایر مواردی باشد که به امید سود اما با خطر ضرر و زیان همراه است.
انواع آپشن ها در معاملات کدامند؟
دو نوع اصلی از آپشن ها وجود دارد که تقریبا با معاملات آپشن بایننس مشابه هستند: آپشن های خرید یا Call و آپشن های فروش یا put. آپشن های خرید به معامله گران قرارداد امکان میدهد تا دارایی های اصولی را خریداری نمایند، در حالی که آپشن های فروش به صاحب قرارداد اجازه فروش دارایی اساسی را میدهد. معامله گر از آنجا که این انتظار را دارد که در آینده، ارزش دارایی خود را افزایش دهد، به خریداری آپشن های خرید میپردازد. در مقابل، یک معامله گر با این انتظار که قیمت دارایی اساسی در آینده کاهش پیدا میکند، از آپشن های فروش استفاده مینماید.
معاملات آپشن بسته به زمان هایی که ممکن است آپشن ها اعمال گردند، به معاملات آپشن آمریکایی و معاملات آپشن اروپایی تقسیم میشوند. معاملات آپشن آمریکایی که معاملات آپشن بایننس هم از آن پیروی میکند، به معامله گران این امکان را میدهد تا خرید یا فروش خود را در هر زمان چه قبل و چه در تاریخ منقضی شدن آپشن ها، اجرایی کنند در حالی که آپشن های اروپایی فقط در تاریخ انقضای آپشن ها قابلیت استفاده را دارند.
برای آشنایی کامل با صرافی بایننس و استفاده از قابلیت های فراوان و کاربردی آن می توانید از آموزش صرافی بایننس استفاده نمایید.
ویژگی های معاملات آپشن بایننس کدامند؟
معاملات آپشن بایننس، یک آپشن از نوع آمریکایی است، بدان معنی که، معامله گران میتوانند در هر زمانی پیش از تاریخ منقضی شدن قرارداد تسویه حساب آن را اجرایی نمایند. البته این معاملات، در قیاس با معاملات آپشن سنتی، یک محدوده زمانی کوتاهتر بین 10 دقیقه تا 1 روز را فرصت میدهند.
معاملات آپشن سنتی به ویژه برای آپشن هایی که پول زیادی در کار نیست، به Liquidityیا نقدینگیِ کمتری، علاقه نشان میدهند. برای پیشگیری از وقوع این امر، معاملات آپشن بایننس فقط با یک قیمت ضربه ای طرح ریزی شده اند که معادل قیمت قرارداد در معاملات آینده بایننس است.
تریدرها اگر در معاملات آپشن که توسط بایننس ارائه میشود، شرکت نمایند فقط قادرند خریدار باشند زیرا بایننس تنها فروشنده و ارسال کننده آپشن ها میباشد. بنابراین، چیزی به نام کتاب سفارش در معاملات آپشن بایننس، وجود ندارد. قرارداد آپشن تا زمانی که صاحب آپشن، آن را در هر زمانی پیش از تاریخ یا در تاریخ منقضی شدن گزینه اعمال شود، دارای اعتبار خواهد بود.
بیشترین ضرری که در هر پوزیشن امکان وجود دارد، پرداخت حق الزحمه برای آپشن ها میباشد. نقطه سر به سر، قیمت نهایی به اضافه یا منهای حق الزحمه خواهد بود، بسته به اینکه این معامله از آپشن های خرید و یا آپشن های فروش باشد.
نحوه راه اندازی معاملات آپشن بایننس چگونه است؟
بایننس به تازگی انجام معاملات آپشن از طریق برنامه تلفن همراه را راه اندازی و اعلام رسمی کرده است. در حال حاضر امکان معاملات آپشن فقط در آخرین نسخه برنامه تلفن همراه وجود دارد. این برنامه بایننس در سایت رسمی بایننس و سایت های پشتیبان قابل بارگیری و به روز رسانی است. این برنامه برای iOS با ورژن 2.10.1 و برای آندروید با ورژن 1.21.1 کاربرد دارد. این برنامه ها در اَپ استور و فروشگاه گوگل پِلی قابل بارگیری میباشند.
باینری آپشن چیست ؟
باینری آپشن چیست ؟ باینری آپشن (یا گزینه های باینری – گزینه های دودویی) یک بازار جدید مالی و یک روش عالی برای کسب درآمد در اینترنت است. باینری آپشن یک روش ساده و قابل فهم برای تجارت آنلاین است. دلیل سادگی آن مشخص بودن مقدار سود و ضرر قبل از انجام معامله است.
کلمه باینری (یعنی صفر و یک) اینجا به معنی انواع معاملات باینری آپشن قرارداد اختیار این است که معامله گران پس از پایان زمان معامله ، یا موفق به گرفتن سرمایه خود به همراه سودِ از پیش تعیین شده می شوند یا هیچ چیز باز نمی گردد.
کلمه آپشن ( به معنی اختیار) : به صورت سنتی، یک قرارداد آپشن به صاحب آن این اختیار را می دهد که کالای با ارزشی را با قیمتی که از پیش تعیین شده و برای یک دوره مشخص بفروشد یا بخرد. توجه کنید که صاحب کالا متعهد و ملزم به خرید یا فروش در قیمت از پیش تعیین شده نمی باشد، او فقط این اختیار را دارد که این معامله را در صورت تمایل انجام دهد. به همین دلیل است که اینگونه قراردادها را آپشن (اختیار) می نامند.
مبنای موفقیت در باینری آپشن چیست؟
موفقیت در باینری آپشن بر مبنای دو گزینه‌ی بله یا خیر است. به این معنا که شما حاضر به پیش بینی سود این شرکت در این زمان هستید یا خیر؛ چرا که زمان و تاریخ انقضا در باینری آپشن بسیار حائز اهمیت است. اگر درست پیش بینی کنید که در این زمان این شرکت به این سود می‌رسد شما علاوه بر مبلغ گذاشته شده سود تعیین شده را دریافت میکنید؛ اما اگر اشتباه پیش بینی کنید شما نه تنها سودی از این نوع معامله نبرده اید؛ بلکه کل مبلغ گذاشته شده برای سرمایه گذاری را هم از دست می‌دهید.
بنابراین شما آپشن یا اختیار دارید که به این سوال جواب بله بدهید و یا خیر که البته گزینه‌های دیگر هم برای سود بردن یا ضرر کردن در این بازار مالی هم وجود دارد. پس از اتمام و انقضای زمان معامله سود یا ضرر به صورت خودکار به حساب معامله کننده اعمال میشود.
تفاوت فارکس و باینری آپشن
در واقع تفاوت فارکس و باینری آپشن از متن بالا مشخص می شود. معاملات باینری آپشن ساده شده ی معاملات فارکس است.
در فارکس و همینطور بازار سهام معاملات می توانند به طور نامحدود باز باشند.
سود و ضرر معاملات از قبل مشخص نیست و بستگی به پیشرفت قیمت دارد.
این دو خصوصیت ساده ، معامله گران فارکس را همیشه به چالش می کشند:
در فارکس اگر قیمت به سود معامله گر حرکت کند ، معامله گر هیچ وقت مطمئن نیست که زمان بستن معامله او برای دستیابی به بیشترین سود فرا رسیده یا نه.
اگر قیمت هم به ضرر او حرکت کند، متاسفانه اکثر معامله گران با شک به حرکت آن نگاه می کنند و امیدوارند زمانی برسد که قیمت به سود آنها برگردد و ضرر آنها جبران شود.
این دو پارامتر در جمله قبل کار را کمی برای معامله گر پیچیده می کند. به همین خاطر سرعت ناگهانی رشد بازار باینری آپشن و استقبال معامله گران از آن در این چند سال بیشتر بوده است.
باینری آپشن یا گزینه های دودویی چگونه کار می کند؟
در کل تجارت در بازار باینری آپشن را به 5 مرحله می توان خلاصه کرد:
یک معامله گر موفق نیاز به تمرکز روی بیش از یک بروکر را دارد. می توانید در مورد انتخاب بروکر مناسب از این صفحه مراجعه بازدید کنید: بروکر باینری آپشن در ایران پس از انتخاب بروکر ، با پر کردن فرم ثبت نام ، یک حساب در آن بروکر باز کنید و مبلغی در حساب تان واریز کنید. در بسیاری از کارگزاران ، حداقل مبلغ سرمایه گزاری حدود 10$ تا 250$ است. یک سهم ، کالا یا جفت ارز برای ترید انتخاب کنید. محبوب ترین آنها در معاملات فارکس و باینری آشن EUR/USD است.
مبلغ سرمایه گذاری تان را برای هر ترید مشخص کنید. جهت قیمت آن کالا یا جفت ارز را پیش بینی کنید. اگر بالا می رود CALL (بالا) و اگر پایین می رود PUT (پایین) را انتخاب کنید. مقدار سود برای هر ترید بسته به بروکر و نوع معامله از 65% تا 100% خواهد بود. زمانی که زمان معامله به پایان رسید مثلا بعد از 60 ثانیه ، اگر درست پیش بینی کرده باشید ، این معامله را برده اید. برای مثال با سرمایه گذاری 10$ و 90% سود این معامله ، شما 9 دلار در چند دقیقه درآمد داشته اید.
انواع معاملات باینری آپشن چیست ؟
What is Binary Options? Is it possible to make money from trading Options?
نوع اول High-Low یا CALL/PUT :
این معروف ترین و محبوب ترین نوع معامله ی باینری آپشن است. در این نوع معامله گران پیش بینی می کنند قیمت بالا می رود یا پایین می آید (قبل از پایان زمان معامله).
مهم ترین عوامل برای هر معامله باینری آپشن ، زمان و قیمت شروع و پایان معامله هستند. سرمایه گذاران حدس می زنند قیمت یک کالا (طلا ، نقره یا سهام یه کومپانی) در پایان زمان انقضا معامله (برای مثال 5 دقیقه یا دوساعت) بالاتر یا پایین تر قیمت شروع معامله خواهد بود.
نوع دوم:معامله خرید – CALL Binary Options
مثال: معامله گر در ساعت 12:00 یک معامله خرید یک ساعته باز می کند (یعنی معامله در ساعت 13:00 بسته خواهد شد) با قیمت 1.2$ برای هر سهم. مقدار 100$ هم برای این معامله سرمایه گذاری می کند.
بعد از آن دو اتفاق ممکن است بیافتد:
ساعت 13:00 قیمت سهم بالاتر از 1.2$ خواهد بود و معامله در سود تمام می شود. بنابراین سرمایه گذار کسب درآمد کرده است. با توجه به 85% بازگشت سرمایه ، معامله گر 85$ سود خالص داشته.
حالت دوم اینکه قیمت سهم در ساعت 13:00 ، زیر 1.2$ باشد. معامله گر ضرر خواهد کرد و پولی که سرمایه گذاری کرده را از دست می دهد (در این مثال 100$).
نوع سوم:معامله فروش – PUT Binary Options
در این مورد معامله گر برعکس بالا ، پیش بینی می کند و امیدوار است که قیمت کاهش یابد.
مثال: معامله گر در ساعت 15:00 یک معامله فروش یک ساعته باز می کند (یعنی معامله در ساعت 16:00 بسته خواهد شد) با قیمت 1.2$ برای هر سهم. مقدار سرمایه گذاری برای این معامله هم 100$ انتخاب می کند. دو اتفاق ممکنه بیافتد:
ساعت 16:00 قیمت سهم پایین تر از 1.2$ خواهد بود و معامله در سود تمام شود. بنابراین سرمایه گذار کسب درآمد کرده است. با توجه به 85% بازگشت سرمایه ، معامله گر 85$ سود خالص داشته. حالت دوم اینکه قیمت سهم در ساعت 16:00 ، بالای 1.2$ باشد. معامله گر ضرر خواهد کرد و پولی که سرمایه گذاری کرده را از دست می دهد (در این مثال 100$).
انواع دیگر معاملات باینری آپشن چیست ؟
معامله One Touch :
در این نوع ، تریدر پیش بینی می کند که قیمت یک سهم به قیمت تایین شده بوسیله بروکر خواهد رسید (قبل از پایان زمان معامله). قیمت سهم لازم نیست که بالاتر برود ، فقط کافیست یک تماس کوچک با آن قیمت مورد نظر کارگزار داشته باشد.
گزینه تماس باینری آپشن چیست
برای مثال مقدار EUR/USD در جمعه 1.3500 است. گزینه بالا (call option) یعنی قیمت تا اخر هفته آینده افزایش پیدا می کند تا حداقل به 1.3800 برسد. گزینه پایین (put option) یعنی مقدار EUR/USD در طی هفته آینده کاهش میابد تا حداقل به 1.3200 برسد. در این معامله باینری شما پیش بینی می کنید که قیمت به کدام یکی از این سطوح خواهد رسید.
No Touch:
این نوع معامله درست شبیه One Touch است. تریدر امیدوار است قبل از پایان زمان انقضا معامله ، قیمت سهم یا کالا از یک مرزی عبور نکند.
گزینه عدم تماس باینری آپشن چیست
برای مثال سهام گوگل $540 است ، پلتفرم بروکر می گوید قیمت عدم تماس (No Touch) سطح 570$ است. اگر قیمت به 570 دلار نرسید در مدت زمان مشخص شده ، شما معامله را برده اید.
Ladder:
نردبان هم نوعی باینری آپشن است که معامله گر انتظار دارد که قیمت سهم قبل از پایان زمان معامله بالاتر یا پایین تر از مقداری باشد که کارگزار معین کرده. سود این معامله می تواند از 1% تا 500% باشد.
چگونه معاملات آپشن در صرافی بایننس انجام دهیم؟ راهنمای کامل انجام معاملات آپشن در بایننس
بایننس آپشن نوع ساده شده‌ی قرارداد و معاملات آپشن سنتی است که برای بهبود تجربه کاربر در معاملات و کاهش موانع ورود ایجاد شده است. در آموزش قبل درباره معاملات آپشن به صورت مفصل صحبت کردیم،. امروز میخواهیم این نوع معاملات در صرافی بایننس را به صورت دقیق‌تر بررسی کنیم. بنابراین پیشنهاد میکنیم ابتدا آموزش مربوط به معاملات آپشن را بخوانید تا با اصطلاحات و جزئیات این گونه قراردادها بیشتر آشنا شوید.
نوع طراحی معاملات بایننس آپشن حالت حسی و بصری دارد و انعطاف پذیری زیادی برای معامله‌گران ایجاد کرده است. معاملات آپشن بایننس از نوع سبک آمریکایی هستند و در هر تاریخی پیش از تاریخ سررسید اصلی امکان تسویه آنها وجود دارد. البته همانطور که در آموزش قبلی توضیح دادیم، دو نوع سبک در معاملات آپشن داریم که نوع دیگر، سبک اروپایی است و این سبک‌ها ارتباطی با مکان مورد معامله ندارند و در همه جای دنیا از آنها استفاده میشود. نکته دیگر در رابطه با معاملات بایننس آپشن این است که از طریق وجه نقد تسویه حساب صورت میگیرد و نیازی به ارسال دارایی مورد معامله نیست.
جزئیات معاملات آپشن بایننس
تا به امروز، معاملات آپشن بایننس فقط در بخش قراردادهای دائمی بیت کوین بایننس فیوچرز انجام میگیرند.
جزئیات قراردادهای بایننس آپشن را در جدول زیر میبینیم:
| دارایی مورد معامله | قرارداد آتی (فیوچرز) بیت کوین بایننس |
| کمترین اندازه (size) قرارداد | 0.001 بیت کوین |
| قیمت اعمال (Strike Price) | آخرین قیمت معامله شده در قرارداد آتی (فیوچرز) بیت کوین بایننس |
| وجه تضمین (premium) | مبلغی که بابت خرید یک قراراد آپشن پرداخت میشود |
| تاریخ سررسید (Expiry Date) | 10 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعت، 8 ساعت و 1 روز |
| سبک قرارداد آپشن | آمریکایی |
یک قرارداد آپشن بایننس تا زمانی که دارنده آن یعنی خریدار، قرارداد را تا پیش از تاریخ سررسید و انقضای آن تسویه نکند معتبر است. بنابراین، کاربران به order book یا به عبارتی دفتر سفارش، که تنها راه تسویه قرارداد است، دسترسی ندارند.
تفاوت بایننس آپشن با معاملات آپشن سنتی چیست؟
در قراردادهای آپشن سنتی، معامله‌گران میتوانند خریدار یا فروشنده اوراق آپشن باشند. مثلا، شما به عنوان خریدار یک قرارداد آپشن، اختیار خرید اوراق خرید (call) یا اوراق فروش (put) یک دارایی بر اساس قیمت تعیین شده پیش از تاریخ انقضاء و سررسید آن را دارید. اما در طرف مقابل، فروشند اوراق موظف به تحویل دارایی مورد معامله بر اساس قیمت تعیین شده در قرارداد، به خریدار اوراق آپشن است.
در معاملات بایننس آپشن ، بایننس تنها طرف صادر کننده یا به عبارتی فروشنده دارایی‌هاست. بنابراین شما به عنوان کاربر فقط حق خرید اوراق آپشن را دارید. در این صورت، برخلاف فروشندگان آپشن‌های سنتی، در معاملات آپشن بایننس، شما به عنوان خریدار ضرر و زیان زیادی نمیبیند و این ضرر شما تنها به وجه تضمینی (premium) که پرداخت میکنید محدود میشود.
طراحی بصری و ساده
معاملات آپشن سنتی در بحث تاریخ سررسید و قیمت اعمال رنج گسترده‌ای دارند. بنابراین غیرطبیعی نیست که برای یک دارایی خاص، صدها قرارداد آپشن وجود داشته باشد.
این ساختار بازار، یک چشم‌انداز نقدینگی شکسته ایجاد میکند که در آن، قراردادهایی که از تاریخ سررسید آنها زمان طولانی گذشته و قرادادهایی که اصطلاحا “out-of-the-money” و به عبارتی ضررده هستند، لیکوئید میشوند. به همین ترتیب، معامله با این نوع قراردادها در رابطه با هزینه و اجرای تراکنش‌ها، چالش‌هایی بهمراه دارد.
اما در مقابل، در معاملات بایننس آپشن تنها یک قیمت اعمال وجود دارد که با قیمت قرارداد دائمی بیت کوین بایننس فیوچرز برابر است. بنابراین، نیازی نیست که نگران انتخاب انواع مختلف قیمت اعمال و تاریخ سررسید باشید. به زبان ساده، قراردادهای آپشن بایننس همیشه در حال “at-the-money” یا همان خنثی و سربه‌سری هستند.
نکته دیگر اینکه، در معاملات آپشن سنتی، انتخاب مدت زمان 100 روز و بیشتر هم برای تعیین مدت زمان قرارداد وجود دارد. اما در قراردادهای بایننس آپشن این زمان بسیار کمتر و از 10 دقیقه تا 1 روز است. بنابراین این نوع قرادادهای بایننس، فرصت خوبی برای تریدرهاست که در بازه زمانی کوتاهی مثلا 10 دقیقه، استراتژی‌های متنوع‌تری را برای معامله انتخاب کنند.
ریسک و پاداش بایننس آپشن
معاملات بایننس آپشن را معمولا با قراردادهای آپشن عجیب و غریبی مانند باینری آپشن (یا اصطلاحا معاملات آپشن صفر و یک، معاملاتی که پرداختی در آن یا مبلغ ثابت تعیین شده است یا هیچی) مقایسه میکنند. علت این مقایسه هم بیشتر بخاطر شباهت مدت زمان کوتاهی است که آپشن بایننس دارد. با این وجود، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که معاملات آپشن بایننس، ساختار پرداخت مبلغ ثابتی که در آپشن‌های باینری وجود دارد را ندارند.
بنابراین در قرارداهای آپشن بایننس، مقدار مبلغ پرداختی متغیر است. زمانی که قیمت دارایی مورد معامله افزایش میابد، قرارداد آپشن بایننس هم سودآوری نامحدود با ریسک ضرردهی محدودی دارد. به عبارت دیگر، سود حاصل از قراردادهای آپشن بایننس محدود نیست.
علیرغم تفاوتی که بین معاملات آپشن سنتی و بایننس وجود دارد، سازوکار ریسک و پاداش معاملات آپشن بایننس بسیار شبیه سازوکار قراردادهای آپشن معمولی و سنتی است.
در شکل زیر سازوکار پرداخت اختیار فروش و اختیار خرید قراردادهای آپشن بایننس را میبینیم:
پرداختی اوراق اختیار خرید (call)
پرداختی اوراق اختیار فروش (put)
هر دوی این تصاویر نشان میدهند زمانی که قیمت به بعد یا قبل از قیمت اعمال (strike price) حرکت میکند، پرداختی معامله آپشن هم به همان میزان تغییر میکند. اگر دارایی مورد معامله در تاریخ سررسید، انواع معاملات باینری آپشن قرارداد اختیار نتواند به بعد از قیمت اعمال برسد، قرارداد آپشن بی‌ارزش و بدون سود خواهد بود.
در هر دوی این تصاویر، نقطه سربه‌سری (breakeven point) برابر با قیمت اعمال به علاوه یا منهی (بسته به نوع آپشن اختیار خرید یا اختیار فروش) وجه تضمین است..
تفاوت معاملات آپشن بایننس با دیگر قراردادهای آپشن ارز دیجیتال موجود چیست؟
بیشترین تفاوت بایننس آپشن با قرارداهای آپشن ارز دیجیتال فعلی این است که قراردادهای بایننس آپشن، سبک آمریکایی دارند اما قراردادهای آپشن فعلی سبک اروپایی دارند. این ویژگی وجه تمایز اصلی این قرادادهاست. در قرادادهایی که به سبک آمریکایی هستند، شما میتوانید در هر تاریخی پیش از تاریخ سررسید تسویه کنید. در قرارداهای آپشن سنتی، آپشن‌هایی که به سبک آمریکایی هستند عموما بیشتر از دیگر سبک‌های معاملات آپشن ارزش دارند. علت این است که انعطاف پذیری این نوع قراردادها نسبت به سبک اروپایی که تنها در زمان سررسید امکان تسویه وجود دارد، بیشتر است.
نقدینگی و حجم معاملات
در قرارداهای آپشن ارز دیجیتال فعلی، نقدینگی و حجم دفتر سفارش‌ها بسیار کم است و در هر تراکنش، تعداد کمی بیت کوین جابه‌جا میشود. این آمار از طریق سنجش حجم معاملات روزانه در قراردادهای آپشن ارز دیجیتال فعلی مشخص است.
حجم معاملات آپشن بیت کوین
اکثر مواقع، حجم کلی معاملات آپشن بیت کوین زیر 100 میلیون دلار است. این میزان در مقایسه با قرارداد آتی روزانه بیت کوین که حجمی معادل 1.5 میلیارد دلار دارد، بسیار ناچیز است.
یکی از دلایل نقدینگی و حجم پایین در قرارداهای آپشن بیت کوین، کمبود فروشندگان این نوع قراردادهاست. بنابراین با توجه به سرمایه‌ی هنگفتی که در بخش فروشندگی قرارداهای آپشن وجود دارد، این امر چیز عجیبی نیست و بیشتر این معنا را دارد که فروشندگان قراردادهای آپشن افراد خرد و جزء نمیتوانند باشند.
حجم معاملات آپشن بیت کوین در بایننس، دریبیت و اکی‌اکس – ارقام به میلیون هستند
اما در عوض، بازار معاملات بایننس آپشن، حجم بالایی دارد و عرضه آن نیز نامحدود است، چراکه بایننس تنها فروشنده این گونه قراردادهاست. همانطور که میبینیم، حجم معاملات آپشن بایننس از زمان آغاز به‌کار آن بسیار گسترش یافته است.
وجه تضمین و کارمزد
در معاملات آپشن بایننس، قیمت اعمال با قیمت قرارداد آتی دائمی بیت کوین برابر است. بنابراین، قیمت اعمال تنها بسته به تغییری که در قیمت قراردادهای آتی صورت میگیرد، تغییر میکند. به همین خاطر، وجه تضمین یا پریمیوم هم تغییر میکند. البته این امر با سبک اروپایی قراردادهای آپشن که طراحی متفاوت و قیمت اعمال از پیش تعیین شده‌ای دارند، مستقیما قابل قیاس نیست.
علی ایحال، در شرایط مختلف، هر دوی این قراردادهای آپشن قیمت اعمال و وجه تضمین یکسانی دارند. در واقع، باتوجه به انواع معاملات باینری آپشن قرارداد اختیار هزینه کل خرید و میزان انعطافی که سبک آمریکایی یک قرارداد آپشن دارد، معاملات آپشن بایننس انتخاب ارزان‌تری هستند.
برای اینکه این تفاوت را بهتر درک کنید، فرض کنید علی میخواهد قرارداد آپشن بیت کوین را با قیمت اسپات فعلی 6,875 دلار بخرد.
وجه تضمین در آپشن بایننس و دریبیت به صورت زیر است:
96.66 دلار (18 ساعت)
145.02 دلار (36 ساعت)
خرید یک قرارداد آپشن در بایننس، برای یک آپشن آمریکایی 24 ساعته با قیمت اعمال 6,875 دلار، 140 دلار هزینه دارد. در مقابل، خرید یک قرارداد اروپایی 18 ساعته 96.66 دلار و یک قرارداد اروپایی 36 ساعته 145.02 دلار هزینه دارد. توجه کنید که امکان تسویه آپشن بایننس در هر زمانی ممکن است. اما آپشن دریبیت تا زمان تاریخ سررسید ماندگار است. اگر بخواهید این قرارداد را دوباره در بازار بفروشید، نرخ اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) تقریبا 20 دلار یا 0.3% خواهد بود.
از طرف دیگر، کاربران آپشن بایننس موظف به پرداخت هیچ کارمزد دیگری جز وجه تضمین نیستند. اما کاربران قراردادهای آپشن ارز دیجیتال دیگر، علاوه بر وجه تضمین، باید کارمزد معامله مربوطه را هم بپردازند.
| کارمزد آپشن | |
| آپشن بایننس | تنها وجه تضمین |
| آپشن دریبیت | 0.04 % مورد معامله یا 0.0004 BTC در قرارداد آپشن بیت کوین |
| آپشن اکی‌اکس | 0.025 تا 0.05 % |
در تاریخ 13 آوریل 2020 برابر با 25 فرودین 99، صرافی بایننس در بیانیه‌ای اعلام کرد که معاملات آپشن بیت کوین را در اپلیکیشن موبایل خود نیز راه اندازی کرده است. این صرافی در این اطلاعیه گفته است که تیم بایننس فیوچرز، در تلاش بوده تا مزیت‌های فوق‌العاده‌ی معاملات سهام و صنعت ارزهای دیجیتال را وارد محصولات مشتقه مالی کند. چند روز گذشته، حجم معاملات بایننس فیوچرز تنها در 24 ساعت، به 9 میلیارد دلار رسید. ویژگی جدید قرارداهای آپشن نیز یکی دیگر از به‌روزرسانی‌هایی است که باعث رشد و گسترش این پلتفرم خواهد شد.
باینری آپشن چیست ؟ آپدیت 1400
باینری آپشن چیست ؟ آپدیت 1400 1
برای تجارت در بازارهای مالی نیازی به متخصص بودن نیست. به لطف باینری آپشن، تجارت حتی برای تازه کارها نیز قابل دسترسی است. اصل باینری آپشن ساده است: صعود یا سقوط سهام بورس در یک دوره خاص را پیش بینی کنید.
تعریف باینری آپشن
باینری آپشن(گزینه های باینری) یک روش ساده و عالی برای کسب درآمد در فضای مجازی است. در این روش میزان کسب سود و ضرر قبل از انجام معامله کاملا مشخص است.
کلمه باینری ( یعنی صفر و یک ) به این معنی می باشد که معامله گر در پایان معامله یا تمام سرمایه و سود خود را دریافت می کند یا اینکه کل سرمایه اش را از دست خواهد داد.
کلمه آپشن( یعنی اختیار) به این معنی می باشد که صاحب قرارداد آپشن، این اختیار را دارد که کالایی را با قیمتی که از قبل تعیین شده در یک دوره ای مشخص خریداری یا بفروش برساند.
البته به این نکته هم توجه کنید که معامله گر موظف نیست که به خرید یا فروش کالا به قیمت تعیین شده بپردازد در واقع معامله گر کاملا اختیار معامله را دارد و هر وقت که مایل بود می تواند به خرید و یا فروش کالا بپردازد.
انواع مختلف آپشن ها(گزینه ها)
امروزه در صنعت باینری، آپشن های گوناگونی برای پیش بینی قیمت وجود دارد که می توان از جمله بهترین و ساده ترین آنها High / Low را نام برد. ما در اینجا به شما برخی از آپشن ها را شرح خواهیم داد:
-آپشن بالا و پایین (High/Low )
همانطور که گفته شد این آپشن ساده ترین و محبوب ترین نوع آپشن است. این نوع قرارداد شامل تصمیم گیری در مورد اینکه آیا دارایی اساسی بالاتر خواهد بود یا پایین تر.
-آپشن خارج/داخل محدوده (IN/Out)
این آپشن در یک بازه قیمتی مشخص می شود و با توجه به تاریخ موردنظر بیان می شود که قیمت مشخص شده آیا در پایان این تاریخ داخل محدوده بوده یا خارج از محدوده.
آپشن لمس یا عدم لمس قیمت Touch/No Touch
یک آپشن محبوب در صنعت باینری آپشن است. در این نوع آپشن قرارداد شامل تصمیم گیری در مورد اینکه آیا در طول عمر قرارداد، دارایی اساسی به قیمتی که از قبل تعیین شده است خواهد رسید یا خیر. اگر درست حدس بزنید سود کسب می کنید و اگر به سطح مورد نظر نرسد مقدار پول شما همان قدر خواهد ماند حتی در صورتی که قیمت بالا رفته باشد.
آپشن نردبان (Ladder)
این آپشن همانند آپشن بالا و پایین است ولی اینجا قیمت ها از قبل مشخص و دسته بندی می شوند و عملیات پرداخت در آن می تواند انجام شود.
استراتژی باینری آپشن
تجارت باینری آپشن بسیار مقرون به صرفه و ساده است که برای اطمینان از حصول سود، یافتن استراتژی صحیح و پیش بینی صحیح ضروری است. یک استراتژی خوب موقعیت های صعودی و نزولی را مشخص می کند تا بهترین موقعیت برای ورود به معامله مشخص شود. برای این منظور، معامله گر باید حداقل اطلاعات را برای پیش بینی نوسانات آینده داشته باشد. استراتژی باینتری آپشن اطلاعات مالی انجام تجزیه و تحلیل فنی و به حداکثر رساندن شانس برنده شدن را امکان پذیر می سازد. برخی از معروف ترین استراتژی ها که اغلب استفاده می شوند، گروههای بولینگر نامیده می شوند که یک ابزار تجزیه و تحلیل اقتصادی است که با در نظر گرفتن نوسانات به شما امکان می دهد، روند صعودی و نزولی قیمت ها را پیش بینی کنید.
مزایای معاملات باینری آپشن
شما باید مزیت باینری آپشن را نسبت به گزینه های سنتی درک کنید. گزینه های باینری به طور کلی برای خرید و فروش ساده تر هستند، زیرا فقط به برآورد روند قیمت سهام نیاز دارند. در حالی که، گزینه های سنتی به برآورد روند و میزان حرکت قیمت ها نیاز دارند. هیچ سهام واقعی هرگز خریداری یا فروخته نشده است، بنابراین فروش سهام و ” حد ضرر ” بخشی از این روند نیست.
- باینری های آپشن همیشه دارای نسبت سود و زیان کنترل شده هستند، این بدان معناست که هنگام دستیابی به قرارداد، سود و زیان از پیش تعیین شده است. گزینه های سنتی محدودیت مشخصی ندارند و بنابراین سود و زیان می تواند نامحدود باشد.
- باینری های آپشن می توانند شامل استراتژی های معاملاتی و پوشش مصنوعی مورد استفاده در معاملات گزینه های سنتی باشند. کاملاً ضروری است که شما قبل از هر معامله تجزیه و تحلیل بازار را انجام دهید. متغیرهای زیادی وجود دارد که باید قبل از تصمیم گیری در مورد افزایش یا سقوط قیمت سهام یا دارایی دیگر در یک بازه زمانی خاص، مورد بررسی قرار گیرند. بدون تجزیه و تحلیل، خطر از دست دادن سرمایه گذاری شما به طرز چشمگیری افزایش می یابد.
-برخلاف یک گزینه سنتی، مبلغ پرداختی متناسب با مقدار نهایی گزینه نیست. تا زمانی که یک باینری آپشن با مقدار بالاتر به پایان برسد، معامله گر مقدار کل مجموعه را دریافت می کند. - قراردادهای باینری آپشن می توانند تا زمانی که شما می خواهید، از چند دقیقه تا چند ماه ادامه داشته باشند. این امر انعطاف پذیری عالی و فرصت های تقریباً بی حد و حصر برای کسب درآمد پول را فراهم می کند، البته معامله گران باید بدانند که دقیقاً چه کاری انجام می دهند.
قیمت یک باینری آپشن
قیمت یک باینری آپشن از نظر تئوری از طریق قیمت گذاری ) Black-Scholes مدل Black-Scholes در زیر شرح داده شده است) صورت می گیرد، سپس صادر کننده آپشن یک قیمت خرید و یک قیمت فروش را تعیین می کند. برای به دست آوردن یک آپشن، معامله گر باید مبلغ مشخصی را پرداخت کند تا امیدوار باشد که با پایان منقضی آپشن، مبلغ مورد انتظار را دریافت کند.
با این حال، بسیاری از کارگزاران نه با تعیین صریح قیمت خرید آپشن بلکه با اعلام سود بالقوه در صورت پایان دادن به آپشن، خرید و فروش گزینه های باینری را انجام می دهند. اصطلاح باینری از این واقعیت ناشی می شود که فقط دو سناریو برای سود و زیان وجود دارد:
• درصورتیکه آپشن به پول خاتمه یابد، سود حاصل از قبل تعیین می شود.
• ضرر برابر با کل مبلغ تعهد شده در صورت خاتمه دادن به پول.
باینری آپشن چیست ؟ آپدیت 1400 2
قیمت گذاری Black Scholes
این مدل از تغییر قیمت در طول زمان برای ابزارهای مالی مانند سهام است که می تواند برای تعیین قیمت آپشن اروپایی (call یا put) استفاده شود. این مدل فرض می کند که قیمت یک دارایی سنگین معامله شده از یک حرکت هندسی براونی با رانش و نوسان مداوم پیروی می کند.
هنگامی که گزینه ای برای اشتراک در سهام اعمال می شود، این مدل شامل تغییر مداوم در قیمت سهام، ارزش زمانی پول، قیمت اعتصاب گزینه و مدت زمان مورد نیاز برای انقضا گزینه است.
مدل Black Scholes یکی از مهمترین مفاهیم در نظریه مالی مدرن و یکی از بهترین مدل های قیمت گذاری در جهان است. در سال 1973 توسط فیشر بلک، رابرت مرتون و میرون اسکولز ساخته شد و هنوز هم به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد.
همچنین یکی از بهترین روشها برای تعیین قیمتهای عادلانه آپشن ها در نظر گرفته شده است. مدل Black-Scholes به پنج متغیر ورودی نیاز دارد: قیمت اعمال گزینه، قیمت سهام فعلی، زمان انقضا، نرخ بدون ریسک و نوسانات. علاوه بر این، مدل Black Scholes فرض می کند که قیمت سهام از توزیع نرمال پیروی می کند زیرا قیمت دارایی ها نمی تواند منفی باشد. در واقع این مدل فرض می کند که هیچ هزینه معامله یا مالیاتی وجود ندارد، نرخ بهره بدون ریسک تضمین شده برای همه سررسید ه ثابت است و فروش کوتاه اوراق بهادر با استفاده از عواید مجاز است.
احتمال برنده شدن
برای امید به برنده شدن در این بازار، لازم است معامله گر بیش از 60٪ شرط بندی های خود را به ثمر برساند (مقدار برد کمتر از مبلغ تعهد شده برسد)، که دستیابی به آن نمره بسیار سخت است حتی برای افراد باتجربه.
کارگزاران و مقررات
طی سال های 2010، تجارت باینری آپشن توسط سرمایه گذاران خرده فروشی به شدت توسعه یافت. با توجه به وعده های سود بالا در کوتاه مدت، بسیاری از سرمایه گذاران تازه کار به سرعت به سمت استفاده از باینری آپشن جلب شده اند. در مواجهه با این بازار در حال گسترش سریع اما تنظیم ضعیف، بسیاری از دلالان بی وجدان برای کلاهبرداری از مشتریان خود وارد این بازار شده اند.
بیشتر کارگزارانی که گزینه های باینری را در اروپا ارائه می دهند، دفتر خود را در قبرس ثبت کرده اند که یکی از کشورهایی است که به راحتی مجوز می گیرد. به موجب توافق نامه های منعقد شده در منطقه اقتصادی اروپا، داشتن مجوز از مرجع بازار محلی برای مجاز بودن این شرکت ها در سراسر منطقه اقتصادی اروپا کافی است.
در سال 2013 یک فرانسوی (AMF) اظهار داشت که نگران افزایش پرونده های بحث انگیز مربوط به گزینه های باینری و فارکس است که از طریق کانال های دیگر پردازش می شود، او تلاش کرد تا سرمایه گذاران را از خطرات این بازارها آگاه سازد و در عین حال محدودیت ابزار خود را اعلام کند. وقتی شرکت ها تأیید نشوند، اقدامات آن محدود به انتقال پرونده ها به دادستان فرانسه انواع معاملات باینری آپشن قرارداد اختیار است و در مورد شرکت هایی که تحت گذرنامه EEA تأیید شده اند، اما دفتر ثبت خود را در خارج از فرانسه دارند، اقدامات حقوقی ضمن همکاری با همتایان خارجی صورت می گیرد.
با در نظر داشتن این موضوع، مرجع به صورت دوره ای لیستی غیر جامع از کارگزارانی که این مجوز ها را ندارند صادر می کند. فقط چند کارگزار آنلاین، مانند OptionWeb برای باینری آپشن و NESSfx برای فارکس، امروز شرایط AMF را برآورده می کنند.
کلاهبرداری های مکرر
سهولت قوانین مداخله و تبلیغات تهاجمی باعث می شود افراد بسیاری شیفته معاملات باینری آپشن شوند. اما در این میان کارگزاران بی وجدان از این شوق استفاده می کنند، که مخاطبان سرمایه گذاران تازه کار خرده فروشی را که معمولاً بی اطلاع هستند تحت تأثیر قرار دهند.
بیشترین سو ء استفاده ها یا کلاهبرداری های مشاهده شده به شرح زیر است:
- عدم توانایی در برداشت وجه: در اینجا کارگزار جعلی باینری آپشن از هرگونه برداشت جلوگیری می کند، یا فقط پس از رسیدن به حداقل آستانه حساب، برداشت را می پذیرد.
- کلاهبرداری با کارت اعتباری: به محض اطلاع مشخصات بانکی (از طریق تلفن یا پس از واریز اولیه) برداشت از حساب های مشتریان بدون توافق آنها انجام می شود.
- شرایط معاملات غیرقابل دستیابی: کارگزار از سرمایه گذار می خواهد موقعیت های خود را برای بیش از x روز در ماه تعیین کند، حتی گاهی بیشتر از تعداد روزهای کاری ماه .
- مجازات برداشت: کارگزار “کارمزد” قابل توجهی از سفارش 10 تا 50٪ را برای منصرف کردن سرمایه گذار از بازیابی پول خود اعمال می کند. معمولاً معامله گر تنها روزی که به دنبال برداشت وجوه خود است از این اطلاعات مطلع است و در یافتن این اطلاعات از قبل مشکل زیادی دارد.
مقایسه بین آپشن فارکس و باینری
آپشن های باینری و فارکس دو سیستم برابر هستند، هر یک از آنها دارای ویژگی های خاصی خود است. تفاوت عمده این دو نوع سرمایه گذاری در این است که باینری آپشن در مقایسه با فارکس از لحاظ سادگی بی نظیر است. در گزینه های باینری مقدار سرمایه گذاری، ریسک، مدت زمان معامله و نوع آپشن پارامترهای بسیار ساده ای برای تعیین هستند.
سود و ضرر احتمالی آن از قبل مشخص است، معامله گر می داند چه انتظاری داشته باشد، در واقع همه چیز بسیار فراتر از فارکس است .همه این پارامترهای روشن و دقیق به طور کلی مخاطبان مبتدی را مجذوب خود می کنند زیرا روش سرمایه گذاری در آن نسبتاً ساده و آسان است.
در آخر، می توانیم اضافه کنیم که کارگزاران گزینه های باینری از نظر نظارتی به تدریج به کارگزاران فارکس می پیوندند.
برای ورود به دنیای فارکس، از بروکر های فارکس مناسب ایرانیان استفاده کنید.
برای استفاده از دنیای کریپتو نیز از بهترین صرافی های کریپتو مناسب ایرانیان استفاده کنید.
همچنین توصیه میکنم در خصوص پراپ تریدینگ هم مطالعه کنید. در صورتی که در بورس و فارکس حرفه ای هستید، میتوانید از طریق پراپ تریدینگ، با پول دیگران سرمایه گذاری کنید.
