تحلیل روند چیست؟

نمودار قیمتی ریپل از می تا سپتامبر ۲۰۱۷

تحلیل روند چیست؟

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکی بازار می‌باشد. تمام ابزارهای تکنیکی از قبیل الگوها، میانگین‌های متحرک، حمایت و مقاومت‌ها، تنها با هدف کمک به اندازه‌گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده‌اند.
اغلب اصطلاحات رایجی از قبیل «همیشه در جهت روند معامله کنید» «هرگز با روند نجنگید» یا «روند دوست توست» را زیاد می‌شنویم. پس لازم است وقتی را برای تعرف روند صرف کنیم و انواع آن را بشناسیم.

از بعد کلی و به طور ساده، روند جهت حرکت قیمت را در بازار نشان می‌دهد. ولی برای به کارگیری آن می‌بایست تعریف دقیق‌تری را ارائه کنیم. پیش از هر چیز باید به یاد داشته باشیم که هرگز بازار در یک خط راست و در یک جهت خاص حرکت نمی‌کند. تغییرات بازار به صورت یکسری از حرکات زیگزاگ مشخص می‌شود. این زیگزاگ‌ها همانند یکسری موج‌های پی در پی می‌باشند که شامل موج‌های صعودی (پیک‌ها یا رالی‌ها) و موج‌های نزولی (حفره‌ها) می‌باشند.

برآیند حرکات این موج‌های صعودی و نزولی روند بازار را تشکیل می‌دهد که شامل روندهای صعودی و نزولی و خنثی می‌باشد. روند صعودی به عنوان یکسری از موج‌ها و حفره‌های بالارونده تعریف می‌شود و روند نزولی برخلاف آن از موج‌ها و حفره‌های پایین رونده تشکیل شده و روند خثی شامل موج‌ها و حفره‌هایی است که جهت مستقیم دارند.

روند سه جهت دارد

همان‌طور که ذکر شد به طور واضح سه روند صعودی، نزولی و خنثی داریم. اکثر مردم فکر می‌کنند که بازار یا صعودی است یا نزولی ولی در حقیقت بازار در سه جهت حرکت می‌کند: صعودی، نزولی و خنثی. که تشخیص تفاوت این سه نوع روند بسیار مهم است. زیرا در بهترین برآورد حداقل در یک‌سوم مواقع قیمت‌ها روند خنثی یا افقی به خود می‌گیرند. روند خنثی نمایانگر مساوی بودن عرضه و تقاضا در یک دوره زمانی می‌باشد بدین معنی که نیروی عرضه و تقاضا به یک تعادل نسبی رسیده‌اند (در نظریه داو این الگو به عنوان «خط» نامیده شد). اگرچه ما تعریف «روند خنثی» را به بازار بدون تغییر نسبت دادیم اما بهتر است که از آن به عنوان بازار بدون روند نام ببریم.

اکثر ابزارها و سیستم‌های تکنیکی ذاتاً به دنبال یافتن روند هستند که بدین معنی است که اساساً برای بازاری تعریف شده‌اند که در جهت بالا و پایین حرکت می‌کنند. آنها عموماً وقتی بازار در حالت بدون روند قرار دارد بسیار بد کار می‌کنند یا حتی اصلاً کار نمی‌کنند. نمی‌توان این حالت را یک مشکل در بازار یا سیستم نامید بلکه اشکال در کسانی است که اصرار دارند تا از این ابزارها در چنین موقعیت‌هایی (بدون روند) استفاده کنند درحالی‌که این ابزارها اصولاً برای چنین شرایطی طراحی نشده‌اند.
سه انتخاب کلی برای هر معامله‌گری وجود دارد ـ وارد بازار شود (خرید) ـ از بازار خارج شود (فروش) یا اینکه نظاره‌گر بازار باشد.
زمانی که بازار رو به رشد است خرید ارجح است. وقتی بازار در حال نزول و افت است، دومین انتخاب یعنی فروش درست‌تر به نظر می‌رسد و در وضعیت خنثی بازار، عاقلانه‌ترین کار بیرون رفتن و نظاره کردن بازار است.

روندها به سه دسته تقسیم می‌شوند علاوه بر اینکه روند دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

1. روند بزرگ؛ 2. روند متوسط؛ 3. روند کوتاه

در حقیقت تعداد نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند و روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می‌گیرند گرفته تا روندهای بسیار بلندمدت 50 تا 100 ساله.
هرچند غالب تحلیل‌گران به وجود سه دسته روند اصلی اعتقاد دارند اما قطعاً ابهاماتی در مورد تعاریف مختلف تحلیل‌گران از هر روند وجود دارد.
به عنوان مثال داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ نامیده است. (من شخصاً تمایل دارم که روندهای بالاتر از شش ماه را روند بلند بنامم). داو مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه می‌دانست و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می‌نامید.
هر روند (از کوتاه تا بلند ملدت) قسمتی از روند بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهد.

هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامه مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می‌کند.
این روند تصحیح نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

رسیدن به یک اجماع کلی درباره روند تقریباً غیرممکن است زیرا معامله‌گران برداشت‌های متفاوتی از یک روند دارند.

برای معامله‌گران بلندمدت حرکت قیمت در چند روز یا چند هفته شاید بی‌اهمیت باشد ولی برای کسانی که قصد انجام معاملات کوتاه‌مدت دارند حرکات قیمت در دو یا سه روز روند اصلی را تشکیل می‌دهد.

به بیان کلی اکثر روش‌هایی که بر اساس تعقیب روند کار می‌کنند بر روند متوسط که اغلب چندین ماه طول می‌کشد تأکید بیشتری دارند. از روند کوتاه‌مدت می‌توان برای تنظیم زمان ورود و خروج از بازار استفاده کرد. در یک روند متوسط صعودی روندهای کوتاه‌مدت کاهشی فرصت خوبی تحلیل روند چیست؟ برای ورود به بازار می‌باشند.

تحلیل خط روند

تحلیل خط روند مهم ترین بخش تحلیل تکنیکال می باشد و یک دید کلی از روند بازار را در اختیار ما قرار می دهد. در واقع شما می توانید از طریق تحلیل روند، تا حدودی به رفتارهای قیمتی یک ارز در آینده پی ببرید و بررسی کنید. با استفاده از تحلیل تکنیکال روند در یک ارز یا سهام، شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا باید آن ارز را نگه دارید یا اینکه بفروشید.

اگر قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارید، و یا در نظر دارید سرمایه گذاری موفقی داشته باشید، حتما نیاز به آموزش و تمرینات بسیار زیادی دارید تا بتوانید روندها را به درستی پیش بینی کنید.

خط روند روشی می باشد که با کشیدن یک خط صاف و وصل کردن مینیمم های بازار و ماکزیمم های بازار روند آن سهم یا ارز دیجیتال را نشان می دهیم.

ما در این روش نوسان های قیمتی بازار را حذف می کنیم و نشان می دهیم که روند رو به بالا یا روند رو به پایین می باشد.

“اد سیکوتا” بزرگترین تریدردنیا همیشه می گوید:

” روند همیشه دوست شماست به غیر از زمانی که در پیچ آخر حرکت می کند “

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

۱- روند صعودی: به روندی گفته می شود که سقف ها و کف های ارز دیجیتال به صورت متوالی بالاتر از یکدیگر تشکیل شوند.

۲- روند نزولی: به روندی گفته می شود که سقف ها و کف ها به صورت متوالی پایین تر از یکدیگر تشکیل شوند.

۳- روند خنثی: به روندی گفته می شود که سقف ها و کف ها معمولا در یک محدوده مشخص تشکیل می شوند، بدین معنی که کف یا سقف تشکیل نمی شود.

چگونه اعتبار خط روند را بسنجیم؟

1. شیب خط روند:

به هر میزان که شیب خط روند زیادتر باشد می توان اینگونه استنباط کرد که اعتبار آن کمتر است و احتمال شکست خط روند وجود دارد. در تحلیل تکنیکال شیب 45 درجه ای معتبر و مناسب تر می باشد.

1. تعداد برخورد نمودار قیمتی با خط روند:

به هر میزان که اتصالات آن به نمودار قیمتی زیادتر باشد از اعتبار بیشتری برخوردار می باشد.

خط روندهایی که در بازه های زمانی طولانی تری بررسی می شوند از اعتبار بیشتری برخوردارند.

1. کاهش یا افزایش قیمت ارز دیجیتال:

به هر میزان که در روندهای صعودی یا نزولی کندل ها بلندتر (ماروبوزو) باشند احتمال شکست خط روند نیز بالاتر می رود.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ روند – بخش چهارم

روند (Trend) مهم‌ترین مفهومی است که در تحلیل تکنیکال باید با آن آشنا شوید. مفهوم روند که با خود واژه آن تفاوتی ندارد، در واقع برآیند ترس و طمع معامله‌گران در بازار است. هنگامی که معامله‌گران در بازار حریص می‌شوند، قیمت‌ها روند صعودی به خود می‌گیرد و هنگامی که ترس بر بازار حاکم می‌شود، بازار نزولی می‌شود. برای آشنایی با مفهوم روند به نمودار زیر نگاه کنید:

مشاهده روند صعودی بیت کوین از سپتامبر ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۷ در این نمودار کار سختی نیست، اما گاهی اوقات تشخیص روند دشوار می‌شود:

نمودار قیمتی ریپل از می تا سپتامبر ۲۰۱۷

همانطور که مشاهده می‌کنید، نمودار فراز و نشیب زیادی دارد و تشخیص اینکه قیمت به چه سمتی حرکت می‌کند، کار سختی است.

انواع روند

تشخیص روندها معمولا به سادگی امکان‌پذیر نیست چرا که قیمت‌ها بصورت خطوط مستقیم افزایش یا کاهش نمی‌یابند؛ حرکت قیمت در یک روند به صورت موجی است و پس از هر فراز یک نشیب اتفاق می‌افتد. یک روند را زمانی صعودی می‌خوانیم که سقف‌های بالاتر (Higher Highs) و کف‌های بالاتر (Higher Lows) تشکیل دهد.

همچنین در حالتی روند را نزولی در نظر می‌گیریم که سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) و کف‌های پایین‌تر (Lower Lows) به وجود آورد. خطوط سبز و قرمز در تصویر خطوط روند هستند که نقش حمایت و مقاومت را ایفا می‌کنند. خطوط روند تعیین‌کننده مسیر حرکت هستند و با کمک آن‌ها می‌توان از پایان روند و تغییر جهت آن باخبر شد. با خطوط حمایت و مقاومت در بخش‌های بعدی بیشتر آشنا خواهید شد.

روندها از نظر حرکت قیمتی به سه دسته روندهای صعودی ، روندهای نزولی و روندهای خنثی (حرکت‌های افقی) تقسیم می‌شوند. همانطور که گفته شد روند را زمانی صعودی می‌دانیم که شیب حرکت مثبت باشد. این جمله به صورت برعکس در مورد روند نزولی صادق است. روند خنثی در واقع حرکت قیمت در راستای افقی است و معمولا با نوسان بین خطوط مقاومت و حمایت در طول زمان، حرکت جدی و قدرتمندی در جهت رو به پایین یا بالا انجام نمی‌شود.همچنین در برخی تعاریف عدم وجود روند همان روند خنثی در نظر گرفته شده است.

روندها از نظر طول بازه‌ زمانی قابل دسته‌بندی هستند. روندها از این نظر به دسته‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. روند بلندمدت در بازه زمانی چند ساله، روند‌های میان‌مدت در بازه زمانی چند ماهه و روندهای کوتاه‌مدت در بازه زمانی کمتر (چند روز تا چند هفته) نمایش داده می‌شوند.

روندهای بلندمدت خود مجموعه‌ای از روندهای میان‌مدت و روندهای میان‌مدت مجموعه‌ای از روندهای کوتاه‌مدت هستند. این نمودار بخشی از روند بلندمدت بیت کوین از تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶ تا تاریخ ۱۵ ژولای ۲۰۱۷ را نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت است. توجه به این نکته الزامی است که برای تشخیص روندهای مختلف در نمودار، از تایم‌فریم مناسب باید استفاده کنیم.

برای تشخیص روند‌های بلندمدت از تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی، برای تشخیص روند‌های میان‌مدت از نمودارهای روزانه یا ۱۲ ساعته و برای تشخیص روندهای کوتاه‌مدت از تایم‌فریم‌های پایین‌تر می‌توان استفاده کرد. برای نمونه تشخیص یک روند بلندمدت با تایم‌فریم یک ساعته در نمودار امکان‌پذیر نیست.

خط روند چیست؟ آموزش رسم خط روند (Treadline) در تحلیل تکنیکال

خط روند به عنوان یکی از موضوعات ابتدایی و در عین حال تحلیل روند چیست؟ بسیار مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. معمولا در هر دوره تحلیل تکنیکال یکی از موضوعاتی که در همان ابتدا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، آموزش رسم خط روند است. با وجود مفهوم نه چندان پیچیده‌ای که برای این مبحث تحلیل تکنیکال وجود دارد، آنچه اهمیت پیدا می‌کند، توانایی استفاده صحیح از آن در هنگام تحلیلگری است. ردپای این بحث در تمام موضوعات دیگر تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای قیمتی می‌توان مشاهده کرد. بنابراین درک صحیح آن برای تسلط بر تحلیل تکنیکال ضروری است. در ادامه به این سوال مهم پاسخ می‌دهیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کرد. با ما همراه باشید.

خط روند چیست؟

ابتدا بهتر است که یک تعریف ساده از مفهوم Treadline را با هم مرور کنیم. خط روند، در حالت کلی به خطی گفته می‌شود که سقف‌های قیمتی یا کف‌های قیمتی را در روند حرکت نمودار قیمت به یکدیگر متصل می‌کند. در حالت کلی زمانی خط روند معنی پیدا می‌کند که در یک تایم فریم شاهد روند صعودی یا نزولی در نمودار قیمت باشیم.

اهداف رسم خط روند چیست؟

اهمیت خط روند در اطلاعات بسیار مهمی است که در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد. در همین راستا مهم‌ترین اهداف رسم خط روند عبارت‌اند از:

• تعیین مسیر غالب در حرکت قیمتی نمودار در تایم فریم مشخص
• تشخیص حمایت و مقاومت دارایی در روند تغییرات قیمت
• درک سرعت تغییر قیمت در روندها
• شناسایی دقیق الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

چهار هدف فوق شاید به ظاهر ساده به نظر برسند. اما افراد حرفه‌ای در تحلیل تکنیکال به خوبی می‌دانند که هریک از این موارد چه تأثیری در تصمیم‌گیری‌های به موقع برای خرید و فروش دارایی‌ها دارد. آنچه بحث آموزش رسم خط روند اهمیت دارد، انتخاب تایم فریم مناسب است. در همین راستا برای مطالعه بیشتر در خصوص این موضوع می‌توانید به مقاله اهمیت انتخاب تایم فریم در تحلیل تکنیکال مراجعه کنید.

انواع خط روند

در حالت کلی خط روند را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود که عبارت‌اند از:

1. خط روند صعودی

این خط در روند صعودی روی نمودار ترسیم می‌شود و کف‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند. در اصطلاح به آن خط حمایت نیز گفته می‌شود. نکته مهم در خصوص خط حمایت آن است که تا زمانی که شکسته نشود معتبر است.

2. خط روند نزولی

این خط در روند نزولی روی نمودار ترسیم می‌شود و سقف‌های قیمتی را به هم متصل می‌کند. در اصطلاح به آن خط مقاومت نیز گفته می‌شود. در جریان روند نزولی مادامی که این خط شکسته نشده است، معتبر است.

آموزش رسم خط روند با استفاده از نمودار شمعی

کندل‌های ژاپنی از معروف‌ترین نمودارهای قیمتی هستند که در جریان تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر با کندل‌ها آشنایی داشته باشید، ممکن است این سوال برای شما مطرح شود که کدام قسمت از کندل‌ها را باید به عنوان مبنا برای ترسیم خط روند در نظر بگیرید؟ کندل‌ها چهار مشخصه قیمت باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را به نمایش می‌گذارند. واقعیت این است که تصمیم‌گیری در این زمینه کاملا بر عهده شما است و باید با توجه با استراتژی معاملاتی خود تصمیم بگیرید که از کدام یک از موارد چهارگانه فوق استفاده کنید.

روی هم رفته برای ترسیم خط روند باید حتما به موارد زیر دقت کنید:

• برای ترسیم خط روند نیاز به دو نقطه (سقف یا کف) در روند حرکت قیمت دارایی دارید.
• خط روند زمانی از اعتبار بالایی برخوردار است که با بدنه شمع‌ها تقاطع چندانی نداشته باشد.
• خط روند‌هایی که در تایم فریم طولانی‌تری ترسیم شود، از اعتبار بالاتری برخوردار است.
• در روند صعودی وقتی خط حمایت شکسته می‌شود، تبدیل به خط مقاومت می‌شود.
• در روند نزولی وقتی خط مقاومت شکسته می‌شود، تبدیل به خط حمایت می‌شود.

آموزش رسم خط روند در برای تشکیل کانال

نکته مهمی که در خصوص خط روند در تحلیل تکنیکال حتما باید مورد توجه قرار دهید این است که در بسیاری از موارد تحلیلگر هر دو خط حمایت و مقاومت را در یک روند قیمتی ترسیم می‌کنند. وقتی این دو خط رسم می‌شوند، اصطلاحا یک کانال به وجود می‌آید. حال سوال اساسی این است که چه استفاده‌ای باید از این کانال کرد؟

واقعیت این است که وقتی قیمتی یک دارایی در محدوده کانال ترسیم شده حرکت می‌کند، روند سهم در تایم فریم مورد نظر حفظ می‌شود. تحلیلگران با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند، به دنبال شناسایی زمان مناسبی هستند که نمودار قیمت از داخل کانال خارج می‌شود. نقطه شکست کانال توسط نمودار دقیقا همان جایی است که باید برای خرید یا فروش یک دارایی تصمیم‌گیری تحلیل روند چیست؟ صورت بگیرد.

سؤالات متداول

1. خط روند چه کمکی به تحلیلگر می‌کند؟

مهم‌ترین کاری که یک تحلیلگر تکنیکال باید قادر به انجام آن باشد، شناسایی روند قیمت دارایی در آینده است. برای عملی کردن این مهم استفاده صحیح از مفهوم خط روند یک ضرورت است.

2. برای ترسیم خط روند حداقل به چند نقطه نیاز است؟

حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت برای ترسیم خط روند نیاز است.

3. مهم‌ترین محدودیت‌ها در استفاده از خط روند چیست؟

خط روند مانند هر ابزار دیگری در تحلیل تکنیکال با محدودیت‌هایی همراه است. به عنوان مثال گاهی اوقات نمودار قیمت فاصله زیادی از خط روند می‌گیرد. در این گونه مواقع باید حتما بازنگری در خط ترسیم شده صورت بگیرد و خط جدید مطابق با شرایط نمودار ترسیم می‌شود. در استفاده از خط روند در تایم فریم‌های کوتاه مدت نیز باید احتیاط شود؛ چرا که این خطوط نسبت به حجم معاملات حساس هستند و به راحتی امکان دارد که شکسته شوند.

کلام پایانی؛ با روندها دوست باشید

یکی از جملات معروفی که در بازارهای مالی همواره مطرح می‌شود، این است که یک معامله‌گر موفق همواره با روندها دوست است. استدلال پشت این جمله نیز چندان پیچیده نیست؛ یک معامله‌گر توان مبارزه یا مقابله با روندها را ندارد. بنابراین چه بهتر که از همان ابتدا از در دوستی وارد شود. آموزش رسم خط روند به معامله‌گر کمک می‌کند که به خوبی بتواند در موقعیت‌های مختلف این خط را ترسیم کند و بر مبنای آن تصمیم‌گیری نماید. در این مقاله بررسی کردیم خط روند چیست و چه کاربری دارد. اما برای تسلط کافی روی این مبحث مهم قطعا نیاز به آموزش عمیق‌تر و تمرین بیشتر هستید.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار تحلیل روند چیست؟ را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کلینیک سرمایه دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته را آماده کرده است که در قالب آن با بررسی مثال‌های عملی فراوان بحث خط روند به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است. برای حرفه‌ای شدن باید آموزش ببینید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

اندیکاتور ATR چیست + مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور MFI (Money Flow Index) چیست؟

آموزش اندیکاتور CCI + نحوه دریافت سیگنال‌های معتبر از اندیکاتور CCI

اندیکاتور ADX چیست؟ آموزش دریافت سیگنال‌های طلایی با اندیکاتور ADX

حد ضرر چیست؟ 5 نکته‌ای که برای تعیین حد ضرر یا استاپ لاس

آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال؛ از مفاهیم تا کاربردها

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ییلد فارمینگ چیست؟ معرفی برترین پلتفرم‌های Yield Farming در سال 2022
• اوراکل در بلاک‌چین چیست و چه کاربردی دارد؟
• جامع‌ترین آموزش صرافی یونی سواپ (Uniswap)
• پل بلاکچین چیست؟‌ معرفی انواع Blockchain Bridge
• پروژه پیکاستر چیست؟ هر آنچه باید درباره بازی Pikaster و توکن اختصاصی آن MLS بدانید

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

خط روند (Trendline) | روش رسم خط روند و انواع آن در تحلیل تکنیکال

مفهوم خط روند در علم تحلیل تکنیکال به معنای رفتار قیمت میباشد، که تمامی نوسانات افزایشی و کاهشی قیمت را شامل میشود.

خطوط روند کمک میکند تا نقاط صعود یا نزول مجدد را پیشبینی کنیم و در بهترین زمان ممکن ورود یا خروج از معامله را انجام دهیم.

خط روند (Trendline) چیست؟

یکی از پرکاربرد ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال خطوط روند میباشد، خط روند نشانگر جهت حرکتی قیمت میباشد و برای تشخیص و تایید روند بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

مهم ترین فاکتوری که باعث موفقیت در بازار های مالی میباشد همین است که روند کلی بازار را تشخیص دهیم و در همان جهت معامله کنیم.

به تحلیل روند چیست؟ صورت کلی روندها را با توجه به سقف و کف هایی که تشکیل میدهند میتوان به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد.

روند صعودی (Bullish Trend)

در روند صعودی هر کدام از سقف ها بالاتر از سقف قبلی و هر کدام از کف ها بالاتر از کف قبلی قرار میگیرد و روند صعودی را تشکیل میدهد.

در اینگونه مواقع معامله گران با توجه به شواهدی که از روند بازار و سقف و کف ها مشاهده میکنند انتظار صعود قیمت دارند، و برای سناریو های خرید آماده میشوند.

در این روند قیمت به نقاط حمایتی واکنش نشان میدهد که با برخورد به آن ها قیمت به بالا حرکت میکند، بنابر این خط روند در اینجا به عنوان یک خط حمایتی عمل میکند.

پیشنهاد مطالعه: الگوهای شمعی ژاپنی

روند نزولی (Bearish Trend)

در روند نزولی هر کدام تحلیل روند چیست؟ از کف ها پایین تر از کف قبلی و هر کدام از سقف ها پایین تر از سقف قبلی قرار میگیرد و روند نزولی را تشکیل میدهد.

در این روند با وصل کردن سقف ها به یک دیگر خطی تشکیل میشود، که به آن خط روند نزولی گفته میشود.

در اینگونه مواقع با توجه به شرایط و شواهد بازار که از سقف ها و کف ها و روند بازار مشاهده میشود، معامله گران برای سناریو فروش آماده میشوند.

در این روند قیمت به نقاط مقاومتی واکنش نشان میدهد که با برخورد به آن ها قیمت رو به پایین حرکت میکند.

مقاله پیشنهادی: بازار روند دار

پیشنهاد مطالعه: آموزش فیبوناچی

روند خنثی (Sideway)

در این روند سقف ها و کف ها بایکدیگر برابرند و در یک راستا قرار میگیرند، و اگر قیمت حداقل دوبرخورد با سقف و دو برخورد با کف داشته باشد باعث تشکیل الگویی به نام مستطیل میشود.

در اینگونه مواقع با توجه به اینکه سقف ها و کف ها در یک راستا قرار دارد، قیمت به نقاط حمایتی و مقاومتی واکنش نشان میدهد، و معامله گران در کف برای سناریو خرید و در سقف برای سناریو فروش آماده میشوند.

پیشنهاد مطالعه: امواج الیوت

روش رسم خط روند

برای رسم خط روند حداقل به دو کف (در روند صعودی) یا دو سقف (در روند نزولی) نیاز داریم.

اما برای تایید اعتبار آن خط روند، باید حداقل سه برخورد داشته باشیم.

در روند صعودی باید هر کف جدید بالاتر از کف قبلی و در روند نزولی هر سقف پایین تر از سقف قبلی تشکیل شود.

در روند صعودی اگر سقف ها بالاتر از هم قرار داشته باشند احتمال ادامه روند بیشتر است و در روند نزولی بالعکس آن یعنی اگر کف ها پایین تر قرار داشته باشند.

این نکته را هم مد نظر قرار دهید، که هیچگاه تعصب شخصی را در تحلیل خود دخیل نکنید و هرگز سعی نکنید چند نقطه را به زود به هم متصل کنید تا خط دلخواه شما ترسیم شود.

مطالعه بیشتر: الگوهای هارمونیک

اعتبار خطوط روند

اعتبار خطوط روند مانند اعتبار خطوط نواحی حمایت و مقاومت میباشد، که هرچه اعتبار این خطوط بیشتر باشد احتمال شکست آن خط در آینده کمتر میشود.

اعتبار خطوط را میتوان توسط سه پارامتر مورد بررسی قرار داد:1.تعداد دفعات برخورد 2.قدرت و زاویه خط 3.تایم فریم تحلیل.

1.تعداد دفعات برخورد

هر چه تعداد دفعات برخورد به خط روند بیشتر باشد اعتبار آن خط بیشتر میشود، و نشان از تمایل بازار برای ادامه روند فعلی را نشان میدهد، تعداد برخورد ها باید منطقی باشد و فاصله آن ها نباید خیلی زیاد یا کم باشد، و دو برخورد در کنار یکدیگر را میتوان به عنوان یک برخورد در نظر گرفت.

این نکته را باید مد نظر قرار داد که خطوط روندی که بالای سه برخورد دارند برای ما دارای اهمیت میباشند.

2.قدرت و زاویه خط روند

قدرت روند در بازار میتواند نشان دهنده علایم مختلفی باشد، هرچه قدرت کندل ها بیشتر باشد شیب خط بیشتر میشود، و نشان از قدرت در بازار میباشد که البته اعتبار و استحکام خط روند نیز کمتر میشود و هر چه شیب خط کمتر شود نشان از فشار دو طرفه در بازار میباشد و وضعیت خنثی به خود میگیرد.

3.تایم فریم تحلیل

در تمام تایم فریم های تحلیلی میتوان خطوط روند ترسیم کرد، اما هر چه خطوط روند در تایم های بالاتر رسم شوند، از اهمیت بیشتری برخوردارند چون احتمال پایدار بودن و استحکام آن بیشتر میشود.

خطوط روند داخلی

به خطوطی که قیمت از میان آن عبور کرده ولی بارها به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل کرده و واکنش های خوبی قیمت به آن داشته را خط روند داخلی میگویند.

پیشنهاد مطالعه: پرایس اکشن

شکست خط روند (Break out)

شکست خط روند یا (Break out) به شرایطی گفته میشود که نمودار قیمتی خط روند را قطع کند، این اتفاق هشداری برای پایان روند قبلی و شروع روندی جدید میباشد.

شکست خط روند میتواند در تمام حرکات صعودی، نزولی و ساید رخ دهد.

شرایط تایید شکست معتبر

شرایط شکست زمانی اتفاق میافتد که کندل تاییدی مشاهده شود، یعنی عبور یک کندل فول بادی و بسته شدن بیش از نیمی از آن پشت خط یا عبور چندین کندل معمولی و فاصله تحلیل روند چیست؟ گرفتن از خط شکسته شده، معمولا شکست خط روند با الگو همراه میشود که این میتواند اعتبار شکست را بالا ببرد و همچنین بعد شکست احتمال پولبک وجود دارد.

شکست ناموفق یا فیلد شده (Fake Breakout)

گاهی اوقات قیمت به دلیل نوساناتی که دارد به داخل خط روند نفوذ میکند اما دوباره قیمت باز میگردد و به روند حرکتی خود ادامه میدهد، اما در اینجا بین معامله گران مختلف این شک و تردید به وجود می آید که آیا خط روند شکسته شده است یاخیر، در اینطور مواقع که بیرون زدگی از خط ایجاد شده آن را باید به صورت ناحیه در نظر گرفت بدلیل اینکه در آینده بازار، احتمال دارد قیمت به همان اندازه به خط روند نفوذ کند و دوباره به حرکت قبلی خود ادامه دهد.

در تصویر اول خط روند با برخورد های خوب و منظم مشاهده میکنید که مربوط به قبل از شکست فیلد شده میباشد که آن را میتوان به صورت یک خط روند در نظر گرفت.

در تصویر دوم همانطور که مشاهده میکنید یک شکست ناقص صورت گرفته که قیمت بعد از آن به روند قبل خود ادامه داده که در این صورت خط روند باید به صورت ناحیه در نظر گرفته شود، بدلیل اینکه در آینده امکان داره دوباره همین اتفاق رخ دهد.

استراتژی معامله با خط روند

خطوط روند معتبر میتواند ابزار خوبی برای معامله باشد و از آنها میتوان در جهت روند یا خلاف جهت سیگنال دریافت کرد.

روش های زیادی برای استفاده از خطوط روند وجود دارد که میتوان به دومورد آن اشاره کرد:1.معامله هنگام برخورد به خط روند 2.معامله هنگام شکست خط روند.

1.معامله هنگام برخورد به خط روند

در این استراتژی خطوط روند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل میکند و از آن میتوان در تایم فریم های مختلف استفاده کرد، به این صورت که قیمت پس از برخورد به خط روند معتبر، در جهت روند وارد معامله میشویم.

2.استراتژی شکست خط روند

استراتژی شکست خط روند توسط بسیاری از معامله گران استفاده میشود، طبق این استراتژی زمانی که خط روند معتبر شکسته شد، دو حالت مختلف اتفاق میافتد، یا یه خط روند شکسته شده مجددا باز میگردد و آن را لمس میکند یا کلا پس از شکست خط روند مجددا برگشتی ندارد و به روند خود ادامه میدهد.

اگر قیمت مجددا خط روند شکسته شده را لمس کرد، میتوان در آن نقطه وارد معامله شد.

به طور کلی برای این که بتوانیم حرکات بزرگ بازار را با کمترین ریسک ممکن شکار کنیم بهتر است که جهت روند بازار را تشخیص دهیم و با برخورد به خطوط روند معتبر که بالای سه برخورد دارند وارد معامله شویم و بهتر است که خطوط روند را همیشه به صورت ناحیه ای در نظر بگیریم تا وقتی شکستی کوچکی بدلیل نوسانات بازار ایجاد شد سیگنال اشتباهی دریافت نکنیم.