سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های

درس 105 : شاخص قدرت واقعی(TSI)

در این درس، معرفی و تشریح اندیکاتور مستقل شاخص قدرت واقعی (TSI) و نحوه‌ی تفسیر خوانش این نوسانگر ارائه می‌شود.

شاخص قدرت واقعی

نوع اندیکاتور: مستقل- فقط نمودارهای تعاملی

شاخص قدرت واقعی (TSI) که توسط ویلیام بلاو توسعه یافت و در مجله بورس و کالاها معرفی شد، یک نوسانگر حرکتی بر مبنای هموارسازی دوگانه یا دوبرابری تغییرات قیمت است. گرچه مراحل متعددی برای محاسبه موردنیاز است، با هموارسازی تغییرات قیمت، TSI نوسانات قیمت را با یک خط ثابت‌­­تر که نویز را فیلتر می­­‌کند، به ثبت می‌­­رساند. همانند اکثر نوسانگرهای مومنتوم، چارتیست­­‌ها می‌­­توانند سیگنال‌­­هایی را از خوانش­­‌های اشباع خرید/ فروش، تقاطع‌­­های مرکزی، واگرایی­­‌های صعودی / نزولی و تقاطع‌­­­های خط سیگنال استخراج کنند.

شاخص قدرت واقعی (TSI) را می­­‌توان به سه بخش تقسیم کرد: تغییر قیمت دوبرابر هموار، تغییر قیمت مطلق دوبرابر هموار، و فرمول TSI . اول، تغییر قیمت را از یک دوره به بعدی محاسبه کنید. دوم، با میانگین متحرک نمایی با دوره 25 این تغییر قیمت را محاسبه کنید. سوم، با میانگین متحرک نمایی 13 دوره‌ای این میانگین متحرک نمایی 25 دوره‌ای را برای ایجاد یک هموارسازی دوگانه یا دوبرابری محاسبه کنید. همان تکنیک هموارسازی دوگانه یا دوبرابری را برای تغییر قیمت مطلق به­­‌کار برید. بعد از این محاسبات اولیه، تغییر قیمت دوبرابر هموار را بر تغییر قیمت دوبرابر هموار مطلق تقسیم کنید و برای جابجایی دو رقم اعشار، آن در 100 ضرب کنید.

در بخش اول، که تغییر قیمت دوبرابر هموار است، حالت مثبت یا منفی را برای TSI تنظیم می‌­­کند. شاخص زمانی منفی است که تغییر قیمت دوبرابر هموار منفی است و زمانی مثبت است که این تغییر قیمت مثبت باشد. تغییر قیمت مطلق دوبرابر هموار، اندیکاتور را تحت قاعده و قانون در می‌آورد و محدوده‌ی متقاعدکننده‌ی نوسانگر را محدود می­­‌کند. به بیان دیگر، این اندیکاتور، تغییر قیمت دوبرابر هموار را مرتبط با تغییر قیمت مطلق دوبرابر هموار اندازه­­‌گیری می‌­­­کند. رشته‌­­ای از تغییرات قیمت مثبت، منجر به خوانش­­‌های مثبت نسبتاً بالایی می­­‌شود که حرکت صعودی قدرتمندی را نشان می­­‌دهد. رشته‌ای از تغییر قیمت­­‌های منفی زیاد TSI را عمیقاً به داخل ناحیه منفی هل می‌­­دهد.

تفسیر

شاخص قدرت واقعی (TSI) یک نوسانگر است که بین ناحیه مثبت و منفی در نوسان است. همانند بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم، خط مرکزی سوگیری کلی را تعریف می­­‌کند. گاوها زمانی دارای لبه حرکتی هستند که TSI مثبت باشد و خرس‌­­ها زمانی دارای این لبه هستند که TSI منفی باشد. مانند مکدی (MACD) خط سیگنال می­­‌تواند برای شناسایی صعودها و نزول‌­­ها اعمال شود. اما متقاطع‌­­های خط سیگنال بسیار متداول هستند و بعداً نیاز به فیلتر با سایر تکنیک­­‌ها دارند. چارتیست‌­­ها همچنین می­­‌توانند برای پیش­­‌بینی معکوس‌­­های روند، واگرایی‌­­های گاوی (صعودی) و خرسی (نزولی) را دنبال کنند.

TSI تاحدی منحصر به فرد است، زیرا قیمت پایه را به ­­خوبی دنبال می­­‌کند. به­­‌عبارت دیگر، نوسانگر می­‌تواند یک حرکت پایدار را در یک جهت یا جهت دیگر ثبت کند. اوج‌ها و فرود‌ها در نوسانگر اغلب با اوج‌ها و فرود‌های قیمت مطابقت دارند. در این راستا، چارتیست‌­­ها می‌­­توانند خطوط روند را ترسیم کنند و سطوح پشتیبانی / مقاومت را با استفاده از TSI علامت­­‌گذاری کنند. پس از آن می‌­­توان از شکستن خط برای تولید سیگنال‌­­ها استفاده کرد.

متقاطع خط مرکزی، خالص­­‌ترین سیگنال است. زمانی که TSI بالای صفر باشد، حرکت دو برابری تغییرات قیمت مثبت و در صورت زیر صفر بودن TSI ، منفی است. قیمت‌­­ها به‌­­طور کلی زمانی که TSI مثبت است افزایش می­­‌یابند و زمانی که TSI منفی است کاهش می‌یابند.

اندیکاتور moving average از صفر تا صد

در این مقاله میخواهیم به آموزش moving average (در واقع همان آموزش اندیکاتور moving average) به صورت کلی بپردازیم. دنیای اقتصاد دنیای عجیبی است. دنیایی پر از صفر و یک ها اعداد مختلفی که می توان به واسطه جداول و ابزارهای مختلف آن ها را تحلیل کرد. اما گاهی یادمان می رود که همین دنیای عجیب را خود ما انسان ها خلق کرده ایم. تمام این اعداد و ارقام و خرید و فروش هایی که در بازارهای مختلفی چون بورس رقم می خورد در واقع به واسطه رفتاری است که انسان از خود نشان می دهد.

وقتی به این موضوع فکر می کنیم اساسا می توانیم به این نتیجه برسیم که بازار بورس و اقتصاد عملا غیر قابل پیش بینی است و یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم در این بازارها سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های هیچ چیز صد در صدی وجود ندارد. اما متاسفانه مستی استفاده از ابزارها و یا جذابیت پیش بینی همچون بازی قمار ما را در خود می بلعد و باعث می شود که فراموش کنیم در نهایت این انسان است که می تواند مشخص کند بازار و اعداد و ارقام آن به چه سویی حرکت کند.

این نکته را قبل از معرفی moving average اندیکاتور بیان کردیم تا بدانید هر آن چه که به عنوان تحلیل تکنیکال یاد می گیرید و هر چه بیشتر به شاخص های مختلف آشنا می شوید نباید اطمینان بیش از حد داشته باشید و همیشه مسئله انسانی را در تصمیمات نهایی خود در نظر بگیرید.(در ادامه مقاله نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

اما به هرحال جذابیت بازار سرمایه و بورس در این است که این بازار قابلیت تحلیل بالایی دارد و می توان بر اساس برخی از راه و روش ها دست به تحلیل زد. اندیکاتور moving average یکی از بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری و قدیمی ترین شاخص های موجود در بازار است که می توان از آن در تمامی بازارهای ایران و دنیا استفاده کرد. در ادامه قصد داریم با این شاخص به شکل کامل آشنا شویم و روش سیگنال گیری از آن را یاد بگیریم. بنابراین با ما همراه باشید که قرار است یکی از مهمترین ابزارهای بورس را به شما نشان دهیم.

یک میان گیری ساده!

اعداد و ارقام عجیب غریب با نمودارهای عجیب تر، آدم را به این فکر می برد که برای تحلیل آن ها لابد نیاز به ابزارهایی پیچیده داریم. این فکر در حالی به ذهن ما می رسد که ما فراموش کرده ایم که تمام این نمودارها در هر هیبت و شکلی که باشند در واقع یک عدد ( معمولا قیمت ) را بر اساس زمان به ما نشان می دهد.

اندیکاتور moving average همانطور که از نامش پیداست یک شاخص و شاخص میانگین گیری می باشد. بنابراین برای فهم این شاخص باید با خود میانگین گیری آشنا شویم. میانگین گیری یکی از ساده ترین و قدیمی ترین ابزار تحلیل انسان می باشد که نه تنها در بورس و بازار سرمایه بلکه در هر جایی که عدد وجود داشته باشد کاربرد دارد.

برای فهم این موضوع کافی است به معدل گیری در دوران تحصیل نگاه کنید. برای مشخص شدن وضعیت تحصیلی یک فرد در طول دوران تحصیل و در بازه های مشخصی از این دوران از نمراتی که در درس های مختلف داشته است یک معدل گیری صورت می گیرد. معدل در واقع تبدیل چند عدد به یک عدد مشخص می باشد. شما به واسطه این معدل گیری به خوبی می توانید درک کنید که رنج کلی و عمومی تحصیل شما در چه وضعیتی قرار دارد.

به طور مثال ممکن است شما در یک ترم دانشگاهی معدل ۱۵ را کسب کنید. این معدل وضعیت کلی شما را نسبتا خوب ارزیابی می کند. این در حالی است که برخی از دروس شما از این معدل بالاتر و برخی دیگر از این معدل پایین تر می باشد و این یک اتفاق کاملا عادی و قابل درک است.(پیشنهاد میکنم مقاله حمایت و مقاومت در فارکس را مطالعه کنید)

اندیکاتور سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های moving average نیز به نوعی با همین شیوه معدلی از قیمت هایی که یک سهم یا یک کالا را به ما ارائه می دهد و نتیجه این معدل به ما نشان می دهد که وضعیت کلی بازار سهم در چه حالتی قرار دارد. اگر بخواهیم به طور دقیق تر بقیه شاخص ها را نیز بررسی کنیم به این نتیجه جالب می رسیم که در اکثر این شاخص ها به نوعی از اندیکاتور moving average استفاده شده است. از این رو این شاخص را مادر شاخص های تحلیلی در دنیای سرمایه می شناسند. اما این تمام موضوع نیست. این شاخص قرار است مفاهیم بسیاری را برای ما واگویه کند که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

کار با اندیکاتور moving average

بنابراین تا اینجا دانستیم که اندیکاتور moving average یک نوع میانگین گیری بین قیمت های سهام انجام می دهد. این میانگین و معدل گیری به قدری مهم است که برای مشخص شدن وضعیت کلی بازار نیز به نوعی از این شاخص استفاده می شود و ما آن را تحت عنوان های شاخص کل و شاخص هم وزن می شناسیم.

اما گذشته از این باید یاد بگیریم که چگونه با استفاده از این شاخص وضعیت سهام را متوجه شویم و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. برای درک این موضوع دوباره به مثال معدل نمره ها برگردیم.
در معدل گیری دوران تحصیل برای هر سال تحصیلی یک معدل خاص داشتید و حتی در دل همین یک سال نیز ممکن بود معدلی دیگر نیز برای شما مشخص شده باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله بازار دو طرفه در فارکس را هم مطالعه کنید)

در دوران دانشگاه نیز برای هر یک ترم شما معدلی مشخص می شد که در نهایت برای کل دوران تحصیل دانشگاهی شما نیز معدلی واحد به شما ارائه می شود. وقتی این موضوع در کنار همان مبحث پایه که معدل در واقع نشان دهنده وضعیت چند نمره مختلف است قرار می گیرد ما را به این مفهوم می رساند که معدل از دو نظر محدود می شود:

۱- تعداد نمرات
۲- بازه زمانی

این دو اهرم که باعث کنترل معدل گیری می شود می تواند بر اساس نیاز محصل و یا خود مرکز علمی مشخص شود. اما مهم این است که به هر حال نمی توان معدل گیری را بدون استفاده سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های از این دو اهرم محدود کننده استفاده کرد.
در اندیکاتور moving average نیز همین موضوع صادق است. این شاخص باید در بازه زمانی خاص و توسط تعداد مشخصی از قیمت ها مورد بررسی قرار بگیرد. به طور مثال وقتی در کنار عنوان اندیکاتور moving average عدد سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های ۱۰۰ قرار می گیرد یعنی این شاخص بر اساس صد قیمت اتفاق افتاده نتیجه را به شما نشان می دهد. حال این قیمت ها در چه تایم فریمی باشد مشخص کننده بازه زمانی نتیجه اندیکاتور moving average می باشد.
به طور مثال شما سرمایه گذاری هستید که دیدی میان مدت به سهم دارید. در این صورت بهتر است تایم فرم خود را به شکل هفتگی انتخاب کنید. در این حالت استفاده از اندیکاتور moving average در محدوده هفتگی می باشد. به طور مثال اندیکاتور moving average وقتی برای ۲۰ قیمت باشد. در واقع شما در حال میانگین گیری از قیمت ۲۰ هفته هستید.

انواع اندیکاتور moving average

اما داستان اندیکاتور moving average به همین سادگی نیست و این شاخص با پیشرفت دنیای سرمایه پیشرفت کرده و از چند نوع مختلف تشکیل شده است. اما قبل از بیان انواع اندیکاتور moving average بهتر است به این موضوع اشاره کنیم که تمام شاخص های دنیای تحلیل تکنیکال از چند حالت خارج نیستند:

۱- تعقیب کننده
۲- نوسان نماها ( اسیلاتور)
۳- حجمی

اندیکاتور moving average بر اساس توضیحی که داده شد بر اساس قیمتی که اتفاق افتاده و تمام شده است شکل می گیرد از این رو این شاخص یک شاخص تعقیب کننده قیمت می باشد.
اما به طور کلی می توان گفت که بر اساس نوع فرمول و نوع قیمتی که اندیکاتور moving average مورد میانگین گیری قرار می دهد می توان چهار نوع از انواع این شاخص را مورد استفاده قرار داد:

۱- SAM : نوع ساده و معمولی اندیکاتور moving average
۲- EMA: نوع نمایی اندیکاتور moving average
۳- SMMA: نوع خاص از اندیکاتور moving average می باشد که فرمولی مجزا برای خود دارد و در شرایط خاص از آن استفاده می شود.
۴- WMA: یکی از پرکاربردترین اندیکاتور moving average می باشد. این شاخص وزنی بر اساس ارزش قیمتی و حجم معاملاتی نیز رفتار می کند و این گونه می تواند اطلاعات دقیق تری به ما بدهد.

سیگنال گیری از اندیکاتور moving average

مهمترین نوع سیگنال گیری که می توان از اندیکاتور moving average داشت این است که می توان از آن به عنوان یک نقطه مقاومت یا حمایت در نمودار سهام استفاده کرد. یعنی در مواقع برخورد قیمت به خط اندیکاتور moving average می توان این موضوع را در ذهن داشت که این نقطه یک مقاومت یا یک حمایت خوب برای سهم خواهد بود و قیمت از آن نقطه بر می گردد.

روش دیگری که می توان از اندیکاتور moving average سیگنال خرید یا فروش دریافت کرد این است که در یک نمودار از دو اندیکاتور moving average استفاده کنیم. یکی از این شاخص ها پریود ( تعداد قیمت های معدل گیری ) کمتر و دیگری پریود بزرگ تری دارد. کاملا مشخص است که اندیکاتوری که تعداد پریود کمتری دارد تحرک بیشتری نسبت به اندیکاتور moving average پریود بالا دارد.

در این حالت هرگاه شاخص moving average تند تر ( پریود کوچک تر ) به زیر اندیکاتور moving average کند تر برود سیگنال فروش داریم و اگر این حالت برعکس شود یعنی شاخص تند تر روی اندیکاتور کند تر قرار بگیرد سیگنال خرید سهم را داریم. در سهم هایی که نوسان گیری کمتری در آن صورت می گیرد این شاخص ها بسیار کارایی بالایی دارند.

مورد آخر در سیگنال گیری از اندیکاتور moving average این است توسط حدود ده اندیکاتور moving average و یا بیشتر در پریود های مختلف صورت می گیرد. به این حالت که این شاخص های در بازه های خاصی در یک دیگر فشرده می شوند و مانند فنر عمل می کنند و باعث می شوند سهم از آن ناحیه روند برعکس را در پیش بگیرد. این اتفاق نیز در سهم های روند و کمتر نوسان گیری شده بیشتر جواب می دهد.

۳ سیگنال مهم برای ۲ میلیونی شدن شاخص بورس

بورس تهران همچنان به روند رونق خود ادامه می دهد و سیگنال هایی در مورد 2 میلیونی شدن شاخص – اتفاقی که سال گذشته هم شاهد آن بودیم – مشاهده می شود. مهم ترین سیگنال های تقویت کننده بورس، افزایش سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های نرخ دلار، انتظارات تورمی ، سود آور شدن عملکرد شرکت ها است.

به گزارش نبض بورس، عملکرد بورس از یک ماه گذشته خوش بینی ها را در مورد این بازار تقویت کرده است. وضعیت ركود سنگین در بازار مسکن و یا ریسک بالای موجود در بازارهای دیگر همچون بازار ارز و طلا ، به رونق بورس دامن زده و سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سرمایه را تقویت كرده است.

سیگنال اول : هم سویی دلار و بورس

مهیار بقایی، كارشناس بازار سرمایه در خصوص رشد شاخص‌های بورس طی هفته‌های گذشته معتقد است؛ شركت‌های بورسی در حال حاضر در حال سود ساختن هستند و اتفاقات بهتری نسبت به سال گذشته پیش‌رو دارند و از همه مهم‌تر اینكه این روزها نرخ دلار رو به رشد است و با توجه به اینكه نرخ ۲۸ هزار تومان را هم رد كرده است این موضوع به همه سهامداران سیگنال‌هایی از صعودی بودن هر دو بازار می‌دهد.

سیگنال دوم: انتظارات تورمی

این كارشناس بازار سرمایه در مصاحبه با روزنامه اعتماد با بیان اینكه دیگر سخنی از دلار زیر ۲۰ هزار تومان در بازار نیست گفت: در حال حاضر شرایط در این بازار قابل پیش‌بینی نیست و باید گفت كمی نگران‌كننده نیزهست. به خصوص اینكه اغلب كارشناسان از كسری بودجه و رشد نقدینگی سخن می‌گویند كه باعث افزایش نگرانی‌ها می‌شود. ضمن آنكه همه نشانه‌ها از تورم بالا در نیمه دوم سال حكایت دارد. اما درمجموع با شرایط فعلی اقتصاد كشور و كسری بودجه دولت، كنترل نرخ ارز كار دشواری خواهد بود و انتظارات تورمی اوج خواهد گرفت.

سیگنال سوم؛ سیاست های دولت جدید در قیمت گذاری و اصلاح زیرساخت ها

بقایی با بیان اینكه امید است تا در دولت جدید تغییر ساختار در بخش قیمت‌گذاری‌ها را تجربه كنیم، گفت: هرچه قیمت‌گذاری‌های دستوری كمتر شود و زیرساخت‌های بهتری برای آینده طراحی شود از توسعه در صنعت برق گرفته تا جلوگیری از بحران‌های آبی و حتی در تامین دانه‌های روغنی و جلوگیری از سایر كسری‌ها و … می‌تواند فرصت خوبی برای این بازار هم باشد. بقایی خاطرنشان كرد: ضرورت دارد دولت نیز به جای بدهی و قرض از این فرصت بازار سرمایه استفاده كند البته نه در جهت انتشار اوراق، بلكه با وجود شركت‌های زیادی كه در بورس دارد به دنبال منابع مالی از آنها باشد.

این كارشناس بازار سرمایه با بیان اینكه با یك برنامه دو تا سه ساله می‌توان بحران‌ها را پشت سر گذاشت، گفت: برای این شركت‌ها باید ارزش افزوده ایجاد كرد و برای سهم‌ها اوراق تبعی در نظر گرفت و این نكته حایز اهمیت است كه دولت تنها به سمت انتشار اوراق نرود، چراكه نمونه این بی‌تدبیری‌ها را در شركت‌های هفت‌تپه و هپكو دیدیم كه اگر به درستی مدیریت می‌شدند به این حال و روز و این حجم از پرونده‌های قضایی دچار نمی‌شدند.

ریسک بورس همچنان بالا است

بقایی خاطرنشان كرد: هر زمان كه نرخ دلار افت می‌كند، افزایش رشد قیمتی شركت‌ها و شاخص‌های بورس نیز دچار ریزش می‌شود. این در حالی است كه اگر همین گونه نرخ دلار رشد كند شاخص‌ها هم رشد می‌كنند. این كارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش كه آیا ممكن است حجم سهامدارانی كه در دو سال گذشته وارد بورس شدند با افزایش شاخص‌های بورس مجددا به این بازار وارد شوند یا خیر؟ گفت: بیشتر تعداد سهامدارانی كه در سال‌های گذشته وارد بورس شدند برای موضوع سهام عدالت بود و به دلیل اینكه كد بورسی نداشتند برای سهام عدالت وارد سجام شدند تا كد بورسی بگیرند و كد بورسی هم یك‌بار داده می‌شود.

اما برای سرمایه‌گذاری باید گفت هنوز افراد حقیقی چندان وارد بورس نشده‌اند و بیشتر حقوقی‌ها هستند كه به خرید و فروش سهام می‌پردازند. او ادامه داد: احتمال اینكه تعداد زیادی از مردم مجدد وارد بورس شوند و اقدام به سرمایه‌گذاری كنند وجود دارد؛ اما نه به صورت مستقیم و احتمال اینكه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام كنند زیاد است.

بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟

بقایی تصریح كرد: كارشناسان این‌گونه كه پیش‌بینی می‌كنند ممكن است حتی در بحث تورم یك ركورد تاریخی رخ دهد و برای شاخص‌های بورس نیز باید گفت سهم‌هایی كه به لحاظ بنیادی دارای جذابیت هستند مانند برخی شركت‌های دارویی، شركت‌های پتروشیمی و بعضی از فولادی‌ها اگر خریداری و برای حداقل یك‌سال نگهداری شوند، سودده هستند.

3 تا از بهترین اپلیکیشن های بورس ایران (خرید و فروش +تحلیل بازار)

معامله در بازار بورس همچون دیگر فعالیت های حرفه ای تحت تاثیر پیشرفت فناوری و توسعه زیر ساخت های الکترونیک قرار گرفته است. طراحی پلترفرم های معاملاتی وساختارهای تحت وب توسط کارگزاری های بورس موجب ارائه خدمات بهتر و تسهیل در خدمت رسانی به سرمایه گذاران شده در این مقاله بهترین اپلیکیشن های مورد استفاده برای سرمایه گذاران ایرانی برای رسیدن به یک تحلیل درست معرفی شده است.

• نکته مهم 1: دقت کنید فرقی نمی کند در کدام کارگزاری عضو شده باشید، اپلیکیشن های زیر تقریبا برای همه کارگزاری ها قابل استفاده هستند.
• نکته مهم 2: اپلیکیشن ها را حتما از خود سایت منبع دانلود کنید. دانلود از سایت های متفرقه ممکن است باعث نفوذپذیری اپلیکیشن و به خطر افتادن سرمایه تان شود. لینک دانلود هر اپلیکیشن زیر آن قرار گرفته است.

1-اپلیکیشن همراه تریدر یا همان ایزی تریدر (پیشنهاد ما-برای خرید و فروش، مشاهده اخبار و …)

فیلم آموزش استفاده از همراه تریدر:

برنامه همراه تریدر که بومی سازی شده یکی از بهترین اپلیکیشن های جهانی ست را اکثر بورس بازان حرفه ای استفاده می کنند. استفاده از آن بسیار آسان است و تقریبا همه کارگزاری های موجود را پشتیبانی می کند.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

به کمک این پلتفروم میتوانید ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که این پلترفرم توسط کارگزاری مفید بومی شده و تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

ویژگی های همراه تریدر:

• مشاهده پروتفو لحظه ای
• واریز یا دریافت وجه
• مجموع 44 شیء تحلیلی و تعداد نامحدود نمودارها
• یک تقویم اقتصادی جامع و سیستم ایمیل
• تستر استراتژی چند رشته ای
• روند انتقال وجه بین حسابها
• سیستم هشدار برای به روز نگه داشتن شما با آخرین رویدادهای بازار
• پشتیبانی از همه کارگزاری های مطرح در ایران

دانلود از سایت منبع

2-اپلیکیشن سیگنال (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

سیگنال یکی دیگر از اپلیکیشن های موفق ایرانیست و موجب رفع مشکلات اطلاعاتی شما میشود و به شما کمک میکند تا فرصت های رشد خود را بشناسید.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

ویژگی‌های اپلیکیشن سیگنال:

• امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام
• دسترسی همزمان به اطلاعات و اخبار بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وام‌های بانکی، اوراق بدهی، طلا، ارز، ارز دیجیتال و کالاهای اولیه
• رصد کردن لحظه‌ای بازارها
• دسترسی به تازه‌ترین تحلیل‌ها و مقالات بازارهای مالی
• دسترسی به انواع ماشین حساب‌های کاربردی در محاسبات بانکی، طلا، ارز و اوراق بدهی
• فراهم شدن دید کلی از بازار و معرفی سهام با بیشترین خرید و فروش حقیقی/حقوقی
• قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال همراه با نمودارهای هفتگی، ماهانه، 6 ماهه، سالانه و چند ساله
• قیمت ارزها در بازار آزاد، سامانه سنا و سامانه نیما به همراه میزان تغییرات
• قیمت‌های حقیقی و به روز از انواع عیار طلا و سکه
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• اطلاعات از بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت به همراه نمودارهای قیمت و دارایی آن‌ها
• فراهم شدن دید کلی از بازار و اطلاعات اوراق با سود دوره‌ای و سود در سررسید
• مشاهده قیمت فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و نفت و مشتقات آن به همراه نمودارهای پیشرفته

دانلود از سایت منبع

3-نبض بورس (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)

اپلیکیشن نبض بورس تمامی اخبار مرتبط با بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد. شما میتوانید به راحتی پیام های ناظر بورس،کدال،قیمت لحظه ای سهم،اخبار بورسی،تحلیل های کاربران دیگر،گفتگو با دیگر کاربران،قیمت لحظه ای ارز و طلا،ساخت دیده بان مورد علاقه و … رو با اپلیکیشن نبض بورس یکجا داشته باشید.

ویژگی های نبض بورس:

• جدول های تاثیر در شاخص
• نمادهای پربیننده
• شاخص های منتخب
• بازار نقدی بورس و فرابورس در یک نگاه
• نمای سهم
• مشاهده تاریخچه سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
• آمار ابتدایی سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
• مشاهده تحلیل های کاربران مربوط به هر سهم
• مشاهده کدال
• قابلیت گفتگو با کاربران بورسی دیگر
• مشاهده پیام های ناظر
• دیدبان با قابلیت بروزرسانی لحظه ای
• اخبار بورسی و اقتصادی
• مشاهده قیمت لحظه ای ارز و طلا

دانلود از سایت منبع

4-نرم‌افزار داینامیک تریدر (بهترین برای تحلیل تکنیکال بورس روی کامپیوتر/لبتاب)

نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل است. این سیگنال خط بر شاخص بر شاخص های نرم افزار در موج شماری و تحلیل زمانی کمک بسیاری میکند. این نرم افزار سابقه 15 ساله دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار موفق ظاهر شده است.

این نرم افزار توسط تیم نرم افزاری رابرت ماینر تولید شده و تاکنون ورژن های مختلفی از آن تولید و معرفی شده است و برای بازار بورس تهران و هم بازار بین الملل کاربرد دارد.

معرفی اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

اسیلاتور کلینگر توسط استیون کلینگر ساخته شد تا روند طولانی مدت جریان پول را تعیین کند و در عین حال حساسیت کافی برای تشخیص نوسانات کوتاه مدت را داشته باشد . این شاخص حجم عبوری از اوراق بهادار یا ارز را با حرکات قیمت مقایسه می کند و سپس نتیجه را به یک اسیلاتور تبدیل می کند . ا سیلاتور کلینگر تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد که بیش از قیمت استوار هستند . معامله گران برای نشان دادن واژگونی بالقوه قیمت ، مراقب واگرایی در شاخص هستند . مانند اسیلاتورهای دیگر ، می توان یک خط سیگنال اضافه کرد تا سیگنال های تجاری اضافی را ارائه دهد .

معامله گران از ابزارهایی مانند خط روند ، میانگین متحرک و سایر شاخص ها برای تأیید علائم تجاری استفاده خواهند کرد . علاوه بر این ، معامله گران ممکن است از نوسانگر بهمراه الگوهای نمودار مانند کانالهای قیمت یا مثلث به عنوان راهی برای تأیید شکست استفاده کنند . کراس اوورها مانند واگرایی ها اغلب اتفاق می افتند ، بنابراین بهتر است اسلایتور همراه با سایر روش های معاملات تکنیکال استفاده شود .

خط سیگنال

برای ایجاد سیگنالهای خرید یا فروش ، از یک خط سیگنال ( میانگین متحرک 13 دوره ) استفاده می شود . این روش بسیار شبیه سیگنالهایی است که با شاخصهای دیگری مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) ایجاد می شوند . اگرچه اینها سیگنالهای اساسی تولید شده توسط این شاخصها هستند ، اما توجه به این نکته ضروری است که این تکنیکها ممکن است سیگنالهای تجاری زیادی تولید کنند که ممکن است در بازارهای فرعی چندان موثر نباشد .

روند صعودی

هنگامی که یک دارایی در یک روند صعودی کلی قرار دارد – مانند وقتی که آن بالاتر از میانگین متحرک 100 دوره ای خود باشد و Klinger بالای صفر باشد یا بیش از صفر حرکت کند – معاملات در صورت حرکت اسیلاتور Klinger از خط سیگنال از پایین ، معامله گران می توانند خرید کنند .

کلینگر خاطرنشان کرد : وقتی قیمت در روند صعودی قرار داشت ، و سپس به سطوح غیرمعمول پایین زیر صفر سقوط کرد ، و سپس بالاتر از خط سیگنال خود حرکت کرد ، این یک موقعیت طولانی مطلوب است .

روند نزولی

هنگامی که یک دارایی در روند نزولی کلی قرار دارد ، معامله گران می توانند در صورت حرکت اسیلاتور کلینگر از زیر خط سیگنال از بالا ، اقدام به فروش یا فروش کوتاه کنند . کلینگر خاطرنشان کرد : این مورد به ویژه هنگامی قابل توجه است که این شاخص جهشی غیر مشخص بالای صفر را دیده بود .

خط صفر همچنین توسط برخی معامله گران برای نشان دادن انتقال از روند صعودی به روند نزولی یا بالعکس استفاده می شود . در حالی که چنین سیگنال هایی همیشه با حرکت قیمت موافق نیستند ، حرکت بالای صفر به تایید افزایش قیمت کمک می کند ، در حالی که افت زیر صفر به تایید کاهش قیمت کمک می کند .

نوسانگر و واگرایی کلینگر

اسیلاتور کلینگر همچنین از واگرایی برای شناسایی زمانی که ورودی های اسیلاتور جهت حرکت قیمت را تأیید نمی کنند استفاده می کند . این در حالی است که ارزش اندیکاتور در حال افزایش است در حالی که قیمت همچنان نزول می کند ، این یک نشانه صعودی است . این یک سیگنال نزولی است که قیمت در حال افزایش است اما شاخص در حال سقوط است . واگرایی را می توان با تقاطع های خط سیگنال همراه کرد تا معاملات را ایجاد کند . به عنوان مثال ، اگر واگرایی نزولی ایجاد شود ، می توان دفعه بعدی که کلینگر از زیر خط سیگنال عبور کرد ، فروش یا فروش کوتاه آغاز شود .

Klinger Oscillator vs. On Balance Volume

اسیلاتور کلینگر از قیمت و حجم برای ایجاد دو EMA استفاده می کند . سپس نشانگر تفاوت بین این دو EMA را نشان می دهد . بعد یک خط سیگنال اضافه می شود تا علائم تجاری اضافی را ارائه دهد . حجم تعادل از این نظر ساده است که مجموعاً در حال اجراست از حجم مثبت یا منفی است . ا گر جریان بستن بالاتر از بسته قبلی باشد ، حجم مثبت به مجموع در حال اجرا اضافه می شود ، یا اگر بسته شدن جریان پایین تر از بسته قبلی ، حجم از مجموع در حال اجرا کم شود .

محدودیت های نوسان ساز کلینگر

عبور متقابل و واگرایی ، دو عملکرد اصلی نوسان ساز ، مستعد ارائه بسیاری از سیگنال های کاذب هستند .

کراس اوورهای خط سیگنال به قدری مکرر هستند که فیلتر کردن اینکه کدام یک ارزش تجارت دارد و کدام یک ارزش ندارد دشوار است . کراس اوورهای خط صفر نیز دارای مشکلاتی هستند ، زیرا ممکن است اسیلاتور قبل از حرکت در یک مسیر پایدار ، چندین بار از خط صفر عبور کند ، یا ممکن است شاخص با حرکت در قیمت منجر به از دست رفتن فرصت معاملاتی شود .

واگرایی می تواند مفید باشد ، اما اغلب خیلی زود اتفاق می افتد ، در نتیجه معامله گر بخش عمده ای از روند را از دست می دهد یا واگرایی به هیچ وجه منجر به تغییر قیمت نمی شود . همچنین ، واگرایی در همه برگشت قیمت ها وجود ندارد ، بنابراین ابزاری قابل اعتماد برای ردیابی همه تغییر قیمت های احتمالی نیست .

از اسیلاتور کلینگر فقط در رابطه با سایر شاخص های تکنیکال یا تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت استفاده کنید .