آموزش فارکس به زبان فارسی

حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

آموزش اندیکاتور حجم معاملات-Volume

(volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود ، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد) .

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :

۱٫ ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم .

۲٫ نمودار سهم را ببرسی می کنیم .

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است . و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

  • ۱ تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر
    • ۱٫۱ اعتبار حجم معاملات
    • ۱٫۲ سیگنال های حجم معاملات

    تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

    تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود .

    آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

    با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود :

    آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

    با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

    آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

    آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

    تصویر بالا ، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟ تعداد معاملات تنظیم شده است.

    اما زمانی که گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

    آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

    نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

    موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

    آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

    آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

    تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار ، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

    اعتبار حجم معاملات

    برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند . برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد.

    سیگنال های حجم معاملات

    ۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

    ۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن )

    ۳٫ شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات

    به مثال زیر توجه نمایید :

    آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

    همان طور که در شکل بالا مشخص شده است ، در زمان شکست خط روند ، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

    تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است ، همان طور که مشخص است ، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده ، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم .

    نکته مهم

    یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟

    نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

    آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

    نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

    اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد . زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم ، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت .

    مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال

    آموزش کسب سود بدون دانش تخصصی تحلیل ارزهای دیجیتال

    مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال چیست؟ بازار ارز دیجیتال ها پر از شگفتی هاست و درک این شگفتی ها نیازمند دانستن اصطلاحات و زوایایی از این حوزه است. حجم معاملات یکی از اصطلاحات پرکاربرد این بازار هستش که از قسمت های مهم تحلیل تکنیکال به حساب میاد و نشان از حال و اوضاع بازار داره. رصد علامت های کلی در بازار مالی مانند حجم معاملات در تحلیل تکنیکال جایگاه خاصی داره. در واقع اگه حجم معاملات در بازار مالی زیاد باشه نشون دهنده ی اینه که دارایی از روزهای دیگه فعالتره و هوشمندانه خواهد بود که به سراغ سایر اندیکاتورها و شاخص ها برای بررسی بیشتر بریم.
    ارقام بزرگی که در نگاه اول در حجم معاملات به چشم میخوره ممکنه مبتدیان این حوزه رو بهت زده کنه و باعث عقب نشینی اونها بشه. اما به راحتی و با تعابیری کلی میشه از اعداد بزرگ هم بهترین تحلیل‌ ها رو به دست آورد. در ادامه با شناخت مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال و تاثیری که میتونه بر بازار داشته باشه، یک گام دیگه برای شناخت بیشتر دنیای کریپتوکارانسی برمیداریم این مقاله از سری مقالات مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال رو از دست ندین.

    حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟

    حجم در تحلیل تکنیکال چیست؟

    حجم (Volume)، مقدار ارز دیجیتال یا سایر دارایی هایی هستش که در یک بازه ی زمانی (معمولاً روزانه) جابه‌جا شده. به عبارتی به تعداد معاملات انجام شده در سهم، شاخص کل و شاخص صنعت در بازه ی زمانی مورد بررسی، حجم گفته میشه. برای مثال، حجم ارز اشاره به تعداد ارز مبادله شده در بین بازه ی زمانی باز و بسته شدن بازار داره و اطلاعاتی مهم برای معامله گران تکنیکال به حساب میاد. حجم معاملات به عنوان یک شاخصه آماری برای تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان استفاده میشه و تأثیر زیادی بر افزایش سود و البته کاهش ریسک معاملاتی داره.
    همونطور که گفتیم حجم معاملات تعداد دارایی مبادله شده طی یک بازه ی زمانی هستش و چون برای بررسی حرکت قیمت در بازار ازش استفاده میشه یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال هستش. هرچه حجم یک حرکت قیمتی بیشتر باشه، اون حرکت دارای اهمیت بیشتریست و هرچه حجم در طی یک حرکت قیمتی کمتر باشه، در واقع اون حرکت از اهمیت پایین‌تری برخوردار هستش.
    هر مبادله ای که بین خریدار و فروشنده یک ارز انجام میشه در محاسبه ی حجم معاملاتی کلی اون ارز در نظر گرفته میشه. تمامی بازارهای مبادلاتی، حجم معاملات رو ثبت کرده و به شکل اطلاعات حجم معاملاتی به صورت رایگان یا با دریافت هزینه ای با کاربران خودشون به اشتراک میذارن.
    اعداد مربوط به حجم ‌های معاملاتی، ساعتی یکبار طی روز معاملاتی بروز رسانی میشن. البته این گزارش‌ های منتشرشده، تخمینی هستن. هم‌ چنین میزان کلی حجم معاملاتی که در پایان روز هم اعلام میشه، عددی تخمینی هستش. اعداد واقعی و دقیق، در روز بعدی منتشر میشن.

    انواع حجم معامله

    انواع حجم معامله

    حجم معاملات که به عنوان یک شاخصه ی آماری برای تشخیص قدرت خریداران و فروشندگان استفاده میشه هم انواعی داره. به طور معمول از دو نوع حجم معاملات استفاده میشه:
    نوع اول: یکی از دو نوع حجم معاملات استفاده از اندیکاتور OBV هستش که به حجم متوازن هم معروفه. نوع OBV دو حالت ساده و پیچیده داره. برای استفاده از این نوع حجم بهترین راه، استفاده از رایانه هستش چرا که محاسباتش پیچیدگی خاص خودشو داره. مزیت این نوع از محاسبه حجم معاملات اینه که از ترکیب قیمت و حجم معاملات برای میزان سنجی در انجام معاملات استفاده میشه که بسیار هم دقیق هستش.
    نوع دوم: نوع دیگه برای محاسبه ی حجم معاملات اندیکاتور حجم یا به اصطلاح (Volume ) هستش که ساده ترین و کاربردی ترین نوع برای محاسبه و نمایش حجم معاملات به حساب میاد. معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنن به طور مرتب از این اندیکاتور برای محاسبه حجم معاملات بهره می‌برن. از کندل ‌های سبز و قرمز در نمودار قیمت استفاده میشه. سبز به معنی افزایش حجم معاملات هستش و قرمز نشان از کاهشی شدن حجم حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟ معامله نسبت به روز قبل داره. این اندیکاتور با شفافیتی که دارن می تونن تحلیل خوبی از بازه ‌های زمانی حجم معاملات رو در اختیار معامله‎‌گران قرار میدن. برای درک بهتر اینکه تحلیل تکنیکال چیست؟ مقاله ما رو در این مورد مطالعه کنین.

    حجم در تحلیل تکنیکال

    حجم در تحلیل تکنیکال

    تحلیل تکنیکال که بسیاری از معامله گران یا سرمایه گذاران از اون ستفاده می کنن در واقع استراتژی هستش که بر اساس قیمت گذشته ی دارایی بنا شده و برای تصمیم گیری ورود به یک معامله مورد استفاده قرار می گیره. در واقع تحلیلگران تکنیکال به دنبال پیدا کردن نقاط ورود و خروج در بازار هستن. سطوح حجم حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟ معاملات بازار نقش مهمی رو برای دستیابی به این نقاط بازی میکنن.
    برای بررسی میزان اهمیت حرکات بازار، از حجم معاملات که یکی از اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال هستش، استفاده میشه. اگه قیمت ها در بازار حرکت بزرگی رو در یک بازه ی زمانی داشته باشه، قدرت این حرکت به دو شکل تفسیر میشه، یکی اینکه این قدرت حرکت به روند ما اعتبار بیشتری میده و دومی اینکه ایجاد بدبینی در خصوص حجم معاملات در اون بازه ی زمانی می کنه و اما هر چه حجم معاملاتی در یک حرکت قیمتی بالاتر باشه، حرکت از اهمیت بیشتری در تحلیل تکنیکال برخوردار هستش و اگه حجم معاملاتی در یک حرکت قیمتی پایین ‌تر باشه، اون حرکت اهمیت پایین‌تری داره.
    تحلیلگران از نمودارهای میله ای برای تشخیص سریع سطوح حجم استفاده می کنن. تشخیص روند در حجم معاملاتی به وسیله ی نمودارهای میله ای آسانتر هستش. زمانی که میله ‌ها در یک نمودار میله‌ای از میانگین بالاتر باشن، شاهد حجم معاملات (Trading Volume) چیست؟ نشانه‌ هایی از حجم معاملاتی بالا و یا قدرت بیشتر بازار، در یک قیمت خاص هستیم. تحلیل‌گران با بررسی نمودارهای میله‌ ای می تونن از حجم معاملاتی به ‌عنوان یک تأییدیه حرکات قیمتی، استفاده کنن. به این صورت که اگه حجم در هنگام حرکات صعودی و یا نزولی قیمت افزایش پیدا کنه، حرکت مد نظر یک حرکت قدرتمند به حساب میاد. مقاله انواع نمودار قیمتی رو هم توصیه میکنیم برای تسلط بیشتر مطالعه کنین.
    در ادامه ی بررسی مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال می رسیم به معامله گرانی که قصد گرفتن تاییدیه قیمت از سطوح مقاومتی دارن که به این شکل عمل می کنن: اگر معامله‌گران قصد گرفتن تأییدیه بازگشت قیمتی در سطوح حمایتی رو داشته باشن به حجم خرید بالا نگاه می کنن و برعکس اگه معامله گران به دنبال تاییدیه ی شکست یک سطح حمایتی باشن به دنبال حجم معاملاتی پایین از خریداران هستن.

    ارتباط حجم معاملات با قدرت روند

    در این قسمت از مقاله ی "مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال" در مورد ارتباط حجم معاملات با قدرت روند در بازار صحبت میکنم. در واقع حجم معاملات نشون دهنده ی قوی یا ضعیف بودن روند مورد بررسی هستش. یعنی اگه در روند صعودی حجم معاملات افزایش داشته باشه این رو نشون میده که رونند صعودی قوی هستش و قدرت دست خریدارن هستش و اگه حجم کاهش داشته باشه نشون دهنده ی ضعیف شدن قدرت روند صعودیه و اخطاری برای بازگشت روند و نزولی شدن اون به حساب میاد. در صورتی که روند نزولی باشه اگه حجم معاملات افزایش داشت باشه قوی بودن روند نزولی رو تایید می کنه و نشون میده که قدرت دست فروشندگانه و اگه حجم کاهش پیدا کنه، نشون دهنده ی ضعیف شدن قدرت روند نزولی هستش.

    قیمت افزایش و حجم افزایش = روند صعودی پر قدرت
    قیمت افزایش و حجم کاهش = روند صعودی ضعیف
    قیمت کاهش و حجم افزایش = روند نزولی پر قدرت
    قیمت کاهش و حجم کاهش = روند نزولی ضعیف

    برای اینکه معامله گران بتونن با اطمینان در جهت روند معامله کنن لازمه که حجم معاملات روند موجود در بازار رو تایید کنه. تغییر در اندیکاتور حجم نشانه ای از تغییر جهت روند هستش. از این رو با رسیدن به حمایت معتبر، انتظار افزایش تقاضا و افزایش حجم معاملات خرید رو داریم. همچنین در مقاومت های معتبر افزایش عرضه و حجم معاملات فروش دور از انتظار نیست.
    برای نشون دادن حجم معاملات میشه از اندیکاتورهای متفاوت استفاده کرد. اما استفاده از اندیکاتور حجم، تایید کننده ی الگوهایی هستش که در صورت ترکیب این الگوها با اندیکاتور حجم می توان با اطمینان بیشتری خرید و فروش کرد. نکته ی دیگه اینکه حجم معاملات معمولا جلوتر از قیمت دارایی حرکت میکنه بنابراین با مشاهده ی یک میله ی بلند قرمز رنگ در روند صعودی و همچنین یک میله ی بلند سبز رنگ در روند نزولی، باید در معامله احتیاط بیشتری به کار برد.

    ارتباط حجم معاملات بر ناحیه ی حمایت و مقاومت

    حجم در تحلیل تکنیکال

    اگه به نمودار قیمت هر دارایی دقت کنین در قسمت هایی از اون حرکت نمودار از کاهشی به افزایشی تغییر مسیر داده، درست در همون قسمتی که حرکت از کاهشی به افزایشی تغییر پیدا کرده رو ناحیه ی حمایت می نامیم. بر عکس ناحیه ی حمایت، زمانی که روند نمودار تغییر مسیر به سمت کاهش میده رو نقطه ی مقاومت میگیم. حجم معاملات می تونه بر ناحیه ی حمایت و مقاومت هر دارایی تاثیر بسزایی داشته باشه. حال اگه مشخص نباشه که در پایان روز برای روند نمودار ارز مورد نظر چه اتفاقی میوفته با مراجعه به عدد حجم معاملات میشه تغییر بعدی رو تا حدودی متوجه شد. به این صورت که اگه حجم معاملات نسبت به روزهای قبل افزایش پیدا کرده باشه می‌‎تونه تاثیر مثبت در دارایی مدنظر ما داشته باشه و اگه کاهشی باشه و رونق در معاملات مانند روزهای قبل نباشه میشه گفت نباید به اونچه که در پیش هستش زیاد امیدوار بود.

    سخن آخر

    در این مقاله از سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج با عنوان " مفهوم حجم در معاملات تحلیل تکنیکال" توضیحات کاملی در مورد مفهوم حجم معاملات داده شد. گفتیم که حجم معاملات تعداد دارایی مبادله شده طی یک بازه ی زمانی و نشون دهنده ی قوت یا ضعف روند مورد بررسی هستش. حجم معاملات تأثیر زیادی بر افزایش سود و کاهش ریسک معاملاتی داره. حجم معاملات می‌بایست روند موجود در بازار رو تأیید کنه تا معامله‌گران بتونن با اطمینان در جهت روند معامله کنن. توجه به این نکته هم مهمه که حجم معاملات معمولاً جلوتر از قیمت سهم حرکت میکنه.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا